桂林旅游股份有限公司 2022 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 2022 年期初 2022 年半年度 2022 年半年度 2022 年半年度 2022 年半年度
非经营性 上市公司核算
资金占用方名称 公司的关联关 占用资金余 占用累计发生金 占用资金的利 偿还累计发生 期末占用资金 占用形成原因 占用性质
资金占用 的会计科目
系 额 额（不含利息） 息（如有） 金额 余额
控股股东、实际
控制人及其附属 非经营性占用
企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其附 非经营性占用
属企业
小计
其他关联方及其
非经营性占用
附属企业
小计
总计
往来方与上市 2022 年期初 2022 年半度往 2022 年半年度 2022 年半年度 2022 年半年度 往来性质
其他关联 上市公司核算
资金往来方名称 公司的关联关 往来资金余 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生 期末往来资金 往来形成原因 （经营性往来、
资金往来 的会计科目
系 额 （不含利息） 息（如有） 金额 余额 非经营性往来）
桂林旅游发展集团有 门票分成
控股股东 应收账款 1,260.96 114.20 52.87 1,322.29 经营性往来
限公司 及车费
控股股东、实际
桂林旅游发展集团有
控制人及其附属 控股股东 预付账款 980.00 140.95 839.05 门票采购 经营性往来
限公司
企业
桂林五洲旅游股份有 控股股东 餐饮、住宿、
应收账款 0.56 20.39 17.93 3.02 经营性往来
限公司 其附属企业 客运服务等
1
桂林资江丹霞旅游有 借款与
全资子公司 其他应收款 26,127.51 215.53 371.90 4,410.00 22,304.94 非经营性往来
限责任公司 代收代付款
桂林罗山湖旅游发展 借款与
控股子公司 其他应收款 20,901.13 335.61 21,236.74 非经营性往来
有限公司 代收代付款
桂林桂圳投资置业有 借款与
控股子公司 其他应收款 15,813.71 654.51 265.75 16,733.97 非经营性往来
限责任公司 代收代付款
桂林荔浦丰鱼岩旅游 借款与
控股子公司 其他应收款 9,272.72 256.25 132.78 9,661.75 非经营性往来
上市公司的子公 有限责任公司 代收代付款
司及其附属企业 桂林旅游汽车运输有 借款与
全资子公司 其他应收款 6,196.83 1,640.86 82.23 1,128.60 6,791.32 非经营性往来
限责任公司 代收代付款
贺州温泉旅游有限责 借款与
全资子公司 其他应收款 28.61 148.08 1.88 178.57 非经营性往来
任公司 代收代付款
桂林一城游旅游有限 借款与
控股子公司 其他应收款 891.63 2.85 19.44 56.55 857.37 非经营性往来
公司 代收代付款
桂林龙胜温泉旅游有
控股子公司 应收股利 1,318.00 1,318.00 应收股利 非经营性往来
限责任公司
桂林新奥燃气有限公
其他关联方及其 司 参股公司 应收账款 4.58 27.99 27.24 5.33 代收 经营性往来
附属企业
总计 82,796.24 3,080.66 1,209.59 5,834.14 81,252.35
法定代表人：李飞影 主管会计工作负责人：肖笛波 会计机构负责人：陈丽华
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