桂林旅游股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席会议。
1.4 本报告期财务会计报告未经审计。
1.5 公司董事长陈青光、总经理钟新民、总会计师兼财务部经理陈罗曼声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末比上年
2007年9月30日 2006年12月31日
度期末增减（％）
总资产 826,317,071.04 818,268,510.45 0.98
所有者权益（或股东权益） 458,468,065.87 417,108,764.55 9.92
每股净资产 2.59 2.36 9.75
比上年同期增减
2007年1－9月
（%）
经营活动产生的现金流量
46,684,633.30 -5.06
净额
每股经营活动产生的现金
0.26 -5.06
流量净额
本报告期比上年同
2007年7－9月 2007年1－9月
期增减（%）
净利润 20,747,046.80 41,359,301.32 2.31
基本每股收益 0.117 0.234 1.74
稀释每股收益 0.117 0.234 1.74
扣除非经常性损益后的基
- 0.230 -
本每股收益
净资产收益率(%) 4.525 9.021 减少0.34个百分点
扣除非经常性损益后的净
4.467 8.890 减少0.40个百分点
资产收益率(%)
单位：人民币元
非经常性损益项目 2007年1－9月
营业外收入 732,409.67
营业外支出 -331,487.90
各种形式的政府补贴 307,077.90
所得税影响 -106,199.95
合 计 601,799.72
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数 9,156
前十名无限售条件股东持股情况
期末持有无限售
种 类
股东名称 条件股份的数量
（A、B、H股或其它）
(股)
泰信优质生活股票型证券投资基金 6,000,000 A股
嘉实服务增值行业证券投资基金 5,351,962 A股
桂林旅游发展总公司 5,310,000 A股
桂林五洲旅游股份有限公司 5,298,500 A股
海富通股票证券投资基金 4,548,961 A股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 3,529,601 A股
建信恒久价值股票型证券投资基金 3,499,966 A股
安信证券投资基金 3,400,000 A股
海富通强化回报混合型证券投资基金 3,076,376 A股
汉兴证券投资基金 2,764,002 A股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本年初，庆泰信托投资有限责任公司对公司提起诉讼，相关公告刊登于2007年2月10日的《中国证券报》和《证券时报》。公司知悉此诉讼后，向青海省西宁市中级人民法院提出地域、级别管辖异议申请及财产保全裁定复议申请。青海省西宁市中级人民法院于2007年2月27日裁定驳回公司对管辖权提出的异议。公司对此裁定向青海省高级人民法院提起上诉。2007年4月27日，青海省高级人民法院终审裁定驳回公司关于管辖权的上诉。青海省西宁市中级人民法院已于2007年7月16日开庭审理本案，至今尚未判决。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司以2006年5月18日为股份变更登记日实施了股权分置改革。
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
授权交易所和
其持有的非流通股份在十二个月
登记结算公司将所
的禁售期满后，通过证券交易所挂牌
持公司原非流通股
桂林旅游发展总公司 交易出售原非流通股份比例在十二个
股份进行锁定，从技
月内不超过本公司总股本的百分之
术上履行上述承诺
三，在二十四个月内不超过百分之五。
义务。
授权交易所和
其持有的非流通股份在十二个月
登记结算公司将所
的禁售期满后，通过证券交易所挂牌
持公司原非流通股
桂林五洲旅游股份有限公司 交易出售原非流通股份比例在十二个
股份进行锁定，从技
月内不超过本公司总股本的百分之
术上履行上述承诺
三，在二十四个月内不超过百分之五。
义务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待 接待
接待时间 接待对象 谈论的主要内容及提供的材料
地点 方式
光大证券朱毅、高峥，1、公司基本面及未来发展前
光大保德信基金管理 景；
实地 公司于进杰，建信基 2、公司发展战略；
2007.9.20 公司
调研 金管理公司李本刚， 3、公司业务情况及发展态势。
工银瑞信基金管理公
司王勇
4财务会计报表（未经审计）
4.1资产负债表
资 产 负 债 表
编制单位:桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元
2007年9月30日 2006年12月31日
资 产
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 78,999,409.36 58,077,196.49 80,185,706.67 50,713,207.26
交易性金融资产
应收票据
应收账款 53,092,383.89 36,534,591.55 43,966,583.03 27,828,968.88
预付款项 2,231,268.79 378,069.88 1,452,128.11 104,699.48
应收利息
应收股利 817,716.97 10,195,875.92 264,000.00 556,324.56
其他应收款 14,198,376.34 25,306,988.95 7,574,439.93 12,876,201.40
存货 3,150,356.19 671,334.01 3,147,125.90 586,429.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,923,956.61 1,477,284.76 1,385,951.60 833,350.01
流动资产合计 155,413,468.15 132,641,341.56 137,975,935.24 93,499,180.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 194,758,881.46 405,689,941.39 189,428,024.34 429,692,987.55
投资性房地产 9,735,103.92 9,735,103.92 8,213,881.24 8,213,881.24
固定资产 362,150,951.70 124,554,039.33 373,973,554.87 128,562,111.14
在建工程 16,804,650.78 3,087,192.20 12,402,191.30 6,606,225.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,271,846.26 31,090,500.47 69,567,708.03 32,681,374.24
开发支出
商誉 19,051,827.12 19,051,827.12
长期待摊费用 1,114,213.04 1,599,955.26
递延所得税资产 3,805,128.61 3,724,484.55 3,674,433.05 3,603,431.11
其他非流动资产 2,211,000.00 2,381,000.00
非流动资产合计 670,903,602.89 577,881,261.86 680,292,575.21 609,360,010.36
资产总计 826,317,071.04 710,522,603.42 818,268,510.45 702,859,191.00
公司法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人：
资产负债表（续）
编制单位:桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元
2007年9月30日 2006年12月31日
