证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-008
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“三柏硕”、
“公司”）第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过
6.1亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以
滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该
事项出具了核查意见，具体内容详见公司于2022年11月3日披露的《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011），2022年
11月18日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过该议案。
根据上述决议，公司近日使用闲置募集资金购买了部分理财产品，具体事项
公告如下：
一、理财产品的基本情况
申购主 预期年化
序号 交易对方 产品名称 产品类型 金额（元） 起始日期 到期日期 资金来源
体 收益
华夏银
行股份
单位人民 保本固
有限公 闲置募集
1 三柏硕 币七天通 定收益 80,800,000.00 2022/12/23 - 2.00%
司青岛 资金
知存款 型
城阳支
行
交通银行 “蕴通财 保本浮
1.75%- 闲置募集
2 三柏硕 股份有限 富”定期 动收益 298,000,000.00 2022/12/14 2023/3/15
2.80% 资金
公司青岛 型结构性 型
1
申购主 预期年化
序号 交易对方 产品名称 产品类型 金额（元） 起始日期 到期日期 资金来源
体 收益
城阳支行 存款
中信银 共赢智信
保本浮 1.30%-
行青岛 汇率挂钩 闲置募集
3 三柏硕 动收益 60,000,000.00 2022/12/22 2023/3/24 2.65%-
城阳支 人民币结 资金
型 3.05%
行 构性存款
上海浦东
七天通知
发展银行 利多多通 保本固
存款基准 闲置募集
4 三柏硕 股份有限 知存款业 定收益 500,000.00 2022/12/21 -
利率上浮 资金
公司青岛 务B类 型
65BP
城阳支行
注：将募集资金以通知存款、结构性存款存放，安全性强，可根据公司需要随时支取，
流动性好，不会影响募集资金投资计划正常进行；亦不存在变相改变募集资金用途的行为，
存款的金额根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整。
二、关联关系说明
公司及子公司与华夏银行股份有限公司青岛城阳支行、交通银行股份有限公
司青岛城阳支行、中信银行青岛城阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛
城阳支行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估，但金融市场受宏
观经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的
实际收益不可预期；
3、公司在进行现金管理过程中，可能存在相关工作人员的操作风险和控
制风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事长行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金
融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等；
2、公司财务部门及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦
发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门将履行监督职能，对公司现金管理事项及内部操作
2
和控制程序进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应
的保全措施，控制投资风险；
5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《青岛三柏硕健康科
技股份有限公司公司章程》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管
理制度》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品的分析
和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司本次闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财务状况，
在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于募
集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响主营业务
的正常发展。
（二）对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，
有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金购买理财产
品情况
申购主 产品名 预期年化 实现收益
序号 交易对方 产品类型 金额（元） 起始日期 到期日期 是否到期
体 称 收益 （元）
交通银行
协定存款
股份有限 协定存 保本固定
1 三柏硕 298,250,000.00 2022/11/23 2023/11/23 基准利率 - 否
公司青岛 款 收益型
上浮65BP
城阳支行
上海浦
东发展
利多多 七天通知
银行股
通知存 保本固定 存款基准 115,612.2
2 三柏硕 份有限 49,500,000.00 2022/11/23 - 否
款业务B 收益型 利率上浮 0
公司青
类 65BP
岛城阳
支行
华夏银
行股份 协定存 保本固定
3 三柏硕 81,990,039.35 2022/11/23 2023/11/23 1.80% - 否
有限公 款 收益型
司青岛
3
申购主 产品名 预期年化 实现收益
序号 交易对方 产品类型 金额（元） 起始日期 到期日期 是否到期
体 称 收益 （元）
城阳支
行
中信银
行股份
协定存款
有限公 协定存 保本固定
4 三柏硕 65,061,590.00 2022/11/23 2023/11/23 基准利率 - 否
司青岛 款 收益型
上浮65BP
城阳支
行
中国工
青岛海 商银行
保本固 协定存款
硕健身 股份有 协定存
5 定收益 61,376,821.05 2022/12/1 2023/10/16 基准利率 - 否
器材有 限公司 款
型 上浮40BP
限公司 青岛城
阳支行
华夏银
行股份 单位人
保本固
有限公 民币七
6 三柏硕 定收益 80,800,000.00 2022/12/23 - 2.00% - 否
司青岛 天通知
型
城阳支 存款
行
“蕴通
交通银行
财富” 保本浮
股份有限 1.75%-
7 三柏硕 定期型 动收益 298,000,000.00 2022/12/14 2023/3/15 - 否
公司青岛 2.80%
结构性 型
城阳支行
存款
共赢智
中信银 信汇率
保本浮 1.3%-
行青岛 挂钩人
8 三柏硕 动收益 60,000,000.00 2022/12/22 2023/3/24 2.65%- - 否
城阳支 民币结
型 3.05%
行 构性存
款
上海浦
东发展
利多多 七天通知
银行股 保本固
通知存 存款基准
9 三柏硕 份有限 定收益 500,000.00 2022/12/21 - 388.96 否
款业务B 利率上浮
公司青 型
类 65BP
岛城阳
支行
注：将募集资金以通知存款、结构性存款、协定存款存放，安全性强，可根据公司需
要随时支取，流动性好，不会影响募集资金投资计划正常进行；亦不存在变相改变募集资
金用途的行为，存款的金额根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整。
截至本公告日，公司及其子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金
额共计53,295.91万元，本次使用闲置募集资金现金管理在公司股东大会决议授
权范围内。
六、备查文件
4
本次现金管理产品相关业务凭证。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 9 日
5