证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2022-018
安徽华尔泰化工股份有限公司
2021 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华尔泰化工股份有限公司
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规
定，将安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称公司）2021 年度募集资金存放与使用情
况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行
股票的批复》证监许可[2021]2915 号核准，公司于 2021 年 9 月采取网下向符合条件的
投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会
公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）8,297.00 万股，每
股发行价格为人民币 10.46 元，应募集资金总额人民币 86,786.62 万元，扣除保荐机构承
销费用和保荐费用合计 8,784.71 万元（不包含前期已支付的不含税保荐费用 94.34 万元），
实际募集资金到账金额为人民币 78,001.91 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上
述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0214 号《验
资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2021 年度，公司募集资金使用情况为：（1）截至 2021 年 10 月 24 日止，公司利用
自筹资金对募集资金项目累计己投入 25,437.86 万元，用自有资金支付发行费用 125.84
万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
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25,437.86 万元及已支付发行费用的自有资金 125.84 万元；（2）用募集资金直接支付发
行费用 1,786.79 万元；（3）直接投入募集资金项目 12,634.84 万元；（4）使用银行承
兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目款 并以募集资金等额置换 2,995.84 万元；（5）
支付银行转账汇款等手续费 0.08 万元；（6）使用闲置募集资金进行现金管理 30,000.00
万元。2021 年度公司累计使用募集资金 72,981.25 万元，扣除累计已使用募集资金后，
募集资金余额为 5,020.66 万元，募集资金专用账户利息收入 52.26 万元，募集资金专户
2021 年 12 月 31 日余额合计为 5,072.92 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2022 年修订）
的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对
募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
2021 年 10 月，公司与中国建设银行股份有限公司池州市分行（以下简称“建设银
行池州分行”）和恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）签署了《安
徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，在建设银行池
州分行下属东至支行开设募集资金专户（账号：34050176710800001011）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司东至支行 34050176710800001011 5,072.92
合计 — 5,072.92
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
三、 2021 年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
41,068.54 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 l。
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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
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附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入
募集资金总额（已扣除发行费用） 76,089.28 募集资金总 41,068.54
额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 — 募集资金总 41,068.54
额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末投 项目达到预
承诺投资项目和超募 截至期末累计 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
更项目（含 承诺投资 资总额 本年度投入金额 资进度（%） 定可使用状
资金投向 投入金额(2) 的效益 预计效益 发生重大变化
部分变更） 总额 （1） (3)＝(2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1.热电联产项目 否 29,544.00 29,544.00 7,875.07 7,875.07 26.66 2022 年 不适用 不适用 否
2.15 万吨双氧水（二期）
否 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 100.00 2021 年 951.45 否 否
项目
3.研发中心建设项目 否 5,099.00 5,099.00 — — — 2023 年 不适用 不适用 否
4. 年产 1 万吨 N-甲基
否 13,352.70 13,352.70 5,099.89 5,099.89 38.19 2022 年 不适用 不适用 否
吗啉-吗啉联产项目
5.补充流动资产 否 12,093.58 12,093.58 12,093.58 12,093.58 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 76,089.28 76,089.28 41,068.54 41,068.54 951.45
超募资金投向 不适用。
合计 — 76,089.28 76,089.28 41,068.54 41,068.54 951.45
未达到计划进度或预
计 收 益 的 情 况 和 原 因 15 万吨双氧水（二期）项目于 2021 年 8 月投产，产能未完全释放
（分具体项目）
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项目可行性发生重大
无。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用。
及使用进展情况
募集资金投资项目实
无。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无。
施方式调整情况
2021 年 10 月 28 日公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募
募集资金投资项目先
投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事经审核后同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金
期投入及置换情况
25,437.86 万元及已支付发行费用的自筹资金 125.84 万元，合计置换 25,563.70 万元。
用闲置募集资金暂时
不适用。
补充流动资金情况
2021 年 10 月 28 日公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可滚存
用闲置募集资金进行
使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构恒泰长财
现金管理情况
证券有限责任公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次闲置募集资金现金管理事项。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期赎回的余额为人民币 3 亿元。
项目实施出现募集资
不适用。
金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金
部分理财，其余留存募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 无。
情况
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附表 2：
2021 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投 项目达到预 变更后的项目
对应的原承诺 本年度实际 截至期末实际累 截 至 期 末 投 资 进 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 入募集资金总额 定可使用状 可行性是否发
项目 投入金额 计投入金额(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 的效益 计效益
（1） 态日期 生重大变化
无
合计 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
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