负债及所有者权益
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 156,000,000.00 145,000,000.00 154,000,000.00 145,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,362,157.18 3,413,474.52 18,543,218.12 3,029,044.40
预收款项 5,646,497.88 4,622,366.02 9,031.00
应付职工薪酬 17,640,851.42 15,704,488.95 26,543,678.37 21,551,446.45
应交税费 6,942,603.57 2,578,406.15 6,950,735.65 1,616,162.30
应付利息
应付股利 374,901.40 397,728.25 261,292.14
其他应付款 24,672,014.44 13,037,107.70 22,811,338.82 11,673,045.73
一年内到期的非流动负债 15,900,000.00 51,900,000.00 40,000,000.00
其他流动负债 1,081,347.90 606,227.43 1,070,082.93 610,404.43
流动负债合计 237,620,373.79 180,339,704.75 286,839,148.16 223,750,426.45
非流动负债：
长期借款 99,000,000.00 92,000,000.00 76,000,000.00 62,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 99,000,000.00 92,000,000.00 76,000,000.00 62,000,000.00
负债合计 336,620,373.79 272,339,704.75 362,839,148.16 285,750,426.45
所有者权益（或股东权益）：
股本 177,000,000.00 177,000,000.00 177,000,000.00 177,000,000.00
资本公积 159,156,189.88 159,156,189.88 159,156,189.88 159,156,189.88
减：库存股
盈余公积 48,839,563.04 45,243,814.55 48,839,563.04 45,243,814.55
未分配利润 73,472,312.95 56,782,894.24 32,113,011.63 35,708,760.12
归属于母公司股东权益合计 458,468,065.87 438,182,898.67 417,108,764.55 417,108,764.55
少数股东权益 31,228,631.38 38,320,597.74
股东权益合计 489,696,697.25 438,182,898.67 455,429,362.29 417,108,764.55
负债及股东权益总计 826,317,071.04 710,522,603.42 818,268,510.45 702,859,191.00
公司法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人：
4.2利润表
利 润 表
编制单位:桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元
2007年1-9月 2006年1-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 247,625,214.52 103,785,581.09 213,408,513.95 98,475,028.62
其中：营业收入 247,625,214.52 103,785,581.09 213,408,513.95 98,475,028.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 213,020,610.68 94,576,419.72 178,311,225.66 87,917,955.83
其中：营业成本 147,331,263.37 48,038,759.56 116,645,608.17 44,421,311.29
营业税金及附加 10,335,532.59 6,081,578.98 9,493,838.95 5,494,775.50
销售费用 3,569,235.47 1,243,502.78 3,379,977.22 1,191,126.77
管理费用 38,823,437.87 28,488,105.35 36,252,933.19 26,326,431.64
财务费用 11,985,233.79 9,843,821.38 11,718,528.40 9,789,499.20
资产减值损失 975,907.59 880,651.67 820,339.73 694,811.43
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
14,806,811.77 14,772,035.70 13,421,644.27 32,598,835.850
号填列）
其中：对联营企业
2,255,134.48 2,255,134.48 2,671,677.18 2,671,677.18
和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“-”
49,411,415.61 23,981,197.07 48,518,932.56 43,155,908.64
号填列）
加：营业外收入 1,054,033.86 572,872.45 98,269.58 52,909.58
减：营业外支出 360,043.78 158,617.82 193,223.83 104,561.26
其中：非流动资产处置
4,644.00 4,644.00 81,171.26 71,573.26
损失
四、利润总额（亏损总额以
50,105,405.69 24,395,451.70 48,423,978.31 43,104,256.96
“-”号填列）
减：所得税费用 7,466,724.06 3,321,317.58 6,445,293.57 2,792,300.36
五、净利润（净亏损以“-”
42,638,681.63 21,074,134.12 41,978,684.74 40,311,956.60
号填列）
归属于母公司所有者
41,359,301.32 21,074,134.12 40,311,956.60 40,311,956.60
的净利润
少数股东损益 1,279,380.31 1,666,728.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.234 0.228
（二）稀释每股收益 0.234 0.228
公司法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人：
利 润 表
编制单位:桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元
2007年7-9月 2006年7-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 94,733,208.51 42,504,800.76 83,400,671.66 42,848,921.35
其中：营业收入 94,733,208.51 42,504,800.76 83,400,671.66 42,848,921.35
二、营业总成本 79,048,186.73 34,894,456.46 65,638,737.76 34,267,254.65
其中：营业成本 56,470,745.19 18,691,659.63 42,922,564.25 17,320,724.08
营业税金及附加 3,799,995.15 2,389,165.46 3,769,527.42 2,384,422.67
销售费用 1,234,083.49 424,917.71 906,818.17 242,443.01
