新疆中基实业股份有限公司2007年半年度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
报告全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长刘一先生、主管会计工作的副总经理吴光成先生及会计机构负责人侯守军先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
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股票简称 新中基
股票代码 000972
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 成屹
联系地址 乌鲁木齐市青年路１７号
电话 0991-8852972
传真 0991-8816688
电子信箱 xzj000972@vip.sina.com
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2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 4,312,328,075.31 4,411,089,792.63 4,411,802,614.46 -2.24% -2.25%
所有者权益（或股东权益） 1,108,035,631.80 1,099,719,682.00 1,090,166,003.83 0.76% 1.64%
每股净资产 3.44 6.14 6.09 -43.97% -43.51%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％
）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 27,176,476.10 19,838,458.60 21,132,818.86 36.99% 28.60%
利润总额 28,797,764.68 22,895,697.18 22,895,697.18 25.78% 25.78%
净利润 16,509,950.04 15,147,130.43 14,880,880.09 9.00% 10.95%
扣除非经常性损益后的净利润 11,901,189.66 12,502,968.00 12,236,717.66 -4.81% -2.74%
基本每股收益 0.08 0.12 0.12 -33.33% -33.33%
稀释每股收益 0.08 0.12 0.12 -33.33% -33.33%
净资产收益率 1.49% 2.35% 2.31% -0.86% -0.82%
经营活动产生的现金流量净额 131,910,442.89 228,094,656.87 -42.17%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 1.83 -77.60%
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2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
政府补贴 1,424,507.97
营业外收支净额 -1,312,434.79
转回以前年度已经计提的各项减值准备 4,496,687.20
合计 4,608,760.38
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2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
2.2.4利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 14.26% 14.56% 0.64 1.02
营业利润 1.88% 1.92% 0.08 0.13
净利润 1.14% 1.16% 0.05 0.08
扣除非经常性
损益后的净利润 0.82% 0.84% 0.04 0.06
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 111,518,97 62.27% 0 33,455,33 55,758,88 0 89,214,21 200,733,18 62.27%
0 2 6 8 8
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 55,631,892 31.06% 0 16,689,56 27,815,94 0 44,505,51 100,137,40 31.06%
7 6 3 5
3、其他内资持股 55,887,078 31.21% 0 16,765,76 27,942,94 0 44,708,70 100,595,78 31.21%
5 0 5 3
其中：境内非国有法 55,887,078 31.21% 0 16,765,76 27,942,94 0 44,708,70 100,595,78 31.21%
人持股 5 0 5 3
境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 67,570,203 37.73% 0 20,271,41 33,785,70 0 54,057,11 121,627,32 37.73%
9 0 9 2
1、人民币普通股 67,570,203 37.73% 0 20,271,41 33,785,70 0 54,057,11 121,627,32 37.73%
9 0 9 2
2、境内上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
3、境外上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 179,089,17 100.00% 0 53,726,75 89,544,58 0 143,271,3 322,360,51 100.00%
3 1 6 37 0
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3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 24,126
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
新疆生产建设兵团投资有限公司 国有法人 8.46% 27,267,050 27,267,050 13,500,000
新疆生产建设兵团农五师87团 国有法人 6.18% 19,934,620 19,934,620 0
新疆生产建设兵团农二师21团 国有法人 5.90% 19,013,459 19,013,459 0
乌鲁木齐市楠悦工贸有限公司 境内非国有法人 5.84% 18,813,960 18,813,960 18,813,960
无锡灵山实业有限公司 境内非国有法人 5.58% 18,000,000 18,000,000 0
乌鲁木齐三木实业有限公司 境内非国有法人 5.27% 16,978,950 16,978,950 16,978,950
新疆生产建设兵团农十二师五一 国有法人 4.74% 15,280,403 15,280,403 0
农场
江苏新动力风险投资有限公司 境内非国有法人 4.47% 14,400,000 14,400,000 14,400,000
浙江物通实业有限公司 境内非国有法人 4.47% 14,400,000 14,400,000 14,400,000
国泰金牛创新成长股票型证券投 境内非国有法人 3.73% 12,036,165 0 0
资基金
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 12,036,165 人民币普通股
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 5,200,000 人民币普通股
通乾证券投资基金 5,000,000 人民币普通股
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 3,738,063 人民币普通股
中国平安保险（集团）股份有限公司 3,299,797 人民币普通股
国际金融-汇丰JPMORGANCHASEBANK 3,239,924 人民币普通股
宝康消费品证券投资基金 2,199,890 人民币普通股
海通-汇丰MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 2,114,899 人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
国泰金马稳健回报证券投资基金 1,800,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金、国泰金马稳健回报证
动的说明 券投资基金属国泰基金管理公司旗下基金；其他是否为关联关系或一致行动人不详。
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3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 营业成本比上 毛利率比上年同
同期增减（%） 年同期增减（% 期增减（%）
）
大包装番茄酱 18,821.12 12,948.73 31.20% -4.33% -4.62% 0.20%
小包装番茄制品及果蔬 67,514.81 54,475.36 19.31% 37.32% 40.43% -1.69%
罐头
房地产开发及经营 943.44 668.72 29.12% 238.32% 252.16% -2.78%
主营业务分产品情况
大包装番茄酱 18,821.12 12,948.73 31.20% -4.33% -4.62% 0.20%
小包装番茄制品及果蔬 67,514.81 54,475.36 19.31% 37.32% 40.43% -1.69%
罐头
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国外 72,185.10 22.35%
国内 13,054.95 11.79%
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5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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募集资金总额 38,694.82 本报告期已使用募集资金总额 26,694.82
已累计使用募集资金总额 38,694.82
承诺项目 拟投入金额 是否变更项 实际投入金 产生收益情况 是否符合计划进 是否符合预计收
目 额 度 益
对新疆中基番茄制品有限公 12,000.00 否 12,000.00 0.00 是 是
司增资用于番茄红素油树脂
40吨及2.4亿粒番茄红素软
胶囊生产线。
年产65000吨番茄沙司技改 13,200.00 是 0.00 0 否 否
扩建项目
年产2.5亿只番茄制品彩涂 13,500.00 否 13,500.00 0 是 是
制罐项目
合计 38,700.00 - 25,500.00 - - -
未达到计划进度和收益的说 对新疆中基番茄制品有限公司增资用于番茄红素油树脂40吨及2.4亿粒番茄红素软胶囊生产线项目尚未
明（分具体项目） 正式投产；年产2.5亿只番茄制品彩涂制罐项目尚未正式投产。
变更原因及变更程序说明（ 年产65000吨番茄沙司技改扩建项目变更为收购内蒙古中基番茄制品有限公司54.24%的股权，该变更已
分具体项目） 经公司四届董事会二十一次会议及2007年第一次临时股东大会审议通过。
尚未使用的募集资金用途及 无。
去向
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5.6.2 变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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变更投资项目的资金总额 12,664.00
变更后的项目 对应的原承诺项 变更项目拟投入金 实际投入金 产生收益金额 是否符合计划进 是否符合预计收
目 额 额 度 益
收购内蒙古中基番茄制 年产65000吨番 12,664.00 12,664.00 0.00 是 是
品有限公司54.24%的股 茄沙司技改扩建
权。 项目。
合计 - 12,664.00 12,664.00 0.00 - -
未达到计划进度和收益 鉴于内蒙古中基番茄制品有限公司从事番茄酱生产季节性较强，预计下半年将有收益。
的说明（分具体项目）
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5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或否
） 毕 ）
新疆天彩科技股份 2002年08月21日 300.00 连带责任 一年 否 否
有限公司
新疆生产建设兵团 2007年05月16日 7,400.00 连带责任 一年 否 否
国有资产经营公司
报告期内担保发生额合计 7,400.00
报告期末担保余额合计（A） 7,700.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 21,150.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 77,870.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 85,570.00
担保总额占净资产的比例 77.23%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对 0.00
象提供的担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 30,169.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 30,169.00
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6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年06月14日 乌鲁木齐市公司办公室 实地调研 国泰基金研发部、万 讨论了今年番茄原料种植情况及国际番
联证券研发中心、海 茄市场情况并提供了公司2006年度报告
通证券投资部等。 。
2007年06月18日 乌鲁木齐市公司办公室 实地调研 华富基金及马可勃罗 番茄原料种植情况及国际番茄市场情况
投资集团。 并提供了公司2006年度报告。
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§7 财务报告
7.1 审计意见
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财务报告 √未经审计□审计
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7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 417,136,308.79 9,413,303.29 374,859,734.42 89,038,056.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,701,608.14 14,437,511.30
应收票据 96,548,078.54 269,548,078.54
应收账款 401,748,921.80 28,080,621.84 450,935,076.77 20,315,605.59
预付款项 395,555,252.25 60,871,979.81 239,468,832.79 11,945,466.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 228,815,673.14 67,366,469.28 204,088,553.70 396,130,489.10
买入返售金融资产
存货 744,339,343.44 48,929,589.00 874,396,603.73 62,162,550.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,290,845,186.10 214,661,963.22 2,427,734,391.25 579,592,167.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 311,812,357.62 1,387,774,721.27 367,160,349.51 1,258,551,800.04
投资性房地产
固定资产 1,424,917,292.90 83,104,489.21 1,411,898,987.94 84,348,054.98
在建工程 119,875,379.36 96,491,404.81
工程物资
固定资产清理 6,645,430.39
生产性生物资产 1,117,000.00 1,117,000.00
油气资产
无形资产 103,115,299.83 6,610,992.49 90,729,649.39 6,799,482.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,296,341.08 17,139,119.22
递延所得税资产 648,712.34 648,712.34
其他非流动资产 50,055,075.69
非流动资产合计 2,021,482,889.21 1,478,607,202.97 1,984,068,223.21 1,349,699,337.95
资产总计 4,312,328,075.31 1,693,269,166.19 4,411,802,614.46 1,929,291,505.59
流动负债：
短期借款 1,465,920,906.60 36,000,000.00 1,328,756,075.70 46,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 280,000,000.00 150,821,333.30
应付账款 144,089,355.16 884,734.83 539,292,842.52 467,259.46
预收款项 72,653,968.81 8,788,524.47 56,062,061.21 2,019,061.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 46,388,710.11 1,827,742.29 40,957,316.04 1,791,819.71
应交税费 -49,007,375.98 2,068,665.49 -11,645,914.51 -3,010,025.22
应付利息 4,042,324.71 516,002.50
其他应付款 417,617,486.76 497,624,139.34 276,193,122.98 680,074,641.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 78,658,158.24 63,000,000.00 208,708,344.15 98,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,456,321,209.70 610,193,806.42 2,593,187,506.10 825,858,759.72
非流动负债：
长期借款 394,714,033.09 392,202,023.36
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,289,490.00 1,289,490.00 1,982,390.00 982,390.00
预计负债 10,266,500.00 10,266,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 407,270,023.09 1,289,490.00 404,450,913.36 982,390.00
负债合计 2,863,591,232.79 611,483,296.42 2,997,638,419.46 826,841,149.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 322,360,510.00 322,360,510.00 179,089,173.00 179,089,173.00
资本公积 541,795,957.73 541,795,957.73 631,340,543.73 631,340,543.73
减：库存股
盈余公积 121,565,266.45 69,560,400.81 122,003,741.39 69,998,875.75
一般风险准备
未分配利润 116,104,336.36 148,069,001.23 151,611,581.79 222,021,763.39
外币报表折算差额 6,209,561.26 6,120,963.92
归属于母公司所有者权益合计 1,108,035,631.80 1,081,785,869.77 1,090,166,003.83 1,102,450,355.87
少数股东权益 340,701,210.72 323,998,191.17
所有者权益合计 1,448,736,842.52 1,081,785,869.77 1,414,164,195.00 1,102,450,355.87
负债和所有者权益总计 4,312,328,075.31 1,693,269,166.19 4,411,802,614.46 1,929,291,505.59
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7.2.2 利润表
编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2007年1-6月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 852,400,461.88 34,428,959.69 706,791,036.61 6,358,748.70
其中：营业收入 838,669,450.21 33,183,734.80 699,241,418.46 5,999,918.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 820,206,318.43 41,037,328.46 686,952,578.01 16,314,384.94
