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公司公告

新中基:2014年半年度报告2014-08-28  

						                    新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文




新疆中基实业股份有限公司
XINJIANG CHALKIS CO., LTD
二○一四年半年度报告全文




        二○一四年八月




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                   第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因           被委托人姓名
     郭   飞             董   事           工作原因                    龙亚辉
     刘少君              董   事           工作原因                    吴   明
     梅   竹            独立董事           工作原因                    陈建国

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

    公司负责人曾超、主管会计工作负责人曾超及会计机构负责人(会计主管人

员)罗琼声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。




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2014 年半年度报告

第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 2

第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5

第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 6

第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 8

第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 14

第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 22

第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 25

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 26

第九节 财务报告 ......................................................................................................................... 27

第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 116




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                                                  释义


                   释义项                指                                    释义内容

公司、本公司、新中基、中基实业           指   新疆中基实业股份有限公司

实际控制人、兵团农六师、农六师           指   新疆生产建设兵团农业建设第六师

控股股东、农六师国资公司、六师国资公司   指   农六师国有资产经营有限责任公司

兵团投资公司                             指   新疆生产建设兵团投资有限责任公司

兵团国资委                               指   新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会

六师中院                                 指   新疆生产建设兵团农六师中级人民法院

自治区高院                               指   新疆维吾尔自治区高级人民法院

兵团八师分院                             指   新疆生产建设兵团第八师中级人民法院

赛罕区法院                               指   内蒙古呼和浩特市赛罕区人民法院

农行兵团分行                             指   中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行营业部

中行区分行                               指   中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行

光大银行呼市分行                         指   中国光大银行股份有限公司呼和浩特市分行

兵团建工                                 指   新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司

五家渠城投                               指   新疆五家渠城市建设投资经营有限公司

中基蕃茄                                 指   新疆中基蕃茄制品有限责任公司

内蒙古中基                               指   内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司

天津中辰                                 指   天津中辰番茄制品有限公司

五家渠中基                               指   五家渠中基蕃茄制品有限责任公司

中基研究院                               指   新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司

天山蕃茄                                 指   新疆天山番茄制品有限责任公司

证监会                                   指   中国证券监督管理委员会

深交所                                   指   深圳证券交易所

会计期间                                 指   2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

元                                       指   人民币




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                                          第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称                 新中基                               股票代码                 000972

变更后的股票简称(如有) 无

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           新疆中基实业股份有限公司

公司的中文简称(如有)   新中基

公司的外文名称(如有)   XINJIANG CHALKIS CO., LTD

公司的外文名称缩写(如有)CHALKIS

公司的法定代表人         曾超


二、联系人和联系方式

                                                 董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                顾永新                                 邢江

联系地址                            新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号        新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号

电话                                (0991)8852972                        (0991)8852110

传真                                (0991)8816688                        (0991)8816688

电子信箱                            guyongxin@chalkistomato.com            xingjiang@chalkistomato.com


三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2013 年年报。


2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2013 年年报。


3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2013 年年报。


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                           第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

                                                                   上年同期                      本报告期比上年同期增减
                                      本报告期
                                                         调整前                 调整后                   调整后

营业收入(元)                       201,249,182.93    601,721,781.07         601,721,781.07                       -66.55%

归属于上市公司股东的净利润(元)      -27,222,547.30    -98,412,661.42         -98,412,661.42                        不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                      -26,637,791.62   -100,140,339.70        -100,140,339.70                        不适用
损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)      -27,632,132.49   315,855,294.14         315,855,294.14                      -108.75%

基本每股收益(元/股)                       -0.0353              -0.1276             -0.1276                         不适用

稀释每股收益(元/股)                       -0.0345              -0.1298             -0.1298                         不适用

加权平均净资产收益率                        -84.63%             -26.98%              -26.98%       同比下降 57.65 个百分点

                                                                   上年度末                     本报告期末比上年度末增减
                                     本报告期末
                                                         调整前                 调整后                   调整后

总资产(元)                        1,952,652,579.84 2,705,446,225.64 2,705,446,225.64                             -27.83%

归属于上市公司股东的净资产(元)     877,318,128.61     45,777,102.41         137,024,647.14                      540.26%


二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

                                                                                                                  单位:元

                                   归属于上市公司股东的净利润                        归属于上市公司股东的净资产

                                 本期数                 上期数                       期末数                 期初数

按中国会计准则                   -27,222,547.30              -98,412,661.42          877,318,128.61         137,024,647.14

按国际会计准则调整的项目及金额


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

                                                                                                                  单位:元

                                   归属于上市公司股东的净利润                        归属于上市公司股东的净资产

                                 本期数                 上期数                       期末数                 期初数

按中国会计准则                   -27,222,547.30              -98,412,661.42          877,318,128.61         137,024,647.14

按境外会计准则调整的项目及金额

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3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

报告期内,无境内外会计准则下会计数据差异。


三、非经常性损益项目及金额

                                                                                                      单位:元

                            项目                                  金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   818.90 营业外收入差额

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准
                                                                 2,914,554.64 详见“营业外收入”中“政府补助”
定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             -3,500,129.22 无法收回的坏账及罚款

                            合计                                  -584,755.68                    --

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                       第四节 董事会报告

一、概述

     1、2014年上半年公司经营情况
     报告期内,国际番茄酱市场销售行情稳步回暖、逐渐向好。面对国际番茄酱市场呈现明显复苏的实际情况,在兵团及
股东方的大力支持下,公司董事会和经营班子团结带领全体员工,紧紧围绕年初所确立的“抓原料促增产、保质量促销售、
调结构促发展”的2014年生产经营方针,扎实稳步推进各项重点工作,切实将年初计划逐步落实到位。由于公司上年大桶酱
产量低、成本高,以及今年上半年小罐酱销售订单减少,为此公司整体盈利能力有待提高。
     (1)加强原料基地建设,认真做好生产期前各项准备工作。一是公司为调动农户种植番茄的积极性,进一步加大宣
传力度。2014年在采取为农户垫付种子、农资款等积极措施的同时,在番茄新品种推广、育苗移栽、机械采摘等方面继续实
施补贴政策,积极为落实番茄原料种植面积创造条件。二是加大对工厂设备技改投入,认真做好设备检修工作,确保生产期
设备的正常运转。三是以成本管理为中心,继续对各工厂实施目标责任管理,加大监督检查和绩效考核力度。
     (2)加大销售管理力度,积极开拓国际国内市场。一是积极开拓亚洲非传统市场,目前已在韩国、日本等市场取得
突破。二是积极探索对外投资合作的方式,进一步拓展大小包装番茄酱在欧洲市场的份额。三是加大小包装番茄酱自主品牌
在国内市场的销售力度,目前已取得积极进展。
     (3)调结构优化产业布局,促进持续健康发展。一是公司通过分别收购中基蕃茄所持有五家渠中基和中基研究院的
股权,使五家渠中基和中基研究院成为公司的全资子公司,进一步突出了公司产业发展的重点。二是公司对债务负担较重、
涉诉风险较高的子公司积极采取清算或重整的方式实施优化调整,为进一步改善公司财务结构创造条件。
     报告期内,公司实现营业总收入201,249,182.93元,比上年同期下降66.55%;实现归属母公司所有者的净利润
-27,222,547.30元,比上年同期减亏71,190,114.12元。
     2、公司生产经营中存在的主要问题
     (1)落实番茄种植面积难度较大,番茄原料供应不足成为制约公司当前发展的重要因素。
     (2)自身"造血"功能和融资能力尚未恢复,生产运营面临较大的资金压力。
     (3)经营亏损的压力仍然较大,持续盈利能力有待提高。


二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况
                                                                                                           单位:元

                                             本报告期                  上年同期           同比增减        变动原因

营业收入                                        201,249,182.93          601,721,781.07          -66.55%

营业成本                                        180,494,483.22          533,731,880.59          -66.18%

销售费用                                         13,353,631.81           41,904,460.29          -68.13%
                                                                                                            详情
管理费用                                         20,560,813.43           75,158,072.09          -72.64%
                                                                                                            请见
财务费用                                         12,837,804.23           46,720,255.37          -72.52%
                                                                                                            附注
所得税费用                                                  0.00              1,350.00        -100.00%

经营活动产生的现金流量净额                       -27,632,132.49         315,855,294.14        -108.75%

投资活动产生的现金流量净额                       -30,050,104.00          -2,860,822.56        -950.40%

                                                        8
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筹资活动产生的现金流量净额                        -70,878,015.02          -249,889,520.63             71.64%

现金及现金等价物净增加额                         -127,708,299.05            58,898,071.52          -316.83%

附注:造成公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动的原因为,本年合并财务报表合并范围的变动。
1、阿拉山口中基有限责任公司,注册资本 100 万元,公司持股 99%,本期已清算注销,不再纳入合并范围。
2、天津中辰制罐有限公司,2014 年 2 月 28 日经第六届董事会第二十四次临时会议决议,委托给天津万事达印铁包装容器
有限公司经营管理,本期不再纳入合并范围。
3、法国普罗旺斯食品有限公司,2014 年 2 月 5 日经法院受理破产清算,本期进入司法清算程序,不再纳入合并范围。
4、新疆中基蕃茄制品有限公司,2014 年 3 月 18 日被法院受理进入破产重整,未纳入合并范围,其下属全资子公司内蒙古
中基蕃茄制品有限公司、新疆中基农业综合开发有限公司及控股子公司石河子中基北泉蕃茄制品有限公司,也未纳入合并范
围。


报告期内,公司无招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件。


公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况:
    公司前期所披露的2014年生产经营计划在报告期内尚处于执行阶段,总体完成情况与进度计划的要求尚有差距。


三、主营业务构成情况

                                                                                                               单位:元

                                                                     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入          营业成本          毛利率
                                                                       同期增减         同期增减          期增减

分行业

制造业              198,992,485.77    178,764,884.65        10.17%          -66.58%         -66.13%             -1.20%

分产品

大桶原料酱          168,278,846.27    150,845,684.63        10.36%          -48.52%         -46.30%             -3.70%

小包装蕃茄制品       15,393,118.58     20,144,635.86     -30.87%            -93.77%         -91.39%            -36.18%

番茄红素              4,022,881.80      1,877,350.42        53.33%          -31.83%         -39.95%             6.31%

其他                 11,297,639.12      5,897,213.74        47.80%          -27.84%         -40.02%            10.60%

分地区

国内                 21,069,292.48     16,085,948.77        23.65%          -71.76%         -77.98%            21.58%

国外                177,923,193.29    162,678,935.88        8.57%           -65.84%         -64.23%             -4.13%


四、核心竞争力分析

报告期内,公司的核心竞争力未发生重要变化,具体可参见2013年年报。




                                                        9
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五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况

    ①经公司第六届董事会第二十六次临时会议审议批准,公司单独出资 100 万欧元拟在葡萄牙设立投资公司。详情请见公
司于 2014 年 5 月 21 日披露于《证券时报》及“巨潮资讯网”上的 2014-023 号公告。

    ②经公司管理层办公会审议批准,同意下属五家渠中基出资 500 万元设立番茄种业公司。


(2)持有金融企业股权情况

公司报告期未持有金融企业股权。


(3)证券投资情况


                                            期初持   期初   期末持
 证券                         最初投资成                              期末持   期末账面值 报告期损 会计核算 股份来
         证券代码 证券简称                  股数量   持股   股数量
 品种                          本(元)                               股比例    (元)      益(元)       科目     源
                                            (股)   比例   (股)

                                                                                                         可供出售 参股公
 股票    002307   北新路桥    1,266,720.00 232,000 0.05% 301,600       0.05% 2,035,800.00 769,080.00
                                                                                                         金融资产 司上市

合计                          1,266,720.00 232,000    --    301,600     --     2,035,800.00 769,080.00      --      --

证券投资审批董事会公告披
                             2010 年 09 月 29 日
露日期

证券投资审批股东会公告披
                             2010 年 10 月 15 日
露日期(如有)

持有其他上市公司股权情况的说明
    公司为新疆北新路桥建设股份有限公司(股票代码002307,以下简称“北新路桥”)的发起人股东单位,公司持有北新路
桥28,116,000股限售股股份,于2010年11月11日取得上市流通权。
    经2010年9月29日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,并经2010年10月15日召开的公司2010年第二次临
时股东大会批准,授权董事会择机处置公司所持28,116,000股北新路桥股权。出售北新路桥部分股份用于补充公司流动资金。
出售后留存北新路桥股份232,000股,公司董事会将遵照股东大会授权,择机处置。
    北新路桥2013年度权益分派方案经年度股东大会审议通过,其权益分派方案为:以公司现有总股本428,713,200股为基
数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司在其转增股份后,由原持有的232,000股增加至301,600股,持股比例0.05%。


2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。




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(2)衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。


(3)委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。


3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

公司报告期不存在募集资金总体情况。


(2)募集资金承诺项目情况

公司报告期不存在募集资金承诺项目情况。


(3)募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


(4)募集资金项目情况

公司报告期不存在募集资金项目情况。


4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                                     单位:元

                                主要产品或
 公司名称   公司类型 所处行业                注册资本           总资产            净资产          营业收入         营业利润         净利润
                                   服务

天津中辰                        蕃茄酱的生
番茄制品    子公司   制造业     产、加工、   148,000,000.00    546,116,698.37   -442,176,577.95    17,444,326.94   -15,500,773.84 -15,483,672.27

有限公司                        销售

天津天一                        蕃茄酱的生
                     农产品加
食品有限    子公司              产、加工、    80,000,000.00    118,584,674.80    -97,177,949.19             0.00    -5,232,028.80   -5,232,028.80
                     工
公司                            销售

五家渠中
基蕃茄制             农产品加 蕃茄酱的生
            子公司                           974,512,200.00 1,030,765,771.21    260,074,982.06    168,285,170.07    2,590,220.26    3,428,643.90
品有限责             工         产、销售
任公司

新疆中基    子公司   技术开发 蕃茄红素开      30,000,000.00     44,211,687.32    31,748,429.15      3,698,427.08      689,384.59      689,384.59


                                                              11
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天然植物                         发生产和销
纯化高新                         售
技术研究
院有限公
司(以下简
称“中基研
究院”)

新疆中基
                                 粮油食品进
国际贸易     子公司   贸易                      5,000,000.00         19,413.43   -11,431,764.33           0.00        -190.69         -190.69
                                 出口
有限公司

新疆新建
                                 机电产品国
国际招标
             子公司   招标       际招标代理    16,000,000.00     44,924,396.70   19,934,112.20    9,717,469.24   4,260,051.88    3,931,631.53
有限责任
                                 服务
公司

乌鲁木齐
园中苑生
                      餐饮、住
态酒店有     子公司              餐饮、住宿     1,000,000.00        555,248.27      306,012.00    1,580,169.88    -147,485.68     -150,485.68
                      宿
限责任公
司

新疆亚鑫
                                 成品油进口
国际贸易
             参股公司 贸易       经营,日用    50,000,000.00     42,585,161.47   23,277,029.13            0.00   -1,022,629.51   -1,022,629.51
股份有限
                                 百货
公司

新疆徕远
                                 农业种植、
经贸投资
                                 农业及房地
(集团)有 参股公司 投资                       88,160,000.00    531,452,100.25   -39,025,680.21   1,243,300.00    -866,941.72     -866,941.72
                                 产投资、机
限责任公
                                 电产品
司

新疆西域                         葡萄种植、
酒业有限     参股公司 制造业     葡萄酒的销    54,500,000.00

公司                             售

新疆中信
                                 葡萄种植、
国安葡萄
             参股公司 制造业     葡萄酒的销   257,250,000.00
酒业有限
                                 售
公司


5、非募集资金投资的重大项目情况

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。




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六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

报告期内,公司未预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动情况。


七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司半年报未经会计师事务所审计。


八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

报告期内,董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况未发生变化,具体可参见2013年年报。公司采取的改善措施正在有序
进行和落实。


九、公司报告期利润分配实施情况

公司 2013 年度股东大会审议通过的利润分配方案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

报告期内,公司无现金红利、红股、公积金转增股本的预案。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

    接待时间           接待地点        接待方式   接待对象类型   接待对象      谈论的主要内容及提供的资料

                                                                            附注:报告期内接听电话 500 次左右,
2014 年 06 月 30 日 董事会秘书办公室   电话沟通      个人         投资者    多为投资者问询公司生产运营及子公
                                                                            司重整等基本情况。

                                                                            附注:报告期内回复投资者平台问询共
2014 年 06 月 30 日 董事会秘书办公室   书面问询      个人         投资者    计 100 条,多为投资者问询公司生产运
                                                                            营及子公司重整等基本情况。




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                                          第五节 重要事项

一、公司治理情况

    公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、中国证监会有关公司治理规范性文件,深圳证券交易所、新疆证
监局的有关规定,不断完善公司法人治理结构,提高公司治理水平。报告期内,公司治理实际情况与《公司法》和中国证监
会相关规定的要求不存在差异。


二、重大诉讼仲裁事项

    1、子公司中基蕃茄关于联营企业天山番茄的相关诉讼
    (1)中基蕃茄诉天山番茄的借款担保纠纷案
    2004 年 5 月至 2007 年底,中基实业替天山番茄代垫清偿银行贷款合计 38,768,474.6 元。2007 年 10 月中基实业与天山
番茄就上述代垫银行贷款中的 2,790 万元借款签订了抵押担保合同,以天山番茄两条意大利曼兹尼日牌生产线作为向中基实
业 2,790 万元借款的还款担保。后因天山番茄未按期还款,中基实业对天山番茄 38,768,474.6 元欠款中的 2,790 万元提起
了诉讼。2008 年 4 月 22 日,六师中院(2008)农六法民二初字第 11 号判决天山番茄于判决生效后五日内支付欠款 2,790
万元,若未按照判决期限支付欠款,中基实业有权对其用于抵押的意大利曼兹尼日处理 1,500 吨和意大利曼兹尼日处理 1,000
吨生产线等机器设备优先受偿。2008 年 8 月 5 日六师中院以(2008)农六法执字第 111 号向天山番茄发出执行通知书。2008
年 8 月 6 日考虑到执行对天山番茄生产造成的影响,中基实业向法院申请暂缓执行。中基实业分别于 2009 年 10 月 12 日、
2010 年 1 月 4 日向法院申请恢复执行。2010 年 1 月 18 日奎屯农工商总场因不服以上判决向自治区高院兵团分院申请再审,
2010 年 11 月 12 日自治区高院兵团分院做出中止原判决执行的终审裁定。2011 年 10 月 10 日六师中院(2011)农六师民二
初字第 15 号民事裁定书以奎屯农工商总场以自治区高院正在审理的其与中基蕃茄、天山番茄因控股股东关联交易损害中基
实业利益赔偿案与本案有一定关系为由,裁定中止诉讼,现案件仍在中止程序中。
    (2)奎屯农工商总场起诉中基蕃茄的企业出资人权益确认纠纷案
    2009 年 5 月 8 日,奎屯农工商总场向奎屯市人民法院起诉,认为 2004 年 8 月在兵团公安局立案侦查楼静波等涉嫌挪用
资金刑事案件的背景下,三位自然人股东以股权转让的方式退出天山番茄,并由奎屯农工商总场与中基实业签订了重组协议,
重组过程中未严格按照法定程序和步骤变更工商登记,以致工商登记反映原注册资金及股权结构与各股东实际出资不符,严
重损害了原告方合法权益,原告请求依法审查确认股东在天山番茄的实缴出资。2011 年 9 月 22 日新疆维吾尔自治区人民法
院(2009)奎民初字第 734 号民事裁决书判决天山番茄实收资本为 2368 万元,原告奎屯农工商总场实缴出资 1998 万元,中
基蕃茄实缴出资 246.6 万元,楼静波实缴出资 123.4 万元。中基蕃茄不服判决,已向自治区高院伊犁分院提起上诉,二审法
院(自治区高院伊犁分院)于 2011 年 12 月开庭审理,现仍在等待判决中。
    2、天津中辰与康家食品(毛里求斯)有限公司合资纠纷案
    子公司天津中辰与康家食品(毛里求斯)有限公司于 2006 年 4 月 14 日签订《合资经营合同》,约定天津中辰对中基汉
斯食品有限公司认缴出资额 500 万美元,占注册资本 50%。截止 2010 年 12 月 31 日天津中辰实际出资 173.30 万美元,占注
册资本 17.33%,中基汉斯食品有限公司累计收到注册资本 66.74%。2009 年 4 月天津港保税区管理委员会下发津保管企批
(2009)113 号文件《关于“中基汉斯食品有限公司”终止经营进行清算的批复》同意中基汉斯食品有限公司终止经营进行
清算。
    因在履行该《合资经营合同》过程中发生纠纷,2009 年 11 月 20 日康家食品按照合资经营合同约定的争议解决方式向


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新加坡国际仲裁中心提起仲裁申请,新加坡国际仲裁中心于 2009 年 12 月 23 日受理该案,案号为:ARB160/09/JW。根据新
加坡国际仲裁中心 2011 年 6 月 28 日 awardNo.34of2011,判决天津中辰在判决后 90 日内将房屋产权及土地使用权过户到中
基汉斯食品有限公司,如无法办理过户则双方协议委派评估公司对土地及房屋进行评估,处置后的款项支付给中基汉斯食品
有限公司。
    天津二中院于 2013 年 9 月 9 日依法立案执行。天津二中院在执行中,委托天津同章房地产土地评估有限公司(以下简
称“天津同章评估公司”)对天津中辰涉诉的房屋建筑物及土地使用权等予以评估,因评估报告送到双方当事人后,均对评
估报告提出异议。
    2014 年 4 月 23 日,天津同章评估公司对双方当事人所提出的异议进行了回复,维持了评估报告中的评估结果。天津二
中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十七条、第二百五
十三条之规定,裁定如下:
    (1)冻结或扣划被执行人天津中辰银行存款人民币 22,730,000.00 元等;
    (2)冻结或扣划被执行人天津中辰案件评估费 40,790.00 元等;
    (3)采取上述措施仍不足以履行生效法律文件确定的义务,依法查封、扣押、拍卖和变卖被执行人天津中辰应当履行
义务部分的其他财产。
     截止报告期末,天津二中院已对天津中辰银行存款以及涉案的房屋、建筑物及土地使用权予以查封。
    3、光大银行呼市分行诉内蒙古中基借款合同纠纷案
    2012 年 7 月 30 日,内蒙古中基与光大银行呼市分行签订《综合授信协议》,约定光大银行呼市分行向内蒙古中基提供
贷款,最高授信额度为 5000 万元人民币。同时,光大银行呼市分行与中基实业及六师国资公司分别签订了《最高额保证合
同》,为内蒙古中基提供连带责任保证。
    2012 年 7 月 30 日,内蒙古中基与光大银行呼市分行签订《流动资金贷款合同》,从光大银行呼市分行贷款 2700 万元,
年利率 7.2%,还款期限 2013 年 8 月 1 日;2012 年 8 月 7 日,内蒙古中基与光大银行呼市分行再次签订《流动资金贷款合同》,
从光大银行呼市分行贷款 2300 万元,年利率 7.2%,还款期限 2013 年 8 月 7 日。
    2012 年 10 月 19 日,六师中院(2012)农六法破字第 01 号《民事裁定书》,裁定受理农行兵团分行对中基实业进行破
产重整的申请,中基实业进入了破产重整程序。2012 年 12 月 25 日,六师中院作出(2012)农六法破字第 01-3 号《民事裁
定书》,裁定批准中基实业管理人制定的重整计划。根据重整计划,中基实业向光大银行呼市分行分配了 26,948,482.93 元
的现金、股票及应收款。2013 年 3 月,六师中院裁定重整计划执行完毕。根据《企业破产法》的规定及中基实业重整计划,
中基实业已免除对内蒙古中基在光大银行呼市分行贷款的保证责任。对尚未获得清偿的 23,051,517.07 元的贷款本金债权,
内蒙古中基有偿付义务。
    光大银行呼市分行于 2013 年 8 月 2 日向赛罕区法院提起诉讼,其仅认可中基实业在破产重整中向其分配的现金
2,038,400 元,主张内蒙古中基与农六师国资公司连带赔偿贷款本金 47,961,600 元,及利息 420,000 元(暂计算至 2013 年
8 月 1 日,直至全部贷款清偿完毕之日止),及 2013 年 8 月 2 日至实际还款日产生的罚息和复利。
    内蒙古中基于 2014 年 4 月 14 日收到呼市赛罕区法院就上述诉讼事项下达的(2013)赛商初字 103 号《判决书》。依照
《中华人民共和国合同法》第一百九十六条、第二百零五条、第二百零七条,《中华人民共和国担保法》第十八条,《最高人
民法院关于适用<中华人民共和国企担保法>若干问题的解释》第二十条、第三十一条,《中华人民共和国企业破产法》第九
十二条第三款的规定,判决如下:
    (1)被告内蒙古中基于判决生效之日起十日内向原告光大银行呼市分行偿还贷款本金 47,961,600 元及其利息
376,071.02 元(自 2013 年 6 月 21 日起暂计算至 2013 年 8 月 1 日,直至全部贷款清偿完毕之日止),以及自上述贷款逾期
之日起(2013 年 8 月 2 日)至全部贷款清偿完毕之日止产生的罚息和复利。
    (2)被告农六师国有资产经营有限责任公司(以下简称“六师国资公司”)对被告内蒙古中基欠付的上述债务及利息承


