桂林旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在
异议。
1.3 所有董事均出席会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长章熙骏、总经理钟新民、主管会计工作的负责人公司常务副总经理孙其钊、财务总监
陈罗曼声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,233,784,570.00 2,236,479,301.18 -0.12
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,416,605,887.28 1,433,118,437.97 -1.15
股本（股） 360,100,000.00 360,100,000.00 -
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.93 3.98 -1.26
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 75,561,249.65 74,312,322.35 1.68
归属于上市公司股东的净利润（元） -16,512,550.69 -5,732,890.59
经营活动产生的现金流量净额（元） -17,317,721.79 7,346,191.51 -335.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.048 0.027 -277.78
基本每股收益（元/股） -0.046 -0.021
稀释每股收益（元/股） -0.046 -0.021
加权平均净资产收益率（%） -1.16 -0.66 -0.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.18 -0.25 -0.93
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 53,780.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
177,975.80
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,873.50
所得税影响额 -2,586.21
少数股东权益影响额 -1,534.22
合计 271,509.54 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,979
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
桂林旅游发展总公司 83,051,422 人民币普通股
桂林五洲旅游股份有限公司 38,915,000 人民币普通股
铁岭新鑫铜业有限公司 18,004,900 人民币普通股
上海英博企业发展有限公司 12,850,000 人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金 12,847,167 人民币普通股
北京科聚化工新材料有限公司 12,620,000 人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 7,740,178 人民币普通股
华夏大盘精选证券投资基金 6,009,244 人民币普通股
中邮核心优选股票型证券投资基金 5,813,345 人民币普通股
浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司 5,499,300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
1、应收账款期末余额 7,429 万元比期初余额 10,795 万元减少 3,366 万元，主要是本期收到福隆园地产项目的部分土地
转让款。
2、预付账款期末余额 5,117 万元比期初余额 3,700 万元增加 1,417 万元，主要是本期预付福隆园地产项目配套工程款。
3、应付职工薪酬期末余额 755 万元比期初余额 3,652 万元减少 2,897 万元，主要是公司本期发放 2010 年度奖金。
4、应交税费期末余额 1,289 万元比期初余额 2,956 万元减少 1,667 万元，主要是公司本期支付了 2010 年度税费。
5、长期借款期末余额 20,300 万元比期初余额 33,578 万元减少 13,278 万元，主要是公司本期发行了 2.5 亿元短期融资券，
偿还了部分银行贷款。
6、未分配利润期末余额 3,096 万元比期初余额 4,747 万元减少 1,651 万元，主要是公司本期亏损 1,651 万元。
二、利润表
1、管理费用本期金额 3,078 万元，同比增加 735 万元，主要是公司自 2010 年 3 月 1 日起将收购的桂林市“两江四湖”
环城水系经营实体纳入合并范围。
2、减值损失本期金额-229 万元，上期金额-71 万元，变动的主要原因：公司本期收到福隆园地产项目的部分土地转让
款，应收账款期末余额比期初减少，冲减已计提的坏账准备金。
3、投资收益本期金额 20 万元，同比减少 218 万元，主要是本期参股子公司桂林新奥燃气有限公司、桂林新奥燃气发展
有限公司净利润同比下降。
4、本期归属于公司股东的净利润为-1,651 万元，上年同期为-573 万元，同比增亏 1,078 万元，主要原因是：
（1）本期公司人工成本同比增加 380 万元，主要是公司所属企业员工工资及五险一金增加所致。
（2）本期漓江大瀑布饭店接待量下降，2011 年 1-3 月漓江大瀑布饭店亏损 669 万元，上年同期亏损 342 万元。
（3）由于燃料等价格上涨，公司本期变动成本同比增加 298 万元。
三、现金流量表
1、本期公司经营活动产生的现金流量净额-1,732 万元，比上年同期（735 万元）减少 2,467 万元，主要原因是：
（1）公司本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 2,297 万元；
（2）本期支付的各项税费同比增加 1,954 万元。
2、本期投资活动产生的现金流量净额-1,280 万元，上期为-39,220 万元，变动的主要原因：公司上期支付了收购桂林漓
江大瀑布饭店 100%权益项目、整体收购桂林市“两江四湖”环城水系项目部分款项。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额 5,135 万元，同比减少 93,335 万元，主要是上期公司非公开发行股票 10,000
万股，募集资金净额 99,170 万元。
2
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
3
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一、重大诉讼
2009 年 2 月 11 日，青海省创业（集团）有限公司向青海省高级人民法院以股权置换合同纠纷案由对本公司提起诉讼，
具体内容详见《桂林旅游股份有限公司重大诉讼公告》（刊载于 2009 年 3 月 11 日的《中国证券报》和《证券时报》及巨
潮资讯网）。公司知悉此诉讼后，向青海省高级人民法院提出管辖权异议，青海省高级人民法院以（2009）青民二初字第 4 号
