铖昌科技：年度募集资金使用情况专项说明2023-03-29
证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-007
浙江铖昌科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，浙江铖昌科技股
份有限公司（以下简称“公司”）就 2022 年年度募集资金存放与使用情况作如下
专项报告：
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕946 号）核准，公司于 2022 年 6 月 6
日首次公开发行人民币普通股 27,953,500 股，并经深圳证券交易所《关于浙江
铖昌科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕541
号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。公司本次公
开发行数量为 2795.35 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.68 元，
募集资金总额 606,031,880 元，扣除发行费用后募集资金净额 509,105,900 元。
该次募集资金已于 2022 年 5 月 30 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具《验资报告》（大华验字[2022]000315 号）对上述资金到位情况进行
了确认。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金人民币
173,452,947.47 元，报告期内使用募集资金人民币 173,452,947.47 元，募集资金
专户结余金额人民币 339,543,062.56 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效
益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修
订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》的相关规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》并开立
了募集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集资金的存储与使用进行管理。
公司于 2022 年 6 月分别与广发银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份
有限公司杭州分行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方
监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本报告期内三方监管协议正常履行。
（二）募集资金专户储存情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项帐户的存储情况如下：
序号 户名 银行 账号 账户余额（元）
浙江铖昌科技 中国民生银行股份
1 635252302 87,571,151.86
股份有限公司 有限公司杭州分行
浙江铖昌科技 广发银行股份有限
2 9550889409143400329 251,971,910.70
股份有限公司 公司深圳高新支行
合计 339,543,062.56
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
2022 年度，公司募集资金的实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的说明
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换的说明
公司于 2022 年 8 月 17 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民 5,964.99 万元置换预先投
入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项
审核，并出具了《浙江铖昌科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0011274 号）。
（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 8 月 17 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在
确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由
公司使用额度不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序号 受托方 产品名称 购买金额 产品起息日 产品到期日 预期年 到期
（万元） 化收益 情况
率
1 广发银行 广发银行 20,000 2022 年 9 月 2022 年 12 1.30%- 已到
股份有限 “物华添 30 日 月 29 日 3.15% 期
公司深圳 宝”W 款
高新支行 2022 年第
129 期人
民币结构
性存款
（七）节余募集资金使用情况说明
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
（八）超募资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。
（九）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户存放。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 12 月 31 日，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》等相关要求真实、准确、完整、及时地披露募集资金的使用及存放情
况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
浙江铖昌科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 50,910.59 本年度投入募集资金总额 17,345.29
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 17,345.29
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是 否 已 募 集 资 金 承 调整后投资 本年度投入 截至期末 累计 截至期末投资进 项目达到预 本 年 是否达 项目可行
变 更 项 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额（2） 度（%）（3）＝（2）定可使用状 度 实 到预计 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向
目（含部 /（1） 态日期 现 的 效益 生重大变
分变更） 效益 化
承诺投资项目
新一代相控阵 T/R 芯片研发及产业 否 39,974.26 39,974.26 36.83% 2024 年 9 不适 不适用 否
14,722.74 14,722.74
化项目 月 30 日 用
卫星互联网相控阵 T/R 芯片研发及 否 10,936.33 10,936.33 23.98% 2024 年 9 不适 不适用 否
2,622.55 2,622.55
产业化项目 月 30 日 用
承诺投资项目小计 - 50,910.59 50,910.59 17,345.29 17,345.29 34.07% - - - -
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - -
合计 - 50,910.59 50,910.59 17,345.29 17,345.29 34.07% -
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
公司于 2022 年 8 月 17 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民 5,964.99 万元置换预先投入
募集资金投资项目先期投入及置换
募投项目和已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募投项目及
情况
已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《浙江铖昌科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0011274 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
公司于 2022 年 8 月 17 日召开第一届董事会第九次会议，第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使
用闲置募集资金进行现金管理情况 用额度不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可
循环滚动使用。公司 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品 20,000.00 万元,该理财产品已于 2022 年
12 月 29 日到期。
项目实施出现募集资金节余的金额
不适用
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题 无
或其他情况
