新疆中基实业股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告.
一、公司简介
1、公司法定中文名称：新疆中基实业股份有限公司
公司法定英文名称：XINJIANG CHALKIS CO., LTD
英文缩写：CHALKIS
2、公司法定代表人：刘一
3、公司董事会秘书：成屹
联系地址：新疆乌鲁木齐市五星路17号五星大厦12楼
联系电话：（0991）2649534
传 真：（0991）2616688
电子信箱：xzjcy@163.net
4、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市五星路17号
公司办公地址：新疆乌鲁木齐市五星路17号
邮政编码：830002
电子信箱：Chalkis@xj.cninfo.net
5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http: //www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：新中基
股票代表：0972
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要财务指标的完成情况（单位：人民币元）
项目 金额（元）
实现利润总额 32,212,214.02
实现净利润 27,136,457.31
扣除非经常性损益后的净利润 20,634,534.99
主营业务利润 74,920,232.75
其他业务利润 8,505,205.19
营业利润 25,487,061.53
投资收益 223,230.17
补贴收入 2,528,227.34
营业外收支净额 3,973,694.98
经营活动产生的现金流量净额 (159,486,918.60)
现金及现金等价物净增加额 45,718,110.15
注：营业外收入中含新股发行冻结资金利息转入3,575,171.60元.
2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
项目
2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入（元）
467,575,925.95 392,197,687.34 360,952,504.04 360,952,504.04
净利润（元）
27,136,457.31 25,432,371.54 28,001,201.04 22,285,352.68
总资产（元）
1,038,766,878.01 587,021,441.06 449,143,395.11 440,986,352.42
股东权益（不含少数
股东权益）（元）
398,484,032.90 169,956,486.55 167,335,447.12 158,931,959.57
每股收益（摊薄）（元）
0.22 0.32 0.35 0.28
每股收益（加权平均）（元）
0.25 0.32 0.81 0.65
扣除非经常性损
益后的每股收益（元）
0.17 0.23 0.33 0.26
每股净资产（元）
3.20 2.14 2.10 1.99
调整后的每股净资产（元）
2.84 2.00 2.04 1.93
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
(1.28) 0.42 (0.016) (0.016)
净资产收益率（％）
6.66 14.96 16.73 14.02
注：1 1998年及1999年度按总股本79,589,173股计算，2000年度按总股本124 ,589,173股计算。
2 以上数据和指标以公司合并会计报表数填列和计算
3、利润表附表：
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 18.40 23.15 0.60 0.68
营业利润 6.26 7.88 0.20 0.23
净利润 6.66 8.39 0.22 0.25
扣除非经常性
损益后的净利润 5.07 6.38 0.17 0.19
4、本报告期内股东权益变动情况及变动原因： 单位:人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 79,589,173 74,230,833.92 16,136,479.63 2,016,545.85
本期增加 45,000,000 165,112,331.15 12,211,405.79
本期减少
期末数 124,589,173 239,343,165.07 28,347,885.42 2,016,545.85
变动原因 新股发行 新股发行
续上表：
项目 末分配利润 股东权益合计
期初数 169,956,486.55
本期增加 6,203,809.41 228,527,546.35
本期减少
期末数 6,203,809.41 398,484,032.90
变动原因 本年利润
三、股本变动及主要股东情况
（一）、股本变动情况
1、公司股份变动情况表 数量单位：股本次股本变动情况
一、尚未流通股 期初数 发行 配股送股现金转增其它 期末数
1、国家持有股份 65,592,720 65,592,720
2、发起人法人股份
13,396,453 13,396,453
3、定向募集法人股份600,000 600,000
尚未流通股份合计
79,589,173 79,589,173
二、已流通股份
1、人民币普通股 45,000,000
2、流通股份合计 45,000,000
三、股份总数 79,589,173 ＋45,000,000 124,589,173
2、 股票发行与上市情况
2000年4月14日公司股票经中国证监会以证监发行字[2000]33号文批准， 同意公司利用深圳证券交易所交易系统，采用向二级市场投资者配售和上网定价相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股4500万股，发行价格为每股5元，于2000年4 月26日经新疆维吾尔自治区工商局批准完成变更公司注册资本。本公司4500万股社会公众股经深圳证券交易所批准，于2000年9月26日在深交所挂牌上市交易。
（二）、股东情况介绍
1、报告期末股东总数
本报告期末公司股东总户数为38,074户，其中国家股股东2户，国有法人股东3 户，法人股股东3户，社会公众股股东38,066户。
2、持有本公司5％以上（含5％）股份及前十名股东的持股情况：
持股单位 持股数（股） 持股比例（％）
石河子国有资产经营投资有限公司 19,855,303 15.94
新疆生产建设兵团投资中心 15,822,997 12.70