其中：营业成本 632,073,037.60 28,486,480.05 528,892,127.44 4,466,614.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,812,691.19 11,994.13 337,314.45 106.18
销售费用 48,733,795.99 1,519,931.44 49,359,007.32 168,378.22
管理费用 85,913,021.90 4,697,832.57 54,195,825.10 6,566,808.09
财务费用 57,806,348.65 5,601,530.64 50,539,406.00 6,302,826.59
资产减值损失 -7,132,576.90 719,559.63 3,628,896.71 -1,190,348.53
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -5,017,667.35 -1,456,438.87 1,294,360.26 521,301.59
其中：对联营企业和合营企业的 -2,372,941.49 1,321,647.60 1,294,360.26 1,270,208.77
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 27,176,476.10 -8,064,807.64 21,132,818.86 -9,434,334.65
列）
加：营业外收入 4,440,472.38 1,990,925.39 325,773.00
减：营业外支出 2,819,183.80 650.00 228,047.07 102,273.40
其中：非流动资产处置损失 39,400.00
四、利润总额（亏损总额以“-” 28,797,764.68 -8,065,457.64 22,895,697.18 -9,210,835.05
号填列）
减：所得税费用 1,959,104.78 1,516.10 528,024.78
五、净利润（净亏损以“-”号填 26,838,659.90 -8,066,973.74 22,367,672.40 -9,210,835.05
列）
归属于母公司所有者的净利润 16,509,950.04 -8,066,973.74 14,880,880.09 -9,210,835.05
少数股东损益 10,328,709.86 7,486,792.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 -0.05 0.12 -0.07
（二）稀释每股收益 0.08 -0.05 0.12 -0.07
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7.2.3 现金流量表
编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2007年1-6月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 654,974,519.66 25,191,047.94 786,771,746.57 19,245,210.63
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,529,691.62 14,706,015.09 38,760.00
收到其他与经营活动有关的现金 299,586,435.46 198,482,791.27 358,920,349.35 102,423,098.72
经营活动现金流入小计 961,090,646.74 223,673,839.21 1,160,398,111.01 121,707,069.35
购买商品、接受劳务支付的现金 713,285,422.87 8,373,773.85 698,455,275.40 17,586,133.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 22,184,510.47 4,102,978.74 61,972,551.05 5,438,239.65
金
支付的各项税费 50,032,992.57 441,676.01 23,027,723.85 233,914.80
支付其他与经营活动有关的现金 43,677,277.94 132,099,773.72 148,847,903.84 82,748,759.38
经营活动现金流出小计 829,180,203.85 145,018,202.32 932,303,454.14 106,007,047.18
经营活动产生的现金流量净额 131,910,442.89 78,655,636.89 228,094,656.87 15,700,022.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 808,300.00 702,300.00
处置固定资产、无形资产和其他 20,310.91 18,310.91 207,305.00 207,305.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 375,247.77
投资活动现金流入小计 395,558.68 18,310.91 1,015,605.00 909,605.00
购建固定资产、无形资产和其他 131,257,524.89 838,540.16 85,136,941.74 1,332,251.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 135,000,000.00 3,000,000.00 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 181,257,524.89 135,838,540.16 88,136,941.74 51,332,251.52
投资活动产生的现金流量净额 -180,861,966.21 -135,820,229.25 -87,121,336.74 -50,422,646.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 659,600,000.00 40,000,000.00 439,699,126.04 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 49,551,480.59
筹资活动现金流入小计 709,151,480.59 40,000,000.00 439,699,126.04
偿还债务支付的现金 555,743,002.50 55,000,000.00 532,748,131.27 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付 62,180,380.40 7,460,160.56 51,855,117.42 7,559,230.48
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 617,923,382.90 62,460,160.56 584,603,248.69 7,559,230.48
筹资活动产生的现金流量净额 91,228,097.69 -22,460,160.56 -144,904,122.65 -7,559,230.48
四、汇率变动对现金及现金等价 602,980.44 -1,368.00
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 42,276,574.37 -79,624,752.92 -3,327,822.08 -42,283,222.83
加：期初现金及现金等价物余额 374,859,734.42 89,038,056.21 257,440,643.65 57,618,914.24
六、期末现金及现金等价物余额 417,136,308.79 9,413,303.29 254,112,821.57 15,335,691.41
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7.2.4 所有者权益变动表
编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益合
实收资本（ 资本公积 减 盈余公积 一 未分配利润 其他 益 计
或股本） ： 般
库 风
存 险
股 准
备
一、上年年末余额 179,089,173 631,340,54 122,003,74 165,480,174 1,806,049 1,099,719,682
.00 3.73 1.39 .73 .15 .00
加：会计政策变更 -13,868,592 4,314,914 323,998,19 314,444,513.0
.94 .77 1.17 0
前期差错更正
二、本年年初余额 179,089,173 631,340,54 122,003,74 151,611,581 6,120,963 323,998,19 1,414,164,195
.00 3.73 1.39 .79 .92 1.17 .00
三、本年增减变动金 143,271,337 -89,544,58 -438,474.9 -35,507,245 88,597.34 16,703,019 34,572,647.52
额（减少以“-”号填 .00 6.00 4 .43 .55
列）
（一）净利润 16,509,950. 10,328,709 26,838,659.90
04 .86
（二）直接计入所有 -438,474.9 8,873,122.4 88,597.34 6,374,309. 14,897,554.54
者权益的利得和损失 4 5 69
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他 -438,474.9 8,873,122.4 88,597.34 6,374,309. 14,897,554.54
4 5 69
上述（一）和（二） -438,474.9 25,383,072. 88,597.34 16,703,019 41,736,214.44
小计 4 49 .55
（三）所有者投入和
减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 53,726,751. -60,890,317 -7,163,566.92
00 .92
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东 53,726,751. -60,890,317 -7,163,566.92
）的分配 00 .92
4．其他
（五）所有者权益内 89,544,586. -89,544,58
部结转 00 6.00
1．资本公积转增资本 89,544,586. -89,544,58
（或股本） 00 6.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 322,360,510 541,795,95 121,565,26 116,104,336 6,209,561 340,701,21 1,448,736,842
.00 7.73 6.45 .36 .26 0.72 .52
项目 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益合
实收资本（ 资本公积 减 盈余公积 一 未分配利润 其他 益 计
或股本） ： 般
库 风
存 险
股 准
备
一、上年年末余额 124,589,173 298,374,77 103,297,52 111,382,522 -7,695,08 629,948,897.4
.00 0.25 0.56 .52 8.84 9
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 124,589,173 298,374,77 103,297,52 111,382,522 -7,695,08 629,948,897.4
.00 0.25 0.56 .52 8.84 9
三、本年增减变动金 54,500,000. 332,965,77 18,706,220 54,097,652. 9,501,137 469,770,784.5
额（减少以“-”号填 00 3.48 .83 21 .99 1
列）
（一）净利润 75,295,656. 75,295,656.50
50
（二）直接计入所有 517,573.48 517,573.48
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单 517,573.48 517,573.48
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和（二） 517,573.48 75,295,656. 75,813,229.98
小计 50
（三）所有者投入和 54,500,000. 332,448,20 386,948,200.0
减少资本 00 0.00 0
1.所有者投入资本 54,500,000. 332,448,20 386,948,200.0
00 0.00 0
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 18,706,220 -21,198,004 9,501,137 7,009,354.53
.83 .29 .99
1．提取盈余公积 18,706,220 -18,706,220
.83 .83
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东 -2,491,783. -2,491,783.46
）的分配 46
4．其他 9,501,137 9,501,137.99
.99
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 179,089,173 631,340,54 122,003,74 165,480,174 1,806,049 1,099,719,682
.00 3.73 1.39 .73 .15 .00
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7.3 报表附注
一、 公司基本情况
本公司系经新疆生产建设兵团经济体制改革委员会以兵体改[1994]7号文和新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1994]47号文批准，以定向募集方式设立的股份有限公司。本公司原名“新疆中基股份有限公司”，于1999年4月26日更名为现名。2000年4月20日经中国证券监督管理委员会以证监发行字（2000）33号文批准，向社会公众增发新股45,000,000股，并经天勤会计师事务所天勤验资报字（2000）第26号验资报告验证，注册资本变更为人民币124,589,173.00元。本公司发行的社会公众股于2000年9月26日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司所属行业为农业类，经营范围为：农业种植，畜禽养殖；农副产品（粮食除外）的加工、销售，畜禽屠宰加工、销售，良种繁育，牲畜饲养放牧；机电产品（专营小轿车及国家有专项审批规定的产品除外）、金属材料、建筑材料、五交化产品、办公用品、服装鞋帽、针纺织品、其他食品（烟酒除外）、工艺美术品（金银制品除外）的销售；装饰工程施工；对原苏联、东欧等周边国家易货贸易及三来一补业务；自营和代理兵团商品的进出口业务（具体进出口商品以外贸部门批文为准）；棉花加工（仅限公司所属的两家轧花厂）、粮油的加工、农机修造；棉花经营；汽车经营；木器加工；出国（境）举办经济贸易展览。主要产品为蕃茄酱等；提供的主要劳务为代理进口钢材、设备及代理出口。
本公司于2002年被农业部等九部委《关于公布第二批农业产业化重点龙头企业名单的通知》（农经发[2002]14号）文件确定为农业产业化重点龙头企业，享受农业产业化重点龙头企业的优惠政策。公司的控股子公司新疆中基茄制品有限责任公司所属的茄制品生产企业整体通过了国家质量认证中心ISO9002质量体系及ISO14000环境体系认证，其生产的“CHALKIS”品牌的茄制品取得了德国有机食品BCS认证、欧共体有机食品BCS认证、欧洲食品组织HACCP认证、美国汉斯公司食品生产企业认证。
本公司在2005年10月26日，以非流通股向流通股支付对价的方式完成股权分置改革（方案实施的股权登记日登记在册的流通股每持有10股流通股获得非流通股支付的3.3股股价对价）。
本公司在2006年9月25日经中国证券监督管理委员会核准（证监发行字[2006]83号），非公开发行新股5,450万股，于2006年10月12日完成定向增发，募集资金总额为40,057.50万元（扣除发行费用1,362.68万元，实际募集资金净额38,694.82万元）。已经上海立信长江会计师事务所信长会师报字（2006）第11442号验资报告验证，股本由124,589,173元(股)变更为179,089,173元（股）。完成定向增发后，第一大股东由温泉道拉达农场(农五师87团)变更为新疆生产建设兵团投资有限责任公司。经公司2007年4月9日第四届董事会第二十一次会议决议，通过了以股本179,089,173股为基数，拟按每10 股送3股，派0.4元现金股利；2006年度用资本公积金转增股本，每10股转增5股的预案。本次利润分配及资本公积金转增股本的预案经2007年5月11日召开的2006年度股东大会通过后实施。此次转增股本后，股本由179,089,173元(股)变更为322,360,510元（股）。
二、 财务报表的编制基础
报告期内，本公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》及其应用指南。本公司以持续经营为基础编制财务报表。
三、 遵循企业会计准则的声明
本公司声明，本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
四、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（一）、会计年度
公历1月1日至12月31日止。
（二）、记账本位币
采用人民币为记账本位币，惟境外子公司采用当地货币作为记账本位币。
（三）、记账基础和会计计量属性
以权责发生制为记账基础；
本公司一般采用历史成本进行会计计量，如所确定的会计要素采用重置成本，可变现净值、现值、公允价值计量金额能够取得并可靠计量，可以采用相应计量属性计量。
（四）、外币的核算方法
1、外币业务的核算
对发生的外币业务，按外币业务发生时即期汇率折合本位币记账。在资产负债表日，采用资产负债表日即期汇率对外币货币性项目进行折算，形成的汇兑差额计入当期损益；不同货币兑换形成的折算差额，均计入当期损益；对外币专门借款账户期末折算差额，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本，在所构建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态后发生的，应当在发生时确认为费用，计入当期损益。
2、外币报表折算
本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币会计报表时，所有资产、负债类项目按照合并会计报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并会计报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。对境外子公司的现金流量表，按照合并会计报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设“外币报表折算差额”项目反映。在折合人民币现金流量表设“外币报表折算差额”项目反映。
（五）、现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（六）、金融资产的核算方法
1、金融资产的分类
金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项和可供出售金融资产四类；
2、金融资产的计量
（1）初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。
（2）本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：
① 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。
② 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
3、金融资产公允价值的确定
（1）存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；
（2）金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。
4、金融资产减值
在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：
（1）发行方或债务人发生严重财务困难；
（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
（3）本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人做出让步；
（4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
（5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
（6）债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
（7）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
（8）其他表明金融资产发生减值的客观证据。
5、金融资产减值损失的计量：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
（2）持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
（3）应收款项减值损失的计量：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备，具体标准如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 应收账款 其他应收款
6个月以内 --- ---
6个月∽1年 1% ---
1∽2年 10% 10%
2∽3年 15% 15%