《民事裁定书》裁定驳回公司的异议。公司不服该裁定，向最高人民法院提起上诉，最高人民法院以（2009）民二终字第
76 号《民事裁定书》撤销青海省高级人民法院（2009）青民二初字第 4 号民事裁定。该案件尚未开庭审理，本公司暂无法
对可能产生的影响作出判断。
二、公司发行短期融资券事宜
公司于 2010 年 9 月 10 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《公司发行短期融资券的议案》，同意公司发
行注册规模不超过人民币 5 亿元的短期融资券。
2010 年 12 月 29 日，中国银行间市场交易商协会向本公司签发《接受注册通知书》（中市协注[2010]CP197 号），接受
公司短期融资券注册，注册金额 5 亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效，由中国工商银行股份有
限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后 2 个月内完成。
2011 年 1 月 13 日，本公司在全国银行间债券市场公开发行 2011 年度第一期短期融资券（简称"11 桂旅游 CP01"），短
期融资券代码 1181013，实际发行总额 2.5 亿元人民币，期限 365 天，每张面值 100 元，票面利率 4.65%，起息日 2011 年 1
月 14 日，兑付日 2012 年 1 月 14 日，计息方式为利随本清。
公司 2011 年度第一期短期融资券所募集资金的约 36.80%用于补充公司营运资金，约 63.20%用于置换银行贷款。
三、解除限售股份事宜
1、公司以 2006 年 5 月 18 日为股份变更登记日实施了股权分置改革。根据桂林旅游发展总公司、桂林五洲旅游股份有
限公司的承诺，至 2009 年 5 月 19 日，桂林旅游发展总公司、桂林五洲旅游股份有限公司持有的股改限售股份可全额解除
限售。
桂林旅游发展总公司、桂林五洲旅游股份有限公司持有的股改限售股份已于 2011 年 2 月 21 日全额解除限售，具体见
2011 年 2 月 17 日发布的《桂林旅游股份有限公司股改限售股份上市流通公告》
2、本公司 2010 年一季度向铁岭新鑫铜业有限公司等 9 名投资者非公开发行 10,000 万股人民币普通股（A 股），本次发
行新增股份于 2010 年 2 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，于 2010 年 3 月 9 日
在深圳证券交易所上市，限售期 12 个月。
上述铁岭新鑫铜业有限公司等 9 名投资者持有的非公开发行限售股份已于 2011 年 3 月 9 日全额解除限售，具体见 2011
年 3 月 4 日发布的《桂林旅游股份有限公司非公开发行限售股份解除限售提示性公告》。
四、2010 年年度利润分配事宜
2011 年 4 月 21 日召开的公司 2010 年年度股东大会批准了公司 2010 年年度利润分配方案：
以公司现有总股本 36,010 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.2 元(含税)，共计分配股利 43,212,000 元，尚
余未分配利润 4,258,806.26 元结转下一年度。2010 年度不用资本公积金转增股本。
根据公司章程的规定，公司将在 2010 年年度股东大会后两个月内实施 2010 年度利润分配方案。
五、井冈山旅游发展股份有限公司增资事宜
井冈山旅游发展股份有限公司公司注册资本 4,500 万元，第一大股东井冈山旅游发展总公司持有 25,479,791 股，持股比
例 56.62%；本公司持有 18,000,000 股，持股比例 40%，为第二大股东。
2011 年 1 月 21 日，井冈山旅游发展股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于井冈山旅游发展总公司
对井冈山旅游发展股份有限公司增资的议案。
依据国富浩华会计师事务所出具的浩华专审字【2010】第 522 号《审计报告》，截至 2010 年 10 月 31 日，井冈山旅游
发展股份有限公司净资产审计值 8,429.95 万元（1.87 元/股）。
井冈山旅游发展总公司以现金 1,873 万元认购井冈山旅游发展股份有限公司增发的 1,000 万股（每股面值 1 元），认购
价格以审计结果为依据，为 1.87 元/股。井冈山旅游发展股份有限公司的其他股东放弃同比例认购权。
本次增资完成后，井冈山旅游发展股份有限公司注册资本由 4,500 万元增至 5,500 万元，其中井冈山旅游发展总公司持
有 35,479,791 股，持股比例 64.51%；本公司持有 18,000,000 股，持股比例 32.73%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
4
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承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
股东铁岭新鑫 其认购的公司非公开 履行了承诺，其认购的股份已于
铜业有限公司 发行股票限售期为十 2011 年 3 月 9 日解除限售
发行时所作承诺
(持股 6.5%) 二个月，上市流通日
为 2011 年 3 月 9 日
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 17 日 公司 实地调研 安信证券董云翔 公司基本面及未来发展前景
浙江硅谷天堂股权投资管理集团有限公司
2011 年 02 月 23 日 公司 实地调研 公司基本面及旅游行业发展态势
吴峥
2011 年 02 月 24 日 公司 实地调研 北京环球银证投资有限公司刘信光、段立军 公司基本面及旅游行业发展态势
北京京富融源投资管理有限公司刘慧、中铁
2011 年 03 月 03 日 公司 实地调研 公司基本面及旅游行业发展态势
信托有限公司李晓泽
2011 年 03 月 03 日 公司 实地调研 世纪证券利茜、海通证券罗少平 公司基本面及旅游行业发展态势
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
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合并资产负债表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 2011 年 3 月 31 日 单位：人民币元
项 目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 251,391,277.13 230,163,484.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 74,290,671.86 107,946,270.93
预付款项 51,170,432.66 36,998,690.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 433,852.98 119,499.33
其他应收款 20,515,403.31 18,441,977.65
买入返售金融资产
