证券代码：001210          证券简称：金房节能           公告编号：2022-061

           北京金房暖通节能技术股份有限公司
            关于变更部分募集资金专户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于

2022 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会

第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。具

体情况如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股

份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982 号）

核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股

（A 股）2,269 万股，每股发行价格为 28.01 元，募集资金总额为

635,546,900.00 元 ， 扣 除 各 类 发 行 费 用 之 后 实 际 募 集 资 金 净 额

564,601,111.73 元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事

务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 23 日出具《北京金房暖通节能

技术股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕1-43 号）审验确认。

     二、募集资金存放和管理情况

     为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公

司规范运作指引》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资

                                    1
 金管理办法》的要求，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会

 批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构及存放募集资金的

 银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进

 行专户管理。

      截至 2022 年 11 月 30 日，公司募集资金专户的开立及存储余额

 情况如下：

                                                               募集资金存放余
账户名称      开户银行          专户用途          银行账号
                                                               额（人民币/元）
北京金房暖
              北京银行股 烟气综合优化节能 2000000174
通节能技术
              份有限公司 改造项目募集资金 9300047952             28,263,452.75
股份有限公
              双秀支行   的存储和使用     470
司
北京金房暖    中信银行股
                         供热运营服务管理
通节能技术    份有限公司                    8110701013
                         项目（二期）募集资                      37,890,561.74
股份有限公    北京出国中                    102126126
                         金的存储和使用
司            心支行
北京金房暖               研发中心暨供热运
                                            1000000010
通节能技术    浙商银行北 营管控平台建设项
                                            1201011016           75,268,464.20
股份有限公    京分行     目募集资金的存储
                                            92
司                       和使用
北京金房暖
              兴业银行北 补充流动资金项目
通节能技术                                3215701001
              京怡海花园 募集资金的存储和                           53,317.65
股份有限公                                00016950
              支行       使用
司
                            合计                                 141,475,796.34
     注：募集资金 20,000 万元用于购买结构性存款及收益凭证类理财产品，上述余额不包

 括购买理财产品部分资金。

      三、本次变更募集资金专户的情况

      结合公司经营发展需要及募集资金实际使用情况，为更好的规范

 公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司董事会：

      1、同意将用于研发中心暨供热运营管控平台建设项目募集资金

                                        2
的专项账户由浙商银行北京分行（账号 1000000010120101101692）

变更至交通银行北京东区支行。

    2、同意将用于烟气综合优化节能改造项目募集资金的专项账户

由北京银行双秀支行（账号 20000001749300047952470）变更至民生

银行广安门支行。

    3、授权公司管理层办理本次募集资金专项账户变更的相关事项。

并将存放于浙商银行北京分行的募集资金余额（含利息收入及理财收

益）转存至新的募集资金专户，新募集资金专户转入金额以实际到账

金额为准。

    募集资金专户变更完成后，公司将注销原浙商银行北京分行募集

资金专户，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时失

效，公司将与保荐机构、银行对应签署新的《募集资金三方监管协议》，

公司将根据进展情况陆续发布公告。该新开立的交通银行专户仅用于

公司研发中心暨供热运营管控平台建设项目募集资金的存储和使用，

该新开立的民生银行专户仅用于公司烟气综合优化节能改造项目募

集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

    此次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金

的投资计划，公司其他募集资金专户不变。

    四、履行的相关审议程序及意见

    （一）董事会审议情况

    2022 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审

议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。经审议，公司董事

                               3
会认为，此次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和影响募集

资金投资计划的情形，有助于公司规范公司募集资金管理，提高募集

资金使用效率，保护投资者权益，不存在损害公司及股东利益的情况。

因此，董事会同意公司本次变更募集资金专户事项。

    （二）监事会审议情况

    2022 年 12 月 20 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审

议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。经审议，公司监事

会认为，此次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和影响募集

资金投资计划的情形，有助于公司规范公司募集资金管理，提高募集

资金使用效率，保护投资者权益，不存在损害公司及股东利益的情况。

因此，监事会同意公司本次变更募集资金专户事项。

    （三）独立董事意见

    公司本次变更部分募集资金专户事项，符合《主板上市公司规范

运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。上述事项履行了必要

的审批程序，不会影响公司募集资金投资项目建设计划以及募集资金

的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，

独立董事同意公司本次变更募集资金专户事项。

    （四）保荐机构意见

    经核查，本保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金专项账户

没有改变募集资金的用途和使用方向，不会对公司实施募投项目造成

不利影响，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。另外，公司

本次变更募集资金专户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立

                              4
董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。综上，

保荐机构对公司变更募集资金专户事项无异议。

       五、备查文件

       1、第三届董事会第十七次会议决议；

       2、第三届监事会第十一次会议决议；

       3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意

见；

       4、保荐机构对关于公司变更部分募集资金专户的核查意见。

       特此公告。

                        北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会

                                     2022 年 12 月 20 日




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