证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2022-015
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公 司”）第
一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《 关于 使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资
金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过6.1 亿元 人民
币的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。公
司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了核
查意见，具体内容详见公司于2022年11月3日披露的《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011），2022年11月18 日，公
司2022年第二次临时股东大会审议通过该议案。
根据上述决议，公司近日签署相关协议并使用闲置募集资金购买了理财产品，
具体事项公告如下：
一、理财产品的基本情况
预 期年
序号 申 购主体 交 易对方 产品名称 产品类型 金 额 （元） 起 始日期 到 期日期 资 金来源
化 收益
交通银行 协定存
股份有限 保本固定 款基准 闲置募集
1 三柏硕 协定存款 298,250,000.00 2022/11/23 2023/11/23
公司青岛 收益型 利率上 资金
城阳支行 浮65BP
上海浦东 七天通
发展银行 利多多通 知存款
保本固定 闲置募集
2 三柏硕 股份有限 知存款业 49,500,000.00 2022/11/23 - 基准利
收益型 资金
公司青岛 务B类 率上浮
城阳支行 65BP
1
预 期年
序号 申 购主体 交 易对方 产品名称 产品类型 金 额 （元） 起 始日期 到 期日期 资 金来源
化 收益
华夏银行
股份有限 保本固定 闲置募集
3 三柏硕 协定存款 81,990,039.35 2022/11/23 2023/11/23 1.80%
公司青岛 收益型 资金
城阳支行
中信银行 协定存
股份有限 保本固定 款基准 闲置募集
4 三柏硕 协定存款 65,061,590.00 2022/11/23 2023/11/23
公司青岛 收益型 利率上 资金
城阳支行 浮65BP
注：将募集资金以通知存款、协定存款存放，安全性强，可根据公司需要随时支取，
流动性好，不会影响募集资金投资计划正常进行；亦不存在变相改变募集资金用途的行
为，存款的金额根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整。
二、关联关系说明
公司及子公司与交通银行股份有限公司青岛城阳支行、上海浦东发展银行股
份有限公司青岛城阳支行、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份
有限公司青岛城阳支行均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估，但金融 市 场 受宏
观经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因 此 投 资的
实际收益不可预期；
3、公司在进行现金管理过程中，可能存在相关工作人员的操作 风 险 和控
制风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事长行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优 质 合 作金
融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等；
2、公司财务部门及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情 况 ， 一旦
发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门将履行监督职能，对公司现金管理事项及 内 部 操作
和控制程序进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必 要 时 可以
2
聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采 取相应
的保全措施，控制投资风险；
5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司 监 管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程 》和《募
集资金管理制度》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对 相关产
品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司本次闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财 务 状 况，
在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有 助于募
集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响主 营业务
的正常发展。
（二）对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资 收 益，
有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金以及自有资
金 购买理财产品情况
预 期年化
序号 申 购主体 交 易对方 产品名称 产品类型 金 额 （元） 起 始日期 到 期日期 资 金来源
收益
交通银行
协定存款
股份有限 保本固定 闲置募集
1 三柏硕 协定存款 298,250,000.00 2022/11/23 2023/11/23 基准利率
公司青岛 收益型 资金
上浮65BP
城阳支行
上海浦东
七天通知
发展银行 利多多通
保本固定 存款基准 闲置募集
2 三柏硕 股份有限 知存款业 49,500,000.00 2022/11/23 -
收益型 利率上浮 资金
公司青岛 务B类
65BP
城阳支行
华夏银行
股份有限 保本固定 闲置募集
3 三柏硕 协定存款 81,990,039.35 2022/11/23 2023/11/23 1.80%
公司青岛 收益型 资金
城阳支行
中信银行
协定存款
股份有限 保本固定 闲置募集
4 三柏硕 协定存款 65,061,590.00 2022/11/23 2023/11/23 基准利率
公司青岛 收益型 资金
上浮65BP
城阳支行
注：将募集资金以通知存款、协定存款存放，安全性强，可根据公司需要随时支取，
流动性好，不会影响募集资金投资计划正常进行；亦不存在变相改变募集资金用途的行
为，存款的金额根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整。
截至本公告日，公司及其子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金
3
额共计49,480.16万元，本次使用闲置募集资金现金管理在公司股东大会决议授
权范围内。
六、备查文件
本次现金管理产品相关业务凭证。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 24 日
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