丽江玉龙旅游股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2010019
丽江玉龙旅游股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王云、主管会计工作负责人杨学禹及会计机构负责人(会计主管人员)吕庆泽声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,010,334,734.84 1,016,595,056.56 -0.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 409,245,038.95 417,463,390.50 -1.97%
股本（股） 99,323,048.00 99,323,048.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.12 4.20 -1.90%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 47,206,561.50 30,225,225.64 56.18%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,680,105.65 8,167,415.19 -18.21%
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,874,747.06 10,179,646.38 -128.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.03 0.10 -130.00%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50%
加权平均净资产收益率（%） 1.62% 2.09% -0.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
1.62% 2.10% -0.48%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -53,550.83
少数股东权益影响额 16,132.50
所得税影响额 7,432.62
合计 -29,985.71
对重要非经常性损益项目的说明
无。丽江玉龙旅游股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,888
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
云南联合外经股份有限公司 19,989,668 人民币普通股
丽江摩西风情园有限责任公司 4,845,093 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 4,428,189 人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证
券投资基金
1,993,255 人民币普通股
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证
券投资基金
1,200,534 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证
券投资基金
799,886 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
投资基金
731,682 人民币普通股
许悦 499,266 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
数基金
488,461 人民币普通股
刘蓬莲 360,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
财务指标大幅变动的情况及原因：
1、应收股利较上年期末减少100％，减少106.36 万元，主要原因是本期收回白鹿旅行社2009 年股利106.36 万元；
2、预收款项较上年期末减少51.41％，减少31.33 万元，主要原因是本期预收帐款转为营业收入；
3、其他应付款较上年期末减少43.74％，减少1,066.98 万元，主要原因是本期支付2009 年旅行社代销费用1,625.16 万元，新
增2010 年代销费用348.54 万元；
4、一年内到期的非流动负债较上年期末增加43.33％，增加650 万元，主要原因是一年内到期的长期借款增加650 万元；
5、营业收入较上年同期增长56.18％，增长1,698.13 万元，主要原因一是本公司子公司和府皇冠假日酒店本期实现营业收入
1,108.71 万元，而上年同期无酒店收入；二是本公司玉龙雪山索道实现营业收入较上年同期增加426.35 万元，主要是因为2010
年玉龙雪山索道技术改造，公司预计2010 年玉龙雪山索道总收入达不到计提环保基金的标准。因此，玉龙雪山索道2010 年
第一季度的营业收入未计提环保基金；
6、营业成本较上年同期增长108.91％，增长631.90 万元，主要原因是本公司子公司和府皇冠假日酒店本期营运产生营业成本
562.77 万元；
7、销售税金及附加较上年同期增长64.90％，增长101.98 万元，主要原因是收入增加销售税金随之增加；
8、销售费用较上年同期增长45.63％，增长143.06 万元，主要原因一是应付旅行社代销费用比上年同期增加65.68 万元；二
是本公司子公司和府皇冠假日酒店经营增加销售费用78.53 万元；
9、管理费用较上年同期增长121.13％，增长837.63 万元，主要原因一是本公司子公司和府皇冠假日酒店固定资产折旧、无形
资产摊销增加556.34 万元，经营及管理费用增加465.37 万元；二是上年同期产生开办费300.32 万元，而本期无此项费用；
10、财务费用较上年同期增长259.54％，增长316.14 万元，主要原因是本期公司酒店项目停止利息资本化，使财务费用增加；
11、投资收益较上年同期增长100％，增长166.34 万元，主要原因是本期确认对白鹿旅行社投资收益166.34 万元，上年同期
无此项投资收益；
12、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长55.37％，增长1,766 万元，主要原因是营业收入增加而使销售商品、提
供劳务收到的现金也随之增加；丽江玉龙旅游股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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13、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长335.29％，增长402.94 万元，主要原因是本公司子公司和府皇冠假日酒
店经营所增加的购买商品、接受劳务支付的现金；
14、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长54.86％，增长370.53 万元，主要原因是本公司子本公司子公司和府皇
冠假日酒店日常经营增加的支付给职工的现金；
15、取得投资收益收到的现金较上年同期增长100％，增长106.36 万元，主要原因是本期收回白鹿旅行社2009 年股利106.36
万元；
16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少47.46％，减少3,004.37 万元，主要原因是上年同期
为酒店项目等固定资产、无形资产支出6,329.67 万元，而本期仅对索道技改等支出3325.32 万元；
取得借款收到的现金较上年同期减少32.58％，减少5,800 万元，主要原因是本期基于资金需求量银行贷款较上年同期减少5,800
万元；
17、偿还债务支付的现金较上年同期增长166.67％，增长5,000 万元，主要原因是本期到期的银行贷款较上年同期增加5,000
万元；
18、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长113.92％，增长642.34 万元，主要原因是本期子公司云杉坪索道
