新疆中基实业股份有限公司
2006年度中期报告全文
目 录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动和主要股东持股情况 4
四、董事、监事、高级管理人员情况 7
五、理层讨论与分析 7
六、重要事项 9
七、财务报告（未经审计） 11
财务会计报表 12
报表附注 17
八 备查文件 45
新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
所有董事均出席董事会
本报告期财务报告未经审计
公司董事长刘一先生、总会计师吴光成先生及会计机构负责人候守军先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
第二节 上市公司基本情况
1、公司法定中文名称：新疆中基实业股份有限公司
公司法定英文名称：XINJIANG CHALKIS CO., LTD
英文缩写：CHALKIS
2、公司法定代表人：刘 一
3、公司董事会秘书：成 屹
联系地址：新疆乌鲁木齐市青年路17号
联系电话：（0991）8852972
传 真：（0991）8816688
电子信箱：xzj000972@vip.sina.com
4、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市青年路17号
公司办公地址：新疆乌鲁木齐市青年路17号
邮政编码：830002
公司网址： www.chalkistomato.com
电子信箱：chengyi@chalkis.com.cn
5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http: //www.cninfo.com.cn
公司2006年度中期报告备置地点：公司董事会秘书办公室
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G中基
股票代表：000972
7、其他有关材料：
公司首次注册登记日期、地点：1994年6月30日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：6500001000089-2/2
税务登记号码：国税乌字65010228583150号
公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
办公地址：上海市南京东路61号四楼
电 话：（021）63391166
8、主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 1,575,966,015.87 1,744,620,443.39 -9.67%
流动负债 2,047,936,007.96 2,264,945,033.60 -9.58%
总资产 3,334,690,716.33 3,497,134,682.33 -4.65%
股东权益（不 645,589,518.78 629,948,897.49 2.48%
含少数股东权
益）
每股净资产 5.18 5.06 2.37%
调整后的每股 4.89 4.77 2.52%
净资产
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同
期增减（％）
净利润 15,147,130.43 15,615,021.72 -3.00%
扣除非经常性 12,502,968.00 13,212,557.07 -5.37%
损益后的净利
润
每股收益 0.12 0.13 -7.69%
每股收益（注 - -
）
净资产收益率 2.35% 2.48% -0.13%
经营活动产生 228,094,656.87 21,363,501.13 967.68%
的现金流量净
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项 金额
目
政府补贴 3,384,421.91
营业外收支净额 -150,785.45
所得税影响数 -589,474.03
合计 2,644,162.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、2006年1-6月利润表附表：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率 每股收益（单位：人民币元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 26.33% 26.62% 1.36 1.36
营业利润 3.07% 3.11% 0.16 0.16
净利润 2.35% 2.37% 0.12 0.12
扣除非经常性 1.94% 1.96% 0.10 0.10
损益后的净利
润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第三节 股本变动及股东情况
1、 股份变动情况表
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发 送 公 其 小 数量 比例
行 股 积 他 计
新 金
股 转
股
一、有限售条 64,741,30 51.96 0 0 0 0 0 64,74 51.96
件股份 1 % 1,301 %
1、国家持股 5,148,361 4.13% 0 0 0 0 0 5,148 4.13%
,361
2、国有法人 40,483,53 32.49 0 0 0 0 0 40,48 32.49
持股 1 % 3,531 %
3、其他内资 19,109,40 15.34 0 0 0 0 0 19,10 15.34
持股 9 % 9,409 %
其中：
境内法人持股 19,107,28 15.34 0 0 0 0 0 19,10 15.34
1 % 7,281 %
境内自然人持 2,128 0.00% 0 0 0 0 0 2,128 0.00%
股
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：
境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
二、无限售条 59,847,87 48.04 0 0 0 0 0 59,84 48.04
件股份 2 % 7,872 %
1、人民币普 59,847,87 48.04 0 0 0 0 0 59,84 48.04
通股 2 % 7,872 %
2、境内上市 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
的外资股
3、境外上市 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
的外资股
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 124,589,1 100.0 0 0 0 0 0 124,5 100.0
73 0% 89,17 0%
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 有限售条件 持有的有限 可上市交易 新增可 限售条件
号 股东名称 售条件股份 时间 上市交
数量 易股份
数量
1 新疆生产建 11,074,789 2007年10月 6,229,4 股权分置改革方案
、 设兵团农五 26日 58 实施日起2年内不
师八十七团 上市交易；前述期
满后，1年内通过
交易所挂牌交易出
售的股份数量不超
过公司总股本的5%
，2年内累计不超
过总股本的10%。
2008年10月 4,845,3
27日 31
2 新疆生产建 10,563,033 2007年10月 6,229,4 股权分置改革方案
、 设兵团农二 26日 58 实施日起2年内不
师21团 上市交易；前述期
满后，1年内通过
交易所挂牌交易出
售的股份数量不超
过公司总股本的5%
，2年内累计不超
过总股本的10%。
2008年10月 4,333,5
27日 75
3 乌鲁木齐三 9,432,750 2007年10月 6,229,4 股权分置改革方案
、 木实业有限 26日 58 实施日起2年内不
公司 上市交易；前述期
满后，1年内通过
交易所挂牌交易出
售的股份数量不超
过公司总股本的5%
，2年内累计不超
过总股本的10%。
2008年10月 3,203,2
27日 92
4 新疆生产建 8,489,113 2007年10月 6,229,4 股权分置改革方案
、 设兵团农十 26日 58 实施日起2年内不
二师五一农 上市交易；前述期
场 满后，1年内通过
交易所挂牌交易出
售的股份数量不超
过公司总股本的5%
，2年内累计不超
过总股本的10%。
2008年10月 2,259,6
27日 55
5 上海邦联科 7,722,331 2006年10月 6,229,4 股权分置改革方案
、 技实业有限 26日 58 实施日起1年内不
公司 上市交易；前述期
满后，1年内通过
交易所挂牌交易出
售的股份数量不超
过公司总股本的5%
，2年内累计不超
过总股本的10%。
2007年10月 1,492,8
26日 73
6 新疆生产建 5,300,235 2007年10月 5,300,2 股权分置改革方案
、 设兵团建设 26日 35 实施日起2年内不
工程集团有 上市交易；前述期
限责任公司 满后，1年内通过
交易所挂牌交易出
售的股份数量不超
过公司总股本的5%
，2年内累计不超
过总股本的10%。
7 新疆生产建 5,148,361 2007年10月 5,148,3 股权分置改革方案
、 设兵团投资 26日 61 实施日起2年内不
有限公司 上市交易；前述期
满后，1年内通过
交易所挂牌交易出
售的股份数量不超
过公司总股本的5%
，2年内累计不超
过总股本的10%。
8 新疆生产建 2,695,071 2007年10月 2,695,0 股权分置改革方案
、 设兵团和田 26日 71 实施日起2年内不
农场管理局 上市交易；前述期
乌市果品加 满后，1年内通过
工厂 交易所挂牌交易出
售的股份数量不超
过公司总股本的5%
，2年内累计不超
过总股本的10%。
9 新疆生产建 2,361,290 2007年10月 2,361,2 股权分置改革方案
、 设兵团农六 26日 90 实施日起2年内不
师军户农场 上市交易；前述期
满后，1年内通过
交易所挂牌交易出
售的股份数量不超
过公司总股本的5%
，2年内累计不超
过总股本的10%。
10 乌鲁木齐市 1,952,200 2007年10月 1,952,2 股权分置改革方案
、 楠悦工贸有 26日 00 实施日起2年内不
限公司 上市交易；前述期
满后，1年内通过
交易所挂牌交易出
售的股份数量不超
过公司总股本的5%
，2年内累计不超
过总股本的10%。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东总数 17,894
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 持有有限售 质押或冻
例 条件股份数 结的股份
量 数量
新疆生产 国有股东 8.89% 11,074,78 11,074,789 0
建设兵团 9
农五师87
团
新疆生产 国有股东 8.48% 10,563,03 10,563,033 0
建设兵团 3
农二师21
团
乌鲁木齐 其他 7.57% 9,432,750 9,432,750 9,432,750
三木实业
有限公司
新疆生产 国有股东 6.81% 8,489,113 8,489,113 0
建设兵团
农十二师
五一农场
上海邦联 其他 6.20% 7,722,331 7,722,331 7,722,331
科技实业
有限公司
新疆生产 国有股东 4.25% 5,300,235 5,300,235 0
建设兵团
建设工程
（集团）
有限公司
新疆生产 国有股东 4.13% 5,148,361 5,148,361 0
建设兵团
投资有限
公司
交通银行 其他 2.78% 3,458,877 0 0
-裕华证
券投资基
金
中国工商 其他 2.41% 2,999,927 0 0
银行-博
时精选股
票证券投
资基金
新疆生产 国有股东 2.16% 2,695,071 2,695,071 0
建设兵团
和管局乌
市果品加
工厂
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
交通银行-裕华证券投 3,458,877 人民币普通股
资基金
中国工商银行-博时精 2,999,927 人民币普通股
选股票证券投资基金
东方证券股份有限公 1,500,000 人民币普通股
司
中国银行-金鹰成份股 808,171 人民币普通股
优选证券投资基金
深圳九天在线科技有 786,607 人民币普通股
限公司
交通银行-金鹰中小盘 784,350 人民币普通股
精选证券投资基金
通乾证券投资基金 706,903 人民币普通股
纪淑华 510,000 人民币普通股
赵丽珠 400,000 人民币普通股
周蔷 370,785 人民币普通股
上述股东关联关系或 公司国有股东均行政隶属于新疆生产建设兵团，其
一致行动的说明 余股东之间是否属《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人不详。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、 控股股东及实际控制人变更情况：无。
第四节 董事、监事和高级管理人员情况
1、董事、监事和高级管理人员持股变动：公司现任董事、监事及高级管理人员中除副总经理王晓东先生持有公司2,128股股票外，其余均未持有公司股票。
2、报告期内无董事、监事及高级管理人员发生变动。
第五节 管理层讨论与分析
公司主要从事番茄制品的加工、销售、国际（国内）贸易及房地产开发等业务；报告期公司番茄制品业务经营稳定，实现主营业务收入69,924.14万元，较上年同期增长176.04%，主要是合并天津中辰番茄制品有限公司及法国普罗旺斯食品有限公司报表所致。
1、经营成果分析：
货币单位：人民币万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 报告期 上年同期数
金额（万元 增长率（%） 金额（万元）
）
主营业务收入 69,924.14 176.04 26,965.19
主营业务利润 17,001.20 101.93 8,419.25
营业利润 1,983.85 29.65 1,530.18
利润总额 2,289.57 16.66 1,962.67
净利润 1,514.71 -3.00 1,561.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司主营业务收入、主营业务利润、营业利润及利润总额的大幅提高，主要是本报告期公司合并天津中辰番茄制品有限公司及法国普罗旺斯食品公司报表所致。
2、主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务分行业情况
分行业 主营业 主营业 主营业 主营业务收 主营业务 主营业
或分产 务收入 务成本 务利润 入比上年同 成本比上 务利润
品 率（％ 期增减（％ 年同期增 率比上
） ） 减（％） 年同期
增减（
％）
罐头食 69,213. 52,386. 24.31% 176.04% 211.78% -8.68%
品制造 49 72
业
商业经 234.62 229.54 2.17% -60.18% -58.89% -3.05%
纪与代
理业
农、林 39.18 28.90 26.24% -94.80% -95.74% 16.22%
、牧、
渔服务
业
房地产 278.86 189.89 31.90% -38.40% -46.62% 10.48%
开发与
经营业
其他行 158.00 54.16 65.72% 65.41% -9.03% 27.74%
业
主营业务分产品情况
番茄酱 69,213. 52,386. 24.31% 176.04% 211.78% -8.68%
及其制 49 72
品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％
）
国内销售 10,923.37 197.22%
收入
出口销售 59,000.77 153.33%
收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司主营业务收入大幅增加，主要是本报告期公司合并天津中辰番茄制品有限公司及法国普罗旺斯食品公司报表所致。
3、公司2006年度中期实现投资收益129.44万元。
4、公司经营中的问题与困难：本报告期，公司番茄酱、番茄制品生产规模日益扩大、市场竞争力及国际市场占有份额不断提高的同时，公司的资产负债率较高，资金供求矛盾日益明显，公司针对存在的问题及困难所采取的对策是：通过严格控制各项生产成本，积极寻找各种融资手段扩大资金来源，通过不断提高公司整体盈利能力，从根本上解决资金短缺问题。
5、报告期内公司无募集资金投资情况。
6、非募股资金投资情况：经2006年2月6日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议批准，公司以现金5,000万元向天津中辰番茄制品有限公司单方面增资，本次增资完成后，使公司持有天津中辰的股权比例由51.69%上升至60%。（详见2006年2月7日《证券时报》）
