桂林旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2012-051
桂林旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人章熙骏、主管会计工作负责人陈罗曼及会计机构负责人(会计主管人员) 韦玉龙声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,482,330,511.21 2,451,567,296.64 1.25
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,461,794,238.25 1,460,858,533.85 0.06
股本（股） 360,100,000.00 360,100,000.00 0
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.06 4.06 0
比上年同期增减 比上年同期增减
2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月
（%） （%）
营业总收入（元） 150,153,144.27 8.28 366,044,028.54 9.56
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,145,311.93 -20.38 36,945,704.40 -20.67
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 38,250,524.38 0.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.11 0
基本每股收益（元/股） 0.073 -19.78 0.103 -20.16
稀释每股收益（元/股） 0.073 -19.78 0.103 -20.16
加权平均净资产收益率（%） 1.805 -0.51 2.52 -0.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.795 -0.53 2.49 -0.70
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
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桂林旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
项目 年初至报告期期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -106,117.27
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
650,074.63
标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,301.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 4,363.64
所得税影响额 -121,945.65
合计 543,677.19 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
根据桂林市劳动和社会保障局、桂林市财政局下发的市劳社发
[2004]59 号《关于开发公益性岗位帮助大龄就业困难对象再就业的实
施意见》文件精神，为做好开发公益性岗位，帮助大龄就业困难对象
再就业工作，对用人单位在市政府下达开发任务指标内在公益性岗位
上安排就业困难对象就业的，由市政府给予用人单位一定的公益性岗
公益岗位政府补助 507,023.00
位补贴，享受公益性岗位补贴的期限，从用人单位与就业困难对象签
订劳动合同之日起三年内有效，三年期满后，视国家政策规定而定。
桂林两江四湖旅游有限责任公司聘用了部分下岗失业人员从事两江
四湖景区保安和保洁工作，2012 年 1-9 月获得桂林市财政部门给予的
岗位补贴为 507,023.00 元。
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桂林旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 39,967
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 期末持有无限售条件股份的数量
种类 数量
桂林旅游发展总公司 83,051,422 人民币普通股 83,051,422
桂林五洲旅游股份有限公司 38,915,000 人民币普通股 38,915,000
北京科聚化工新材料有限公司 12,440,000 人民币普通股 12,440,000
贡保伟 8,104,900 人民币普通股 8,104,900
华夏盛世精选股票型证券投资基金 5,999,880 人民币普通股 5,999,880
王绍林 5,395,100 人民币普通股 5,395,100
于洪友 4,186,460 人民币普通股 4,186,460
西南证券股份有限公司 3,077,316 人民币普通股 3,077,316
华夏大盘精选证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
泰康人寿保险股份有限公司－分红
2,966,245 人民币普通股 2,966,245
－个人分红-019L-FH002 深
本公司前十名无限售条件流通股股东之间，桂林旅游发展总公司是桂林五洲旅
游股份有限公司的控股股东，华夏盛世精选股票型证券投资基金和华夏大盘精选证
股东情况的说明
券投资基金的基金管理人均为华夏基金管理有限公司。未知其他股东之间是否存在
