宁夏中银绒业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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宁夏中银绒业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人马生国、主管会计工作负责人罗静及会计机构负责人(会计主管人员)卢婕声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,649,530,006.36 1,382,614,426.84 19.31%
归属于母公司所有者权益 303,023,780.24 301,794,603.01 0.41%
股本 166,000,000.00 166,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 1.83 1.82 0.55%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 137,291,150.89 98,660,989.66 39.15%
归属于母公司所有者的净利润 1,221,301.56 986,011.02 23.86%
经营活动产生的现金流量净额 -164,880,849.10 15,036,779.96 -1,196.52%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.99 0.09 -1,200.00%
基本每股收益 0.01 0.01 0.00%
稀释每股收益 0.01 0.01 0.00%
净资产收益率 0.40% 0.37% 0.03%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.04% 0.37% -0.33%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
1,345,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -246,467.80
合计 1,098,532.20
非经常性损益项目说明：
政府补贴：羊绒业生产力促进中心信息化示范工程科技经费 30 万元
纺织企业走出去（第三批专项资金拨款）104 万
民风民俗工作经费5000.00 元
其他营业外收入：主要是支付赔偿金246,467.80 元宁夏中银绒业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,560
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市日神实业集团有限公司 8,000,000 人民币普通股
张国咪 2,453,888 人民币普通股
杨鹏程 2,279,881 人民币普通股
周鑑唐 1,456,866 人民币普通股
万东 1,415,000 人民币普通股
孟令杰 1,389,100 人民币普通股
孙敏 1,171,512 人民币普通股
李赛华 1,081,135 人民币普通股
黄爱珠 1,066,784 人民币普通股
朱文辉 839,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期与上年度期末（或同期）相比增减变动幅度超过30%的主要会计报表项目、财务指标的变动情况和主要变动原因
会计报表项目 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日 增减变动比例 变动原因
货币资金 162,745,437.39 93,331,592.27 74.37% 本期短期借款增加，故期末货币资金余额增加。
预付款项 224,094,232.35 125,644,086.57 78.36% 本期正值原料收购季节，公司预付原料收购款增
加，货物在途。
其他应收款 31,259,412.16 21,922,064.14 42.59% 拓展内销市场、门面装修、备用金等借款。
应付账款 62,894,775.46 44,030,767.47 42.84% 应付采购货款及加工费用增加。
预收款项 10,071,711.36 25,177,100.68 -60.00% 前期预收账款本期已部分结算导致减少。
应付职工薪酬 376,569.17 951,764.14 -60.43% 前期计提应付职工薪酬，本期已支付。
应交税费 -18,925,277.98 -14,366,678.48 31.73% 本期采购形成增值税进项税额增加。
长期借款 47,000,000.00 17,000,000.00 176.47% 本期增加项目贷款3000 万，期限10 年。
_ _ _ _
会计报表项目 2009 年3 月31 日_2008 年3 月31 日 增减变动比例_变动原因
营业总收入 137,291,150.89 98,660,989.66 39.15% 香港东方公司从2008 年3 月1 日起纳入
合并范围，故上年同期利润表中未包括
香港东方公司2008 年1－2 月的数据。
营业成本 111,567,614.32 82,402,086.49 35.39% 变动原因同上。
营业税金及附加 186,482.24 85,989.21 116.87% 本期缴纳增值税较上年同期增长，附加
税随之增长。
销售费用 2,233,439.32 1,064,752.70 109.76% 本期运输、检验等费用较上年同期增长。
管理费用 5,808,688.79 2,648,412.18 119.33% 本期主要增长点是职工薪酬增加、审计、
评估、财产保险费等的增加。
财务费用 16,391,690.01 10,481,469.05 56.39% 本期贷款较上年同期有较大增长，故利
息支出随之增加。
资产减值损失 835,208.57 1,840,585.82 -54.62% 由于账龄结构的变化，本期计提坏账准
备金额随之减少。
营业外收入 1,345000.00 173.00 本期收到财政补贴134.5 万元。宁夏中银绒业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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销售商品、提供劳务收到的现金 116,387,816.85 171,661,539.96 -32.20% 本期销售产品部分未到回款期，暂未收回。
收到的税费返还_ 1,256,032.15 3,369,876.79 -62.73% 本期出口退税产品销售较上年同期减少，
出口退税减少。
收到的其他与经营活动有关的现金8,824,705.13 16,300,708.00 -45.86% 本期主要是收到的财政补贴、经营存款利
息收入等，上年同期收到经营活动的往
来款金额较大。
购买商品、接受劳务支付的现金 268,059,640.78 111,510,356.14 140.39% 主要是预付原料采购款增加。
支付给职工及为职工支付的现金 8,143,442.66 5,171,785.29 57.46% 主要是员工人数增加，劳动报酬提高导致
本期支付增长。
支付的其他与经营活动有关的现金11,779,824.73 55,941,985.67 -78.94% 本期主要是支付的各项费用，上年同期支
付经营活动的往来款金额较大。
投资所支付的现金 1,650,000.00 1,000,000.00 65.00% 本期投资支付现金的项目为收购英国道森
邓肯前期费用，上年同期为购入交易性
金融资产。
取得借款所收到的现金 439,800,000.00 254,400,000.00 72.88% 因原料收购，本期贷款额增加。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,145,252.66 10,722,080.71 31.93% 支付银行贷款利息增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
在触发追加对价条件时要追加对
价；大股东所持限售股份36 个月
不流通；在适当的时候制定包括
股权激励在内的长期激励计划。