新疆温泉道拉达农场(农五师87团) 13,615,146 10.93
新疆博乐蒙古庙农场(农五师85团) 12,986,002 10.42
乌鲁木齐三木实业有限公司 10,996,453 8.83
新疆兵团和田农场管理局乌市果品加工厂 3,313,272 2.66
乌鲁木齐楠悦工贸有限公司 2,400,000 1.93
新疆荣丰工贸有限公司 600,000 0.48
蒋诗云 208,000 0.17
朱贻田 116,340 0.09
注：1 截止报告期末持有本公司5 ％以上股份的股东所持的本公司股份未发生质押，冻结情况。
2 前十名股东均无关联关系。
3 前十名股东中第9、10两位自然人持有股份为社会公众股。
4 新疆兵团投资中心于2000年9月27 日与上海邦联投资有限公司签订了《股权转让协议》将其持有的15,822,997股国家股全部转让给上海邦联投资有限公司，截止报告期，股权转让手续尚在办理中（公司已在2000年9月30 日《证券时报》上进行了披露）。
5 公司原股东新疆百花村股份有限公司于2000年11月20日与乌鲁木齐楠悦工贸有限公司签订了《股权转让协议》将其持有的2,400,000 股法人股全部转让给乌鲁木齐市楠悦工贸有限公司，在报告期内已办理完成股权过户手续。
3、持有10％以上股份股东情况简介:
1 石河子国有资产经营投资有限公司 法定代表人：易立伟
经营范围：国有资产产权（股权）经营、引资、投资、咨询。
2 新疆生产建设兵团投资中心 法定代表人：王国福
经营范围：兵团系统内固定资产的投资开发及有关服务。
3 新疆温泉道拉达农场(农五师87团) 法定代表人：张希广
经营范围：农业种植、畜牧养殖、农副产品初加工。
4 新疆博乐蒙古庙农场(农五师85团) 法定代表人：王福正
经营范围：农业种植、畜牧养殖、农副产品初加工
（4）报告期内本公司控股股东未变更
四、股东大会简介
本报告期内公司召开了一次股东大会，有关情况如下：
公司董事会于2000年2月1日召开会议，决定于2000年3月5日上午11：00在公司本部会议室召开1999年股东年会，出席本次大会的股东8位，代表股份79,589, 173 股，占公司总股本的100％，大会审议并一致通过如下决议：
1、审议通过了《1999年度董事会报告》；
2、审议通过了《1999年度监事会报告》；
3、审议通过了《1999年度财务决算报告》；
4、审议通过了《2000年度财务预算报告》；
5、审议通过了《关于更换公司监事的议案》：同意赵国庆先生、 刘桂秀女士因工作变动，辞去公司监事职务，改选韩筠、李建春为公司监事。
6、审议通过了《1999年度利润分配方案》， 经深圳天勤会计师事务所审计，公司1999年度实现税后利润2,543.24万元，根据财政部财会字[1999]35号文的要求，变更公司会计政策，提取四项资产减值准备，追溯调整公司前三年利润，将公司前三年利润调整数从1999年度净利润中扣除后，提取10％的法定公积金，提取5 ％的法定公益金，剩余利润由公司现有股东按照所持股份数分配2000年度利润，由公司现有股东及社会公众股东共同享有，本次发行后首次利润分配时间为2001年6月 30 日之前。
7、审议通过了公司2000年度发展规划。
8、同意继续聘任深圳天勤会计师事务所担任公司2000年财务审计工作。
9、授权事宜：
（1）授权董事会全权处理本次公司发行股票后期事宜；
（2）授权董事会全权处理人民币3000万元以下的投资项目。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处行业、主营业务范围及其经营情况
本公司是以农业种植、畜牧养殖、农副产品加工及销售、畜禽屠宰、肉制品加工及国际贸易为主的贸工农一体化企业，企业通过这几年的发展壮大，现拥有5 家国内分公司，5家控股子公司，1家参股子公司，报告期内公司实现主营业务收入46, 757.59万元，同比增长19.22％，实现净利润2,713.65万元，同比增长6.70％。
2、公司主要分公司及控股子公司的经营情况及业绩 (单位:万元)
序号 企业名称 主营业务 主营业务收入 本年利润
1 博乐布恩混图农牧业分公司 农业种植、畜牧养 3,770.65 443.71
殖、农副产品加工
2 石河子北泉农牧业分公司 农业种植、畜禽养殖 4,791.43 719.54
农副产品加工
3 温泉农牧业分公司 农业种植、畜禽养殖 4,629.99 350.84
农副产品加工
4 石河子开发区华隆食品分公司 畜禽屠宰、肉制品加工销售 486.54 84.70
5 中基装璜分公司 装璜设计 304.97 19.02
6 中基番茄制品有限责任公司 番茄制品加工销售 试生产 （118.54）
7 新疆新建粮油食品进出口公司 进出口业务 1,812.75 131.18
8 阿拉山口中基有限责任公司 进出口边境小额贸易 10,135.34 160.70
9 石河子开发区中天生物技术 有机生物复合肥生产经营 （建设期未完）
有限公司
10 新疆西域酒业有限公司 西域系列葡萄酒生产销售 1,651.91 26.56
合计 27583.58 1817.71
3、公司经营中出现的问题及困难与解决方案
本报告期内，公司虽成功公开发行4500万社会公众股，但公司经营管理中仍存在主业不突出，现有产业缺乏市场竞争力，产品市场占有份额不大，缺乏科技含量高，盈利能力强的产品，管理仍处于低层次，个人化管理较浓的模式，缺乏科学的决策程序，这对公司的发展及迎接WTO带来了重大的挑战。 针对上述存在问题及困难，公司所采取的对策是：
1 已聘请国内知名咨询公司做了一些策划，针对公司现有的产业进行整合，确立主要产业，依托兵团及新疆的资源优势，突出公司的主营业务。
2 加强公司营销队伍的培训及引进优秀的营销人才，强化激励机制，提高员工的积极性，尽快提高产品的市场占有份额。
3 完善公司内部的管理制度，提升管理水平，在公司推行全面预算管理体系，严格控制成本。
4 完善公司内部组织机构设置，使公司重大决策科学化。
4、公司报告期实现净利润27,731,312.51元,较利润预测28,503,694.19元低4 .80％.主要是由于下属温泉农牧业分公司遭受冻害，造成损失而至。
（二）公司财务状况
项目 2000年 1999年 增减比例（％）
总资产 1,038,766,878.01 587,021,441.06 76.96
长期负债 32,150,343.20 35,405,050.00 (9.19)
股东权益 398,484,032.90 169,956,486.55 139.59
主营业务利润 74,920,232.75 89,129,175.51 (15.94)
净利润 27,136,457.31 25,432,371.54 6.70
增减原因说明：
1 总资产增加主要原因:报告期内公司溢价发行4500 万社会公众股及合并中基番茄制品有限公司报表所致.