3∽4年 20% 20%
4∽5年 50% 50%
5年∽以上 100% 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。
（七）、存货核算方法
1、存货分类
存货分类为：原材料、在产品、消耗性生物资产、低值易耗品、包装物、周转材料、库存产成品、农产品、外购商品、发出商品、开发成本、开发产品、在途物资等；
2、取得和发出的计价方法
各项存货取得时按实际成本计价。存货发出时按先进先出法计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以受让时的公允价值确定其入账价值；非货币性资产交换换入的存货：（1）具有商业实质且公允价值能够可靠计量的，支付补价时，以换出存货的公允价值加支付的补价和应支付的相关税费，作为换入存货的入账价值；收到补价时，以换出存货的公允价值减收到的补价加上应支付的相关税费，作为换入存货的入账价值。（2）不具有商业实质，或虽具有商业实质但换入存货的公允价值不能够可靠计量的，支付补价的，以换出存货的账面价值，加支付的补价和应支付的相关税费，作为换入存货的入账价值，不确认损益；收到补价的，以换出存货的账面价值，减收到的补价加上应支付的相关税费，作为换入存货的入账价值，不确认损益。
3、低值易耗品、包装物和周转材料的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法；
包装物采用一次摊销法；数量较多、金额较大，且业务频繁的周转材料采用在使用时分3次摊销。
4、消耗性生物资产
见（十三）生物资产的核算
5、存货的盘存制度
采用永续盘存制。中期末及年末，公司对各种存货予以全面盘点，对于发生盘盈（亏）、毁损的存货的价值计入当年损益类账项。
6、存货跌价准备的计提方法
中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目计提。
（八）、长期股权投资核算方法
1、取得的计价方法
（1）同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以在购买日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。（2）非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值、相关直接费用作为初始投资成本。（3）支付现金取得的长期股权投资，以取得时初始投资成本计价，包括价款、相关的税金、手续费等。（4）发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。（5）投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。（6）债务重组取得债务人用以抵债的长期股权投资，以享有股份的公允价值为基础确定其入账价值。（7）非货币性资产交换换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值。
2、长期股权投资的核算方法
本公司根据不同情况对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算；
（1）对被投资单位具有控制权的子公司的长期股权投资在母公司采用成本法核算,编制合并报表时按权益法进行调整。母公司采用成本法核算的,在子公司宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；
（2）对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；
（3）对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；中期期末或年度终了按应分享或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认为当期投资收益（在确认被投资单位发生的净亏损时，以该投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限）；
（4）长期股权投资取得时的初始投资成本与其应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额产生差额的，对于借方差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；对于贷方差额，计入当期损益；对在非同一控制下的企业合并中取得的长期股权投资，其合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，分别确认为商誉或计入当期损益；
3、长期投资减值准备的计提
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期股权投资减值准备。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
（九）、投资性房地产核算方法
1、投资性房地产范围
指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的已出租的土地使
用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
2、投资性房地产的取得计价
一般遵循实际成本计价。
债务重组取得债务人用以抵债的投资性房地产，以受让时的公允价值为基础确定其入账价值；非货币性资产交换换入的投资性房地产，以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值。
3、投资性房地产的后续计量：
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量；与投资性房地产有关的后续支出，如果其有关的经济利益可能流入企业并能够可靠计量，则计入投资性房地产成本，除此之外的后续支出确认为当期损益；
4、投资性房地产的分类、折旧及摊销政策与固定资产、无形资产的折旧、摊销政策一致。
5、投资性房地产减值准备的计提
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提投资性房地产减值准备。
投资性房地产减值准备按单项资产计提。
（十）、固定资产计价和折旧方法
1、固定资产标准
指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年、单位价值较高的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。
2、固定资产的分类
房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等。
3、固定资产的取得计价
一般遵循实际成本计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以受让时的公允价值为基础确定其入账价值；非货币性资产交换换入的固定资产，以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入账值。
4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。公司对在法国境内的土地拥有永久所有权，不计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
具体如下：
固定资产类别 预计使用年限 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物
其中：生产用房屋 35年 5% 2.71％
生产用房屋（腐蚀房） 20年 5% 4.75％
非生产用房屋 40年 5% 2.38％
构筑物 20年 5% 4.75％
机器设备 14年 5% 6.78％
运输设备 12年 5% 7.91％
电子及其他设备 5-10年 5% 9.50-19.00％
固定资产装修 5年 --- 20.00％
已全额计提减值准备的固定资产，不再提取折旧。
5、固定资产减值准备的计提
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
（十一）、在建工程核算方法
1、取得的计价方法
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。
2、在建工程减值准备的计提
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
（十二）、生物资产的核算
生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。
1、初始计量
生物资产按照成本进行初始计量。
（1）外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。
（2）自行栽培、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，按照以下方式确定：
① 自行栽培的大田作物和蔬菜的成本，包括在收获前耗用的种子、肥料、农药等材料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。
② 自行繁殖的育肥畜的成本，包括出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。
（3）自行繁殖的生产性生物资产的成本，按照以下方式确定：
自行繁殖的产畜和役畜的成本，包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。达到预定生产经营目的，是指生产性生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定产出农产品、提供劳务或出租。
（4）自行营造的公益性生物资产的成本，应当按照郁闭前发生的造林费、抚育费、森林保护费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出确定。
（5）应计入生物资产成本的借款费用，借款费用的相关规定处理。
（6）投资者投入生物资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。
（7）生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，应当计入当期损益。
2、后续计量
（1）本公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。
（2）本公司生产性生物资产为产畜和役畜，采用年限平均法计提折旧，预计净残值为5%，预计使用寿命为4年。
当本公司在年度终了对产畜和役畜的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核后，发现产畜和役畜的使用寿命或预计净残值的预期数与原先估计数有差异的，或者有关经济利益预期实现方式有重大改变的，将调整产畜和役畜的使用寿命或预计净残值。
（3）本公司于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。
当消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不再转回。公益性生物资产不计提减值准备。
3、收获与处置
（1）对于消耗性生物资产，在收获或出售时，按照其账面价值结转成本。结转成本的方法加权平均法。
（2）生产性生物资产收获的农产品成本，按照产出或采收过程中发生的材料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出计算确定，并采用加权平均法，将其账面价值结转为农产品成本。
（3）生物资产改变用途后的成本，应当按照改变用途时的账面价值确定。
（4）生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。
（十三）、无形资产核算方法
1、取得的计价方法
无形资产按取得时的实际成本入账；债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按受让时的公允价值为基础确定其入账价值；非货币性资产交换换入的无形资产，按换出资产的公允价值为基础确定其入账价值。
2、摊销方法
无形资产采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
3、无形资产减值准备的计提
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
（十四）、商誉核算方法
1、取得的计价方法 合并中形成的商益，按合并日合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额入账。
2、商誉减值准备的计提
商誉不摊销，年末对商誉进行减值测试，预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提商誉减值准备。
（十五）、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用指公司已经支出，但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。
对生产经营中发生的经营性租赁的租金或经营租赁方式租入的固定资产改良支出等，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
其他长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，如果受益年限不能确定的，按五年或十年摊销。
如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
（十六）、金融负债的核算方法
1、金融负债的分类
金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债两类；
2、金融负债的计量
A 初始确认金融负债按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
B 本公司按照公允价值对金融负债进行后续计量，且不扣除将来处置该金融负债时可能发生的交易费用。但是其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本计量。
3、金融负债公允价值的确定
A 存在活跃市场的金融负债，将活跃市场中的报价确定为公允价值；
B 金融负债不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。
（十七）、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
专门借款的辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或销售状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。
借款的利息、溢折价摊销和专门借款汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。
当购建或者生产资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建或者生产资产项目达到预定可使用或者可销售状态后，借款费用停止资本化。
当购建或者生产资产中部分项目分别完工且可单独使用或对外销售时，该部分资产借款费用停止资本化。
一般借款的辅助费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。
2、借款费用资本化期间
按季度（半年度、年度）计算借款费用资本化金额。
3、借款的借款费用资本化金额的确定方法
每一会计期间专门借款利息的资本化金额=当期实际发生的利息费用—存款利息或暂时投资收益
每一会计期间一般借款利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（十八）、预计负债
1、与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
（1）该义务是企业承担的现时义务；
（2）该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
（3）该义务金额可以可靠地计量。
2、本公司清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
（十九）、收入确认原则
1、销售商品
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务
在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3、让渡资产使用权收入
让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（二十）、政府补助的确认和计量
政府补助包括从政府无偿取得与资产相关的和与收益相关的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。
1、政府补助的确认
能够满足政府补助所附条件并能够收到政府补助，确认为政府补助；
对于取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入当期损益。
对于取得与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
按名义金额1元计量的政府补助，直接计入当期损益。
2、政府补助的计量
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。
（二十一）、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。
本公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，按以下要求确认递延所得税资产或递延所得税负债：
（1）除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：
① 商誉的初始确认；
② 不是企业合并，且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的交易中产生的资产或负债的初始确认；
③ 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，投资企业能够控制暂时性差异转回的时间，且该暂时性差异在可预见的未来很可能不含转回。
（2）本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
本公司期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，本公司以原减记的金额为限，予以转回。
资产负债表日，按照资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异与适用所得税率计算结果，确认递延所得税负债、递延所得税资产和递延所得税费用。
所得税费用（或收益）=当期所得税+递延所得税费用（或-递延所得税收益）。
（二十二）、合并会计报表的编制方法
1、合并会计报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
五、 会计政策、会计估计变更
1、 会计政策、会计估计变更
由于执行财政部2006年新发布的新会计准则，取消了长期股权投资差额
的核算，此项变更使2007年长期股权投资贷方差额调减64,109.49元，长期
股权投资调增64,109.49元,2007年期初未分配利润调增64,109.49元；由于
职工薪酬准则中对辞退补偿的新规定，调增2007年预计负债10,266,500.00
元,调减2007年期初未分配利润10,266,500.00元；由于新准则规定企业所得
税会计应采用资产负债表债务法计算所得税费用，此项变更使2006年所得税
费用调减 648,712.34元，调整期初未分配利润648,712.34元；由于新准则
规定将少数股东权益作为所有者权益中所包含的项目，使得所有者权益调增323,998,191.17元。
六、 税项
主要税种及税率
主要税种 计税依据 法定税率 备注
增值税 应税销售收入 17%、13%
增值税 应税销售收入 5.5%19.6 注1
增值税 出口销售收入 0%
营业税 应税营业收入 5%
城市维护建设税 应纳流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 33% 注2
注1：子公司法国普罗旺斯食品有限公司的增值税税率为5.5％和19.6％，企业所得税税率为33.33％。
注2：根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅新政办函[2000]114号《关于同意减征新疆中基实业股份有限公司企业所得税的批复》，本公司从股票上市之日2000年9月26日起企业所得税按应征税额减征55％，减征时间暂定5年。本年度已期满，暂按33％计交企业所得税。
新疆中基蕃茄制品有限责任公司及其子、分公司符合自治区国家税务局新国税办[2004]255号文件的规定，可以享受农业产业化国家重点龙头企业的税收优惠政策，免征企业所得税。
天津中辰蕃茄制品有限公司、天津中基汉斯食品有限公司、天津中辰制罐有限公司系外商投资企业，享受企业所得税免二减三优惠政策。
七、 企业合并及合并财务报表
1、 截至2007年6月30日，本公司控股子公司概况
（1） 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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公司名称 注册地 业务 注册资本（ 经营范围 本公司投资额 其他实质上 持股比 表决权比例
性质 万元） （万元） 构成对子公 例
司的净投资
额
天津中辰蕃茄制品 天津空港物 制造 148,000 蕃茄酱产品的生 6,000 40.54 40.54
有限公司 流加工区保 业 产、加工、销售
税路98号
法国普罗旺斯食品 法国普罗旺 制造 1,776.7万欧 罐头食品的加工 1,776.7万欧元 0 40.54
有限公司 斯省 业 元 、销售
天津天一食品有限 天津空港物 制造 8000 蕃茄酱产品的生 8000 0 40.54
公司 流区 业 产、加工、销售
天津中辰制罐有限 天津空港物 制造 15,500 包装用马口铁罐 13,500 87.10 87.10
公司 流区 业 的生产
新疆中基城乡建设 乌鲁木齐市 房地 4000 房地产开发及经 2900 72.50 72.50
有限责任公司 青年路付22 产 营
号
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2007年6月30日本公司出资13,500万元购买天津中辰制罐有限公司
