中基健康产业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
中基健康产业股份有限公司
CHALKIS HEALTH INDUSTRY CO.,LTD
二○一八年第三季度报告全文
二○一八年十月
1
中基健康产业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李豫、主管会计工作负责人罗琼及会计机构负责人(会计主管人
员)周鸣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
中基健康产业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,715,869,991.36 2,445,329,852.45 -29.83%
归属于上市公司股东的净资产（元） 758,926,840.92 882,362,014.79 -13.99%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 101,822,430.00 -46.86% 437,833,405.33 19.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） -33,374,719.87 不适用 -117,220,861.77 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-33,717,106.66 不适用 -118,542,612.95 不适用
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 173,961,072.91 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0433 不适用 -0.1520 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0433 不适用 -0.1520 不适用
同比下降 同比下降
加权平均净资产收益率 -4.25% -14.23%
-18.36 个百分点 -23.40 个百分点
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 727,953.12 处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
471,576.64 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,585.08
减：所得税影响额 -1,457.75
少数股东权益影响额（税后） -114,178.59
合计 1,321,751.18 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
3
中基健康产业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 45,000 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营 质押 0
国有法人 15.46% 119,243,804 0
有限责任公司 冻结 0
新疆汇丰城市投资建设投资管理集团有 质押 0
国有法人 12.97% 100,000,000 0
限公司 冻结 0
质押 0
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 境外自然人 6.50% 50,103,596 0
冻结 0
质押 0
新疆生产建设兵团第二师二十一团 国有法人 2.95% 22,717,509 0
冻结 0
质押 0
新疆生产建设兵团第五师八十七团 国有法人 2.86% 22,042,555 0
冻结 0
质押 0
新疆生产建设兵团第十二师五一农场 国有法人 2.54% 19,608,290 0
冻结 0
质押 0
姜顺头 境内自然人 2.52% 19,455,571 0
冻结 0
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限 质押 0
国有法人 1.44% 11,102,550 0
责任公司 冻结 0
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔 质押 0
境外法人 0.92% 7,120,196 0
自治区分行 冻结 0
质押 0
新疆生产建设兵团第六师军户农场 国有法人 0.72% 5,525,419 0
冻结 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 119,243,804 人民币普通股 119,243,804
新疆汇丰城市投资建设投资管理集团有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 50,103,596 人民币普通股 50,103,596
新疆生产建设兵团第二师二十一团 22,717,509 人民币普通股 22,717,509
新疆生产建设兵团第五师八十七团 22,042,555 人民币普通股 22,042,555
新疆生产建设兵团第十二师五一农场 19,608,290 人民币普通股 19,608,290
4
中基健康产业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
姜顺头 19,455,571 人民币普通股 19,455,571
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 11,102,550 人民币普通股 11,102,550
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 7,120,196 人民币普通股 7,120,196
新疆生产建设兵团第六师军户农场 5,525,419 人民币普通股 5,525,419
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司、 新疆汇丰
上述股东关联关系或一致行动的说明 城市投资建设投资管理集团有限公司、新疆生产建设兵团第六师
军户农场三家股东均隶属于新疆生产建设兵团第六师。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
截止报告期末，公司无优先股股东持股情况。
5
中基健康产业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
合并资产负债表项目
科目 期末金额 年初金额 同比变化 变化分析
货币资金 34,953,797.60 123,748,644.37 -71.75% 归还借款及偿还应付账款致货币资金减少
存货 586,497,529.29 900,939,643.30 -34.90% 销售产品所致
其他流动资产 16,364,014.15 89,046,573.62 -81.62% 待抵扣增值税减少
天津中辰制罐有限公司托管到期纳入合并，
长期股权投资 - 155,480,000.00 -100.00%
合并层面长投抵消
应付票据及应付账款 125,427,932.22 390,681,650.99 -67.90% 偿还应付款项所致
预收款项 29,423,513.65 52,105,124.90 -43.53% 销售完成
应交税费 3,640,989.83 8,196,030.78 -55.58% 子公司交纳所得税使应交税费减少
其他应付款 455,621,400.98 689,496,264.19 -33.92% 归还非金融机构借款致其他应付款减少
一年内到期的非流动负债 17,939.73 71,758.92 -75.00% 转入营业外收入所致
天津中辰制罐有限公司托管到期纳入合并，
预计负债 5,327,333.25 40,844,387.80 -86.96%
预计负债予以冲回
递延收益 9,224,955.84 5,320,193.93 73.40% 本期收到与资产相关的政府补助
递延所得税负债 4,777,511.50 7,916,052.95 -39.65% 控股子公司持有股票价格下降
其他综合收益 9,459,472.73 15,673,784.83 -39.65% 控股子公司持有股票价格下降