第六节 重要事项
1、公司治理方面：公司自上市以来，积极推行现代企业制度改革，不断完善公司法人治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会、证券交易所有关公司治理结构的法规性文件和政策的要求，规范运作。
公司2005年度利润分配方案已经2006年4月16日召开的公司2005年度股东大会审议通过，具体方案为：本公司2005年度共实现净利润48,715,418.17元，年初未分配利润为91,550,562.68元，可供分配利润140,265,980.85元，根据公司《章程》规定，提取可供分配利润10%法定公积金4,871,541.17元, 提取可供分配利润5%法定公益金2,435,770.58元,考虑到公司的发展及股东的利益，本年度按每10股派发0.20元现金（含税）,剩余未分配利润结转下年度；2005年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案已于2006年6月实施完毕。
2006年度中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
4、 报告期公司无收购、出售资产及资产重组。
5、 重大担保
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对 发生日 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关
象名称 期（协 行完毕 联方担保
议签署 （是或否
日） ）
新疆众 2001年1 2,900.00 连带责任 5年 否 否
和股份 0月31日
有限公
司
新疆天 2002年8 300.00 连带责任 1年 否 否
彩科技 月27日
股份有
限公司
新疆伊 2003年3 3,800.00 连带责任 2年 否 否
力特集 月31日
团有限
公司
新疆生 2006年5 7,700.00 连带责任 1年 否 否
产建设 月17日
兵团国
有资产
经营公
司
天津天 2005年1 8,000.00 连带责任 5年 否 否
一食品 0月18日
有限公
司
新疆百 2006年1 570.00 连带责任 1年 否 否
花村股 月5日
份有限
公司
报告期内担保发生额合计 11,270.00
报告期末担保余额合计（A 23,270.00
）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担 45,125.00
保发生额合计
报告期末对控股子公司担 86,925.00
保余额合计（B）
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 110,195.00
担保总额占公司净资产的 170.69%
比例
其中：
为股东、实际控制人及其 0.00
关联方提供担保的金额（C
）
直接或间接为资产负债率 4,370.00
超过70％的被担保对象提
供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％ 77,915.53
部分的金额（E）
上述三项担保金额合计*（ 77,915.53
C+D+E）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
6、 关联债权债务往来
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与上市公司 上市公司向关联方提 关联方向上市公司提
的关系 供资金 供资金
发生额 余额 发生额 余额
乌鲁木齐三木 持股5%以上 0.00 10.00 0.00 0.00
实业有限公司 的法人股东
新疆生产建设 持股5%以上 1,176.6 1,176.67 0.00 0.00
兵团农二师21 的法人股东 7
团
新疆生产建设 持股5%以上 96.98 1,235.67 0.00 0.00
兵团农十二师 的法人股东
五一农场
合计 1,273.6 2,422.34 0.00 0.00
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。
7、报告期公司无重大诉讼仲裁事项。
8、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情
况
新疆生产建设兵 股权分置改革方案实施日起2年 履约中 按承诺履行
团农五师87团 内不上市交易；前述期满后，1 。
年内通过交易所挂牌交易出售的
股份数量不超过公司总股本的5%
，2年内累计不超过总股本的10%
。
新疆生产建设兵 股权分置改革方案实施日起2年 履约中 按承诺履行
团农二师21团 内不上市交易；前述期满后，1 。
年内通过交易所挂牌交易出售的
股份数量不超过公司总股本的5%
，2年内累计不超过总股本的10%
。
乌鲁木齐三木实 股权分置改革方案实施日起2年 履约中 按承诺履行
业有限公司 内不上市交易；前述期满后，1 。
年内通过交易所挂牌交易出售的
股份数量不超过公司总股本的5%
，2年内累计不超过总股本的10%
。
新疆生产建设兵 股权分置改革方案实施日起2年 履约中 按承诺履行
团农十二师五一 内不上市交易；前述期满后，1 。
农场 年内通过交易所挂牌交易出售的
股份数量不超过公司总股本的5%
，2年内累计不超过总股本的10%
。
新疆生产建设兵 股权分置改革方案实施日起2年 履约中 按承诺履行
团建设工程集团 内不上市交易；前述期满后，1 。
有限责任公司 年内通过交易所挂牌交易出售的
股份数量不超过公司总股本的5%
，2年内累计不超过总股本的10%
。
新疆生产建设兵 股权分置改革方案实施日起2年 履约中 按承诺履行
团投资有限公司 内不上市交易；前述期满后，1 。
年内通过交易所挂牌交易出售的
股份数量不超过公司总股本的5%
，2年内累计不超过总股本的10%
。
新疆生产建设兵 股权分置改革方案实施日起2年 履约中 按承诺履行
团和田农场管理 内不上市交易；前述期满后，1 。
局乌市果品加工 年内通过交易所挂牌交易出售的
厂 股份数量不超过公司总股本的5%
，2年内累计不超过总股本的10%
。
新疆生产建设兵 股权分置改革方案实施日起2年 履约中 按承诺履行
团农六师军户农 内不上市交易；前述期满后，1 。
场 年内通过交易所挂牌交易出售的
股份数量不超过公司总股本的5%
，2年内累计不超过总股本的10%
。
乌鲁木齐市楠悦 股权分置改革方案实施日起2年 履约中 按承诺履行
工贸有限公司 内不上市交易；前述期满后，1 。
年内通过交易所挂牌交易出售的
股份数量不超过公司总股本的5%
，2年内累计不超过总股本的10%
。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。
9、报告期没有关联交易发生。
10、报告期，没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
11、报告期，没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。
12、报告期，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。公司董事、管理层有关人员也没有被司法强制措施的情况。
13、报告期内公司未更换会计师事务所。
14、报告期内无公司控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
第七节 财务报告
1、财务报表（未经审计）
资产负债表
编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 254,112,821 15,335,691.4 257,440,643 57,618,914.2
.57 1 .65 4
短期投资
应收票据 136,595,839 270,445,839
.73 .73
应收股利 584,600.00 1,460,612.35 1,247,256.2 2,123,268.56
1
应收利息
应收账款 122,367,872 13,742,826.8 243,838,348 18,607,415.1
.15 3 .54 5
其他应收款 149,983,709 27,687,744.5 138,338,095 25,754,081.1
.70 6 .02 6
预付账款 228,596,394 10,911,439.7 151,151,649 10,935,439.7
.75 5 .91 5
应收补贴款 12,657,999. 68,351.33 38,760.00
71
存货 668,311,421 47,786,258.8 680,189,935 43,961,464.9
.48 2 .57 4
待摊费用 2,755,356.7 77,248.00 1,900,323.4 19,200.00
8 3
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,575,966,0 117,001,821. 1,744,620,4 159,058,543.
15.87 72 43.39 80
长期投资：
长期股权投资 371,623,058 1,019,446,68 370,363,791 946,796,736.
.53 5.29 .10 81
长期债权投资
长期投资合计 371,623,058 1,019,446,68 370,363,791 946,796,736.
.53 5.29 .10 81
合并价差 47,882,280. 50,358,619.
11 59
固定资产：
固定资产原价 1,581,089,4 111,112,917. 1,544,314,9 109,445,743.
63.57 71 44.58 21
减：累计折旧 339,378,110 28,138,291.4 286,407,211 26,760,485.6
.36 9 .86 9
固定资产净值 1,241,711,3 82,974,626.2 1,257,907,7 82,685,257.5
53.21 2 32.72 2
减：固定资产 4,202,946.7 4,202,946.76 4,202,946.7 4,202,946.76
减值准备 6 6
固定资产净额 1,237,508,4 78,771,679.4 1,253,704,7 78,482,310.7
06.45 6 85.96 6
工程物资
在建工程 81,960,649. 59,864,411.
46 89
固定资产清理
固定资产合计 1,319,469,0 78,771,679.4 1,313,569,1 78,482,310.7
55.91 6 97.85 6
无形资产及其
他资产：
无形资产 55,861,273. 57,089,294.
66 19
长期待摊费用 11,771,312. 6,377,298.33 11,491,955. 6,497,742.15
36 80
其他长期资产
无形资产及其 67,632,586. 6,377,298.33 68,581,249. 6,497,742.15
他资产合计 02 99
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,334,690,7 1,221,597,48 3,497,134,6 1,190,835,33
16.33 4.80 82.33 3.52
流动负债：
短期借款 979,376,352 36,000,000.0 1,305,618,8 36,000,000.0
.01 0 03.05 0
应付票据 249,000,000 92,023,603.
.00 95
应付账款 212,563,528 1,333,993.60 318,404,446 668,534.28
.07 .15
预收账款 28,525,544. 2,148,769.71 11,487,825. 2,589,052.21
37 61
应付工资 3,269,111.4 1,523,253.51 6,531,317.5 1,295,945.71
6 3
应付福利费 25,675,848. 506,635.85 25,997,147. 432,707.58
78 07
应付股利 26,484,639. 26,166,584.0 25,189,856. 24,871,800.5
55 4 09 8
应交税金 -7,023,101. 141,115.59 -11,052,711 -163,093.16
86 .87
其他应交款 191,917.24 35,393.56 469,469.24 35,393.56
其他应付款 381,993,850 336,057,921. 293,201,245 317,171,354.
.67 62 .41 53
预提费用 1,358,350.0 -3,309.29 6,586,456.3 672,540.00
2 3
预计负债
一年内到期的 146,519,967 80,064,100.0 190,487,575 80,064,100.0
长期负债 .65 0 .04 0
其他流动负债
流动负债合计 2,047,936,0 483,974,458. 2,264,945,0 463,638,335.
07.96 19 33.60 29
长期负债：
长期借款 384,211,378 88,144,900.0 360,701,442 88,144,900.0
.91 0 .85 0
应付债券
长期应付款
专项应付款 9,514,265.0 982,390.00 982,390.00 982,390.00
0
其他长期负债
长期负债合计 393,725,643 89,127,290.0 361,683,832 89,127,290.0
.91 0 .85 0
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,441,661,6 573,101,748. 2,626,628,8 552,765,625.
51.87 19 66.45 29
少数股东权益 247,439,545 240,556,918
.68 .39
所有者权益（
或股东权益）
：
实收资本（或 124,589,173 124,589,173. 124,589,173 124,589,173.
股本） .00 00 .00 00
减：已归还投
资
实收资本（或 124,589,173 124,589,173. 124,589,173 124,589,173.
股本）净额 .00 00 .00 00
资本公积 298,374,770 298,374,770. 298,374,770 298,374,770.
.25 25 .25 25
盈余公积 103,297,520 62,058,209.9 103,297,520 62,058,209.9
.56 9 .56 9
其中：法定公 28,561,509. 15,162,503.8
益金 96 9
未分配利润 124,037,869 163,473,583. 111,382,522 153,047,554.
.49 37 .52 99
其中：现金股
利
未确认的投资 -2,551,806. -2,285,555.
损失 06 72
外币报表折算 -2,158,008. -5,409,533.
差额 46 12
所有者权益（ 645,589,518 648,495,736. 629,948,897 638,069,708.
或股东权益） .78 61 .49 23
合计
负债和所有者 3,334,690,7 1,221,597,48 3,497,134,6 1,190,835,33
权益（或股东 16.33 4.80 82.33 3.52
权益）合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：刘一 主管会计机构负责人：吴光成 会计机构负责人：候守军
利润及利润分配表
编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务 699,241,418 5,999,918.86 269,651,933 11,179,170.3
收入 .46 .32 5
减：主营业务 528,892,127 4,466,614.39 184,545,837 10,380,264.8
成本 .44 .13 3
主营业务税金 337,314.45 106.18 913,550.23 36,965.63
及附加
二、主营业务 170,011,976 1,533,198.29 84,192,545. 761,939.89
利润（亏损以 .57 96
“-”号填列
）
加：其他业务 7,549,618.1 358,829.84 2,625,330.9 1,115,922.22
利润（亏损以 5 3
“-”号填列
）
减：营业费用 49,359,007. 168,378.22 18,565,574. 404,541.40
32 98
管理费用 57,824,721. 5,376,459.56 15,972,340. 6,274,755.10
81 37
财务费用 50,539,406. 6,302,826.59 36,978,121. 8,177,900.40
99 76
三、营业利润 19,838,458. -9,955,636.2 15,301,839. -12,979,334.