87.10%的股权，将其纳入合并范围。购买日的确定是以企业合并协议签订，支
付购买价款，取得实际控制权为依据。交易价格经对天津中辰制罐有限公司账
面净资产进行评估后决定以注册资本为依据投资。
（2） 通过其他方式取得的子公司
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公司名称 注册地 业务性 注册资本 经营范围 本公司投资额 其他实 持股比例 表决权比例
质 质上构
成对子
公司的
净投资
额
新疆中基蕃茄制 石河子开发区 制造业 43,836 生产、销售蕃 47,250 92.31 92.31
品有限公司 管委会办公楼 茄制品
5-1#
新疆中基天然植 乌鲁木齐高新 制造业 3,000 蕃茄红素的分 2,340 72.00 72.00
物纯化高新技术 区钻石城40号 离纯化技术开
研究院有限公司 发,生产和销
售
石河子中基北泉 石河子北泉镇 制造业 3,000 蕃茄酱产品的 2,900 89.24 89.24
蕃茄制品有限责 2小区2栋1号 加工销售
任公司
石河子中天生物 石河子北泉镇 制造业 500 化肥的加工及 490 90.46 90.46
技术有限公司 2小区2栋1号 销售
新疆五家渠梧桐 五家渠梧桐镇 制造业 5,410 蕃茄制品的加 4010 68.42 68.42
蕃茄制品有限公 工、销售
司
中基汉斯食品公 天津空港物流 制造业 1000万美 蕃茄酱产品的 100万美元 0 20.27
司 区 元 生产、加工、
销售
新疆中基国际贸 乌市青年路17 贸易 500 粮油食品进出 353 70.60 70.60
易有限责任公司 号 口
乌鲁木齐中基装 乌市青年路17 服务业 50 室内外装修工 30 60.00 60.00
璜工程有限公司 号 程设计和施工
新疆天山番茄制 奎屯市阿勒泰 制造业 3,468 生产、销售蕃 1,985 48.65 52.70
品有限公司 街61号 茄制品
新疆新建国际招 乌市青年路17 服务业 1600 机电产品国际 800 50.00 59.09
标有限责任公司 号 招标的代理服
务
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2、 拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并报表范围的子公司
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公司名称 表决权比例 纳入合并报表原因
天津中辰蕃茄制品有限公司 40.54% 本公司为第一大股东，总经理、财务负责人由本公司派出，具有实际控制权
法国普罗旺斯食品有限公司 40.54% 天津中辰蕃茄制品有限公司的全资子公司
天津天一食品有限公司 40.54% 天津中辰蕃茄制品有限公司的全资子公司
中基汉斯食品公司 20.27% 天津中辰蕃茄制品有限公司持股比例50%，董事长由天津中辰派出，具有实际
控制权
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3、 拥有半数以上表决权而未纳入合并报表范围的子公司
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公司名称 表决权比例 未纳入合并报表原因
新疆天山番茄制品有限公司 52.70% 因部分股权被冻结，中基蕃茄公司尚未对天山番茄实质控制
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4、 合并范围的变化情况
本期新增天津中辰制罐有限公司，报告期内净资产为15,118.91万元，净利润为0。
八、 财务报表主要项目注释
1、 货币资金
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项目 2007.6.30 2007.01.01
现金 509,606.30 213,407.29
银行存款 227,299,295.08 219,049,418.35
其他货币资金 189,327,407.41 155,596,908.78
合计 417,136,308.79 374,859,734.42
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其中，外币如下：
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币种 2007.6.30 2006.12.31
原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币
美元 2,806,706.46 7.6739 21,538,229.75 2,954885.41 7.8078 23,071,154.30
欧元 3,096,856.75 10.2337 31,692,302.92 380,344.73 10.2665 3,904,809.17
合计 53,230,532.67 26,975,963.47
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列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：
金额
2007年6月30日货币资金 417,136,308.79
减：使用受到限制的存款
加：持有期限不超过三个月的国债投资 --
2007年6月30日现金及现金等价物余额 417,136,308.79
减：2006年12月31日现金及现金等价物余额 374,859,734.42
现金及现金等价物净增加/(减少)额 42,276,574.37
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2、 交易性金融资产
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项目 2007.6.30 2007.01.01
交易性债券投资 6,701,608.04 14,437,511.30
合计 6,701,608.04 14,437,511.30
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3、 应收票据
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种类 2007.6.30 2006.12.31
银行承兑汇票 96,548,078.54 ---
商业承兑汇票 269,548,078.54
合计 96,548,078.54-- 269,548,078.54
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4、 应收账款
（1） 合并数
A、按账龄分类
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账龄 2007.6.30 2007.01.01
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
一年以内 380,273,445.36 0.63 2,383,951.89 429,429,427.33 1 4294006.4
一至二年 19,044,742.48 10 1,904,473.74 7,466,475.80 10 746647.59
二至三年 5,698,542.71 15 854,781.41 6,358,208.34 15 953731.25
三至四年 797,643.38 20 159,785.14-- 14,758,126.93 20 2951625.38
四至五年 2,475,080.10 50 1,237,540.05
五年以上 5,613,332.71 100 5,613,332.71
特别准备 3,935,824.58 52.52 2,066,975.59
合计 413,902,786.74 -- 12,153,864.94 461,948,062.98 2.38 11,012,986.21
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B、坏账准备
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2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.6.30
转回 转销
11,012,986.21 3,740,878.73 2,600,000.00 12,153,864.9412,153,864.94
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C、无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况
D、欠款金额前五名的情况
截至2007年6月30日，本公司应收帐款欠款金额前五名合计 156,861,346.71 元，占应收账款总额比例37.90 %，欠款年限为一年以内。
（2） 母公司
A、按账龄分类
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账龄 2007.6.30 2007.01.01
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
一年以内 26,084,089.60 0.07 18,950.58 12,844,303.04 1 128,443.03
一至二年 879,110.00 10 87,910.49 565,890.48 10 56,589.05
二至三年 343,291.00 15 51,493.65 1,143,102.00 15 171,465.30
三至四年 372,906.53 20 74,581.31 7,648,509.31 20 1,529,701.86
四至五年 1,268,321.49 50 634,160.75
五年以上 3,231,972.16 100 3,231,972.16
合计 32,179,690.78 4,099,068.94 22,201,804.83 8.50 1,886,199.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.6.30
转回 转销
1,886,199.24 2,212,870.70 4,099,068.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款
D、欠款金额前五名的情况
截至2007年6月30日，本公司应收帐款欠款金额前五名合计 23,956,135.06元，占应收账款总额比例 74.45%。
5、 预付账款
（1） 账龄分析及百分比
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2007.6.30 2007.01.01
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 295,701,898.61 74.76 159,547,754.19 66.63
一至二年 25,735,690.91 6.51 12,391,387.95 5.17
二至三年 30,721,079.12 7.77 15,026,144.45 6.27
三至四年 35,676,767.71 9.02 52,503,546.20 21.93
四至五年 1,892,672.99 0.48
五年以上 5,827,142.91 1.46
合计 395,555,252.25 100 239,468,832.79 100
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（2） 无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款
（3） 本期预付帐款比期初增加是因为今年收购番茄数量大幅增加，以及支付部分原料款。
6、 应收股利
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被投资单位 2007.6.30 2007.01.01
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 584,600.00 584,600.00
合计 584,600.00 584,600.00
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7、 其他应收款
（1） 合并数
A、按账龄分类
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账龄 2007.6.30 2007.01.01
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
一年以内 213,601,030.79 188,869,127.31
一至二年 7,084,974.30 10 708,497.43 4,509,165.16 10 450,916.51
二至三年 1,133,770.70 15 170,065.60 2,207,353.39 15 331,103.26
三至四年 8,106,835.33 20-- 1,621,367.06-- 10,875,409.49 20 2,175,081.88
四至五年 1,608,784.24 50 804,392.13
五年以上 1,242,642.94 100 1,242,642.94
合计 232,778,038.30 -- 4,546,965.16-- 206,461,055.35 2,957,101.65
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B、坏账准备
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2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.6.30
转回 转销
2,957,101.65 2,386,089.41.51 796,225.90 4,546,965.16
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C、持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况
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单位名称 欠款金额 欠款内容
兵团农十二师五一农场 4,293,418.00 代垫设备款
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 200,000.00 往来款
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D、欠款金额前五名的情况
截至2007年6月30日，本公司其他应收款欠款金额前五名合计31,438,620.36元，占其他应收款总额比例13.51%，欠款年限为一年以内。
（2） 母公司
A、按账龄分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2007.6.30 2007.01.01
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
一年以内 57,847,132.93 386,850,179.06 ---
一至二年 496,382.95 10 49,638.30 1,764,655.96 10 176,465.59
二至三年 953,553.02 15 143,032.95 130,985.45 15 19,648.07
三至四年 6,853,503.44 20 1,370,700.69 8,311,055.36 20 1,662,211.07
四至五年 3,694,661.75 50 1,847,330.88
五年以上 1,067,616.88 100 1,067,616.88
合计 70,912,850.97 -- 4,478,319.69 397,056,875.83 1,858,324.73
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B、坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.6.30
转回 转销
1,858,324.73 1,506,688.93 3,365,013.66
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C、持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况
D、欠款金额前五名的情况
截至2007年6月30日，本公司其他应收款欠款金额前五名合计 7,704,673.60元，占其他应收款总额比例9.20 %。
8、 存货
（1） 存货分项目列示
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项目 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.6.30
物资采购 53,209,502.61 53,209,502.61
原材料 206,304,339.97 26,902,335.25 70,400,484.52 162,806,190.71
包装物 97,917,183.14 86,956,655.52 67,930,610.79 116,943,227.87
低值易耗品 445,014.85 997,602.16997,602.16 1,442,617.01
库存商品 56,842,234.38 28,323,779.08 39,269,037.00 45,896,976.46
产成品 373,661,968.28 257,038,116.03 341,783,921.10 288,916,163.21
在产品 65,755,613.43 72,202,705.74 63,942,260.64 74,016,058.53
发出商品 ---
开发产品 29,514,146.63 6,255,200.75 23,258,945.88
开发成本 6,929,761.23 11,324,506.25 18,254,267.48
委托加工物资 3,409,515.84 3,409,515.84
消耗性生物资产 15,930,722.10 215,500.00 15,715,222.10
合计 890,579,764.52 503,085,937.97071 643,006,517.40 750,659,185.09750,659,185
.09
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期末，有生猪1263头，制种玉米1.6万亩，番茄1.3万亩，马铃薯0.65万亩。
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项 目 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.6.30
一、种植业
1．制种玉米 6,322,156.74 6,322,156.74
2.、番茄 6,253,000.00 6,253,000.00
3、马铃薯 2,380,950.00 2,380,950.00
小计 14,956,106.74 14,956,106.74
二、畜牧养殖业
1．生猪 974,615.36 215,500.00 759,115.36
合 计 15,930,772.10 215,500.00 15,715,222.10
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（2） 存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.01.01 本期计提 本期减少 2007.6.30
转回 转销
物资采购 ---
原材料 2,486,549.86 2,486,549.86 --
包装物 429,237.18 429,237.18
低值易耗品 ---
库存商品 2,465,529.47 2,465,529.47
产成品 10,801,844.28 4,911,238.81 5,890,605.47
在产品 ---
发出商品 ---
开发产品 ---
开发成本 ---
合计 16,183,160.79 9,863,319.14 6,319,841.656,319,841.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期转回存货跌价准备的原因为本期已将该部分存货售出、本期原材料转
回金额占该项存货期末余额的比例是1.53%；本期库存商品转回金额占该项存
货期末余额的比例是5.37%；本期产成品转回金额占该项存货期末余额的比例
是1.70%。
9、 长期股权投资
（1） 合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.6.30
对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资 202,519,296.32 1,887,438.70 4,260,380.23 200,146,354.79
对其他企业投资 111,566,002.83 100,000.00 111,666,002.83
合并价差 53,075,049.32 53,075,049.32
合计 367,160,349.51 1,987,438.70 57,335,430.59 311,812,357.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A、对联营企业投资
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被投资单位名称 本企业持股比例 本企业在被投 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
资单位表决权
比例
新疆徕远经贸实业投 35.65% 35.65% 69,267,918.64 71,392,730.11 -1,587,071.82
资集团有限公司
新疆北新路桥建设股 19.81% 19.81% 183,254,292.33 271,850,932.79 4,824,769.78
份有限公司
新疆亚鑫国际经贸股 30.30% 30.30% 50,807,338.55 48,490,074.60 3,074,758.45
份有限公司
内蒙古中基番茄有限 0 45.76% 211,111,256.80 53,154,448.75 -8,073,839.79
