证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2022-001
天津市依依卫生用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 7 月
23 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过 3.50 亿元（含 3.50 亿元）的闲置募集资金和不超过 1.00 亿
元（含 1.00 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，同时授权公司经营管理层行
使该项投资决策权，期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含
12 个月）。于 2021 年 9 月 22 日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司及全资
子公司正常运营的前提下，同意公司及全资子公司使用不超过 2.00 亿元（含 2.00
亿元）的闲置自有资金进行现金管理，同时授权公司经营管理层行使该项投资决
策权，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。具体
内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 8 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-014）和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2021-016）。于 2021 年 9 月 23 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号： 2021-031）。
现将公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的实施进展
情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司下属子公司河北依依科技发展有限公司使用部分闲置募集资金购买了
以下理财产品。具体情况如下：
关 认购
序 预期年
交易对 联 产品名 产品类 金额 资金
委托方 化收益 起息日 到期日
号 方 关 称 型 （万 来源
率（%）
系 元）
兴银理
兴业银 财金雪
河北依 行股份 球稳利
2022 年 2022 年 闲置
依科技 有限公 【 1 】号 固定收 2.8%-4
1 否 6,000 1 月 11 4 月 11 募集
发展有 司天津 【A】款 益类 .0%
日 日 资金
限公司 森淼支 净值型
行 理财产
品
二、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
关 认购
序 预期年
交易对 联 产品名 产品类 金额 到期 资金
委托方 化收益 起息日
号 方 关 称 型 （万 日 来源
率（%）
系 元）
业绩报
酬计提
天津市 比例为
明毅私 明毅永 2021
依依卫 非保本 20%，基 2022 闲置
募基金 图私募 年 12
1 生用品 否 浮动收 5,000 金业绩 年6月 自有
管理有 证券投 月 21
股份有 益 报酬计 21 日 资金
限公司 资基金 日
限公司 提基准
默认为
4.7%
三、需履行的审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会
第十二次会议审议，并经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用
不超过 3.50 亿元（含 3.50 亿元）的闲置募集资金和不超过 1.00 亿元（含 1.00
亿元）的闲置自有资金进行现金管理，公司独立董事对此事项发表了明确同意的
独立意见，保荐机构出具了相关核查意见。2021 年 9 月 22 日召开的第二届董事
会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子公司使用不超过 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的闲置自有资金进
行现金管理。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具
了相关核查意见。本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的额
度及期限均在上述审批范围内。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的品种属于低风险投资，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
公司及全资子公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《天津市依依卫
生用品股份有限公司章程》 天津市依依卫生用品股份有限公司投融资管理制度》
等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保
资金的安全性，主要有以下措施：
1、公司将进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财
产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险；
2、购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品；
3、公司相关部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
并向董事会审计委员会报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理
财产品的购买及相关损益情况。
五、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，是在确保公
司募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行，不会影响募集资金投资
项目的实施进度和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行