少数股东权益 -4,871,737.93 2,689,155.73 -281.16% 控股子公司亏损增加
合并利润表项目
科目 期末金额 上年同期金额 同比变化 变化分析
营业成本 435,788,547.30 321,779,234.41 35.43% 大包装蕃茄酱销售量增加
财务费用其中：利息收入 320,401.48 718,174.08 -55.39% 存款减少，利息收入减少
对天津中辰制罐合并计提的商誉减值准备增
资产减值损失 11,588,533.45 1,803,081.84 542.71%
加所致
加：其他收益 149,057.28 53,519.19 178.51% 本期收到与资产相关的政府补助
营业外收入 1,399,287.09 225,596,801.14 -99.38% 上年同期控股子公司债务豁免收入 2.24 亿元
营业外支出 1,070,182.65 1,677,493.09 -36.20% 本年度罚款支出减少
减：所得税费用 -442,962.00 7,944,761.55 -105.58% 上年同期子公司对债务豁免计提了所得税
上年同期控股子公司债务豁免收入，使得归
归属于母公司股东的净利润 -117,220,861.77 79,901,214.06 -246.71%
属于母公司股东的净利润增加
少数股东损益 -4,359,581.36 71,327,064.90 -106.11% 上年同期控股子公司债务豁免收入 2.24 亿元
其他综合收益的税后净额 -9,415,624.39 1,311,960.00 -817.68% 控股子公司持有股票价格下降
可供出售金融资产公允价值
-6,214,312.10 1,311,960.00 -573.67% 控股子公司持有股票价格下降
变动损益
基本每股收益 -0.1520 0.1036 -246.72% 本年度亏损增加，致使基本每股收益下降
合并现金流量项目
科目 期末金额 上年同期金额 同比变化 变化分析
6
中基健康产业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收到的税费返还 26,640,018.37 50,213,240.51 -46.95% 收到出口退税减少
收到其他与经营活动有关的
28,085,146.23 61,612,718.39 -54.42% 收到的往来款减少
现金
购买商品、接受劳务支付的 本年度生产减少，购买商品、接受劳务支付
255,705,730.11 491,867,430.51 -48.01%
现金 的现金减少
支付的各项税费 18,959,345.07 13,496,129.95 40.48% 天津中辰支付了上年的所得税
支付其他与经营活动有关的
47,791,513.27 70,765,665.97 -32.47% 支付的往来款减少
现金
收回投资收到的现金 - 1,024,180.57 -100.00% 本年度无投资收回
购建固定资产、无形资产和
1,093,828.84 2,140,113.40 -48.89% 本年度购建固定资产减少
其他长期资产支付的现金
取得借款所收到的现金 89,000,000.00 249,000,000.00 -64.26% 借款减少
偿还债务所支付的现金 125,000,000.00 300,772,800.00 -58.44% 偿还银行借款较上年同期减少
汇率变动对现金及现金等价
92,804.09 -590,166.09 -115.73% 美元汇率变动影响
物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司无重要事项进展情况。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公 计入权益
证券品 证券代 证券 最初投 会计计 期初账 允价值 的累计公 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
种 码 简称 资成本 量模式 面价值 变动损 允价值变 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
益 动
下属子
可供出 公司的
境内外 北方 14,447,9 公允价 46,112,1 -12,554, 19，110， -12,554, 33,557,
000065 0.00 0.00 售金融 参股公
股票 国际 45.21 值计量 57.00 165.84 045.95 165.84 991.16
资产 司股权
证券化
7
中基健康产业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
14,447,9 46,112,1 -12,554, 19，110， -12,554, 33,557,
合计 -- 0.00 0.00 -- --
45.21 57.00 165.84 045.95 165.84 991.16
证券投资审批董事会
2016 年 03 月 29 日
公告披露日期
证券投资审批股东会
公告披露日期（如有)
六、委托理财
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
报告期内接听投资者电话 100 余次，
2018 年 09 月 30 日 电话沟通 个人
多为投资者问询公司经营情况等。
报告期内回复投资者平台问询近 40
2018 年 09 月 30 日 书面问询 个人
条，多为投资者问询公司经营情况等。
九、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
8
中基健康产业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中基健康产业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 34,953,797.60 123,748,644.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 61,241,125.66 136,145,244.48
其中：应收票据 1,250,000.00
应收账款 136,145,244.48
59,991,125.66
预付款项 11,684,140.44 13,320,019.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,616,885.50 10,520,900.24
买入返售金融资产
存货 586,497,529.29 900,939,643.30
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,364,014.15 89,046,573.62
流动资产合计 722,357,492.64 1,273,721,025.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 39,110,045.95 51,664,211.79
持有至到期投资
9
中基健康产业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 155,480,000.00
投资性房地产 96,838,622.30 99,530,834.87
固定资产 754,352,337.35 758,403,215.09
在建工程 11,665,857.80 11,665,857.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,567,239.73 92,886,312.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,978,395.59 1,978,395.59
其他非流动资产
非流动资产合计 993,512,498.72 1,171,608,827.28
资产总计 1,715,869,991.36 2,445,329,852.45
流动负债：
短期借款 308,000,000.00 344,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 125,427,932.22 390,681,650.99
