大庆华科股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度报告未经审计。
1.5公司董事长万志强先生、总经理张好宽先生、总会计师刘斌先生、财务部部长杨露清女士声明：保证2007年第三季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 506,778,966.58 489,289,417.37 3.57%
所有者权益（或股东权益） 425,765,538.07 422,168,748.04 0.85%
每股净资产 3.28 3.26 0.61%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 49,281,225.01 20.88%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 20.88%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 290,097.30 8,921,601.52 -81.20%
基本每股收益 0.002 0.0690 -83.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.022 -
稀释每股收益 0.002 0.0690 -83.33%
净资产收益率 0.07% 2.10% -0.02%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.00% 1.14% -0.90%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置固定资产\无形资产产生的损益 66,967.13
各种形式的政府补贴 240,011.69
债务重组减少债务 3,720,555.63
保险赔款 871.50
无法支付款项 31,069.90
合计 4,059,475.85
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 11,636
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
卢柏强 655,838 人民币普通股
中国建银投资证券有限责任公司 500,000 人民币普通股
袁斌 481,900 人民币普通股
陈枫 448,181 人民币普通股
深圳市颖博投资发展有限公司 370,200 人民币普通股
重庆科星设备清洗有限公司 353,270 人民币普通股
顾润解 328,200 人民币普通股
鲁庆丰 298,057 人民币普通股
李晓昕 258,000 人民币普通股
黄友刚 256,759 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司股权分置改革方案已于2006年9月25日经大庆华科股权分置改革相关股东会议审议通过，并于2006年10月16日实施。公司有限售条件的流通股股东中国石油大庆石油化工总厂、中国石油林源炼油厂、大庆高新国有资产运营有限公司、大庆龙化新实业总公司和大庆高新区华滨化工有限公司，遵守法律、法规和规章的规定做出了法定最低承诺。上述承诺正在执行中。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
4附录
4.1资产负债表
编制单位：大庆华科股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 64,183,563.26 63,836,577.64 43,603,107.98 43,291,428.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,650,430.00 2,450,430.00 7,772,143.13 7,772,143.13
应收账款 6,446,778.82 19,484,531.10 4,985,495.09 8,572,679.93
预付款项 5,366,065.08 5,366,065.08 12,683,803.23 12,635,928.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 2,145,968.72 2,145,827.92 1,629,645.77 1,629,645.77
买入返售金融资产
存货 91,529,569.34 87,141,875.19 88,327,502.29 86,732,798.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 172,322,375.22 180,425,306.93 159,001,697.49 160,634,624.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,474,359.52 6,332,429.52 1,101,117.15 6,816,350.66
投资性房地产 27,708,626.51 27,708,626.51 28,586,585.51 28,586,585.51
固定资产 281,610,963.78 270,191,607.27 276,245,492.63 264,220,706.09
在建工程 11,070,888.46 11,070,888.46 13,008,116.50 13,008,116.50
工程物资
固定资产清理 408,787.91 408,787.91
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,324,368.69 4,951,967.01 7,681,046.88 5,073,510.30
开发支出 800,000.00 800,000.00
商誉
长期待摊费用 728,253.34 728,253.34 939,847.06 939,847.06
递延所得税资产 3,330,343.15 3,330,343.15 2,725,514.15 2,725,514.15
其他非流动资产
非流动资产合计 334,456,591.36 325,522,903.17 330,287,719.88 321,370,630.27
资产总计 506,778,966.58 505,948,210.10 489,289,417.37 482,005,254.44
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 29,970,348.32 34,697,018.44 29,995,545.14 29,591,961.42
预收款项 27,628,327.59 27,386,967.16 15,020,477.70 14,792,217.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,642,175.21 1,595,745.08 3,134,731.89 3,030,535.80
应交税费 2,064,128.58 2,973,505.46 -5,479,949.07 -5,436,650.95
应付利息
其他应付款 1,797,233.50 1,745,858.70 5,577,861.68 5,573,908.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 63,102,213.20 68,399,094.84 48,248,667.34 47,551,972.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,478,744.94 12,478,744.94 12,478,744.94 12,478,744.94
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,478,744.94 12,478,744.94 12,478,744.94 12,478,744.94
负债合计 75,580,958.14 80,877,839.78 60,727,412.28 60,030,717.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00
资本公积 235,317,479.18 235,317,479.18 235,017,479.18 235,017,479.18
减：库存股
盈余公积 26,354,713.88 26,354,713.88 26,354,713.88 26,354,713.88
一般风险准备
未分配利润 34,453,845.01 33,758,677.26 31,157,054.98 30,962,843.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 425,765,538.07 425,070,370.32 422,168,748.04 421,974,537.01
少数股东权益 5,432,470.37 6,393,257.05
所有者权益合计 431,198,008.44 425,070,370.32 428,562,005.09 421,974,537.01
负债和所有者权益总计 506,778,966.58 505,948,210.10 489,289,417.37 482,005,254.44
4.2本报告期利润表
编制单位：大庆华科股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 243,644,595.170 243,519,494.100 256,378,869.420 253,904,482.080
其中：营业收入 243,644,595.170 243,519,494.100 256,378,869.420 253,904,482.080
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 243,684,902.750 243,062,249.840 254,683,699.290 251,792,396.020
其中：营业成本 232,073,688.070 231,752,481.100 244,881,258.610 242,503,456.730
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,011,047.570 1,011,047.570 508,463.820 508,481.820
销售费用 1,811,816.760 1,739,136.410 1,549,453.120 1,341,370.430
管理费用 8,561,059.270 8,334,532.670 7,800,863.910 7,627,311.120