存货 150,904,378.51 148,060,807.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,255,760.12 1,128,693.74
流动资产合计 549,961,776.57 542,859,424.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 191,588,292.02 194,412,445.44
投资性房地产 11,684,412.33 11,740,422.30
固定资产 947,244,007.56 956,149,715.39
在建工程 71,917,138.51 63,632,126.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 428,523,540.90 431,755,694.89
开发支出
商誉 24,840,888.09 24,840,888.09
长期待摊费用 2,802,827.60 1,944,856.23
递延所得税资产 4,610,686.42 8,532,727.92
其他非流动资产 611,000.00 611,000.00
非流动资产合计 1,683,822,793.43 1,693,619,876.98
资产总计 2,233,784,570.00 2,236,479,301.18
公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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合并资产负债表（续）
编制单位：桂林旅游股份有限公司 2011 年 3 月 31 日 单位：人民币元
项 目 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 173,000,000.00 211,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 21,461,511.46 20,284,237.14
预收款项 13,528,424.07 14,858,797.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,550,488.70 36,515,436.11
应交税费 12,886,854.11 29,555,085.58
应付利息 500,102.29 756,642.48
应付股利 74,294.45 193,796.43
其他应付款 51,801,020.49 52,114,076.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 300,802,695.57 405,278,072.03
非流动负债：
长期借款 203,000,000.00 335,775,900.00
应付债券 252,486,458.34
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 60,004.00 62,002.00
非流动负债合计 455,546,462.34 335,837,902.00
负债合计 756,349,157.91 741,115,974.03
所有者权益：
股本 360,100,000.00 360,100,000.00
资本公积 967,948,397.92 967,948,397.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 57,599,233.79 57,599,233.79
一般风险准备
未分配利润 30,958,255.57 47,470,806.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,416,605,887.28 1,433,118,437.97
少数股东权益 60,829,524.81 62,244,889.18
所有者权益合计 1,477,435,412.09 1,495,363,327.15
负债和所有者权益总计 2,233,784,570.00 2,236,479,301.18
公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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母公司资产负债表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 2011 年 3 月 31 日 单位：人民币元
项 目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 157,692,676.91 91,724,549.12
交易性金融资产
应收票据
应收账款 54,414,587.63 90,361,409.83
预付款项 27,179,247.23 13,177,253.82
应收利息
应收股利 8,572,704.13 8,258,350.48
其他应收款 188,476,816.42 111,540,492.36
存货 133,108,792.50 130,926,033.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 750,000.03 776,821.61
流动资产合计 570,194,824.85 446,764,910.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,308,467,293.27 1,311,327,627.35
投资性房地产 11,684,412.33 11,740,422.30
固定资产 104,345,849.91 105,497,859.51
在建工程 18,646,342.82 14,866,638.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,593,800.14 24,042,046.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,377,735.60 7,333,767.25
其他非流动资产
非流动资产合计 1,470,115,434.07 1,474,808,361.49
资产总计 2,040,310,258.92 1,921,573,271.71
公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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母公司资产负债表（续）
编制单位：桂林旅游股份有限公司 2011 年 3 月 31 日 单位：人民币元
项 目 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 165,000,000.00 205,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,452,108.65 4,325,697.08
预收款项 335,962.22 565,892.82
应付职工薪酬 2,523,850.21 26,020,928.32