责任公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司在新疆北新路桥建设股份有限公司的持股比例为19.81%，为新疆北新路
桥建设股份有限公司其第二大股东，同时对其派驻一名董事和一名监事，对其有重
大影响，公司仍对其按权益法核算。
B、按成本法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.6.30
始
金
额
新疆西域酒业有限公司 8,288,681.74 8,288,681.74
新天国际葡萄酒业有限公司 37,515,212.00 37,515,212.00
上海凯盛创业投资有限公司 30,242,368.99 30,242,368.99
新疆天山番茄制品有限公司 19,850,000.00 19,850,000.00
上海亚鸿房地产开发有限公司 14,350,000.00 14,350,000.00
法国农业信贷银行（Aigues地区） 1,140,828.88 1,140,828.88
法国农业信贷银行（Rhone地区） 178,911.22 178,911.22
中辰物业 100,000.00 100,000.00
合计 111,566,002.83 100,000.00 111,666,002.83
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C、按权益法核算的长期股权投资
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被投资单位名 初始金额 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.6.30
称
新疆徕远经实 430,000.00 49,019,083.58 565,791.14 48,453,292.44
业投资集团有
限公司
新疆北新路桥 17,000,000.00 36,427,975.46 955,786.89 37,383,762.35
建设股份有限
公司
新疆亚鑫国际 14,300,700.00 16,795,064.07 931,651.81 17,726,715.88
经贸股份有限
公司
内蒙中基蕃茄 100,000,000.00 100,277,171.6 3,694,589.09 96,582,584.12
制品有限责任
公司
合计 202,519,296.32 1,887,438.70 4,260,380.23 200,146,354.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
D、长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.6.30
上海亚鸿房地产开发有限公司 1,903,819.94 1,903,819.94
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（2） 母公司
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项目 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.6.30
对子公司投资 1,083,942,773.77 135,000,000.00 2,778,086.47 1,216,164,687.30
对合营企业投资
对联营企业投资 102,242,123.11 1,887,438.70 565,791.14 103,563,770.67
对其他企业投资 68,046,263.30 68,046,263.30
合计 1,254,231,160.18 136,887,438.70 3,343,877.61 1,387,774,721.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A、对联营企业投资
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被投资单位名称 本企业持股 本企业在被 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
比例 投资单位表
决权比例
新疆徕远经贸实业投 35.65% 35.65% 69,267,918.64 71,392,730.11 -1,587,071.82
资集团有限责任公司
新疆北新路桥建设股 19.81% 19.81% 183,254,292.33 271,850,932.79 4,824,769.78
份有限公司
新疆亚鑫国际经贸股 30.30% 30.30% 50,807,338.55 48,490,074.60 3,074,758.45
份有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、按成本法核算的长期股权投资
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被投资单位名称 初始金额 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.6.30
新疆西域酒业有限 8,288,681.74 8,288,681.74
公司
新天国际葡萄酒业 37,515,212.00 37,515,212.00
有限公司
上海凯盛创业投资 22,000,000.00 22,242,369.56 22,242,369.56
有限公司
新疆中基蕃茄制品 319,500,000.00 808,000,142.12 2,191.85 807,997,950.31
有限公司
天津中辰番茄制品 123,150,000.00 212,619,832.62 2,775,894.62 209,843,938.00
有限公司
阿拉山口中基有限 990,000.00 10,365,322.67 10,365,322.67
责任公司
乌鲁木齐中基装璜 300,000.00 0 0
工程有限公司
新疆中基国际贸易 3,530,000.00 667,544.80 667,544.80
有限责任公司
新疆新建国际招标 8,000,000.00 8,723,882.06 8,723,882.06
有限责任公司
新疆中基城乡建设 29,000,000.00 43,566,050.03 43,566,050.03
有限责任公司
天津中辰制罐有限 135,000,000.00 135,000,000 135,000,000.00
公司
合计 1,151,989,037.07 135,000,000 2,778,086.47 1,284,210,950.60
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C、按权益法核算的长期股权投资
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被投资单位名 初始金额 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.6.30
称 投资成 权益增加 投资 本期分
本增加 成本 回利润
减少
新疆徕远经贸 31,430,000.00 49,019,083.58 565,791.14 48,453,292.44
实业投资集团
有限责任公司
新疆北新路桥 17,000,000.00 36,427,975.46 955,786.89 37,383,762.35
建设股份有限
公司
新疆亚鑫国际 14,300,700.00 16,795,064.07 931,651.81 17,726,715.88
经贸股份有限
公司
合计 102,242,123.11 1,887,438.70 565,791.14 103,563,770.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、 固定资产及累计折旧
（1） 固定资产原价
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.6.30
房屋及建筑物 797,773,091.06 34,116,824.70 5,187,704.80 826,702,210.96
机器设备 953,444,229.72 28,734,320.37 9,886,267.05 972,292,283.04
运输设备 23,813,810.39 1,450,147.19 25,263,957.58
电子及其他设备 23,263,888.50 3,699,277.06 1,040,969.96 25,922,195.60
固定资产装修 184,573.00 184,573.00 --
土地 12,799,245.55 12,799,245.55
合计 1,811,278,838.22 68,000,569.32 16,299,514.81 1,862,979,892.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2） 累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.6.30
房屋及建筑物 103,077,546.81 10,477,348.37 4,766,107.84 108,788,787.34
机器设备 275,052,333.14 30,710,540.38 177,070.73 305,585,802.79
运输设备 6,707,755.30 1,146,793.55 106,328.75 7,748,220.10
电子及其他设备 10,235,271.48 2,720,384.01 1,218,812.65 5,390,611.06
固定资产装修 109,214.35 109,214.35 --
土地 -- --
合计 395,182,121.08 45,055,066.31 6,377,534.32 433,859,653.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3） 固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.6.30
房屋及建筑物 3,846,027.98 3,846,027.98
机器设备
运输设备 356,918.78 356,918.78
电子及其他设备
固定资产装修
土地 -- --
合计 4,202,946.76 4,202,946.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4） 固定资产账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.6.30
房屋及建筑物 690,849,516.27 714,067,395.64
机器设备 678,391,896.58 666,706,480.25
运输设备 16,749,136.31 17,158,818.70
电子及其他设备 13,028,617.02 14,185,352.76
固定资产装修 75,358.65
土地 12,799,245.55 12,799,245.55
合计 1,411,893,770.38 1,424,917,292.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、 在建工程
（1） 在建工程增减变动
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工程名称 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.6.30
转入固定资产 其他减少 余额
厂房 22,781,259.65 2,117,586.40 24,898,846.05
蕃茄红素技改项目 17,807,796.67 498,997.92 18,306,794.59
小包装生产线 14,209,725.13 11,367,004.57 25,576,729.70
纤维素生产线 430,256.82 9,558,770.565 9,989,027.39
蕃茄沙司等产品配套生产 6,620,520.82 12,771,406.54 400,550.00 18,991,377.36
线
办公楼及生产厂房 34,641,845.72 2,117,586.4 14,646,827.84 22,112,604.28
合计 96,491,404.81 40,548,938.80 15,047,377.84 119,875,379.37
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（2） 在建工程减值准备
在建工程未发生减值。
12、 固定资产清理
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2007.6.30 2007.01.01 转入清理的原因
番茄生产线 6,645,430.39 -- 设备搬迁
合计 6,645,430.39 --
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13、生产性生物资产和公益性生物资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 2007.01.01 本期增加额 本期减少额 2007.6.30
一、畜牧养殖业
1．畜牧业
生猪 1,117,000.00 1,117,000.00
合 计 1,117,000.00 1,117,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、 无形资产
（1） 无形资产明细表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.6.30 摊销期限
摊销 处置 剩余摊销期
限
专利技术（ 3,350,000.00 300,000.00 3,050,000.00 120个月 61个月
注1）
软件（注2） 1,000,833.23 59526.62 941306.61 120个月 71个月
土地使用权 47500750.83 3,627,210.4 180,623.90 50,947,337.35 586个月 558月
（注3） 2
商标等（注4 11,201,702.21 1,438,955.3 434058.53 12206599.01 120个月 100个月
） 3
商誉（注5） 26,300,353.08 7,101,994.2 100691.83 33,301,655.51 120个月 90个月
6
软件（注6） 167,491.17 1,366,013.2 78,839.46 1,454,664.92 120个月 83个月
1
气体排放配 1,213,736.43 1,213,736.43
额(7)
合计 90,734,866.95 13,853,632. 1,153,740.3 103,115,299.83
67 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：北京普瑞孚天然药物纯化和分离研究所有限公司以专有技术“用色谱法制备高纯度蕃茄红素的方法”（国家知识产权局申请专利号为01246559.2）作价600万元，投资投入新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司。
注2：子公司中基番茄购入的ERP物流管理软件和网络系统集成软件。
注3：系新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场以位于五一农场三连的土地使用权（152,373.3 平方米）作价1,289.84 万元，增资投入新疆中基番茄制品有限责任公司。
注4：子公司法国普罗旺斯食品有限公司购入的CABANON等商标及外观设计等。
注5：子公司法国普罗旺斯食品有限公司吸收合并LE CABANON公司时收购价低于LE CABANON公司净资产的公允价值的差额，按直线法分10年摊销。
注6：子公司法国普罗旺斯食品有限公司带入的管理软件。
注7: 子公司法国普罗旺斯食品有限公司政府配给的二氧化碳气体排放配额。
（2） 无形资产减值准备
本期未发生减值。
15、 递延所得税资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
递延所得税资产 2007.6.30 2007.01.01
金额 可抵扣暂时性差异金额 金额 可抵扣暂时性差异金额
应收款项减值准备变动形成 648,712.34 648,712.34 648,712.34 648,712.34
合 计 648,712.34 648,712.34 648,712.34 648,712.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、 其他非流动资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.01.01 本期增加 本期摊销 2007.6.30
长期投资借方差额 53,075,049.32 3,019,973.63 50,055,075.69
合计 53,075,049.32 3,019,973.63 50,055,075.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、 资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 2007.01.01 本期计提额 本期减少额 2007.6.30
转回 转
销
一、坏账准备 13,970,087.86 6,126,968.14 3,396,225.90 16,700,830.10
二、存货跌价准备 16,183,160.79 9,863,319.14 6,319,841.65
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 1,903,819.94 1,903,819.94
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 4,202,946.76 4,202,946.76
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合 计 36,260,015.35 6,126,968.14 13,259,545.04 29,127,438.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、 短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2007.6.30 2007.01.01
信用借款
抵押借款 256,942,682.59 380,276,993.60
保证借款 1,190,300,000.00 633,100,000.00
质押借款 17,600,000.00 102,300,837.08
银行透支(法国普罗旺斯) 1,078,224.01 1,078,245.02
银行承兑汇票贴现 212,000,000.00
合计 1,465,920,906.60 1,328,756,075.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
抵押及担保事项详见附注九
19、 应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2007.6.30 2007.01.01
银行承兑汇票 280,000,000.00 150,821,333.30
合计 280,000,000.00 150,821,333.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：下一会计期间将到期票据金额为14,600,000.00元。
20、 应付账款
（1） 账龄分析及百分比
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2007.6.30 2007.01.01
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 119,768,220.17 83.12% 510,521,874.31 94.67%
一至二年 2,709,849.68 1.88% 10922437.68 2.03%
二至三年 8,212,588.00 5.70% 14198697.89 2.63%
三年以上 13,398,697.31 9.30% 3649832.64 0.68%
合计 144,089,355.16 100.00% 539,292,842.52 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2） 无欠付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项情况
（3） 无欠本公司关联方款项情况
21、 预收账款
（1） 账龄分析及百分比
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2007.6.30 2007.01.01
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 34,232,658.19 47.12% 14,619,642.60 26.08%
一至二年 1,184,124.75 1.63% 1,661,579.53 2.96%
二至三年 477,454.78 0.66% 37,237,185.87 66.42%
三年以上 36,759,731.09 50.59% 2,543,653.21 4.54%
合计 72,653,968.81 100.00% 56,062,061.21 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2） 无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项情况
（3） 无欠本公司关联方款项情况
22、 应付职工薪酬
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 2007.01.01 本期增加额 本期支付额 2007.6.30
一、工资、奖金、津贴和补贴 11,204,337.59 10,417,459.65 18,509,930.78 3,111,866.46
二、职工福利费 29,461,229.98 13,389,739.93 1,618,771.96 41,232,197.95
三、社会保险费 205,997.61 1,394,535.76 1,419,727.07 180,806.30
其中：1．医疗保险费 -