2 长期负债减少原因:报告期内长期借款减少所致。
3 股东权益增加了主要原因: 报告期内公司溢价发行4500万社会公众股所致.
4 主营业务利润减少的主要原因:下属温泉农牧业分公司遭受严重冻害影响.
5 净利润增加的原因:报告期内新股发行申购资金冻结利息使营业外收入增加.
（三）公司投资情况：
1、募集资金计划投向：公司于2000年4月14日公开发行人民币普通股4500万股，共募集资金22500万元，扣除发行费用1489万元后，实际募集21011万元。按《招股说明书》承诺投资及实际使用如下：
单位：万元
项目 计划募股 募股资金 完成进度 备注
1石河子北泉农牧业分公司 4030
建设年出栏5万头商品猪基地
2博乐布恩混图农牧业分公司建设 3627
年出栏4.5万头商品猪基地
3石河子华隆食品分公司建设年 4836 1800 37.22％
出栏6万头商品猪基地
4温泉农牧业分公司建设年出栏 3224
4万头商品猪基地
5与农九师161团联合建设年出 4140
栏1.5万头肉牛基地
6与农九师165团联合建设年出栏 4690
1.7万头肉牛基地
7兼并艾比湖肉联厂项目 3000
合计 27547 1800 6.53％
说明:报告期内，因公司上市时间较晚， 大部份的项目因季节原因无法按期实施，尚未使用的募集资金有部分暂时用于归还公司银行贷款，用以降低公司的财务费用，剩余募集资金截止报告期末，均存在银行,公司未违规使用。
2、非募股资金投资情况
1 经2000年4月16日公司第二届董事会第五次会议决定， 同意向中基番茄制品有限公司追加1800万元投资，占增资扩股后的总股份63％。
2 经2000年4月21日公司临时董事会决定，A. 同意公司向新建粮油食品进出口公司投资153万元，占该公司注册资本的51％；B.同意公司投资490万元设立石河子开发区中天生物技术有限责任公司，占该公司注册资本的98％。
3 经2000年8月4日公司临时董事会决定：同意公司向新疆亚鑫国际经贸股份有限公司投资800万元人民币，占该公司总股本的30.295％，为该公司第二大股东。
（四）税收政策的变化将对公司经营成果产生重大影响
根据新政办函[2000]114号文精神，本公司自股票上市之日起， 企业所得税按应征税额减征55％（实际按应征税额的45％征收），减征时间暂定5年。
（五）2001年度公司业务发展计划：
1、施行全面预算管理体系， 全面提升公司管理水平；
2、加强公司内部管理，完善公司内部组织机构设置；
3、以公司现有番茄产业为龙头，全面整合兵团番茄产业， 适应兵团经济结构调整。
4、加强公司人力资源的引进、开发、利用，实行人才工程建设， 健全人力资源管理。
（六）关于董事会日常工作情况的报告
1、报告期内董事会会议情况：本报告期内公司董事会共召开6次会议。
（1）本年度第一次董事会会议于2000年2月1日在公司总部会议室召开， 会议由董事长刘一先生主持，11名董事全部出席，监事会全体7名监事列席了会议， 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
1 审议通过了公司1999年度董事会报告；
2 审议通过了公司1999年度财务决算报告，2000年度财务预算报告；
3 同意公司根据财政部财会字[1999]35号文的要求，变更公司会计政策，提取四项资产减值准备，追溯调整公司前三年利润。
4 审议通过了公司1999年度利润分配预案：公司1999年度实现税后利润 2543 .24万元，将公司前三年利润调整数从1999年度利润分配中扣除后，提取10 ％的法定公积金，提取5％的法定公益金，剩余利润由公司现有股东按其所持股份数分配， 2000年度利润由公司现有股东及社会公众股东共同享有，本次发行后首次利润分配时间为2001年6月30日之前。
5 通过了公司2000年度发展规划。
6 同意公司与新疆亚鑫进出口公司互相提供贷款担保，担保贷款总额累计不超过人民币3000万元。
7 授权事宜：提请公司1999年度股东大会授权董事会全权处理本次公开发行股票后期事宜，及全权处理人民币3000万元以下的投资事宜。
8 同意公司在确定总会计师合适人选之前，公司总会计师一职暂空缺。
9 同意解聘阎冰先生董事会秘书职务，经董事长提名 ， 决定聘任成屹先生为公司董事会秘书。
（2）本年度第二次董事会会议于2000年4月16日在深圳市格兰云天大酒店召开，应到董事11人，实到9人，末到2名董事出据委托书，委托实到董事代为表决。会议由董事长刘一先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下决议：
1 同意变更公司注册资本的议案：经公司1999年度股东大会授权，审议通过公司公开发行4500万股股票后，将公司注册资本由79,589,173元增加至124,589, 173 元。
2 审议通过中基番茄制品有限责任公司增资扩股的议案：同意将中基番茄制品有限责任公司的注册资本由1500万元增至5000万元，即艾比湖农工商企业总公司新投入1700万元，新疆中基实业股份有限公司追加投资1800万元，并同意增扩股后的番茄制品有限责任公司在石河子开发区注册登记。
（3）本年度第三次董事会会议于2000年4月21日在乌鲁木齐五星大厦12楼会议室召开，应到董事11人，实到董事8人， 符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下事项：
一、 审议通过了公司投资新建粮油食品进出口有限公司153万元的议案：
同意公司因业务发展需要，向新建粮油食品进出口有限公司投资153万元， 占该公司注册资本的51％。
二、 审议通过公司投资490万元设立石河子开发区中天生物技术有限责任公司，占该公司注册资本的98％。
（4） 本年度第四次董事会于2000年6月27日在公司本部会议室召开， 会议应到董事11人，实到董事10人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下决议：
一、 根据《公司法》及《证券法》的有关规定，为避免双重任职， 董事长刘一先生不再兼任公司总经理一职，同意聘任公司副总经理刘威东女士担任公司总经理。
二、同意聘任吴光成先生担任公司总会计师。
（5） 本年度第五次董事会于2000年8月4日在公司本部会议室召开，会议应到董事11人，实到董事8人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定， 会议审议并一致通过如下事项：
审议通过了公司向新疆亚鑫国际经贸股份有限公司投资800万元人民币的议案：新疆亚鑫国际经贸股份有限公司总股本为2640万元，本公司投资800万元， 占注册资本的30.3％，为该公司第二大股东。
（6） 本年度第六次董事会于2000年11月20日在公司本部会议室召开，会议应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长刘一先生主持。监事会全体成员列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议经过认真讨论，审议并通过了如下决议：
审议通过了关于转让新疆味缔食品有限公司66.67 ％的股权议案：同意本公司以协议方式将持有的新疆味缔食品有限公司66.67％的股权按2000年6月30日帐面净资产即425万元的价格转让给石河子开发区天森商贸有限责任公司， 本次董事会决议公告登载于2000年11月21日《证券时报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况：
1 报告期内，公司董事会实施了公司2000年3月5日召开的1999年度股东大会，通过的以现金方式分派红利的方案；
2 报告期内，公司监事会实施了公司1999年度股东大会审议通过关于更换公司监事的议案，调整后，赵国庆、刘桂秀不再担任公司监事职务,增补韩筠、 李建春为公司监事。
3 报告期内，公司董事会实施了公司1999年度股东大会通过的授权事宜，完成了公司公开发行股票后注册资本的变更登记及公司《章程》的相应修改。
（七）有关公司管理层及员工情况：
1、现任董事、监事、高管人员任职期限、报酬情况：
姓名 职务 性别 年龄 任期 年度报酬（万元）
刘一 董事长 男 42 1998年8月－2001年8月 4.44
刘洁 副董事长 男 50 同上 未在公司领取报酬
张希广 副董事长 男 46 同上 未在公司领取报酬
刘威东 董事兼总经理 女 40 同上 4.03
王福正 董事 男 56 同上 未在公司领取报酬
王国福 董事 男 58 同上 未在公司领取报酬
易立伟 董事 男 59 同上 未在公司领取报酬
孙愚 董事 男 36 同上 未在公司领取报酬
陈建江 董事 男 41 同上 未在公司领取报酬
李秀云 董事 女 54 同上 未在公司领取报酬
杨德昌 董事 男 43 同上 未在公司领取报酬
韩筠 监事 男 36 2000年3月－2001年8月 3.31
侯守军 监事 男 31 1998年8月－2001年8月 1.77
蔡君强 监事 男 36 同上 1.96
赵显明 监事 男 39 同上 未在公司领取报酬