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担连带清偿责任。被告六师国资公司在承担保证责任后,有权向内蒙古中基和我公司进行追偿。
    (3)被告内蒙古中基于本判决生效后十日内向原告光大银行呼市分行支付为实现债权所支出的律师费用 498,000 元。
    案件受理费 283,708 元(原告已预交)和保全费 5000 元(原告已预交),由被告内蒙古中基承担。
    截止报告期末,公司及内蒙古中基正积极着手上诉准备工作。
    4、中行区分行诉中基蕃茄金融借款合同纠纷案
    2011 年 3 月 14 日,中行区分行与中基蕃茄签订《流动资金借款合同》(下称“4000 万借款合同”),约定中行区分行向
中基蕃茄借款 4000 万元,借期 12 个月,自实际提款日起算;并在担保条款中约定:本合同属于担保人兵团建工与贷款人签
订的编号为 2011 年总保字 11 号《最高额保证合同》项下的主合同。
    2011 年 3 月 15 日,双方再次签订《流动资金借款合同》(下称“5100 万借款合同”),约定中行区分行向中基蕃茄借款
5100 万元,借期 12 个月,自实际提款日起算;并在担保条款中约定:本合同属于担保人中基蕃茄、中基实业与贷款人签订
的编号为 2011 年总抵字 04 号、2011 年总抵字 05 号《最高额抵押合同》项下的主合同。
    其后,中行区分行又与兵团建工签订 2011 年总保字 11 号《最高额保证合同》,约定兵团建工对 4000 万借款合同提供连
带保证责任;与中基实业和中基蕃茄分别签订 2011 年总抵字 04 号、2011 年总抵字 05 号《最高额抵押合同》,约定中基实
业和中基蕃茄对上述 5100 万借款合同提供抵押担保。
    如上所述,2012 年 10 月中基实业进入破产重整程序。在破产重整过程中,中行区分行向中基实业申报了债权,通过重
整计划其最终获得了 5100 万借款合同项下的 2500 万元本金的清偿。此外,中基蕃茄在 2012 年还陆续偿还了 5100 万借款合
同项 下的部分本 金以 及 4000 万 借款合同项 下的部分本 金。中 基蕃茄认为 两借款合同 项下的借款 本金余额合 计为
50,577,631.51 元;而中行区分行在起诉中提出的本金余额为 51,061,216.49 元。
    2013 年 10 月 16 日,中行区分行向自治区高院提起诉讼,主张中基蕃茄与兵团建工连带赔偿贷款本金 51,061,216.49
元及利息 7,926,347.43 元,本息共计 58,987,563.92 元(利息计算至 2013 年 10 月 21 日);并主张对中基蕃茄的抵押物享
有优先受偿权。
    自治区高院于 2013 年 12 月 19 日组织了开庭审理。庭审中中行区分行代理人提出变更诉讼请求,自治区高院要求中行
区分行重新提交起诉状。
    截止报告期末,鉴于六师中院已裁定准许中基蕃茄破产重整,依照《中华人民共和国破产法》第 19 条、《最高人民法院
关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第 109 条及《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、
冻结财产的规定》第三十一条第(六)项之规定,法院裁定解除查封。
    5、法国普罗旺斯公司被法院受理破产清算
    公司下属法国普罗旺斯食品有限公司(以下简称“普罗旺斯公司”)收到法兰西共和国阿维尼翁商业法庭(以下简称“阿
维尼翁商法”)下达的判决书。
    (1)判决的时间:2014 年 2 月 5 日;
    (2)判决的主要内容:确认债务人(普罗旺斯公司)无法继续遵守其承诺;无法支付上次司法程序前产生的债务;根
据商法条例 L631-9 和 L626-27 条,确认公司无力偿付,决定撤销原普罗旺斯公司的复兴计划,宣布进入司法清算程序。
    根据商法第 L641-10 条规定:“如果公司可能整体或部分的转让,或处于公共利益的考虑,或债权人要求,法庭可以允
许保持继续经营,最长期限不得超过国家议会的政令。在公诉人申请的情况下,可以进行延期,期限不超过上述规定。如果
涉及到农业方面的经营,该期限由法庭根据当年的时令或产品的特殊用途而定”。
    根据各方利益,一致同意维持 3 个月继续经营,但定于 2014 年 3 月 5 号开庭重审,听取司法管理员和债权人司法代表
的报告,再判断是否继续经营。
    阿维尼翁商法根据法兰西共和国《商法条例》L.661-6的规定,向法普公司再次下达《判决书》。
    (1)判定:将法普公司的无形及有形资产,以65万欧元的价格转让给UNITOM公司,UNITOM公司放弃其持有的普罗旺斯


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食品有限公司的债权200万欧元;
    (2)判定:资产转让的范围只包括,原法普公司拥有产权的资产;
    (3)判定:根据商法条例L642-11的规定,受让人应与清算人进行资产转让交接,如有担保未执行的情况,该转让将被
撤销,并且已付金额将被扣留;
    (4)判定:根据商法条例L642-10的规定,除法庭批准外,受让人5年内不得转让所得资产,并根据商法R642-12规定,
由司法管理员负责进行公告;
    (5)判定:在执行部分或全部该转让判决的条件时,如有过失,司法管理员将通知法庭;
    (6)判定:根据商法 L626-11 条及其相关规定,该转让计划是可抗辩的。
    6、法院受理控股子公司重整申请
    中基蕃茄我公司下属的控股子公司,公司持有中基蕃茄股份总数的92.31%。中基蕃茄于2014年3月21日收到六师中院的
(2014)兵六民二重整字第01号《民事裁定书》,裁定受理昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行(以下简称“昆仑银行克市
分行”)对中基蕃茄的破产重整申请。法院受理重整裁定的时间及裁定的主要内容:
    (1)受理重整裁定的时间:2014年3月18日;
    (2)裁定的主要内容:六师中院认为,申请人对被申请人享有的债权合法、有效,被申请人未能向申请人清偿到期债
务的事实清楚,申请人符合《中华人民共和国企业破产法》规定的对被申请人提出重整申请的主体资格要求,被申请人未能
履行到期债务,其自身负债率已达97.65%,且被申请人处于持续亏损状态,明显缺乏清偿能力,符合《中华人民共和国企业
破产法》规定的重整条件。依据《中华人民共和国企业破产法》第二条第二款、第七条第二款、第七十条第一款的规定,裁
定如下:
    ①受理申请人昆仑银行克市分行提出对被申请人中基蕃茄重整的申请;
    ②准许中基蕃茄进行重整。
    截止报告期末,中基蕃茄破产重组相关事宜尚在进行当中。


三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。


四、破产重整相关事项

报告期内,公司的破产重整相关事项未发生重大变化,具体可参见2013年年报。


五、资产交易事项

1、收购资产情况

公司报告期未收购资产。


2、出售资产情况

公司报告期未出售资产。




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3、企业合并情况

由于同一控制下股权收购增加全资子公司2户。
    经第六届董事会第二十四次临时会议决议,收购公司下属控股子公司中基蕃茄持有中基研究院100%的股权;持有的五
家渠中基57.52%股权,通过股权收购后,公司持有中基研究院100%的股权,持有五家渠中基100%的股权。两公司本期做为
全资子公司纳入合并范围。


六、公司股权激励的实施情况及其影响

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。


七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

托管情况说明
   公司做为天津中辰制罐有限公司(以下简称“中辰制罐”)的控股股东,为发挥中辰制罐的设备能力,促进其实现更好、
                                                     18
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更快发展,经公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过,公司将中辰制罐位于天津空港经济区保税路98号厂区内的
7,488.93平方米生产车间和7,738.12平方米仓库及所有相关配套的生产设备、设施委托给天津万事达印铁包装容器有限公司进
行管理,由其对中辰制罐的全部生产经营活动进行统一、全面的管理。委托经营管理期5年。详情请见公司于2014年3月1日
披露于《证券时报》及“巨潮资讯网”上的2014-007号公告。


公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。


(2)承包情况

公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

租赁情况说明
   一、2010年1月29日、2012年2月14日,本公司之全资子公司天津天一食品有限公司(甲方)与北京凯利特彩印有限责任
公司(乙方)先后签订了合作协议书及合同补充协议。协议约定甲方出资购买设备并由本公司向乙方下达彩印生产订单,合
作期满设备无条件归乙方所有。详情请见公司2013年年度报告。
   二、经公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过,公司向天津渤海轻工集团有限公司、天津市山海关饮料有限公
司,整体租赁天津天一食品有限公司的位于天津空港经济区西十五道3号厂区内的全部6万平方米土地、3.69万平方米厂房及
所有相关配套设备。租赁期限为8年。详情请见公司于2014年3月1日披露于《证券时报》及“巨潮资讯网”上的2014-006号
公告。


公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、担保情况

                                                                                                        单位:万元

                                  公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                   担保额度               实际发生日期
                                                                                               是否履行 是否为关
   担保对象名称    相关公告   担保额度     (协议签署      实际担保金额    担保类型   担保期
                                                                                                 完毕   联方担保
                   披露日期                   日)

                                             公司对子公司的担保情况

                   担保额度               实际发生日期
                                                                                               是否履行 是否为关
   担保对象名称    相关公告   担保额度     (协议签署      实际担保金额    担保类型   担保期
                                                                                                 完毕   联方担保
                   披露日期                   日)

五家渠中基蕃茄制 2014 年 04               2013 年 06 月                   连带责任
                                  6,846                           6,846                1年        否       否
品有限责任公司    月 29 日                27 日                           保证

五家渠中基蕃茄制 2014 年 04               2013 年 12 月
                                 12,000                          12,000 抵押           1年        否       否
品有限责任公司    月 29 日                27 日

报告期内审批对子公司担保额                                 报告期内对子公司担保实际
                                                  51,380                                                   18,846
度合计(B1)                                               发生额合计(B2)


                                                           19
                                                                    新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


报告期末已审批的对子公司担                               报告期末对子公司实际担保
                                                51,380                                                        18,846
保额度合计(B3)                                         余额合计(B4)

公司担保总额(即前两大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                 报告期内担保实际发生额合
                                                51,380                                                        18,846
(A1+B1)                                                计(A2+B2)

报告期末已审批的担保额度合                               报告期末实际担保余额合计
                                                51,380                                                        18,846
计(A3+B3)                                              (A4+B4)

实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                    21.48%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                      0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                                     0
务担保金额(D)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                                0

上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                        0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)                                                                          无

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                                                              无

报告期内,公司未采用复合方式担保的具体情况。


(1)违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。


3、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。


4、其他重大交易

公司报告期不存在其他重大交易。


十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

            承诺事项                 承诺方              承诺内容           承诺时间          承诺期限    履行情况

股改承诺

                                 农六师国有资产 请详见公司《截至 2010 年 04 月 07 日
                                 经营有限责任公 2013 年底全部未履
收购报告书或权益变动报告书中所                                         2010 年 04 月 30 日
                                 司、新疆生产建设 行完毕承诺相关情                           长期        正在履行
作承诺
                                 兵团投资有限责 况的公告》,公告编
                                                                       2011 年 09 月 30 日
                                 任公司          号 2014-003 号


                                                         20
                                                                   新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行                    是

未完成履行的具体原因及下一步计
                                    无
划(如有)


十一、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内,公司未发生聘任、解聘会计师事务所的情况。


十二、处罚及整改情况

名称/姓名        类型            原因            调查处罚类型        结论(如有)       披露日期      披露索引

                                                                                                   《关于收到中国
                                                                                                   证券监督管理委
            公司、董 违反了《证券法》第六十三
行政处罚                                                          对公司及时任董事、               员会行政处罚决
            事及高级 条的规定,构成了《证券法》被中国证监会立案                        2014 年
及市场禁                                                          监事、高级管理人员               定书公告》,公告
            管理人员 第一百九十三条所述违法 调查或行政处罚                             07 月 09 日
入                                                                等 7 人予以行政处罚。            编号:2014-029
            等          行为。
                                                                                                   号,证券时报及
                                                                                                   巨潮咨询网。
报告期内,公司无相关监管部门要求的需要整改的情况。


公司报告期不存在董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所
得收益的情况。


十三、违法违规退市风险揭示

公司报告期不存在违法违规退市风险。


十四、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。




                                                        21
                                                                            新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文




                                 第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

                                                                                                                    单位:股

                            本次变动前                          本次变动增减(+,-)                    本次变动后

                                                  发行          公积金
                          数量         比例              送股                  其他          小计        数量       比例
                                                  新股           转股

一、有限售条件股份      100,000,000    12.97%        0      0           0 -100,000,000 -100,000,000             0          0

1、国家持股                       0           0      0      0           0             0             0           0          0

2、国有法人持股                   0           0      0      0           0             0             0           0          0

3、其他内资持股         100,000,000    12.97%        0      0           0 -100,000,000 -100,000,000             0          0

其中:境内法人持股      100,000,000    12.97%        0      0           0 -100,000,000 -100,000,000             0          0

      境内自然人持股              0           0      0      0           0             0             0           0          0

4、外资持股                       0           0      0      0           0             0             0           0          0

其中:境外法人持股                0           0      0      0           0             0             0           0          0

      境外自然人持股              0           0      0      0           0             0             0           0          0

二、无限售条件股份      671,283,579    87.03%        0      0           0    100,000,000   100,000,000 771,283,579 100.00%

1、人民币普通股         671,283,579    87.03%        0      0           0    100,000,000   100,000,000 771,283,579 100.00%

2、境内上市的外资股               0           0      0      0           0             0             0           0          0

3、境外上市的外资股               0           0      0      0           0             0             0           0          0

4、其他                           0           0      0      0           0             0             0           0          0

三、股份总数            771,283,579    100.00%       0      0           0             0             0 771,283,579 100.00%

附注:五家渠城投公司已履行其承诺,其所持公司股份不存在被质押、冻结或其他有争议的情况。限售股份解除限售数量、
上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求,不存在实质性障碍。详情请参加公司
于2014年6月25日披露于证券时报及巨潮资讯网的2014-027号公告《关于协议转让股份解除限售的提示性公告》内容。


报告期内,公司无股份变动的批准情况。
报告期内,公司无股份变动的过户情况。
报告期内,公司无股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等影
响财务指标的情况。
报告期内,公司无公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容。
报告期内,公司股份总数及股东结构未发生变动、公司资产和负债结构未发生变动。




                                                            22
                                                                         新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


二、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                     单位:股

                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 43,002                                                              0
                                                                股股东总数(如有)(参见注 8)

                                      持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                     报告期内 持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
                                                       报告期末持
           股东名称          股东性质 持股比例                       增减变动 条件的股份 条件的股份
                                                         股数量                                                股份状态 数量
                                                                        情况        数量           数量

农六师国有资产经营有限责任                                                                                       无质押
                             国有法人         15.46%   119,243,804              0           0    119,243,804               0
公司                                                                                                             无冻结

新疆五家渠城市建设投资经营 境内非国                                                                              无质押
                                              12.97%   100,000,000              0           0    100,000,000               0
有限公司                     有法人                                                                              无冻结

新疆生产建设兵团投资有限责                                                                                       无质押
                             国有法人          6.50%    50,103,596              0           0     50,103,596               0
任公司                                                                                                           无冻结

新疆生产建设兵团农二师二十                                                                                       无质押
                             国有法人          2.95%    22,717,509              0           0     22,717,509               0
一团                                                                                                             无冻结

新疆生产建设兵团农五师八十                                                                                       无质押
                             国有法人          2.86%    22,042,555              0           0     22,042,555               0
七团                                                                                                             无冻结

新疆生产建设兵团农业建设第                                                                                       无质押
                             国有法人          2.63%    20,250,316              0           0     20,250,316               0
十二师五一农场                                                                                                   无冻结

新疆生产建设兵团建设工程                                                                                         无质押
                             国有法人          1.44%    11,102,550              0           0     11,102,550               0
(集团)有限责任公司                                                                                             无冻结

昆仑银行股份有限公司克拉玛 境内非国                                                                              无质押
                                               1.01%     7,827,572              0           0      7,827,572               0
依分行                       有法人                                                                              无冻结

中国建设银行股份有限公司新 境内非国                                                                              无质押
                                               0.92%     7,120,196              0           0      7,120,196               0
疆维吾尔自治区分行           有法人                                                                              无冻结

新疆生产建设兵团农业建设第                                                                                       无质押
                             国有法人          0.72%     5,525,419              0           0      5,525,419               0
六师军户农场                                                                                                     无冻结

战略投资者或一般法人因配售新股成为
                                         无
前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)

上述股东关联关系或一致行动的说明         上述股东无关联关系或一致行动人。

                                              前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                           报告期末持有无限售条                      股份种类
                       股东名称
                                                                   件股份数量               股份种类               数量

农六师国有资产经营有限责任公司                                           119,243,804       人民币普通股           119,243,804

新疆五家渠城市建设投资经营有限公司                                       100,000,000       人民币普通股           100,000,000

                                                             23
                                                                  新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


新疆生产建设兵团投资有限责任公司                                   50,103,596   人民币普通股         50,103,596

新疆生产建设兵团农二师二十一团                                     22,717,509   人民币普通股         22,717,509

新疆生产建设兵团农五师八十七团                                     22,042,555   人民币普通股         22,042,555

新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场                           20,250,316   人民币普通股         20,250,316

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司                       11,102,550   人民币普通股         11,102,550

昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行                                    7,827,572   人民币普通股          7,827,572

中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行                        7,120,196   人民币普通股          7,120,196

新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场                              5,525,419   人民币普通股          5,525,419

前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通
                                                       上述股东无关联关系或一致行动人。
股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明

前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参
                                                       无
见注 4)

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。


三、控股股东或实际控制人变更情况

报告期内,公司控股股东或实际控制人未发生变更情况。


四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

在公司所知的范围内,没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。




                                                        24
                                                          新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文




                                   第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

报告期内,公司无优先股的发行与上市情况。


二、公司优先股股东数量及持股情况

报告期内,公司无优先股股东数量及持股情况。


三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

报告期内,公司无优先股回购情况。


2、优先股转换情况

报告期内,公司无优先股转换情况。


四、优先股表决权的恢复、行使情况

报告期内,公司无优先股表决权的回复、行使情况。


五、优先股所采取的会计政策及理由

报告期内,公司无优先股所采取的会计政策及理由情况。




                                                     25
                                                               新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文




                        第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见 2013 年年报。


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

    姓名      担任的职务       类型             日期                             原因

   孙美珍        监事          离任      2014 年 04 月 22 日   因个人原因,申请辞去所担任的公司监事职务。




                                                       26
                                              新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文




                                   第九节 财务报告


一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:新疆中基实业股份有限公司
                                                                                   单位:元
                     项目                           期末余额                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                            153,661,670.49         317,136,775.20
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                         0.00           49,154.84
    应收账款                                            127,402,303.71         136,501,150.67
    预付款项                                            128,822,626.36          42,099,826.76
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                   214,772.64          214,772.64
    其他应收款                                          198,448,075.77         112,126,100.92
    买入返售金融资产
    存货                                                179,829,148.69         391,646,857.80
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                            788,378,597.66         999,774,638.83
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                       2,035,800.00          1,266,720.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                             6,572,129.93          6,572,129.93
    长期股权投资                                        182,183,660.93          28,095,752.11
    投资性房地产

                                         27
                                 新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


   固定资产                                931,478,126.49        1,556,752,018.72
   在建工程                                   4,600,042.75          5,763,030.09
   工程物资                                    931,623.97             931,623.97
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                  35,874,484.92        104,730,107.15
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                  82,118.15            228,068.99
   递延所得税资产                              515,995.04           1,332,135.85
   其他非流动资产
非流动资产合计                            1,164,273,982.18       1,705,671,586.81
资产总计                                  1,952,652,579.84       2,705,446,225.64
流动负债:
   短期借款                                370,000,000.00         531,131,216.49
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据                                  12,978,765.00          2,200,000.00
   应付账款                                641,945,667.72         153,244,282.48
   预收款项                                  14,891,243.80         19,579,955.51
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                              11,034,366.34         36,011,940.26
   应交税费                                 -48,159,880.12         -89,560,664.08
   应付利息                                   5,894,072.01         29,431,489.69
   应付股利                                   2,027,501.41          2,027,501.41
   其他应付款                               114,643,129.36       1,877,619,905.86
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   一年内到期的非流动负债                            0.00         145,464,219.03
   其他流动负债                                 35,904.64             271,758.92
流动负债合计                              1,125,290,770.16       2,707,421,605.57
非流动负债:
   长期借款                                  68,460,000.00        132,973,037.19
   应付债券
   长期应付款
   专项应付款
   预计负债                                  21,339,150.00         21,598,852.19

                            28
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    递延所得税负债
    其他非流动负债                                            5,607,204.43             7,090,588.11
非流动负债合计                                              95,406,354.43            161,662,477.49
负债合计                                                  1,220,697,124.59         2,869,084,083.06
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                     771,283,579.00            771,283,579.00
    资本公积                                               769,601,214.16            858,313,119.30
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                               139,434,157.08            139,434,157.08
    一般风险准备
    未分配利润                                             -803,000,821.63        -1,632,120,962.63
    外币报表折算差额                                                 0.00               114,754.39
归属于母公司所有者权益合计                                 877,318,128.61            137,024,647.14
    少数股东权益                                           -145,362,673.36          -300,662,504.56
所有者权益(或股东权益)合计                               731,955,455.25           -163,637,857.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计                        1,952,652,579.84         2,705,446,225.64


法定代表人:曾超               主管会计工作负责人:曾超                      会计机构负责人:罗琼




                                            29
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2、母公司资产负债表
编制单位:新疆中基实业股份有限公司
                                                                                单位:元
                     项目                       期末余额                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                           2,626,915.36        151,422,522.69
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                           4,122,977.88          4,199,493.88
    预付款项                                           1,089,925.00             36,000.00
    应收利息
    应收股利                                               814,772.64          814,772.64
    其他应收款                                      555,780,835.14         659,318,756.07
    存货                                               1,692,316.68          1,602,062.62
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                        566,127,742.70         817,393,607.90
非流动资产:
    可供出售金融资产                                   2,035,800.00          1,266,720.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    461,505,131.23         284,616,882.12
    投资性房地产
    固定资产                                         38,202,761.97          39,094,021.56
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                           1,493,263.16          1,593,589.62
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                                      503,236,956.36         326,571,213.30
资产总计                                           1,069,364,699.06       1,143,964,821.20
流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                           1,594,924.52            954,402.52


                                     30
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    预收款项                                                         0.00                 50,000.00
    应付职工薪酬                                              4,201,632.35             4,339,756.59
    应交税费                                                  -592,890.86               -500,962.20
    应付利息
    应付股利                                                  1,284,853.04             1,284,853.04
    其他应付款                                              29,365,020.66             29,425,620.35
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                                35,853,539.71             35,553,670.30
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                                    35,853,539.71             35,553,670.30
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                     771,283,579.00            771,283,579.00
    资本公积                                               757,354,065.05            826,614,673.02
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                87,429,291.44             87,429,291.44
    一般风险准备
    未分配利润                                             -582,555,776.14          -576,916,392.56
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计                              1,033,511,159.35         1,108,411,150.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计                        1,069,364,699.06         1,143,964,821.20


法定代表人:曾超               主管会计工作负责人:曾超                      会计机构负责人:罗琼




                                            31
                                                      新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


