宁夏圣雪绒股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
宁夏圣雪绒股份有限公司董事会
一、公司简介
1、公司法定中、英文名称及缩写
中文：宁夏圣雪绒股份有限公司
英文：NINGXIA ST.EDENWEISS CO．，LTD.
英文缩写：ST．EDENWEISS
2、公司注册地址：宁夏回族自治区银川市解放西街119号
公司办公地点：宁夏回族自治区银川市解放西街119号六楼
公司邮政编码：750001
公司国际互联网网址：http：／／www．st－edenw.com
公司电子信箱：stedenw @public.yc.nx.cn
3、公司法定代表人：侯羽乾先生
4、董事会秘书：房进贤先生
联系地址：宁夏回族自治区银川市解放西街119号六楼
电话：0951－5026999
传真：0951－5043634
电子信箱：fangjinxian @ st－edenw.com
证券事务代表：陈晓非女士
联系地址：宁夏回族自治区银川市解放西街119号六楼
电话：0951－5048418
传真：0951－5043634
电子信箱：securities @st－edenw.com
5、公司选定《证券时报》、《上海证券报》作为公司信息披露的报刊， 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.cninfo.com.cn。
公司年度报告备置地点为：宁夏回族自治区银川市解放西街119号六楼证券部。
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：圣雪绒
股票代码: 0982
二、会计财务数据和业务数据摘要
1、 公司本年度会计数据（单位：人民币元）
利润总额： 33,977,254.28
净利润： 25,612,118.94
扣除非经常性损益后的净利润： 18,584,483.91
主营业务利润： 66,028,817.79
营业利润： 25,088,047.74
投资收益： 2,253,570.72
补贴收入： 3,475,000.00
营业外收支净额： 3,160,635.82
经营活动产生的现金流量净额： －142,679,301.14
现金及现金等价物净增加额： 43,361,523.05
注：扣除非经常性损益后的净利润所扣除的项目及金额
项 目
资金冻结利息(冻结资金利息
共计10,657,905.10元,分三年分摊) 3,552,635.03
外贸发展补贴收入 3,475,000.00
合 计 7,027,635.03
2、 前三年主要会计数据和财务指标
指标项目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入 388,646,660.59 324,037,527.77 323, 008,876.68
净利润 25,612,118.94 18,267,563.96 12, 326,563.88
总资产 643,503,801.86 263,938,535.58 249,822,615.20
股东权益 341,642,689.17 73,220,016.78 54,952,452.82
全面摊薄每股收益 0.35 0.42 0.28
加权平均每股收益 0.43 0.42 0.28
扣除非经常性损益后的每股收益 0.25 0.42 0.28
每股净资产 4.62 1.66 1.25
调整后的每股净资产 4.56 1.59 1.21
每股经营活动产生的现金流量净额－1.93 0.04 0.16
净资产收益率 7.50 24.95 22.43
3、报告期内股东权益变动情况（单位：元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 44,000,000.00 8,354,871.65 5,408,001.92 1,728,572.25
本期增加 30,000,000.00 220,210,553.45 5,177,593.14 1,725,864.38
本期减少
期末数 74,000,000.00 228,565,425.10 10,585,531.69 3,528,531.69
续上表：
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 15,457,143.21 73,220,016.78
本期增加 25,612,118.94 281,000,265.53
本期减少 12,577,593.17 12,577,593.17
期末数 28,491,669.01 341,642,689.17
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 19.33 31.29 0.89 1.12
营业利润 7.34 11.89 0.34 0.43
净利润 7.50 12.14 0.35 0.43
扣除非经常性
损益后的净利润 5.32 8.81 0.25 0.32
三、股本变动及股东情况
1、股份变动情况
(1)股份变动情况表
数量单位：万股
项目 期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数
配股 送股 公积金转赠 增发 其他 合计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 4400 4400
其中：
国家持有股份 4000 4000
境内法人持有股份 400 400
外资法人持有股份其他
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：
转配股
未上市流通股份合计 4400 4400
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 3000 3000 3000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 3000 3000 3000