（亏损以“- 60 4 78 79
”号填列）
加：投资收益 1,294,360.2 22,649,948.4 3,937,382.0 28,658,887.0
（亏损以“- 6 8 1 5
”号填列）
补贴收入 1,968,200.0 317,270.00 476,500.00 349,750.00
0
营业外收入 22,725.39 8,503.00 10,710.98
减：营业外支 228,047.07 102,273.40 99,757.07
出
四、利润总额 22,895,697. 12,917,811.8 19,626,675. 16,029,302.2
（亏损以“- 18 4 70 6
”号填列）
减：所得税 528,024.78 153,385.41
少数股东损益 7,486,792.3 4,080,830.6
1 5
加：未确认的 266,250.34 222,562.08
投资损失本期
发生额
五、净利润（ 15,147,130. 12,917,811.8 15,615,021. 16,029,302.2
亏损以“-” 43 4 72 6
号填列）
加：年初未分 111,382,522 153,047,554. 91,550,562. 122,647,056.
配利润 .52 99 94 80
其他转入
六、可供分配 126,529,652 165,965,366. 107,165,584 138,676,359.
的利润 .95 83 .66 06
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资 126,529,652 165,965,366. 107,165,584 138,676,359.
者分配的利润 .95 83 .66 06
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股 2,491,783.4 2,491,783.46 12,458,917. 12,458,917.3
利 6 30 0
转作资本（或
股本）的普通
股股利
八、未分配利 124,037,869 163,473,583. 94,706,667. 126,217,441.
润 .49 37 36 76
利润表（补充
资料）
1．出售、处
置部门或被投
资单位所得收
益
2．自然灾害
发生的损失
3．会计政策
变更增加（或
减少）利润总
额
4．会计估计
变更增加（或
减少）利润总
额
5．债务重组
损失
6．其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：刘一 主管会计机构负责人：吴光成 会计机构负责人：侯守军
现金流量表
编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售产品、提供劳务收到的 786,771,746.57 19,245,210.63
现金
收到的税费返还 14,706,015.09 38,760.00
收到的其他与经营活动有关 358,920,349.35 102,423,098.72
的现金
现金流入小计 1,160,398,111.01 121,707,069.35
购买商品、接受劳务支付的 698,455,275.40 17,586,133.35
现金
支付给职工以及为职工支付 61,972,551.05 5,438,239.65
的现金
支付的各项税费 23,027,723.85 233,914.80
支付的其他与经营活动有关 148,847,903.84 82,748,759.38
的现金
现金流出小计 932,303,454.14 106,007,047.18
经营活动产生的现金流量净 228,094,656.87 15,700,022.17
额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 808,300.00 702,300.00
处置固定资产、无形资产和 207,305.00 207,305.00
其他长期资产所收回的现金
净额
收到的其他与投资活动有关
的现金
现金流入小计 1,015,605.00 909,605.00
购建固定资产、无形资产和 85,136,941.74 1,332,251.52
其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 3,000,000.00 50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关
的现金
现金流出小计 88,136,941.74 51,332,251.52
投资活动产生的现金流量净 -87,121,336.74 -50,422,646.52
额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 439,699,126.04
收到的其他与筹资活动有关
的现金
现金流入小计 439,699,126.04
偿还债务所支付的现金 532,748,131.27
分配股利、利润或偿付利息 51,855,117.42 7,559,230.48
所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关
的现金
现金流出小计 584,603,248.69 7,559,230.48
筹资活动产生的现金流量净 -144,904,122.65 -7,559,230.48
额
四、汇率变动对现金的影响 602,980.44 -1,368.00
五、现金及现金等价物净增 -3,327,822.08 -42,283,222.83
加额
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动
现金流量：
净利润 15,147,130.43 12,917,811.84
加：计提的资产减值准备 867,969.69
固定资产折旧 53,116,334.80 1,509,999.90
无形资产摊销 1,370,143.40
长期待摊费用摊销 241,815.87 120,443.82
待摊费用减少（减：增加） -855,033.35 -58,048.00
预提费用增加（减：减少） -5,228,106.31 -675,849.29
处置固定资产、无形资产和 102,565.60 101,673.40
其他长期资产的损失（减：
收益）
固定资产报废损失
财务费用 50,581,550.44 6,890,011.94
投资损失（减：收益） -1,294,360.26 -22,649,948.48
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 11,878,514.09 -5,907,731.49
经营性应收项目的减少（减 137,126,407.89 -265,390.61
：增加）
经营性应付项目的增加（减 -42,180,817.39 23,717,049.14
：减少）
其他 -266,250.34
少数股东损益 7,486,792.31
经营活动产生的现金流量净 228,094,656.87 15,700,022.17
额
2．不涉及现金收支的投资和
筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债
券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加
情况：
现金的期末余额 254,112,821.57 15,335,691.41
减：现金的期初余额 257,440,643.65 57,618,914.24
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -3,327,822.08 -42,283,222.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：刘一 主管会计机构负责人：吴光成 会计机构负责人：侯守军
资产减值准备明细表
编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价 其他原 合
值回升转 因转出 计
回数 数
一、坏账准 12,809,5 3,628,896. 0.00 0.00 0.0 16,438,4
备合计 07.58 71 0 04.29
其中：应收 8,203,47 707,010.72 0.00 0.00 0.0 8,910,48
账款 5.99 0 6.71
其他应收款 4,606,03 2,921,885. 0.00 0.00 0.0 7,527,91
1.59 99 0 7.58
二、短期投 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
资跌价准备 0
合计
其中：股票 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
投资 0
债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
0
三、存货跌 13,291,6 9,298,049. 0.00 0.00 0.0 22,589,6
价准备合计 50.36 51 0 99.87
其中：库存 5,331,16 8,900,144. 0.00 0.00 0.0 14,231,3
商品 4.06 71 0 08.77
原材料 7,960,48 397,904.80 0.00 0.00 0.0 8,358,39
6.30 0 1.10
四、长期投 1,903,81 0.00 0.00 0.00 0.0 1,903,81
资减值准备 9.94 0 9.94
合计
其中：长期 1,903,81 0.00 0.00 0.00 0.0 1,903,81
股权投资 9.94 0 9.94
长期债权投 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
资 0
五、固定资 4,202,94 0.00 0.00 0.00 0.0 4,202,94
产减值准备 6.76 0 6.76
合计
其中：房屋 3,846,02 0.00 0.00 0.00 0.0 3,846,02
、建筑物 7.98 0 7.98
机器设备 356,918. 0.00 0.00 0.00 0.0 356,918.
78 0 78
六、无形资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
产减值准备 0
合计
其中：专利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
权 0
商标权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
0
七、在建工 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
程减值准备 0
合计
八、委托贷 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
款减值准备 0
合计
九、总计 32,207,9 12,926,946 0.00 0.00 0.0 45,134,8
24.64 .22 0 70.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：刘一 主管会计机构负责人：吴光成 会计机构负责人：侯守军
2、报表附注：
2006年1-6月会计报表附注
一、公司简介：
本公司系经新疆生产建设兵团经济体制改革委员会以兵体改[1994]7号文和新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1994]47号文批准，以定向募集方式设立的股份有限公司。本公司原名“新疆中基股份有限公司”，于1999年4月26日更名为现名。2000年4月20日经中国证券监督管理委员会以证监发行字（2000）33号文批准，向社会公众增发新股45,000,000股，并经天勤会计师事务所天勤验资报字（2000）第26号验资报告验证，注册资本变更为人民币124,589,173.00元。本公司增发的新股于2000年9月26日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司所属行业为农业类，经营范围为：农业种植，畜禽养殖；农副产品（粮食除外）的加工、销售，畜禽屠宰加工、销售，良种繁育，牲畜饲养放牧；机电产品（专营小轿车及国家有专项审批规定的产品除外）、金属材料、建筑材料、五交化产品、办公用品、服装鞋帽、针纺织品、其他食品（烟酒除外）、工艺美术品（金银制品除外）的销售；装饰工程施工；对原苏联、东欧等周边国家易货贸易及三来一补业务；自营和代理兵团商品的进出口业务（具体进出口商品以外贸部门批文为准）；棉花加工（仅限公司所属的两家轧花厂）、粮油的加工、农机修造；棉花经营；汽车经营；木器加工；出国（境）举办经济贸易展览。主要产品为番茄酱等；提供的主要劳务为代理进口钢材、设备及代理出口。
本公司在2005年10月已完成股权分置改革，在深圳证券交易所的股票简称变更为“G中基”。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
（一）会计制度
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关补充规定。
（二）会计年度
公历1月1日至12月31日止。
（三）记账本位币
采用人民币为记账本位币。
（四）记帐基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币业务核算方法
外币业务按业务发生当月一日中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价作为折算汇率，折合成人民币记账，期末外币账户余额按期末市场中间汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币，损益类项目以合并会计报表期间的平均市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
（七）现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）短期投资核算方法
1、取得的计价方法
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
2、短期投资跌价准备的计提
中期末及期末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按单项投资计算并确定计提短期投资跌价损失准备。
3、短期投资收益的确认
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
（九）坏账核算方法
1、坏账的确认标准
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。
2、坏账损失的核算方法
采用备抵法核算，按账龄分析方法并结合个别认定法估算坏账损失。
3、坏账准备的计提方法和计提比例
按期末应收账款、其他应收款余额的账龄分析法提取坏账准备。具体如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 应收账款 其他应收款
1年以内 1% ---
1~2年 10% 10%
2~3年 15% 15%
3年以上 20% 20%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对于明显存在坏账风险的款项，不以账龄为限，单独认定提取坏账准备。
（十）存货核算方法
存货分类
存货分类为：原材料、在产品、低值易耗品、产成品、发出商品、库存商品、包装物、开发成本、开发产品等；
取得和发出的计价方法
各项存货取得时按实际成本计价。存货发出时按先进先出法计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
3、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法；
包装物采用一次摊销法，数量较多、金额较大，且业务频繁的出借包装物采用分次摊销法。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。中期末及期末，公司对各种存货予以全面盘点，对于发生盘盈（亏）、毁损的存货的价值计入当年损益类账项。
5、存货跌价准备的计提方法
中期末及期末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目计提。
（十一）长期投资核算方法
1、取得的计价方法
长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
2、长期股权投资的核算方法
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
3、长期债权投资的核算方法
中期末及期末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
4、长期投资减值准备的计提
中期末及期末，按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3号文处理。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
（十二）委托贷款核算方法
企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。
中期末及期末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
（十三）固定资产计价和折旧方法
1、固定资产标准
指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年、单位价值较高的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。
2、固定资产的分类
房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等。
3、固定资产的取得计价
一般遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入账值。
4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。公司对在法国境内的土地拥有永久所有权，不计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
具体如下：
固定资产类别 预计使用年限 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物
其中：生产用房屋 35年 5% 2.71％
生产用房屋（腐蚀房） 20年 5% 4.75％
非生产用房屋 40年 5% 2.38％
构筑物 20年 5% 4.75％
机器设备 14年 5% 6.78％
运输设备 12年 5% 7.91％
电子及其他设备 5-10年 5% 9.50-19.00％
固定资产装修 5年 --- 20.00％
已全额计提减值准备的固定资产，不再提取折旧。
5、固定资产减值准备的计提
中期末及期末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
（十四）在建工程核算方法
1、取得的计价方法
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。
2、在建工程减值准备的计提
中期末及期末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
（十五）无形资产核算方法
取得的计价方法
按取得时的实际成本入账；
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
摊销方法
采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。商誉按十年平均摊销。
3、无形资产减值准备的计提
中期末及期末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
（十六）长期待摊费用摊销方法
1、开办费转销方法
在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法