为，不影响公司日常资金正常周转需要，能够获得一定的投资收益，有利于提高
资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。
六、本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行
现金管理的情况（含本次）
截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现
金管理尚未到期的金额分别为人民币 16,000、23,002 万元（含本次），未超出公
司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的授权额度。截至本
公告日，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况如下：
关 认购金 年化业
序 交易对 联 产品名 产品 额 绩比较 资金 履行
委托方 起息日 到期日
号 方 关 称 类型 （万 基准 来源 情况
系 元） （%）
华泰证
本金
河北依 华泰证 券聚益
保障 1.6% 2021 2021 年 闲置
依科技 券股份 第 21186 已赎
1 否 型收 10,000 -3.1%- 年7月 11 月 2 募集
发展有 有限公 号（黄金 回
益凭 3.4% 27 日 日 资金
限公司 司 期货）收
证
益凭证
兴业银
河北依 企业金 保本
行股份 2021 2021 年 闲置
依科技 融人民 浮动 1.5%-3 已赎
2 有限公 否 6,000 年7月 12 月 31 募集
发展有 币结构 收益 .21% 回
司天津 28 日 日 资金
限公司 性存款 性
分行
平 安银
河北依 平安银
行 对公 结构 1.5%-3 2021 2022 年 闲置
依科技 行股份 已赎
3 否 结 构性 性存 6,500 .18%-3 年9月 01 月 04 募集
发展有 有限公 回
存 款 款 .28% 24 日 日 资金
限公司 司
（ 100%
保本挂
钩指数）
2021 年
TGG213
20049 期
人民币
产品
平安银
行对公
结构性
存 款
河北依 平安银 （ 100%
结构 1.5%-3 2021 2022 年 闲置
依科技 行股份 保本挂 已赎
4 否 性存 7,000 .18%-3 年9月 01 月 04 募集
发展有 有限公 钩指数） 回
款 .28% 24 日 日 资金
限公司 司 2021 年
TGG213
20049 期
人民币
产品
华泰证
本金
河北依 华泰证 券聚益
保障 1.6% 2021 2022 年 闲置
依科技 券股份 第 21284 履行
5 否 型收 10,000 -3.0%- 年 11 2 月 15 募集
发展有 有限公 号（黄金 中
益凭 3.3% 月3日 日 资金
限公司 司 期货）收
证
益凭证
兴银理
财金雪
兴业银
河北依 球稳利
行股份 固定 2022 2022 年 闲置
依科技 【 1 】号 2.8%-4 履行
6 有限公 否 收益 6,000 年1月 4 月 11 募集
发展有 【A】款 .0% 中
司天津 类 11 日 日 资金
限公司 净值型
分行
理财产
品
元亨第
21173 期
天津市 天津农
净值型 非保
依依卫 商银行 2021 2021 年 闲置
（机构 本浮 已赎
7 生用品 西青张 否 6,000 3.60% 年7月 12 月 28 自有
客户专 动收 回
股份有 家窝支 28 日 日 资金
属）人民 益型
限公司 行
币理财
产品
天津市 招商银 招银理 固定 2021 2021 年 闲置
已赎
8 依依卫 行股份 否 财招睿 收益 1,900 3.60% 年7月 10 月 25 自有
回
生用品 有限公 季添利 类 28 日 日 资金
股份有 司 （平衡）
限公司 6 号固
定收益
类理财
计划（产
品代码：
107336）
招银理
财招睿
季添利
天津市
招商银 （平衡）
依依卫 固定 2021 2021 年 闲置
行股份 6 号固 已赎
9 生用品 否 收益 2,100 3.60% 年7月 10 月 25 自有
有限公 定收益 回
股份有 类 28 日 日 资金
司 类理财
限公司
计划（产
品代码：
107336）
业绩报
酬计提
比例为
天津市 明毅季
明毅私 非保 20% ，
依依卫 季财鑫 2021 2021 年 闲置
募基金 本浮 基金业 已赎
10 生用品 否 私募证 10,000 年9月 12 月 28 自有
管理有 动收 绩报酬 回
股份有 券投资 28 日 日 资金
限公司 益 计提基
限公司 基金
准默认
为
4.5%
业绩报
酬计提
比例为
天津市 明毅季
明毅私 非保 20% ， 2021
依依卫 季财鑫 2022 年 闲置
募基金 本浮 基金业 年 12 履行
11 生用品 否 私募证 10,002 3 月 22 自有
管理有 动收 绩报酬 月 28 中
股份有 券投资 日 资金
限公司 益 计提基 日
限公司 基金
准默认
为
4.5%
业绩报
天津市 明毅半 酬计提
明毅私 非保 2021
依依卫 年安鑫 比例为 2022 年 闲置
募基金 本浮 年 11 履行
12 生用品 否 私募证 5,000 20% ， 5 月 10 自有
管理有 动收 月 10 中
股份有 券投资 基金业 日 资金
限公司 益 日
限公司 基金 绩报酬
计提基
准默认
为
4.7%
华泰证
天津市 华泰泰
券（上 业绩报 2021
依依卫 合金 8 号 固定 2022 年 闲置
海）资 酬计提 年 11 履行
13 生用品 否 集合资 收益 3,000 5 月 24 自有
产管理 基准为 月 18 中
股份有 产管理 类 日 资金
有限公 4.2% 日
限公司 计划
司
业绩报
酬计提
比例为
天津市
明毅私 明毅永 非保 20% ， 2021
依依卫 2022 年 闲置
募基金 图私募 本浮 基金业 年 12 履行
14 生用品 否 5,000 6 月 21 自有
管理有 证券投 动收 绩报酬 月 21 中
股份有 日 资金
限公司 资基金 益 计提基 日
限公司
准默认
为
4.7%
八、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决
议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
3、本次进行现金管理业务的相关认购资料。
特此公告。
天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 12 日