关联关系及属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
1、交易性金融资产期未余额8,000万元，年初余额0元，变动的主要原因：为了降低资金成本，2012年三季度公司使用
暂时闲置资金8,000万元购买交通银行股份有限公司桂林分行领汇财富“慧得利”理财产品。
2、其他应收款期末余额2,818万元比年初余额1,727万元增加1,091万元，同比增长63%，主要是本期公司独资公司桂林
漓江大瀑布饭店新增其他应收款项，以及公司应收桂林市政府关于两江四湖景区属于公益性质部分的灯光、绿化维护等费用。
3、短期借款期未余额34,800万元比年初余额7,500万元增加27,300万元，同比增长364%，主要原因：为兑付2012年12
月8日到期的公司2011年第二期2.5亿短期融资券，公司本期增加短期银行借款。
4、应付职工薪酬期末余额1,280万元比年初余额2,891万元减少1,611万元，同比下降56%，主要原因：公司于年初支付
了职工2011年度奖金。
5、应交税费期末余额-753万元，年初余额-193万元，变动的主要原因：公司在2012年1-9月缴纳了应缴税款并预缴了部
份税款。
6、应付股利期末余额197万元比年初余额36万元增加161万元，同比增长447%，主要原因：桂林龙胜温泉旅游有限责任
公司尚未支付少数股东2011年度股利。
7、一年内到期的非流动负债期未余额5,200万元比年初余额10,500万元减少5,300万元，同比下降50%，主要原因：公司
偿还到期借款。
8、其他流动负债期末余额25,000万元比年初余额50,000 万元减少25,000万元，同比下降50%，主要原因：公司兑付了
2012年1月14日到期的公司2011年度第一期短期融资券2.5亿元。
9、长期借款期末余额20,200万元比年初余额12,200万元增加了8,000万元，同比增长66%，主要原因：公司长期银行借
款增加。
二、利润表
公司2012年1-9月累计实现营业收入36,604万元，比上年同期增长9.56%，实现营业利润4,108万元，比上年同期下降
19.98%，实现归属于公司股东的净利润为3,695万元，比上年同期下降20.67%。
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桂林旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
2012年1-9月公司归属于公司股东的净利润下降的主要原因是：
1、2012年1-9月财务费用2,848万元比去年同期2,097万元增加751万元，同比增长了36%，主要原因：公司于2011年12
月8日发行了2.5亿短期融资券，年利率为7.49%。
2、2012年1-9月本公司从参股子公司井冈山旅游发展股份有限公司获得的投资收益为529万元，2011年1-9月为1,234万
元，同比下降57%。
3、2012年1-9月资产减值损失236万元比去年同期-38万元增加了274万元，主要是期未公司应收账款比期初增加，以及
上年同期收回公司以前年度福隆园项目土地转让款，冲减计提的坏账准备金。
三、现金流量表
1、2012年1-9月投资活动产生的现金流量净额-12,877万元，上年同期-3,257万元，变动的主要原因：为了降低资金成
本，2012年三季度公司使用暂时闲置资金8,000万元购买交通银行股份有限公司桂林分行领汇财富“慧得利”理财产品。
2、2012年1-9月筹资活动产生的现金流量净额-1,736万元，上年同期-3,012万元，变动的主要原因：公司2012年1-9月
银行借款增加。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
重大诉讼：
2009 年 2 月 11 日，青海省创业（集团）有限公司向青海省高级人民法院以股权置换合同纠纷案由对本公司提起诉讼，
具体内容详见《桂林旅游股份有限公司重大诉讼公告》（刊载于 2009 年 3 月 11 日的《中国证券报》和《证券时报》及巨
潮资讯网）。公司知悉此诉讼后，向青海省高级人民法院提出管辖权异议，青海省高级人民法院以（2009）青民二初字第 4 号
《民事裁定书》裁定驳回公司的异议。公司不服该裁定，向最高人民法院提起上诉，最高人民法院以（2009）民二终字第
76 号《民事裁定书》撤销青海省高级人民法院（2009）青民二初字第 4 号民事裁定。
2011 年 2 月 12 日，陕西省高级人民法院签署《一审案件受理通知书》（（2011）陕民二初字第 00002-1 号），通知公司关
于本公司与青海省创业（集团）有限公司股权置换合同纠纷一案，最高法院指定由陕西省高级人民法院进行管辖。
2011 年 4 月 26 日，公司收到陕西省高级人民法院传票，上述本公司与青海省创业（集团）有限公司股权置换合同纠纷
案于 2011 年 6 月 9 日开庭。具体内容详见《桂林旅游股份有限公司重大诉讼开庭事宜公告》（刊载于 2011 年 4 月 28 日的
《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网）。
该案件已于 2011 年 6 月 9 日开庭审理，尚未宣判，本公司暂无法对可能产生的影响作出判断。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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桂林旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 16 日 公司 实地调研 机构 东北证券梁莉 公司基本面及旅游行业发展态势
2012 年 07 月 17 日 公司 实地调研 机构 德邦证券金佳 公司基本面及旅游行业发展态势
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
桂林旅游股份有限公司董事会
2012 年 10 月 29 日
5