在受益期内平均摊销，其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
（十七）借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。
2、借款费用资本化期间
按季度（半年度、年度）计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（十八）预计负债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
（十九）收入确认原则
1、销售商品
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务
在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
让渡资产使用权
与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
（二十）所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
（二十一）合并会计报表的编制方法
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项：
（一）公司主要税种和税率为：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 计税基础 税率 适用范围 备注
增值税 商品（产品）销售收 13%、17％ 一般商品和产
入 品
商品（产品）销售收 0％ 出口货物
入
产品销售收入 5.5％、19. 食品等 注1
6％
营业税 代理费收入等 0％、5％ 注1
城市维护建 营业税（或已交增值 0％～7％ 注1
设税 税）
企业所得税 应纳税所得额 33％ 注2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：子公司法国普罗旺斯食品有限公司的增值税税率为5.5％和19.6％，不承担营业税、城市维护建设税等，企业所得税税率为33％。
注2：根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅新政办函[2000]114号《关于同意减征新疆中基实业股份有限公司企业所得税的批复》，本公司从股票上市之日2000年9月26日起企业所得税按应征税额减征55％，减征时间暂定5年。本年度期满后，暂按33％计交企业所得税。
新疆中基番茄制品有限责任公司及其子、分公司符合自治区国家税务局新国税办[2004]255号文件的规定，可以享受农业产业化国家重点龙头企业的税收优惠政策，免征企业所得税。
天津中辰番茄制品有限公司系外商投资企业，享受企业所得税免二减三优惠政策。
（二）公司主要税费附加和费率为：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税费附加 计税基础 费率 备注
教育费附加 营业税（或已交增值税） 0%、3% 注
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：根据国务院办公厅关于新疆生产建设兵团教育费附加全部返还问题的复函，新疆生产建设兵团各单位的教育费附加由地方税务部门征收后，全部返还新疆生产建设兵团。子公司法国普罗旺斯食品有限公司无需计交教育费附加。
四、控股子公司及合营企业：
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围
1、公司所控制的所有子公司情况及其合并范围（单位：人民币万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 业 注册 母公 母公 合并 主要经营范围 是
务 资本 司实 司控 范围 否
性 际投 股比 内控 合
质 资额 例 股比 并
例 报
表
阿拉山口中基有限 贸 100 99 99% 99% 边境小额贸易 是
责任公司 易 等
新疆中基番茄制品 制 37,17 31,9 85.9 85.9 生产、销售番 是
有限责任公司 造 0 50 6% 6% 茄制品
业
乌鲁木齐中基装璜 服 50 30 60% 60% 室内外装饰装 是
工程有限责任公司 务 修工程设计和
业 施工
新疆中基国际贸易 贸 500 353 70.6 70.6 粮油食品进出 是
有限责任公司 易 0% 0% 口
新疆新建国际招标 服 1,600 800 50% 50.0 机电产品国际 是
有限责任公司(注1) 务 9% 招标的代理服
业 务
新疆中基城乡建设 房 4,000 2,90 72.5 72.5 房地产开发及 是
有限责任公司 地 0 0% 0% 经营
产
石河子中天生物技 制 500 0 0% 84.2 化肥的加工及 是
术有限责任公司(注 造 4% 销售
2) 业
石河子中基北泉番 制 3,000 0 0% 63.0 番茄制品的加 是
茄制品有限责任公 造 4% 工、销售
司(注3) 业
新疆中基天然植物 制 3,000 0 0% 49.8 番茄红素的分 是
纯化高新技术研究 造 6% 离纯化技术开
院有限公司(注4) 业 发,生产和销售
新疆五家渠梧桐番 制 5,410 0 0% 63.7 番茄制品的加 是
茄制品有限公司(注 造 1％ 工、销售
5) 业
天津中辰番茄制品 制 10,00 6,00 60% 60% 番茄酱的生产 是
有限公司 造 0 0 、加工、销售
业
法国普罗旺斯食品 制 1,776 0 0% 51.6 罐头食品的加 是
有限公司(注6) 造 .7万 9% 工、销售
业 欧元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：新疆亚鑫国际经贸股份有限公司拥有新疆新建国际招标有限责任公司30%股权，母公司直接及间接持有该公司的股权比例超过50％；
注2：控股子公司新疆中基番茄制品有限责任公司拥有石河子中天生物技术有限责任公司98%股权；
注3：控股子公司新疆中基番茄制品有限责任公司拥有石河子中基北泉番茄制品有限责任公司73.33%股权；
注4：控股子公司新疆中基番茄制品有限责任公司拥有新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司58%股权；
注5：控股子公司新疆中基番茄制品有限责任公司拥有新疆五家渠梧桐番茄制品有限公司74.12%股权；
注6：控股子公司天津中辰番茄制品有限公司拥有法国普罗旺斯食品有限公司100%股权。
2、公司所控制的所有合营公司情况
公司无所控制的合营企业。
（二）未纳入合并会计报表范围的子公司
公司无未纳入合并会计报表范围的子公司。
（三）纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50％以上的子公司及其原因：
1、新疆新建国际招标有限责任公司：母公司直接及间接持有该公司的股权比例超过50%，取得实际控制权，故予以合并会计报表；
2、石河子中天生物技术有限责任公司：母公司间接持有该公司98%股权，取得实际控制权，故予以合并会计报表；
3、石河子中基北泉番茄制品有限责任公司：母公司间接持有该公司73.33%股权，取得实际控制权，故予以合并会计报表；
4、新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司：母公司间接持有该公司58%股权，取得实际控制权，故予以合并会计报表。
5、新疆五家渠梧桐番茄制品有限公司：母公司间接持有该公司74.12%股权，取得实际控制权，故予以合并会计报表。
6、法国普罗旺斯食品有限公司：母公司间接持有该公司100%股权，取得实际控制权，故予以合并会计报表。
（四）本年度合并报表范围的变更情况
公司报告期内合并报表范围未发生变更情况。
（五）报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司
公司报告期内未发生因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业。
（六）报告期内出售子公司情况：
公司报告期内未出售子公司。
（七）按照比例合并方法进行合并的公司
公司无按照比例合并方法进行合并的子公司。
五、合并会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数）：
（一）货币资金：
项 目 期 末 数 期 初 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
现金 340,031.58 36,632.08
银行存款 113,507,342.28 137,592,693.31
其他货币资金 140,265,447.71 119,811,318.26
合计 254,112,821.57 257,440,643.65
其中美元：外币金额 231,189.42 311,516.92
折算汇率 7.9956 8.0702
折合人民币 1,848,498.13 2,514,003.85
欧元：外币金额 1,044,776.56 3,267,789.41
折算汇率 10.1313 9.5797
折合人民币 10,584,944.76 31,304,442.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末其他货币资金140,265,447.71元，其中：信用证开证保证金34,914,642.94元、银行承兑汇票保证金105,350,804.77元。
（二）应收票据：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 --- 100,000,000.00
商业承兑汇票 136,595,839.73 170,445,839.73
合计 136,595,839.73 270,445,839.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、无已质押的应收票据。
2、无已贴现的商业承兑汇票。
3、应收票据期末数比期初数减少133,849,970.00元，主要原因为：本期接受客户签发的银行承兑汇票和商业承兑汇票到期。
（三）应收股利：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
户名 期末数 期初数 性质和内容
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 584,600.00 584,600.00 分配股利
上海凯盛创业投资有限公司 --- 662,656.21 分配股利
合计 584,600.00 1,247,256.
21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四）应收账款：
1、账龄分析：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 占总 坏账 坏账准 账面余 占总额 坏账 坏账准
额比 准备 备 额 比例 准备 备
例 计提 计提
比例 比例
1年 92,331,2 70.33 1% 923,31 224,489 89.07% 1% 2,244,
以内 07.45 % 2.06 ,027.23 890.30
1－2 14,532,1 11.07 10% 1,453, 7,643,2 3.03% 10% 764,32
年 80.01 % 218.01 30.27 3.03
2－3 7,327,81 5.58% 15% 1,099, 2,646,2 1.05% 15% 396,94
年 4.09 172.12 90.84 3.62
3年 13,248,5 10.09 20% 2,649, 15,275, 6.06% 20% 3,055,
以上 12.59 % 702.51 442.52 088.50
特别 3,838,64 2.93% 2,785, 1,987,8 0.79% 1,742,
准备 4.72 082.00 33.67 230.54
合计 131,278, 100.0 8,910, 252,041 100.00 8,203,
358.86 0% 486.71 ,824.53 % 475.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为25,742,412.35元，占应收账款总金额的19.61％。
3、本期全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到40％及以上,或个别计提的说明：
（1）已全额计提坏账准备的应收账款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 欠款金 计提比例 理由
额
STEEXXIMCORPORATION 39,720. 100% 账龄很长，预计可收回金额
98 低于账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他计提坏账准备比例达到40％及以上的应收账款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 欠款金额 计提比 计提金 理由
例 额
E.D.A 22,787.8 94.79% 21,599. 预计可收回金额低于账面价
0 72 值的部分
MONTLAUR 1,602,08 94.79% 1,518,5 预计可收回金额低于账面价
7.43 66.04 值的部分
CODEC 73,342.7 91.47% 67,086. 预计可收回金额低于账面价
2 59 值的部分
SONEI 424,707. 80% 339,766 预计可收回金额低于账面价
51 .01 值的部分
SCAPA 28,092.7 65.95% 18,528. 预计可收回金额低于账面价
2 43 值的部分
EUROTRADE 1,499,30 50% 749,652 预计可收回金额低于账面价
5.17 .58 值的部分
合计 3,650,32 2,715,1
3.35 99.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）其他个别计提坏账准备的应收账款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 欠款金 计提比 计提金 理由
额 例 额
REYNIERFERRERO 80,917 26.08% 21,106 预计可收回金额低于账面
.52 .01 价值的部分
MEDITERRANEANFRUI 47,502 14.76% 7,011. 预计可收回金额低于账面
TS .57 38 价值的部分
ROUQUETTEETCIE 20,180 10.13% 2,044. 预计可收回金额低于账面
.30 26 价值的部分
合计 148,60 30,161
0.39 .65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、期末应收账款中持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款为100,000.00元，详见本附注七。
5、应收账款期末数比期初数减少120,763,465.67元，减少比例为47.91％，主要原因为：本期收回大量期初应收账款。
（五）其他应收款：
1、账龄分析：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余 占总额 坏账 坏账准 账面余 占总额 坏账 坏账准
额 比例 准备 备 额 比例 准备 备
计提 计提
比例 比例
1年 101,783 64.61% --- --- 110,23 77.12% --- ---
以内 ,177.56 4,634.
62
1－2 30,952, 19.65% 10% 3,095, 16,106 11.27% 10% 1,610,
年 777.34 277.73 ,162.4 616.28
2
2－3 10,449, 6.63% 15% 1,567, 6,505, 4.55% 15% 975,75
年 892.68 483.90 011.37 1.69
3年 14,325, 9.11% 20% 2,865, 10,098 7.06% 20% 2,019,
以上 779.69 155.94 ,318.2 663.62
0
合计 157,511 100.00 --- 7,527, 142,94 100.00 --- 4,606,
,627.27 % 917.57 4,126. % 031.59
61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为69,092,175.53元，占其他应收款总金额的比例为43.86％。
金额较大的其他应收款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 金额 性质或内容
新疆天山番茄制品有限责任 32,355,246. 代垫款项
公司 08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、期末其他应收款中持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款为307,522.15元，详见本附注七。
（六）预付账款：
1、账龄分析：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 年初数 期末未收回原
金额 占总额比 金额 占总额比 因
例 例
1年以 78,254,538 34.23% 74,649,030 49.39% ---
内 .04 .86
1－2 79,486,631 34.77% 20,078,190 13.28% 合同履行尚未
年 .32 .48 完毕
2－3 21,356,150 9.35% 48,630,803 32.17% 合同履行尚未
年 .78 .74 完毕
3年以 49,499,074 21.65% 7,793,624. 5.16% 合同履行尚未
上 .61 83 完毕
合计 228,596,39 100.00% 151,151,64 100.00% ---
4.75 9.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、金额较大的预付账款：
单位名称 金额 性质或内容 备注
陕西天彩房地产开发有限公司 47,500,000.00 预付联建投资款 附注十一（二）
3、期末预付账款中持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款为
24,123,382.46元，详见本附注七。
4、预付账款期末数比期初数增加77,444,744.84元，增加比例为33.88％，主要原因为：公司期末预付设备及工程款增加。
（七）应收补贴款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 性质和内容
出口退税 12,657,999.7 68,351.33 系应收的出口退税款
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收补贴款期末数比期初数增加12,589,648.38元，增加比例为18,419.02％，主要原因为：应收的出口退税款增加。
（八）存货及存货跌价准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备
原材料 117,947,174. 7,499,916.74 168,281,832.1 7,531,249.1
93 6 2
产成品 275,445,018. 13,632,644.1 350,873,195.3 4,732,499.4
08 7 1 6
发出商品 --- --- 6,047,970.27 ---
在产品 50,258,352.2 --- 5,432,113.20 ---
5
低值易耗品 438,164.12 --- 416,331.40 ---
库存商品 137,624,130. 598,664.60 45,065,878.74 598,664.60
72
包装物 94,200,996.7 858,474.36 105,911,850.1 429,237.18
6 2
开发成本 4,057,521.60 --- 4,005,784.59 ---
开发产品 10,929,762.8 --- 7,446,630.14 ---
9
合计 690,901,121. 22,589,699.8 693,481,585.9 13,291,650.
