中信建投证券股份有限公司

            关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司

  使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“三柏硕”或“公司”）首次
公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理事项进行了核查，具体情况如下：

    一、首次公开发行股份概况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛三柏
硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054 号）
核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 6,094.3979
万股，每股发行价格为 11.17 元，募集资金总额为 68,074.42 万元，扣除各类发
行费用之后实际募集资金净额 61,065.39 万元。上述募集资金已全部到位，并由
和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 14 日出具《青岛三柏硕健
康科技股份有限公司验资报告》（和信验字〔2022〕第 000046 号）审验确认。

    三柏硕已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行
签订了相应的募集资金监管协议。

    二、募集资金使用情况及闲置原因

    根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣
除发行费用后，用于投资以下项目：




                                     1
                                                                         单位：万元
序号          募集资金投资项目              项目投资总额        拟使用募集资金额
 1     蹦床生产线自动化升级建设项目                  6,374.25               6,374.25
 2     休闲运动及康养器材生产基地项目               75,118.22              29,875.98
 3     营销网络及品牌推广建设项目                    6,606.16               6,606.16
 4     研发中心项目                                  8,209.00               8,209.00
 5     补充流动资金                                 10,000.00              10,000.00
                 合计                              106,307.63              61,065.39

     由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进
度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。

       三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

       （一）管理目的

     为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保
证募集资金安全的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，提高募集资金使用效率、增加股东回报。

       （二）额度及期限

     在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不
超过人民币 6.1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使
用。

       （三）投资品种

     公司将按照相关规定严格控制风险，对暂时闲置募集资金进行现金管理，仅
投资于期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类
产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），
且该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募
集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。

       （四）实施方式



                                        2
    在公司股东大会审议通过后，授权公司董事长根据实际情况办理相关事宜并
签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、
期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组
织实施。

    （五）信息披露

    公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，及时履
行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

    四、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    1、虽然公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估，但金融市场受宏观
经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实
际收益不可预期；

    3、公司在进行现金管理过程中，可能存在相关工作人员的操作风险和控制
风险。

    （二）风险控制措施

    1、公司董事长行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融
机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等；

    2、公司财务部门及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发
现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

    3、公司内部审计部门将履行监督职能，对公司现金管理事项及内部操作和
控制程序进行审计和监督；

    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保
全措施，控制投资风险；


                                  3
    5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》和《募集资金
管理制度》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品的分析
和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

    五、现金管理事项对公司的影响

    （一）公司本次闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财务状况，在
确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于募集资
金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响主营业务的正常
发展。

    （二）对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，
有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

    六、相关审议程序及审核意见

    2022 年 11 月 2 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过 6.1 亿元人民币的
部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资购买期限不超过 12 个月的流动性好、
安全性高、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、
定期存款、大额存单等），使用期限为自股东大会审议通过之日起十二个月之内，
在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。募集资金现金管理到期后将及时归还
至募集资金专户。提请股东大会授权公司董事长在上述额度和使用期限内行使投
资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

    2022 年 11 月 2 日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用部分暂
时闲置的募集资金进行现金管理的决策审议程序符合相关规定，利用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改
变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司
及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司在不影响公司募投项


                                   4
目正常实施进度的情况下，同意公司使用额度不超过 6.1 亿元人民币的部分暂时
闲置募集资金进行现金管理。

    公司独立董事对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》事
项进行了认真审核，并发表明确同意的独立意见：在确保不影响募集资金项目开
展和使用计划的前提下，公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全
性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、
定期存款、大额存单等），有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。本次使用的募集资金公司将
部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
公司独立董事一致同意公司使用总额度不超过 6.1 亿元的闲置募集资金进行现金
管理，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度及期限范围内，
资金可以滚动使用，本次事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通
过后方可实施。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：三柏硕拟使用部分暂时
闲置的募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司监
事会及独立董事已发表了明确的同意意见，该事项尚需提交股东大会审议通过后
方可实施。公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不存
在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的建设和
主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公
司及股东获取更多的投资回报，不存在严重损害公司股东利益的情况。

    因此，中信建投证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的事项无异议，该事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后
方可实施。


                                   5
（以下无正文）




                 6
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有
限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签名：________________       ________________
                     赵凤滨                 于宏刚




                                                中信建投证券股份有限公司




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