千味央厨：年度募集资金使用情况专项说明2022-04-29
证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2022-006
郑州千味央厨食品股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称“公司”或“千味央厨”)董事会
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至 2021 年 12 月 31 日止
公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金
存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际
使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2669 号《关于核准郑州千味央厨
食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司 2021 年 9 月 1 日于深圳
证券交易所以每股人民币 15.71 元的发行价格公开发行 21,280,000 股人民币普通
股(A 股)，股款合计人民币 334,308,800.00 元，扣除承销费、推介费及上网发行费
共计人民币 33,000,000.00 元后，公司实际收到上述 A 股的募股资金人民币
301,308,800.00 元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民
币 282,122,151.29 元。上述募集资金于 2021 年 9 月 1 日全部到账，已经德勤华永
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报(验)字(21)第 00451 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司尚未使用募集资金，余额为人民币
283,400,584.06 元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费合计人民币
1,278,432.77 元)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律、法规和规范性文件以及公司制定的《郑州千味央厨食品股份有限公司募集
资金管理制度》的相关规定，公司与焦作中旅银行股份有限公司郑州黄河路支行、
中国光大银行股份有限公司郑州园田路支行、中原银行股份有限公司郑州象湖支
行、郑州银行股份有限公司天明路支行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《募集资金专户存储
三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使
用募集资金时已严格遵照执行。根据《募集资金专户存储三方监管协议》，保荐机
构保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料，
且保荐机构每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
2021 年 11 月 1 日公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十
四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 249,756,051.29 元及利息 1,139,083.27
元对全资子公司新乡千味央厨食品有限公司（简称“新乡千味”）进行增资，用以
实施募投项目“新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目(三期)”。新乡千味与
焦作中旅银行股份有限公司郑州黄河路支行、中国光大银行股份有限公司郑州园
田路支行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金
的存放和使用进行专户管理。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司在焦作中旅银行股份有限公司郑州黄河路支行、
中国光大银行股份有限公司郑州园田路支行以及在郑州银行股份有限公司天明路
支行存放的募集资金支付发行费用后的余额已按规定转入子公司新乡千味募集资
金专户，公司相关募集资金专户不再使用，为规范募集资金专户的管理，公司根
据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，办理了上述三个募集
资金专户的注销工作，其签订的《募集资金专户存储三方监管协议》已终止。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下：
序号 公司名称 银行名称 账号 币种 存储方式 存放金额(元)
4199050101
1 千味央厨 中原银行股份有限公司郑 人民币 活期存款 32,494,047.56
30095201
州象湖支行
中国光大银行股份有限公 7727018800
2 新乡千味 人民币 活期存款 100,447,786.17
司郑州园田路支行 0216063
焦作中旅银行股份有限公 5005450100
3 新乡千味 人民币 活期存款 150,458,750.33
司郑州黄河路支行 056
合计 283,400,584.06
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金，各项目的投入情况及效益
情况详见 2021 年年度募集资金使用情况对照表。
(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年度，公司未发生募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
2021 年度，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年度，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年度，公司未发生用闲置募集资金进行现金管理情况。
(六)节余募集资金使用情况
2021 年度，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
(七)超募资金使用情况
公司本次公开发行股票不存在超募资金。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户内。
(九)募集资金使用的其他情况
2021 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定及时、真
实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。
特此公告
附件 1：募集资金使用情况对照表
郑州千味央厨食品股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日
附件 1：
2021 年年度募集资金使用情况对照表
编制单位：郑州千味央厨食品股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 28,212.22 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
募资金投向 (含部分变更） 诺投资总额 资总额（1） 入金额 投入金额(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目 -
1.总部基地及研发中
否 3,236.61 3,236.61 0 0 0 2023 年 9 月 - 不适用 否
心建设项目
2.新乡千味央厨食品
有限公司食品加工建 否 24,975.61 24,975.61 0 0 0 2023 年 9 月 - 不适用 否
设项目(三期)
承诺投资项目小计 - 28,212.22 28,212.22 0 0 0 - - - -
超募资金投向 -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 28,212.22 28,212.22 0 0 0 - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金人民币 283,400,584.06 元(含银行利息)，尚未使用的募集资金全部系活期
尚未使用的募集资金用途及去向
银行存款，存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
