青岛三柏硕健康科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用
情况鉴证报告
和信专字（2023）第 000279 号
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一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-3
二、募集资金存放与使用情况的专项报告 4-8
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二三年四月二十七日
青岛三柏硕健康科技股份有限公司 报告正文
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用
情况鉴证报告
和信专字（2023）第 000279 号
青岛三柏硕健康科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“三
柏硕”）董事会编制的《青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2022 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了鉴证工作。
一、董事会的责任
三柏硕董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、深圳证券
交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规
定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告
编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三柏硕募集资金专项报告发表鉴证
意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否在所有重大
方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、深圳证券交易所《深圳证券交易
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
青岛三柏硕健康科技股份有限公司 报告正文
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定编制，在所有重大方
面如实反映三柏硕 2022 年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。
在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发
表鉴证结论提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，三柏硕募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（2022 年修订）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 2 号——公告格式》等相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了三柏硕
2022 年度募集资金存放与实际使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供三柏硕年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们
同意将本报告作为三柏硕年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简
称“三柏硕”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）60,943,979股，每股面值1元，
每股发行价格11.17元，募集资金总额人民币680,744,245.43元，扣除各项发行费用合计人民
币70,090,350.29元，实际募集资金净额为610,653,895.14元。截至 2022 年 10 月 14 日止，
实际募集资金净额610,653,895.14元已全部到位，上述募集资金到位情况已经和信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2022）第000046号《验资报告》验证。公司开设专户
存储上述募集资金。
（二）募集资金使用和结余情况
2022年度募集资金专户使用情况及2022年12月31日余额如下：
单位：人民币元
募集资金总额 680,744,245.43
减：承销费 46,698,113.21
2022 年 10 月 14 日募集资金余额 634,046,132.22
减：其他发行费用 23,392,237.08
2022 年 10 月 14 日募集资金净额 610,653,895.14
加：期初闲置募集资金购买理财产品本金
加：赎回暂时闲置募集资金购买理财产品收益
加：本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费净额 731,054.81
其中：募集资金利息收入 731,139.59
手续费支出 84.78
减：本年度投入募投项目的募集资金 74,694,400.00
减：期末闲置募集资金购买理财产品本金 488,800,000.00
减：补充流动资金
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 47,890,549.95
注：截止2022年12月31日，募集资金专户余额余额为47,890,549.95元，存放在募集资金现金管理账户
中的余额为488,896,519.46，其中本金余额为488,800,000.00元，利息额为96,519.46元，募集资金总余额为
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
536,787,069.41元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下
简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存
储并专项使用。
（一）募集资金管理情况
按照相关规定，公司将募集资金人民币634,046,132.22元分别存放于中国工商银行股份
有限公司青岛城阳支行专项账户（账号3803027329200736708）人民币63,742,471.05元、交
通 银 行 股 份 有 限 公 司 青 岛 城 阳 支 行 专 项 账 户 （ 账 号 372005580013002576916 ） 人 民 币
322,152,031.82 元 、 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 青 岛 城 阳 支 行 专 项 账 户 （ 账 号
8110601014401508757）人民币66,061,590.00元、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行专项
账户（账号12058000001901372）人民币82,090,039.35元、上海浦东发展银行股份有限公司
青岛城阳支行专项账户（账号69030078801300002561）人民币100,000,000.00元。2022年10
月本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司青岛城阳
支行、交通银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛城阳支行、华夏银
行股份有限公司青岛城阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集
资金三方监管协议》。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行
相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户开户行及募集资金存储情况：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行营业部 3803027329200736708 4,305.91
交通银行股份有限公司青岛城阳支行 372005580013002576916 114.62
中信银行股份有限公司青岛城阳支行 8110601014401508757 150.24
华夏银行股份有限公司青岛城阳支行 12058000001901372 15.76
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
开户银行 银行账号 募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行 69030078801300002561 202.53
合计 4,789.05
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金实际使用情况详见附表。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
三柏硕于 2022 年 11 月 2 日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 6. 1
亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。该事项已经公司 2022 年11月18日第二次临
时股东大会审议通过。
截至2022年12月31日，闲置募集资金购买理财产品本金情况如下：
单位：人民币元
序 申购 是否
交易对方 产品名称 产品类型 金额(元) 起始日期 到期日期
号 主体 到期
上海浦东
发展银行 利多多通
三柏 保本固定
1 股份有限 知存款业 49,500,000.00 2022/11/23 否
硕 收益型
公司青岛 务B类
城阳支行
华夏银行
单位人民
三柏 股份有限 保本固定
2 币七天通 80,800,000.00 2022/12/23 否
硕 公司青岛 收益型
知存款
城阳支行
交通银行 “蕴通财
三柏 股份有限 富”定期 保本浮动
3 298,000,000.00 2022/12/14 2023/3/15 否
硕 公司青岛 型结构性 收益型
城阳支行 存款
中信银行 共赢智信
三柏 股份有限 汇率挂钩 保本浮动
4 60,000,000.00 2022/12/22 2023/3/24 否
硕 公司青岛 人民币结 收益型
城阳支行 构性存款
上海浦东 利多多通
三柏 保本固定
5 发展银行 知存款业 500,000.00 2022/12/21 否
硕 收益型
股份有限 务B类
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