管理费用 14,057,640.65 10,592,493.19 14,124,282.56 10,974,403.97
财务费用 4,143,066.29 3,406,454.14 3,915,545.36 3,345,260.92
资产减值损失 -657,344.04 -610,233.67
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
8,535,013.58 8,535,013.58 6,408,595.53 13,639,195.52
号填列）
其中：对联营企业
2,370,517.64 2,370,517.64 1,376,702.16 1,376,702.16
和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“-”
24,220,035.36 16,145,357.88 24,170,529.43 22,220,862.22
号填列）
加：营业外收入 555,112.82 536,636.60 24,351.57 11,529.07
减：营业外支出 241,071.79 100,561.89 37,810.00 20,500.00
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以
24,534,076.39 16,581,432.59 24,157,071.00 22,211,891.29
“-”号填列）
减：所得税费用 3,544,999.44 2,131,907.24 3,325,648.81 1,933,355.00
五、净利润（净亏损以“-”
20,989,076.95 14,449,525.35 20,831,422.19 20,278,536.29
号填列）
归属于母公司所有者
20,747,046.80 14,449,525.35 20,278,536.29 20,278,536.29
的净利润
少数股东损益 242,030.15 552,885.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.117 0.115
（二）稀释每股收益 0.117 0.115
公司法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人：
4.3现金流量表
现 金 流 量 表
编制单位:桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2007年1-9月 2006年1-9月
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、 经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 251,783,372.71 96,708,091.89 223,169,345.47 82,661,590.58
收到的税费返还 500,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 4,746,054.78 8,498,119.16 4,996,224.79 11,772,867.93
经营活动现金流入小计 256,529,427.49 105,206,211.05 228,665,570.26 94,434,458.51
购买商品、接受劳务支付的现金 107,997,504.06 19,985,345.05 99,619,415.61 19,477,374.19
支付给职工以及为职工支付的现金 59,655,464.98 40,929,399.84 42,064,508.96 26,811,113.93
支付的各项税费 22,284,532.79 12,300,857.40 19,780,331.48 11,838,776.93
支付其他与经营活动有关的现金 19,907,292.36 22,277,081.93 18,027,020.90 17,701,997.98
经营活动现金流出小计 209,844,794.19 95,492,684.22 179,491,276.95 75,829,263.03
经营活动产生的现金流量净额 46,684,633.30 9,713,526.83 49,174,293.31 18,605,195.48
二、 投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,464,108.93 1,875,000.00 1,875,000.00 1,875,000.00
取得投资收益收到的现金 11,686,189.24 23,924,635.75 9,852,479.85 17,197,603.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
524,149.00 515,599.00 139,376.00 139,376.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 444,252.22 3,752,005.84
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,118,699.39 30,067,240.59 11,866,855.85 19,211,979.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
31,639,158.83 6,636,005.91 30,863,826.63 13,274,505.05
付的现金
投资支付的现金 5,245,782.30 4,255,782.30 9,240.07 9,240.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,884,941.13 10,891,788.21 30,873,066.70 13,283,745.12
投资活动产生的现金流量净额 -21,766,241.74 19,175,452.38 -19,006,210.85 5,928,234.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 183,500,000.00 175,000,000.00 153,000,000.00 145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 183,500,000.00 175,000,000.00 153,000,000.00 145,000,000.00
偿还债务支付的现金 194,500,000.00 185,000,000.00 164,000,000.00 145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,465,454.07 10,885,755.18 35,116,258.14 29,330,412.64
支付其他与筹资活动有关的现金 639,234.80 639,234.80
筹资活动现金流出小计 209,604,688.87 196,524,989.98 199,116,258.14 174,330,412.64
筹资活动产生的现金流量净额 -26,104,688.87 -21,524,989.98 -46,116,258.14 -29,330,412.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,186,297.31 7,363,989.23 -15,948,175.68 -4,796,982.38
加：期初现金及现金等价物余额 80,185,706.67 50,713,207.26 66,544,782.86 32,782,716.15
六、期末现金及现金等价物余额 78,999,409.36 58,077,196.49 50,596,607.18 27,985,733.77
公司法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人：
4.4审计报告
本报告期财务会计报告未经审计。
桂林旅游股份有限公司
董事长：陈青光
2007年10月22日