曹立军 监事 男 30 同上 未在公司领取报酬
刘新刚 监事 男 41 同上 未在公司领取报酬
李建春 监事 男 38 2000年3月－2001年8月 未在公司领取报酬
彭自雷 副总经理 男 42 1998年8月－2001年8月 3.49
周永平 副总经理 男 44 1999年6月－2001年8月 3.24
吴光成 总会计师 男 39 2000年6月－2001年8月 1.54（为半年薪酬）
成屹 董事会秘书 男 28 2000年2月－2001年8月 1.33
年度报酬数额区间：
公司现任董事、监事及高级管理人员中有9人在公司领取报酬， 其中年度报酬在1－1.5万元为1人，1.5－2万元为2人，3－3.5万元为4人，4万元以上的为2 人，其余9名董事、4名监事末在公司领取报酬。
2、公司现任董事、监事及高级管理人员均未持有公司股票。
3、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
2000年2月1日召开的公司第二届董事会第四次会议，因工作变动，解聘阎冰先生董事会秘书一职，聘任成屹先生为公司董事会秘书。
2000年6月27日召开了公司第二届董事会第六次会议， 同意董事长刘一先生辞去公司总经理一职，聘任公司副总经理刘威东女士为公司总经理。
4、报告期内，因工作变动，经公司1999 年度股东大会同意更换赵国庆先生、刘桂秀女士两位监事，改选韩筠先生、李建春先生为公司第二届监事会监事。
5、公司员工的基本情况：
本报告期末在册员工为4679人，其中：生产人员3851名，销售人员149名， 技术人员189名，财务人员161名 ，行管人员329名。
公司员工受教育程度：研究生3人，本科毕业98人，专科毕业571人，高中毕业 2804人，初中1203人。
（八）本次利润分配预案
经深圳中天勤会计师事务所审计：本公司2000年度共实现净利润 27,136 ,457.31元，根据公司《章程》规定，提取10％法定公积金2,713,645.73元。，5％法定公益金1,356,822.87元，提取30％的任意盈余公积金8,,140,937.19元,剩余可供股东分配的净利润为14,925,051.52元(公司数)， 考虑到公司的发展及股东的利益，本年度拟按每10股派发0.70元现金（含税）,剩余6,203,809.41元(公司数) 结转下年度分配。
上述分配预案需提交2000年度股东大会审议批准后实施。
董事会拟定公司2001年度利润分配政策为：
（1） 拟在2001年度利润分配1次；
（2） 2001年度实现净利润用于股利分配的比例拟为50％；
（3） 分配采用派发现金及红股的形式，其现金红利占股利分配的50％左右。
以上政策为预计方案，由董事会根据公司具体盈利情况提交股东大会审议通过。
（九）本报告期内公司选定《证券时报》作为公司信息披露的指定报刊中途无变化。
六、监事会报告
（一）本报告期内监事会共召开了一次会议：
监事会年度会议于2000年2月1日在公司召开，全体监事出席了会议，会议审议通过了《1999年度监事会报告》、《公司1999年度财务决策报告》、《公司1999年度利润分配预案》、《关于变更公司有关会计政策的议案》、《关于变更公司监事的议案》。
（二）监事会对公司运作情况的监督
1、通过对公司《年度财务报告》和《年度报告》的审核检查， 监事会认为能如实反映公司的财务状况和生产经营情况，没有发现虚假成份。
2、通过对公司利润分配的监督检查， 监事会认为公司税后利润分配方案符合国家有关政策和公司《章程》，尚未发现违规行为。
3、监事会认为一年来公司坚持以经济效益为中心，较好地贯彻股东大会决议，规范过作，公司董事、经理和高级管理人员执行公司职务时没有滥用职权侵害公司利益的行为。
4、监事会认为中天勤会计师事务所出具的2000 年度无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
5、公司2000年公开发行新股募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致，剩余未投入资金公司严格把关，并未违规挪用。
6、公司出售资产交易价格合理，无发现内募交易， 无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
7、公司报告期利润实现数较利润预测数低4.80％， 监事会认为董事会解释由于下属农牧分公司遭受冻害，影响了公司利润比较合理。
七、重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。
2、报告期内， 公司董事长刘一先生因在《招股说明书》中隐瞒其间接持有公司股票及其亲属曾在公司担任财务负责人一事，于2000年9月18 日受到中国证监会通报批评。
3、报告期内公司控股股东没有发生变更， 经公司第二届董事会第四次会议审议通过，辞去阎冰先生董事会秘书一职，聘任成屹先生担任公司董事会秘书。经公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意董事长刘一先生辞去总经理一职，聘任公司副总经理刘威东女士担任总经理。
4、报告期内公司收购、出售资产的情况：
经公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意转让本公司持有的新疆味缔食品有限公司66.67％的股权给石河子开发区天森商贸有限责任公司（详见2000年 11 月21日的《证券时报》）。
5、本报告期内公司无重大关联交易。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上严格遵守“三分开”原则， 即人员独立、资产完整、财务独立。
1 在人员方面，本公司在劳动、人事及工资管理等方面是完全独立的，公司总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，末在股东单位担任任何重要职务。
2 在资产方面，公司完全拥有独立的生产系统及销售体系，完全拥有独立的商标，非专利技术等无形资产。
3 本公司财务方面，设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户。
7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁公司资产且公司带来的利润达到当年利润总额10％以上的情况。
8、报告期内，公司续聘深圳中天勤会计师事务所（原深圳天勤会计师事务所）为公司审计机构。
9、报告期内公司无其它重大合同及担保事项。
10、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
11、公司及持股5％以上股东报告期内承诺事项：
（1）公司第二大股东于2000年9月27日与上海邦联投资有限公司签订股权转让协议，将其持有本公司12.7％的股权共计15,822,997股全部转让。（提示性公告详见2000年9月30日《证券时报》）。
（2）公司于2000年11月27日发布重大事项公告， 因下属温泉农牧业分公司遭受冻害，致使制种玉米严重受损，达不到种子标准，将会对本公司2000年度利润产生不利影响。（重大事项公告详见2000年11月27日《证券时报》）。
八、财务会计报告
（一）审计报告
中天勤财审报字[2001]第A073号
新疆中基实业股份有限公司全体股东:
我所接受委托，审计了贵公司二○○○年十二月三十一日的公司及合并资产负债表，二○○○年度公司及合并利润表、利润分配表、现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及有关补充规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司二○○○年十二月三十一日的公司及合并财务状况及二○○○年度公司及合并经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中天勤会计师事务所 中国注册会计师 郭小明
中国 深圳
中国注册会计师 隋文平
（二）会计报表附后
（三）会计报表附注：本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度：
执行财政部《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度：
本公司以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。
3.记帐本位币：
本公司以人民币为记帐本位币。
4.记帐原则和计价基础
本公司以权责发生制为记帐原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5.外币核算方法：
本公司以人民币为记帐本位币，对发生的外币经营业务采用当日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价(市场汇价)折合为人民币记帐，年末对货币性项目中外币余额按年末市场汇价调整，由此产生的折合人民币差额计入“财务费用”项目。其中与购建固定资产等直接有关的汇兑损益，在资产尚未交付使用前，计入购建资产的价值。