35 7 3 36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：企业在正常经营过程中预计售价减去预计完工成本及销售所必需的预计费用后的价值。
（九）待摊费用：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 期末结存原
因
公告费 --- 150,000.00 75,000.00 75,000.0 跨期费用
0
运费、检 443,233. 9,220,690.3 9,066,680. 597,243. 跨期费用
疫费 76 3 42 67
租赁费 1,431,73 647,579.25 --- 2,079,31 跨期费用
8.47 7.72
其他 25,351.2 7,923.60 29,479.41 3,795.39 跨期费用
0
合计 1,900,32 10,026,193. 9,171,159. 2,755,35 ---
3.43 18 83 6.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
待摊费用期末数比期初数增加855,033.35元，增加比例为44.99％，主要原因为：尚未支付的跨期费用增加。
（十）长期投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
长期股权投资 373,526,878 1,903,819.94 372,267,611 1,903,819.94
.47 .04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、长期股权投资：
其他股权投资：
A、成本法核算的股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 占被投资单 期初余额 本期投资 期末账面
位注册资本 增减额 余额
比例
新疆西域酒业有限公司 19.00% 8,288,681 --- 8,288,681
.74 .74
新天国际葡萄酒业有限公 8.43% 37,515,21 --- 37,515,21
司 2.00 2.00
新疆天山番茄制品有限责 52.70%（注 19,850,00 --- 19,850,00
任公司 1） 0.00 0.00
上海亚鸿房地产开发有限 33.33%（注 16,253,81 --- 16,253,81
公司 2） 9.94 9.94
法国农业信贷银行（Aigu --- 1,064,510 61,294.6 1,125,805
es地区） .63 2 .25
法国农业信贷银行（Rhon --- 166,942.5 9,612.57 176,555.1
e地区） 6 3
合计 83,139,16 70,907.1 83,210,07
6.87 9 4.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：该公司采用成本法核算的原因详见附注十一（三）。
注2：子公司新疆中基建设有限责任公司上年已将其拥有的33.33％股权全部对外转让，截止2006年6月30日尚未收到股权转让款，公司按成本法核算。
B、权益法核算的对联营企业股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 占 年初 本期权益增减额 期末余额
资单 被 余额 本期 其 确认 股 股 其 分 初始 累 合计
位名 投 合计 中 收益 权 权 他 得 投资 计
称 资 ： 投 投 利 增
单 投 资 资 润 减
位 资 差 差
注 成 额 额
册 本 摊
资 销
本
比
例
新疆 30. 49,3 -341 -- -341 -- --- -- -- 31,4 17, 49,04
徕远 03 83,0 ,319 - ,319 - - - 30,0 611 1,772
经贸 ％ 91.7 .22 .22 00.0 ,77 .55
实业 7 0 2.5
投资 5
集团
有限
责任
公司
新疆 21. 32,7 1,66 -- 1,66 -- --- -- -- 17,0 17, 34,39
北新 11 33,8 0,11 - 0,11 - - - 00,0 393 3,962
路桥 ％ 45.9 6.78 6.78 00.0 ,96 .70
建设 2 0 2.7
股份 0
有限
公司
新疆 30. 17,8 1,32 -- 1,31 -- -8, -- -- 14,3 4,8 19,14
亚鑫 30 19,8 1,85 - 3,83 - 013 - - 00,7 40, 1,688
国际 ％ 36.0 2.65 8.97 .68 00.0 988 .72
经贸 7 0 .72
股份
有限
公司
上海 42. 30,3 66,5 -- 66,5 -- --- -- -- 30,0 442 30,44
凯盛 86% 75,8 61.9 - 61.9 - - - 00,0 ,36 2,368
创业 07.0 5 5 00.0 8.9 .99
投资 4 0 9
有限
公司
天津 31. 7,64 -35, -- 0 -- 35, -- -- 6,96 645 7,613
中辰 00 9,77 841. - - 841 - - 8,80 ,13 ,938.
制罐 ％ 9.00 00 .00 0.00 8.0 00
有限 0
公司
内蒙 45. 100, 993, -- 993, -- --- -- -- 100, 1,8 101,8
古中 76 807, 328. - 328. - - - 000, 00, 00,79
基番 ％ 464. 56 56 000. 793 3.34
茄制 78 00 .34
品有
限责
任公
司
合计 238, 3,66 -- 3,69 -- 27, -- -- 199, 42, 242,4
769, 4,69 - 2,52 - 827 - - 699, 735 34,52
824. 9.72 7.04 .32 500. ,02 4.30
58 00 4.3
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、长期股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初数 期末数 计提原因
上海亚鸿房地产开发 1,903,819 1,903,819 预计可收回金额低于长期投
有限公司 .94 .94 资账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、构成合并价差的股权投资差额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始金 形成 摊 期初余 本期 本期 累计摊 摊余金
名称 额 原因 销 额 增加 摊销 销额 额
年 额 额
限
新疆中基番 488,27 股权 10 -292,9 --- -24,4 -219,7 -268,5
茄制品有限 5.64 投资 年 65.44 13.78 23.98 51.66
责任公司
新疆中基国 953,63 股权 10 667,54 --- --- 286,09 667,54
际贸易有限 5.82 投资 年 4.80 1.02 4.80
责任公司
天津中辰番 52,138 股权 10 49,531 --- 2,476 5,083, 47,054
茄制品有限 ,414.8 投资 年 ,494.1 ,574. 495.44 ,919.4
公司 9 5 70 5
新疆五家渠 437,70 股权 10 423,11 --- 21,88 36,475 401,23
梧桐番茄制 6.36 投资 年 6.15 5.32 .53 0.83
品有限公司
石河子中基 45,864 股权 10 29,429 --- 2,293 18,728 27,136
北泉番茄制 .85 投资 年 .93 .24 .16 .69
品有限责任
公司
合计 53,087 50,358 --- 2,476 5,205, 47,882
,346.2 ,619.5 ,339. 066.17 ,280.1
8 9 48 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十一）固定资产原价及累计折旧：
1、固定资产原价：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初原价 本期增加 本期减少 期末原价
土地 11,943,011.9 --- --- 11,943,011.99
9
房屋及建筑物 619,754,869. 22,408,541. 76,850.00 642,086,561.3
75 60 5
机器设备 872,174,341. 3,335,904.8 632,777.33 874,877,469.1
62 3 2
运输设备 21,178,083.1 2,113,201.0 333,867.50 22,957,416.62
2 0
电子及其他设 19,080,065.1 9,960,366.3 --- 29,040,431.49
备 0 9
固定资产装修 184,573.00 --- --- 184,573.00
合计 1,544,314,94 37,818,013. 1,043,494. 1,581,089,463
4.58 82 83 .57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：（1）本期由在建工程转入固定资产原价为1,008,186.69元。
（2）本期出售固定资产原价为1,043,494.83元。
2、累计折旧：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初原值 本期提取 本期减少 期末原值
土地 --- --- --- ---
房屋及建筑物 72,871,985.5 15,199,948.02 --- 88,071,933.6
8 0
机器设备 201,631,900. 35,729,095.15 --- 237,360,995.
48 63
运输设备 5,303,432.84 894,159.12 145,436.3 6,052,155.66
0
电子及其他设 6,527,667.05 1,277,348.31 --- 7,805,015.36
备
固定资产装修 72,225.91 15,784.20 --- 88,010.11
合计 286,407,211. 53,116,334.80 145,436.3 339,378,110.
86 0 36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、固定资产减值准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 期末数 计提原因
房屋及建筑物 3,846,027 3,846,027.9 预计可变现净值低于账面价值的
.98 8 部分
运输设备 356,918.7 356,918.78 设备陈旧
8
合计 4,202,946 4,202,946.7
.76 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、无经营租出固定资产。
5、已提足折旧仍继续使用的固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 帐面原值 累计折旧 帐面净值
房屋及建筑物 2,979,465.83 431,824.33 2,547,641.50
电子及其他设备 193,339.85 183,672.86 9,666.99
合计 3,172,805.68 615,497.19 2,557,308.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、无已暂时闲置的固定资产
7、无准备处置的固定资产。
8、已经抵押给银行以取得长、短期贷款的固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 帐面原值 累计折旧 帐面净值 备注
土地 11,943,011. --- 11,943,011.9 附注九（五）
99 9
房屋及建筑 324,749,176 24,785,030.2 299,964,146. 附注九（五）
物 .86 7 59
机器设备 475,938,541 128,917,592. 347,020,948. 附注九（五）
.04 21 83
合计 812,630,729 153,702,622. 658,928,107.
.89 48 41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十二）在建工程：
工程项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厂房 25,967,23 22,213,77 --- 48,181,0 自筹及贷
3.75 5.39 09.14 款
番茄红素技改项 16,917,58 890,648.8 1,008,1 16,800,0 自筹
目 4.18 7 86.69 46.36
小包装生产线 16,549,33 --- --- 16,549,3 自筹及贷
7.14 37.14 款
纤维素生产线 430,256.8 --- --- 430,256. 自筹
2 82
合计 59,864,41 23,104,42 1,008,1 81,960,6
1.89 4.26 86.69 49.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、本期无利息资本化金额。
2、无在建工程减值准备。
3、在建工程期末数比期初数增加22,096,237.57元，增加比例为36.91％，增加原因为：子公司的生产厂房及生产线、技改项目等至期末尚未完工。
（十三）无形资产：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 取得 原值 期初数 本期增 本期 累计摊 期末数 剩余
方式 加 摊销 销 摊销
期限
专有技 投资 6,000, 3,950, --- 300,0 2,350, 3,650, 73个
术（注 投入 000.00 000.00 00.00 000.00 000.00 月
1）
软件 购入 1,332, 1,119, --- 59,52 272,23 1,060, 83个
598.49 886.47 6.62 8.64 359.85 月
土地使 投资 12,898 12,678 --- 132,0 352,17 12,546 570
用权（ 投入 ,400.0 ,290.7 65.53 4.75 ,225.2 个月
注2） 0 8 5
商标等 购入 11,976 11,635 142,12 81,16 280,36 11,696 112
,947.3 ,621.9 2.87 3.47 6.07 ,581.3 个月
7 0 0
商誉（ 吸收 30,881 27,608 --- 772,0 4,044, 26,836 102
注3） 合并 ,268.0 ,550.1 31.70 749.63 ,518.4 个月
带入 3 0 0
软件 购入 1,345, 96,944 --- 25,35 1,274, 71,588 95个
683.11 .94 6.08 094.25 .86 月
合计 64,434 57,089 142,12 1,370 8,573, 55,861 ---
,897.0 ,294.1 2.87 ,143. 623.34 ,273.6
0 9 40 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：北京普瑞孚天然药物纯化和分离研究所有限公司以专有技术“用色谱法制备高纯度番茄红素的方法”（国家知识产权局申请专利号为01246559.2）作价600万元，投资投入新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司。
注2：系新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场以位于五一农场三连的土地使用权（152,373.3平方米）作价1,289.84万元，增资投入新疆中基番茄制品有限责任公司。
注3：系子公司法国普罗旺斯食品有限公司吸收合并LE CABANON公司时收购价低于LE CABANON公司净资产的公允价值的差额，按直线法分10年摊销。
（十四）长期待摊费用：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始发 年初数 本期增 本期 累计摊 期末数 剩余摊
生额 加 摊销 销 销年限
房屋租赁 7,354,9 6,461, --- 111,7 1,005, 6,349,4 341个
费(注1) 47.54 181.78 20.72 486.48 61.06 月
开办费(注 4,510,5 3,989, 521,17 --- --- 4,510,5 ---
2) 05.49 333.06 2.43 05.49
增容费、 774,670 342,79 --- 34,19 466,06 308,601 3个月
贴费 .29 3.16 1.87 9.00 .29
软件费 87,233. 36,560 --- 8,723 59,395 27,837. 19个月
00 .37 .10 .73 27
财产保险 100,000 70,000 --- 10,00 40,000 60,000. 36个月
费 .00 .00 0.00 .00 00
服务费 657,500 482,16 --- 65,74 241,08 416,416 38个月
.00 6.71 9.98 3.27 .73
其他 3,265,1 109,92 --- 11,43 3,166, 98,490. 18个月
01.48 0.72 0.20 610.96 52
合计 16,749, 11,491 521,17 241,8 4,978, 11,771, ---
957.80 ,955.8 2.43 15.87 645.44 312.36
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：系一次性支付五星大厦房屋租赁费所取得的长期使用权，本期已经抵押给中国银行新疆分行，取得长期贷款，详见附注九（五）。
注2：系本公司下属子公司本期仍处于筹建阶段所发生的费用，待其开始生产经营后一次计入开始生产经营当月的损益。
（十五）短期借款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 期初数 备注
保证借款 519,314,200.00 467,300,000.00
抵押及担保借款 242,660,000.00 329,350,000.00 附注九（五）
抵押借款 117,074,131.22 117,007,844.20 附注九（五）
质押借款 30,328,020.79 30,348,559.30 附注九（五）
押汇借款 --- 31,700,738.23
保证及质押借款 30,000,000.00 30,000,000.00 附注九（五）
抵押及质押借款 40,000,000.00 40,000,000.00 附注九（五）
银行透支 --- 1,911,661.32
银行承兑汇票贴现 --- 258,000,000.00
合计 979,376,352.01 1,305,618,803.