3、合并利润表
编制单位:新疆中基实业股份有限公司
                                                                                                    单位:元
                      项目                                   本期金额                     上期金额
一、营业总收入                                                  201,249,182.93               601,721,781.07
    其中:营业收入                                              201,249,182.93               601,721,781.07
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                  230,103,600.49               712,616,191.99
    其中:营业成本                                              180,494,483.22               533,731,880.59
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                              1,333,323.95             1,925,356.39
          销售费用                                               13,353,631.81                41,904,460.29
          管理费用                                               20,560,813.43                75,158,072.09
          财务费用                                               12,837,804.23                46,720,255.37
          资产减值损失                                                1,523,543.85            13,176,167.26
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填列)                              -309,856.74                  -200,281.71
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                               -29,164,274.30             -111,094,692.63
    加:营业外收入                                                    2,927,961.95             2,998,963.91
    减:营业外支出                                                    3,512,717.63             1,271,285.63
          其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           -29,749,029.98             -109,367,014.35
    减:所得税费用                                                           0.00                     1,350.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                               -29,749,029.98             -109,368,364.35
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润                                   -27,222,547.30              -98,412,661.42
    少数股东损益                                                  -2,526,482.68              -10,955,702.93
六、每股收益:                                                   --                           --
    (一)基本每股收益                                                    -0.0353                     -0.1276
    (二)稀释每股收益                                                    -0.0345                     -0.1298
七、其他综合收益                                                       654,325.61             -1,345,081.62
八、综合收益总额                                                 -29,094,704.37             -110,713,445.97
    归属于母公司所有者的综合收益总额                             -26,568,221.69              -99,757,743.04
    归属于少数股东的综合收益总额                                  -2,526,482.68              -10,955,702.93
法定代表人:曾超                 主管会计工作负责人:曾超                            会计机构负责人:罗琼




                                                 32
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4、母公司利润表
编制单位:新疆中基实业股份有限公司
                                                                                                    单位:元
                       项目                                  本期金额                     上期金额
一、营业收入                                                          1,127,893.23             2,272,073.92
    减:营业成本                                                       518,885.09              1,203,144.80
        营业税金及附加                                                  11,153.25                     5,076.93
        销售费用                                                          3,953.90                    3,364.90
        管理费用                                                      4,202,971.29             6,447,527.39
        财务费用                                                      -160,610.18                  -148,810.73
        资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                            -1,082,062.92               -7,826,043.68
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                 0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                -4,530,523.04              -13,064,273.05
    加:营业外收入                                                    2,000,000.00                 153,669.04
    减:营业外支出                                                    3,108,860.54                     668.45
        其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            -5,639,383.58              -12,911,272.46
    减:所得税费用                                                                                    1,350.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                -5,639,383.58              -12,912,622.46
五、每股收益:                                                   --                           --
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                                  -5,639,383.58              -12,912,622.46


法定代表人:曾超                 主管会计工作负责人:曾超                            会计机构负责人:罗琼




                                                 33
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5、合并现金流量表
编制单位:新疆中基实业股份有限公司
                                                                                       单位:元
                           项目                                 本期金额           上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                 164,066,680.62    655,722,099.63
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                42,659,118.64     64,446,250.22
    收到其他与经营活动有关的现金                                  32,726,881.33     75,985,061.52
经营活动现金流入小计                                             239,452,680.59    796,153,411.37
    购买商品、接受劳务支付的现金                                 135,737,898.46    313,918,273.65
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                22,050,985.34     68,152,212.30
    支付的各项税费                                                10,175,613.50     14,405,077.84
    支付其他与经营活动有关的现金                                  99,120,315.78     83,822,553.44
经营活动现金流出小计                                             267,084,813.08    480,298,117.23
经营活动产生的现金流量净额                                        -27,632,132.49   315,855,294.14
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                     0.00         65,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                       0.00         65,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                30,050,104.00      2,925,822.56
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金


                                             34
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投资活动现金流出小计                                              30,050,104.00       2,925,822.56
投资活动产生的现金流量净额                                        -30,050,104.00     -2,860,822.56
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                     0.00      97,800,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                                       0.00      97,800,000.00
    偿还债务支付的现金                                            50,940,000.00     314,222,431.94
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            19,938,015.02      33,467,088.69
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                              70,878,015.02     347,689,520.63
筹资活动产生的现金流量净额                                        -70,878,015.02   -249,889,520.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                 851,952.46      -4,206,879.43
五、现金及现金等价物净增加额                                     -127,708,299.05     58,898,071.52
    加:期初现金及现金等价物余额                                 281,369,969.54     532,797,613.17
六、期末现金及现金等价物余额                                     153,661,670.49     591,695,684.69


法定代表人:曾超               主管会计工作负责人:曾超                     会计机构负责人:罗琼




                                             35
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6、母公司现金流量表
编制单位:新疆中基实业股份有限公司
                                                                                        单位:元
                         项目                                   本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                    1,252,235.90      2,154,825.58
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                    2,764,406.02       774,957.26
经营活动现金流入小计                                                4,016,641.92      2,929,782.84
    购买商品、接受劳务支付的现金                                     848,047.53      10,832,472.35
    支付给职工以及为职工支付的现金                                  2,367,086.17      2,162,982.40
    支付的各项税费                                                   216,139.88       1,235,733.78
    支付其他与经营活动有关的现金                                 148,219,481.67      25,268,487.05
经营活动现金流出小计                                             151,650,755.25      39,499,675.58
经营活动产生的现金流量净额                                       -147,634,113.33    -36,569,892.74
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  1,161,494.00       181,692.00
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                                1,161,494.00       181,692.00
投资活动产生的现金流量净额                                         -1,161,494.00       -181,692.00
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金                                                     0.00      48,183,179.53
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                                       0.00      48,183,179.53
筹资活动产生的现金流量净额                                                 0.00     -48,183,179.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                     -148,795,607.33    -84,934,764.27
    加:期初现金及现金等价物余额                                 151,422,522.69     161,020,848.77
六、期末现金及现金等价物余额                                        2,626,915.36     76,086,084.50


法定代表人:曾超                主管会计工作负责人:曾超                    会计机构负责人:罗琼

                                             36
                                                                                                                                         新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文
7、合并所有者权益变动表
编制单位:新疆中基实业股份有限公司
                                                                                                                                                                                    单位:元
                                                                                                            本期金额
                                                                                    归属于母公司所有者权益
               项目
                                       实收资本(或股                                                                                                       少数股东权益      所有者权益合计
                                                          资本公积     减:库存股 专项储备    盈余公积     一般风险准备    未分配利润          其他
                                            本)
一、上年年末余额                         771,283,579.00 858,313,119.30                      139,434,157.08                -1,632,120,962.63   114,754.39    -300,662,504.56    -163,637,857.42
    加:会计政策变更
        前期差错更正
        其他                                                                                                                856,342,688.30                   157,826,313.88 1,014,169,002.18
二、本年年初余额                         771,283,579.00 858,313,119.30                     139,434,157.08                  -775,778,274.33    114,754.39    -142,836,190.68   850,531,144.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号
                                                        -88,711,905.14                                                      -27,222,547.30    -114,754.39     -2,526,482.68    -118,575,689.51
填列)
(一)净利润                                                                                                                -27,222,547.30                    -2,526,482.68     -29,749,029.98
(二)其他综合收益                                          769,080.00                                                                        -114,754.39                           654,325.61
上述(一)和(二)小计                                      769,080.00                                                      -27,222,547.30    -114,754.39     -2,526,482.68     -29,094,704.37
(三)所有者投入和减少资本                              -89,480,985.14                                                                                                          -89,480,985.14
1.所有者投入资本                                       -70,029,687.97                                                                                                          -70,029,687.97
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他                                                 -19,451,297.17                                                                                                          -19,451,297.17
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额                         771,283,579.00 769,601,214.16                     139,434,157.08                  -803,000,821.63                  -145,362,673.36     731,955,455.25




                                                                                           37
                                                                                                                                         新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文
上年金额
                                                                                                                                                                                     单位:元
                                                                                                            上年金额
                                                                                    归属于母公司所有者权益
                项目
                                       实收资本(或股                                                                                                        少数股东权益      所有者权益合计
                                                          资本公积     减:库存股 专项储备    盈余公积     一般风险准备    未分配利润           其他
                                            本)
一、上年年末余额                         771,283,579.00 833,427,852.46                      139,434,157.08                -1,332,497,808.58   2,337,150.22   -196,355,576.68     217,629,353.50
    加:同一控制下企业合并产生的追
溯调整
    加:会计政策变更
        前期差错更正
        其他                                             25,191,506.84                                                        66,056,037.89                                       91,247,544.73
二、本年年初余额                         771,283,579.00 858,619,359.30                     139,434,157.08                 -1,266,441,770.69   2,337,150.22   -196,355,576.68     308,876,898.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号
                                                           -447,760.00                                                      -98,412,661.42    -897,321.62     -10,955,702.93    -110,713,445.97
填列)
(一)净利润                                                                                                                -98,412,661.42                    -10,955,702.93    -109,368,364.35
(二)其他综合收益                                         -447,760.00                                                                        -897,321.62                         -1,345,081.62
上述(一)和(二)小计                                     -447,760.00                                                      -98,412,661.42    -897,321.62     -10,955,702.93    -110,713,445.97
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额                         771,283,579.00 858,171,599.30                     139,434,157.08                 -1,364,854,432.11   1,439,828.60   -207,311,279.61   198,163,452.26
法定代表人:曾超                                                             主管会计工作负责人:曾超                                                                  会计机构负责人:罗琼

                                                                                           38
                                                                                                                                新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文
8、母公司所有者权益变动表
编制单位:新疆中基实业股份有限公司
                                                                                                                                                                      单位:元
                                                                                                     本期金额
                   项目
                                             实收资本(或股本)        资本公积         减:库存股   专项储备    盈余公积     一般风险准备     未分配利润     所有者权益合计
一、上年年末余额                                     771,283,579.00      826,614,673.02                         87,429,291.44                 -576,916,392.56   1,108,411,150.90
    加:会计政策变更
        前期差错更正
        其他
二、本年年初余额                                      771,283,579.00     826,614,673.02                         87,429,291.44                 -576,916,392.56   1,108,411,150.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                               -69,260,607.97                                                         -5,639,383.58     -74,899,991.55
(一)净利润                                                                                                                                    -5,639,383.58      -5,639,383.58
(二)其他综合收益                                                           769,080.00                                                                               769,080.00
上述(一)和(二)小计                                                       769,080.00                                                         -5,639,383.58      -4,870,303.58
(三)所有者投入和减少资本                                               -70,029,687.97                                                                           -70,029,687.97
1.所有者投入资本                                                        -70,029,687.97                                                                           -70,029,687.97
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额                                      771,283,579.00     757,354,065.05                         87,429,291.44                 -582,555,776.14   1,033,511,159.35




                                                                                   39
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上年金额
                                                                                                                                                                        单位:元
                                                                                                      上年金额
                    项目
                                             实收资本(或股本)         资本公积         减:库存股   专项储备    盈余公积     一般风险准备     未分配利润     所有者权益合计
一、上年年末余额                                     771,283,579.00       801,729,406.18                         87,429,291.44                 -495,166,218.56   1,165,276,058.06
    加:会计政策变更
        前期差错更正
        其他                                                               25,191,506.84                                                          66,056,037.89      91,247,544.73
二、本年年初余额                                      771,283,579.00      826,920,913.02                         87,429,291.44                  -429,110,180.67   1,256,523,602.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                   -447,760.00                                                         -12,912,622.46     -13,360,382.46
(一)净利润                                                                                                                                     -12,912,622.46     -12,912,622.46
(二)其他综合收益                                                           -447,760.00                                                                               -447,760.00
上述(一)和(二)小计                                                       -447,760.00                                                         -12,912,622.46     -13,360,382.46
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额                                      771,283,579.00       826,473,153.02                        87,429,291.44                 -442,022,803.13  1,243,163,220.33
法定代表人:曾超                                                       主管会计工作负责人:曾超                                                           会计机构负责人:罗琼




                                                                                    40
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    一、 公司的基本情况

    新疆中基实业股份有限公司(以下简称本公司)是经新疆生产建设兵团经济体制改革委员会
兵体改[1994]7 号文及新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[1994]47 号文批准,由新疆
生产建设兵团商业贸易中心(百花村饭店)、乌鲁木齐三木公司及新疆和田农垦边境贸易乌鲁木
齐公司共同发起设立的股份有限公司。本公司成立于 1994 年 6 月 30 日,注册地及总部办公地址
为乌鲁木齐市青年路 17 号。本公司原名“新疆中基股份有限公司”,于 1999 年 4 月 26 日更名为
“新疆中基实业股份有限公司”。

    2000 年 4 月 20 日经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)33 号文批准,本公司向社
会公众增发新股 45,000,000 股,注册资本变更为人民币 124,589,173.00 元,该事项已经天勤会
计师事务所审验并出具了天勤验资报字(2000)第 26 号验资报告。本公司发行的社会公众股于
2000 年 9 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。

    本公司于 2005 年 10 月 26 日,以非流通股股东向流通股股东支付对价的方式完成股权分置改
革(具体实施方案为股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付
的 3.3 股股票对价)。

    本公司于 2006 年 9 月 25 日经中国证券监督管理委员会(证监发行字[2006]83 号)核准,非
公开发行新股 5,450 万股,并于 2006 年 10 月 12 日完成定向增发,募集资金总额为 40,057.50 万
元(扣除发行费用 1,362.68 万元,实际募集资金净额 38,694.82 万元),增发完成后股本由
124,589,173 元(股)变更为 179,089,173 元(股),第一大股东由温泉道拉达农场(农五师 87
团)变更为新疆生产建设兵团投资有限责任公司,该事项已经上海立信长江会计师事务所审验并出
具了信长会师报字(2006)第 11442 号验资报告。

    本公司 2006 年度股东大会审议通过了以股本 179,089,173 股为基数,按每 10 股送 3 股,派
0.4 元现金股利;以 2006 年度资本公积金每 10 股转增 5 股的利润分配及资本公积金转增股本议
案。上述方案实施后,本公司股本增加 143,271,337.00 元,变更后股本为 322,360,510.00 元,
该事项已经万隆会计师事务所有限公司审验并出具了万会业字(2007)第 995 号验资报告。

    本公司 2007 年度股东大会审议通过了以股本 322,360,510 股为基数,按每 10 股派 0.3 元现
金股利并以资本公积金每 10 股转增 3 股的利润分配及资本公积金转增股本议案。上述方案实施后,
本公司股本增加 96,708,154.00 元,变更后股本为 419,068,664.00 元,该事项已经万隆会计师事
务所有限公司审验并出具了万会业字(2008)第 2290 号验资报告。

    本公司于 2010 年 3 月 25 日经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]333 号)核准,非
公开发行新股 62,984,665 股,并于 2010 年 4 月 2 日完成定向增发,募集资金总额为 59,394.54
万元(扣除发行费用 976.00 万元,实际募集资金净额 58,418.54 万元),增发完成后,股本由
419,068,664 元(股)变更为 482,053,329 元(股),该事项已经国富浩华会计师事务所有限公
司审验并出具了浩华验字(2010)第 37 号验资报告。

    2012 年 12 月 25 日,六师中院下达(2012)农六法破字第 01-3 号《民事裁定书》,裁定批
准公司重整计划,以本公司截止停牌日的总股本 482,053,329 股为基数,用资本公积金按每 10 股
转增 6 股的比例转增股份(少于 10 股不转增),合计转增 289,230,250 股;转增完成后本公司股
                                            41
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本增至 771,283,579 股。该事项已经利安达会计师事务所有限责任公司审验并出具了利安达验字
[2013]第 1010 号验资报告。

    截至 2014 年 6 月 30 日,本公司总股本为 771,283,579 股。

    本公司属食品加工业,经营范围中许可经营项目包括:其他食品(烟酒除外)的销售;粮油
的加工;畜禽屠宰加工、销售;畜禽养殖销售;种畜生产、销售(仅限所属分支机构经营);一般
经营项目包括:农业种植;农副产品的加工、销售;机电产品、金属材料、建筑材料、五交化产
品、办公用品、服装鞋帽、针纺织品、工艺美术品的销售;对原苏联、东欧等周边国家易货贸易
及三来一补业务;自营和代理兵团商品的进出口业务(具体进出口商品以外贸部门批文为准);农
机修造;棉花经营;木器加工;出国(境)举办经济贸易展览;房屋及土地租赁。本公司主要产
品为蕃茄酱及蕃茄酱制品,提供的主要劳务为代理进口钢材、设备及代理出口。

    二、 财务报表的编制基础

    本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业
会计准则》及相关规定,并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”
所述会计政策和估计编制。

    三、 遵循企业会计准则的声明

    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本公司的财
务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

    四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

    1.   会计期间

    本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

    2.   记账本位币

    本公司均以人民币为记账本位币。

    3.   记账基础和计价原则

    本公司会计核算以权责发生制为记账基础,除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允
价值计量外,以历史成本为计价原则。

    4.   现金及现金等价物

    本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价
物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

    5.   外币业务

    本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,
外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生
产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计
入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民
币,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性
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项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额。

    6.   金融资产和金融负债

    (1)   金融资产

    1) 金融资产分类

    本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融
资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。

    持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有
至到期的非衍生金融资产。

    贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

    可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他
类的金融资产。

    2) 金融资产确认与计量

    金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益,其他金融
资产的相关交易费用计入初始确认金额。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后
续计量;贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本列示。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益;
在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金
额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

    除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接
计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。
可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供
出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。

    3) 金融资产减值

    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融
资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

    以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用
损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且
客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

    当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公
允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投
                                         43
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资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予
以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计
入股东权益。

    4) 金融资产转移

    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
②该金融资产已转移,且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该
金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,
但是放弃了对该金融资产控制。

    企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资
产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的
对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部
分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分
摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的
差额计入当期损益。

    (2)   金融负债

    本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变
动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

    其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

    (3)   金融资产和金融负债的公允价值确定方法

    1) 金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上,
本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值;本公
司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产
或金融负债没有现行出价和要价,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,则采用最近交
易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时,
参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率,调整最近交易的市场报价,以确定该金融资产
或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的,对最近
交易的市场报价作出适当调整,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。
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       2) 金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情
况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前
公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

       7.   应收款项坏账准备

       本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、现金
流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;债务单位逾
期未履行偿债义务超过3年;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

       对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,
计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本公司按规定程序批准后作为
坏账损失,冲销提取的坏账准备。

       (1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

                                         将单项金额超过 1000 万元或应收款项总额 10%的应
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                         收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计       根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,
提方法                                   计提坏账准备

       (2)按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据
账龄组合                                 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
                                         以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征划
关联方组合
                                         分组合
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合                                 按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合                               按其他方法计提坏账准备

       1)采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄                             应收账款计提比例                   其他应收款计提比例
6 个月以内
7-12 个月                                1%
1 至 2 年(含 2 年)                     10%                                 10%
2 至 3 年(含 3 年)                     15%                                 15%
3 至 4 年(含 4 年)                     20%                                 20%
4 至 5 年(含 5 年)                     50%                                 50%
5 年以上                                 100%                               100%

       2)采用其他方法的应收款项坏账准备计提:

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                                     对合并范围内的关联方应收款项一般不计提坏账
                                     准备,但如果有确凿证据表明关联方债务单位已撤
关联方组合                           销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等按个别
                                     认定法计提坏账准备。对合并范围外的关联方应收
                                     款项按个别认定法计提坏账准备。

    (3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

                                     单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反
单项计提坏账准备的理由
                                     映其风险特征的应收款项
                                     根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,
坏账准备的计提方法
                                     计提坏账准备

    8.   存货

    本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品、在途物
资、委托加工物资等。

    存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用先进先出法确
定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

    期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或
销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原
材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价
较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

    库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的
估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现
净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税
费后的金额确定。

    9.   长期股权投资

    长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权
益性投资,以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、
公允价值不能可靠计量的权益性投资。

    共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一
个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合
营方一致同意等。

    重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能控制或与其他方
一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被
投资单位 20%(含)以上但低于 50%的表决权股份,如果有明确证据表明该种情况下不能参与被
投资单位的生产经营决策,则不能形成重大影响。

    通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益账
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面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,
以在合并(购买)日为取得对被合并(购买)方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及
发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

    除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支
付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公
允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成
本;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,按相关会计准则的规定确定投
资成本。

    本公司对子公司投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按权益法进行调整;对合营企业
及联营企业投资采用权益法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报
价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对不具有控制、共同控制或重大
影响,但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资,作为可供出售金融资产
核算。

    采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资时调整长期股权投
资的成本。采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益
的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等
的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生
的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确
认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相
关的股权投资借方差额,还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额,确认投资损益。

    本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中
没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,改按成本法核算;对因追加投资等原因能够
对被投资单位实施控制的长期股权投资,也改按成本法核算;对因追加投资等原因能够对被投资
单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的,或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制
但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资,改按权益法核算。

    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核
算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处
置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

    10. 固定资产

    本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有
的,使用年限超过一年的有形资产。

    固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他等,按其取得时的成本
作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费,以及为使固定资
产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,
由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资
合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租
赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入
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账价值。

    与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,
计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于
发生时计入当期损益。

    除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计提
折旧。计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固
定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

  序号                 类别               折旧年限(年)       预计残值率          年折旧率

    1      房屋及建筑物

           其中:生产用房屋                  35 年                5%               2.71%

                   生产用房屋(腐蚀房)      20 年                5%               4.75%

                   非生产用房屋              40 年                5%               2.38%

                   构筑物                    20 年                5%               4.75%

    2      机器设备                          14 年                5%               6.79%

    3      运输工具                          12 年                5%               7.92%

    4      电子设备                         5-10 年               5%           9.50-19.00%

    5      其他                             5-10 年               5%           9.50-19.00%

    本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如
发生改变,则作为会计估计变更处理。

    当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

    11. 在建工程

    在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;
出包建筑工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程
试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

    在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的
价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行
调整。

    12. 借款费用

    借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费
用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始
资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化。其
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余借款费用在发生当期确认为费用。

    专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部
分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般
借款加权平均利率计算确定。

    符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指 1 年以上)的购建或者生产活动
才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

    如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3
个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

    13. 生物资产

    本公司生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。

    生物资产按照成本进行初始计量。外购生物资产的成本,包括购买价款、相关税费、运输费、
保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出;自行繁殖或养殖的消耗性生物资产(育肥畜)
的成本包括出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出;自行繁殖的生产性生
物资产(产畜)的成本,包括达到预定生产经营目的(成龄)前发生的饲料费、人工费和应分摊
的间接费用等必要支出(达到预定生产经营目的,是指生产性生物资产进入正常生产期,可以多
年连续稳定产出产品、提供劳务或出租);计入生物资产成本的借款费用,按照借款费用的相关规
定处理;投资者投入生物资产的成本,按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定
价值不公允的除外;生物资产在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出,计
入当期损益。

    本公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产,按期计提折旧,并根据用途分别计入相
关资产的成本或当期损益。本公司生产性生物资产为产畜,采用年限平均法计提折旧,预计净残
值为5%,预计使用寿命为4年。

    本公司在年度终了对产畜的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作
为会计估计变更处理。

    本公司于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查,有确凿证据表明由于
遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因,使消耗性生物资产的可变现净值
或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的,按照可变现净值或可收回金额低于账面价值
的差额,计提生物资产跌价准备或减值准备,并计入当期损益。当消耗性生物资产减值的影响因
素已经消失的,减记金额予以恢复,并在原已计提的跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期
损益。生产性生物资产减值准备一经计提,不再转回。

    对于消耗性生物资产,在出售时,按照其账面价值结转成本,结转成本的方法为加权平均法;
生物资产改变用途后的成本,按照改变用途时的账面价值确定;生物资产出售、盘亏或死亡、毁
损时,将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。

    14. 无形资产
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       本公司无形资产包括土地使用权、软件使用权、商标使用权、非专利技术等,按取得时的实
际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资
者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允
的,按公允价值确定实际成本。

       土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资
产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊
销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

       对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改
变,则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进
行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊
销。

       15. 研究与开发

       本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,
分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,
同时满足下列条件的,确认为无形资产:

       (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

       (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

       (3)运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;

       (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或
出售该无形资产;

       (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

       不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在
以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项
目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

       16. 非金融长期资产减值

       本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资
产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本公司将进行减值测试。对
商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以对单
项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

       减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的
减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置
费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

       出现减值的迹象如下:

       (1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
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    (2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发
生重大变化,从而对企业产生不利影响;

    (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现
金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;

    (4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

    (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

    (6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净
现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