应交税费 2,827,686.40 20,333,551.65
应付利息 376,380.41 552,676.40
应付股利
其他应付款 73,350,673.58 43,531,654.74
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 271,866,661.47 340,330,401.01
非流动负债：
长期借款 145,000,000.00 200,000,000.00
应付债券 252,486,458.34
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 60,004.00 62,002.00
非流动负债合计 397,546,462.34 200,062,002.00
负债合计 669,413,123.81 540,392,403.01
所有者权益：
股本 360,100,000.00 360,100,000.00
资本公积 904,257,007.88 904,257,007.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 57,599,233.79 57,599,233.79
一般风险准备
未分配利润 48,940,893.44 59,224,627.03
所有者权益合计 1,370,897,135.11 1,381,180,868.70
负债和所有者权益总计 2,040,310,258.92 1,921,573,271.71
公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
9
桂林旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
4.2 利润表
合 并 利 润 表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 75,561,249.65 74,312,322.35
其中：营业收入 75,561,249.65 74,312,322.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 92,614,766.43 82,471,275.61
其中：营业成本 51,005,128.98 45,058,468.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,005,972.24 3,965,357.31
销售费用 2,032,900.33 1,740,135.67
管理费用 30,777,384.39 23,429,483.21
财务费用 7,085,870.63 8,991,594.97
资产减值损失 -2,292,490.14 -713,763.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 198,529.71 2,376,315.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,231,704.78 667,649.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,854,987.07 -5,782,637.87
加：营业外收入 317,181.37 292,316.98
减：营业外支出 41,551.40 41,310.98
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,579,357.10 -5,531,631.87
减：所得税费用 1,348,557.96 852,497.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,927,915.06 -6,384,129.18
其中：归属于母公司所有者的净利润 -16,512,550.69 -5,732,890.59
少数股东损益 -1,415,364.37 -651,238.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.046 -0.021
（二）稀释每股收益(元/股) -0.046 -0.021
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -17,927,915.06 -6,384,129.18
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 -16,512,550.69 -5,732,890.59
归属于少数股东的综合收益总额 -1,415,364.37 -651,238.59
公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
10
桂林旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
母公司利润表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 16,206,143.90 19,520,142.99
减：营业成本 10,589,148.12 12,242,195.52
营业税金及附加 945,608.41 1,122,534.88
销售费用 526,286.27 699,883.60
管理费用 12,589,489.37 10,956,077.54
财务费用 4,221,940.41 2,590,013.27
资产减值损失 -2,550,726.32 -185,875.60
加：公允价值变动收益
投资收益 162,349.05 19,626,471.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,267,885.44 667,649.48
二、营业利润 -9,953,253.31 11,721,785.56
加：营业外收入 57,428.67 4,787.50
减：营业外支出 5,300.00 10,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额 -9,901,124.64 11,716,573.06
减：所得税费用 382,608.95 27,881.96
四、净利润 -10,283,733.59 11,688,691.10
五、每股收益
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -10,283,733.59 11,688,691.10
公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
4.3 现金流量表
11
桂林旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
合并现金流量表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 114,902,989.76 80,622,138.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,886,014.63 6,424,654.13
经营活动现金流入小计 116,789,004.39 87,046,792.93