2．基本养老保险费 134,031.55 1,115,627.01 1,115,627.01 134,031.55
3．年金缴费 -
4．失业保险费 -
5．工伤保险费 -
6．生育保险费 -
四、住房公积金 56,607.62 509,877.57 566,939.19 -454.00
五、工会经费和职工教育经费 28,745.92 1,872,214.72 66,004.97 1,834,955.67
六、非货币性福利 - 3,136.50 -3,136.50
七、因解除劳动关系给予的补偿 -
八、其他 397.32 32,076.91 32,474.23
其中：以现金结算的股份支付
合 计 40,957,316.04 27,615,904.54 22184510.47 46,388,710.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、 应交税费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税项 2007.6.30 2007.01.01
增值税 54,538,354.69 -20,475,035.83
营业税 2,204,325.70 2,637,767.81
城建税 -598,565.46 1,535,825.28
企业所得税 1,797,066.49 4,809,473.78
个人所得税 2,122,939.18 116,790.81
房产税 8,212.80 -14,064.75
土地增值税 -3,000.00 -3,000.00
其他 -253,671.61
合 计 -49,007,375.98 -11,645,914.51
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24、 应付股利
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股东名称 2007.6.30 2007.01.01
上海迅昌科技实业有限公司 80,000.00 ---
江苏瑞华投资发展有限公司 160,000.00 ---
江苏新动力风险投资有限公司 320,000.00 ---
无锡灵山实业有限责任公司 400,000.00 ---
浙江物通实业有限公司 320,000.00 ---
浙江樱花集团有限责任公司 80,000.00 ---
烟台明华投资有限公司 80,000.00 ---
新疆生产建设兵团投资有限公司 605,934.44 ---
上海邦联科技实业有限公司 1,699,716.86 1,699,716.86
温泉道拉达农场（农五师87团） 5,018,146.04 4,575,154.48
新疆生产建设兵团农二师21团 4,799,276.54 4,376,755.22
新疆生产建设兵团农十二师五一农场 3,239,753.19 2,900,188.67
新疆生产建设兵团农六师军户农场 1,072,843.64 978,392.04
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限公司 2,726,198.40 2,514,189.00
新疆生产建设兵团和田农场管理局乌市果品加工厂 917,530.75 809,727.91
乌鲁木齐三木实业有限公司 3,433,142.36 3,055,832.36
乌鲁木齐楠悦工贸有限公司 1,087,775.32 669,687.32
新疆荣丰工贸有限公司 180,000.00 180,000.00
新疆农垦粮油食品土畜医保进出口公司 211,859.07 211,859.07
新建粮油职工持股会 170,789.30 170,789.30
个人 7,161.87 7,088.53
合计 26,610,127.78 22,149,380.76
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欠付股利系尚未支付。
25、 其他应付款
（1） 账龄分析及百分比
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账龄 2007.6.30 2007.01.01
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 351,087,775.83 89.79% 193,217,680.19 76.06%
一至二年 17,087,053.31 4.37% 24,340,665.86 9.58%
二至三年 7,253,612.55 1.86% 22,832,529.84 8.99%
三年以上 15,578,917.29 3.98% 13,652,866.33 5.37%
合计 391,007,358.98 100.00% 254,043,742.22 100.00%
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（2） 无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项情况
（3） 无欠本公司关联方款项情况
26、 一年内到期的非流动负债
（1） 一年内到期的长期借款
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借款类别 币种 贷款单位 2007.6.30 2007.01.01
保证借款 RMB 建行乌鲁木齐人民路支行 95,000,000.00
抵押及保证 RMB 中行天津分行保税区支行 ---
抵押借款 EUR1,530,0 法国C.A.A.P.VSE 15,658,158.24 15,708,344.15
58.36
担保借款 RMB 中行新疆分行 63,000,000.00 98,000.000.00
合计 78,658,158.24 208,708,344.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中，外币借款如下：
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借款类别 币种 2007.6.30 2007.01.01
原币 折合人民币 原币 折合人民币
抵押借款 EUR 1,530,058.36 15,658,158.24 1,530,058.36 15,708,344.15
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27、 长期借款
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借款类别 币种 2007.6.30 2007.01.01
保证借款 --- 269,714,033.09 50,000,000.00
抵押借款 --- 103,000,000.00 85,602,023.36
其中：外币借款 EUR2,682,630.24 27,453,233.09 27,541,223.36
质押借款 22,000,000.00
抵押担保借款 --- 256,600,000.00
合计 394,714,033.09567,714,033.09 392,202,023.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中，外币借款如下：
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借款类别 币种 2007.6.30 2007.01.01
原币 折合人民币 原币 折合人民币
抵押借款 EUR 2,682,630.24 27,453,233.09 2,682,630.24 27,541,223.36
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抵押及担保事项详见附注九。
28、 专项应付款
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项目 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.6.30
技术改造项目拨款 1,000,000.00 1,000,000.00
基建支出预算拨款 82,390.00 82,390.00
外经贸发展促进项目资金 900,000.00 755,400.00 448,300.00 1,207,100.00
合计 1,982,390.00 755,400.00 448,300.00 2,289,490.00
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29、 预计负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.6.30
普罗旺斯辞退补偿 10,266,500.00 10,266,500.00
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30、 股本
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股份类别 2007.01.01 本期增减 2007.6.30
配 转增及送股 股权分 小计
股 置改革
及
增
发
一、限售流通股份
1、国家持股 ---
2、国有法人持股 45,631,892 54,505,513 100,137,405
3、其他内资持股 67,379,909 33,215,874 100,595,783
其中：境内法人持股 67,377,781 33,215,129 100,592,910
境内自然人持股 2,128 745 2,873
4、外资持股 ---
其中：境外法人持股 ---
境外自然人持股 ---
有限售条件股份合计 113,011,801 87,721,387 200,733,188
二、已上市流通股份 ---
1、人民币普通股 66,077,372 55,549,950 121,627,322
2、境内上市的外资股 ---
3、境外上市的外资股 ---
4、其他 ---
已上市流通股份合计 66,077,372 55,549,950 121,627,322--
股份总数 179,089,173 143,271,337 322,360,510
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本期新增注册资本已经万隆会计师事务所验资，出具万会业字（2007）第995号验资报告。
31、 资本公积
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项目 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.6.30
股本溢价 578,327,468.97 89,544,586.00 488,782,882.97
股权投资准备 52,398,835.46 52,398,835.46
其他资本公积 614,239.30 614,239.30
合计 631,340,543.73 --- 89,544,586.00 541,795,957.73
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32、 盈余公积
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项目 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.6.30
法定盈余公积 104,190,185.60 104,190,185.60
任意盈余公积 17,813,555.79 438,474.94 17,375,080.85
合计 122,003,741.39 -- 438,474.94 121,565,266.45
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33、 未分配利润
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2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.6.30
151,611,581.79 25,383,072.49 60,890,317.92 116,104,336.36
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34、 营业收入及成本
（1） 合并数
A、 按业务性质
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项目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
1．主营业务 838,669,450.218 620,724,500.10 699,241,418.46 523,181,748.07
2．其他业务 13,731,011.67 11,348,537.50 7,549,618.15 5,710,379.37
合计 852,400,461.88 632,073,037.60 706,791,036.61 528,892,127.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、 按地区
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地区 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
国内销售收入 130,549,450.21 85,087,506.79 116,783,304.03 73,306,842.29
出口销售收入 721,851,011.67 546,985,530.81 590,007,732.58 455,585,285.15
合计 852,400,461.88 632,073,037.60 706,791,036.61 528,892,127.44
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本公司前五名客户营业收入总额为367,709,920.13元，占公司全部营业收入的比例为43.14%。
（2） 母公司
A、 按业务性质
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项目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
1．主营业务 33,183,734.80 27,417,520.39 5,999,918.86 4,199,485.02
2．其他业务 1,245,224.89 1,068,959.66 358,829.84 267,129.37
合计 34,428,959.69 28,486,480.05 6,358,748.70 4,466,614.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、 按地区
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地区 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
国内销售收入 34,428,959.69 28,486,480.05 6,358,748.70 4,466,614.39
出口销售收入 -- -- -- --
合计 34,428,959.69 28,486,480.05 6,358,748.70 4,466,614.39
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本公司前五名客户营业收入总额为28,958,594.44元，占公司全部营业收入的比例为84.11%。
35、 营业税金及附加
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项目 计缴标准 本期数 上年同期数
营业税 5% 618,245.78 322,666.61
城建税 7% 1,544,266.58 14,647.84
教育费附加 3% 644,118.42 --
其他 6,060.41 --
合计 2,812,691.19 337,314.45
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36、 资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期数 上年同期数
一、坏账损失 2,730,742.24 3,628,896.71
二、存货跌价损失 -9,863,319.14
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合 计 -7,132,576.90 3,628,896.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、 投资收益
（1） 合并数
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项目 本期数 上年同期数
股权投资收益
其中：权益法核算 -2,372,941.49 3,692,527.06
成本法核算 -- 106,000.00
外汇投资收益收入 375,247.77
交易性金融资产
持有至到期投资
可供出售金融资产
交易性金融负债
股权投资差额摊销 -3,019,973.63 -2,504,166.80
合计 -5,017,667.35 1,294,360.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2） 母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
股权投资收益
其中：权益法核算 1,321,647.60 2,965,448.83
成本法核算 --
股权投资差额摊销 -2,778,086.47 -2,444,147.24
交易性金融资产
持有至到期投资
可供出售金融资产
交易性金融负债
合计 -1,456,438.87 521,301.59
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38、 营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期数 上年同期数
固定资产处置利得 750,999.82
无形资产处置利得
非货币性资产交换利得
债务重组利得
政府补助 3,151,178.91 1,968,200.00
盘盈利得
捐赠利得
其他 538,293.65 22,725.39
合计 4,440,472.38 1,990,925.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、 营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期数 上年同期数
固定资产处置损失 516,881.79 101,673.40
无形资产处置损失
非流动资产处置损失 39,400.00
债务重组损失
公益性捐赠支出
非常损失
盘亏损失
其他 2,262,902.01 125,373.67
合计 2,819,183.80 228,047.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、 所得税费用
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项 目 本期数 上年同期数
会计利润总额 28,797,764.68 22,895,697.18
加：纳税所得调增额
减：纳税所得调减额
应纳税所得额 28,797,764.68 22,895,697.18
本期应交所得税 1,959,104.78 528,024.78
加：递延所得税负债增加额
减：递延所得税资产增加额
所得税费用（收益） 1,959,104.78 528,024.78
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41、 每股收益
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每股收益的计算 计算 本期数 上年同期数
归属于母公司普通股股东 a 16,509,950.04 14,880,880.09
的净利润
母公司发行在外普通股的 b 202,967,729.17 124,589,173.00
加权平均数
基本每股收益 a/b 0.08 0.12
存在/不存在稀释性潜在 不存在 不存在
普通股
归属于母公司普通股股东 c 16,509,950.04 14,880,880.09
的净利润
母公司发行在外普通股的 d 202,967,729.17 124,589,173.00
加权平均数
稀释每股收益 c/d 0.08 0.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
基本每股收益：
母公司发行在外普通股的加权平均数＝期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间－当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间
稀释每股收益：
归属于母公司普通股股东的净利润=16,509,950.04
母公司发行在外普通股的加权平均数=202,967,729.17
42、 收到的其他与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金299,586,435.46元，其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
兵团拨款 238,000,000 47,170,000.00
收回代垫款 59,485,558.74 306,060,278.76
收回保证金 3,283,370.13
利息收入 2,100,876.72 2,406,700.46
合计 299,586,435.46 358,920,349.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
43、 支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金43,677,277.94元，其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
营业费用 11,733,957.60 17,579,906.01
往来款 1,000,000.00 116,012,860.60
管理费用 17,522,353.96 13,516,480.86
财务费用 4,420,966.38 1,738,656.37