    (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

    17. 商誉

    商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资
单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

    与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有关的商誉,包含
在长期股权投资的账面价值中。

    18. 长期待摊费用

    本公司的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不
含 1 年)的财产保险费和道路维修等费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目
不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

    19. 职工薪酬

    本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的
受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,计入当期损益。

    职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会
经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

    如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出
给予补偿的建议,如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实
施,同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给
予补偿产生的预计负债,计入当期损益。

    20. 股份支付

    股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确
定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

    用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值
计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待
期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,相应增加
资本公积。
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    以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允
价值计量。如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增
加负债;如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债
表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的
服务计入成本或费用,相应调整负债。

    在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计
入当期损益。

    21. 预计负债

    当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务
同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行
很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事
项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现
金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改
变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

    22. 收入确认原则

    本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入,收入确认
原则如下:

    (1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常
与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计
量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销
售商品收入的实现。

    (2) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本
公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。在资产负债表日,提供劳务交
易的结果能够可靠估计的,按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比按已完工作的测量/
已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/(已经发生的成本占估计总成本的比例)确定;提供劳
务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到
补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够
可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,
不确认提供劳务收入。

    (3) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡
资产使用权收入的实现。

    23. 政府补助

    政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产
的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政
府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1 元)
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计量。

    与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。
与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相
关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

    24. 递延所得税资产和递延所得税负债

    本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额
(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税
款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延
所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

    本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性
差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能
获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

    25. 租赁

    本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

    融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方
时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,
作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差
额记录为未确认融资费用。

    经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间
按直线法计入相关资产成本或当期损益,本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线
法确认为收入。

    26. 所得税的会计核算

    所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将
与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并
产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期
损益。

    当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项,应缴纳给税务部
门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和
递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

    27. 终止经营

    终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区
分的组成部分,该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。

    同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售:本公司已经就处置该组成部分作出
决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。
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    28. 金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法

    金融资产发生转移的,根据相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的转移情况进行判
断:已经全部转移的,终止确认相应的金融资产;没有转移且保留了相关金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬的,不予终止确认;既没有转移也没有保留相关金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬的,根据对该项金融资产控制的涉及程度决定是否终止确认:放弃了对该项金融资产
控制的,终止确认该项金融资产;未放弃对该项金融资产控制的,按照对其继续涉入该项金融资
产的程度确认有关金融资产,并相应确认相关负债。金融资产符合整体终止确认的,转移所收到
的对价与相应的账面价值的差额,计入当期损益,原直接计入所有者权益的相关金融资产的公允
价值累积变动额,也一并转入当期损益;满足部分转移终止确认条件的,将涉及转移金融资产整
体的账面价值在终止确认部分与未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,以分
摊后的账面价值作为基础比照整体转移对部分转移的部分进行处理。不符合终止确认条件的,将
收到的对价确认为一项金融负债。

    29. 企业合并

    企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在
合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债,合并日或购买日为实际取得被合并方或被购
买方控制权的日期。

    对于同一控制下的企业合并,作为合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被
合并方的账面价值计量,取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公
积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    对于非同一控制下企业合并,合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出
的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购
买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨
认净资产公允价值份额的,经复核确认后,计入当期损益。

    30. 合并财务报表的编制方法

    (1) 合并范围的确定原则

    本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

    (2) 合并财务报表所采用的会计方法

    本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》及相关规定的要求编制,
合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥
有的部分,作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司
的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

    对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产
公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企
业于合并当期的年初已经存在,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量,按
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原账面价值纳入合并财务报表。


       五、 会计政策、会计估计变更和前期事项调整


       1.   会计政策变更及影响


       本公司报告期未发生会计政策变更事项。


       2.   会计估计变更及影响


       3.   前期事项调整


       鉴于本公司在 2012 年度依法实施破产重整产生的股权收益适用国家税务总局《关于企业所得
税应纳税所得额若干问题的公告》(国家税务总局公告 2014 年第 29 号)相关规定,近期经主管
税务机关确认并核准冲销 2012 年申报的企业所得税税款及滞纳金。本公司在编制 2014 年半年度
会计报表时,对该事项进行了调整:调减 2012 年应交税费 91,247,544.73 元,调增 2012 年未分
配利润 66,056,037.89 元,资本公积 25,191,506.84 元。


       六、 税项


       1. 主要税种及税率


税种                                                        计税依据                     税率

增值税                                                  应税销售收入                  17%、13%

营业税                                                  应税营业收入                      5%

城市维护建设税                                           应缴流转税                       7%


教育费附加                                               应缴流转税                       3%


企业所得税                                              应纳税所得额                      25%


       2. 税收优惠及批文

       ( 1) 按 照 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 国 家 税 务 局 、 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 地 方 税 务 局 新 国 税 发
[2009]48 号,新疆中基蕃茄制品有限责任公司及其子、分公司享受农、林、牧、渔业项目企
业所得税优惠政策,免征企业所得税。(2)按照财税[2009]88 号财政部、国家税务总局关于
进一步提高部分商品出口退税率的通知,自 2009 年 6 月 1 日起,本公司蕃茄酱出口退税率提
高为 15%。

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七、             企业合并及合并财务报表

           (一) 子公司
                                                                                                                                                                        金额单位:万元

                                                                                                                                        是                              从母公司所有者权益冲
                                                                                                                                                             少数股东
                                                                                                      实质上构成                        否                              减子公司少数股东分担
                                                                                                                   持股      表决权                          权益中用
                                 公司                  业务      注册          经营       年末投      对子公司净                        合     少数股东                 的本期亏损超过少数股
   公司名称                               注册地                                                                   比例      比例                            于冲减少
                                 类型                  性质      资本          范围       资金额      投资的其他                        并       权益                   东在该子公司期初所有
                                                                                                                   (%)     (%)                           数股东损
                                                                                                       项目余额                         报                              者权益中所享有份额后
                                                                                                                                                             益的金额
                                                                                                                                        表                                    的余额
   非同一控制下企业合并取
   得的子公司
                                          天津空港                           蕃茄酱的生
   天津中辰番茄制品有限公         控股                农产品加
                                          物流加工               14,800.00   产、加工、   28,055.00                  66.00     66.00    是     -15,196.88
   司(以下简称“天津中辰”)    子公司               工
                                          区                                 销售
   天津天一食品有限公司                   天津空港
                                   全资               农产品加               蕃茄制品的
   ( 以下 简称 “天津 天一 食            物流加工                8,000.00                 9,010.00                 100.00    100.00    是
                                 子公司               工                     加工、销售
   品”)                                 区
   通过设立或投资等方式取
   得的子公司
   新疆中基国际贸易有限公                 乌鲁木齐
                                   控股                                      粮油食品进
   司(以下简称“中基国际贸               青年路 17   进出口       500.00                   353.00                   70.60     70.60    是         -336.09
                                 子公司                                      出口
   易”)                                 号
   新疆新建国际招标有限责                 乌鲁木齐                           机电产品国
                                  控股
   任公司(以下简称“新建国               青年路 17   招标代理    1,600.00   际招标代理     800.00                   50.00     50.00    是          996.71
                                 子公司
   际招标”)                             号                                 服务
   新疆中基天然植物纯化高          全资   新疆乌鲁                           蕃茄红素开
                                                      技术开发    3,000.00                 2,800.00                 100.00    100.00    是
   新技术研究院有限公司          子公司   木齐市青                           发生产和销


                                                                                              56
                                                                                                                                    新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文




                                                                                                                                     是                            从母公司所有者权益冲
                                                                                                                                                        少数股东
                                                                                                   实质上构成                        否                            减子公司少数股东分担
                                                                                                                持股      表决权                        权益中用
                             公司                   业务      注册             经营    年末投      对子公司净                        合     少数股东               的本期亏损超过少数股
公司名称                              注册地                                                                    比例      比例                          于冲减少
                             类型                   性质      资本             范围    资金额      投资的其他                        并       权益                 东在该子公司期初所有
                                                                                                                (%)     (%)                         数股东损
                                                                                                    项目余额                         报                            者权益中所享有份额后
                                                                                                                                                        益的金额
                                                                                                                                     表                                  的余额
(以下简称“中基研究院”)            年路 17 号                          售

天津中辰物业管理有限公                天津空港
                               全资
司(以下简称“天津中辰物              物流加工     服务业        50.00    物业管理        40.00                  100.00    100.00    是
                             子公司
业”)                                区
五家渠中基蕃茄制品有限
                              全资    五家渠市     农产品加               蕃茄酱生
责任公司(以下简称“五家                                      97,451.22                97,451.22                 100.00    100.00    是
                             子公司   人民北路     工                     产、销售
渠中基蕃茄”)
乌鲁木齐园中苑生态酒店                乌鲁木齐
                               全资
有限责任公司(以下简称                市头屯河     服务业       100.00    餐饮、住宿     100.00                  100.00    100.00    是
                             子公司
“园中苑酒店”)                      区




                                                                                           57
                                                        新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文



    (二) 本年度无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。


    (三) 本年合并财务报表合并范围的变动


      1. 本年度纳入合并范围的公司情况


      本年度无新纳入合并范围的子公司。


      2. 本年度不再纳入合并范围的公司情况

    (1)拉山口中基有限责任公司,注册资本 100 万元,公司持股 99%,本期已清算注销,不再纳入
合并范围。

    (2)天津中辰制罐有限公司,2014 年 2 月 28 日经第六届董事会第二十四次临时会议决议,委托
给天津万事达印铁包装容器有限公司经营管理,本期不再纳入合并范围。

    (3)法国普罗旺斯食品有限公司,2014 年 2 月 5 日经法院受理破产清算,本期进入司法清算程
序,不再纳入合并范围。

    (4)新疆中基蕃茄制品有限公司,2014 年 3 月 18 日被法院受理进入破产重整,未纳入合并范围,
其下属全资子公司内蒙古中基蕃茄制品有限公司、新疆中基农业综合开发有限公司及控股子公司石河
子中基北泉蕃茄制品有限公司,也未纳入合并范围。

    (四) 本年发生的企业合并

    1. 通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况

    新疆中基蕃茄制品有限公司(以下简称“中基蕃茄”)为公司下属控股子公司,公司持有其股权
的 92.31%。新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司(以下简称“中基研究院”)为中基蕃茄
下属全资子公司。本期公司收购中基蕃茄持有的中基研究院 100%的股权,结合最近一期经审计后的
净资产 3,079.92 万元(2012 年年度报告)以及最近一期财务报表的净资产 3,116.20 万元(2013 年第三
季度报表),拟定本次股权转让价款为 3,200.00 万元。股权转让价款的支付方式为中基蕃茄以所欠公司
应收账款抵偿。通过股权收购后,公司将持有中基研究院 100%的股权。

    五家渠中基蕃茄制品有限责任公司(以下简称“五家渠中基”)为公司下属子公司,中基蕃茄持
股 57.52%,公司持股 42.48%。本期公司收购中基蕃茄持有的五家渠中基 57.52%股权,结合最近一期经
审计后的净资产 46,186.05 万元(2012 年年度报告)以及最近一期财务报表的净资产 43,202.91 万元(2013
年第三季度报表),拟定本次股权转让价款依照股权比例为 21,600.00 万元。股权转让价款的支付方式
为中基蕃茄以所欠公司应收账款抵偿。通过股权收购后,公司将持有五家渠中基 100%的股权。



                                               58
                                                                      新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


    2. 无通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

    (五) 对新疆新建国际招标有限责任公司纳入合并范围的说明

    本公司对新疆新建国际招标有限责任公司投资比例为 50%,由于公司董事长及财务负责人均由本
公司派出,公司董事共 5 人,本公司派出 3 人,所以对其具有实质控制权,纳入合并范围。


    八、 合并财务报表主要项目注释


    下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指 2014 年 1 月 1 日,“期末”系指 2014 年
6 月 30 日,“本年”系指 2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,“上年” 系指 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,货币
单位为人民币元。


    1. 货币资金

                                           期末金额                                            年初金额
              项目                                                                              折算汇
                           原币            折算汇率     折合人民币              原币                       折合人民币
                                                                                                  率
       库存现金                                                  35,652.50                                    50,556.02

       人民币                 22,953.28        1.0000            29,363.91       28,533.94       1.0000       28,533.94

         美元                   1,025.29       6.1335              6,288.59       2,314.00       6.0969       14,108.23

         欧元                                                                       940.01       8.4189        7,913.85

       银行存款                                              139,126,492.69                                309,429,834.96

         人民币           108,824,368.90       1.0000        115,034,889.90   277,104,350.57      1.0000   277,104,350.57

         美元               3,911,510.61       6.1584         24,088,778.81     4,669,993.78      6.0969    28,472,485.99

         欧元                    335.44        8.4187              2,823.98      457,660.55       8.4189     3,852,998.40

       其他货币资金                                           14,499,525.30                                  7,656,384.22

       人民币              14,499,240.91       1.0000         14,499,240.91     7,469,453.27      1.0000     7,469,453.27

         美元                                                                     30,660.00       6.0969      186,930.95

         欧元                     33.78        8.4187               284.39

       合计                                                  153,661,670.49                                317,136,775.20



    注 1:其他货币资金期末余额为银行汇票保证金。

    注 2:由于天津中辰番茄制品有限公司与康家食品(毛里求斯)有限公司合资纠纷案,法院于 2014
年 6 月冻结了天津中辰公司的银行存款 23,307,470 元。


    2. 应收票据

    (1) 应收票据种类

                                                        59
                                                                      新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文



  票据种类                                         期末金额                                     年初金额

  银行承兑汇票                                                                                                    49,154.84

  商业承兑汇票

  合计                                                                                                            49,154.84

(2) 期末无已用于质押的应收票据;
(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据;
(4) 期末无已经背书给其他方但尚未到期的应收票据;
(5) 期末无已贴现未到期的票据明细。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

                                期末金额                                                年初金额

                   账面余额                 坏账准备                       账面余额                    坏账准备
类别
                金额          比例       金额           比例            金额          比例          金额             比例
                              (%)                     (%)                         (%)                         (%)

单项金额重

大并单项计
提坏账准备    11,990,231.65      5.56   11,990,231.65    100.00       48,971,252.96     19.06     48,971,252.96        100.00
的应收账款




按组合计提
坏账准备的
应收账款

账龄组合     166,512,055.19     77.15   39,111,059.48        23.49   180,585,038.23     70.27     46,145,821.92         25.55

关联方组合    26,678,211.18     12.36   26,676,903.18        99.99      374,826.01       0.15       374,826.01         100.00

组合小计     193,190,266.37     89.51   65,787,962.66        34.05   180,959,864.24     70.42     46,520,647.93         25.71

单项金额虽

不重大但单
项计提坏账
              10,635,489.94      4.93   10,635,489.94         100     27,046,884.22     10.52     24,984,949.86         92.38
准备的应收
账款



合计         215,815,987.96    100.00   88,413,684.25        10.97   256,978,001.42    100.00    120,476,850.75         46.88



                                                        60
                                                                                  新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

   单位名称                                账面余额              坏账金额           计提比例(%)                  计提原因
                                                                                                         由于产品质量问题,客
   上海苑辰贸易有限公司                    11,990,231.65        11,990,231.65                  100.00
                                                                                                         户拒绝支付此款项

   合计                                    11,990,231.65        11,990,231.65



2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

                                            期末金额                                              年初金额
      项目                   金额              比例           坏账准备                 金额             比例          坏账准备
                                               (%)                                                    (%)
      6 个月以内           96,571,225.81                                              65,136,669.33

      7-12 个月           11,409,340.36           1.00           114,093.40           7,691,184.92         1.00           76,911.85

      1-2 年                8,396,954.36          10.00           839,695.45           8,089,389.15        10.00          808,938.92

      2-3 年                7,234,266.93          15.00         1,085,140.03          26,769,222.56        15.00        4,015,383.39

      3-4 年                 2,539,110.13         20.00           507,822.03          37,384,846.58        20.00        7,476,969.32

      4-5 年                7,593,698.06          50.00         3,796,849.03           3,492,214.50        50.00        1,746,107.25

      5 年以上             32,767,459.54         100.00        32,767,459.54          32,021,511.19      100.00        32,021,511.19

      合计                166,512,055.19                       39,111,059.48         180,585,038.23                    46,145,821.92



3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

                                                                                               计提比例
单位名称                                              账面余额                 坏账金额                              计提原因
                                                                                                 (%)
上海市海慧国际贸易有限公司                            6,052,169.22              6,052,169.22      100.00            账龄长,无法联系

王正新                                                2,277,608.07              2,277,608.07      100.00            账龄长,无法联系

TPFTZ BOSITENGINTERNATIONAL TRADE CO.,
                                                      1,230,914.73              1,230,914.73      100.00            账龄长,无法联系
LTD

CENTRO ESPORTAZIONI CONSERVATI SRL                         609,565.07            609,565.07       100.00            账龄长,无法联系

B.TERFLOTH + CIE(CANDA)INC.                                164,576.73            164,576.73       100.00            账龄长,无法联系

JAMOG.IMPORTAACAO.EXPORTACAO                               158,519.40            158,519.40       100.00            账龄长,无法联系

EST Liban P.O.BOX No1794-Rep.OF Djibouti                    67,895.08             67,895.08       100.00            账龄长,无法联系

TOMATO TRADING(GH) CO.,LTD                                  63,832.59             63,832.59       100.00            账龄长,无法联系

RS ARORA & CO                                               10,409.05             10,409.05       100.00            账龄长,无法联系

合计                                                 10,635,489.94             10,635,489.94


(2) 本报告期无坏账准备转回(或收回)情况。
                                                                    61
                                                                        新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


(3) 期末无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

                                          与本公司                                              占应收账款总额
  单位名称                                                      金额               账龄
                                            关系                                                  的比例(%)
  UNITOM,Sociedade         Geral    de
                                          非关联方              58,969,378.25     1 年以内                     27.32
  Comercio,Lda

  法国普罗旺斯食品有限公司                 子公司               26,676,903.18      3-4 年                      12.36

  江阴华西棉麻有限公司                    非关联方              20,354,829.97     5 年以上                      9.43

  GRAND          RISE          FOOD
                                          非关联方              15,310,888.33      2-3 年                       7.09
  COMPANY GHANA LIMITED

  FOODCOM GMBH
                                          非关联方               8,007,097.93     1 年以内                      3.71
  HANA LIMITED

                 合计                                        129,319,097.66                                    59.91



(5) 期末应收关联方账款情况

                                                                                             占应收账款总额的比
 单位名称                  与本公司关系               金额                坏账准备
                                                                                                   例(%)
 法国普罗旺斯食品
                                 子公司               26,676,903.18         26,676,903.18                       12.36
 有限公司

 兵团建工集团                    关联方                    1,308.00

 合计                                                 26,678,211.18         26,676,903.18                       12.36


4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

                                         期末金额                                           年初金额
 项目
                          金额           比例(%)     坏账准备                 金额        比例(%)    坏账准备

 1 年以内           123,693,555.59            87.23                        17,363,778.42         32.34

 1-2 年                  237,424.26           0.18                        12,905,681.01         24.03      80,352.45

 2-3 年                 2,152,494.63          1.65                        10,974,283.73         20.44       2,904.98

 3 年以上               14,252,349.50         10.94     11,513,197.62      12,452,538.65         23.19   11,513,197.62

 合计               140,335,823.98           100.00     11,513,197.62      53,696,281.81        100.00   11,596,455.05



由于本报告期合并范围发生变化,导致与年初相比变化较大。

                                                           62
                                                                   新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文



(2) 单项金额重大并单独计提坏账准备的预付款项

                                                                    计提比例
  单位名称                         账面余额         坏账金额                                       计提原因
                                                                     (%)

  新疆豪客贸易有限公司           11,076,704.39   11,076,704.39          100.00              账龄长,无法联系

  合计                           11,076,704.39   11,076,704.39



(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的预付款项

                                                                               计提比例
  单位名称                                   账面余额         坏账金额                                   计提原因
                                                                                 (%)

                                                                                                  无法联系且近年无业
  LOMA SYSTEMS LTD                          436,493.23        436,493.23            100.00
                                                                                                  务,预计无法收回

  合计                                      436,493.23        436,493.23



(4) 预付款项主要单位(列示前五名)

  单位名称                                  与本公司关系            金额                 账龄             未结算原因

  兵团农六师芳草湖农场                      非关联方             30,744,576.37          1 年以内          业务尚未结束

  GUERESI(意大利格莱斯有限责任公
                                            非关联方             23,061,968.95          1 年以内          业务尚未结束
  司)

  石河子市中新创包装容器有限公司            非关联方             13,914,916.15          1 年以内          业务尚未结束

                                                                                                          账龄长,无法
                                            非关联方                                     3-4 年
  新疆豪克国际贸易有限公司                                    11,076,704.39                                   联系

  兵团新湖农场                              非关联方             10,000,000.00          1 年以内          业务尚未结束

  合计                                                           88,798,165.86


(5) 期末无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的欠款。

5. 应收股利


                                                                           期末金                             是否发
  项目                     年初金额       本年增加        本年减少                        未收回原因
                                                                              额                              生减值

  账龄 1 年以内的应
  收股利

  账龄 1 年以上的应
                             214,772.64                                    214,772.64
  收股利

  其中:新疆亚鑫国际经贸                                                                  被投资单位资金紧
                             214,772.64                                    214,772.64                               否
  股份有限公司                                                                            张,尚未支付

                                                         63
                                                                           新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文



                                                                                  期末金                                   是否发
  项目                      年初金额           本年增加       本年减少                           未收回原因
                                                                                     额                                    生减值

  合计                          214,772.64                                       214,772.64


6. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

                                 期末金额                                                      年初金额

                   账面余额                       坏账准备                      账面余额                          坏账准备
类别
                金额             比例           金额         比例            金额           比例              金额              比例
                                (%)                        (%)                         (%)                              (%)

单项金额重大
并单项计提坏
                 2,952,000.00       1.15                 -            -    15,839,300.00         8.88                    -                 -
账准备的其他
应收款


按组合计
提坏账准
                           —         —                —           —               —            —                  —             —
备的其他
应收款

账龄组合        75,163,951.39      33.25      5,352,401.06         6.28    67,766,590.87        38.01     20,109,483.14            29.67



关联方组合                         64.53     39,629,211.59        23.97    90,141,554.14        50.57     41,864,660.95            46.44
               165,313,737.03


组合小计                           97.78     44,981,612.65        17.96   157,908,145.01        88.58     61,974,144.09            39.25
               240,477,688.42

单项金额虽不
重大但单项计
                 2,734,605.53       1.07      2,734,605.53    100.00        4,523,212.49         2.54       4,170,412.49           92.20
提坏账准备的
其他应收款

合计           246,164,293.95     100.00     47,716,218.18        18.63   178,270,657.50       100.00     66,144,556.58            37.10




 1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

                                                                          计提比例
  单位名称                         账面余额             坏账金额                                         计提原因
                                                                            (%)

  新疆生产建设兵团财务局              2,952,000.00                                         为还贷准备金,财龄3-5年以上,贷款周转良好,款


                                                             64
                                                                        新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文



                                                                       计提比例
  单位名称                        账面余额             坏账金额                                       计提原因
                                                                            (%)
                                                                                         项可以收回,故未计提坏账。

  合计                               2,952,000.00                                                             —



 2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

                                            期末金额                                           年初金额
  项目                                       比例                                                 比例
                              金额                        坏账准备               金额                              坏账准备
                                             (%)                                                (%)
  1 年以内               68,786,938.02                                        24,756,278.72

  1-2 年                      218,789.81       10.00            21,878.98       1,677,544.93          10.00             167,754.53

  2-3 年                      907,538.59       15.00         136,130.79          974,851.83           15.00             146,227.78

  3-4 年                       11,494.00       20.00             2,298.80     18,801,592.04           20.00            3,760,318.40

  4-5 年                       94,196.95       50.00            47,098.47      11,042,281.83          50.00            5,521,140.91

  5 年以上                   5,144,994.02     100.00       5,144,994.02       10,514,041.52          100.00           10,514,041.52

  合计                   75,163,951.39                     5,352,401.06       67,766,590.87                           20,109,483.14


3)期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

                                                                                           计提比例
  单位名称                                          账面余额           坏账金额                                    计提原因
                                                                                             (%)
                                                                                                              公司垫支的市场费用,
  上海苑辰贸易有限公司                                 1,206,089.50     1,206,089.50             100.00       费用由谁承担存争议,
                                                                                                                   预计无法收回

