非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022 年度
编制单位：北京金房暖通节能技术股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上 上市公司核 2022 年期 2022 年度占用 2022 年度占 2022 年度 2022 年期
占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 末占用资金 占用性质
因
联关系 目 金余额 （不含利息） 息（如有） 发生金额 余额
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控股股东、实际控
制人及其附属企业
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小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际 - - - - - - - - - -
控制人及其附属企
业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
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其他关联方及其附
属企业
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小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上 上市公司核 2022 年期 2022 年度往来 2022 年度往 2022 年度 2022 年期 往来性质（经
往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 末往来资金 营性往来、非
因
联关系 目 金余额 （不含利息） 息（如有） 发生金额 余额 经营性往来）
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控股股东、实际控
制人及其附属企业
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北京冠城热力供应
全资子公司 应付账款 243.00 734.00 - 429.00 548.00 运行服务费 经营性往来
有限公司
北京冠城热力供应
全资子公司 应收账款 0.61 3.00 - 3.00 0.61 产品销售 经营性往来
有限公司
北京金房易明暖通
控股子公司 应付账款 47.46 70.69 - 5.58 112.57 运行服务费 经营性往来
科技有限公司
北京金房易明暖通
控股子公司 应收账款 56.68 65.23 - 10.42 111.49 产品销售 经营性往来
科技有限公司
上市公司的子公司 陕西金房能源科技
全资子公司 应收账款 77.87 0.06 - 36.14 41.79 产品销售 经营性往来
及其附属企业 有限公司
陕西金房能源科技
全资子公司 其他应收款 - 41.54 - - 41.54 房租 经营性往来
有限公司
陕西金房能源科技
全资子公司 其他应收款 - 80.00 0.54 80.54 - 资金拆借 非经营性往来
有限公司
石家庄金房能源科
控股子公司 应收账款 0.84 0.45 - 0.24 1.05 产品销售 经营性往来
技有限公司
天津金房能源科技
全资子公司 应收账款 57.56 - - 11.04 46.52 产品销售 经营性往来
有限公司
石家庄金房能源科 代收代付社
全资子公司 其他应收款 43.06 10.63 - - 53.69 非经营性往来
技有限公司 保
新疆金房暖通能源
全资子公司 其他应收款 80.00 - 0.10 80.10 - 资金拆借 非经营性往来
科技有限公司
新疆金房暖通能源 代收代付社
全资子公司 其他应收款 - 2.30 - 2.30 - 非经营性往来
科技有限公司 保
宜川宝信供热有限
控股子公司 应收账款 169.72 0.97 - - 170.69 产品销售 经营性往来
公司
宜川宝信供热有限
控股子公司 其他应收款 - 2,940.00 4.97 964.97 1,980.00 资金拆借 非经营性往来
公司
天津金房新能源科 间接控股公
其他应收款 - 4,934.00 92.44 - 5,026.44 资金拆借 非经营性往来
技发展有限公司 司
青海金房能源科技
全资子公司 应收账款 - 35.15 - - 35.15 产品销售 经营性往来
有限公司
辽宁金房能源科技
持股 10% 应收账款 20.44 - - 20.44 - 技术服务 经营性往来
其他关联方及其附 有限公司
属企业 北京北燃金房能源
联营企业 应收账款 2,919.44 4,177.97 - 3,779.83 3,317.58 委托运行 经营性往来
投资有限公司
总计 - - - 3,716.68 13,095.99 98.05 5,423.60 11,487.12 - -