浙江铖昌科技股份有限公司

       募集资金存放与使用情况鉴证报告

                    大华核字[2023]002754 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
               浙江铖昌科技股份有限公司
           募集资金存放与使用情况鉴证报告
                       （2022 年度）




                      目      录                  页   次

一、   募集资金存放与使用情况鉴证报告              1-2

二、   浙江铖昌科技股份有限公司 2022 年度募集资    1-5
       金存放与使用情况的专项报告
                                                       大华会计师事务所（特殊普通合伙）
                                     北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
                                       电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
                                                                     www.dahua-cpa.com




    募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告

                                                       大华核字[2023]002754 号



浙江铖昌科技股份有限公司全体股东：
    我们审核了后附的浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称铖昌科
技公司）《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简
称“募集资金专项报告”）。
    一、董事会的责任
    铖昌科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引
编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对铖昌科技公司募集资
金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务
准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定
执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对铖昌科
技公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

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浙江铖昌科技股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告




                          浙江铖昌科技股份有限公司
            2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    一、 募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可〔2022〕946 号）核准，公司于 2022 年 6 月 6 日首次公开发行人民币普通
股 27,953,500 股，并经深圳证券交易所《关于浙江铖昌科技股份有限公司人民币普通股股
票上市的通知》（深证上〔2022〕541 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交
易所上市。公司本次公开发行数量为 2795.35 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币
21.68 元，募集资金总额 606,031,880 元，扣除发行费用后募集资金净额 509,105,900 元。
该次募集资金已于 2022 年 5 月 30 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
《验资报告》（大华验字[2022]000315 号）对上述资金到位情况进行了确认。
    截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金人民币 173,452,947.47 元，报告
期 内 使 用 募 集 资 金 人 民 币 173,452,947.47 元 ， 募 集 资 金 专 户 结 余 金 额 人 民 币
339,543,062.56 元。
    二、募集资金的管理情况
    为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资
者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的相关规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》并开立了募集资金专项账户（以
下简称“专户”）对募集资金的存储与使用进行管理。公司于 2022 年 6 月分别与广发银行股
份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行以及保荐机构国信证券股份有限
公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，本报告期内三方监管协议正常履行。
    截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：


                                                                               金额单位：人民币元

       银行名称                    账号                  初时存放金额               截止日余额
 中国民生银行股份有限
                                 635252302                    509,105,900.00             87,571,151.86
     公司杭州分行
 广发银行股份有限公司
                         9550889409143400329                                            251,971,910.70
     深圳高新支行


                                             专项报告 第1页
浙江铖昌科技股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告




        银行名称                 账号                初时存放金额             截止日余额
         合 计                                            509,105,900.00          339,543,062.56

      三、2022 年度募集资金的使用情况
      （一）募集资金实际使用情况
      2022 年度，本公司募集资金的实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
      （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
      截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
      （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的说明
      截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情
况。
      （四）募集资金投资项目先期投入及置换的说明
      公司于 2022 年 8 月 17 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金人民 5,964.99 万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹
资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募投项目及已支付发
行费用的情况进行了专项审核，并出具了《浙江铖昌科技股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0011274 号）。
      （五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明
      报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
      （六）用闲置募集资金进行现金管理情况
      公司于 2022 年 8 月 17 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有
效控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金进行现金
管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
      报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
                                                                              预期年
                                        购买金额                                         到期情
 序号        受托方      产品名称                  产品起息日   产品到期日    化收益
                                        （万元）                                           况
                                                                                率
                          广发银行
                          “物华添
          广发银行股份     宝”W 款
                                                    2022 年 9    2022 年 12   1.30%-
  1       有限公司深圳    2022 年第      20,000                                          已到期
                                                     月 30 日     月 29 日    3.15%
            高新支行     129 期人民
                         币结构性存
                              款




                                         专项报告 第2页
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2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

 超募资金的金额、用途及使用进
                                 不适用
 展情况
 募集资金投资项目实施地点变更
                                 不适用
 情况
 募集资金投资项目实施方式调整
                                 不适用
 情况
                                 公司于 2022 年 8 月 17 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
 募集资金投资项目先期投入及置    及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民 5,964.99 万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。大
 换情况                          华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《浙江铖昌科技
                                 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0011274 号）。
 用闲置募集资金暂时补充流动资
                                 不适用
 金情况
                                 公司于 2022 年 8 月 17 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募
 用闲置募集资金进行现金管理情    集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该
 况                              额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。公司 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品 20,000.00
                                 万元,该理财产品已于 2022 年 12 月 29 日到期。
 项目实施出现募集资金结余的金
                                 不适用
 额及原因
 尚未使用的募集资金用途及去向    存放于募集资金专户
 募集资金使用及披露中存在的问
                                 不适用
 题或其他情况




                                                                        专项报告 第5页