  新疆银基贸易有限责任公司                              550,000.00          550,000.00           100.00        预计无法收回

  陈庆华                                                500,000.00          500,000.00           100.00            无法联系

  新疆瑞诚律师事务所                                    200,000.00          200,000.00           100.00        预计无法收回

  赵小君                                                150,000.00          150,000.00           100.00            无法联系

  乌鲁木齐千贸化工有限公司                               95,728.00           95,728.00           100.00        预计无法收回

  吴士蕾                                                 32,788.03           32,788.03           100.00            无法联系

  合计                                                 2,734,605.53     2,734,605.53                                     —


(2) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(3) 期末持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的欠款


                                                           65
                                                                     新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


                                                                                             占其他应收款总额的
      单位名称                                   与本公司关系                金额
                                                                                                     比例(%)

      新疆五家渠城市建设投资经营有限公司                股东                     40,000.00                        0.02

      合计                                                                       40,000.00                        0.02


    (4) 其他应收款金额前五名单位情况

                                                                                      占其他应
                                    与本公司                                          收款总额
                  单位名称                                 金额           账龄                         性质或内容
                                      关系                                              的比例
                                                                                        (%)
                                                                                                       破产重整 中基
     兵团建设工程集团有限公司           关联方           85,670,363.66      0-2 年           34.80     实业承担 担保
                                                                                                       责任形成

     法国普罗旺斯食品有限公司           关联方           38,045,159.58      1-2 年           15.46     往来款

                                                                                                       破产重整 中基
     兵团国有资产经营有限责任公司       关联方           29,804,255.41   1 年以内            12.11     实业承担 担保
                                                                                                       责任形成

                                                                                                       破产重整 债权
     农六师中级人民法院                 非关联方         23,616,292.75   1 年以内             9.59
                                                                                                       提存

     新疆中新建展览有限公司             股东              6,224,031.79      1-2 年            2.53     破产重整

     合计                                               183,360,103.19                       74.49



          (5)     期末应收关联方款项

                                                                                                         占其他应
                                            与本公                                                       收款总额
   单位名称                                                       金额               坏账准备
                                            司关系                                                         的比例
                                                                                                           (%)
   兵团建设工程集团有限公司                    关联方          85,670,363.66                                    34.80

   法国普罗旺斯食品有限公司                    关联方          38,045,159.58         38,045,159.58              15.46

   兵团国有资产经营有限责任公司                关联方          29,804,255.41                                    12.11

   新疆中新建展览有限公司                       股东            6,224,031.79                                      2.53

   兵团投资有限公司                            关联方           3,936,717.58                                      1.60

   中基汉斯食品有限公司                    合营企业             1,593,209.01          1,584,052.01                0.65

   新疆五家渠城市建设投资经营有限公司           股东               40,000.00                                      0.02

   合计                                                         165,313,737.03         39,629,211.59              67.17


注 1、天津中辰番茄制品有限公司下属子公司法国普罗旺斯食品有限公司现处于破产清算阶段,
                                                         66
                                                                        新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


本期未纳入合并报表范围,其与天津中辰番茄制品有限公司之间的往来款项全额计提坏账准备。

注 2、由于合营企业中基汉斯进入清算程序,本公司对其全额计提坏账准备。

    7. 存货

    (1) 存货分类

                                   期末金额                                          年初金额
 项目
                  账面余额         跌价准备        账面价值         账面余额         跌价准备        账面价值
 原材料           73,816,282.05    11,366,200.63    62,450,081.42    79,609,431.03   14,278,608.42    65,330,822.61

 在产品           47,433,307.05                     47,433,307.05      489,824.95                        489,824.95

 库存商品         82,266,069.16    19,283,577.79    62,982,491.37   391,781,314.66   76,326,323.35   315,454,991.31

 低值易耗品         181,403.52                        181,403.52       583,416.62                        583,416.62

 委托加工物
                   6,781,865.33                      6,781,865.33     9,787,802.31                     9,787,802.31
 资
 合计            210,478,927.11    30,649,778.42   179,829,148.69   482,251,789.57   90,604,931.77   391,646,857.80



        (2) 存货跌价准备

                                                                            本年减少
 项目                             年初金额         本年增加                                          期末金额
                                                                      转回           其他转出
 原材料                            14,278,608.42                                      2,912,407.79    11,366,200.63

 库存商品                          76,326,323.35                     19,529,846.83   37,512,898.73    19,283,577.79

 合计                              90,604,931.77           0.00      19,529,846.83   40,425,306.52    30,649,778.42



    注 1:本公司期末按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备,对于存货成本高于其可变现

净值的差额部分提取存货跌价准备。

    8. 可供出售金融资产

          项目                                       期末公允价值                         年初公允价值
          可供出售权益工具                                          2,035,800.00                        1,266,720.00

          合计                                                      2,035,800.00                        1,266,720.00



    注:可供出售权益工具为公司持有北新路桥 301,600 股股票,以公允价值计量。

    9. 长期应收款

          项目                                          期末金额                             年初金额
                                                             67
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  项目                                                    期末金额                                          年初金额


  融资租赁                                                                 6,572,129.93                                   6,572,129.93

        其中:未实现融资收益                                               1,827,870.07                                   1,827,870.07

  合计                                                                     6,572,129.93                                   6,572,129.93


10. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

  项目                                                       期末金额                                        年初金额

  按成本法核算的长期股权投资                                              217,183,893.74                                 62,786,128.18

  按权益法核算的长期股权投资                                                2,514,979.19                                  2,824,835.93

  长期股权投资合计                                                        219,698,872.93                                 65,610,964.11

  减:长期股权投资减值准备                                                 37,515,212.00                                 37,515,212.00

  长期股权投资价值                                                        182,183,660.93                                 28,095,752.11



(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

                              持股     表决    投资成
                                                             年初               本年           本年              期末         本年现金红
 被投资单位名称               比例     权比    本(万
                                                             金额               增加           减少              金额            利
                              (%) 例(%)    元)

 成本法核算

 新疆西域酒业有限公司          19.00   19.00    828.87     8,288,681.74                                        8,288,681.74

 新天国际葡萄酒业有限公司       8.44    8.44   3,751.52   37,515,212.00                                       37,515,212.00

 深圳华特容器有限公司          10.95   10.95   1,590.00   15,900,000.00                                       15,900,000.00

 法国农业信贷银行(Aigues地
                                                 97.86      935,520.80                        935,520.80               0.00
 区)

 法国农业信贷银行(Rhone地
                                                 15.35      146,713.64                        146,713.64               0.00
 区)

 天津中辰制罐有限公司           100     100                                 155,480,000.00                   155,480,000.00

 小计                                          6,283.60   62,786,128.18     155,480,000.00   1,082,234.44    217,183,893.74

 权益法核算

 新疆徕远经贸实业投资集团
                               35.65   35.65   2,000.00
 有限责任公司

 新疆亚鑫国际经贸股份有限
                               30.30   30.30    800.00     2,824,835.93                       309,856.74       2,514,979.19
 公司

 中基汉斯食品有限公司          50.00   50.00   1,354.11


                                                               68
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                              持股      表决       投资成
                                                                    年初              本年             本年               期末         本年现金红
     被投资单位名称           比例      权比       本(万
                                                                    金额              增加             减少               金额               利
                              (%) 例(%)         元)

     小计                                           4,154.11      2,824,835.93                        309,856.74        2,514,979.19

     合计                                          10,437.71     65,610,964.11   155,480,000.00     1,392,091.18     219,698,872.93


    注 1、法国农业信贷银行本年减少数是由于本期未纳入合并范围。

    注 2、天津中辰制罐有限公司由于本年度进行经营托管,未纳入合并范围。


    注 3、中基汉斯食品有限公司为天津中辰番茄制品有限公司与康家食品(毛里求斯)有限公司(以
下简称“外方股东”)共同投资设立的合营企业,双方各持有 50%股份。根据双方签署的合资经营合同
及中基汉斯食品有限公司章程的规定,天津中辰番茄制品有限公司与外方股东指定的董事对中基汉斯
食品有限公司重大经营决策有相同的表决权。中基汉斯食品有限公司的日常生产经营活动由天津中辰
番茄制品有限公司与外方股东共同选定的总经理领导,财务总监由外方股东选定,虽然公司董事长由
中方担任,但对于中基汉斯食品有限公司的日常经营活动没有实质控制权,故未将其纳入财务报表合
并范围。


 (3)      对合营企业、联营企业投资
                              表决权
     被投资单       持股比                     期末资               期末负              期末净资              本年营业                  本年
                               比例
     位名称         例(%)                    产总额               债总额               产总额               收入总额                 净利润
                              (%)

     联营企业

     新疆徕远经贸
     实业投资集团     35.65     35.65          531,452,100.25       570,477,780.46       -39,025,680.21            1,243,300.00         -866,941.72
     有限责任公司

     新疆亚鑫国际
     经贸股份有限     30.30     30.30           42,585,161.47        19,308,132.34        23,277,029.13                                -1,022,629.51
     公司

     合营企业

     中基汉斯食品     50.00     50.00
                                                15,966,226.15        20,412,853.33         -4,446,627.18                               -2,065,893.75
     有限公司         注3        注3

     合计                                      590,003,487.87       610,198,766.13       -20,195,278.26            1,243,300.00        -3,955,464.98



   (4) 长期股权投资减值准备

      被投资单位名称                    年初金额                本年增加             本年减少         期末金额                    计提原因

      新天国际葡萄酒业有限公司           37,515,212.00                                                     37,515,212.00          资不抵债

      合计                               37,515,212.00                                                     37,515,212.00


                                                                     69
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11. 固定资产

(1) 固定资产明细表

  项目                   年初金额         本年增加            本年减少           期末金额

  原价                 3,178,980,238.27     172,726.15      1,723,939,539.63   1,455,213,424.79

    房屋建筑物         1,210,685,504.60         89,340.00     617,793,494.33    592,981,350.27

    机器设备           1,875,045,224.04         49,622.56   1,043,135,162.79    831,959,683.81

    运输设备             51,794,669.14                  -      42,111,096.54      9,683,572.60

    电子设备             23,255,707.09          31,370.43      14,512,790.79      8,774,286.73

    其他                 18,199,133.40           2,393.16       6,386,995.18     11,814,531.38

                                             本年计提

  累计折旧             1,419,168,412.75   43,689,206.22       963,076,908.21    499,780,710.76

    房屋建筑物          327,026,244.76     9,226,952.70       221,372,251.39    114,880,946.07

    机器设备           1,044,307,216.15   33,306,977.84       713,891,912.37    363,722,281.62

    运输设备             20,433,627.00      709,496.13         16,593,194.09      4,549,929.04

    电子设备             18,839,071.33      287,490.45         12,053,234.69      7,073,327.09

    其他                  8,562,253.51      158,289.10           833,684.33       9,554,226.94

  账面净值             1,759,811,825.52               —                 —     955,432,714.03

    房屋建筑物          883,659,259.84                —                 —     478,100,404.20

    机器设备            830,738,007.89                —                 —     468,237,402.19

    运输设备             31,361,042.14                —                 —       5,133,643.56

    电子设备              4,416,635.76                —                 —       1,700,959.64

    其他                  9,636,879.89                —                 —       2,260,304.44

  减值准备              203,059,806.80                        179,105,219.26     23,954,587.54

    房屋建筑物           89,794,629.80                         88,770,769.45      1,023,860.35

    机器设备            112,876,240.99                         90,060,040.77     22,816,200.22

    运输设备                160,696.80                           160,696.80

    电子设备                188,268.64                             73,741.67        114,526.97

    其他                     39,970.57                             39,970.57

  账面价值             1,556,752,018.72                                         931,478,126.49

    房屋建筑物          793,864,630.04                —                 —     477,076,543.85

    机器设备            717,861,766.90                —                 —     445,421,201.97

    运输设备             31,200,345.34                —                 —       5,133,643.56

    电子设备              4,228,367.12                —                 —       1,586,432.67


                                           70
                                                                            新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


         其他                         9,596,909.32                      —                      —            2,260,304.44

    注 1:本期固定资产减少数是由于合并范围发生变化。本期计提折旧 43,689,206.22 元。


     (2) 暂时闲置的固定资产

       项目               账面原值            累计折旧             减值准备              账面净值                备注
       房屋建筑物          83,181,109.98       15,801,927.64           198,547.46         67,180,634.88

       机器设备            83,329,623.01       44,416,390.60         12,206,435.34        26,706,797.07

       运输工具              423,542.68           202,554.68                                  220,988.00

       电子设备             1,494,008.27        1,313,165.36               44,036.61          136,806.30

       合计               168,428,283.94       61,734,038.28         12,449,019.41        94,245,226.25



     (3) 未办妥产权证书的固定资产

    期末未办妥产权证书的房屋建筑物原值 41,030,959.18 元,占年末房屋建筑物原值 6.92% 。未办妥产

权证书的主要原因为办理产权证书的相关手续尚未准备齐全。

  12. 在建工程

  (1) 在建工程明细表

                                            期末金额                                            年初金额
       项目
                           账面余额          减值准备       账面价值           账面余额           减值准备       账面价值

       蕃茄红素软胶囊
                           4,600,042.75                     4,600,042.75       4,150,000.00                      4,150,000.00
       GMP车间建设项目

       法国普罗旺斯生
                                                                               4,181,000.68    2,567,970.59      1,613,030.09
       产线

       合计                4,600,042.75                     4,600,042.75       8,331,000.68    2,567,970.59      5,763,030.09



     (2) 重大在建工程项目变动情况

                           2013年12月31                                           本年减少                      2014 年 6 月 30
     工程名称                                   本年增加
                                日                                   转入固定资产             其他减少                日

     蕃茄红素软胶囊 GMP
                             4,150,000.00            450,042.75                                                   4,600,042.75
     车间建设项目

     合计                    4,150,000.00            450,042.75                                                   4,600,042.75



13. 工程物资

      项目                   年初金额                     本年增加                     本年减少                期末金额

                                                              71
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      项目                年初金额             本年增加               本年减少           期末金额

        装箱机-4              431,623.96                                                     431,623.96

        南联冷却隧道          500,000.01                                                     500,000.01

        合计                  931,623.97                                                     931,623.97



14. 无形资产
               项目        年初金额          本年增加           本年减少              期末金额

     原价                 154,160,015.59         47,863.25       92,433,842.99             61,774,035.85

       商标                10,399,018.13                         10,399,018.13                      0.00

       气体排放配额             9,357.10                              9,357.10                      0.00

       变温溶剂萃取技术    17,790,822.37                                                   17,790,822.37

       土地使用权         121,987,006.54                         79,527,097.77             42,459,908.77

       财务软件              3,973,811.45        47,863.25        2,498,369.99              1,523,304.71

     累计摊销              42,164,847.48       1,093,261.29      17,358,557.84             25,899,550.93

       商标                 8,492,531.27                          8,492,531.27                      0.00

       气体排放配额                                                                                 0.00

       变温溶剂萃取技术     11,895,411.00       589,541.10                                 12,484,952.10

       土地使用权          18,536,830.41        364,660.37        6,435,780.68             12,465,710.10

       财务软件             3,240,074.80        139,059.82        2,430,245.89               948,888.73

     账面净值              111,995,168.11                                                  35,874,484.92

       商标                 1,906,486.86                                                            0.00

       气体排放配额             9,357.10                                                            0.00

       变温溶剂萃取技术      5,895,411.37                                                   5,305,870.27

       土地使用权         103,450,176.13                                                   29,994,198.67

       财务软件               733,736.65                                                     574,415.98

     减值准备               7,265,060.96                          7,265,060.96                      0.00

       商标                   914,474.63                            914,474.63

       气体排放配额             8,940.79                              8,940.79


       变温溶剂萃取技术
                                                                                                       -

       土地使用权           6,341,592.75                          6,341,592.75

       财务软件                      52.79                              52.79

     账面价值             104,730,107.15                                                   35,874,484.92

       商标                   992,012.23                                                            0.00


                                                   72
                                                                     新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


   气体排放配额                     416.31                                                                               0.00

   变温溶剂萃取技术         5,895,411.37                                                                         5,305,870.27

   土地使用权              97,108,583.38                                                                       29,994,198.67

   财务软件                  733,683.86                                                                           574,415.98

注 1:本期摊销额 1,093,261.29 元。

注 2:本报告期无形资产减少数是由于合并范围发生变化。

15. 商誉

  被投资单位名称         年初金额            本年增加        本年减少             期末金额                期末减值准备

  天津中辰               55,348,918.53                                               55,348,918.53            55,348,918.53

  法国普罗旺斯           26,959,046.79                    26,959,046.79                         0.00                    0.00

  内蒙古中基蕃茄         17,255,462.81                    17,255,462.81                         0.00                    0.00

  天津天一食品            4,148,526.93                                                4,148,526.93             4,148,526.93

  天津中辰制罐            3,864,161.14                       3,864,161.14                       0.00                    0.00

  新疆中基蕃茄              964,788.90                         964,788.90                       0.00                    0.00

  中基国际贸易              953,635.82                                                    953,635.82             953,635.82

  中基北泉                  246,773.87                         246,773.87                       0.00                    0.00

  合计                  109,741,314.79                    49,290,233.51              60,451,081.28            60,451,081.28


16. 长期待摊费用

                                                                            本年其他                          其他减少原
  项目                年初金额         本年增加         本年摊销                             期末金额
                                                                              减少                                 因

  绿化费               138,068.99                 -       55,950.84-                            82,118.15

  场外公路              90,000.00                 -                          90,000.00-                0.00

  合计                 228,068.99                            55,950.84      90,000.00--         82,118.15


17. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

 项目                                                   期末金额                                 年初金额

 递延所得税资产

   资产减值准备                                                     515,995.04                                1,332,135.85

 合计                                                               515,995.04                                1,332,135.85


(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细
                                                        73
                                                               新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


      项目                                                                           金额
      可抵扣差异项目
      资产减值准备                                                                                  2,063,980.16

      合计                                                                                          2,063,980.16



18. 资产减值准备明细表

                                                                          本期减少
                 项目         年初金额        本期增加                                             期末金额
                                                                转回            其他转出

      坏账准备               198,217,862.38   1,523,543.85                     -33,999,047.80   233,740,454.03

      存货跌价准备            90,604,931.77                  19,529,846.83      40,425,306.52    30,649,778.42

      长期股权投资减值准备    37,515,212.00                                                      37,515,212.00


      固定资产减值准备       203,059,806.80
                                                                               179,105,219.26    23,954,587.54

      在建工程减值准备         2,567,970.59                                      2,567,970.59              0.00

      无形资产减值准备         7,265,060.96                                      7,265,060.96             0.00

      长期应收款减值准备       3,200,000.00                                                         3,200,000.00

      商誉减值准备           109,741,314.79                                     49,290,233.51    60,451,081.28

                 合计        652,172,159.29   1,523,543.85   19,529,846.83     244,654,743.04   389,511,113.27


    注:本期减少数为合并范围发生变化。

    19. 短期借款

    (1) 短期借款分类

      借款类别                                  期末金额                                年初金额

      保证借款                                           250,000,000.00                         328,182,691.00

      抵押借款                                           120,000,000.00                         137,948,525.49

      质押借款

      保证及抵押借款                                                                               65,000,000.00

      保证及质押借款

      合计                                               370,000,000.00                         531,131,216.49


    注 1:本公司之二级子公司五家渠中基蕃茄制品有限责任公司于中国建设银行股份有限公司昌吉
    回族自治州分行取得贷款 122,000,000 元,以五家渠中基蕃茄制品有限责任公司 16 条生产线及其
    配套设施和新疆中基实业股份有限公司五楼房地产提供抵押担保,本年 6 月偿还 200 万元。

    注 2:本公司之二级子公司五家渠中基蕃茄制品有限责任公司于中国农业银行五家渠兵团分行取
    得贷款 154,000,000.00 元,由农六师国有资产经营有限责任公司提供连带责任保证。
                                                   74
                                                     新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


注 3:本公司之二级子公司五家渠中基蕃茄制品有限责任公司于国家开发银行新疆维吾尔自治区
分行取得贷款 96,000,000.00 元,由农六师国有资产经营有限责任公司提供连带责任保证。

20. 应付票据

  票据种类                               期末金额                         年初金额

  银行承兑汇票                                    12,978,765.00                      2,200,000.00

  商业承兑汇票

  合计                                            12,978,765.00                      2,200,000.00


21. 应付账款

(1) 应付账款

  项目                                期末金额                           年初金额

  合计                                       641,945,667.72                     153,244,282.48

  其中:1 年以上                             260,414,532.00                         86,583,540.72


(2) 报告期末无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的款项。

(3) 应付账款前五名

 项目                                               金额          账龄          性质或内容

 新疆中基蕃茄制品有限责任公司                    273,416,554.68   1 年以内           货款

 内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司                  246,392,304.53   1 年以内           货款

 天津中辰制罐有限公司                             44,647,068.51     1-5 年           货款

 天津陆港通物流有限公司                            3,542,660.46   1 年以内          港杂费

 兵团建设工程集团有限公司                          2,092,094.61      0-2 年         工程款

 合计                                            570,090,682.79


22. 预收款项

(1) 预收款项

  项目                                期末金额                           年初金额

  合计                                        14,891,243.80                         19,579,955.51

  其中:1 年以上                               3,247,538.51                         11,080,605.07


注:账龄超过 1 年的大额预收款项主要为销售商品尚未交货。

(2) 报告期末无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的款项。

23. 应付职工薪酬

                                        75
                                                                    新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


         项目                          年初金额             本年增加              本年减少             期末金额

         工资、奖金、津贴和补贴         8,818,851.69        16,695,577.87          22,986,849.07        2,527,580.49

         职工福利费                                -            95,344.75                86,234.25            9,110.50

         社会保险费                    11,239,240.86         3,996,662.02          15,093,617.07         142,285.81

         其中:医疗保险费               2,481,109.14         1,177,622.37              3,665,857.24          -7,125.73

                基本养老保险费          1,984,918.72         2,283,762.42              4,116,948.36      151,732.78

                失业保险费              3,712,303.30           307,090.73              4,022,382.19          -2,988.16

                工伤保险费              3,037,965.50           159,893.88              3,198,319.30            -459.92

                生育保险费                22,944.20             68,292.62                90,109.98            1,126.84

         住房公积金                       39,131.12            542,695.00               600,255.72        -18,429.60

         工会经费和职工教育经费        14,003,596.67           576,639.71              8,033,570.19     6,546,666.19

         非货币性福利                    134,274.37                     -                97,790.97           36,483.40

         辞退福利                       1,776,845.55            13,824.00                         -     1,790,669.55

         其他                                                                                     -                  -

         其中:以现金结算的股份支付                                                                                  -

         合计                          36,011,940.26        21,920,743.35          46,898,317.27       11,034,366.34

   注:本公司应付职工薪酬年末金额中有计提未发放的工资、奖金等 2,527,580.49 元,其中:属于拖欠性质的金额为 0.00

元。

       24. 应交税费

         项目                                                期末金额                             年初金额

         增值税                                                     -48,932,249.88                    -97,380,626.67

         营业税                                                         102,422.46                        88,560.52

         企业所得税                                                     193,117.59                     1,022,493.82

         个人所得税                                                         6,308.67                      74,843.44

         印花税                                                                0.03                      145,476.21

         城市维护建设税                                                 335,605.54                       484,846.59

         房产税                                                                0.00                      541,147.07

         土地使用税                                                            0.00                    3,102,042.63

         教育费附加                                                     161,444.96                       584,237.45

         防洪费                                                                                              7,782.78

         待抵扣增值税进项                                               -26,529.49                     -2,465,236.94

         其他                                                                                          4,233,769.02

         合计                                                       -48,159,880.12                    -89,560,664.08


                                                       76
                                                             新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


25. 应付利息

  项目                                             期末金额                            年初金额

  分期付息到期还本的长期借款利息                                                              11,513,991.90

  长期应付款利息                                                                                 234,756.31

  短期借款应付利息                                             5,894,072.01                   17,682,741.48

  合计                                                         5,894,072.01                   29,431,489.69


26. 应付股利

  单位名称                                    期末金额           年初金额        超过1年未支付原因

  兵团农六师军户农场                          1,072,843.64       1,072,843.64    资金紧张

  新疆亚鑫国际经贸股份有限公司                 360,000.00          360,000.00    资金紧张

  兵团建设工程集团有限公司                     212,009.40          212,009.40    资金紧张

  新疆农垦粮油食品土畜医保进出口公司           211,859.07          211,859.07    资金紧张

  新疆新建粮油食品进出口公司职工持股会         170,789.30          170,789.30    资金紧张

  合计                                        2,027,501.41       2,027,501.41


27. 其他应付款

(1) 其他应付款

  项目                                   期末金额                                    年初金额