三、股份总数 4400 3000 3000 7400
（2）股票发行与上市情况
1）截止报告期末的前三年内公司发行股票情况
报告期内公司经中国证监会证监发字[2000]76号文件核准，宁夏圣雪绒股份有限公司于2000年 6月16 日在深圳证券交易所采用上网定价方式， 向社会公众发行 1500万股A种人民币股票, 2000年6月17日采用二级市场市场配售方式发售1500万股。每股发行价格8.60元，扣除发行费用，实际募集资金25020万元。2000年7月6 日， “圣雪绒”股票3000万股在深圳交易所挂牌上市。
2）报告期内公司未派送红股、转赠股本和配股。
3）报告期内公司无内部职工股。
2、股东情况介绍
（1） 截止报告期，宁夏圣雪绒股份有限公司股东总数16473名。
（2） 持有本公司5％以上股份及前10名股东持股情况
单位：万股
名次 股东名称 期末持股数 占总股份比例％
1 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 4000.00 54.05
2 北京国际电力开发投资公司 300.00 4.05
3 开元基金 127.07 1.72
4 天元证券投资基金 105.35 1.42
5 宁夏嘉源绒业有限公司 50.00 0.67
6 中信证券北京地坛证券交易营业部 50.00 0.67
7 孙传玉 44.35 0.60
8 上海金桥（集团）有限公司 30.00 0.40
9 李顺和 20.30 0.27
10 郑新国 20.00 0.27
说明：
（1） 持股5％（含）以上的法人股股东所持股股份未发生抵押、冻结等情况。
（2） 公司与2－10名股东不存在关联关系。
（3） 持股10％以上的法人股东情况：
企业名称：宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司
该公司持有本公司国有股4000万股，占总股本的54.05％。
公司法定代表人：霍继红
公司的经营范围：纺织品的生产、加工、销售；自营和代理进出口业务：国内贸易、转口贸易、来料加工和“三来一补”业务等。
（4）报告期内控股股东没有变更。
四、股东大会简介
1、 年度股东大会情况
本报告期内公司召开了一次股东大会。宁夏圣雪绒股份有限公司1999年度股东大会于2000年2月19日在宁夏圣雪绒股份有限公司会议室召开， 会议由董事长侯羽乾先生主持。会议以投票表决的方式，通过了以下决议：
（1）审议通过了公司1999年度董事会工作报告。
（2）审议通过了公司1999年度监事会工作报告。
（3）审议通过了公司1999年度财务决算报告。
（4）审议通过了公司1999年度利润分配方案。
（5）审议通过了公司2000年度公司预算报告。
公司在报告期内未召开临时股东大会。
公司在报告期内无董事、监事的选举、更换情况。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司所处的行业地位
公司是集工贸、内外贸为一体的纺织企业，公司主要从事羊绒及其制品的生产、加工和销售。本公司的销售收入、出口收汇、利润总额连续八年列宁夏回族自治区外经贸系统第一名。1999年，国家外经贸部将“圣雪绒”列为全国首批重点支持和发展的三十三个名牌出口商品之一。
（2）公司的业务范围及其经营状况
业务经营范围主要有：中、高档羊绒制品及其他纺织品开发、设计、生产、加工和销售轻工、土畜产品的销售；自营和代理进出口商品；经营来料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易；国内贸易。
1） 按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况
A． 行业
行业 主营业务收入 所占比例％ 主营业务利润 所占比例％
纺织行业 277,350,416.85 71.36 44,503,354.20 67.40
医药行业 9,972,429.65 2.57 677,084.14 1.02
有色金属行业 9,236,018.77 2.38 1,169,977.00 1.77
纺织原料行业 87,155,275.74 22.42 19,364,072.70 29.33
其他 4,932,519.58 1.27 314,329.75 0.48
B． 产品
产品 主营业务收入 所占比例％ 主营业务利润 所占比例％
羊绒衫 224,931,208.90 57.88 42,229,964.27 63.96
其他羊绒制品 33,979,631.59 8.74 413,933.60 0.63
针织品 18,439,576.36 4.74 1,859,456.33 2.81
麻黄素 3,038,902.88 0.78 44,444.30 0.07
麻黄浸膏粉 6,751,469.43 1.74 633,245.87 0.96
金属镁 8,116,079.26 2.08 869,149.99 1.32
无毛绒 86,377,966.26 22.22 19,322,661.24 29.26
其他 7,011,825.91 1.80 655,959.19 0.99
C． 地区
主营业务收入 所占比例％ 主营业务利润 所占比例％
宁夏 255,461,582.37 65.73 39,227,614.49 59.19
上海 78,228,672.03 20.13 9,375,002.01 14.14
深圳 54,956,406.19 14.14 17,679,173.73 26.67
2） 占公司主营业务收入或主营业务利润10％以上的行业及产品介绍
A． 行业
纺织行业、纺织原料行业是我司报告期内的主要利润来源。
B． 产品
羊绒衫、无毛绒是我司的主导产品其销售收入占总收入的80.10％， 其中羊绒衫占总收入的57.88％，无毛绒占总收入的22.22％，是公司报告期内的主要利润来源。
（3） 经营中存在的问题及解决方案
1）经营中存在的问题