05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：外币借款余额5,224,400.00欧元，折合人民币52,929,963.72元；1,158,404.91美元，折合人民币9,262,142.30元。
（十六）应付票据：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 249,000,000.00 92,023,603.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付票据期末数比期初数增加156,976,396.05元，增加比例为170.58％，主要原因为：期末公司签发的票据增加。
（十七）应付账款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
212,563,528.07 318,404,446.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
2、无账龄超过三年的大额应付账款。
（十八）预收账款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
28,525,544.37 11,487,825.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
无账龄超过一年的大额预收账款。
预收账款期末数比期初数增加17,037,718.76元，增加比例为148.31％，
主要原因为：子公司期末预收货款增加。
（十九）应付工资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
3,269,111.46 6,531,317.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十）应付福利费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
25,675,848.78 25,997,147.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十一）应付股利：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资者名称或类别 期末欠付股利 原因
金额
新疆生产建设兵团投资中心 4,724,995.69 尚未支付
上海邦联科技实业有限公司 1,699,716.86 尚未支付
温泉道拉达农场（农五师87团） 4,575,154.48 尚未支付
新疆生产建设兵团农二师21团 4,376,755.22 尚未支付
新疆生产建设兵团农十二师五一农场 2,900,188.67 尚未支付
新疆生产建设兵团农六师军户农场 978,392.04 尚未支付
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任 2,514,189.00 尚未支付
公司
新疆生产建设兵团和田农场管理局乌市果品 809,727.91 尚未支付
加工厂
乌鲁木齐三木实业有限公司 3,055,832.36 尚未支付
乌鲁木齐楠悦工贸有限公司 669,687.32 尚未支付
新疆荣丰工贸有限公司 180,000.00 尚未支付
合计 26,484,639.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十二）应交税金：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末数 期初数
增值税 -8,718,997.78 -14,340,265.00
营业税 1,475,383.16 1,828,980.93
城建税 157,857.42 451,256.30
企业所得税 -67,426.01 966,684.84
个人所得税 127,554.07 14,659.72
房产税 9,065.04 14,303.64
土地增值税 --- -3,000.00
其他 -6,537.76 14,667.70
合计 -7,023,101.86 -11,052,711.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
实际执行的法定税率情况见附注三。
（二十三）其他应交款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
教育费附加 151,775.94 465,259.34 3％
教育基金 40,141.30 4,209.90 ---
合计 191,917.24 469,469.24 ---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十四）其他应付款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
381,993,850.67 293,201,245.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
2、帐龄超过三年的大额其他应付款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债权人名称 金额 性质或内容
新疆西域酒业有限公 13,562,383.95 购买资产款
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、金额较大的其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债权单位名称 金额 性质或内容
新疆生产建设兵团国有资产经营公司 240,000,000.00 项目拨款
天津实发集团有限公司 15,855,000.00 代收款
新疆西域酒业有限公司 13,562,383.95 购买资产款
内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司 13,512,535.00 往来款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、其他应付款期末数比期初数增加88,792,605.06元，增加比例为30.28％，主要原因为：兵团项目拨款增加。
（二十五）预提费用：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数
贷款利息 186,990.89 2,303,953.83
关税 31,186.65 154,616.46
租赁费 --- ---
水电费 4,782.96 37,835.37
运费、包干费 554,411.70 2,434,082.31
商检费 173,993.17 218,187.17
审计费 232,125.00 600,000.00
其他 174,859.65 837,781.19
合计 1,358,350.02 6,586,456.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预提费用期末数比期初数减少5,228,106.31元，减少比例为79.38％，减少原因为：预提利息、运费、包干费等减少。
（二十六）一年内到期的长期负债
一年内到期的长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 期初数 备注
保证借款 115,048,099.99 160,183,875.00 2006年12月到期
抵押借款 31,471,867.66 30,303,700.04
合计 146,519,967.65 190,487,575.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十七）长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 期末数 期初数 备注
保证借款 184,084,022.87 158,428,017.50
抵押借款 87,096,156.04 85,242,225.35 附注九（五）
抵押担保借款 113,031,200.00 117,031,200.00 附注九（五）
合计 384,211,378.91 360,701,442.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：外币借款余额3,361,005.60欧元，折合人民币34,051,356.04元。
（二十八）专项应付款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
拨款用途 期末数 期初数
技术改造项目贴息 7,531,875.00 --- (注1)
基建支出预算拨款 82,390.00 82,390.00
外经贸发展促进项目资金 1,900,000.00 900,000.00 (注2)
合计 9,514,265.00 982,390.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：本期本公司取得国债专项资金（国债贴息）927.00万元，根据实际使用资金及向银行支付贷款利息情况，本年相应冲销贷款利息173.81万元，期末余额为853.19万元。
注2：根据新疆生产建设兵团财务局文件兵财企【2005】633号文《关于下达兵团2005年度兵团外经贸发展促进资金的通知》，本公司取得外经贸发展促进资金94.31万元，专项用于设立驻外贸易代表处。至本期末,公司尚未使用此项资金。
专项应付款期末数比年初数增加8,531,875.00元，增加比例为868.48％，增加原因为：本期取得国债专项资金（国债贴息）927万元和取得外经贸发展促进资金100万元。
（二十九）股本：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、有限售条件的流 期初数 期末数
通股 金额 比例％ 金额 比例％
国家持有股份股 5,148,361.00 4.13 5,148,361.00 4.13
国有法人持有股份 40,483,531.00 32.49 40,483,531.00 32.49
其他境内法人持有股 19,107,281.00 15.33 19,107,281.00 15.33
份
境内自然人持有股份 2,128.00 0.01 2,128.00 0.01
境外法人、自然人持 --- --- --- ---
股
有限售条件的流通股 64,741,301.00 51.96 64,741,301.00 51.96
合计
2、无限售条件的流
通股
A股 59,847,872.00 48.04 59,847,872.00 48.04
境外上市的外资股 --- --- --- ---
无限售条件的流通股 59,847,872.00 48.04 59,847,872.00 48.04
合计
3、股份总数 124,589,173.00 100.00 124,589,173.00 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十）资本公积：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 245,879,268.9 --- --- 245,879,268
7 .97
股权投资准备 51,881,261.98 --- --- 51,881,261.
98
其他资本公积 614,239.30 --- --- 614,239.30
合计 298,374,770.2 --- --- 298,374,770
5 .25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十一）盈余公积：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 56,922,454.8 28,561,509. --- 85,483,964.
1 96 77
法定公益金（ 28,561,509.9 --- 28,561,509.9 ---
注） 6 6
任意盈余公积 17,813,555.7 --- --- 17,813,555.
9 79
合计 103,297,520. 28,561,509. 28,561,509.9 103,297,520
56 96 6 .56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：根据公司法及有关规定将法定公益金转入法定盈余公积。
（三十二）未分配利润：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 提取或分配比例
年初未分配利润 111,382,522.52 ---
加：本期净利润 15,147,130.43 ---
其他转入 --- ---
减：提取法定盈余公积 --- 10％
提取任意盈余公积 --- ---
应付普通股股利 2,491,783.46 利润分配
转作股本的普通股股利 --- ---
期末未分配利润 124,037,869.49 ---
其中：分配现金股利 ---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十三）主营业务收入、主营业务成本：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业 项目 主营业务收入 主营业务成本
务 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
分 1.工业 692,134,788. 250,739,671 523,867,210 168,026,43
部 47 .34 .67 6.45
2.商业 2,346,207.92 5,891,539.4 2,295,433.1 5,583,698.
2 5 95
3.农牧业 391,786.00 7,538,892.5 289,000.00 6,783,199.
5 04
4.房地产业 2,788,647.64 4,526,615.5 1,898,916.8 3,557,112.
3 0 70
5.其他 1,579,988.43 955,214.48 541,566.82 595,389.99
合计 699,241,418. 269,651,933 528,892,127 184,545,83
46 .32 .44 7.13
地 国内销售收 109,233,685. 36,752,159. 73,306,842. 20,336,131
区 入 88 40 29 .20
分 出口销售收 590,007,732. 232,899,773 455,585,285 164,209,70
部 入 58 .92 .15 5.93
合计 699,241,418. 269,651,933 528,892,127 184,545,83
46 .32 .44 7.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、公司向前五名客户销售总额为86,120,196.02 元，占本期主营业务收入的12.32％。
2、主营业务收入本期发生数比上年同期发生数增加429,589,485.14元，增加比例为159.31％，增加原因为：本期比上年同期新纳入合并报表范围的子公司带入的大额销售收入。主营业务成本本期发生数比上年同期发生数增加344,346,290.31元，增加比例为186.59％，增加原因为：本期比上年同期新纳入合并报表范围的子公司的大额销售收入所相应增加的销售成本。
（三十四）其他业务利润：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期发生数
其他业务 其他业务 其他业务 其他业务 其他业 其他业
收入 成本 利润 收入 务成本 务利润
代理收 152,515. 8,159.59 144,356. 305,092.4 16,322. 288,769
入 91 32 5 90 .55
工业收 26,471,5 19,686,7 6,784,84 1,310,777 422,162 888,615
入 82.79 35.07 7.72 .20 .19 .01
租赁收 467,668. 61,730.6 405,937. 628,524.9 104,853 523,671
入 50 5 85 6 .51 .45
其他收 214,477. 1.53 214,476. 1,150,559 226,285 924,274
入 79 26 .99 .07 .92
合计 27,306,2 19,756,6 7,549,61 3,394,954 769,623 2,625,3
44.99 26.84 8.15 .60 .67 30.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他业务利润本期发生数比上年同期发生数增加4,924,287.22元，增加比例为187.57%，主要原因为：工业原料、废料销售增长较大。
（三十五）财务费用：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 51,184,530.88 36,809,869.78
减：利息收入 2,442,341.80 685,206.07
汇兑损失 883,057.56 266,731.21
减：汇兑收益 154,304.58 ---
其他 1,068,464.93 586,726.84
合计 50,539,406.99 36,978,121.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务费用本期发生数比上年同期发生数增加13,561,285.23元，增加比例为36.67%，主要原因为：银行贷款利息支出增长较大。
（三十六）投资收益：
1、本期发生数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 股权 成本法下 权益法下 其他收益 股权投资 合计
转让 确认股权 确认股权 差额摊销
收益 投资收益 投资收益
长期股权 106,000. 3,692,527 --- 2,504,166 1,294,3
投资 00 .06 .80 60.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、上年同期发生数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 股权转让 成本法下 权益法下 股权投 其他收 合计
收益 确认的股 确认的股 资差额 益
权投资收 权投资收 摊销
益 益
长期股权 --- --- 5,283,958 1,346,5 --- 3,937,3
投资 .86 76.85 82.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、对本期所获得的收益占报告期利润总额10％（含10％）以上的投资活动：
业务内容 收益金额
权益法下确认的股权投资收益 3,806,540.74
4、投资收益汇回无重大限制。
5、投资收益本期发生数比上年同期发生数减少2,643,021.75元，减少比例为67.13%，主要原因为：公司对外投资的联营企业本期实现收益较上年同期有大幅下降。
（三十七）补贴收入：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
内容 本期发生数 上年同期发生数
中小企业国际市场开拓资金 1,968,200.00 476,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补贴收入本期发生数比上年同期发生数增加1,491,700.00元，增加比例为313.05%，主要原因为：本期收到的中小企业国际市场开拓资金增长较大。
（三十八）营业外收入：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期发生数
赔偿及罚款收入 12,598.91 10,710.98
其他 10,126.48 ---
合计 22,725.39 10,710.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十九）营业外支出：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期发生数
固定资产清理损失 101,673.40 18,992.64
罚、赔款支出 121,503.67 51,733.33
捐赠、赞助支出 3,870.00 ---
其他 --- 29,031.10
合计 228,047.07 99,757.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四十）未确认的投资损失
根据财政部一九九九年三月七日颁布的财会函字《关于资不抵债公司合并会计报表问题请示的复函》，在长期股权投资采用权益法时，如果被投资单位发生亏损，投资企业应按持股比例计算应承担的份额，并冲减长期股权投资的账面数，以长期股权投资减计至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“未确认的投资损失”项目；同时在利润表的“少数股东损益”项目下增设“加：未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认的子公司的投资亏损额。本期，公司对控股子公司新疆中基国际贸易有限责任公司发生未确认投资损失266,250.34元。至本期末，公司对控股子公司新疆中基国际贸易有限责任公司共有未确认的投资损失2,551,806.06元。
（四十一）外币报表折算差额
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币，损益类项目以合并会计报表期间的平均市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。本期末，因合并控股子公司法国普罗旺斯食品有限公司会计报表产生外币报表折算差额-2,158,008.46元。
（四十二）收到的其他与经营活动有关的现金358,920,349.35元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
兵团拨款 47,170,000.00
收回代垫款 306,060,278.76
收回保证金 3,283,370.13
利息收入 2,406,700.46
合计 358,920,349.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四十三）支付的其他与经营活动有关的现金148,847,903.84 元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
营业费用 17,579,906.01
往来款 116,012,860.60
管理费用 13,516,480.86
财务费用 1,738,656.37
合计 148,847,903.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、母公司会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数）：
（一）应收账款：
1、账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余 占总 坏账 坏账准 账面余 占总 坏账 坏账准
额 额比 准备 备 额 额比 准备 备
例 计提 例 计提
比例 比例
1年 7,454,8 48.5 1％ 74,548. 9,757,6 46.98 1％ 97,576
以内 09.46 8% 09 50.22 % .51
1－2 127,097 0.83 10％ 12,709. 707,903 3.41% 10％ 70,790
年 .38 % 74 .70 .37
2－3 758,941 4.95 15％ 113,841 1,347,7 6.49% 15％ 202,16
年 .70 % .25 72.22 5.83
3年 7,003,8 45.6 20％ 1,400,7 8,955,7 43.12 20％ 1,791,
以上 46.71 4% 69.34 77.15 % 155.43
合计 15,344, 100. 1,601,8 20,769, 100.0 2,161,
695.25 00％ 68.42 103.29 0％ 688.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为10,851,811.89元，占应收账款总金额的70.72％。
3、期末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份股东单位欠款。
（二）其他应收款：
1、账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余 占总 坏账 坏账准 账面余额 占总 坏账 坏账准
额 额比 准备 备 额比 准备 备
例 计提 例 计提
比例 比例
1年 10,428, 33.9 --- --- 4,074,52 13.8 --- ---
以内 227.35 8% 7.09 7%
1－2 7,938,4 25.8 10％ 793,84 13,702,2 46.6 10％ 1,370,2
年 84.52 7% 8.45 62.91 3% 26.30
2－3 5,200,1 16.9 15％ 780,02 1,264,28 4.30 15％ 189,642
年 40.37 5% 1.07 5.79 % .86
3年 7,118,4 23.2 20％ 1,423, 10,341,0 35.2 20％ 2,068,2
以上 51.29 1% 689.46 93.15 0% 18.62
合计 30,685, 100. 2,997, 29,382,1 100. 3,628,0
303.53 00％ 558.97 68.94 00％ 87.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为11,085,581.36元，占其他应收款总金额的比例为36.13％。
3、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
（三）长期投资：
项 目 期末数 期初数
长期股权投资 1,019,446,685.29 946,796,736.81
其他股权投资：
A、权益法核算的对子公司股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 占 年初 本期权益增减额 期末余额
资单 被 余额 本 其中 确 股 差额 其 分 初始 累 合计
位名 投 期 ：投 认 权 摊销 他 得 投资 计
称 资 合 资成 收 投 利 增
单 计 本 益 资 润 减
位 准
注 备
册
资
本
比
例
新疆 85 564, 12, --- 12, -- -24, -- -- 319, 257 576,
中基 .9 695, 240 216 - 413. - - 500, ,43 936,
番茄 6% 974. ,42 ,01 78 000. 6,4 400.
