证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2022-011
北京金房暖通节能技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律法规和规范性文件的规定，北京金房暖通节能技术股份有限公司
（以下简称“公司”）将 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专
项报告：
一、 募集资金基本使用情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核
准北京金房暖通节能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可【2021】1982 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公
司首次公开发行股票并在深圳交易所上市交易。本次公开发行数量为
22,690,000 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 28.01 元，本
次发行募集资金总额为人民币 635,546,900 元，扣除承销保荐等发行
费用人民币 70,945,800 元后，募集资金净额为 564,601,100 元。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行审验并出具验资报告（天健验【2021】1-43 号），
确认募集资金已于 2021 年 7 月 21 日到账。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和余额如下：
单位：人民币万元
项 目 金 额
1、募集资金总额 63,554.69
减：发行费用 7,094.58
2、实际募集资金净额 56,460.11
减：置换预先投入募集资金投资项目的
3,961.03
资金
减：直接投入募集资金投资项目的资金 15,790.74
加：利息收入扣除银行手续费净额 192.06
募集资金专用账户期末余额 36.900.40
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（深证
上〔2022〕12 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京金房暖
通节能技术股份有限公司募集资金管理办法》 以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2021 年
8 月 13 日分别与北京银行股份有限公司双秀支行、中信银行股份有
限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京怡海花园支行、浙商银
行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户 2 个结构
性存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
北京银行股份有限 200000017493000479
22,687,619.08 募集资金专户
公司双秀支行 52470
中信银行股有限公
811070101310212612
司北京出国中心支 140,772,536.04 募集资金专户
6
行
100000001012010110
浙商银行北京分行 104,898,326.65 募集资金专户
1692
兴业银行北京怡海
321570100100016950 645,559.94 募集资金专户
花园支行
中信银行股有限公
811070101440203452 结构性存款账
司北京出国中心支 40,000,000.00
4 户
行
北京银行股份有限 200000017493000601 结构性存款账
60,000,000.00
公司双秀支行 73458 户
合 计 369,004,041.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件
2. 本期超额募集资金的使用情况
公司不存在超额募集资金的使用情况
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情
况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心暨供热运营管控平台建设项目主要是提升公司研发与
创新能力，增强精细化管理水平，实现能源在线监测及智能化控制，
建立和完善能源管理体系。公司将通过对供热运营相关数据的实时监
测，及时发现运营环节存在的问题，并针对性地制定有效措施，提高
经营效率，降低运营成本，从而提升盈利能力与竞争实力。本项目属
于运营支撑系统，无法单独核算效益。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（五）募集资金投资项目先期投入及置换说明
根据 2021 年 8 月 27 日公司第三届董事会第十一次会议、第三届
监事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的议案》以及其他的相关决策程序，公司置换 118.47
万元预先投入的烟气综合优化节能改造项目、3,223.76 万元预先投
入的供热运营服务管理项目及 618.80 万元预先投入的研发中心暨供
热运营管控平台建设项目的投资金额。本次置换业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）出具《关于北京金房暖通节能技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕1-1682
号）。
（六）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的情况。
（七）使用闲置募集资金进行现金管理情况说明
2021 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币
20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使
用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。具体
内容详见 2021 年 8 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的情况如下：
产 投资金
产品 起息 到期
序号 委托方 受托方 品 额（万 资金来源 是否赎回
类型 日 日
名 元）
称
结 已赎回，投
北京金房 2021 2021
构 保本 资收益为
暖通节能 北京银行 5000.0 年 10 年 10
1 性 浮动 募集资金 51,369.86
技术股份 双秀支行 0 月 13 月 28
存 收益 元
有限公司 日 日
款
中信银行
结
北京金房 北京出国 2021 2021 已赎回，投
构 保本
暖通节能 中心支行 4000.0 年 10 年 11 资收益为
2 性 浮动 募集资金
技术股份 （浙商银 0 月 16 月 15 95,342.47
存 收益
有限公司 行募集资 日 日 元
款
金）
宁波银行 结
北京金房 2021 2021 已赎回，投
北京分行 构 保本
暖通节能 8000.0 年 10 年 12 资收益为
3 （浙商银 性 浮动 募集资金
技术股份 0 月 18 月 20 428,054.8
行募集资 存 收益
有限公司 日 日 0元
金） 款
中信银行
结
北京金房 北京出国 2021 2021 已赎回，投
构 保本