2000年公司主营业务比上年同期有所增加，其因素主要来源于羊绒价格上涨， 1999年每吨羊绒平均价格60万元，2000年每吨羊绒平均价格95万元，导致生产经营所需流动资金大幅度增加，既增加了流动资金的供应压力又增加了经营成本，同时原料价格的上涨也制约了产品的销售，导致购买减少，市场萎缩，同业竞争更加激烈，企业利润空间缩小。
2） 解决问题的方案
调整员工激励机制，把员工待遇与经营成果密切挂起勾来，，充分调动员工的积极性，吸引更多优秀人才加盟圣雪绒，加大市场开发力度，在扩大外销的同时扩大国内市场的占有率，增加销售、控制成本，化解原材料涨价、市场萎缩带来的经营困难。
（4）盈利预测的完成情况
本公司2000年净利润预测数2183.36万元,本年度实际实现净利润2561.21万元, 实际数比预测数增加377.85万元,增长幅度17.30％, 造成净利润增加的原因是本年度增加冻结资金利息355.26万元,剔除上述因素, 本年度实现净利润2205. 95万元, 完成盈利预测的101.03％。
2、 公司财务状况
经济指标 二○○○年 一九九九年 本期比上期增减％
主营业务收入 388,646,660.59 324,037,527.77 19.94
主营业务利润 66,028,817.79 49,244,052.92 34.08
利润总额 33,977,254.28 26,047,749.19 30.44
净利润 25,612,118.94 18,267,563.96 40.21
流动资产 592,922,432.40 230,688,468.48 157.02
固定资产 51,276,028.11 36,019,992.29 42.35
资产总额 643,503,801.86 263,938,535.58 143.81
流动负债 275,935,386.41 175,392,853.63 53.11
长期负债 －－－ －－－ －－－
所有者权益 341,642,689.17 73,220,016.78 376.70
主营业务收入增加是由于扩大生产规模、产销量所至；
主营业务利润增加是由于销售额增加所至；
利润总额增加是由于本年度补贴收入及冻结资金利息增加所至；
净资产增加是由于溢价发行股票，资本公积增加所至；
流动资产增加是由于货币资金、短期投资、应收账款、应收出口退税、存货等增加所至；
固定资产增加是由于投入160吨羊绒纱技改项目，购入固定资产所至；
资产总额增加是由于流动资产、固定资产增加所至；
所有者权益增加是由于股本、资本公积增加所至。
3、公司投资状况
（1） 募集资金使用情况
1） 公司募集资金承诺项目与实际投资项目比较
单位：万元
募集资金
项目名称
总投 计划使用募 实际投资 总投 计划使用募
资 集资金量 项目名称 资 集资金量
1、年产160吨羊绒纱技改项目
3985 3985 1、年产160吨羊绒纱技改项目 3985 3985
2、年产35万米羊绒呢技改项目
3800 3800 2、年产35万米羊绒呢技改项目 3800 3800
3、年产20万件羊绒呢服装项目
3450 3450 3、年产20万件羊绒呢服装项目 3450 3450
4、年产20万件羊绒针织服饰项目
3450 3450 4、年产20万件羊绒针织服饰项目 3450 3450
合计
14685 14685 合计 14685 14685
报告期内，公司募集资金的净额为25020万元。
报告期内已使用募集资金11653万元，其中10385万元用于购入原材料，补充流动资金，与招股说明书披露的募集资金使用方向完全一致；1268万元用于募集资金项目的投入，由于公司是在报告期的中期成功募集资金的，所以募集资金项目要在 2001年才有可能全部完成。
报告期内尚未使用的募集资金为13367万元，其中9400 万元在募集资金到位初期用于进行短期投资，其余3967万元为货币资金。
2）募集资金项目投入情况
160吨羊绒纱技改项目是公司承诺的募集资金项目之一，总投资3985万元， 报告期内投入资金量1268万元，占总投资的31.82％，用于购入该项目所需固定资产，其余2717万元在下一年度中期完成。
年产35万米羊绒呢技改项目、年产20万件羊绒呢服装项目、年产20万件羊绒针织服饰项目，报告期内公司正在积极实施。年产20万件羊绒针织服饰项目所需进口设备报告期内已对外开证，价值520马克，付款期为2001年5月，该进口设备2001年 2月到货，已安装完毕，其余项目报告期内也在进行中。
4、中国加入WTO对业绩的影响
中国加入WTO,对本公司来说,一方面产品出口的配额限制会逐步取消,可以充分发挥国内的资源优势和劳动力及原材料价格较低的优势,有利于本公司的产品出口, 进一步拓展国外市场, 同时关税降低及有关贸易壁垒的消除有利于降低本公司进口原材料及技术设备的成本;另一方面,国外同类产品尤其是技术含量较高产品进入会对国内市场造成较大冲击,给公司产品内销及价格带来负面影响。
5、新年度业务发展计划
1）羊绒制品作为公司的主导产品，2001 年公司将进一步加大该产品市场开拓力度，加强出口商品的外销推销工作，开发新产品。
2） 加快募集资金投资项目的建设，使投资项目尽快产生效益。
3） 完成“圣雪绒”品牌成为中国驰名商标的申请核准工作。
4） 用好资金，采用多种融资方式，降低融资成本，对募集资金严格按公司承诺的投资项目进行使用。
5） 加强系统的人才培训，做好引进人才工作。
6） 加速资金流通速度，做好网上结算工作。
6、董事会日常工作情况
本报告期内，公司共召开了二次董事会。2000年2月19 日在宁夏圣雪绒股份有限公司会议室召开了首届董事会第五次会议，9名董事及委托人出席了会议，3名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长侯羽乾先生主持。会议以投票表决的方式，通过了以下决议：
（1）审议通过了公司1999年度董事会工作报告。
（2）审议通过了公司1999年度财务决算报告。
（3）审议通过了公司1999年度利润分配方案。
（4）审议通过了公司2000年度公司预算报告。
（5）通过授权侯羽乾先生银行贷款签字权限的报告。