制品 48 6.2 2.4 00 00. 75
有限 7 9 75
责任
公司
（注
）
乌鲁 60 272, -23 --- -23 -- --- -- -- 300, -25 40,0
木齐 % 023. 1,9 1,9 - - - 000. 9,9 58.7
中基 51 64. 64. 00 41. 0
装璜 81 81 30
工程
有限
责任
公司
阿拉 99 9,45 1,0 --- 1,0 -- --- -- -- 990, 9,5 10,5
山口 .0 1,18 77, 77, - - - 000. 38, 28,4
中基 0 3.04 238 238 00 421 21.6
有限 ％ .56 .56 .60 0
责任
公司
新疆 70 667, --- --- - -- --- -- -- 3,53 -2, 667,
中基 .6 544. -- - - - 0,00 862 544.
国际 0 80 0.00 ,45 80
贸易 ％ 5.2
有限 0
责任
公司
新疆 72 40,9 76, --- 76, -- --- -- -- 29,0 11, 40,9
中基 .5 03,4 297 297 - - - 00,0 979 79,7
城乡 0% 69.2 .07 .07 00.0 ,76 66.3
建设 7 0 6.3 4
有限 4
责任
公司
新疆 50 8,71 164 --- 164 -- --- -- -- 8,00 877 8,87
新建 .0 2,28 ,72 ,72 - - - 0,00 ,01 7,01
国际 0 7.57 7.1 7.1 0.00 4.6 4.69
招标 ％ 2 2 9
有限
责任
公司
天津 60 153, 56, 50,0 9,0 -- 2,47 -- -- 123, 87, 210,
中辰 .0 977, 616 00,0 92, - 6,57 - - 150, 443 593,
番茄 0 779. ,01 00.0 586 4.70 000. ,79 791.
制品 ％ 60 2.1 0 .81 00 1.7 71
有限 1 1
公司
合计 778, 69, 50,0 22, -- 2,45 -- -- 484, 364 848,
680, 942 00,0 394 - 2,16 - - 470, ,15 622,
262. ,73 00.0 ,89 0.92 000. 2,9 998.
27 6.3 0 7.2 00 98. 59
2 4 59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：至本期末，本公司已将持有的控股子公司新疆中基番茄制品有限责任公司全部股权（31,950万股）质押给银行以取得银行贷款，详见附注九（五）。
B、权益法核算的对联营企业股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 占 期初 本期权益增减额 期末余额
资单 被 余额 本期 其 确认 差 其 分 初始 累计 合计
位名 投 合计 中 收益 额 他 得 投资 增减
称 资 ： 摊 利
单 投 销 润
位 资
注 成
册 本
资
本
比
例
新疆 30. 49,38 -341 -341 --- -- -- 31,4 17,61 17,61
徕远 03 3,091 ,319 -- ,319 - - 30,0 1,772 1,772
经贸 ％ .77 .22 - .22 00.0 .55 .55
实业 0
投资
集团
有限
责任
公司
新疆 21. 32,73 1,66 1,66 --- -- -- 17,0 17,39 17,39
北新 11 3,845 0,11 -- 0,11 - - 00,0 3,962 3,962
路桥 ％ .92 6.78 - 6.78 00.0 .70 .70
建设 0
股份
有限
公司
新疆 30. 17,81 1,32 1,31 -8, -- -- 14,3 4,840 4,840
亚鑫 30 9,836 1,85 -- 3,83 013 - - 00,7 ,988. ,988.
国际 ％ .07 2.65 - 8.97 .68 00.0 72 72
经贸 0
股份
有限
公司
上海 31. 22,37 66,5 -- 66,5 --- -- -- 22,0 442,3 442,3
凯盛 43 5,807 61.9 - 61.9 - - 00,0 68.99 68.99
创业 ％ .04 5 5 00.0
投资 0
有限
公司
合计 122,3 2,70 -- 2,69 -8, -- -- 84,7 40,28 125,0
12,58 7,21 - 9,19 013 - - 30,7 9,092 19,79
0.80 2.16 8.48 .68 00.0 .96 2.96
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、成本法核算的股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 占被投资单位 期初余额 本期投资增 期末账面余
注册资本比例 减额 额
新疆西域酒业有限 19.00% 8,288,681 --- 8,288,681.7
公司 .74 4
新天国际葡萄酒业 8.43% 37,515,21 --- 37,515,212.
有限公司 2.00 00
合计 45,803,89 --- 45,803,893.
3.74 74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
D、其中：股权投资差额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始 期初金 本期增 本期摊 累计摊销 摊余金
金额 额 减额 销额 额 额
天津中辰番茄制品 52,13 49,531, --- 2,476, 5,083,49 47,054
有限公司 8,414 494.15 574.70 5.44 ,919.4
.89 5
新疆中基番茄制品 -488, -292,96 --- -24,41 -219,723 -268,5
有限责任公司 275.6 5.44 3.78 .98 51.66
4
新疆中基国际贸易 953,6 667,544 --- --- 286,091. 667,54
有限责任公司 35.82 .80 02 4.80
新疆亚鑫国际经贸 -160, -80,136 --- -8,013 -88,150. -72,12
股份有限公司 273.6 .85 .68 49 3.17
6
合计 52,44 49,825, --- 2,444, 5,061,71 47,381
3,501 936.66 147.24 1.99 ,789.4
.41 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四）主营业务收入、成本：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业 项目 主营业务收入 主营业务成本
务 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
分 1.工业 3,738,984.9 --- 2,336,255.14 ---
部 6
2.商业 1,869,147.9 3,269,821.8 1,841,359.25 3,219,665.7
0 4 9
3.农牧业 391,786.00 7,538,892.5 289,000.00 6,783,119.0
5 4
4.其他 --- 370,455.96 --- 377,400.00
合计 5,999,918.8 11,179,170. 4,466,614.39 10,380,264.
6 35 83
地 国内销售 5,999,918.8 9,176,435.2 4,466,614.39 9,121,759.5
区 收入 6 9 8
分 出口销售 --- 2,002,735.0 --- 1,258,505.2
部 收入 6 5
合计 5,999,918.8 11,179,170. 4,466,614.39 10,380,264.
6 35 83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司向前五名客户销售总额为1,894,220.74元，占公司本期全部主营业
务收入的31.57％。
（五）投资收益：
1、本期发生数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 权益法下确认的股权投 股权投资差额摊 合计
资收益 销
长期股权投资 25,094,095.72 2,444,147.24 22,649,948.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、上年同期发生数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 权益法下确认的股权投 股权投资差额摊 合计
资收益 销
长期股权投 28,674,141.49 15,254.44 28,658,887.05
资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、对本期所获得的收益占报告期利润总额的10％（含10％）以上的投资活动：
业务内容 收益金额
权益法下确认的股权投资收益 25,094,095.72
七、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
１、存在控制关系的关联方 ：
受本公司控制的关联方：详见附注四。
２、受本公司控制的关联方的注册资本及其变化（单位：人民币万元）：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增 本期减 期末数
加 少
阿拉山口中基有限责任公司 100.00 --- --- 100.00
新疆中基番茄制品有限责任公司 37,170.00 --- 37,170
.00
石河子中天生物技术有限责任公司 500.00 --- --- 500.00
新疆中基国际贸易有限责任公司 500.00 --- --- 500.00
新疆新建国际招标有限责任公司 1,600.00 --- --- 1,600.
00
乌鲁木齐中基装璜工程有限责任公 50.00 --- --- 50.00
司
新疆中基城乡建设有限责任公司 4,000.00 --- --- 4,000.
00
新疆中基天然植物纯化高新技术研 3,000.00 --- --- 3,000.
究院有限公司 00
石河子中基北泉番茄制品有限责任 3,000.00 --- --- 3,000.
公司 00
天津中辰番茄制品有限公司 8,280.00 1,720. --- 10,000
00 .00
法国普罗旺斯食品有限公司（万欧 1,776.708 --- --- 1,776.
元） 708
新疆五家渠梧桐番茄制品有限责任 5,410.00 --- --- 5,410.
公司 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
３、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：万元）：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期 本期 期末数
增加 减少
金额 % 金额 金额 金额 %
阿拉山口中基有限责任公司 99.00 99. --- --- 99.00 99.
00 00
新疆中基番茄制品有限责任公司 31,950 85. --- --- 31,950 85.
.00 96 .00 96
石河子中天生物技术有限责任公 490.00 98. --- --- 490.00 98.
司 00 00
新疆中基国际贸易有限责任公司 353.00 70. --- --- 353.00 70.
60 60
新疆新建国际招标有限责任公司 800.00 50. --- --- 800.00 50.
00 00
新疆中基天然植物纯化高新技术 1,740. 58. --- --- 1,740. 58.
研究院有限公司 00 00 00 00
新疆中基城乡建设有限责任公司 2,900. 72. --- --- 2,900. 72.
00 50 00 50
乌鲁木齐中基装璜工程有限责任 30.00 60. --- --- 30.00 60.
公司 00 00
石河子中基北泉番茄制品有限责 2,200. 73. --- --- 2,200. 73.
任公司 00 33 00 33
天津中辰番茄制品有限公司 4,280. 51. 5.00 --- 9,280. 60.
00 69 0,00 00 00
法国普罗旺斯食品有限公司（万 1,776. 100 --- --- 1,776. 100
欧元） 708 .00 708 .00
新疆五家渠梧桐番茄制品有限责 4,010. 74. --- --- 4,010. 74.