预收款项 29,423,513.65 52,105,124.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,353,311.37 21,647,217.47
应交税费 3,640,989.83 8,196,030.78
其他应付款 455,621,400.98 689,496,264.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
10
中基健康产业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
一年内到期的非流动负债 17,939.73 71,758.92
其他流动负债
流动负债合计 942,485,087.78 1,506,198,047.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 5,327,333.25 40,844,387.80
递延收益 9,224,955.84 5,320,193.93
递延所得税负债 4,777,511.50 7,916,052.95
其他非流动负债
非流动负债合计 19,329,800.59 54,080,634.68
负债合计 961,814,888.37 1,560,278,681.93
所有者权益：
股本 771,283,579.00 771,283,579.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,073,093,070.59 1,073,093,070.59
减：库存股
其他综合收益 9,459,472.73 15,673,784.83
专项储备
盈余公积 87,429,291.44 87,429,291.44
一般风险准备
未分配利润 -1,182,338,572.84 -1,065,117,711.07
归属于母公司所有者权益合计 758,926,840.92 882,362,014.79
少数股东权益 -4,871,737.93 2,689,155.73
所有者权益合计 754,055,102.99 885,051,170.52
负债和所有者权益总计 1,715,869,991.36 2,445,329,852.45
法定代表人：李豫 主管会计工作负责人：罗琼 会计机构负责人：周鸣
11
中基健康产业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 809,552.43 1,903,460.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 18,952.92 23,421.76
其中：应收票据
应收账款 18,952.92 23,421.76
预付款项
其他应收款 742,207,301.81 746,181,240.98
存货 18,735.23 21,162.53
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,339,599.08 4,158,457.87
流动资产合计 747,394,141.47 752,287,743.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 283,872,943.30 283,872,943.30
投资性房地产
固定资产 46,599,829.06 48,435,616.00
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,008,305.06 1,226,070.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 331,481,077.42 333,534,629.72
12
中基健康产业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产总计 1,078,875,218.89 1,085,822,373.67
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 20,790.00 1,266,590.99
预收款项
应付职工薪酬 4,864,236.08 4,813,123.09
应交税费 17,521.32 96,110.70
其他应付款 42,769,726.95 34,187,083.94
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 147,672,274.35 140,362,908.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,036,567.25 2,036,567.25
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,036,567.25 2,036,567.25
负债合计 149,708,841.60 142,399,475.97
所有者权益：
股本 771,283,579.00 771,283,579.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,078,101,384.29 1,078,101,384.29
减：库存股
13
中基健康产业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 87,429,291.44 87,429,291.44
未分配利润 -1,007,647,877.44 -993,391,357.03
所有者权益合计 929,166,377.29 943,422,897.70
负债和所有者权益总计 1,078,875,218.89 1,085,822,373.67
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 101,822,430.00 191,611,687.47
其中：营业收入 101,822,430.00 191,611,687.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 134,028,284.48 216,983,137.99
其中：营业成本 99,855,589.52 171,907,160.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,328,624.62 1,408,699.42
销售费用 12,892,532.97 21,786,547.24
管理费用 13,261,633.81 12,334,242.93
研发费用
财务费用 6,216,395.91 9,925,388.22
其中：利息费用 8,290,935.79 8,281,683.16
利息收入 74,030.76 124,044.38
资产减值损失 473,507.65 -378,900.09
加：其他收益 89,368.30
投资收益（损失以“－”号填列）
14
中基健康产业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 257,083.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -31,859,402.95 -25,371,450.52
加：营业外收入 303,541.15 225,005,464.65
减：营业外支出 992,379.47 1,084,432.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -32,548,241.27 198,549,581.63
减：所得税费用 94,029.29 5,951,483.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -32,642,270.56 192,598,098.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -32,642,270.56 192,598,098.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -33,374,719.87 119,969,759.43