（6）通过公司四项准备金计提及核销的内部控制制度。
2000年8月19 日在宁夏圣雪绒股份有限公司会议室召开了首届董事会第六次会议，10名董事及委托人出席了会议，3名监事及陆绮律师列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长侯羽乾先生主持。会议以投票表决的方式，通过了以下决议：
（1）审议通过了公司2000年度中期报告。
（2）审议通过了公司2000年度中期报告摘要。
（3）审议通过了公司2000年度中期利润分配方案。
上述决议内容已按有关规定于2000年8月23日在《证券时报》、《上海证券报》披露。
7、公司管理层及员工情况
（1） 董事、监事、高级管理人员情况
姓名 职务 性别 年龄 任期 持股数 报酬
侯羽乾 董事长、总经理 男 43 1998.9－2001.9 无 在公司领取报酬
房进贤 董事、董事会秘书 男 52 1998.9－2001.9 无 在公司领取报酬
曾维和 董事 男 47 1998.9－2001.9 无 未在公司领取报酬
钟文卿 董事 男 37 1998.9－2001.9 无 在公司领取报酬
冯 安 董事 男 43 1998.9－2001.9 无 未在公司领取报酬
马振平 董事 男 43 1998.9－2001.9 无 在公司领取报酬
张 航 董事 女 39 1998.9－2001.9 无 在公司领取报酬
杨家义 董事 男 42 1998.9－2001.9 无 未在公司领取报酬
杨立功 董事 男 43 1998.9－2001.9 无 未在公司领取报酬
陈建明 董事 男 46 1998.9－2001.9 无 未在公司领取报酬
朱世濂 董事 男 40 1998.9－2001.9 无 未在公司领取报酬
刘智敏 监事会主席 男 58 1998.9－2001.9 无 未在公司领取报酬
张 伟 监事 男 32 1998.9－2001.9 无 未在公司领取报酬
倪玉兰 监事 女 53 1998.9－2001.9 无 在公司领取报酬
报告期内，在公司领取报酬的董事、监事6人，报酬总额为548397元。 其中年度年薪在16至10万元1人，10至5万元5人，不在公司领取报酬的董事、监事8人。
报告期内，无离任的董事、监事、高级管理人员
（2） 公司员工情况
报告期内公司共有员工970人，其中生产人员808人，占83.30％；销售人员 95 人，占9.79％；技术人员15人，占1.55％；，财务人员13人，占1.34％；其他管理人员39人，占4.02％。上述人员中大专以下868人，大专56人，本科40人，研究生6 人。
8、利润分配预案
经五联联合会计师事务所有限公司审计，公司以前年度未分配利润15,457,143. 21元,本年实现净利润25,612,118.94元,按照《公司法》、 《公司章程》提取法定盈余公积金3,451,728.76元,公益金1,725,864.38元,可供股东分配的利润35, 892 ,669.01元。经董事会研究提出以下分配方案：以2000年末股本总数7400 万股为基数，每10股派现金红利1元（含税），共计7,400,000.00元，其余28,491,669.01元用于下一年度分配。
此方案需经2001年度股东大会审议通过后实施。
按中国证监会要求，本公司预计下一年度利润分配政策为：
（1）公司拟在2001年度结束后分配利润1～2次；
（2）2001年度利润分配将采用送红股、派现金股利两种方式；
（3）2001年度用于分配的利润占可供分配利润的10～50％；
（4）派现金股利的比例不低于利润分配的20％。
9、公司选定《证券时报》、《上海证券报》作为公司信息披露的报刊。
六、监事会报告
1、监事会工作情况
2000年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着维护公司及股东利益的原则，认真履行法律、法规所赋予的职责，积极开展工作。报告期内监事会召开了二次会议，列席了二次董事会会议。
首届监事会第五次会议，于2000年2月19 日在宁夏圣雪绒股份有限公司会议室召开，审议通过了1999年监事会工作报告，监事会认为，宁夏五联会计师事务所出具的宁五会审字（2000）第046号审计报告，真实地反映了公司1999 年度的财务状况和经营成果。
首届监事会第六次会议，于2000年8月19 日在宁夏圣雪绒股份有限公司会议室召开，审议通过了2000年度中期报告及摘要，监事会认为，公司中期报告客观、真实地反映了报告期内公司的经营情况。公告刊登在2000年8月23日的《证券时报》、《上海证券报》上。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事宜。
4、公司与控股股东—宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司在人员、资产、 财务上真正做到了“三分开”。
一是人员分开，公司制订了劳动、人事、工资制度，董事长、总经理等高级管理人员在公司领取报酬，公司高级管理人员未在股东单位兼职。
二是资产分开，公司拥有独立的生产加工企业及独立的生产设备，公司拥有独立产供销体系。
三是资金分开，公司设有独立的财务部门，拥有独立的银行账户，建立了独立的会计核算体系，并制定了适合公司自己的财务管理制度。
5、本年度未发生托管、承包、租赁其他单位资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产的事项。
6、报告期内继续聘任五联联合会计事务所有限公司为本公司财务审计机构。
7、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况
8、报告期内公司为子公司深圳日神羊绒纺织有限公司贷款担保2800万元， 为子公司上海圣雪绒羊绒制品有限公司贷款担保766万元。
9、上海圣雪绒羊绒制品有限公司为公司的子公司， 报告期内与上海高科新材料营销开发有限公司之间发生了金额为400万元的票据纠纷， 由上海市第一中级人民法院（2000）沪一中经初字第273号民事判决书判决， 上海圣雪绒羊绒制品有限公司须支付上述票据款项。该案正在执行过程中，原告与被告双方达成和解协议，由上海圣雪绒羊绒制品有限公司分六次逐步偿还上述票据款项。
