新疆中基实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
新疆中基实业股份有限公司
XINJIANG CHALKIS CO., LTD
二○一五年第一季度报告全文
二○一五年四月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人龙亚辉、主管会计工作负责人罗琼及会计机构负责人(会计主管
人员)周鸣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 147,851,921.28 131,551,082.39 12.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） -8,769,262.02 -6,635,770.52 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
-8,786,982.55 -6,270,986.28 不适用
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -76,043,084.59 32,668,322.73 -332.77%
基本每股收益（元/股） -0.0114 -0.0086 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0114 -0.0081 不适用
加权平均净资产收益率 -1.07% -3.22% 上升 2.15 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,278,631,782.75 1,971,019,546.85 15.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,142,599,989.53 826,902,263.58 38.18%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,720.53 无
合计 17,720.53 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 50,724
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
农六师国有资产经营有限责任公司 国有法人 15.46% 119,243,804 0 质押 0
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冻结 0
境内非国 质押 0
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司 12.97% 100,000,000 0
有法人 冻结 0
质押 0
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 国有法人 6.50% 50,103,596 0
冻结 0
质押 0
新疆生产建设兵团农二师二十一团 国有法人 2.95% 22,717,509 0
冻结 0
质押 0
新疆生产建设兵团农五师八十七团 国有法人 2.86% 22,042,555 0
冻结 0
质押 0
新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场 国有法人 2.63% 20,250,316 0
冻结 0
质押 0
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 国有法人 1.44% 11,102,550 0
冻结 0
境内非国 质押 0
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 0.92% 7,120,196 0
有法人 冻结 0
质押 0
新疆生产建设兵团第六师军户农场 国有法人 0.72% 5,525,419 0
质押 0
境内非国 质押 0
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行 0.58% 4,479,977 0
有法人 冻结 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
普通股股份数量 股份种类 数量
农六师国有资产经营有限责任公司 119,243,804 人民币普通股 119,243,804
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 50,103,596 人民币普通股 50,103,596
新疆生产建设兵团农二师二十一团 22,717,509 人民币普通股 22,717,509
新疆生产建设兵团农五师八十七团 22,042,555 人民币普通股 22,042,555
新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场 20,250,316 人民币普通股 20,250,316
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 11,102,550 人民币普通股 11,102,550
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 7,120,196 人民币普通股 7,120,196
新疆生产建设兵团第六师军户农场 5,525,419 人民币普通股 5,525,419
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行 4,479,977 人民币普通股 4,479,977
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东无关联关系或一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
报告期内，公司无优先股股东。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
合并资产负债表项目
科目 期末金额 期初金额 同比变化 原因分析
中基实业收到法院提存的现金及转增
货币资金 491,955,057.44 126,840,460.33 287.85%
股份变现款
预付款项 9,912,674.55 16,381,316.04 -39.49% 收到预定的货物
本公司之子公司的道路维修费及绿化
长期待摊费用 16,354.59 26,167.23 -37.50% 费本期从长期待摊费用转入当期管理
费用
应付票据 10,560,000.00 0.00 100.00% 向供应商支付银行承兑汇票
预收款项 7,187,309.34 5,030,120.71 42.89% 收到货款定金
应交税费 -50,508,872.60 -72,478,695.89 -30.31% 销项税的增加大于进项税的增加所致
收到法院提存的现金及转增股份变现
资本公积 1,073,093,070.59 750,381,394.63 43.01% 款中用于补充公司流动资金部分计入
资本公积
其他综合收益 5,218,620.72 3,463,308.72 50.68% 持有股票价值的变动
合并利润表项目
科目 本期金额 上年同期金额 同比变化 原因分析
资产减值损失 544,100.14 -5,086,724.62 -110.70% 上年同期收回往来款予以冲回
营业外收入 17,939.73 35,904.64 -50.04%
营业外支出 219.20 400,688.88 -99.95% 上年支付罚款
归属于母公司股东的净利润 -8,769,262.02 -6,635,770.52 32.15% 本期亏损增加
少数股东损益 -1,571,078.46 -808,842.62 94.24% 本期亏损增加
合并利润表项目
科目 本期金额 上年同期金额 同比变化 原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金 112,014,905.76 73,622,192.21 52.15% 款项回收及时
收到的税费返还 26,007,867.75 219,983.56 11722.64% 收到出口退税款
收到其他与经营活动有关的现金 14,514,200.62 28,110,652.03 -48.37% 收到往来款项减少
购买商品、接受劳务支付的现金 160,955,973.23 34,426,192.56 367.54% 支付生产资料款
支付给职工以及为职工支付的现金 13,273,690.66 8,759,325.21 51.54% 生产人员的增加
支付其他与经营活动有关的现金 53,313,801.19 25,152,607.63 111.96% 支付往来款项增加
购建固定资产、无形资产和其他长期
5,328,443.26 60,969.00 8639.59% 购买设备
资产支付的现金
取得借款所收到的现金 92,900,000.00 0.00 100.00% 取得银行借款
