证券代码：001208        证券简称：华菱线缆   公告编号：2021-028




                   湖南华菱线缆股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金基本情况
    （一）募集资金金额及资金到账情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许
可[2021] 1811 号）核准，并经深圳证券交易所同意，湖南华菱线缆
股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券
交易所上市交易。公司本次公开发行数量为 13,360.60 万股，每股面
值 1 元，每股发行价为人民币 3.67 元，募集资金总额 49,033.40 万
元，减除发行费用人民币 5,304.86 万元（不含税）后，募集资金净
额为 43,728.54 万元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 17 日出具验资报告（天健验
[2021]2-16 号）对募集资金到账情况进行了确认。
    二、募集资金存放和管理情况
    （一）募集资金的管理情况
    公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件的有
     关规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。报告
     期内，公司《募集资金管理制度》得到了严格执行，募集资金已全部
     存放于公司设立的募集资金专项账户，公司于 2021 年 6 月 18 日与中
     国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、于 2021 年 6 月 30 日与中国
     银行股份有限公司湘潭分行、华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支
     行、上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行、中国农业银行股份有
     限公司湘潭岳塘支行以及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公
     司签订了《募集资金三方监管协议》。前述监管协议与深圳证券交易
     所监管协议范本不存在重大差异，前述监管协议的履行不存在问题。
     相关账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。
             （二）募集资金专户存储情况
             截止 2021 年 6 月 30 日，公司共设 5 个募集资金专户，募集
     资金账户期末余额合计为 450,623,000.83 元，募集资金具体存放情
     况如下：
                                                                                募集资金账户期末
  账户名称          开户银行               银行账号             专户用途
                                                                                  余额（元）

                                                             航空航天、武器装
                 中国银行股份有
湖 南 华 菱 线缆                                             备用特种线缆及
                 限 公 司 湘 潭 市 湖 583377154642                                 93,910,930.26
股份有限公司                                                 组件技术升级改
                 湘路支行
                                                             造项目

                                                             矿山及高端装备
                 华融湘江银行股
湖 南 华 菱 线缆                                             用特种柔性复合
                 份 有 限 公 司 湘 潭 88220312000003666                           122,797,975.29
股份有限公司                                                 电缆技术升级改
                 高新支行
                                                             造项目

                                                             轨道交通用中低
                 上海浦东发展银
湖 南 华 菱 线缆                                             压电力及特种信
                 行 股 份 有 限 公 司 22010078801900000944                        120,588,447.66
股份有限公司                                                 号传输电缆技术
                 湘潭分行
                                                             升级改造项目

                 中国工商银行股                              华菱线缆企业技
湖 南 华 菱 线缆
                 份 有 限 公 司 湘 潭 1904031129022199992    术中心创新能力        50,001,666.67
股份有限公司
                 岳塘支行                                    建设项目

湖 南 华 菱 线缆 中 国 农 业 银 行 股 18200101040015368      补充流动资金          63,323,980.95
                                                                 募集资金账户期末
  账户名称         开户银行                银行账号   专户用途
                                                                   余额（元）

股份有限公司    份有限公司湘潭
                岳塘支行

                                 合   计                           450,623,000.83

             三、本半年度募集资金的实际使用情况
             （一）募集资金投资项目的资金使用情况
             本报告期内，公司暂未使用募集资金。
             （二）募集资金项目无法单独核算效益的原因及其情况
             截止报告期末，公司募集资金投资项目尚在建设中。
             （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
             本报告期内，公司未变更募集资金投资项目的实施地点、实施方
     式。
             （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
             本报告期内，公司未将募集资金置换预先用于项目使用的自有资
     金。
             （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
             本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
     情况。
             （六）节余募集资金使用情况
             截止报告期末，公司募集资金投资项目尚在建设中。
             （七）超募资金使用情况
             公司首次公开发行股份募集资金金额与招股说明书披露的拟募
     集资金金额一致，不存在超募的情况。
             （八）尚未使用的募集资金用途及去向
             公司截止 2021 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金存放在募集
     资金专户。公司将根据项目投资计划，结合实际生产经营需要，将上
述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。
       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
       本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情
况。
       五、募集资金使用及披露中存在的问题
       公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整
披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。


       特此公告。


                                湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 19 日