合计 43,677,277.94 148,847,903.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
44、 收到的其他与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金375,247.77元，其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
外汇买卖交割 375,247.77 --
合计 375,247.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
45、 支付的其他与投资活动有关的现金
支付的其他与投资活动有关的现金0元。
46、 收到的其他与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金49,551,480.59元，其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
中辰制罐合并转入 49,551,480.59 --
合计 49,551,480.59 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
47、 支付的其他与筹资活动有关的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金0元
48、 现金流量表补充资料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期数 上年同期数
合并数母公司 母公司 合并数母公司 母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 26,838,659.90 -8,066,973.74 15,147,130.43 12,917,811.84
加：资产减值准备 -7,132,500.26 3,719,559.63 867,969.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 45,055,066.31 1,501,579.53 53,116,334.80 1,509,999.90
产折旧
无形资产摊销 1,153,740.34 193,708.00 1,370,143.40
长期待摊费用摊销 2,779,937.01 241,815.87 120,443.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 39,400.00 102,565.60 101,673.40
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） --
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 61,783,470.75 6,605,203.41 50,581,550.44 6,890,011.94
投资损失（收益以“－”号填列） 5,017,667.35 -1,321,647.60 -1,294,360.26 -22,649,948.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 253,104,051.39 15,041,461.57 11,878,514.09 -5,907,731.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列 47,384,295.91 161,879,639.59 137,126,407.89 -265,390.61
）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列 -304,113,345.81 -100,896,893.5 -42,180,817.39 23,717,049.14
）
其他 1,137,402.31 -733,897.29
经营活动产生的现金流量净额 131,910,442.89 78,655,636.89 228,094,656.87 15,700,022.17
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 417,136,308.79 9,413,303.29 254,112,821.57 15,335,691.41
减：现金的期初余额 374,859,734.42 89,038,056.21 257,440,643.65 57,618,914.24
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 42,276,574.37 -79,624,752.92 -3,327,822.08 -42,283,222.83
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七、 关联方关系及其交易
1、 关联方
（1） 存在控制关系的关联方
A、关联方名称及与本公司关系
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关联方名称 组织机构代码 与本公司关系
新疆生产建设兵团投资有限公司 22859305-X 第一大股东
阿拉山口中基有限责任公司 22939820-5 控股子公司
新疆中基蕃茄制品有限责任公司 71894708-4 控股子公司
石河子中天生物技术有限公司 72231339-1 控股子公司
新疆中基国际贸易有限责任公司 71557706-5 控股子公司
新疆新建国际招标有限责任公司 72694212-8 控股子公司
乌鲁木齐中基装璜工程有限公司 73835041-0 控股子公司
新疆中基城乡建设有限责任公司 73445613-8 控股子公司
新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司 73839628-3 控股子公司
石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司 73837445-5 控股子公司
天津中辰蕃茄制品有限公司 754825113 控股子公司
法国普罗旺斯食品有限公司 控股子公司
新疆五家渠梧桐蕃茄制品有限责任公司 74223815-7 控股子公司
天津天一食品有限公司 773630303 控股子公司
中基汉斯食品有限公司 78935759-1 控股子公司
天津中辰物业有限公司 78939816-6 控股子公司
天津中辰制罐有限公司 770624178 控股子公司
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B、关联方概况
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关联方名称 业务性质 注册地 持股比例人 表决权比
例
新疆生产建设兵团投资有限公司 投资 乌鲁木齐市新民路 8.45 8.45
阿拉山口中基有限责任公司 边境小额贸易等 阿拉山口赛里木路 99.00 99.00
新疆中基蕃茄制品有限责任公司 生产、销售蕃茄制品 石河子开发区管委会 92.31 92.31
石河子中天生物技术有限公司 化肥的加工及销售 石河子北泉镇 98.00 98.00
新疆中基国际贸易有限责任公司 粮油食品进出口 乌市青年路17号 70.60 70.60
新疆新建国际招标有限责任公司 机电产品国际招标的代理服务 乌市青年路17号 50.00 50.00
乌鲁木齐中基装璜工程有限公司 室内外装饰装修工程设计和施工 乌市青年路17号 60.00 60.00
新疆中基城乡建设有限责任公司 房地产开发及经营 乌鲁木齐市青年路 72.50 72.50
新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有 蕃茄红素的分离纯化技术开发生 乌鲁木齐高新区 58.00 58.00
限公司 产和销售
石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司 蕃茄制品的加工、销售 石河子北泉镇 96.67 96.67
天津中辰蕃茄制品有限公司 蕃茄酱的生产、加工、销售 天津空港物流区 45.59 45.59
法国普罗旺斯食品有限公司 罐头食品的加工、销售 法国普罗旺斯省 100.00 100.00
新疆五家渠梧桐蕃茄制品有限责任公司 蕃茄制品的加工、销售 五家渠梧桐镇 74.12 74.12
天津天一食品有限公司 蕃茄制品的加工、销售 天津空港物流区 100 100
中基汉斯食品有限公司 蕃茄制品的加工、销售 天津空港物流区 50 50
天津中辰物业有限公司 物业管理 天津空港物流区 80 80
天津中辰制罐有限公司 包装用马口铁罐生产铁 天津空港物流区 87.10 87.10
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C、关联方注册资本及其变化 单位:人民币万元
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关联方名称 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.6.30
新疆生产建设兵团投资有限公司 200,000.00 200,000.00
阿拉山口中基有限责任公司 100.00 100.00
新疆中基蕃茄制品有限责任公司 43,836.00 43,836.00
石河子中天生物技术有限公司 500.00 500.00
新疆中基国际贸易有限责任公司 500.00 500.00
新疆新建国际招标有限责任公司 1,600.00 1,600.00
乌鲁木齐中基装璜工程有限公司 50.00 50.00
新疆中基城乡建设有限责任公司 4,000.00 4,000.00
新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限 3,000.00 3,000.00
公司
石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司 3,000.00 3,000.00
天津中辰蕃茄制品有限公司 13,160.00 13,160.00
法国普罗旺斯食品有限公司 1,776.708万欧元 1,776.708万欧元
新疆五家渠梧桐蕃茄制品有限责任公司 5,140.00 5,140.00
天津天一食品有限公司 8,000.00 8,000.00
中基汉斯食品有限公司 1,000万美元 1,000万美元
天津中辰物业有限公司 50.00 50.00
天津中辰制罐有限公司 15,500 15,500
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D、关联方所持股份或拥有权益及其变化 单位:万元
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关联方名称 2007.6.30 2006.12.31
股份（权益） 比例% 股份（权益） 比例%
新疆生产建设兵团投资有限公司 2,726.71 8.46 1,514.00 8.46
阿拉山口中基有限责任公司 99.00 99.00 99.00 99.00
新疆中基蕃茄制品有限责任公司 40,466.00 92.31 40,466.00 92.31
石河子中天生物技术有限公司 490.00 98.00 490.00 98.00
新疆中基国际贸易有限责任公司 353.00 70.60 353.00 70.60
新疆新建国际招标有限责任公司 800.00 50.00 800.00 50.00
乌鲁木齐中基装璜工程有限公司 30.00 60.00 30.00 60.00
新疆中基城乡建设有限责任公司 2,900.00 72.50 2,900.00 72.50
新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限 1,740.00 58.00 1,740.00 58.00
公司
石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司 2,900.00 96.67 2,900.00 96.67
天津中辰蕃茄制品有限公司 6,000.00 45.59 6,000.00 45.59
法国普罗旺斯食品有限公司 1,776.708 100.00 1,776.708 100.00
新疆五家渠梧桐蕃茄制品有限责任公司 4,010.00 74.12 4,010.00 74.12
天津天一食品有限公司 8,000.00 100 8,000.00 100
中基汉斯食品有限公司 100.00 50 100.00 50
天津中辰物业有限公司 40.00 80 40.00 80
天津中辰制罐有限公司 13,500 87.10 13,500 87.10
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（2） 不存在控制关系的关联方及与本公司关系
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关联方名称 与本公司关系
新疆西域酒业有限公司 参股公司
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 联营企业
内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司 联营企业
新疆天山蕃茄制品有限责任公司 参股公司
温泉道拉达农场(农五师87团) 本公司股东
新疆生产建设兵团农二师21团 本公司股东
新疆生产建设兵团农十二师五一农场 本公司股东
新疆生产建设兵团农六师军户农场 本公司股东
乌鲁木齐三木实业有限公司 本公司股东
上海联邦科技有限公司 本公司股东
乌鲁木齐楠悦工贸有限公司 本公司股东
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 本公司股东
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2、 关联交易
1、价格的确定
本公司参照市场价格确定采购价格，并与上述关联方签订购销合同（协议）。
2、本期未采购货物。
3、关联方应收应付款项余额
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项目 关联方名称 期末数 期初数
金额 占余额比 金额 占余额比
例% 例%
应收股利 新疆亚鑫国际经贸股 584,600.00 100.00% 584,600.00 100.00%
份有限公司
应收账款 温泉道拉达农场（农 100,000.00 ---
五师87团）
乌鲁木齐三木实业有 20,835.00 ---
限公司
内蒙天义蕃茄制品有 479,325.00 0.11%
限公司
新疆生产建设兵团农 28,125.00 ---
十二师五一农场
新疆生产建设兵团农 35,000.00 ---
二师21团
内蒙天义蕃茄制品有 2,827,748.77 0.80%
限责任公司
其他应收款 上海凯盛创业投资有 --- ---
限公司
新疆生产建设兵团农 307,522.15 0.16%
二师21团
乌鲁木齐三木实业有 21,522.89 ---
限公司
兵团农十二师三坪农 4,293,418.00 1.88% --- ---
场
新疆生产建设兵团建 200,000.00 --
设工程(集团)有限责
任公司
内蒙天义蕃茄制品有 2,825,052.37 1.24%
限责任公司
预付账款 新疆生产建设兵团农 5,346,823.10 3.32%
十二师五一农场
新疆天山蕃茄制品有 52,153,231.54 21.54%
限责任公司
应付票据 新疆生产建设兵团农 7,500,000.00 4.98%
十二师五一农场
温泉道拉达农场（农 2,000,000.00 1.33%
五师87团）
农六师军户农场 15,650,000.00 10.38%
新疆生产建设兵团农 8,100,000.00 5.37%
二师21团
应付账款 新疆生产建设兵团农 22,833,776.98 4.23%
六师军户农场
新疆生产建设兵团农 6,159,036.38 1.14%
二师21团
内蒙古中基蕃茄制品 217,507.68 ---
有限公司
新疆生产建设兵团建 1,545,784.00 1.07% 1,545,784.00 0.29%
设工程(集团)有限责
任公司
预收账款 新疆天山蕃茄制品有 1,960,385.28 3.50%
限责任公司
其他应付款 新疆西域酒业有限公 13,562,383.95 3.47% 13,562,383.95 4.63%
司
应付股利 乌鲁木齐三木实业有 3,433,142.36 12.90% 3,055,832.36 13.80%
限公司
新疆生产建设兵团农 1,072,843.64 4.03% 978,392.04 4.42%
六师军户农场
新疆生产建设兵团农 3,239,753.19 12.17% 2,900,188.67 13.09%
十二师五一农场
新疆生产建设兵团农 4,799,276.54 18.03% 4,376,755.22 19.76%
二师21团
新疆生产建设兵团建 2,726,198.40 10.25% 2,196,133.49 9.92%
设工程(集团)有限责
任公司
乌鲁木齐楠悦工贸有 1,087,775.32 4.09% 669,687.32 3.02%
限公司
温泉道拉达农场（农 5,018,146.04 18.86% 4,575,154.48 20.66%
五师87团）
上海邦联科技有限公 1,699,716.86 6.39% 1,699,716.86 7.67%
司
江苏新动力风险投资 320,000.00 1.20%
有限公司
无锡灵山实业有限责 400,000.00 1.50%
任公司
浙江物通实业有限公 320,000.00 1.20%
司
新疆生产建设兵团投 605,934.44 2.28%
资有限公司
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八、或有事项
（一）无未决诉讼或仲裁。
（二）截止2007年6月30 日公司为关联方及其他单位的银行贷款及已贴现票据提供债务担保形成的或有负债（单位：人民币万元）：
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关联 被担保单位 担保金额 债务最后到期日 对本公司的财务影响
方 新疆中基蕃茄制品有限责任公司 52,870.00 2009年8月 无不利影响
新疆中基北泉蕃茄制品有限责任 2,000.00 2008年5月 无不利影响
公司
天津中辰蕃茄制品有限公司 8,000.00 2007年11月 无不利影响
天津天一食品有限公司 15,000.00 2010年8月 无不利影响
合计 77,870.00
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关联 被担保单位 担保单位 担保金额 债务最后到期 对本公司的财务影
方之 日 响
间 新疆中基北泉蕃茄制品 新疆中基蕃茄制品有限责 1,820.00 20078年6月 无不利影响
有限公司 任公司
天津中辰蕃茄制品有限 新疆中基蕃茄制品有限责 12,000.00 2008年3月 无不利影响
公司 任公司
天津天一食品有限公司 新疆中基蕃茄制品有限责 5,000.00 2007年7月 无不利影响
任公司
合计 18,820.00
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非关 被担保单位 担保金额 债务最后到期日 对本公司的财务影响
联方 新疆天彩科技股份有限公司（注1） 300.00 2003年8月 逾期
新疆生产建设兵团国有资产经营公司 7,400.00 2008年5月 无不利影响
合计 7,700.00
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注：1、新疆天彩科技股份有限公司（现更名为新疆中国彩棉股份有限公司）已用其所持有的陕西天彩房地产开发有限公司85％的股权提供权利质押担保。
九、承诺事项
（一）对外经济担保事项详见附注九。
（二）无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
（三）无已签订的正在或准备履行的大额发包合同。
（四）无已签订的正在或准备履行的租赁合同。
（五）其他重大财务承诺事项－抵押质押资产情况：
1、2006 年8 月，本公司控股子公司新疆中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“中基蕃茄”）为取得长期贷款人民币4,000 万元将下列资产抵押给中国建设银行乌鲁木齐人民路支行，借款期限至2009 年8 月30 日：
（1）座落于乌鲁木齐市头屯河区兵团农十二师五一农场的土地，该土地证号为兵十二师国用（2004）字第01200017 号，土地面积152,373.30 平方米。截至2007年6 月30日止，该土地使用权账面摊余值为人民币683.70万元。
（2）中基蕃茄自有机器设备－蕃茄酱生产线及配套设备，账面净值人民币1,777.46万元。
（3）中基实业拥有的房产和土地使用权。房屋位于石河子开发区70小区16栋厂房，该房产产权证号为石房权证字第0796号，面积1,490.28平方米,截止2007年6月30日止，该房产账面净值310.62万元;土地位于石河子开发区70号小区的土地和石河子市54号小区土地，土地使用权证号分别为师国用2004出字第开012号（面积为25075平方米，抵押部分5,190.27平方米）和石国用2002出字第20号（面积27,905.27平方米）。截止2007年6月30日止，该土地账面净值为671.29万元。
2、2006年9 月，中基蕃茄以座落于乌鲁木齐市头屯河区兵团农十二师五一农场三队的房地向中国进出口银行抵押取得短期贷款人民币17,000 万元，贷款期限至2007 年9月14 日止，此笔贷款同时由本公司和新疆生产建设兵团投资有限公司提供信用担保。该房地产权证号为乌市头屯河区字第00478924－00478933 号、乌国用（2003）字第007057、007058 号，总建筑面积18,648.14 平方米、土地总面积354,000 平方米。截至2007 年6 月30 日止，该房地产账面净值人民币5,746.55万元。
3、2006 年6月，本公司以持有的中基蕃茄全部股权31,950 万股质押给中国银行新疆分行，签订了编号为2005 年总质字001 号的《最高额权利质押合同》，期限至2007 年2 月15 日止，融资业务总余额不超过人民币9,789 万元。截至2007年6月30 日止，中基蕃茄已取得该期限内的短期贷款人民币1,000 万元。
4、2006年3月，中基蕃茄以出品退税收益权提供质押担保向国家开发银行限得长期贷款2960万元，贷款期限至2010年3月14日。
5、2006年1 月，中基蕃茄将自有机器设备---蕃茄酱生产线及配套设备抵押给中国建设银行乌鲁木齐人民路支行并取得短期贷款2,500万元，贷款期限至2007年12月16日，截止2007年6月30 日止，该机器设备账面净值人民币2,155.98万元。