少数股东损益 732,449.31 72,628,339.01
六、其他综合收益的税后净额 3,334,896.62 -870,870.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,201,031.77 -870,870.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 2,201,031.77 -870,870.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 2,201,031.77 -870,870.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,133,864.85
七、综合收益总额 -29,307,373.94 191,727,228.44
归属于母公司所有者的综合收益总额 -31,173,688.10 119,098,889.43
归属于少数股东的综合收益总额 1,866,314.16 72,628,339.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0433 0.1556
（二）稀释每股收益 -0.0433 0.1556
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
15
中基健康产业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：李豫 主管会计工作负责人：罗琼 会计机构负责人：周鸣
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 890.60 87,109.42
减：营业成本 547.00 50,831.65
税金及附加 1,850.70 764.60
销售费用 30.00
管理费用 2,727,772.42 3,102,272.65
研发费用
财务费用 1,329,083.57 1,554,688.63
其中：利息费用 1,334,000.00 1,556,333.34
利息收入 7,198.29 2,212.89
资产减值损失 -26,930,000.00
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,973,724.90 22,308,551.89
加：营业外收入 39,798.00 473,686.23
减：营业外支出 139.42 13,662.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,934,066.32 22,768,575.59
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,934,066.32 22,768,575.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -3,934,066.32 22,768,575.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -870,870.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -870,870.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
16
中基健康产业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -870,870.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,934,066.32 21,897,705.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 437,833,405.33 367,582,592.19
其中：营业收入 437,833,405.33 367,582,592.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 561,366,961.50 432,383,060.63
其中：营业成本 435,788,547.30 321,779,234.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,147,233.00 4,725,829.24
销售费用 41,216,174.85 39,187,796.37
管理费用 41,640,401.49 36,442,928.14
研发费用
财务费用 25,986,071.41 28,444,190.63
其中：利息费用 28,937,470.26 22,845,339.62
利息收入 320,401.48 718,174.08
17
中基健康产业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产减值损失 11,588,533.45 1,803,081.84
加：其他收益 149,057.28 53,519.19
投资收益（损失以“－”号填列） 304,036.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 727,953.12 681.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -122,352,509.57 -64,746,267.54
加：营业外收入 1,399,287.09 225,596,801.14
减：营业外支出 1,070,182.65 1,677,493.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -122,023,405.13 159,173,040.51
减：所得税费用 -442,962.00 7,944,761.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -121,580,443.13 151,228,278.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -121,580,443.13 151,228,278.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -117,220,861.77 79,901,214.06
少数股东损益 -4,359,581.36 71,327,064.90
六、其他综合收益的税后净额 -9,415,624.39 1,311,960.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -6,214,312.10 1,311,960.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -6,214,312.10 1,311,960.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -6,214,312.10 1,311,960.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -3,201,312.29
七、综合收益总额 -130,996,067.52 152,540,238.96
归属于母公司所有者的综合收益总额 -123,435,173.87 81,213,174.06
归属于少数股东的综合收益总额 -7,560,893.65 71,327,064.90
八、每股收益：
18
中基健康产业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 -0.1520 0.1036
（二）稀释每股收益 -0.1520 0.1036
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,625.64 424,917.38
减：营业成本 2,427.30 176,510.50
税金及附加 178,480.64 212,272.29