  合计                                              114,643,129.36                          1,877,619,905.86

  其中:1 年以上                                     35,260,170.31                          1,836,878,644.97


(2) 年末其他应付款前五名


 项目                                                金额                     账龄          性质或内容

                                                                                        2012 年按破产重整计
 中国进出口银行                                      7,618,539.98         1-2 年
                                                                                            划调整的往来

                                                                                        2012 年按破产重整计
 克拉玛依市商业银行幸福路支行                         6,211,377.71        1-2 年
                                                                                            划调整的往来

                                                                                        2012 年按破产重整计
 中国银行新疆分行营业部                              4,373,567.17         1-2 年
                                                                                            划调整的往来

                                                                                        2012 年按破产重整计
 国家开发银行新疆维吾尔自治区分行                    4,234,876.01         1-2 年
                                                                                            划调整的往来


 中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分                                             2012 年按破产重整计
                                                       647,851.10         1-2 年
 行营业部                                                                                   划调整的往来

 合计                                               23,086,211.97

                                              77
                                                                    新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


28. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

  项目                                                       期末金额                         年初金额

  一年内到期的长期借款                                                                                145,464,219.03

  合计                                                                                                145,464,219.03


29. 其他流动负债

  项目                                                               期末金额                     年初金额

  政府补助

  外经贸区域协调发展促进资金                                                                             200,000.00

  政府补助农产品出口质量追溯体系建设项目款                                     35,904.64                   71,758.92

  合计                                                                         35,904.64                 271,758.92


30. 长期借款

(1) 长期借款分类

  借款类别                                        期末金额                                  年初金额

  保证借款                                                    68,460,000.00                            91,800,000.00

  保证及质押借款                                                                                       16,500,000.00

  抵押及质押借款                                                                                       24,673,037.19

  合计                                                        68,460,000.00                           132,973,037.19


注 1:本公司之子公司五家渠中基蕃茄制品有限责任公司于昆仑银行克拉玛依分行取得借款,截
止 2014 年 6 月 30 日剩余本金 68,460,000.00 元,由新疆中基实业股份有限公司与新疆中基蕃茄制
品有限责任公司共同担保,承担连带责任保证。


(2) 期末金额中前五名长期借款

                                                                    期末金额                      年初金额
                借款         借款               利率
 贷款单位                                币种                外币                          外币
               起始日       终止日              (%)                    本币金额                       本币金额
                                                             金额                          金额

 昆仑银行
 股份有限                                人民
                2013/6/27    2016/6/26           6.15                -   68,460,000.00            -      91,800,000.00
 公司克拉                                 币
 玛依分行

 国家开发
                                         人民
 银行新疆      2006/10/16   2016/10/12           6.55                -                            -      16,500,000.00
                                          币
 维吾尔自

                                                        78
                                                                                新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


         治区分行

         C.A.S.R.A.       2009/6/1     2015/6/1    欧元        4.00                                   332,487.82       2,799,181.71

         C.A.A.P. VSE     2009/6/1     2015/6/1    欧元        4.00                                   273,813.70       2,305,210.16

         B.D.P.M.E.      2008/6/27    2015/6/27    欧元        4.00                                   149,635.28       1,259,764.46

         合计                                                                       68,460,000.00                   114,664,156.33



       (3) 期末金额中无展期长期借款。

       31. 预计负债

         项目                                             年初金额              本年增加            本年结转        期末金额

         未决诉讼                                                259,702.19                                                   0.00

         预计承担的中基汉斯投资损失                           21,339,150.00                                        21,339,150.00

         合计                                                 21,598,852.19                                        21,339,150.00


       注:未决诉讼变动是由于合并范围发生变化。

       32. 其他非流动负债

           项目                                                            期末金额                         年初金额

           蕃茄红素技改项目                                                       5,000,000.00                     5,000,000.00

           外经贸区域协调发展促进资金                                                                              1,483,333.32

           农产品出口质量追溯体系建设项目款                                        607,204.43                        607,254.79

           合计                                                                   5,607,204.43                     7,090,588.11



       (1)政府补助

                                           本期新增补助金      本期计入营业外          其他                期末           与资产相关/与收
        项目              期初余额
                                                  额                 收入金额          变动                余额               益相关

外经贸区域协调发展促进
                            1,483,333.32                                            1,483,333.32                   0.00       与收益相关
资金

农 产 品 出口 质 量追
                              607,254.79                                                   50.36            607,204.43        与资产相关
溯体系建设项目款

蕃茄红素技改项目            5,000,000.00                                                                  5,000,000.00        与资产相关


        合计                7,090,588.11                                                                  5,607,204.43


       注:本年其他变动是由于合并范围发生变化。

       33. 股本

                                                                      79
                                                                          新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文



                         2013年12月31日                            本年变动                             2014年6月30日
      股东名称                                               公积
                                                 发行   送                                                           比例
      /类别             金额         比例(%)               金转        其他            小计          金额
                                                 新股   股                                                          (%)
                                                              股

      有限售条件股
                       100,000,000      12.97                          -100,000,000    -100,000,000         0.00
      份

      国家持有股

      国有法人持股     100,000,000      12.97                          -100,000,000    -100,000,000         0.00

      其他内资持股

      其中:境内法人
      持股

      境内自然人持
      股

      外资持股

      其中:境外法人
      持股

      境外自然人持
      股

      有限售条件
                       100,000,000      12.97                          -100,000,000    -100,000,000         0.00
      股份合计

      无限售条件股
                       671,283,579      87.03                          100,000,000      100,000,000   771,283,579    100.00
      份

      人民币普通股     671,283,579      87.03                          100,000,000      100,000,000   771,283,579    100.00

      境内上市外资股

      境外上市外资股

      其他

      无限售条件
                       671,283,579      87.03                          100,000,000      100,000,000   771,283,579    100.00
      股份合计

      股份总额         771,283,579     100.00                                                         771,283,579    100.00


    截止 2014 年 6 月 30 日存放在破产处置专用账户的股票数量为 77,808,879 股,其中预留给重组方的
股票数量 50,079,835 股、分配给债权人的股票数量 27,729,044 股。

    34. 资本公积

      项目                                年初金额           本年增加                 本年减少             期末金额

      股本溢价                             841,495,657.92                             89,480,985.14         752,014,672.78

      其他资本公积                          16,817,461.38          769,080.00                                 17,586,541.38

                                                             80
                                                                    新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


      合计                            858,313,119.30        769,080.00         89,480,985.14     769,601,214.16



    注:股本溢价减少数为收购同一控制下子公司—五家渠中基蕃茄制品有限公司形成,其他资本公

积本年增加为可供出售金融资产的公允价值变动。

   35. 盈余公积

      项目                            年初金额          本年增加               本年减少          期末金额

      法定盈余公积                    139,434,157.08                                             139,434,157.08

      任意盈余公积

      合计                            139,434,157.08                                             139,434,157.08



   36. 未分配利润

      项目                                                           金额               提取或分配比例(%)

      上年年末金额                                                 -1,632,120,962.63

      加:年初未分配利润调整数

             其中:会计政策变更

                   重要前期差错更正

                   同一控制合并范围变更

                   其他调整因素

      本年年初金额                                                  -775,778,274.33

      加:本年归属于母公司股东的净利润                               -27,222,547.30

      其他未分配利润增加项

      减:提取法定盈余公积

         提取任意盈余公积

         提取一般风险准备

             应付普通股股利

             转作股本的普通股股利

      本年年末金额                                                  -803,000,821.63



   注:新疆中基蕃茄制品有限公司、天津中辰制罐有限公司、法国普罗旺斯食品有限公司、阿拉山

   口中基有限责任公司本期未纳入合范围,导致本年年初未分配利润与上年年末未分配利润差额

   856,342,688.30 元。


   37. 少数股东权益
                                                       81
                                                              新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


  子公司名称                         少数股权比例(%)              期末金额                  年初金额

  中基北泉                                 3.33                                                   -518,057.46

  新疆中基蕃茄                             7.69                                                -97,333,583.57

  天津中辰                                 34.00                        -151,968,790.77       -207,420,185.48

  新建国际招标                             50.00                           9,967,056.11          8,001,240.34

  阿拉山口中基                             1.00                                                    -31,035.75

  中基国际贸易                             29.40                          -3,360,938.70         -3,360,882.64

  合计                                                                  -145,362,673.36       -300,662,504.56


38. 营业收入、营业成本

  项目                                                       本期金额                       上期金额

  主营业务收入                                                  198,992,485.77                 595,508,237.25

  其他业务收入                                                    2,256,697.16                   6,213,543.82

  合计                                                          201,249,182.93                 601,721,781.07

  主营业务成本                                                  178,764,884.65                 527,829,357.73

  其他业务成本                                                    1,729,598.57                   5,902,522.86

  合计                                                          180,494,483.22                 533,731,880.59



(1)主营业务—按产品分类(按产品大类汇总列示)

                                本期金额                                       上期金额
  产品名称
                     营业收入              营业成本              营业收入                   营业成本

  大桶原料酱             168,278,846.27     150,845,684.63          326,886,683.33             280,928,161.70

  小包装蕃茄制品          15,393,118.58      20,144,635.86          247,063,318.57             233,942,851.36

  番茄红素                 4,022,881.80       1,877,350.42              5,901,108.23             3,126,443.23

  其他                    11,297,639.12       5,897,213.74           15,657,127.12               9,831,901.44

  合计                   198,992,485.77     178,764,884.65          595,508,237.25             527,829,357.73



 (2) 主营业务—按地区分类

                               本期金额                                          上期金额
  地区名称
                   营业收入                营业成本               营业收入                   营业成本

  国内               21,069,292.48           16,085,948.77           74,608,201.01              73,060,872.29

  国外              177,923,193.29          162,678,935.88          520,900,036.24             454,768,485.44

  合计              198,992,485.77          178,764,884.65          595,508,237.25             527,829,357.73

                                                   82
                                                                   新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文



 (3) 前五名客户的营业收入情况

  客户名称                                               营业收入                占全部营业收入的比例(%)

  UNITOM,Sociedade Geral de Comercio,Lda                      56,266,984.58                                    27.96

  SO      GE   CO   SOCIETA    GENERALE
                                                                                                                8.95
  CONSERVE S.P.A.                                             18,007,519.04

  SARL         CONSERVERIE          AMOR
                                                                                                                7.65
  BENAMOR"CAB"                                                15,391,766.75

  DILIANNA CO.,LTD                                            10,278,637.89                                     5.11

  FOODCOM GMBH                                                 9,820,609.52                                     4.88

  合计                                                       109,765,517.78                                    54.54


39. 营业税金及附加

  项目                             本期金额                      上期金额                       计缴标准

  营业税                                   591,977.27                   801.001.66     应税营业收入

  城市维护建设税                           365,190.38                   537,314.13     流转税

  教育费附加                               236,829.65                   479,920.72     流转税

  地方教育费附加                           131,372.44                    91,746.92     流转税

  防洪费                                     7,954.21                    15,372.96

  合计                                 1,333,323.95                   1,925,356.39


40. 销售费用

 项目                                                                 本期金额                    上期金额

 运输费                                                                       8,186,230.19            25,996,591.10

 港杂费                                                                       3,096,540.87             8,413,275.02

 咨询费                                                                           3,000.00                  64,689.83

 保险费                                                                         18,513.84                  598,890.73

 佣金                                                                          223,963.89                  594,288.83

 展览费                                                                        178,590.00                  226,600.00

 差旅费                                                                         12,433.20                   69,485.00

 职工工资                                                                      950,212.24                  652,796.25

 报关报检费                                                                     10,763.26                  733,732.41

 仓储保管费                                                                    376,193.27              3,563,364.61

 办公费                                                                           8,050.00                   4,198.00

 业务费                                                                           6,800.00                  18,760.00

 物料消耗                                                                                -                  81,317.67

                                                        83
                        新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


 项目                     本期金额               上期金额

 其他                            282,341.05            886,470.84

 合计                         13,353,631.81         41,904,460.29


41. 管理费用

  项目                  本期金额               上期金额

  存货的盘亏盘盈                        -                1,265.80

  职工工资                   6,020,718.44          30,787,300.16

  折旧费                     6,482,438.25          22,596,920.93

  聘请中介机构费              335,386.50              197,873.32

  无形资产摊销               1,093,261.29            2,737,146.78

  差旅费                       312,011.33            1,062,962.61

  房产税                     1,549,325.95            1,367,644.48

  咨询费                      402,869.25              394,149.41

  业务招待费                  209,123.50              798,177.46

  劳动保险费                 1,041,344.31            4,218,140.87

  印花税                      160,638.45              803,334.06

  土地使用税                  201,731.73              489,811.90

  广告宣传费                     1,280.00                        -

  材料修理费                  140,442.74             1,546,483.81

  职工福利费                  174,958.03             1,723,274.14

  燃料费                      248,305.28              313,085.79

  办公费                      675,522.15              905,614.10

  其他                       1,511,456.23            5,214,886.47

  合计                      20,560,813.43          75,158,072.09


42. 财务费用

  项目                   本期金额               上期金额

  利息支出                   15,852,003.52       37,858,643.40

  减:利息收入                  694,873.61        2,299,985.97

  加:汇兑损失                -2,545,891.27       9,888,256.60

  加:其他支出                  226,565.59        1,273,338.34

  合计                       12,837,804.23         46,720,252.37


43. 资产减值损失

                   84
                                                                 新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文



  项目                                                              本期金额                  上期金额

  坏账损失                                                                  1,523,543.85         16,913,647.03

  存货跌价损失                                                                         ,         -3,737,479.77

  合计                                                                      1,523,543.85        13,176,167.26


44. 投资收益

(1) 投资收益来源
  项目                                                            本期金额                   上期金额

  成本法核算的长期股权投资收益                                                                      -32,831.21

  权益法核算的长期股权投资收益                                          -309,856.74                -228,831.81

  其他                                                                                               61,381.31

  合计                                                                  -309,856.74                -200,281.71



(2) 成本法核算的长期股权投资收益
  项目                                    本期金额          上期金额             本年比上年增减变动的原因

  合计                                                         -32,831.21

  其中:法国普罗旺斯地区农业银行                               -32,831.21



(3) 权益法核算的长期股权投资收益
  项目                                     本期金额           上期金额            本年比上年增减变动的原因

  合计                                       -309,856.74        -228,831.81

  其中:新疆亚鑫国际经贸股份有限公司         -309,856.74        -228,831.81


45. 营业外收入

(1) 营业外收入明细
  项目                                 本期金额             上期金额           计入本年非经常性损益的金额

  非流动资产处置利得                       10,847.32           24,963.95                             10,847.32

  其中:固定资产处置利得                   10,847.32           24,963.95                             10,847.32

          无形资产处置利得                         -                    -                                       -

  政府补助                              2,914,554.64         2,623,857.36                         2,915,034.63

  罚款收入                                  2,080.00            5,642.10                                2,080.00

  其他                                       479.99           344,500.50                                 479.99

  合计                                  2,927,961.95         2,998,963.91                         2,927,961.95


(2) 政府补助明细

                                                       85
                                                                            新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


                项目            本期金额             上期金额                           与资产相关/与收益相关

 外贸公共服务平台建设资金         2,000,000.00                             与收益相关

 外经贸2012年度奖励资金                                   176,000.00       与收益相关

 兵团财务局中小企业开拓资金                               160,600.00       与收益相关

 各类融资补助金                     26,650.00             163,091.00       与收益相关

 贷款利息补贴                                              71,900.00       与收益相关

 2014年农业产业化专项扶持资金      800,000.00                              与收益相关

 鼓励外经贸进出口增长奖励资金       52,000.00                              与收益相关

 其他政府补贴                       35,904.64            2,052,266.36      与收益相关

 合计                             2,914,554.64           2,623,857.36


46. 营业外支出

 项目                                 本期金额                          上期金额            计入本年非经常性损益的金额

 非流动资产处置损失                              10,028.42                 29,399.60                                 10,028.42

 其中:固定资产处置损失                          10,028.42                 29,399.60                                 10,028.42

 非货币性资产交换损失

 罚款支出                                    331,609.39                     1,640.74                                331,609.39

 其他                                     3,171,079.82                  1,240,245.29,                             3,171,079.82

 合计                                     3,512,717.63                   1,271,285.63                             3,512,717.63


47. 所得税费用

(1) 所得税费用

  项目                                                                         本期金额                      上期金额

  当年所得税                                                                                                         1,350.00

  递延所得税

  合计                                                                                                               1,350.00


48. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

 项目                                            序号                                        本期金额           上期金额

 归属于母公司股东的净利润                        1                                          -27,222,547.30      -98,412,661.42

 归属于母公司的非经常性损益                      2                                             -584,755.68       1,727,678.28

 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后
                                                 3=1-2
 的净利润                                                                                   -26,637,791.62     -100,140,339.70

 年初股份总数                                    4                                          771,283,579.00     771,283,579.00

 公积金转增股本或股票股利分配等增加              5

                                                             86
                                                               新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


 项目                                   序号                               本期金额          上期金额
 股份数(Ⅰ)

 发行新股或债转股等增加股份数(Ⅱ)     6

 增加股份(Ⅱ)下一月份起至年末的累计
                                        7
 月数

 因回购等减少股份数                     8

 减少股份下一月份起至年末的累计月数     9

 缩股减少股份数                         10

 报告期月份数                           11                                              6                6

 发行在外的普通股加权平均数             12=4+5+6×7÷118×9÷1110         771,283,579.00    771,283,579.00

 基本每股收益(Ⅰ)                     13=1÷12                                 -0.0353           -0.1276

 基本每股收益(Ⅱ)                     14=3÷12                                 -0.0345           -0.1298

 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息     15

 转换费用                               16

 所得税率                               17                                         25%                 25%

 认股权证、期权行权、可转换债券等增加
                                        18
 的普通股加权平均数

 稀释每股收益(Ⅰ)                     19=[1+(1516)×(117)]÷(12+18)            -0.0353           -0.1276

 稀释每股收益(Ⅱ)                     19=[3+(1516)×(117)]÷(12+18)            -0.0345           -0.1298


49. 其他综合收益

 项目                                                                   本期金额            上期金额

 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额                                 769,080.00          -447,760.00

    减:可供出售金融资产产生的所得税影响

            前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

 小计                                                                      769,080.00          -447,760.00

 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额

 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产
 生的所得税影响

            前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

 小计

 3.现金流量套期工具产生的利得(损失)金额

    减:现金流量套期工具产生的所得税影响

            前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

        转为被套期项目初始确认金额的调整额


                                                   87
                                                          新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


 项目                                                                本期金额              上期金额

 小计

 4.外币财务报表折算差额                                               -114,754.39            -897,321.62

    减:处置境外经营当期转入损益的净额

 小计                                                                  -114,754.39            -897,321.62

 5.其他

    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

             前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

 小计

 合计                                                                  654,325.61            -1,345,081.62


50. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/筹资活动有关的现金


  1) 收到的其他与经营活动有关的现金

  项目                                                                          本期金额

  利息收入                                                                                    694,774.18

  投标保证金                                                                                3,187,069.26

  政府补贴                                                                                  2,878,650.00

  往来款                                                                                   19,381,931.36

  其他                                                                                      6,584,456.53

  合计                                                                                     32,726,881.33



  2) 支付的其他与经营活动有关的现金

  项目                                                                          本期金额

  付三项期间费用                                                                            17,112,114.76

  营业外支出                                                                                  393,877.92

  保证金                                                                                      123,200.00

  支付往来款项                                                                             81,491,123.10

  合计                                                                                     99,120,315.78


(2) 合并现金流量表补充资料

  项目                                                    本期金额                   上期金额

  1.将净利润调节为经营活动现金流量:

                                                 88
                                                         新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


   项目                                                  本期金额                  上期金额

   净利润                                                   -29,749,029.98           -109,368,364.35

   加:资产减值准备                                          1,523,543.85              13,176,167.26

   固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧           43,676,848.93              85,523,416.67

   无形资产摊销                                              1,093,261.29               2,737,146.78

   长期待摊费用摊销                                             55,950.84                  82,950.88

          处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
          (收益以“”填列)                                                               29,399.60

   固定资产报废损失(收益以“”填列)

   公允价值变动损益(收益以“”填列)                                    -                      0.00

   财务费用(收益以“”填列)                                                          33,597,258.13

   投资损失(收益以“”填列)                                                            -262,440.42

   递延所得税资产的减少(增加以“”填列)                                                       0.00

   递延所得税负债的增加(减少以“”填列)                                                       0.00

   存货的减少(增加以“”填列)                            124,199,536.37             238,893,535.72

   经营性应收项目的减少(增加以“”填列)                   27,420,008.84             -41,509,491.91

   经营性应付项目的增加(减少以“”填列)                  -195,852,252.63             92,955,715.78

   其他                                                              0.00                       0.00

   经营活动产生的现金流量净额                               -27,632,132.49            315,855,294.14

   2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

   债务转为资本

   一年内到期的可转换公司债券

   融资租入固定资产

   3.现金及现金等价物净变动情况:

   现金的期末余额                                          153,661,670.49             591,695,684.69

          减:现金的期初余额                               281,369,969.54             532,797,613.17

   加:现金等价物的期末余额

   减:现金等价物的期初余额

   现金及现金等价物净增加额                                -127,708,299.05             58,898,071.52


注 1:现金的期初余额与本年报表的年初数不一致是由于本期合并范围发生变化。

(3)     当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

   项目                                                                 本期金额       上期金额

   取得子公司及其他营业单位的有关信息


                                                  89
                                                           新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


  项目                                                                  本期金额       上期金额

  1.取得子公司及其他营业单位的价格

  2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物

  减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物

  3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  4.取得子公司的净资产

  流动资产

  非流动资产

  流动负债

  非流动负债

  处置子公司及其他营业单位的有关信息

  1.处置子公司及其他营业单位的价格

  2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物

    减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物

  3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  4.处置子公司的净资产

    流动资产

  非流动资产

  流动负债

  非流动负债


(4) 现金和现金等价物

  项目                                                           本期金额           上期金额

  现金                                                            153,661,670.49     591,695,684.69

  其中:库存现金                                                       35,652.50         150,737.94

  可随时用于支付的银行存款                                        139,126,492.69     567,417,463.45

  可随时用于支付的其他货币资金                                     14,499,525.30      24,127,483.30

  可用于支付的存放中央银行款项

  存放同业款项

  拆放同业款项

  现金等价物

  其中:三个月内到期的债券投资

  期末现金和现金等价物余额                                        153,661,670.49     591,695,684.69

  其中:母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物           23,307,470.00



                                               90
                                                                   新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


  九、       资产证券化业务的会计处理

  本年本公司未发生资产证券化业务。

  十、       关联方及关联交易

  (一) 关联方关系

  1. 母公司及最终控制方

  (1) 母公司及最终控制方

                                                                                                          组织机
    母公司及最终控制方名称            企业类型      注册地          业务性质              法人代表
                                                                                                          构代码

                                                                  国有资产的经
    农六师国有资产经营有限责任                     新疆五家
                                     国有独资                     营管理、项目投           马波      72235466—0
    公司                                             渠市
                                                                  资等



  注 1:农六师国有资产经营有限责任公司是由新疆生产建设兵团农业建设第六师出资的国有独资

  公司,本公司实际控制人为新疆生产建设兵团农业建设第六师(以下简称“农六师”)。


  (2) 母公司的注册资本及其变化(单位:万元)

    母公司                                       年初金额          本年增加         本年减少             期末金额

    农六师国有资产经营有限责任公司                 198,128.00                                              198,128.00



  (3) 母公司的所持股份或权益及其变化

                                                            持股金额                                 持股比例
  母公司
                                                 期末金额                年初金额           期末比例        年初比例

  农六师国有资产经营有限责任公司                 119,243,804.00          119,243,804.00         15.46%        15.46%