6、2004年11月，中基实业股份公司以下列资产抵押给中国银行新疆分行取得“双高一优”项目贷款人民币2,500万元，，贷款期限至2007年11月14日止：
（1）自有房地产乌鲁木齐市青年路17号五楼，房地产权证号为乌市天山区字第00487409号，乌国用（2004）第0008342号，用途为办公商住，截止2007年6月30日止，该房地产账面净值为人民币2,705.20万元。
（2）五星路17号11、12楼使用权，账面原值735.49万元，房产权证号乌房权证乌市水区字第00403051号。截止2007年6月30日止，该使用权摊余价值605.77万元。
7、2006年9月，天津中辰茄制品有限公司以自有的机器设备抵押给交通银行股份有限公司天津分行取得短期贷款3,750万元，贷款期限至2007年7月18日。截止2007年6月30日该设备账面净值为3,695.58万元。
8、2005 年1 月，本公司控股子公司天津中辰蕃茄制品有限公司将位于天津空港物流加工区保税01-22、23、24、24 号地块的国有土地使用权和该土地上的部分房产抵押给中国银行天津保税区分行，以取得长期贷款人民币3,800 万元。截至2007 年6 月30 日止，该房地产的抵押作价10,149.00万元。
9、本公司控股子公司法国普罗旺斯食品有限公司以其所占有的位于法国的几项土地所有权和这些土地上的全部房产向银行抵押取得长期贷款547.88 万欧元，贷款期限最长至2012 年7 月止。截至2007 年6月30 日止，该房地产账面净值为人民币7,374.47 万元, 长期贷款余额为268.26万元， 折合人民币2,745.32万元。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
1、根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》的规定，本公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。本公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的股东权益差异情况如下，下述差异事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。
（1）、其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
公司截止2006年12月31日，其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额64,109.49元，按规定应予转销，增加所有者权益64,109.49元。
（2）、符合预计负债确认条件的辞退补偿
鉴于控股子公司法国普罗旺斯食品公司新的经理层将于2007年对公司的产品结构和CAMARET工厂的生产结构进行调整，并减少新鲜蕃茄和蔬菜的加工量，且根据法国法律规定在前一个裁员计划公布后的18个月后可以进行新一个裁员计划，公司计划在2007年进行新一个裁员计划，拟裁减人员为50人，其中：生产物流部门45人，市场销售部门2人，行政管理部门3人,预计在2007 年底执行完毕。根据该公司所在地法律的规定，完成上述裁员计划需支付100万欧元，折合人民币10,266,500.00元。按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》和《企业会计准则第9 号—职工薪酬》的有关规定，应当确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，并调整留存收益。据此，公司2007 年1 月1 日应调减留存收益10,266,500.00元。其中：减少属于公司的所有者权益4,680,497.35元，减少属于少数股东的权益5,586,002.65元。
（3）、按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同（包括应收款项、长期股权投资、应付工资、开办费等）形成的可抵扣时间性差异的所得税影响进行追溯调整，共计调整递延所得税资产648,712.34 元。其中：增加属于公司的所有者权益295,747.96元，增加属于少数股东的权益352,964.38元。
（4）、少数股东权益
根据《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》和《企业会计准则第33 号—合并财务报表会计准则》的有关规定，现行会计制度下的单列的少数股东权益，应当在合并资产负债表中所有者权益下以少数股东权益项目列示。故而，公司2007 年1 月1 日将少数股东权益323，998，191.17 元列于股东权益，同时，上述调减的属于少数股东权益的5,233,038.27元留存收益，亦列示于股东权益。
2 、2007年4 月9 日，经公司第四届董事会第二十一次会议决议，通过了以股本179,089,173 股为基数，拟按每10 股送3股，派0.4元现金股利；2006年度用资本公积金转增股本，每10股转增5股的预案。本次利润分配及资本公积金转增股本的预案待股东大会通过后实施。
3、公司对兵团国有资产经营公司的2,700万元的银行贷款提供担保，兵团国有资产经营公司在该项贷款于2007年3月14日到期前偿还50万元，对其余2,650万元办理了转贷，期限为2007年3月14日到2008年3月14日到,公司继续对其提供担保。
4、天津中辰公司于2007年1月将其对法国普罗旺斯食品公司的297万欧元债权转增为普罗旺斯的实收资本，转增后普罗旺斯的注册资本由欧元17,767,080.00增加至欧元20,737,080.00。
十一、其他重要事项
(一)本期公司转增股本的情况
经公司2007年4月9日第四届董事会第二十一次会议决议，通过了以股本179,089,173股为基数，拟按每10 股送3股，派0.4元现金股利；2006年度用资本公积金转增股本，每10股转增5股的预案。本次利润分配及资本公积金转增股本的预案经2007年5月11日召开的2006年度股东大会通过后实施。此次转增股本后，股本由179,089,173元(股)变更为322,360,510元（股）。已经万隆会计师事务所万会 业字（2007）第995号验资报告验证。
（二）重大对外投资
1、天津中辰蕃茄制品有限公司
（1）2006 年2 月8 日，经公司第四届董事会第十四次会议决议，通过了对控股子公司天津中辰蕃茄制品有限公司（以下简称天津中辰）增资扩股的议案，由本公司增资人民币5,000.00 万元，其中人民币1,720 万元计入注册资本，人民币3,280 万元计入资本公积。本次增资完成后，天津中辰注册资本增加到人民币1 亿元，其中本公司持有人民币6,000.00 万元股权，持股比例60％；香港富华集团有限公司持有人民币2,675.00 万元股权，持股比例26.75％；天津实发集团有限公司持有人民币1,325.00 万元股权，持股比例13.25％。2006年7月，香港富华集团有限公司持有人民币2,675.00 万元股权（持股比例26.75％）全部转让于BEST HERO国际有限公司。
（2）2006年12月25日，BEST HERO国际有限公司以股权投资的方式将其持有的全资子公司天津天一食品有限公司的全部股权投入天津中辰，该项股权经三方股东确认的价值为9,010.00万元，经天津中辰董事会决议，将9,010.00万元中的3,160万元转入实收资本，其余5,850万元转入资本公积。天津中辰已于2006年12月28日完成股权增资手续，天津中辰的实收资本由1 亿元增至1.316亿元，注册资本变更为1.48亿元，其中：中基实业持有6,000.00万元股权，占注册资本40.54%；BEST HERO国际有限公司持有5,835.00万股，占注册资本39.43%；天津实发集团持股1,325万元，占注册资本8.95%，香港于阗国际有限公司出资1,640万元，占注册资本11.08%。增资后，本公司在天津中辰的投资比例由60%变更至40.54%，天津天一食品有限公司成为天津中辰的全资子公司，因此天津中辰2006年12月31日将天津天一食品有限公司纳入合并报表范围。
2、中基汉斯食品有限公司
2006年4月14日，公司控股子公司天津中辰蕃茄制品有限公司和康家食品（毛里求斯）有限公司签署了《关于设立中基汉斯食品有限公司的合资经营合同》，双方约定共同投资设立中基汉斯食品有限公司（以下简称中基汉斯）。根据合资经营合同，中基汉斯的注册资本为1000万美元（其中天津中辰以人民币现金折合174.30万美元，土地使用权和厂房产权折合326.70万美元出资；康家食品以174.30万美元及机械设备折合326.70万美元出资），投资总额为2500万美元，合营双方各占50%，主营蕃茄制品的生产、加工及销售。中基汉斯于2006年6月取得天津市人民政府颁发的津外商字[2006]03079号中华人民共和国外商投资企业批准证书，同月取得天津市工商行政管理局核发的企合津总字第018461号企业法人营业执照，法人代表刘一。根据章程规定，投资双方已在营业执照签发之日起三个月内缴纳了第一期出资，各自出资现金折合100万美元，已经天津金达信会计师事务所津金验字[2006]第0075号验资报告验证。
3、天津中辰制罐有限责任公司
为了减少中间投资环节，增加募集资金的使用效率，公司将原计划向天津中辰增资、用于年产2.5亿只番茄制品彩涂制罐项目的募集资金13,500万元，调整为直接向天津中辰制罐有限责任公司（以下简称中辰制罐）增资，由中辰制罐具体负责2.5亿只番茄制品彩涂制罐项目的实施。此项募集资金的变更和调整，已经2007年6月1日第一次临时股东大会以特别决议审议通过。天津中辰制罐有限公司成立于2005年3月11日，注册资本为人民币2000万元，根据天津市正泰有限责任会计师事务所正泰审字（2007）第500275号审计报告及津正泰评报字（2007）第500022号评估报告，截至2007年3月31日，中辰制罐资产总额为17,459.77万元，净资产为1456.81万元，经评估后的净资产为1450.21万元。公司为香港成达亿国际投资有限公司49%；天津晟中国际贸易有限公司51%。经与上述股东协商一致，公司将依据天津中辰番茄制品有限公司截至2007年3月31日注册资本为依据对其增资扩股。本次增资完成后，中辰制罐注册资本为人民币15,500万元，本公司持有天津中辰制罐有限责任公司87.10%的股权，本期将其纳入合并会计报表。
（三）其他重要事项：
1、本公司于2002 年为新疆天彩科技股份有限公司(现更名为新疆中国彩棉股份有限公司)提供了人民币5,000 万元银行贷款担保，上述担保贷款陆续于2003 年8 月末到期后, 新疆中国彩棉股份有限公司未能按时归还。截至2003 年12 月31 日止，经过公司督促，新疆中国彩棉股份有限公司已偿还其中的4,700 万元贷款。截至2005 年12 月31 日止，尚余300 万元正在与债权银行及企业协商解决中，公司已相应取得新疆中国彩棉股份有限公司所持有的陕西天彩房地产开发有限公司85%的股权作为此项逾期贷款担保的质押。
2、2006年11月12日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了同意公司依据经证券从业资格的中介机构审计、评估后的净资产收购内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司54.24%股权的议案。
内蒙古中基蕃茄制品有限公司注册资本为人民币21,856万元，新疆中基蕃茄制品有限责任公司持有10,000万元股份，占该公司45.76%的股权。
3、2004 年10 月，新疆中基蕃茄制品有限责任公司（本公司控股子公司，以下简称“中基蕃茄”）从自然人康轶、周剑处受让了新疆天山蕃茄制品有限责任公司（以下简称“天山蕃茄”）46.66％股权，受让价人民币1,137 万元。自然人康轶、周剑和楼静波系原中基蕃茄子公司天津天山国际贸易有限公司（以下简称“天山国贸”，已于2003 年对外转让全部股权）的管理人员，尚欠天山国贸款项，中基蕃茄向三人追讨欠款，三人以股权偿还，除楼静波的23.34％股权已经质押给其他公司无法转让外，康轶和周剑46.66％ 股权作价1,137 万元转让给中基蕃茄，由中基蕃茄冲减账面应收天山国贸款项。截止2007 年6 月30 日，中基蕃茄账面尚有应付天山国贸款项人民币246.96 万元。
2004 年12 月，天山蕃茄以自有固定资产（生产线）增资人民币1,368 万元，中基蕃茄与奎屯工商总场协商约定：中基蕃茄出资人民币848 万元，奎屯工商总场出资人民币520 万元。增资后，中基蕃茄持有52.70％股权。截止2007年6月30 日，中基蕃茄账面尚有应付奎屯工商总场款项人民币548 万元。
考虑到中基蕃茄公司实际出资情况，股权收购协议因部分股权被冻结而尚未全部完成，及相应股权比例尚未确认，中基蕃茄公司尚未对天山蕃茄实质控制，因此公司对此项投资按成本法核算。
截止2006 年12 月31 日，天山蕃茄账面净资产人民币3,670.42 万元，总资产人民币12,346.71 万元，2006年度净利润人民币-159.23 万元。
4、本公司控股子公司新疆中基城乡建设有限责任公司于2003 年12 月与陕西天彩房地产开发有限公司签订联建合同，新疆中基城乡建设有限责任公司出资人民币4,800 万元，陕西天彩房地产开发有限公司出资人民币5,200 万元，共同开发陕西西安“天彩田园小区”，项目收益按出资比例分配。截至2003 年12 月31 日止，新疆中基城乡建设有限责任公司已支付联建投资款人民币4,800 万元。截止2007年6月30日，公司共收回人民币528.66万元，尚有4,221.34万元未收回。
5、公司控股子公司新疆中基城乡建设有限责任公司对税务部门关于土地增值税清算事项于公司财务状况影响无法合理估计。
6、公司控股子公司新疆中基天然植物纯化高新研究院有限公司生产的中基牌天然蕃茄红素软胶囊，于2006年7月4日取得国家食品药品管理局国产保健食品批准证书[国食健字G20060668]，有效期至2011年7月3日。
（四）本期购买的子公司：
（1） 本期购买的子公司购买日的财务状况
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公司名称 天津中辰制罐有限公司
截止日期 2007.6.30
流动资产 268,541,821.62
长期投资 100,000.00
固定资产 35,115,859.09
无形资产及其他资产 0
流动负债 122,568,591.92
长期负债 30,000,000.00
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（2） 本期购买的子公司购买日后享有的经营成果
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公司名称 天津中辰制罐有限公司
期间 2007.6.30
主营业务收入 --
主营业务利润 --
利润总额 --
所得税 --
净利润 --
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十二、财务报表的批准
本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第二十四次会议于2007年8月23日批准。
§8 其他报送数据
8.1 资产减值准备明细表
编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少数 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 13,970,087.86 6,126,968.14 3,396,225.90 16,700,830.10
二、存货跌价准备 16,183,160.79 9,863,319.14 6,319,841.65
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 1,903,819.94 1,903,819.94
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 4,202,946.76 4,202,946.76
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 36,260,015.35 6,126,968.14 13,259,545.04 29,127,438.45
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8.2 资产减值损失
单位：（人民币）元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 2,730,742.24 3,628,896.71
二、存货跌价损失 -9,863,319.14 0.00
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -7,132,576.90 3,628,896.71
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8.3 应收款项
应收账款
单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
金额 坏账准备 金额 坏账准备
一年以内 380,273,445.36 2,383,951.89 429,429,427.33 4,294,006.40
一-二年 19,044,742.48 1,904,473.74 7,466,475.80 746,647.59
二-三年 5,698,542.71 854,781.41 6,358,208.34 953,731.25
三年以上 8,886,056.19 7,010,657.90 18,693,951.51 5,018,600.97
其中：应收持股5%以上股份股东的金 0.00 0.00 0.00 0.00
额
合计 413,902,786.74 12,153,864.94 461,948,062.98 11,012,986.21
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其他应收款
单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
金额 坏账准备 金额 坏账准备
一年以内 213,601,030.79 0.00 188,869,127.31 0.00
一-二年 7,084,974.30 708,497.43 4,509,165.16 450,916.51
二-三年 1,133,770.70 170,065.60 2,207,353.39 331,103.26
三年以上 10,958,262.51 3,668,402.13 10,875,409.49 2,175,081.88
其中：应收持股5%以上股份股东的金 0.00 0.00 0.00 0.00
额
合计 232,778,038.30 4,546,965.16 206,461,055.35 2,957,101.65
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应收账款核算方法
1、应收账款核算方法 账龄分析法
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余额百分比法 计提比例 计算值
账龄分析法 一年以内计提比例 0.63% 计算值 0.63%
一-二年以内计提比例 10.00% 计算值 10.00%
二-三年以内计提比例 15.00% 计算值 15.00%
三年以上计提比例 78.90% 计算值 78.90%
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2、其他应收款核算方法 账龄分析法
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余额百分比法 计提比例 计算值
账龄分析法 一年以内计提比例 0.00% 计算值 0.00%
一-二年以内计提比例 10.00% 计算值 10.00%
二-三年以内计提比例 15.00% 计算值 15.00%
三年以上计提比例 33.48% 计算值 33.48%
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8.4 交易性金融资产
□ 适用 √ 不适用
8.5 可供出售金融资产
□ 适用 √ 不适用
8.6 持有至到期投资
□ 适用 √ 不适用
8.7 投资性房地产
采用成本模式进行后续计量
□ 适用 √ 不适用
采用公允价值模式进行后续计量
□ 适用 √ 不适用
8.8 公允价值变动收益
□ 适用 √ 不适用
8.9 投资收益
□ 适用 √ 不适用
8.10 净利润差异调节表
单位：（人民币）元
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项目 金额
2006.1.1—6.30净利润（原会计准则） 14,880,880.09
加：追溯调整项目影响合计数 0.00
其中：营业成本 0.00
销售费用 0.00
管理费用 0.00
公允价值变动收益 0.00
投资收益 0.00
所得税 0.00
其他 0.00
减：追溯调整项目影响少数股东损益 0.00
2006.1.1—6.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 14,880,880.09
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数 0.00
其中：开发费用 0.00
债务重组损益 0.00
非货币性资产交换损益 0.00
投资收益 0.00
所得税 0.00
其他 0.00
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益 0.00
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益 0.00
2006.1.1—6.30模拟净利润 14,880,880.09
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8.11 利润表调整项目表
（2006.1.1—6.30） 单位：（人民币）元
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项目 调整前 调整后
营业成本 528,892,127.44 528,892,127.44
销售费用 49,359,007.32 49,359,007.32
管理费用 57,824,721.81 54,195,825.10
公允价值变动收益 0.00
投资收益 1,294,360.26 1,294,360.26
净利润 14,880,880.09 14,880,880.09
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新疆中基实业股份有限公司
董事会
二00七年八月二十四日