销售费用 30.00 1,093.49
管理费用 10,043,426.21 9,793,756.59
研发费用
财务费用 3,968,503.93 4,270,777.44
其中：利息费用 3,973,000.00 4,271,479.17
利息收入 12,085.81 4,243.74
资产减值损失 373,608.79 -26,930,000.00
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 84,668.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,478,183.04 12,900,507.07
加：营业外收入 222,167.81 527,415.84
减：营业外支出 505.18 23,662.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,256,520.41 13,404,260.38
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,256,520.41 13,404,260.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -14,256,520.41 13,404,260.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 1,311,960.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
19
中基健康产业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,311,960.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,311,960.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -14,256,520.41 14,716,220.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 481,701,890.57 416,304,671.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 26,640,018.37 50,213,240.51
收到其他与经营活动有关的现金 28,085,146.23 61,612,718.39
经营活动现金流入小计 536,427,055.17 528,130,630.06
购买商品、接受劳务支付的现金 255,705,730.11 491,867,430.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
20
中基健康产业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 40,009,393.81 46,599,507.65
支付的各项税费 18,959,345.07 13,496,129.95
支付其他与经营活动有关的现金 47,791,513.27 70,765,665.97
经营活动现金流出小计 362,465,982.26 622,728,734.08
经营活动产生的现金流量净额 173,961,072.91 -94,598,104.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,024,180.57
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 513,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 513,600.00 1,024,180.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,093,828.84 2,140,113.40
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,093,828.84 2,140,113.40
投资活动产生的现金流量净额 -580,228.84 -1,115,932.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 89,000,000.00 249,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 80,000,000.00
筹资活动现金流入小计 139,000,000.00 329,000,000.00
偿还债务支付的现金 125,000,000.00 300,772,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,268,494.93 21,712,956.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 250,000,000.00
筹资活动现金流出小计 401,268,494.93 322,485,756.39
筹资活动产生的现金流量净额 -262,268,494.93 6,514,243.61
21
中基健康产业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 92,804.09 -590,166.09
五、现金及现金等价物净增加额 -88,794,846.77 -89,789,959.33
加：期初现金及现金等价物余额 123,748,644.37 190,305,546.47
六、期末现金及现金等价物余额 34,953,797.60 100,515,587.14
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,226.00 337,614.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,563,740.49 44,001,367.27
经营活动现金流入小计 23,567,966.49 44,338,981.78
购买商品、接受劳务支付的现金 2,287,472.63 2,486,061.28
支付给职工以及为职工支付的现金 4,554,579.55 4,312,396.19
支付的各项税费 650,116.74 381,222.36
支付其他与经营活动有关的现金 13,183,232.61 1,792,377.11
经营活动现金流出小计 20,675,401.53 8,972,056.94
经营活动产生的现金流量净额 2,892,564.96 35,366,924.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,890.00 77,222.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,890.00 77,222.00
投资活动产生的现金流量净额 -10,890.00 -77,222.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
22
中基健康产业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,975,583.34 5,727,458.34
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,975,583.34 55,727,458.34
筹资活动产生的现金流量净额 -3,975,583.34 -35,727,458.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,093,908.38 -437,755.50
加：期初现金及现金等价物余额 1,903,460.81 904,178.96
六、期末现金及现金等价物余额 809,552.43 466,423.46
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
23