有限公司支付外方股东2009 年股利673.14 万元，上年同期仅支付162.42 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司2009 年非公开发行股票方案于2009 年6 月29 日经第三届董事会第十四次会议审议通过，并于2009 年7 月21 日经
2009 年第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票的申请于2010 年3 月10 日经中国证监会发行审核委员会审核，
并获得通过。2010 年3 月31 日，中国证监会核发《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复 》（证监许可
【2010】384 号），核准公司非公开发行1,700 万股新股。经中审亚太会计师事务所有限公司（以下简称“中审亚太”）出具《验
资报告》（中审亚太验【2010】02005 号）验证，截至2010 年4 月6 日止，保荐人（主承销商）已收到云南省旅游投资有限公
司认股款20,247 万元。2010 年4 月6 日，保荐人（主承销商）在扣除承销及保荐费用后向公司指定账户（募集资金专项账户）
划转了认股款。扣除本次发行费用1,290 万元，公司本次实际募股资金净额为人民币18,957 万元。
2010 年4 月14 日，本次发行新增股份在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为
有限售条件的流通股，上市日为2010 年4 月21 日，自本次发行结束之日起36 个月后经公司申请可以上市流通（本次非公开
发行详细情况请投资者查阅公司2010 年4 月20 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《上市公告书》）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
丽江玉龙雪山旅
游开发有限责任
公司、云南联合外
经股份有限公司、
昆明龙丰投资管
理有限公司和丽
江摩西风情园有
限责任公司
公司完成股权分置改革后，公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责
任公司和第二大股东云南联合外经股份有限公司承诺：（1）其持有的非流
通股股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转
让；（2）在第1 条承诺期满后二十四个月内不通过深圳证券交易所中小企
业板挂牌向社会公众出售其所持股份；此后二十四个月内，若其通过深圳
证券交易所中小企业板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币12
元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有除权除息事项，
应对该价格进行除权除息处理）；昆明龙丰投资管理有限公司和丽江摩西
风情园有限责任公司承诺：1、其持有的非流通股股份自股权分置改革方
案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。2、在第1 条承诺期满
后，通过深圳证券交易所中小企业板挂牌交易出售股份的数量占丽江旅游
的股份总数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
报告期内，公司
承诺股东均遵守
了所做的承诺。
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
云南省旅游投资
有限公司
云南省旅游投资有限公司承诺其认购的本公司非公开发行股票自发行结
束之日起36 个月不得转让。
自2010 年4 月
21 日起开始履行
承诺。
重大资产重组时
所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 丽江玉龙雪山旅
游开发有限责任
公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司作出《关于放弃同业
竞争及避免利益冲突的承诺函》，承诺在作为丽江旅游的控股股东期间，
报告期内，公司
承诺股东均遵守丽江玉龙旅游股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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公司、云南联合外
经股份有限公司、
昆明龙丰投资管
理有限公司、丽江
摩西风情园有限
责任公司和云南
协力投资发展有
限公司
公司及其控股子公司不从事任何与发行人构成或可能构成竞争的业务，不
利用控股股东的地位从事任何有损于发行人利益的生产经营活动；公司第
二大股东云南联合外经股份有限公司作出《关于避免同业竞争的承诺函》，
该公司及其控股子公司承诺不在云南省丽江地区从事与发行人相同或相
似的业务；昆明龙丰投资管理有限公司、丽江摩西风情园有限责任公司和
云南协力投资发展有限公司也分别出具了《关于放弃同业竞争及避免利益
冲突的承诺函》，承诺目前及未来不从事或发展与公司经营业务相同或相
似的业务。
了所做的承诺。
其他承诺（含追加
承诺）
丽江玉龙雪山旅
游开发有限责任
公司
雪山开发公司就其持有的丽江旅游限售股份减持事宜特别承诺如下：（1）
雪山开发公司承诺所持有的将于2008 年11 月2 日解禁上市流通的
25,429,219 股丽江旅游股份，自2008 年11 月3 日起自愿继续锁定三年至
2011 年11 月2 日；若在承诺锁定期间丽江旅游发生资本公积金转增股本、
派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，上述限售股份数量也作相
应调整。雪山开发公司不转让或者委托他人管理其所持有的丽江旅游股
份，也不由丽江旅游回购其所持有的股份，但不包括在此期间新增的股份。
（2）雪山开发公司承诺所持有的丽江旅游股份自2011 年11 月2 日解除
限售后的三年内，在股票二级市场减持价格由不低于11.45 元/股（在2005
年度、2006 年度分红派息方案实施之后，雪山开发公司持有本公司限售
流通股的减持价格由不低于12 元/股调整为不低于11.45 元/股）提高到不
低于20 元/股(当派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使丽江旅
游股份或股东权益发生变化时，应对该价格进行除权除息处理）。（3）若
违反第二条承诺，雪山开发公司同意接受如下处理：按实际减持价格与
20 元之间的差额乘以实际减持数量的总金额作为补偿上缴丽江旅游。
报告期内，公司
承诺股东均遵守
了所做的承诺。
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上
绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降60%----90%。
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 22,227,277.96
业绩变动的原因说明
公司预计2010 年上半年归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降60%-90%，变动原因是：
1、2010 年4 月1 日，本公司玉龙雪山索道停机改造，预计此事项会使2010 年1—6 月归属于母
公司所有者的净利润减少1600 万元；2、本公司子公司丽江和府酒店有限公司旗下丽江和府皇
冠假日酒店于2009 年9 月开业，根据其经营状况，预计会使2010 年1—6 月归属于母公司所有
者的净利润减少300 万元；3、由于2010 年4 月1 日本公司玉龙雪山索道停机改造，部分游客
将分流至本公司所属云杉坪、牦牛坪索道，预计会使2010 年1—6 月归属于母公司所有者的净
利润增加400 万元。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