6.合并会计报表的编制方法：
本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》编制的，即：以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据，合并各项目数据编制而成，合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销，少数股东权益单独计列。
7.坏帐核算方法：
本公司对于因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后， 仍然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行偿债义务超过三年并确定不能收回的应收款项确认为坏帐损失。
坏帐采用备抵法核算。坏帐准备按年末应收款项余额的5％计提。
8.存货核算方法：
(1)存货分类为：原材料、库存商品、包装物、低值易耗品等。
(2)各项存货取得时按实际成本计价。 存货发出的实际成本按先进先出法计算确定；低值易耗品（包装物）在领用时一次性摊销。
(3)存货的盘存采取永续盘存制度，年度终了， 本公司对各种存货予以全面盘点，对于发生的盘盈（亏）、毁损等存货的价值，业已计入当年损益类帐项。
(4)公司按单项提取存货跌价准备。决算日， 存货按成本与可变现净值孰低计价，按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备，存货跌价损失计入当期损益类帐项。
9．短期投资核算方法：
期末短期投资按成本与市价孰低法计价。并按投资单项计提跌价准备，短期投资中，已宣告发放的现金股利和利息以及分回的利润，冲减相关短期投资成本。
10.长期投资核算方法：
长期股权投资：
本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。
本公司对占被投资公司有表决权资本总额20％以下，或虽拥有被投资公司表决权资本总额20％或20％以上，但不具有重大影响时采用成本法核算；对占被投资公司有表决权资本总额20％或20％以上或拥有被投资公司表决权资本总额不足20％，但有重大影响时采用权益法核算；对占被投资公司有表决权资本总额50％以上时，采用权益法核算并在期末编制合并会计报表。
决算日，对采用成本法核算的公司，按被投资公司宣告分派利润确认投资收益；对采用权益法核算的公司，按应分享或分担的被投资公司实现的净利润或发生的净亏损的份额确认投资收益（损失）。
公司按单项提取长期投资减值准备。决算日，长期投资按可回收金额持续低于成本的差额计提长期投资减值准备，长期投资减值损失计入当期损益类帐项。
长期股权投资差额按十年摊销。
11.固定资产核算方法：
固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在2,000.00人民币元以上的实物资产，本公司固定资产按实际成本计价，惟本公司吸收合并的石河子北泉农垦农牧业发展中心、温泉县农垦农牧业发展中心、博乐布恩混图农牧业发展中心及新疆石河子开发区华隆食品有限责任公司一九九八年一月一日的固定资产及累计折旧，系以业经资产评估机构并经新疆生产建设兵团国有资产管理局分别以兵团资评字 [1998]30号、31号、32号及 29号文确认的评估价值调整入帐。固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别、原价、规定使用年限、预计残值率（原价的5 ％）确定年分类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物
其中：生产用房屋 35年 2.71％
生产用房屋（腐蚀房） 20年 4.75％
非生产用房屋 40年 2.38％
构筑物 20年 4.75％
机器设备 14年 6.78％
运输工具 12年 7.91％
产畜和役畜 4年 23.75％
电子及其他设备 10年 9.50％
12.在建工程核算方法：
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本计价，此项目包括直接建筑及安装成本，以及兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出，在完工并交付使用时，确认为固定资产。
13.无形资产及其他资产核算方法：
（1） 无形资产
土地使用权：系本公司吸收合并新疆石河子开发区华隆食品有限责任公司形成的石河子开发区70号小区（土地使用证号：石开－国有（98）0325号，面积42,500 平方米）及石河子化工小区（土地使用证号：石国有（1998）0044号，面积27,905. 27平方米）的土地使用权，按吸收合并基准日的评估价值入帐，从1998年1月1日起按四十年摊销。
（2） 开办费：从相关单位开始生产经营起分五年平均摊销。
（3） 长期待摊费用
房屋装修费：分五年平均摊销。
固定资产改良支出：分五年平均摊销。
老粮油公司外贸业务补偿支出：分十年平均摊销。
14.收入确认原则：
商品销售：以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方; 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;相关的收入已经收到或取得了收款的证据; 并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务：在按照完工百分比法确认相关劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。如提供的劳务费合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现。
他人使用本企业资产：在交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时确认营业收入的实现。
长期合约工程：以合同约定的各部分工程项目已实际完成，可以明确界定并收取款项时，作为营业收入实现。
15.所得税的会计处理方法：
采用应付税款法核算。
九、公司其他有关材料
1、公司最近一次变更注册登记日期、地点
公司于2000年4月26日在新疆维吾尔自治区工商局变更注册登记。
2、企业法人营业执照注册号：650001000089－2/2.
3、税务登记号码：国税乌字65010228583150号.
4、公司末流通的股票托管在深圳证券登记公司。
5、公司聘请的会计师事务所：中天勤会计师事务所(原深圳天勤会计师事务所)
办公地址：深圳
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、总会计师、主管会计签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。
以上备查文件均完整备案于公司董事会秘书处。
新疆中基实业股份有限公司董事会
二OO一年三月三日
新疆中基实业股份有限公司关于2000年报中募集资金使用情况的补充公告
公司截止2000年12月31日尚余募股资金应为19211万元，但公司年报显示的货币资金余额只有12184万元，公司现就其差额作如下补充说明：
因公司原计划募集资金投入的项目确定的时间为1997年下半年，从公司股票发行到上市历经3年多，原计划投入的大部分项目市场发生重大变化，为了确保股东稳定收益，截止2000年末，公司只在专门从事畜禽屠宰的石河子开发区华隆食品分公司按原计划投入1800万元，使之配套发挥整体优势，其余募集资金使用项目公司董事会正进行积极论证。
在公司董事会未确定具体项目实施之前，公司将部分募集资金暂时用于归还公司在银行的短期借款，以降低公司的财务费用，确保公司股东利益最大化，公司考虑到已取得商业银行承诺，保证待公司项目确定后，及时贷款给公司投入募集资金使用项目上，公司在2000年年度报告中未作专题说明，在此特向广大投资者致歉。
公司保证在4月30日之前，将该部分资金归还至公司的募集资金专户上严格管理并按照规范程序使用。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司
董事会
二00一年三月三十一日
资产负债表
2000年12月31日
企业名称：新疆中基实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并
上年数 本年数
流动资产：
货币资金 76121349.16 121839459.31
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 9881840 5415000
应收股利
应收利息
应收帐款 121410069.13 139767315.29