八、财务会计报告
1、审计报告
五联联合会计师事务所有限公司
审计报告
五联审字[2001]2061号
宁夏圣雪绒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2000年度利润表及利润分配表、2000年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计原则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月 31 日的财务状况及 2000年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师:司建军
中国宁夏银川解放西街111号 中国注册会计师:张文君
二○○一年三月二十日
2、会计报表（附后）
九、公司的其他有关事项
1、 公司首次、变更注册登记日期、地点
公司首次注册登记日期1998年9月13日，注册资本 4400 万元， 变更注册日期 2000年6月29日，注册资本7400万元，注册地址：银川市解放西街119号。
2、营业执照注册号：6400001200386。
3、税务登记号：640100227683862。
1、 公司未流通股票的托管机构为：深圳证券中央登记结算公司。
2、 公司报告期内证券主承销商为：天津信托投资有限公司。
十、备查文件目录
在公司证券部备有下列文件供股东查阅：
1、 载有公司法人代表、财务负责人、会计主管签名并盖章的会计报表原件。
2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在《证券时报》《上海证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告原件。
宁夏圣雪绒股份有限公司
董事长：侯羽乾
二○○一年三月二十二日
资产负债表
编制单位:宁夏圣雪绒股份有限公司 单位:人民币元
资产 期初数 期末数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金
15256008.9 7102785.43 58617531.95 32425222.88
短期投资
94000000 94000000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
94000000 94000000
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
81720963.1 87874154.37 100956955.04 146751893.27
其它应收款
20927634.19 20021428.9 28344216.6 25000517.36
减：坏帐准备
8683962.63 6276272.1 10669886.29 9845220.3
应收帐款净额
93964634.66 101619311.17 118631285.35 161907190.33
预付帐款
33841148.71 18322646 51381363.33 34328779.16
应收补贴款
存货
84060917.07 13850099.64 245664364.02 113848158.32
减：存货跌价准备
存货净额
84060917.07 13850099.64 245664364.02 113848158.32
待摊费用
248883.78 45465.9
待处理流动资产净损失
-70853.25
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
3316875.36 3316875.36 24653275.1 24653275.1
流动资产合计
230688468.48 144211717.6 592922432.4 461162625.79
长期投资：
长期股权投资
-3491499.49 30164028.08 -1237928.77 40411219.28
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
-3491499.49 30164028.08 -1237928.77 40411219.28
减：长期投资减值准备
长期投资净额
-3491499.49 30164028.08 -1237928.77 40411219.28
其中：合并价差
股权投资差额
-8461539.77 -8461539.77 -7485208.25 -7485208.25
固定资产：
固定资产原值
44587464.23 16351845.2 64362843.37 31016778.34
减：累计折旧
8567471.94 3769126.07 13086815.26 6458749.36
固定资产净值
36019992.29 12582719.13 51276028.11 24558028.98
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
36019992.29 12582719.13 51276028.11 24558028.98
无形及其它资产：
无形资产
253605.49 225006.73
开办费
33845.42 33845.42
长期待摊费用
434123.39 318263.39
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
721574.3 33845.42 543270.12
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计
263938535.58 186992310.23 643503801.86 526131874.05