  2. 子公司

(1) 子公司

   子公司名称             企业类型               注册地                业务性质       法人代表             组织机
                                                                                                           构代码
   新疆中基蕃茄           有限公司      石河子开发区管委会办         农产品加工      曾超                 718947084
                                        公楼51#
   天津中辰               有限公司      天津空港物流加工区保         农产品加工      吴明                 754825113
                                        税路98号
   内蒙古中基蕃茄         有限公司      包头稀土高新区青工南         农产品加工      龙亚辉               779462929
                                        路管委会综合楼301
   天津中辰制罐           有限公司      天津空港物流区               包装物生产      马德军               770624178

                                                     91
                                                           新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文



子公司名称         企业类型               注册地                 业务性质       法人代表          组织机
                                                                                                  构代码
中基国际贸易       有限公司      乌鲁木齐市青年路17号           进出口         钟建骁            715577065

新建国际招标       有限公司      乌鲁木齐市青年路17号           招标代理       邰建国            726942128

中基研究院         有限公司      乌鲁木齐市青年路17号           技术开发       曾超              738396283

中基北泉           有限公司      石河子北泉镇2小区              农产品加工     孙利军            738374455

天津天一食品       有限公司      天津空港物流区                 农产品加工     吴明              773630303

天津中辰物业       有限公司      天津空港物流区                 服务业         吴明              789398166

五家渠中基蕃茄     有限公司      五家渠市人民北路梧桐           农产品加工     吴明              682708910
                                 东街3092号
法国普罗旺斯       有限公司      法国普罗旺斯省                 农产品加工     吴明

中基农业开发       有限公司      五家渠市                       服务业         龙亚辉            68649717X

园中苑酒店         有限公司      乌鲁木齐市头屯河区乌           服务业         孟庆红            572504562
                                 昌公路2746号
(2) 子公司的注册资本及其变化(单位:万元)

 子公司名称                    年初金额              本年增加            本年减少            期末金额

 新疆中基蕃茄                       43,836.00                                                     43,836.00

 天津中辰                           14,800.00                                                     14,800.00

 内蒙古中基蕃茄                     21,856.00                                                     21,856.00

 天津中辰制罐                       15,500.00                                                     15,500.00

 中基国际贸易                          500.00                                                        500.00

 新建国际招标                        1,600.00                                                      1,600.00

 中基研究院                          3,000.00                                                      3,000.00

 中基北泉                            3,000.00                                                      3,000.00

 天津天一食品                        8,000.00                                                      8,000.00

 天津中辰物业                           50.00                                                         50.00

 五家渠中基蕃茄                     97,451.22                                                     97,451.22

 法国普罗旺斯                 2,073.71 万欧元                                              2,073.71 万欧元

 中基农业开发                        1,000.00                                                      1,000.00

 园中苑酒店                            100.00                                                        100.00



(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化(单位:万元)

                                       持股金额                                       持股比例
 子公司名称
                          期末金额                   年初金额              期末比例          年初比例

 新疆中基蕃茄                     40,466.00               40,466.00            92.31%               92.31%

                                                92
                                                                            新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


                                                      持股金额                                               持股比例
子公司名称
                                       期末金额                      年初金额                    期末比例           年初比例

天津中辰                                      9,767.60                      9,767.60                 66.00%                 66.00%

内蒙古中基蕃茄                               21,856.00                     21,856.00                100.00%                100.00%

天津中辰制罐                                 15,500.00                     15,500.00                100.00%                100.00%

中基国际贸易                                    353.00                        353.00                 70.60%                 70.60%

新建国际招标                                    800.00                        800.00                 50.00%                 50.00%

中基研究院                                    3,000.00                      3,000.00                100.00%                100.00%

中基北泉                                      2,900.00                      2,900.00                 96.67%                 96.67%

天津天一食品                                  8,000.00                      8,000.00                100.00%                100.00%

天津中辰物业                                        50.00                        50.00              100.00%                100.00%

五家渠中基蕃茄                               97,451.22                     97,451.22                100.00%                100.00%

法国普罗旺斯                           2,073.71 万欧元               2,073.71 万欧元                100.00%                100.00%

中基农业开发                                  1,000.00                      1,000.00                100.00%                100.00%

园中苑酒店                                      100.00                        100.00                100.00%                100.00%


3. 合营企业及联营企业

                   企业                      业务            法人         注册       持股比         表决权比      关联      组织机
被投资单位名称               注册地
                   类型                      性质            代表         资本       例(%)        例(%)       关系      构代码


合营企业

                   中外合 天津空港物
中基汉斯                                   食品加工         文勇       1,000万美元       50.00       50.00      合营企业   789357591
                   资       流加工区

联营企业

新疆亚鑫国际贸易 有限公 乌鲁木齐五
                                   进出口                   刘建会      5,000万元        30.30       30.30      联营企业   22858193X
股份有限公司     司         星路

新疆徕远经贸实业
                   有限公
投资集团有限责任            乌鲁木齐市 综合类               李风东      8,816万元        35.65       35.65      联营企业   228702770
                   司
公司
                   有限公    奎屯市        综合类
新疆天山蕃茄                                                龙亚利      3,468万元                               联营企业   73444938
                   司

4. 其他关联方

                                                                                                                        组织机
关联关系类型                                  关联方名称                                     主要交易内容
                                                                                                                        构代码

本公司股东              新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场                                 采购原料           73183765-6

本公司股东              农六师国有资产经营有限责任公司                                           资金往来           72235466-0

                                                               93
                                                                       新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


                                                                                                             组织机
  关联关系类型                             关联方名称                           主要交易内容
                                                                                                             构代码

  本公司股东           新疆五家渠城市建设投资经营有限公司                               无               74868477-2

  本公司股东           新疆生产建设兵团投资有限责任公司                                 无               22859305-X

  本公司股东           新疆生产建设兵团农二师二十一团                                采购原料            22962348-4

  本公司股东           新疆生产建设兵团农五师八十七团                                采购原料            01064617-1

  本公司股东           新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司             接受施工劳务             22869659-3

  本公司股东           昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行                                 无               55645180-0

  本公司股东           中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行                     无               92858539-2

  本公司股东           新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场                        采购原料            01063024-1

  本公司股东           新疆兵团和田农场管理局乌市果品加工厂                             无               22868717-9

  本公司股东           中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行                               无               58477674-1

  本公司股东           中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行                         无               92859445-9

  本公司股东           新疆生产建设兵团国有资产经营公司                                 无               73183927-2

  本公司股东           新疆中新建展览有限公司                                           无               79229065-8

  本公司股东           中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行营业部               无               92859447-5

  本公司实际控制人     新疆生产建设兵团农六师                                        销售商品


(二) 关联交易

1. 购买商品、接受劳务

                                                           本期                                      上期
 关联方类型及关联方名称                                          占同类交易金额的                            占同类交易金
                                                金额                                         金额
                                                                      比例                                     额的比例

 有重大影响的投资方

     其中:兵团二师二十一团

              兵团农六师军户农场

 合营及联营企业

     其中:新疆天山蕃茄                                   0.00                0.00           30,489,011.72        100.00%

 合计                                                     0.00                               30,489,011.72


2. 关联担保情况

                                                                                                                      担保是否已
 担保方名称                            被担保方名称       担保金额(万元)     担保起始日            担保到期日
                                                                                                                      经履行完毕

 一、对内担保



                                                          94
                                                                    新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


                                                                                                                 担保是否已
 担保方名称                          被担保方名称      担保金额(万元)       担保起始日         担保到期日
                                                                                                                 经履行完毕

 新疆中基实业股份有限公司         五家渠中基蕃茄制品
                                                                6,846.00            2013.06.27      2014.06.26      否
 新疆中基蕃茄制品有限责任公司 有限责任公司

                                  五家渠中基蕃茄制品
 新疆中基实业股份有限公司                                      12,000.00            2013.12.27      2014.12.26      否
                                  有限责任公司

   小计                                                        18,846.00

 二、关联方为本公司担保

                                  五家渠中基蕃茄制品
 农六师国有资产经营有限责任公司                                 4,600.00            2013.08.23      2014.08.22      否
                                  有限责任公司

                                  五家渠中基蕃茄制品
 农六师国有资产经营有限责任公司                                 5,000.00            2013.09.02      2014.09.01      否
                                  有限责任公司

                                  五家渠中基蕃茄制品
 农六师国有资产经营有限责任公司                                 2,000.00            2013.08.28      2014.08.27      否
                                  有限责任公司

                                  五家渠中基蕃茄制品
 农六师国有资产经营有限责任公司                                 8,000.00            2013.09.02      2014.09.01      否
                                  有限责任公司

                                  五家渠中基蕃茄制品
 农六师国有资产经营有限责任公司                                 5,400.00            2013.09.12      2014.09.11      否
                                  有限责任公司

 小计                                                          25,000.00


注:报告期末无为关联方担保事项。

3. 关联方资金拆借

(1)关联方资金拆借


  关联方名称                                        拆借金额               起始日       到期日         备注

                                                                                                 2012年按破产重整
  农六师国有资产经营有限责任公司                        1,540,000.44        20121225
                                                                                                  计划调整的往来

                                                                                                 2012年按破产重整
  昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行                      6,211,377.71        20121225
                                                                                                  计划调整的往来

                                                                                                 2012年按破产重整
  中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行                    7,618,539.98        20121225
                                                                                                  计划调整的往来

  中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区                                                           2012年按破产重整
                                                        4,373,567.17        20121225
  分行                                                                                            计划调整的往来

  中国农业银行股份有限公司新疆生产建设                                                           2012年按破产重整
                                                            647,851.10      20121225
  兵团分行营业部                                                                                  计划调整的往来




                                                       95
                                                                                  新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


    (2)为关联方提供资金

    截至 2014 年 6 月 30 日,新疆中基实业股份有限公司为股东新疆中新建展览有限公司提供资金余

额为 6,224,031.79 元。

    (三) 关联方往来余额

    1. 关联方应收账款

                                                                      期末金额                              年初金额
       关联方(项目)
                                                             账面余额            坏账准备          账面余额          坏账准备

       法国普罗旺斯食品有限公司                              26,676,903.18      26,676,903.18

       兵团建工集团                                                1,308.00

       中基汉斯食品有限公司                                                                          374,826.01        374,826.01

       新疆生产建设兵团农业建设第六师                                                                 32,988.00

       合计                                                  26,678,211.18      26,676,903.18        407,814.01        374,826.01


    2. 关联方其他应收款

                                                             期末金额                                    年初金额
       关联方(项目)
                                                  账面余额                坏账准备              账面余额             坏账准备

       新疆生产建设兵团建设工程                    85,670,363.66

       法国普罗旺斯食品有限公司                    38,045,159.58           38,045,159.58

       新疆生产建设兵团国有资产                    29,804,255.44

       新疆天山蕃茄制品有限责任公司                                                              82,280,970.34       40,280,608.94

       新疆中新建展览有限公司                       6,224,031.79                                  6,224,031.79

       新疆生产建设兵团投资有限                     3,936,717.58

       中基汉斯食品有限公司                         1,593,209.01            1,584,052.01          1,584,052.01        1,584,052.01

       新疆五家渠城市建设投资经营有限公司              40,000.00                                    40,000.00

       益海嘉里投资有限公司                                                                         12,500.00

       合计                                       165,313,737.03          39,629,211.59.         90,141,554.14       41,864,660.95


    3. 关联方预付账款

                                                                     期末金额                               年初金额
       关联方(项目)
                                                           账面余额              坏账准备           账面余额          坏账准备

       新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场                                                      11,450,421.18

       合计                                                                                          11,450,421.18


                                                                     96
                                                            新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


4. 关联方应付账款

  关联方(项目)                                               期末金额              年初金额

  新疆中基蕃茄制品有限责任公司                                    273,416,554.68

  内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司                                  246,392,304.53

  天津中辰制罐有限公司                                             44,647,068.51

  新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司                      2,090,786.61        2,090,786.61

  新疆生产建设兵团农二师二十一团                                                            2,250.78

  新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场                                                  734,099.80

  合计                                                            566,546,714.33        2,827,137.19


5. 关联方其他应付款

  关联方(项目)                                              期末金额              年初金额
  农六师国有资产经营有限责任公司                                    1,540,000.44     1,141,230,721.37

  昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行                                  6,211,377.71      131,719,258.76

  新疆生产建设兵团投资有限责任公司                                                    130,242,564.27

  中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行                                7,618,539.98       75,387,271.00

  中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行                          4,373,567.17       63,067,967.95

  新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司                                         37,912,280.27

  新疆生产建设兵团国有资产经营公司                                                     18,079,666.37

  中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行营业部                 647,851.10         6,588,546.03

  合计                                                             84,630,312.98     1,604,228,276.02


6. 关联方应收股利

  关联方(项目)                                              期末金额              年初金额
  新疆亚鑫国际经贸股份有限公司                                       214,772.64           214,772.64

  合计                                                               214,772.64           214,772.64


7. 关联方应付股利

  关联方(项目)                                              期末金额              年初金额
  新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场                            1,072,843.64        1,072,843.64

  新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司                       212,009.40           212,009.40

  合计                                                              1,284,853.04        1,284,853.04




十一、 股份支付

报告期未发生股份支付事项。
                                                       97
                                                      新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


    十二、 或有事项

    1.未决诉讼或仲裁

    天津中辰番茄制品有限公司(以下简称天津中辰)与康家食品(毛里求斯)有限公司合资纠纷案

    子公司天津中辰与康家食品(毛里求斯)有限公司于 2006 年 4 月 14 日签订《合资经营合同》,约
定天津中辰对中基汉斯食品有限公司认缴出资额 500 万美元,占注册资本 50%。截止 2010 年 12 月 31
日天津中辰实际出资 173.30 万美元,占注册资本 17.33%,汉斯公司累计收到注册资本 66.74%。2009 年
4 月天津港保税区管理委员会下发津保管企批(2009)113 号文件《关于“中基汉斯食品有限公司”终止
经营进行清算的批复》同意汉斯公司终止经营进行清算。

    因在履行该《合资经营合同》过程中发生纠纷,2009 年 11 月 20 日康家食品按照合资经营合同
约定的争议解决方式向新加坡国际仲裁中心提起仲裁申请,新加坡国际仲裁中心于 2009 年 12 月 23 日
受理该案,案号为:ARB160/09/JW。根据新加坡国际仲裁中心 2011 年 6 月 14 日出具的仲裁裁决书(仲
裁号:2009 年第 160 号),判决天津中辰在判决后 90 日内将房屋产权及土地使用权过户到中基汉斯食
品有限公司,如果因任何原因没有或未能按照上述规定在 90 天内实施转让,则作为对未转让建筑物
所有权和土地使用权的补偿,应向康家食品(毛里求斯)有限公司支付一笔款项,计算方式为房屋产
权及土地使用权的评估价值。

    2013 年 7 月 16 日天津市第二中级人民法院出具民事裁定书【编号:(2013)二中民三初字第 1 号】,
裁定结果为:对新加坡国际仲裁中心于 2011 年 6 月 14 日作出的 2009 年第 160 号仲裁裁决的法律效力
予以承认及执行。2013 年 7 月 16 日法院进行裁定,截止 2013 年 12 月 31 日,天津中辰未按判决书执
行,法院于 2014 年 6 月冻结了天津中辰公司的银行存款计 23,307,470 元。

    2.对外提供担保形成的或有负债

    无对外提供担保形成的或有负债。

    3.除存在上述或有事项外,截至 2014 年 6 月 30 日,本公司无其他重大或有事项。

    十三、 承诺事项

    截至 2014 年 6 月 30 日,本公司无重大承诺事项。

    十四、 资产负债表日后事项

    十五、 其他重要事项

    1. 非货币性资产交换

    本公司本年度未发生重大的非货币性资产交换。

    2. 租赁

    (1) 最低租赁收款额


                                              98
                                                                 新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


                               剩余租赁期                                           最低租赁收款额

                                 第一年                                               1,200,000.00

                                 第二年                                               1,200,000.00

                                 第三年                                               1,200,000.00

                                四至七年                                              4,800,000.00

                                  合计                                                8,400,000.00


    注:2010 年 1 月 29 日、2012 年 2 月 14 日,本公司之全资子公司天津天一食品有限公司(甲方)
与北京凯利特彩印有限责任公司(乙方)先后签订了合作协议书及合同补充协议。协议约定甲方出资
购买设备并由本公司向乙方下达彩印生产订单,合作期满设备无条件归乙方所有;年度订单在 9,000
吨(含)至 11,000 吨(不含)时每年可收到设备使用费 160 万元,年生产订单不足 9,000 吨时,每年
可收到的设备使用费为 120 万元。本公司 2010 年的订单总量为 10,167.67 吨,2011 年的订单总量为
10,461.94 吨,故 2012 年 1 月 1 日,在该融资租赁业务开始时按照每年可收回 160 万元确认长期应收款,
其内含利率为 4.51%,最低租赁收款额 14,400,000.00 元,未实现融资收益 2,772,915.91 元。2012 年订单
量为 7,587.247 吨,2013 年订单量为 2,709.181 吨,连续两年低于 9,000 吨,预计企业未来订单量仍低于
9,000 吨,故于本年按照每年收回 120 万元对最低租赁收款额和未实现融资收益重新测算。则该融资租
赁合同的内含利率为 6.55%,剩余收款期为 8 年,最低租赁收款额为 960 万元,未实现融资收益为
2,305,650.00 元,确认的减值损失为 3,257,115.58 元,其中长期应收款减值准备 320 万元,未实现融资收
益减值 57,115.58 元。本年收到设备使用费 120 万元,确认未实现融资收益 477,779.93 元。截止 2014 年
6 月 30 日,剩余收款期为 7 年,本公司未实现融资收益余额为 1,827,870.07 元。

    (2) 经营租出资产

      经营租赁租出资产类别                                 期末金额                           年初金额

      房屋建筑物北京路房屋                                            810,937.56                      810,937.56

      合计                                                            810,937.56                      810,937.56


    3. 以公允价值计量的资产和负债

                                                                 计入权益的
                                     年初          本年公允价                      本年计提           期末
      项目                                                       累计公允价
                                     金额          值变动损益                       的减值            金额
                                                                   值变动

      金融资产

      以公允价值计量且其变动
      计入当期损益的金融资产
      (不含衍生金融资产)

      衍生金融资产

      可供出售金融资产              1,266,720.00    769,080.00                                       2,035,800.00

      金融资产小计                  1,266,720.00    769,080.00                                       2,035,800.00



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                                                      计入权益的
                                年初     本年公允价                本年计提        期末
      项目                                            累计公允价
                                金额     值变动损益                 的减值         金额
                                                        值变动

      金融资产

      金融负债


    4. 委托经营管理

    2014 年 2 月 28 日,新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关

于中辰制罐委托经营管理的议案》,将天津中辰制罐有限公司位于天津空港经济区保税路 98 号厂区内

的 7,488.93 平方米生产车间和 7,738.12 平方米仓库及所有相关配套的生产设备、设施委托给天津万事

达印铁包装容器有限公司进行管理,由其对天津中辰制罐有限公司的全部生产经营活动进行统一、全

面的管理。受托经营管理期间,新疆中基实业股份有限公司控股子公司天津中辰蕃茄制品有限公司每

年从天津中辰制罐有限公司采购所生产的制罐总量原则上不少于 1.75 亿只空罐,在此基础上,天津

万事达印铁包装容器有限公司利用自身市场渠道优势,进一步扩大该产能规模。天津万事达印铁包装

容器有限公司需向新疆中基实业股份有限公司每年支付人民币 1,060 万的委托经营管理费, 若在天津

万事达印铁包装容器有限公司经营管理下产生利润,应该按照双方共同选定的会计师事务所对天津中

辰制罐有限公司进行年度审计,将当年经审计的净利润总额按照新疆中基实业股份有限公司 30%,天

津万事达印铁包装容器有限公司 70%的比例进行分配。天津万事达印铁包装容器有限公司还应确保天

津中辰制罐有限公司盈利,不得发生亏损,确保每年实现的净利润经审计确认后的净利润总额不得低

于 670 万元,如未能完成净利润指标,由天津万事达印铁包装容器有限公司以现金方式补足。该委托

经营协议已经生效。

    5. 破产重整

    新疆中基蕃茄制品有限责任公司为新疆中基实业股份有限公司的控股子公司。2014 年 3 月 18 日

收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院的(2014)兵六民二重整字第 01 号《民事裁定书》。裁定

的主要内容:(1)受理申请人昆仑银行克市分行提出对被申请人新疆中基蕃茄制品有限责任公司重整

的申请;(2)准许新疆中基蕃茄制品有限责任公司进行重整。

    6. 破产清算

      2014 年 2 月 5 日新疆中基实业股份有限公司下属控股子公司天津中辰番茄制品有限责任公司的

全资子公司法国普罗旺斯食品有限公司宣告破产并拍卖资产,UNITOM 公司以 65 万欧元的转让价格取

得法国普罗旺斯食品有限公司的无形资产及部分有形资产,对应账面价值 456.82 万欧元,同时放弃其

                                            100
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持有的法国普罗旺斯食品有限公司的债权 200 万欧元;剩余资产正在处理中。

    7. 其他重大事项

    (1) 新疆监管局立案调查事项

    2012年3月20日,本公司接到中国证券监督管理委员会新疆监管局立案调查通知书(编号为:新证
监立通字201201号),因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决
定对公司进行立案调查。调查内容主要涉及以前年度事项。就立案调查事项公司于2014年7月7日收到
中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)下发的《行政处罚决定书》(〔2014〕68 号),有关情
况如下:

    依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,证监会对新中基信息披露违
法案进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法
享有的权利。当事人新中基、刘一、文勇、吴光成、成屹、侯守军、李方、吴新安未提出陈述、申辩
意见,也不要求听证。本案现已调查、审理终结。

    公司存在以下违法事实:

    2006年1月,新中基通过隐蔽出资,设立了空壳公司天津晟中国际贸易有限公司(以下简称“天津
晟中”)。天津晟中成立后,先从新中基采购番茄酱,再销售给新中基的控股子公司天津中辰番茄制品
有限公司(以下简称“天津中辰”)。

    2007年至2010年,新中基利用非关联企业新疆豪客国际贸易有限公司(以下简称“新疆豪客”),
先从天津晟中采购番茄酱,加上应缴税款与新疆豪客获得的纯利润后,再转手全部销售给天津中辰。
相关证据显示,新中基利用非关联企业新疆豪客中转与过账,货物基本不动,实际上的交易就是仓单
的转移。

    按照调查核查计算口径,涉案事项对公司年度财务报表数据的影响情况如下:

    2006年虚增收入31,566.92万元,虚增成本22,481.37万元,虚增利润9,085.55万元,虚增利润占经核
查更正后净利润的138.57%,导致当年利润由亏损变盈利;

    2007年虚增收入26,849.77万元,虚增成本24,915.95万元,虚增利润1,933.81万元,虚增利润占经核
查更正后净利润的34.50%;

    2008年虚增收入7,559.67万元,虚增成本10,365.51万元,虚减利润2,805.84万元,虚减利润占经核查
更正后净利润的68.57%;

    2009年虚增收入0万元,虚增成本675.04万元,虚减利润675.04万元,虚减利润占经核查更正后净利
润的25.43%;

    2010年虚增收入0万元,虚增成本5,648.11万元,虚减利润5,648.11万元,虚减利润占经核查更正后

                                             101
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净利润的26.25%;

       2011年虚增收入0万元,虚增成本1,890.47万元,虚减利润1,890.47万元,虚减利润占经核查更正后
净利润的1.64%。

       新中基通过自己设立的隐形空壳公司天津晟中,利用非关联的中转过账公司新疆豪客,连续多年
虚构购销业务,虚增业务收入与成本,虚增或者虚减利润,不仅隐瞒关联关系、关联交易,更直接导
致公司2006年至2011年年度报告信息披露存在虚假记载及重大遗漏。

       上述行为,违反了《证券法》第六十三条的规定,构成了《证券法》第一百九十三条所述违法行
为。

       根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十三条规定,
证监会决定:对新中基给予警告,并处以40万元罚款;对刘一给予警告,并处以30万元罚款;对吴光
成给予警告,并处以20万元罚款;对侯守军、吴新安给予警告,并分别处以10万元罚款;对李方给予
警告,并处以5万元罚款;对文勇、成屹给予警告,并分别处以3万元罚款。

       上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚款汇交中国证券监督管理委员会,并将注
有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不
服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处
罚决定书之日起3个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停
止执行。