其它应收款 81014529.89 161768094.09
减：坏帐准备 10121229.95 11703907.21
应收帐款净额 192303369.07 289831502.17
预付帐款 14637378.65 34898010.46
应收补贴款 6233690.67 1367135.7
存货 93960912.83 181263336.2
减：存货跌价准备 1187182.96 906676.03
存货净额 92773729.87 180356660.17
待摊费用 724454.25 26128829.88
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 392675811.67 659836597.69
长期投资：
长期股权投资 10293331.49
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 10293331.49
减：长期投资减值准备
长期投资净额 10293331.49
其中：合并价差 -160273.66
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 183199936.05 334686849.79
减：累计折旧 39370629.63 47635177.83
固定资产净值 143829306.42 287051671.96
工程物资
在建工程 19958228.55 45749950.09
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 163787534.97 332801622.05
无形及其它资产：
无形资产 20852643.59 18787396.67
开办费 3826364.12 10216679.01
长期待摊费用 5879086.71 6831251.1
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 30558094.42 35835326.78
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 587021441.06 1038766878.01
流动负债：
短期借款 213640710.72 399381000
应付票据 1000000
应付帐款 35998818.17 63195003.53
预收帐款 1037796.19 21734790.53
代销商品款
应付工资 5553465.2 6128229.04
应付福利费 722268.3 2002029.48
应付股利 42952718.62 22353831.99
应付税金 18215702.75 3528515.04
其它应交款 257687.16 118506.76
其它应付款 48308286.09 56022629.6
应付短期债券
预提费用 3958240.03 5803314.58
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 370645693.23 581267850.55
长期负债：
长期借款 34983394 25000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 421656 7150343.2
长期负债合计 35405050 32150343.2
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 406050743.23 613418193.75
少数股东权益：
少数股东权益 11014211.28 26864651.36
股东权益：
股本 79589173 124589173
资本公积金 74230833.92 239343165.07
盈余公积 16136479.63 29898879.16
其中：公益金 2568906.16 4400041.4
未确认的外资损失
未分配利润 4652815.67
外币报表折算差额
股东权益合计 169956486.55 398484032.9
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 587021441.06 1038766878.01
资产负债表
2000年12月31日
企业名称：新疆中基实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 母公司
上年数 本年数
流动资产：
货币资金 63132286.82 83466794.14
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 9881840 3185000
应收股利 2316504.07
应收利息
应收帐款 79749001.29 97070748.13
其它应收款 93639395.8 196393636.98
减：坏帐准备 7591608.39 8650978.66
应收帐款净额 165796788.7 284813406.45
预付帐款 9053644.99 27513875.5
应收补贴款 5358788.32 1147654.73
存货 81103652.91 70765847.34
减：存货跌价准备 1187182.96 906676.03
存货净额 79916469.95 69859171.31
待摊费用 506228.19 907977.65
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 333646046.97 473210383.85
长期投资：
长期股权投资 34921520.36 62080808.92
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 34921520.36 62080808.92
减：长期投资减值准备
长期投资净额 34921520.36 62080808.92
其中：合并价差
股权投资差额 -160273.66
固定资产：
固定资产原值 119980887.87 142945928.5
减：累计折旧 33636816.65 44140111.99
固定资产净值 86344071.22 98805816.51
工程物资
在建工程 15053223.71 12310215.38
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 101397294.93 111116031.89
无形及其它资产：
无形资产 19111091.15 18583546.67
开办费 1246468.44 1644296.85
长期待摊费用 5865482.71 1882857.4
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 26223042.3 22110700.92
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 496187904.56 668517925.58
流动负债：
短期借款 192440710.72 173900000
应付票据
应付帐款 6462855.4 4166276.28
预收帐款 1037796.19 2962508.58
代销商品款
应付工资 5269015.7 5854863.27
应付福利费 685242.08 1611981.9
应付股利 42952718.62 20933535.07
应付税金 10025766.65 6759156.05
其它应交款 236419.37 70708.26
其它应付款 44111332.59 45372786.9
应付短期债券
预提费用 1926125.45 1251733.17
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 305147982.77 262883549.48
长期负债：
长期借款 20000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 422600 7150343.2
长期负债合计 20422600 7150343.2
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 325570582.77 270033892.68
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 79589173 124589173
资本公积金 74230833.92 239343165.07
盈余公积 16136479.63 28347885.42
其中：公益金 2568906.16 3925729.03
未确认的外资损失
未分配利润 660835.24 6203809.41
外币报表折算差额
