证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-004
江西阳光乳业股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2022
年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可（2022）649 号）核准，公司 2022 年 5 月于深圳证券
交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 7,070 万股，发行价为 9.46 元/
股，募集资金总额为人民币 668,822,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币
46,497,249.05 元，余额为人民币 622,324,750.95 元，另外扣除中介机构费和其
他发行费用人民币 21,525,150.95 元，实际募集资金净额为人民币 600,799,600.00
元。
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该次募集资金到账时间为 2022 年 5 月 13 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 16 日出具报告编号：
天职业字[2022]7663-9 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 516,673,242.32 元，与
根据实际募集资金净额人民币 600,799,600.00 元减本公司募投项目累计使用金额
人 民 币 56,152,332.24 元 及 购 买 理 财 产 品 30,000,000.00 元 计 算 的 差 额
514,647,267.76 元的差异金额为人民币 2,025,974.56 元，系募集资金累计利息收
入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定
并修订了《江西阳光乳业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，
对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项
目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2019 年度股东大
会审议通过，本公司 2021 年度股东大会第一次修订。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国银行股份有限公司南昌
市红谷滩支行 200753526415 账户、中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行
1502208229300092653 账 户 及 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 南 昌 市 青 云 谱 支 行
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36050154015809688888 账户三个专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，
不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司
预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由财务部门执行。募
集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事
会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计
部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检
查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构东兴证券股份有限
公司已于 2022 年 5 月 10 日与中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行、中国
建设银行股份有限公司南昌青云谱支行、中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行
签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》（以下简称“募集
资金监管协议”）。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民
币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国银行股份有限公司南昌市 200753526415 活期、定期 249,519,538.55
红谷滩支行
中国建设银行股份有限公司南 36050154015809688888 活期、定期 156,589,786.09
昌市青云谱支行
中国工商银行股份有限公司南 1502208229300092653 活期、定期 110,563,917.68
昌洪都大道支行
合计 - - 516,673,242.32
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公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户：中
国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行，账号 1502208229300092653，截至
2022 年 12 月 31 日止，余额为 50,000,000.00 元，存款到期日 2023 年 7 月 11 日，
利 率 2.0% ； 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 南 昌 市 青 云 谱 支 行 , 账 号
36050154015809688888，截至 2022 年 12 月 31 日止，余额为 100,000,000.00 元，
存款到期日 2023 年 6 月 29 日，利率 2.0%；中国银行股份有限公司南昌市红谷滩
支行，账号 200753526415，截至 2022 年 12 月 31 日止，余额为 200,000,000.00
元，存款到期日 2023 年 6 月 30 日，利率 2.05%。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使
用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告
格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使
用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均
如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
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本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
江西阳光乳业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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附件 1
江西阳光乳业股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：江西阳光乳业股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 600,799,600.00 本年度投入
募集资金总 56,152,332.24
报告期内变更用途的募集资金总额 -
额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入
募集资金总 56,152,332.24
累计变更用途的募集资金总额比例 -
额
项目达到 项目可行
是否已变更项 截至期末投资
承诺投资项目和 募集资金承诺投 截至期末累计投 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
目（含部分变 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 进度（%）(3)
超募资金投向 资总额 入金额(2) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
更） ＝(2)/(1)
期 化
承诺投资项目
1.江西基地乳制品扩建及 否 282,905,100.00 282,905,100.00 34,600,091.25 34,600,091.25 12.23 不适用 不适用 不适用 否
检测研发升级项目
2.安徽基地乳制品二期建 否 142,605,300.00 142,605,300.00 2,501,144.71 2,501,144.71 1.75 不适用 不适用 不适用 否
设项目
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3. 营销渠道建设和品牌推 否 175,289,200.00 175,289,200.00 19,051,096.28 19,051,096.28 10.87 不适用 不适用 不适用 否
广项目
承诺投资项目小计 600,799,600.00 600,799,600.00 56,152,332.24 56,152,332.24 9.35
超募资金投向 -
1.补充流动资金 否 - 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 -
合计 600,799,600.00
未达到计划进度或预计收 不适用
益的情况和原因（分具体项
目）
项目可行性发生重大变化 不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地 不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方 不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投 公司于 2022 年 7 月 18 日召开公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和
入及置换情况
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4108.63 万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。公司预先投入
募集资金投资项目及以自筹资金支付的发行费用合计人民币 4,108.63 万元 2022 年已置换完成。
用闲置募集资金暂时补充 不适用
流动资金情况
用闲置募集资金进行现金 公司于 2022 年 5 月 20 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
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管理情况 同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，授权公司在股东大会批准通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 5.5 亿元的
闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。上述事项已经公司 2022
年第二次临时股东大会审议通过。公司为提高募集资金使用效益，2022 年 6 月 15 日以闲置募集资金 14,260.4755 万元人民币购买了中国工商银行股
份有限公司青云谱支行七天通知存款产品, 前述定期存款到期赎回,收回本金 14,260.4755 万元, 取得收益 16.895246 万元, 本金及收益资金已全部
划回募集资专户；2022 年 7 月 26 日，公司购买中信证券股份有限公司收益凭证， 收益凭证认购时面值 30,000,000 元，到期日为 2023 年 7 月 26
日，利率 1.5%-4.7%。
项目实施出现募集资金结 不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 公司于 2022 年 5 月 20 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对尚
及去向
未使用募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存 不适用
在的问题或其他情况
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