严格履行股改承诺。目前未触发追送条件。
股份限售承诺
大股东所持限售股份36 个月不
流通。
严格履行股改承诺，并采取有利措施对限售股份予以
锁定，保证承诺的切实履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
大股东承诺将在建的360 吨羊绒
纱线项目建成投产后交予上市公
司无偿使用并置入上市公司。
大股东完全按照承诺将360 吨羊绒纱线项目交予上
市公司无偿使用，公司目前已正式启动定向增发工作
购买上述资产。
重大资产重组时所作承诺
大股东承诺将在建的360 吨羊绒
纱线项目建成投产后交予上市公
司无偿使用并置入上市公司。
大股东完全按照承诺将360 吨羊绒纱线项目交予上
市公司无偿使用，公司目前已正式启动定向增发工作
购买上述资产。
发行时所作承诺 不适用。 不适用。
其他承诺（包括追加承诺）
中绒集团对重组后的本公司未来
三年经营业绩作出承诺，如果重
组后的本公司出现触发条件所列
三种情况之一时，中绒集团将对
本公司除中绒集团外的其他股东
追送股份，追送仅限一次，追送
股份总数为860 万股，按照本次
资本公积金向流通股东每10 股
定向转增3 股后除中银绒业外的
其他股东持股数8600 万股计算，
每10 股股份获付1 股。同时做出
避免同业竞争的承诺。
严格履行承诺，尚未触及追送条件。宁夏中银绒业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 162,745,437.39 147,014,064.01 93,331,592.27 80,925,110.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 216,301,406.48 201,306,230.77 213,721,211.36 188,245,450.55
预付款项 224,094,232.35 202,764,451.03 125,644,086.57 104,551,340.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,259,412.16 17,647,806.18 21,922,064.14 16,970,279.14
买入返售金融资产
存货 778,163,389.51 626,151,787.19 688,196,665.59 541,836,160.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,412,563,877.89 1,194,884,339.18 1,142,815,619.93 932,528,341.57
非流动资产：宁夏中银绒业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 820,000.00 83,056,379.50 820,000.00 83,056,379.50
投资性房地产
固定资产 135,857,705.10 117,890,808.47 138,018,563.65 119,248,106.10
在建工程 59,202,609.30 59,202,609.30 58,800,048.30 58,800,048.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,275,594.60 22,275,594.60 22,414,909.12 22,414,909.12
开发支出
商誉 521,503.60 521,503.60
长期待摊费用 471,433.35 471,433.35 538,780.97 538,780.97
递延所得税资产 17,401,482.52 14,955,690.76 18,269,201.27 15,406,974.29
其他非流动资产 415,800.00 415,800.00 415,800.00 415,800.00
非流动资产合计 236,966,128.47 298,268,315.98 239,798,806.91 299,880,998.28
资产总计 1,649,530,006.36 1,493,152,655.16 1,382,614,426.84 1,232,409,339.85
流动负债：
短期借款 1,084,649,000.00 945,649,000.00 849,849,000.00 710,849,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
应付账款 62,894,775.46 36,928,056.15 44,030,767.47 34,266,412.32
预收款项 10,071,711.36 34,318,891.52 25,177,100.68 39,472,153.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 376,569.17 280,122.52 951,764.14 737,505.69
应交税费 -18,925,277.98 -6,057,553.58 -14,366,678.48 -2,736,682.38
应付利息
应付股利
其他应付款 50,593,404.33 45,806,910.25 47,691,535.17 46,369,313.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,500,000.00 4,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,274,160,182.34 1,136,925,426.86 1,037,833,488.98 908,957,702.16宁夏中银绒业股份有限公司2009 年
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非流动负债：
长期借款 47,000,000.00 47,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 47,000,000.00 47,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00
负债合计 1,321,160,182.34 1,183,925,426.86 1,054,833,488.98 925,957,702.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 166,000,000.00 166,000,000.00 166,000,000.00 166,000,000.00
资本公积 212,032,055.63 212,032,055.63 212,032,055.63 212,032,055.63
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -75,174,503.77 -68,804,827.33 -76,395,805.33 -71,580,417.94
外币报表折算差额 166,228.38 158,352.71
归属于母公司所有者权益合计 303,023,780.24 309,227,228.30 301,794,603.01 306,451,637.69
少数股东权益 25,346,043.78 25,986,334.85
所有者权益合计 328,369,824.02 309,227,228.30 327,780,937.86 306,451,637.69
负债和所有者权益总计 1,649,530,006.36 1,493,152,655.16 1,382,614,426.84 1,232,409,339.85
4.2 利润表
编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 137,291,150.89 97,222,542.80 98,660,989.66 68,144,750.75