收到其他与筹资活动有关的现金 400,052,792.33 0.00 100.00% 收到法院提存转增股份变现款
偿还债务所支付的现金 38,279,228.81 17,000,000.00 125.17% 偿还到期债务
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
新疆中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“中基蕃茄”）为公司的控股子公司，公司持有中基蕃茄股份总数的92.31%。
中基蕃茄因资不抵债且无力清偿到期债务，经债权人申请，于2014年3月18日收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院（以
下简称“六师中院”）的（2014）兵六民二重整字第01号《民事裁定书》，中基蕃茄被六师中院依法裁定破产重整。
在六师中院的主持下，管理人于2014年6月18日筹备并召开了中基蕃茄第一次债权人会议，选举出了债权人会议主席，
对全部申报债权进行了审查。经审查，中基蕃茄所有债权合计23.24亿元，其中，普通债权22.17亿元，优先债权1.07亿元。
除上述债权外，假设公司破产清算，公司需支付的职工补偿金合计630.28万元，该类补偿金列入公司职工债权。此外，公司
重整过程中大致需发生的重整费用为800万元，共益债务为500万元。
报告期内，经中基蕃茄管理人向六师中院提出申请，中基蕃茄重整一案于2015年1月15日召开了第二次债权人会议，债
权人以现场及邮寄方式对《重整计划草案》进行了分组表决，各表决组均表决通过了《重整计划草案》。2015年1月30日，
六师中院就中基蕃茄破产重整事项下达的（2014）兵六民二重整字第01-5号《民事裁定书》，裁定批准中基蕃茄重整计划。
根据六师中院裁定批准中基蕃茄《重整计划》，剩余尚未处置之全部资产将通过公开拍卖方式进行处置。为使公司蕃茄
产业得到挽救、复苏的机会，避免因中基蕃茄破产清算而致使公司有效资产的完整性遭到破坏，并同时兼顾对公司职工及债
权人合法权益的保护。经公司2015年3月10日召开的第六届董事会第三十二次临时会议及2015年3月26日召开的2015年第一次
临时股东大会审议批准，公司同意授权下属五家渠中基蕃茄制品有限责任公司以不超过评估值的价格参与中基蕃茄本次拍卖
事项。
截至目前，中基蕃茄破产重整还未结束，尚在《重整计划》执行阶段，中基蕃茄破产重整工作，有利于公司剥离不良资
产，减少企业负债，调整产业结构布局。中基实业整体财务结构将得到较大的改善。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 _ _ _ _ _
请详见公司《截至 2013 2010 年 04 月
农六师国有资产经 年底全部未履行完毕 07 日
收购报告书或权益变动报告书中所 营有限责任公司、 承诺相关情况的公 2010 年 04 月
长期 正在履行
作承诺 新疆生产建设兵团 告》，公告编号 30 日
投资有限责任公司 2014-003 号
2011 年 09 月
30 日
资产重组时所作承诺 _ _ _ _ _
首次公开发行或再融资时所作承诺 _ _ _ _ _
其他对公司中小股东所作承诺 _ _ _ _ _
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计
无
划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
3,534,752 5,290,064 1,755,312 可供出售 参股公司
股票 002307 北新路桥 232,000 0.05% 301,600 0.05%
.00 .00 .00 金融资产 上市
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
3,534,752 5,290,064 1,755,312
合计 232,000 -- 301,600 -- -- --
.00 .00 .00
证券投资审批董事会公告披
2010 年 09 月 29 日
露日期
证券投资审批股东会公告披
2010 年 10 月 15 日
露日期（如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
公司为新疆北新路桥建设股份有限公司（股票代码002307，以下简称“北新路桥”）的发起人股东单位，公司持有北新
路桥28,116,000股限售股股份，于2010年11月11日取得上市流通权。
经2010年9月29日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，并经2010年10月15日召开的公司2010年第二次临
时股东大会批准，授权董事会择机处置公司所持28,116,000股北新路桥股权。出售北新路桥部分股份用于补充公司流动资金。
出售后留存北新路桥股份232,000股，公司董事会将遵照股东大会授权，择机处置。
北新路桥2013年度权益分派方案经年度股东大会审议通过，其权益分派方案为：以公司现有总股本428,713,200股为基
数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司在其转增股份后，由原持有的232,000股增加至301,600股，持股比例0.05%。
七、衍生品投资情况
报告期内，公司不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
附注：报告期内回复投资者平台问询共
2015 年 03 月 31 日 董事会秘书办公室 书面问询 个人 投资者 计 15 次左右，多为投资者问询，公司
生产运营及重整重组等基本情况。
附注：报告期内接听电话问询共计 30
2015 年 03 月 31 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 投资者 次左右，多为投资者问询，公司生产运
营及重整重组等基本情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆中基实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 491,955,057.44 126,840,460.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 84,269,453.02 110,817,716.51
预付款项 9,912,674.55 16,381,316.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 182,204,144.47 188,766,601.58
买入返售金融资产
存货 421,845,861.88 419,030,224.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,190,187,191.36 861,836,319.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 21,190,064.00 19,434,752.00
持有至到期投资
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长期应收款 5,802,604.44 5,802,604.44
长期股权投资 155,480,000.00 155,480,000.00
投资性房地产 87,947,225.14 87,952,090.78
固定资产 798,498,321.73 820,609,214.99
在建工程 5,480,299.83 5,383,299.83
工程物资 931,623.97 931,623.97
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,592,918.08 13,058,294.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,354.59 26,167.23
递延所得税资产 505,179.61 505,179.61
其他非流动资产
非流动资产合计 1,088,444,591.39 1,109,183,227.58
资产总计 2,278,631,782.75 1,971,019,546.85
流动负债：
短期借款 351,650,000.00 305,570,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,560,000.00 0.00
应付账款 404,695,901.23 517,117,513.78
预收款项 7,187,309.34 5,030,120.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,715,068.25 10,949,949.35
应交税费 -50,508,872.60 -72,478,695.89