任公司 00 12 00 12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本公司的关系 股份比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新疆西域酒业有限公司 参股公司 19%
天津中辰制罐有限公司 联营企业 31.00%
上海凯盛创业投资有限公司 联营企业 31.43%
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 联营企业 30.30%
内蒙古中基番茄制品有限责任公司 联营企业 45.76%
临泽天森番茄制品有限公司 联营企业 27.62%
新疆天山番茄制品有限责任公司 参股公司 52.70%
温泉道拉达农场（农五师87团） 股东 8.89%
新疆生产建设兵团农二师21团 股东 8.48%
新疆生产建设兵团农十二师五一农场 股东 6.81%
新疆生产建设兵团农六师军户农场 股东 1.90%
乌鲁木齐三木实业有限公司 股东 7.57%
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任 股东 4.25%
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）关联方交易（单位：人民币元）：
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、其他关联交易：本期未向其他关联方销售和采购货物。
3、关联方应收应付款项余额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
本期末 上年末
应收帐款：
温泉道拉达农场（农五师87团） --- 100,000.00
乌鲁木齐三木实业有限公司 100,000.00 100,000.00
其他应收款：
上海凯盛创业投资有限公司 2,000,000.0 2,000,000.00
0
临泽天森番茄制品有限公司 764,560.27 132,407.47
新疆生产建设兵团农二师21团 307,522.15 307,522.15
乌鲁木齐三木实业有限公司 --- 21,522.89
内蒙古中基番茄制品有限责任公司 898,025.31 9,402,389.69
新疆天山番茄制品有限责任公司 32,355,246. 26,808,548.83
08
预付账款：
新疆生产建设兵团农二师21团 11,766,700. ---
00
新疆生产建设兵团农六师军户农场 5,580,727.7 ---
9
新疆生产建设兵团农十二师五一农场 12,356,682. 13,326,503.03
46
应收股利：
上海凯盛创业投资有限公司 --- 662,656.21
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 584,600.00 584,600.00
应付票据：
新疆生产建设兵团农十二师五一农场 --- 10,000,000.00
温泉道拉达农场(农五师87团) --- 10,000,000.00
应付账款：
新疆生产建设兵团六师军户农场 --- 17,658,008.27
新疆生产建设兵团农二师21团 --- 4,704,719.35
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任 --- 1,545,784.00
公司
其他应付款：
新疆西域酒业有限公司 13,562,383. 13,562,383.95
95
天津中辰制罐有限公司 --- 33,249,316.11
新疆生产建设兵团农二师21团 --- 177,428.00
内蒙古中基番茄制品有限责任公司 9,149,354.4 13,512,535.00
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、为关联方提供担保情况：
详见附注八。
八、或有事项：
（一）无未决诉讼或仲裁。
（二）截止2006年6月30日公司为关联方及其他单位的银行贷款及已贴现票据提供债务担保形成的或有负债（单位：人民币万元）：
被担保单位 担保金额 债务最后到期日 对本公司的财务影响
关联方：新疆中基番茄制品有限责任公司 75,175.00 2009年7月 无不利影响
新疆中基北泉番茄制品有限责任公司 2,000.00 2006年11月 无不利影响
天津中辰番茄制品有限公司 9,750.00 2006年10月 无不利影响
合 计 86,925.00
非关联方：新疆众和股份有限公司 2,900.00 2006年10月 无不利影响
新疆伊力特集团有限公司 3,800.00 2005年3月 逾期
新疆天彩科技股份有限公司（注） 300.00 2003年8月 逾期
新疆生产建设兵团国有资产经营公司 7,700.00 2007年5月 无不利影响
新疆百花村股份有限公司 570.00 2006年11月 无不利影响
天津天一食品有限公司 8,000.00 2010年8月
合 计 23,270.00
关联方之间： 担保单位 被担保单位 担保金额 债务到期日 对本公司的财务影响
新疆中基番茄制品 新疆中基北泉番茄制品有限责任 3,720.00 2007年4月 无不利影响
有限责任公司 公司
新疆中基番茄制品 天津中辰番茄制品有限公司 21,100.00 2007年1月 无不利影响
有限责任公司
合 计 24,820.00
注：新疆天彩科技股份有限公司（现更名为新疆中国彩棉股份有限公司）已用其所持有的陕西天彩房地产开发有限公司85％的股权提供权利质押担保。
（四）其他或有负债：
法国SCATV合作社在2005年9月向本公司的子公司法国普罗旺斯食品有限公司增资时，将其所有的或有负债－目前仅知税务风险（不包括农业生产部分）转入了法国普罗旺斯食品有限公司，同时，法国普罗旺斯食品有限公司吸收合并Cabanon公司也带入了相关的税务风险。根据法国普罗旺斯食品有限公司管理层及法国审计师的分析，可能存在的税务风险包括：补缴税款131.65万欧元及返还职业税340万欧元。截至2006年6月30日止，补缴税款已进入与税务行政部门的争议程序，还在协商解决中，返还职业税的申请尚未全部得到答复，公司管理层及审计师判断公司补缴税款的可能性很小，因此，公司未将此税务风险计入预计负债。
九、承诺事项：
（一）对外经济担保事项详见附注八。
（二）无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
（三）无已签订的正在或准备履行的大额发包合同。
（四）无已签订的正在或准备履行的租赁合同。
（五）其他重大财务承诺事项－抵押质押资产情况：
1、2004年7月，中基番茄以座落于乌鲁木齐市头屯河区兵团农十二师五一农场的房地向中国进出口银行抵押取得长期贷款人民币4,000万元，贷款期限至2009年7月21日止，此笔贷款同时由本公司提供信用担保。截至2006年6月30日止，贷款余额为人民币2,800万元。该房地产权证号为乌市头屯河区字第00478924－00478933号、乌国用（2003）字第007057、007058号，总建筑面积18,648.14平方米、土地总面积354,000平方米。截至2006年6月30日止，该房地产帐面净值人民币6,468.05万元。
2、2005年8月，本公司以持有的中基番茄全部股权31,950万股质押给中国银行新疆分行，签订了编号为2005年总质字001号的《最高额权利质押合同》，期限至2006年9月30日止，融资业务总余额不超过人民币9,789万元。截至2006年6月30日止，中基番茄已取得该期限内的短期贷款人民币9,100万元，其中有人民币1,400万元同时由本公司提供担保，有人民币2,700万元同时由中基番茄以自有房地产乌鲁木齐市青年路17号四楼提供抵押。
3、2005年6月，中基番茄以自有房地产乌鲁木齐市青年路17号四楼向中国银行新疆分行抵押取得短期贷款人民币2,700万元，贷款期限至2006年11月15日止。该房地产权证号为乌市天山区字第00487409号、乌国用（2004）第0008348号，用途为办公商住。截至2006年6月30日止，该房地产帐面净值人民币3,008.43万元。
4、2005年11月，中基番茄以人民币960万元定期存单向中国银行新疆分行质押取得短期贷款115.84万美元，折合人民币926.21万元，贷款期限至2006年11月13日止。
5、2005年12月，中基番茄将自有机器设备－番茄酱生产线5条及配套设备抵押给中国建设银行乌鲁木齐人民路支行取得短期贷款人民币4,000万元。贷款期限至2006年10月29日止。截至2006年6月30日止，该设备帐面净值人民币9,799.94万元。
6、截至2006年6月止，本公司为中基番茄从中国农业银行石河子兵团分行取得的短期贷款人民币20,780万元和长期贷款人民币8,500万元提供信用担保，贷款期限分别至2006年11月10日和2008年8月17日止。2005年10月和11月，中基番茄将自有机器设备－番茄酱生产线11条及配套设备作为最高额抵押物追加抵押给中国农业银行石河子兵团分行。截至2006年6月30日止，该设备帐面净值人民币19,015.70万元。
7、2004年11月，本公司以下列资产抵押给中国银行新疆分行，取得“双高一优”项目贷款人民币2,500万元，贷款期限至2007年11月14日止。
（1）自有房地产乌鲁木齐市青年路17号五楼，房地产权证号为乌市天山
区字第00363322号、乌国用（2004）第0008342号，用途为办公商住。截至2006年6月30日止，该房地产帐面净值人民币2,944.07万元。
（2）五星路17号11、12楼使用权，帐面原值人民币735.49万元，截至
2006年6月30日止，该使用权摊余价值634.95万元。
8、2005年12月，乌鲁木齐三木实业有限公司为本公司取得短期贷款人民
币1,000万元提供信用担保，贷款期限至2006年12月19日止。同时中基番茄将自有机器设备－番茄酱生产线1条及配套设备抵押给中国农业银行兵团分行乌鲁木齐五星路支行，一并提供担保。截至2006年6月30日止，该批设备的帐面净值人民币165.28万元。
9、2005年1月，本公司控股子公司天津中辰番茄制品有限公司将位于天津空港物流加工区保税01-22、23、24、24号地块的国有土地使用权和该土地上的部分房产抵押给中国银行天津保税区分行，以取得短期贷款人民币5,000万元和长期贷款人民币3,800万元。截至2006年6月30日止，该房地产的帐面净值为人民币10,678.61万元。
10、本公司控股子公司法国普罗旺斯食品有限公司以其所占有的位于法国的几项土地所有权和这些土地上的全部房产向银行抵押取得长期贷款547.88万欧元，折合人民币5,550.74万元，贷款期限最长至2012年7月止。截至2006年6月30日止，该房地产帐面净值为人民币7,456.60万元。
11、2006年1月，本公司控股子公司新疆中基番茄制品有限责任公司将自有机器设备－番茄酱生产线2条及配套设备抵押给中国建设银行乌鲁木齐人民路支行，取得短期贷款人民币2,500万元，期限至2007年1月9日止。截至2006年6月30日止，该批设备的帐面净值为人民币5,721.18万元。
十、资产负债表日后事项：
本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。
十一、其他重要事项：
1、2004年10月，新疆中基番茄制品有限责任公司（本公司控股子公司，以下简称“中基番茄”）从自然人康轶、周剑处受让了新疆天山番茄制品有限责任公司（以下简称“天山番茄”）46.66％股权，受让价人民币1,137万元。自然人康轶、周剑和楼静波系原中基番茄子公司天津天山国际贸易有限公司（以下简称“天山国贸”，已于2003年对外转让全部股权）的管理人员，尚欠天山国贸款项，中基番茄向三人追讨欠款，三人以股权偿还，除楼静波的23.34％股权已经质押给其他公司无法转让外，康轶和周剑46.66％股权作价1,137万元转让给中基番茄，由中基番茄冲减帐面应收天山国贸款项。截止2006年6月30日，中基番茄帐面尚有应付天山国贸款项人民币569.33万元。
2004年12月，天山番茄以自有固定资产（生产线）增资人民币1,368万元，中基番茄与奎屯工商总场协商约定：中基番茄出资人民币848万元，奎屯工商总场出资人民币520万元。增资后，中基番茄持有52.70％股权。截止2006年6月30日，中基番茄帐面尚有应付奎屯工商总场款项人民币548万元。
考虑到中基番茄公司实际出资情况，股权收购协议因部分股权被冻结而尚未全部完成，及相应股权比例尚未确认，中基番茄公司尚未对天山番茄实质控制，因此公司对此项投资尚未采用权益法核算，也未将其纳入合并报表范围。
截止2006年6月30日，天山番茄帐面净资产人民币4,171.81万元，总资产人民币10,156,37万元，2006年1-6月净利润人民币-380.81万元。
2、本公司于2002年为新疆天彩科技股份有限公司(现更名为新疆中国彩棉股份有限公司)提供了人民币5,000万元银行贷款担保，上述担保贷款陆续于2003年8月末到期后,新疆中国彩棉股份有限公司未能按时归还。截至2003年12月31日止，经过公司督促，新疆中国彩棉股份有限公司已偿还其中的4,700万元贷款。截至2006年6月30日止，尚余300万元正在与债权银行及企业协商解决中，公司已相应取得新疆中国彩棉股份有限公司所持有的陕西天彩房地产开发有限公司85%的股权作为此项逾期贷款担保的质押。
3、本公司于2003年为新疆伊犁伊力特集团有限公司提供了人民币4,000万元银行贷款担保，上述担保贷款于2005年3月到期后,新疆伊犁伊力特集团有限公司未能按时归还。截至2006年6月30日止，新疆伊犁伊力特集团有限公司已偿还200万元,尚余3,800万元正积极与银行协商解决此项银行贷款，并办理有关资产抵押置换手续。
十二、本期非经常性损益列示如下（收益＋、损失－）：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无 -101,026.55
形资产、其他长期资产产生的损益
（二）各种形式的政府补贴 3,384,421.91
（三）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资 -49,758.90
产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
（四）减：所得税影响额 589,474.03
合计 2,644,162.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：上列数据已扣除少数股东收益因素。
十三、财务报表的批准报出：本财务报表业经公司董事会于2006年8月21日批准报出。
第八节 备查文件
1、载有董事长签名的2006年度中期报告文本；
2、载有董事长、总会计师及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文件；
3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有文件文本。
公司章程文本。
新疆中基实业股份有限公司
董事长：刘一
二00六年八月二十二日