其中：营业收入 137,291,150.89 97,222,542.80 98,660,989.66 68,144,750.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 137,023,123.25 94,793,188.32 98,523,295.45 65,240,209.72
其中：营业成本 111,567,614.32 73,046,538.15 82,402,086.49 56,457,916.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用宁夏中银绒业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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营业税金及附加 186,482.24 186,482.24 85,989.21 85,989.21
销售费用 2,233,439.32 1,325,597.31 1,064,752.70 434,255.61
管理费用 5,808,688.79 5,464,236.54 2,648,412.18 2,214,646.39
财务费用 16,391,690.01 14,142,444.08 10,481,469.05 6,047,402.08
资产减值损失 835,208.57 627,890.00 1,840,585.82
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
82,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
350,027.64 2,429,354.48 137,694.21 2,904,541.03
加：营业外收入 1,355,640.54 1,054,628.00 173.00
减：营业外支出 257,150.80 257,108.34
其中：非流动资产处置损失 148,692.74
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,448,517.38 3,226,874.14 137,867.21 2,904,541.03
减：所得税费用 867,506.89 451,283.53
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
581,010.49 2,775,590.61 137,867.21 2,904,541.03
归属于母公司所有者的净
利润
1,221,301.56 986,011.02
少数股东损益 -640,291.07 -848,143.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
4.3 现金流量表
编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
116,387,816.85 135,514,233.29 171,661,539.96 131,195,038.69
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额宁夏中银绒业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,256,032.15 1,256,032.15 3,369,876.79 3,369,876.79
收到其他与经营活动有关
的现金
8,824,705.13 8,487,503.36 16,300,708.00 16,300,708.00
经营活动现金流入小计 126,468,554.13 145,257,768.80 191,332,124.75 150,865,623.48
购买商品、接受劳务支付的
现金
268,059,640.78 294,433,536.35 111,510,356.14 99,898,435.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
8,143,442.66 7,707,666.00 5,171,785.29 4,958,123.31
支付的各项税费 3,366,495.06 2,886,979.63 3,671,217.69 2,260,550.57
支付其他与经营活动有关
的现金
11,779,824.73 10,742,044.23 55,941,985.67 2,648,901.99
经营活动现金流出小计 291,349,403.23 315,770,226.21 176,295,344.79 109,766,011.54
经营活动产生的现金
流量净额
-164,880,849.10 -170,512,457.41 15,036,779.96 41,099,611.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 82,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 82,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
13,749,172.42 13,749,172.42 12,316,658.80 12,316,658.80
投资支付的现金 1,650,000.00 1,650,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关宁夏中银绒业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
的现金
投资活动现金流出小计 15,399,172.42 15,399,172.42 13,316,658.80 13,316,658.80
投资活动产生的现金
流量净额
-15,317,172.42 -15,399,172.42 -13,316,658.80 -13,316,658.80
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 439,800,000.00 364,800,000.00 254,400,000.00 129,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 439,800,000.00 364,800,000.00 254,400,000.00 129,900,000.00
偿还债务支付的现金 175,000,000.00 100,000,000.00 169,950,000.00 105,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
14,145,252.66 11,759,416.41 10,722,080.71 8,266,341.70
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
21,040,000.00 21,040,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00
筹资活动现金流出小计 210,185,252.66 132,799,416.41 205,672,080.71 134,216,341.70
筹资活动产生的现金
流量净额
229,614,747.34 232,000,583.59 48,727,919.29 -4,316,341.70
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-2,880.70
五、现金及现金等价物净增加额 49,413,845.12 46,088,953.76 50,448,040.45 23,466,611.44
加：期初现金及现金等价物
余额
58,329,592.27 50,923,110.25 37,662,652.14 37,391,107.73
六、期末现金及现金等价物余额 107,743,437.39 97,012,064.01 88,110,692.59 60,857,719.17
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