应付利息 6,805,703.50 6,805,703.50
应付股利 2,027,501.41 2,027,501.41
其他应付款 328,478,930.64 302,085,920.76
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,070,611,541.77 1,077,108,013.62
非流动负债：
长期借款 62,460,000.00 62,460,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 58,287,844.55 58,287,844.55
递延收益 5,589,289.88 5,607,229.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 126,337,134.43 126,355,074.16
负债合计 1,196,948,676.20 1,203,463,087.78
所有者权益：
股本 771,283,579.00 771,283,579.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,073,093,070.59 750,381,394.63
减：库存股
其他综合收益 5,218,620.72 3,463,308.72
专项储备
盈余公积 87,429,291.44 87,429,291.44
一般风险准备
未分配利润 -794,424,572.22 -785,655,310.21
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归属于母公司所有者权益合计 1,142,599,989.53 826,902,263.58
少数股东权益 -60,916,882.98 -59,345,804.51
所有者权益合计 1,081,683,106.55 767,556,459.07
负债和所有者权益总计 2,278,631,782.75 1,971,019,546.85
法定代表人：龙亚辉 主管会计工作负责人：罗琼 会计机构负责人：周鸣
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 200,587,144.82 468,426.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 502,637.90 2,570,394.25
预付款项 1,960,220.40 450,000.00
应收利息
应收股利 600,000.00 600,000.00
其他应收款 642,764,109.21 438,361,637.63
存货 1,379,824.23 1,149,974.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 847,793,936.56 443,600,433.09
非流动资产：
可供出售金融资产 5,290,064.00 3,534,752.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 450,701,470.30 450,701,470.30
投资性房地产 674,699.64 679,565.28
固定资产 36,377,058.06 36,834,392.15
在建工程
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,314,818.93 2,448,563.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 495,358,110.93 494,198,743.34
资产总计 1,343,152,047.49 937,799,176.43
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,870,146.52 2,199,582.52
预收款项
应付职工薪酬 2,422,301.71 2,362,827.68
应交税费 -1,661,616.34 -1,202,429.74
应付利息
应付股利 1,284,853.04 1,284,853.04
其他应付款 105,003,234.69 22,101,265.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 109,918,919.62 26,746,099.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
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新疆中基实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 109,918,919.62 26,746,099.37
所有者权益：
股本 771,283,579.00 771,283,579.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,078,101,384.29 755,389,708.33
减：库存股
其他综合收益 5,218,620.72 3,463,308.72
专项储备
盈余公积 87,429,291.44 87,429,291.44
未分配利润 -708,799,747.58 -706,512,810.43
所有者权益合计 1,233,233,127.87 911,053,077.06
负债和所有者权益总计 1,343,152,047.49 937,799,176.43
法定代表人：龙亚辉 主管会计工作负责人：罗琼 会计机构负责人：周鸣
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 147,851,921.28 131,551,082.39
其中：营业收入 147,851,921.28 131,551,082.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 158,209,982.29 138,630,911.29
其中：营业成本 129,048,909.22 115,556,348.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 347,019.91 476,051.72
销售费用 13,360,519.73 12,373,670.16
管理费用 8,231,054.65 9,688,892.42
财务费用 6,678,378.64 5,622,673.60
资产减值损失 544,100.14 -5,086,724.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,358,061.01 -7,079,828.90
加：营业外收入 17,939.73 35,904.64
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 219.20 400,688.88
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,340,340.48 -7,444,613.14
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,340,340.48 -7,444,613.14
归属于母公司所有者的净利润 -8,769,262.02 -6,635,770.52
少数股东损益 -1,571,078.46 -808,842.62
六、其他综合收益的税后净额 1,755,312.00 -54,434.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,755,312.00 -54,434.39
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1,755,312.00 -54,434.39
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,755,312.00 60,320.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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新疆中基实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额 0.00 -114,754.39
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -8,585,028.48 -7,499,047.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 -7,013,950.02 -6,690,204.91