       (2) 持续经营事项

       本公司 2014 年上半年实现净利润为-2,975 万元,归属于母公司净利润为-2,722 万元。资产负债率
67.19%。

       对于持续经营的问题,本公司将采取以下改善措施,确保公司持续经营和健康发展。

       A、紧紧围绕"抓原料促增产、保质量促销售、调结构促发展"十八字生产经营方针,不断提高管控
体系和目标责任考核体系的运行效果,努力降低番茄酱成本,提高产品质量,为促进产品销售创造条
件。同时,加强内控管理和规范运作,认真开展公司管理提升活动。

       B、加强营销体系和营销队伍建设,实施高效的激励考核办法,加大自主品牌产品的研发和销售
渠道的开拓,重点提高小包装番茄酱和番茄红素在国内市场的销售和市场份额,强化品牌建设和渠道
建设,使之成为公司利润增长点。

       C、加强对公司低效和负效资产实施优化调整处置,盘活存量资产,提高资产利用率,进一步降
低负债,优化财务结构。同时,从两端不断延伸产业链,上游重点发展番茄制种、育苗,下游不断丰
富中高端番茄制品种类,进一步调整产品结构,增强公司差异化竞争优势,促进公司持续健康发展。

       D、依托兵团和股东方的大力支持,坚持资产经营与资本运营相结合的发展道路,以番茄产业复

                                               102
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苏为契机,积极参与番茄产业整合,增强公司的话语权和控制力,努力改变番茄产业产能过剩无序竞
争的局面,为公司做大做强番茄产业创造条件。




                                             103
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十六、 母公司财务报表主要项目注释

1.     应收账款


(1) 应收账款分类

                                       期末金额                                                       年初金额

                         账面余额                       坏账准备                     账面余额                             坏账准备
     类别
                                     比例                            比例                           比例                                比例
                       金额                          金额                        金额                                  金额
                                     (%)                         (%)                            (%)                              (%)

     单项金额重大
     并单项计提坏
     账准备的应收
     账款

     按组合计提坏
     账准备的应收
     账款

     账龄组合        25,482,293.15     75.36       21,360,623.27      83.57     25,558,809.15         75.42       21,360,623.27            83.57

     关联方组合           1,308.00                                                   1,308.00

     组合小计        25,483,601.15     75.37       21,360,623.27      83.57     25,560,117.15         75.42       21,360,623.27            83.57

     单项金额虽不
     重大但单项计
                      8,329,777.29     24.63        8,329,777.29     100.00      8,329,777.29         24.58           8,329,777.29        100.00
     提坏账准备的
     应收账款

     合计            33,813,378.44    100.00       29,690,400.56      87.61     33,889,894.44        100.00       29,690,400.56            87.61



     1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

                                      期末金额                                                       年初金额
     项目
                      金额           比例(%)            坏账准备                金额               比例(%)               坏账准备

     6 个月以内        15,448.00               -                         -          91,964.00                     -                            -

     7-12 个月                   -          1.00                         -                      -              1.00                            -

     1-2 年          3,116,375.95         10.00                311,637.60        3,116,375.95                 10.00                  311,637.60

     2-3 年                      -        15.00                          -                      -             15.00                            -

     3-4 年          1,295,766.91         20.00                259,153.38        1,295,766.91                 20.00                  259,153.38

     4-5 年           529,740.00          50.00                264,870.00          529,740.00                 50.00                  264,870.00

     5 年以上       20,524,962.29       100.00              20,524,962.29       20,524,962.29              100.00              20,524,962.29

                                                               104
                                                                           新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


                                          期末金额                                                年初金额
     项目
                           金额          比例(%)     坏账准备                   金额           比例(%)        坏账准备

     合计                25,482,293.15                   21,360,623.27        25,558,809.15                        21,360,623.27



                2)       年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

                                                                                          计提比例
单位名称                                        账面余额                 坏账金额                               计提原因
                                                                                            (%)
上海市海慧国际贸易有限公司                       6,052,169.22            6,052,169.22           100.00        账龄长,无法联系

王正新                                           2,277,608.07            2,277,608.07           100.00        账龄长,无法联系

合计                                             8,329,777.29            8,329,777.29


(2) 本报告期无实际核销的应收账款。

(3) 期末应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

                                                                                                             占应收账款总额的比
                   单位名称                    与本公司关系                金额                 账龄
                                                                                                                   例(%)

     江阴华西棉麻有限公司                        非关联方            20,354,829.97          5 年以上                       60.20

     上海市海慧国际贸易有限公司                  非关联方                6,052,169.22           4-5 年                     17.90

     石河子市中新创包装容器有限公司              非关联方                3,116,375.95           1-2 年                      9.22

     王正新                                      非关联方                2,277,608.07           3-4 年                      6.73

     陕西恒越贸易有限公司                        非关联方                 981,000.00            3-4 年                      2.90

     合计                                                            32,781,983.21                                         96.95


(5) 期末应收关联方账款情况

                                                                                                         占应收账款总额的比
                       单位名称                       与本公司关系                       金额
                                                                                                                例(%)

     新疆兵团建设工程(集团)有限责任公司                   股东                              1,308.00                  0.00



     合计                                                                                     1,308.00                  0.00


2.     其他应收款

(1) 其他应收款分类

                                           期末金额                                                年初金额
     类别
                               账面余额               坏账准备                     账面余额                    坏账准备


                                                           105
                                                                              新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


                                     比例                          比例                             比例                              比例
                    金额                            金额                          金额                              金额
                                    (%)                        (%)                             (%)                             (%)

单项金额重大并
单项计提坏账准      2,952,000.00       0.46
备的其他应收款

按组合计提坏账
准备的其他应收               —         —                 —         —            —                —                —             —
款

账龄组合           24,763,741.45       3.85         869,233.65       3.51         4,024,334.75          0.54         869,233.65         21.60

关联方组合        615,468,399.55      95..69    86,534,072.21       14.06       742,697,727.18         99.46      86,534,072.21         11.65

组合小计          640,232,141.00      99.54     87,403,305.86       13.65       746,722,061.93       100.00       87,403,305.86         11.70

单项金额虽不重
大但单项计提坏
                               -            -                -            -                  -             -                   -             -
账准备的其他应
收款

合计              643,184,141.00     100.00     87,403,305.86       13.59       746,722,061.93       100.00       87,403,305.86         11.70



1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

                                    期末金额                                                         年初金额

项目                                    比例
                    金额                                坏账准备                  金额                比例(%)               坏账准备
                                       (%)

1 年以内          23,774,912.97                                                      83,506.27

1-2 年                 50,683.81            10.00            5,068.38                50,683.81                  10.00               5,068.38

2-3 年                 87,034.59            15.00           13,055.19            3,039,034.59                   15.00              13,055.19

3-4 年                                      20.00                                                               20.00

4-5 年                                      50.00                                                               50.00

5 年以上             851,110.08          100.00            851,110.08              851,110.08                  100.00          851,110.08

合计              24,763,741.45                            869,233.65            4,024,334.75                                  869,233.65



2) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

                                                                              计提比例
单位名称                           账面余额             坏账金额                                                计提原因
                                                                               (%)

                                                                                                 为还贷准备金,财龄3-5年以上,贷款周转良好,款
新疆生产建设兵团财务局               2,952,000.00
                                                                                                 项可以收回,故未计提坏账。

合计                                 2,952,000.00                                                                       —


                                                             106
                                                                       新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文



(2) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(3) 期末其他应收款中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的欠款

                                                                                                占其他应收款总额的
     单位名称                                  与本公司关系                   金额
                                                                                                     比例(%)

     新疆兵团投资有限责任公司                股东                            18,954,366.16                          2.95

     合计                                                                    18,954,366.16                          2.95


(4) 其他应收款金额前五名单位情况

                                                                                         占其他应收
                                      与本公司
单位名称                                                  金额             账龄          款总额的比          性质或内容
                                        关系
                                                                                           例(%)

五家渠中基蕃茄制品有限责任公司        子公司          206,159,306.23       0-2 年                 32.05     破产重整

新疆中基蕃茄制品有限责任公司          子公司          220,801,268.44       0-2 年                 34.33     破产重整

兵团建设工程集团有限公司              股东             98,264,462.54       1-2 年                 15.28     破产重整

兵团国有资产经营公司                  股东             35,187,351.26       1-2 年                  5.47     破产重整

内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司        子公司           26,930,000.00       1-2 年                  4.19     破产重整

合计                                                  587,342,388.47                              91.32



(5) 其他应收关联方款项

                                                                                                占其他应收款总额的
     单位名称                                  与本公司关系                   金额
                                                                                                     比例(%)

     五家渠中基蕃茄制品有限责任公司          子公司                         206,159,306.23                        32.05

     新疆中基蕃茄制品有限责任公司            子公司                         220,801,268.44                        34.33

     兵团建设工程集团有限公司                股东                            98,264,462.54                        15.28

     兵团国有资产经营公司                    股东                            35,187,351.26                          5.47

     内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司          子公司                          26,930,000.00                          4.19

     兵团投资有限责任公司                    股东                            18,954,366.16                          2.95

     新疆中基国际贸易有限责任公司            子公司                              9,171,237.92                       1.42

     合计                                                                   615,467,992.55                        95.70


3.      长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

     项目                                              期末金额                                 年初金额

     按成本法核算长期股权投资                                 1,097,905,364.04                            968,153,893.74


                                                        107
                                                                           新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


     项目                                                  期末金额                                  年初金额

     按权益法核算长期股权投资                                        157,994,979.19                           111,848,200.38

     长期股权投资合计                                              1,255,900,343.23                          1,080,002,094.12

     减:长期股权投资减值准备                                        794,395,212.00                           795,385,212.00

     长期股权投资价值                                                461,505,131.23                           284,616,882.12


(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资
                                                                                                                                  本
                    持股      表决                                                                                                年
     被投资                                                                                                                       现
                    比例      权比      投资成本          年初金额         本年增加         本年减少          期末金额            金
  单位名称
                    (%)     例(%)                                                                                             红
                                                                                                                                  利
成本法核算

1. 中 基 国 际 贸
                      70.60     70.60      3,530,000.00     3,530,000.00                                          3,530,000.00
易

2. 阿 拉 山 口 中
                      99.00     99.00       990,000.00       990,000.00                        990,000.00                 0.00
基

3. 新 建 国 际 招
                      50.00     50.00      8,000,000.00     8,000,000.00                                          8,000,000.00
标

4. 新 疆 中 基 蕃
茄
                      92.31     92.31    472,800,000.00   472,800,000.00                                        472,800,000.00

5. 天 津 中 辰 蕃
                      66.00     66.00    280,550,000.00   280,550,000.00                                        280,550,000.00
茄

6. 天 津 中 辰 制
                     100.00    100.00    155,480,000.00   155,480,000.00                    155,480,000.00
罐

7.园中苑酒店         100.00    100.00      1,000,000.00     1,000,000.00                                          1,000,000.00

8. 新 疆 西 域 酒
                      19.00     19.00      8,288,681.74     8,288,681.74                                          8,288,681.74
业有限公司

9. 新 天 国 际 葡

萄酒业有限公           8.44      8.44     37,515,212.00    37,515,212.00                                         37,515,212.00
司

10.五家渠中基
                                                                           254,828,527.00                       254,828,527.00
蕃茄

11.中基研究院          100       100                                        31,392,943.30                        31,392,943.30

小计                                     968,153,893.74   968,153,893.74   286,221,470.30   156,470,000.00     1,097,905,364.04

权益法核算

1. 五 家 渠 中 基
                      42.48     42.48    414,000,000.00   109,023,364.45                    109,023,364.45                0.00
蕃茄

2. 新 疆 徕 远 经
                      35.65     35.65     20,000,000.00
贸实业投资集

                                                            108
                                                                                     新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


                                                                                                                                                          本
                    持股      表决                                                                                                                        年
     被投资                                                                                                                                               现
                    比例      权比       投资成本             年初金额               本年增加             本年减少                  期末金额              金
  单位名称
                    (%)     例(%)                                                                                                                     红
                                                                                                                                                          利
团有限责任公

司

3. 新 疆 亚 鑫 国

际经贸股份有          30.30     30.30       8,000,000.00         2,824,835.93                                    309,856.74            2,514,979.19
限公司

4. 天 津 中 辰 制
                                                                                      155,480,000.00                                 155,480,000.00
罐

小计                                      442,000,000.00       111,848,200.38         155,480,000.00          109,333,221.19         157,994,979.91

合计                                     1,410,153,893.74     1,080,002,094.12        441,701,470.30          265,803,221.19        1,255,900,343.23



(3) 对合营企业、联营企业投资

                     持股       表决权
  被投资单                                   期末资                 期末负                期末净资                本期营业                本期
                     比例        比例
  位名称                                     产总额                 债总额                  产总额                收入总额               净利润
                    (%)       (%)

  联营企业

  1. 新 疆 徕
  远经贸实
  业投资集           35.65       35.65      531,452,100.25          570,477,780.46          -39,025,680.21           1,243,300.00          -866,941.72
  团有限责
  任公司

  2. 新 疆 亚
  鑫国际经
                     30.30       30.30       42,585,161.47           19,308,132.34          23,277,029.13                                 -1,022,629.51
  贸股份有
  限公司

  合计                                       574,037,261.72          589,785,912.80          -15,748,651.08          1,243,300.00         -1,889,571.23



(4) 长期股权投资减值准备


     被投资单位名称                        年初金额                     本年增加                       本年减少                     期末金额

     新天国际葡萄酒业有限公司               37,515,212.00                                                                            37,515,212.00

     天津中辰                              280,550,000.00                                                                           280,550,000.00

     中基国际贸易                             3,530,000.00                                                                            3,530,000.00

     中基蕃茄                              472,800,000.00                                                                           472,800,000.00


                                                                  109
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被投资单位名称               年初金额                本年增加             本年减少              期末金额

阿拉山口中基                    990,000.00                                   990,000.00                    0.00

合计                         795,385,212.00                                                     794,395,212.00



4. 营业收入、营业成本

项目                                                       本期金额                        上期金额

主营业务收入                                                         928,728.23                   2,219,073.92

其他业务收入                                                         199,165.00                      53,000.00

合计                                                                1,127,893.23                  2,272,073.92

主营业务成本                                                         514,019.45                   1,190,445.52

其他业务成本                                                           4,865.64                      12,699.28

合计                                                                 518,885.09                   1,203,144.80



(1) 主营业务—按产品分类

                                        本期金额                                     上期金额
产品名称
                              营业收入            营业成本                营业收入              营业成本

蕃茄红素软胶囊                   928,728.23            514,019.45           2,219,073.92          1,190,445.52

合计                             928,728.23            514,019.45           2,219,073.92          1,190,445.52



(2) 主营业务—按地区分类

                                         本期金额                                    上期金额
地区名称
                               营业收入              营业成本             营业收入              营业成本

国内                              928,728.23          514,019.45            2,219,073.92          1,190,445.52

合计                              928,728.23          514,019.45            2,219,073.92          1,190,445.52



(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称                                      营业收入                 占全部营业收入的比例(%)

兵团中国青年旅行社                                52,586.32                                                4.66

济生堂药店                                        34,897.44                                                3.09

华安公司                                          17,777.78                                                1.57

新疆天信公司                                      16,239.32                                                1.44

新疆银隆国际贸易有限公司                          16,029.91                                                1.43

合计                                             137,530.77                                             12.19


                                               110
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5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目                                                         本期金额                    上期金额

成本法核算的长期股权投资收益

权益法核算的长期股权投资收益                                       -1,082,062.92             -7,826,043.68

处置长期股权投资产生的投资收益

持有可供出售金融资产期间取得的投资收益

合计                                                               -1,082,062.92             -7,826,043.68



(2) 权益法核算的长期股权投资收益

                                                                                   本年比上年增减变动的
项目                                 本期金额                上期金额
                                                                                           原因

合计                                     -1,082,062.92           -7,826,043.68

新疆亚鑫国际经贸股份有
                                         -1,082,062.92           -7,826,043.68
限公司



6. 母公司现金流量表补充资料

项目                                                                本期金额                上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润                                                                   -5,639,383.58       -12,912,622.46

加:资产减值准备

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                             897,165.72         1,114,029.52

无形资产摊销                                                               148,189.71             255,556.28

长期待摊费用摊销

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“”
   填列)

固定资产报废损失(收益以“”填列)

公允价值变动损益(收益以“”填列)

财务费用(收益以“”填列)

投资损失(收益以“”填列)                                                                        -228,831.81

递延所得税资产的减少(增加以“”填列)

递延所得税负债的增加(减少以“”填列)

存货的减少(增加以“”填列)                                                -90,254.06            641,727.59

经营性应收项目的减少(增加以“”填列)                                  102,526,981.08       -15,797,586.48


                                                    111
                                                            新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


     项目                                                           本期金额                     上期金额

     经营性应付项目的增加(减少以“”填列)                              -245,476,812.20          -9,642,165.38

     其他

     经营活动产生的现金流量净额                                          -147,634,113.33         -36,569,892.74

     2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

     债务转为资本

     一年内到期的可转换公司债券

     融资租入固定资产

     3.现金及现金等价物净变动情况:

     现金的期末余额                                                        2,626,915.36           76,086,084.50

           减:现金的期初余额                                            151,422,522.69          161,020,848.77

     加:现金等价物的期末余额

     减:现金等价物的期初余额

     现金及现金等价物净增加额                                            -148,795,607.33         -84,934,764.27


    十七、 补充资料

    1. 本年非经营性损益表

    按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益
(2008)》的规定,本公司 2013 年度非经营性损益如下:

    项目                                                 本期金额               上期金额             说明

    非流动资产处置损益                                         818.90                -4,435.65

    越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免

    计入当期损益的政府补助                                2,914,554.64            2,623,857.36

    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
    取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
    产生的收益

    非货币性资产交换损益

    委托他人投资或管理资产的损益

    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
    值准备

    破产重整损益

    企业重组费用
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
    损益


                                                   112
                                                                    新疆中基实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文


    项目                                                      本期金额                  上期金额           说明
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
    期净损益
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
    有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
    动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    可供出售金融资产取得的投资收益
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

    对外委托贷款取得的损益
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
    价值变动产生的损益
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
    次性调整对当期损益的影响
    受托经营取得的托管费收入

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          -3,500,129.22           -891,743.43

    其他符合非经常性损益定义的损益项目

    小计                                                           -584,755.68           1,727,678.28

    所得税影响额

    少数股东损益影响额(税后)

    合计                                                           -584,755.68           1,727,678.28


    2. 净资产收益率及每股收益

    按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率
和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》的规定,本公司 2014 年半年度的加权平均净资产收益率、
基本每股收益和稀释每股收益如下:

                                                 加权平均净资产                            每股收益
      报告期利润
                                                    收益率(%)              基本每股收益            稀释每股收益

      归属于母公司股东的净利润                                -84.63%                   -0.0353             -0.0353

      扣除非经常性损益后归属于母公司股
                                                              -82.81%                   -0.0345             -0.0345
      东的净利润

    3、财务报表项目变动情况分析

    本财务报表项目变动情况分析是本集团按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司
信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定》(2010 年修订)的有关规定而编制的。

                 项目                    期初金额                   期末金额               变动幅度        说明

      应收票据                                   49,154.84                 329,475.00             570.28    注1

      应收账款                              256,978,001.42             215,815,987.96             -16.02    注2

                                                        113
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      预付账款                     42,099,826.76      128,822,626.36     205.99     注3

      其他应收款                  178,270,657.50      246,164,293.95      38.08     注4

      存货                        482,251,789.57      206,478,927.11      -57.18    注5

      可供出售金融资产              1,266,720.00        2,035,800.00      60.71     注6

      长期股权投资                 28,095,752.11      182,183,660.93     548.44     注7

      固定资产                   1,556,752,018.72     931,478,126.49      -40.17    注8

      在建工程                      8,331,000.68        4,600,042.75      -44.78    注9

      无形资产                    104,730,107.15       35,874,484.92      -65.75   注 10

      长期待摊费用                     82,118.15         228,068.99      177.73    注 11

      递延所得税资产                1,332,135.85         515,995.04       -61.27   注 12

      短期借款                    531,131,216.49      370,000,000.00      -30.34   注 13

      应付票据                      2,200,000.00       13,308,240.00     504.92    注 14

      应付账款                    153,244,282.48      641,945,667.72     318.90    注 15

      应付职工薪酬                 36,011,940.26       11,034,366.34      -69.36   注 16

      应交税费                     -89,560,664.08     -48,159,880.12      -46.23   注 17

      其他应付款                 1,877,619,905.86     114,643,129.36      -93.89   注 18

      长期借款                    132,973,037.19       68,460,000.00      -48.52   注 19

      外币报表折算差额                114,754.39                0.00     -100.00   注 20

      营业收入                    601,721,781.07      201,249,182.93      -66.55   注 21

      营业成本                    533,731,880.59      180,494,483.22      -66.18   注 22

      营业税金及附加                1,925,356.39        1,333,323.95      -30.75   注 23

      销售费用                     41,904,460.29       19,353,631.81      -53.81   注 24

      管理费用                     75,158,072.09       18,560,813.43      -75.30   注 25

      财务费用                     46,720,255.37       12,837,804.23      -72.52   注 26

      资产减值损失                 13,176,167.26        1,523,543.85      -88.44   注 27

      投资收益                       -200,281.71         -309,856.74      54.71    注 28

      营业外支出                    1,271,285.63        3,512,717.63     176.31    注 29

    注 1:应收票据较上年末减少的主要原因为本公司客户减少了使用票据的结算。
    注 2:应收账款较上年末减少的主要原因为本公司本期销售量减少,导致应收款项余额减少。
    注 3:预付账款较上年末增加的主要原因是预付了原料、包装物及设备购置款。
    注 4:其他应收款较上年末增加的主要原因是由于公司下属子公司未纳入合并范围,相应的内部
往来未进行抵销造成。
    注 5:存货较上年末减少的主要原因为本公司本年度大桶蕃茄酱尚未进入生产期,销售上年度的

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库存商品导致。
    注 6:可供出售金融资产较上年末增加的主要原因是本公司持有的股票期末价值增加所致。
    注 7:长期股权投资较上年末增加的主要原因是由于本公司下属全资子公司天津中辰制罐有限公
司本年度进行经营托管,未纳入合并范围。
    注 8:固定资产较上年末减少的主要原因是由于下属子公司未纳入合并范围。
    注 9:在建工程较上年末减少的主要原因为本公司下属子公司未纳入合并范围,导致在建工程期
末余额减少。
    注 10:无形资产较上年末减少的主要原因是下属子公司未纳入合并范围。
    注 11:长期待摊费用较上年末减少的主要原因为本公司之子公司未纳入合并范围,导致长期待摊
费用余额减少。
    注 12:递延所得税资产较上年末减少的主要原因为本公司之子公司未纳入合并范围。
    注 13:短期借款较上年末增加的主要原因为本公司下属子公司未纳入合并范围。
    注 14:应付票据较上年末增加的主要原因为公司支付货款增加的票据结算。
   注 15:应付账款较上年末增加的主要原因为本公司下属子公司未纳入合并范围,子公司之间应支
付的货款未进行抵销造成。
    注 16:应付职工薪酬较上年末减少的主要原因是公司下属子公司未纳入合并范围。
    注 17:应交税费较上年末增加的主要原因为本公司下属子公司未纳入合并范围。
    注 18:其他应付款较上年末减少的主要原因为下属子公司未纳入合并范围。
    注 19:长期借款较上年末减少的主要原因为偿还部分借款所致。
   注 20:外币报表折算差额较上年末减少的原因为本公司之三级子公司未纳入合并范围所致。
   注 21:本期营业收入较上期减少的主要原因为本公司本年度销售量减少所致。
   注 22:本期营业成本较上期减少的主要原因为本公司本年度销售量减少所致。
    注 23:本期营业税金及附加较上期减少的主要原因为公司缴纳的增值税和营业税减少导致。
   注 24:本期销售费用较上期减少的主要原因为销售量减少与之相应的销售费用减少。
   注 25:本期管理费用较上期减少的主要原因为下属子子公司未纳入合并范围。
   注 26:本期财务费用较上期减少的主要原因为贷款减少相应支付的借款利息减少所致。
   注 27:本期资产减值损失较上期减少的主要原因为下属子子公司未纳入合并范围。
   注 28:本期投资收益较上期减少的主要原因为权益法核算的长期股权投资收益负值增加所致。
   注 29:本期营业外支出较上期增加的主要原因为本公司下属子公司司本年注销,应款项无法收回
所致。




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                               第十节 备查文件目录

1、载有公司董事长曾超先生亲笔签名的2014年半年度报告正文。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。




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