宁夏中银绒业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2011-75 宁夏中银绒业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人马生国、主管会计工作负责人卢婕及会计机构负责人(会计主管人员)汪玲声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 3,656,261,882.90 2,224,423,158.35 64.37% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 784,562,112.70 408,583,516.90 92.02% 股本(股) 556,000,000.00 249,000,000.00 123.29% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 1.41 1.64 -14.02% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 565,814,388.62 60.97% 1,316,178,766.21 47.59% 归属于上市公司股东的净利润(元) 56,756,228.14 207.57% 125,354,955.81 144.91% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -679,547,126.26 -640.41% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -1.22 -339.22% 股) 基本每股收益(元/股) 0.10 150.00% 0.23 130.00% 稀释每股收益(元/股) 0.10 150.00% 0.23 130.00% 加权平均净资产收益率(%) 8.29% 3.45% 18.31% 4.26% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 7.21% 5.03% 14.42% 3.60% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 6,739,207.85 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 24,425,550.01 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 18,891.97 1 宁夏中银绒业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -386,201.31 所得税影响额 -3,962,905.16 少数股东权益影响额 -166,559.81 合计 26,667,983.55 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 12,359 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 宁夏中银绒业国际集团有限公司 184,400,000 人民币普通股 平安信托有限责任公司-睿富二号 27,620,000 人民币普通股 美罗药业股份有限公司 19,800,000 人民币普通股 中融国际信托有限公司-融金 23 号资金信托 3,740,000 人民币普通股 合同 江帆 3,711,344 人民币普通股 叶成君 3,288,680 人民币普通股 深圳市腾源投资顾问有限公司 3,286,174 人民币普通股 杨英 3,000,000 人民币普通股 徐惠莲 2,600,000 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分 2,484,148 人民币普通股 红-018L-FH002 深 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产、负债构成变化情况: 项 目 期末金额 期初金额 增减比例 变动说明 货币资金 276,252,587.39 104,503,438.41 164.35% 主要是公司因贷款增加及部分募集资金尚未投入使用所致; 交易性金融资产 1,000,000.00 378,605.70 164.13% 主要系购买的短期理财产品增加所致; 应收账款 480,955,821.78 330,596,251.05 45.48% 主要系本期销售增加,部分货款尚未到收款期暂未收回所致; 预付款项 226,593,478.63 58,938,767.69 284.46% 主要是预付货款及固定资产款增加; 其他应收款 54,466,446.55 24,039,962.96 126.57% 主要是邓肯服饰应收出口退税款增加; 存货 2,018,029,289.55 1,180,839,024.90 70.90% 主要系公司增加原料储备及原料价格上涨影响所致; 其他流动资产 2,026,258.60 1,428,405.04 41.85% 主要是阿尔法公司本期预交的所得税增加所致; 在建工程 67,180,179.47 43,117,029.03 55.81% 主要是邓肯服饰公司本期购入的房产尚未投入使用; 短期借款 2,069,526,513.41 1,306,883,075.79 58.36% 主要系公司扩大原料收购导致借款增加所致; 应付票据 7,247,590.98 100.00% 主要系公司本期与部分供应商采取票据结算方式所致; 应付账款 380,183,004.80 209,359,027.79 81.59% 主要系公司采购增加,部分货款尚未结算; 预收款项 88,482,560.38 60,614,859.57 45.98% 主要系本期预收货款增加; 应交税费 -31,791,356.55 -9,769,447.21 225.42% 主要系本期采购增加进项税较大影响所致; 长期借款 285,300,000.00 160,000,000.00 78.31% 主要系公司扩大原料收购导致借款增加所致; 2 宁夏中银绒业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 其他流动负债 36,898,750.00 24,814,000.00 48.70% 主要系公司本期收到的与资产相关的政府补助款增加所致; 股本 556,000,000.00 249,000,000.00 123.29% 主要系公司本期以资本公积转增股本所致; 二、利润构成变化情况: 项 目 本期金额 上期金额 增减比例 变动说明 营业收入 1,316,178,766.21 891,773,348.01 47.59% 主要是纱线及羊绒制品销量增加及各产品销售价格上涨; 营业成本 1,041,987,516.48 715,199,907.48 45.69% 主要系随营业收入的增加而增加; 营业税金及附加 1,652,131.03 5,158,410.42 -67.97% 主要系本期应交的流转税较上年同期减少; 营业外收入 51,043,336.21 35,723,396.06 42.88% 主要系公司处置固定资产取得收入增加,另外公司取得政府 补助收入较上期有所增加; 所得税费用 17,432,045.47 4,416,867.02 294.67% 主要系本期应纳税所得额增加所致; 三、现金流量变化情况 项 目 本期金额 上期金额 增减比例 变动说明 经经营活动现金流量净额 -679,547,126.26 125,746,857.25 640.41% 主要系公司根据纱线、制品等产品生产、销售情况 适时增加原料储备量同时原料价格上涨也导致了 购买商品支付的款项较上年同期有所增加; 投资活动现金流量净额 -164,266,229.50 -273,244,935.82 -39.88% 主要系本期投建的项目支出较上期同期减少所致 筹资活动现金流量净额 939,056,515.69 152,158,541.68 517.16% 主要系公司本期定向增发取得权益性资金增加, 同时贷款规模扩大; 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况 同向大幅上升 3 宁夏中银绒业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%) 累计净利润的预计数(万元) 15,000.00 -- 16,600.00 7,676.89 增长 95.39% -- 116.23% 基本每股收益(元/股) 0.27 -- 0.30 0.14 增长 92.86% -- 114.00% (1)本期纱线及羊绒制品销售量较上年度增长,销售价格同比有所增长,增加了本期营业收入 业绩预告的说明 及利润; (2)因公司销售结构的调整,增加了高附加值产品的销售。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 华泰资产管理有限 公司黄志刚、申银万 国证券股份有限公 司赵洋、中欧基金杨 2011 年 09 月 19 坤、嘉禾人寿保险股 公司办公地点 实地调研 参观了公司厂房 日 份有限公司刘宇、上 海原点资产管理有 限公司林伟、华创证 券有限责任公司区 志航 上投摩根基金管理 2011 年 09 月 28 公司办公地点 实地调研 有限公司行业专家 参观了公司厂房 日 陈思郁 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4