股东权益合计 170617321.79 398484032.9
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 496187904.56 668517925.58
利润及利润分配表
2000年度
企业名称：新疆中基实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并
上年数 本年数
一、主营业务收入 392197687.34 467575925.95
减：折扣与折让
主营业务收入净额 392197687.34 467575925.95
减：主营业务成本 300876913.04 389786611.67
主营业务税金及附加 2191598.79 2869081.53
二、主营业务利润 89129175.51 74920232.75
加：其他业务利润 5672596.66 8505205.19
减：存货跌价损失 914937.29 -280506.93
营业费用 31788158.96 25484755.28
管理费用 14887222.11 19862377.1
财务费用 17728579.44 12871750.96
三、营业利润 29482874.37 25487061.53
加：投资收益 223230.17
期货损益
补贴收入 6887250.18 2528227.34
营业外收入 848948.32 4265067.21
以前年度损益调整
减：营业外支出 758571.62 291372.23
分给外单位利润
四、利润总额 36460501.25 32212214.02
减：所得税 9598377.27 4697075.97
少数股东损益 1429752.44 378680.74
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 25432371.54 27136457.31
加：年初未分配利润 -5887708.95
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 19544662.59 27136457.31
减：提取法定盈余公积金 1954466.26 3790327.1
提取法定公益金 977233.13 1831135.24
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 16612963.2 21514994.97
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 8140937.19
应付普通股股利 16612963.2 8721242.11
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 4652815.67
利润及利润分配表
2000年度
企业名称：新疆中基实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 母公司
上年数 本年数
一、主营业务收入 272844901.88 331412067.88
减：折扣与折让
主营业务收入净额 272844901.88 331412067.88
减：主营业务成本 217140935.98 278324451.32
主营业务税金及附加 602605.17 1215881.85
二、主营业务利润 55101360.73 51871734.71
加：其他业务利润 5755146.42 4556127.08
减：存货跌价损失 914937.29 -280506.93
营业费用 16626183.34 15169385.1
管理费用 8870900.62 10799842.93
财务费用 12414472.55 9145679.53
三、营业利润 22030013.35 21593461.16
加：投资收益 5909791.34 1749832.77
期货损益
补贴收入 5358788.32 2453290.98
营业外收入 848948.32 4241592.96
以前年度损益调整
减：营业外支出 752652.55 256951.39
分给外单位利润
四、利润总额 33394888.78 29781226.48
减：所得税 7301682 3305604.41
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 26093206.78 26475622.07
加：年初未分配利润 -5887708.95 660835.24
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 20205497.83 27136457.31
减：提取法定盈余公积金 1954466.26 2713645.73
提取法定公益金 977233.13 1356822.87
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 17273798.44 23065988.71
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 8140937.19
应付普通股股利 16612963.2 8721242.11
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 660835.24 6203809.41
现金流量表
2000年度
企业名称：新疆中基实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并
上年数 本年数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 386528754.6 473271878.38
收取的租金 459307.41 667075.98
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 653559.51 935750.74
收到的其它与经营活动有关的
现金 25632695.51 44972902.88
经营活动产生的现金流入小计 413274317.03 519847607.98
购买商品、接受劳务支付的现
金 305198599.18 491799345.11
经营租赁所支付的现金 66029.8
支付给职工以及为职工支付的
现金 24059560.26 23834543.57
支付的增值税款 15763195.35 4293899.44
支付的所得税款 2002377.56 1901200
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 7397385.68 3085053.51
支付的其它与经营活动有关的
现金 25745257.53 154354455.15
经营活动产生的现金流出小计 380166375.56 679334526.58
经营活动产生的现金流量净额 33107941.47 -159486918.6
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1187781.19 2000000
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 782792
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 1187781.19 2782792
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 39317356.93 205349758.83
权益性投资所支付的现金 8000000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 39317356.93 213349758.83
投资活动产生的现金流量净额 -38129575.74 -210566966.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 6404391.79 261197582.36
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金 18098791.18
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 217655157.41 571060779.28
收到的其它与筹资活动有关的
现金 3013563.05 2291718.06
筹资活动产生的现金流入小计 227073112.25 834550079.7
偿还债务所支付的现金 147119093.32 370120490
发生筹资费用所支付的现金 1815145.02 15276725.56
分配股利或利润所支付的现金 603181 17552105.58