购买商品、接受劳务支付的现金 41,705,257.33 18,734,450.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 59,092,198.31 41,671,380.58
支付的各项税费 26,616,204.88 7,072,241.23
支付其他与经营活动有关的现金 6,693,065.66 12,222,529.26
经营活动现金流出小计 134,106,726.18 79,700,601.42
经营活动产生的现金流量净额 -17,317,721.79 7,346,191.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 526,800.00 650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 264,000.00 14,630.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,569.58
投资活动现金流入小计 790,800.00 2,680,199.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,593,787.96 18,186,394.49
投资支付的现金 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 50,049,800.00
支付其他与投资活动有关的现金 324,639,000.00
投资活动现金流出小计 13,593,787.96 394,875,194.49
投资活动产生的现金流量净额 -12,802,987.96 -392,194,994.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 999,375,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金 249,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 251,000,000.00 1,039,375,000.00
偿还债务支付的现金 192,775,900.00 41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,875,597.39 10,703,729.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,977,682.88
筹资活动现金流出小计 199,651,497.39 54,681,412.50
筹资活动产生的现金流量净额 51,348,502.61 984,693,587.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,227,792.86 599,844,784.10
加：期初现金及现金等价物余额 230,163,484.27 110,561,847.30
六、期末现金及现金等价物余额 251,391,277.13 710,406,631.40
公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
12
桂林旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
母公司现金流量表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,616,278.32 26,703,340.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 746,506.67 2,997,316.46
经营活动现金流入小计 60,362,784.99 29,700,656.83
购买商品、接受劳务支付的现金 17,866,903.78 4,838,383.76
支付给职工以及为职工支付的现金 31,885,611.02 24,229,096.63
支付的各项税费 21,677,323.97 3,182,673.96
支付其他与经营活动有关的现金 47,772,138.37 10,384,845.15
经营活动现金流出小计 119,201,977.14 42,634,999.50
经营活动产生的现金流量净额 -58,839,192.15 -12,934,342.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 645,901.98 650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 264,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 909,901.98 2,650,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,965,810.36 3,273,875.87
投资支付的现金 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 50,049,800.00
支付其他与投资活动有关的现金 324,639,000.00
投资活动现金流出小计 4,965,810.36 379,962,675.87
投资活动产生的现金流量净额 -4,055,908.38 -377,312,675.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 999,375,000.00
取得借款收到的现金 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 249,000,000.00
筹资活动现金流入小计 249,000,000.00 1,039,375,000.00
偿还债务支付的现金 115,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,136,771.68 4,353,975.00
支付其他与筹资活动有关的现金 2,977,682.88
筹资活动现金流出小计 120,136,771.68 47,331,657.88
筹资活动产生的现金流量净额 128,863,228.32 992,043,342.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 65,968,127.79 601,796,323.58
加：期初现金及现金等价物余额 91,724,549.12 72,214,088.97
六、期末现金及现金等价物余额 157,692,676.91 674,010,412.55
公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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桂林旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
桂林旅游股份有限公司
董事长：章熙骏
2011 年 4 月 26 日
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