证券代码：000978              证券简称：桂林旅游              公告编号：2022-030


           桂林旅游股份有限公司关于
 非公开发行 A 股股票募集资金专项账户销户的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2067号文核准，桂林旅游股份
有限公司（以下简称“公司”）向控股股东桂林旅游发展集团有限公司（曾用名：
桂林旅游发展总公司）非公开发行108,030,000股股份，每股面值人民币1.00元，
发行价格为4.43元/股，募集资金总额人民币478,572,900元，扣除不含增值税的
发 行 费 用 人 民 币 12,877,358.49 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
465,695,541.51元。上述募集资金已于2022年5月24日全部到账。
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况
进行了审验，并于 2022 年 5 月 25 日出具了《桂林旅游股份有限公司验资报告》
（大信验字[2022]第 5-00002 号）


    二、募集资金专项账户情况
    公司 2020 年 10 月 14 日召开的第六届董事会 2020 年第七次会议决议审议
通过了关于设立募集资金专项账户的议案，公司董事会同意就本次非公开发行股
票募集资金开设募集资金专项账户，并由公司董事会或董事会授权人士在募集资
金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的相关商业银行签署募集资金专项
账户存储三方监管协议。
    公司分别在中国工商银行股份有限公司桂林市阳桥支行（以下简称“工行阳
桥支行”）、中国农业银行股份有限公司桂林象山支行（以下简称“农行象山支
行”）开设了募集资金专项账户，具体情况如下：
       银行户名                 开户行名称                  账号

                        中国工商银行股份有限公司
桂林旅游股份有限公司                                2103206129300188893
                              桂林市阳桥支行

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      银行户名                开户行名称                账号

                       中国农业银行股份有限公司
桂林旅游股份有限公司                              20212301040011369
                             桂林象山支行

    2022 年 5 月 31 日，公司和保荐人安信证券股份有限公司（以下简称：安信
证券）分别与工行阳桥支行、农行象山支行签订《募集资金三方监管协议》。


    三、募集资金专项账户销户情况
    截至 2022 年 7 月末，公司募集资金净额及募集资金专项账户所产生的利息
已全部用于偿还银行贷款，公司已于近日将上述募集资金专项账户予以销户，公
司和安信证券分别与工行阳桥支行、农行象山支行签订的《募集资金三方监管协
议》终止。


    特此公告。




                                              桂林旅游股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 3 日




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