流动负债：
短期借款
95990000 82090000 143600000 104440000
应付票据
25000000 10000000
应付帐款
61808845.75 34936040.62 102716419.62 72553548.38
预收帐款
3550463.8 7913326.87
代销商品款
应付工资
1207016.61 1711108.55
应付福利费
952829.45 311000.41 413022.58 240360.04
应付股利
6800000 6800000
应付税金
-137689.99 -2014979.13 -23176809.46 -15929545.44
其它应交款
63189.06 63189.06 238671.97 238671.97
其它应付款
11958198.95 2524272.61 10026058.28 3543800.9
应付短期债券
预提费用
693588
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计
175392853.63 117909523.57 275935386.41 181886835.85
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计
175392853.63 117909523.57 283040656.48 188992105.92
少数股东权益：
少数股东权益
15325665.17 18820456.21
股东权益：
股本
44000000 44000000 74000000 74000000
资本公积金
8354871.65 8354871.65 228565425.1 228565425.1
盈余公积
5408001.92 2509187.23 10585595.06 6296151.43
其中：公益金
1728572.25 836395.74 3454436.63 2098717.13
未确认的外资损失
未分配利润
15457143.21 14218727.78 28491669.01 28278191.6
外币报表折算差额
股东权益合计
73220016.78 69082786.66 341642689.17 337139768.13
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
263938535.58 186992310.23 643503801.86 526131874.05
利润及利润分配表
编制单位:宁夏圣雪绒股份有限公司 单位:人民币元
项目 期初数 期末数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
324037527.77 261777760.41 388646660.59 382934822.01
减：折扣与折让
主营业务收入净额
324037527.77 261777760.41 388646660.59 382934822.01
减：主营业务成本
274685068.09 238541892.16 322364870.36 342409103.86
主营业务税金及附加
108406.76 54792.31 252972.44 235466.14
二、主营业务利润
49244052.92 23181075.94 66028817.79 40290252.01
加：其他业务利润
616323.77 852503.63 2484968.72 2473134.13
减：存货跌价损失
营业费用
11157911.07 6915213.49 15171723.57 8784203.91
管理费用
7835718.6 3419677.87 12236220.89 9112748.25
财务费用
4818997.83 3957954.95 16017794.31 14138810.48
三、营业利润
26047749.19 9740733.26 25088047.74 10727623.5
加：投资收益
1182974.89 9595048.34 2253570.72 10247191.2
期货损益
补贴收入
3475000 3475000
营业外收入
344681.04 151546.67 3725304 3558930.28
以前年度损益调整
减：营业外支出
644319.41 90727.57 564668.18 82084.48
分给外单位利润
四、利润总额
26931085.71 19396600.7 33977254.28 27926660.5
减：所得税
5292955.16 3474536.35 4870344.3 2680232.48
少数股东损益
3370566.59 3494791.04
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润
18267563.96 15922064.35 25612118.94 25246428.02
加：年初未分配利润
864204.8 684973.07 15457143.21 14218727.78
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
19131768.76 16607037.42 41069262.15 39465155.8
减：提取法定盈余公积金
2449750.37 1592206.43 3451728.76 2524642.8
提取法定公益金
1224875.18 796103.21 1725864.38 1262321.4
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润
15457143.21 14218727.78 35891669.01 35678191.6
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