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 16799932.25 15829957.88
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 166337351.59 418779279.02
筹资活动产生的现金流量净额 60735760.66 415770800.68
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 1194.9
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 55714126.39 45718110.15
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 25432371.54 27136457.31
加：少数股东损益 1429752.44 378680.74
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1632397.09 1582677.26
固定资产折旧 8453567.44 11600236.39
无形资产及其他资产摊销 2426679.58 587544.48
待摊费用的减少（减增加） -390349.85 -25404375.63
预提费用的增加（减减少） 3120557.63 1845074.55
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 63310.24 -326201.94
固定资产报废损失
财务费用 17728579.44 12871750.96
投资损失（减收益） -223230.17
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -14062798.17 -87302423.37
经营性应收项目的减少（减增
加） -29336843.16 -118094002.43
经营性应付项目的增加（减减
少） 15725779.9 16141400.18
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 33107941.47 -159486918.6
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 76121349.16 121839459.31
减：货币资金的期初余额 20407222.77 76121349.16
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 55714126.39 45718110.15
现金流量表
2000年度
企业名称：新疆中基实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 母公司
上年数 本年数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 276633049.01 352627895.85
收取的租金 459307.41 1477075.98
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 860814.38
收到的其它与经营活动有关的
现金 27736116.58 23486451.44
经营活动产生的现金流入小计 304828473 378452237.65
购买商品、接受劳务支付的现
金 210387935.72 299015969.1
经营租赁所支付的现金 22714449.81 66029.8
支付给职工以及为职工支付的
现金 22045367.24
支付的增值税款 15763195.35 2793899.44
支付的所得税款 2002377.56 1901200
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 7380570.39 2585053.51
支付的其它与经营活动有关的
现金 18954060.64 159902659.41
经营活动产生的现金流出小计 277202589.47 488310178.5
经营活动产生的现金流量净额 27625883.53 -109857940.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1187781.19 2000000
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 782792
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 1187781.19 2782792
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 9500367.83 8314903.81
权益性投资所支付的现金 17500000 8000000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 27000367.83 16314903.81
投资活动产生的现金流量净额 -25812586.64 -13532111.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 225000000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 204665210.41 287000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 3013563.05 2134702.07
筹资活动产生的现金流入小计 207678773.46 514134702.07
偿还债务所支付的现金 144319093.32 325540710.72
发生筹资费用所支付的现金 1815145.02 15276725.56
分配股利或利润所支付的现金 603181 17552105.58
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 12181012.5 12043292.31
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 158918431.84 370412834.17
筹资活动产生的现金流量净额 48760341.62 143721867.9
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 2692.08
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 50573638.51 20334507.32
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 26093206.78 26475622.07
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 3621323.73 1059370.27
固定资产折旧 5561816.11 5420051.17
无形资产及其他资产摊销 1684656.36 527544.48
待摊费用的减少（减增加） -249673.09 -401749.46
预提费用的增加（减减少） 1637834.67 -674392.28
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -326201.94
固定资产报废损失
财务费用 12414472.55 9145679.53
投资损失（减收益） -5909791.34 -1749832.77
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -12190420.93 7946917.85
经营性应收项目的减少（减增
加） -16619217.48 -132439850.08
经营性应付项目的增加（减减
少） 10696738.88 -24560592.76
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 27625883.53 -109857940.85
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 63132286.82 83466794.14
减：货币资金的期初余额 12558648.31 63132286.82
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 50573638.51 20334507.32