归属于少数股东的综合收益总额 -1,571,078.46 -808,842.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0114 -0.0086
（二）稀释每股收益 -0.0114 -0.0081
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：龙亚辉 主管会计工作负责人：罗琼 会计机构负责人：周鸣
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 744,882.09 869,940.59
减：营业成本 380,143.94 371,576.80
营业税金及附加 13,088.25 11,153.25
销售费用 17,701.84 1,572.30
管理费用 2,689,621.19 2,294,642.40
财务费用 -68,735.98 -130,581.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 -772,206.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,286,937.15 -2,450,628.58
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,286,937.15 -2,450,628.58
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,286,937.15 -2,450,628.58
五、其他综合收益的税后净额 1,755,312.00 60,320.00
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新疆中基实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1,755,312.00 60,320.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,755,312.00 60,320.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -531,625.15 -2,390,308.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：龙亚辉 主管会计工作负责人：罗琼 会计机构负责人：周鸣
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 112,014,905.76 73,622,192.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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收到的税费返还 26,007,867.75 219,983.56
收到其他与经营活动有关的现金 14,514,200.62 28,110,652.03
经营活动现金流入小计 152,536,974.13 101,952,827.80
购买商品、接受劳务支付的现金 160,955,973.23 34,426,192.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,273,690.66 8,759,325.21
支付的各项税费 1,036,593.64 946,379.67
支付其他与经营活动有关的现金 53,313,801.19 25,152,607.63
经营活动现金流出小计 228,580,058.72 69,284,505.07
经营活动产生的现金流量净额 -76,043,084.59 32,668,322.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,328,443.26 60,969.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,328,443.26 60,969.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,328,443.26 -60,969.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 92,900,000.00 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 400,052,792.33 0.00
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新疆中基实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 492,952,792.33 0.00
偿还债务支付的现金 38,279,228.81 17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,564,089.14 7,100,425.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 46,843,317.95 24,100,425.01
筹资活动产生的现金流量净额 446,109,474.38 -24,100,425.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 376,650.58 -1,511,973.19
五、现金及现金等价物净增加额 365,114,597.11 6,994,955.53
加：期初现金及现金等价物余额 126,840,460.33 281,369,969.54
六、期末现金及现金等价物余额 491,955,057.44 288,364,925.07
法定代表人：龙亚辉 主管会计工作负责人：罗琼 会计机构负责人：周鸣
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 943,000.49 833,226.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 78,034.56 669,022.19
经营活动现金流入小计 1,021,035.05 1,502,248.93
购买商品、接受劳务支付的现金 417,056.08 546,489.78
支付给职工以及为职工支付的现金 1,323,920.24 1,287,181.88
支付的各项税费 492,652.39 136,445.40
支付其他与经营活动有关的现金 196,749,534.19 11,321,376.64
经营活动现金流出小计 198,983,162.90 13,291,493.70
经营活动产生的现金流量净额 -197,962,127.85 -11,789,244.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
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新疆中基实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,971,813.40 60,969.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,971,813.40 60,969.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,971,813.40 -60,969.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 400,052,792.33 0.00
筹资活动现金流入小计 400,052,792.33 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 400,052,792.33 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -133.15 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 200,118,717.93 -11,850,213.77
加：期初现金及现金等价物余额 468,426.89 151,422,522.69
六、期末现金及现金等价物余额 200,587,144.82 139,572,308.92
法定代表人：龙亚辉 主管会计工作负责人：罗琼 会计机构负责人：周鸣
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
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