暖通节能 中心支行 5000.0 年 11 年 12 资收益为
4 性 浮动 募集资金
技术股份 （北京银 0 月 15 月 16 121,027.4
存 收益
有限公司 行募集资 日 日 0元
款
金）
结
北京金房 2021 2021 已赎回，投
中信银行 构 保本
暖通节能 3000.0 年 11 年 12 资收益为
5 北京出国 性 浮动 募集资金
技术股份 0 月 15 月 16 72,616.44
中心支行 存 收益
有限公司 日 日 元
款
6 北京金房 宁波银行 结 保本 4000.0 2021 2022 募集资金 未到期，预
暖通节能 北京分行 构 浮动 0 年 11 年2月 计年化收
技术股份 （浙商银 性 收益 月 29 28 日 益
有限公司 行募集资 存 日 1.48%-3.4
金） 款 %
未到期，预
结
北京金房 2021 计年化收
构 保本 2022
暖通节能 北京银行 6000.0 年 12 益
7 性 浮动 年 3 月 募集资金
技术股份 双秀支行 0 月 24 1.35%-3.0
存 收益 24 日
有限公司 日 5%
款
（八）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日不存在将募投项目节余资金用于其他募
投项目或非募投项目的情况。
（九）尚未使用募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 36,900.40 万元，
其中 26,900.40 万元存储在募集资金专户中；10,000.00 万元购买结
构性存款。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》
的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完
整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披
露违规的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
附件
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：北京金房暖通节能技术股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 56,460.11 本年度投入募集资金总额 18,418.26
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 19,751.77
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末
是否已变 调整后 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 投资进度（%）
更项目（含 投资总额 累计投入金额 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 (3)＝
部分变更） (1) (2) 期 效益 效益 重大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
烟气综合优化节 不适用
否 8,739.33 8,739.33 473.24 509.24 5.83 [注 1] 92.44 否
能改造项目 [注 3]
供热运营服务管 不适用
否 18,580.12 18,580.12 3,599.23 4,600.88 24.76 [注 2] 531.81 否
理项目 [注 3]
研发中心暨供热
运营管控平台建 否 15,129.20 15,129.20 387.43 683.29 4.52 不适用 不适用 不适用 否
设项目
补充流动资金 否 14,011.46 14,011.46 13,958.36 13,958.36 99.62 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目
56,460.11 56,460.11 18,418.26 19,751.77 34.98
小计
超募资金投向
无
超募资金投向小
计
合 计 － 56,460.11 56,460.11 18,418.26 19,751.77 34.98 － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据 2021 年 8 月 27 日公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他的相关决策程序，公司置换 118.47 万元预先投入的
烟气综合优化节能改造项目、3,223.76 万元预先投入的供热运营服务管理项目及 618.80 万元预先投入的研
募集资金投资项目先期投入及置换情况
发中心暨供热运营管控平台建设项目的投资金额。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关
于北京金房暖通节能技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕1-1682
号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
1.签约方:宁波银行北京分行（浙商银行募集资金），产品名称:结构性存款，投资份额:8,000.00 万元，期
限为 63 天，已赎回，投资收益为 428,054.80 元；
2.签约方:北京银行双秀支行，产品名称:结构性存款 投资份额:5,000.00 万元，期限为 15 天，已赎回，投
资收益为 51,369.86 元；
3.签约方:中信银行出国中心支行（浙商银行募集资金）产品名称:结构性存款，投资份额: 4,000.00 万元期
限为 30 天，已赎回，投资收益为 95,342.47 元；
4.签约方:中信银行出国中心支行（北京银行募集资金），产品名称:结构性存款，投资份额: 5,000.00 万元，
用闲置募集资金进行现金管理情况
期限为 31 天，已赎回，投资收益为 121,027.40 元；
5.签约方:中信银行出国中心支行，产品名称:结构性存款，投资份额: 3,000.00 万元，期限为 31 天，已赎
回，投资收益为 72,616.44 元；
6.签约方:中信银行出国中心支行（浙商银行募集资金），产品名称:结构性存款，投资份额: 4,000.00 万元，
到期日 2022 年 2 月 28 日。
7.签约方:北京银行双秀支行，产品名称:结构性存款 投资份额: 6,000.00 万元，到期日 2022 年 3 月 24 日。
上述合计投资收益: 768,410.97 元，截至 2021 年 12 月 31 日结构性存款余额 10,000.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金 36,900.40 万元，其中 26,900.40 万元存储在募集资金专户中；10,000.00 万元购买结
尚未使用的募集资金用途及去向
构性存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1]烟气综合优化节能改造项目本年完成四个小区改造，其中一个小区于 2021 年 12 月 31 完工，本年度尚未产生效益；另外三个小区于 2021 年 6
月 30 日达到预定可使用状态，于 2021-2022 供暖季开始正式投入使用，同比上个供暖季节约燃气量 28.31 万立方米，节约运营费用 92.44 万元
[注 2]供热运营服务管理项目已完工两个项目并开始供暖，新增供暖面积 19.16 万平方米，本年新增收入 513.81 万元
[注 3]由于项目整体尚未完成，整体是否达到预期效益无法计量