证券代码：001208        证券简称：华菱线缆    公告编号：2021-038




                   湖南华菱线缆股份有限公司
 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集
                      资金等额置换的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6
日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审
议通过了《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募
投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
    为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资
金项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行
承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专项账户中等额
转入公司一般账户。现将具体内容公告如下：


    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1811 号），公司向
社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,360.60 万股（每股面值
人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 3.67 元，本次发行募集资
金总额为人民币 49,033.40 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资
金净额为人民币 43,728.54 万元。以上募集资金已由天健会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 17 日出具的《验资报告》（天健
     验[2021]2-16 号）验证确认。公司对募集资金进行了专户存储，并
     与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。


         二、募集资金投资项目情况
         公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项
     目及募集资金投资计划如下：
                                                               单位：万元
序号                  项目名称                项目总投资      拟投入募集资金
       航空航天、武器装备用特种线缆及组件技
 1                                                 9,390.78          9,390.78
       术升级改造
       矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术
 2                                                14,279.32         12,279.32
       升级改造
       轨道交通用中低压电力及特种信号传输电
 3                                                14,316.61         12,058.44
       缆技术升级改造
 4     华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目        5,000.00          5,000.00
 5     补充流动资金                               10,000.00          5,000.00
                      合计                        52,986.71         43,728.54



         三、使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目资金并等额
     置换的操作流程
         为加强募集资金使用管理，公司对使用银行承兑汇票（含背书转
     让）支付募投项目款项拟定相关操作流程，具体如下：
         1、根据募投项目实施进度，由设备部等相关部门在签订合同时
     明确可以采取银行承兑汇票方式进行支付，履行相应的审批程序。
         2、具体办理支付时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条
     款，注明付款方式，按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审
     批程序逐级审核，财务部根据审批后的付款申请单履行银行承兑汇票
     （含背书转让）的支付。
         3、公司财务部建立银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目
     款项的汇总表，于次月初将使用银行承兑汇票（含背书转让）支付的
相应项目款项从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户，并按月
汇总通知保荐机构。公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账
户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记
载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、交易合同、付款凭
据以及履行的审批程序等作为置换凭据，确保募集资金仅用于募投项
目。
    4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式
对公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目资金的情况进
行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。


    四、对公司的影响

    公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目资金并以募
集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。
该事项符合公司及股东利益，不会影响公司募投项目的正常进行，亦
不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。


       五、相关审批程序
       1、董事会审议情况
       公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《湖南华菱线缆股
份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付
募投项目款项并以募集资金等额置换。
       2、监事会审议情况
    公司第四届监事会第九次会议审议通过了《湖南华菱线缆股份有
限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置
换的议案》。监事会认为：公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支
付募投项目资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制
定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募
集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害
股东利益的情形。监事会同意公司使用银行承兑汇票（含背书转让）
支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
    3、独立董事审议情况
    经核查，独立董事认为：公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用
效率、降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等相关规定。公司审议程序和表决程序符
合法律、法规以及公司章程的规定，建立了规范的操作流程。因此，我
们同意公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目资金并以募
集资金等额置换。

    4、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票（含背书转让）
支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策
程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了
明确同意意见。公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目
资金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，也不
存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。
    综上所述，保荐机构对公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支
付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。


     五、备查文件
     1、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
     2、湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
     3、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十
三次会议相关议案的独立意见；
     4、中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司使用
银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换之核查意见。


     特此公告。




                                   湖南华菱线缆股份有限公司
                                                      董事会
                                             2021 年 9 月 6 日