财务费用 224,603.280 225,052.090 -186,041.560 -188,224.080
资产减值损失 2,687.800 129,701.390
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-162,532.140 -396,688.630 -62,235.83 -256,871.630
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-202,839.720 60,555.630 1,632,934.30 1,855,214.430
列）
加：营业外收入 323,489.740 322,558.240 7,101.440 7,101.440
减：营业外支出 500.000 500.000 1,239.500 1,239.500
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
120,150.020 382,613.870 1,638,796.24 1,861,076.370
号填列）
减：所得税费用 92,516.570 92,516.570 317,692.200 317,692.200
五、净利润（净亏损以“-”号填
27,633.450 290,097.300 1,321,104.04 1,543,384.170
列）
归属于母公司所有者的净
290,097.300 290,097.300 1,543,384.17 1,543,384.170
利润
少数股东损益 -262,463.850 -222,280.130
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.002 0.002 0.012 0.012
（二）稀释每股收益 0.002 0.002 0.012 0.012
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：大庆华科股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 658,182,116.490 665,265,857.930 653,620,522.700 651,502,331.770
其中：营业收入 658,182,116.490 665,265,857.930 653,620,522.700 651,502,331.770
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 652,447,409.750 658,213,226.220 642,364,144.410 638,453,726.740
其中：营业成本 614,834,495.940 621,698,968.080 617,752,940.930 615,643,445.940
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,097,895.760 1,097,895.760 852,632.890 837,736.420
销售费用 5,795,163.850 5,485,152.360 4,747,099.510 4,084,461.760
管理费用 25,553,231.090 24,705,003.100 21,088,247.300 19,961,605.740
财务费用 1,135,433.810 1,136,451.450 -421,726.420 -418,473.320
资产减值损失 4,031,189.300 4,089,755.470 -1,655,049.800 -1,655,049.800
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-111,532.140 -968,695.650 -62,235.830 -984,631.630
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
5,623,174.600 6,083,936.060 11,194,142.460 12,063,973.400
列）
加：营业外收入 4,151,796.010 4,150,864.510 50,103.440 50,103.440
减：营业外支出 19,375.400 19,375.400 34,575.020 34,575.020
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
9,755,595.210 10,215,425.170 11,209,670.880 12,079,501.820
号填列）
减：所得税费用 1,794,780.370 1,794,780.370 1,959,620.020 1,959,620.020
五、净利润（净亏损以“-”号填
7,960,814.840 8,420,644.800 9,250,050.860 10,119,881.800
列）
归属于母公司所有者的净
8,921,601.520 8,420,644.800 10,283,955.800 10,119,881.800
利润
少数股东损益 -960,786.680 -1,033,904.940
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0690 0.0650 0.0790 0.0780
（二）稀释每股收益 0.0690 0.0650 0.0790 0.0780
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：大庆华科股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
777,368,690.57 775,549,785.37 760,226,795.93 758,246,714.04
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,461,324.42 1,461,324.42 165,937.87 165,937.87
收到其他与经营活动有关
8,090,100.37 8,228,201.23 18,471,190.18 18,101,190.18
的现金
经营活动现金流入小计 786,920,115.36 785,239,311.02 778,863,923.98 776,513,842.09
购买商品、接受劳务支付的
689,185,594.85 688,422,837.10 700,472,260.92 699,566,702.54
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
27,514,464.54 27,029,909.88 17,421,479.96 17,049,866.96
付的现金
支付的各项税费 9,876,853.55 9,866,715.97 8,780,905.39 8,629,869.15
支付其他与经营活动有关
11,061,977.41 10,633,929.21 11,420,887.94 10,928,577.13
的现金
经营活动现金流出小计 737,638,890.35 735,953,392.16 738,095,534.21 736,175,015.78
经营活动产生的现金
49,281,225.01 49,285,918.86 40,768,389.77 40,338,826.31
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00 623,000.00 623,000.00
取得投资收益收到的现金 321,389.00 321,389.00 275,000.00 275,000.00
处置固定资产、无形资产和
0.00 0.00 82,000.00 82,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
82,108.00 82,108.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
27,323.62 27,323.62
的现金
投资活动现金流入小计 403,497.00 403,497.00 1,007,323.62 1,007,323.62
购建固定资产、无形资产和
22,065,636.21 22,065,636.21 14,007,262.25 14,007,262.25
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
34,241.50 34,241.50
的现金
投资活动现金流出小计 22,065,636.21 22,065,636.21 14,041,503.75 14,041,503.75
投资活动产生的现金
-21,662,139.21 -21,662,139.21 -13,034,180.13 -13,034,180.13
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
560,000.00 560,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 100,560,000.00 100,560,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
7,638,630.52 7,638,630.52 6,900,000.00 6,900,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
2,055.00 2,055.00
的现金
筹资活动现金流出小计 107,638,630.52 107,638,630.52 6,902,055.00 6,902,055.00
筹资活动产生的现金
-7,078,630.52 -7,078,630.52 -6,902,055.00 -6,902,055.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,540,455.28 20,545,149.13 20,832,154.64 20,402,591.18
加：期初现金及现金等价物
43,603,107.98 43,291,428.51 60,948,438.23 60,899,574.38
余额
六、期末现金及现金等价物余额 64,143,563.26 63,836,577.64 81,780,592.87 81,302,165.56
4.5审计报告
审计意见：未经审计
大庆华科股份有限公司董事会
2007年10月30日