7400000 7400000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
15457143.21 14218727.78 28491669.01 28278191.6
现金流量表
编制单位:宁夏圣雪绒股份有限公司 单位:人民币元
项目 期末数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 611870293.14 543748865.22
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 57588.92
收到的其它与经营活动有关的
现金 17760474.6 12773072.51
经营活动产生的现金流入小计 629688356.66 556521937.73
购买商品、接受劳务支付的现
金 718818565.92 687510619.58
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 13342160.58 3070757.19
支付的增值税款 11539055 1000000
支付的所得税款 4528304.19 3174326.62
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 544168.2 529436.15
支付的其它与经营活动有关的
现金 23595403.91 18904830.99
经营活动产生的现金流出小计 772367657.8 714189970.53
经营活动产生的现金流量净额 -142679301.14 -157668032.8
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 6000000 6000000
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 100000
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 6100000 6000000
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 5549716
权益性投资所支付的现金 100000000 100000000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 105549716 100000000
投资活动产生的现金流量净额 -99449716 -94000000
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 254297000 254297000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 452120345 384620345
收到的其它与筹资活动有关的
现金 10668458.55 10668458.55
筹资活动产生的现金流入小计 717085803.55 649585803.55
偿还债务所支付的现金 404510345 362270345
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 12369198.86 10324988.3
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 15000000
筹资活动产生的现金流出小计 431879543.86 372595333.3
筹资活动产生的现金流量净额 285206259.69 276990470.25
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 284280.5
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 43361523.05 25322437.45
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 25612118.94 25246428.02
加：少数股东损益 3494791.04
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1985923.66 3568948.2
固定资产折旧 2998354.51 987059.04
无形资产及其他资产摊销 144458.76 33845.42
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -13924.9
固定资产报废损失 8124.83 3156.28
财务费用 15329600.42 13707845.88
投资损失（减收益） -2253570.72 -10247191.2
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -161603446.95 -109720705.17
经营性应收项目的减少（减增
加） -65813469.21 -99252915.33
经营性应付项目的增加（减减
少） 40990668.76 21564426.34
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 -142679301.14 -157668032.8
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 58617531.95 32425222.88
减：货币资金的期初余额 15256008.9 7102785.43
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 43361523.05 25322437.45