2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 丽江玉龙旅游股份有限公司 金额单位：人民币万元
2022 年上半年 2022 年上半年
占用方与上市 2022 年上半年 2022 年上半年
非经营性资 上市公司核算 2022 年初占 占用累计发生 占用形成原
资金占用方名称 公司的关联关 占用资金的利 偿还累计发生 末占用资金 占用性质
金占用 的会计科目 用资金余额 金额（不含利 因
系 息（如有） 额 余额
息）
现大股东及
其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前大股东及
其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
2022 年上半年 2022 年上半年
往来方与上市 2022 年上半年 2022 年上半年
其它关联资 上市公司核算 2022 年初往 往来累计发生 往来形成原
资金往来方名称 公司的关联关 往来资金的利 偿还累计发生 末往来资金 往来性质
金往来 的会计科目 来资金余额 金额（不含利 因
系 息（如有） 额 余额
息）
大股东及其 预付租赁 经营性往
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 控股股东 预付账款
附属企业 3.97 3.17 0.79 费 来
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控股股东直 代售票手 经营性往
丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 应收账款
接控制的法人 0.06 0.67 0.59 0.14 续费 来
控股股东直 预付观光 经营性往
丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 预付账款
接控制的法人 7.00 6.75 7.50 6.25 车费 来
控股子公司
代垫五险 非经营性
丽江龙德旅游发展有限公司 及其控制的法 其他应收款
161.67 118.17 0.04 279.81 一金款 往来
人
控股子公司
代垫五险 非经营性
丽江牦牛坪旅游索道有限公司 及其控制的法 其他应收款
856.53 43.28 0.10 899.71 一金款 往来
人
控股子公司
代垫五险 非经营性
丽江云杉坪旅游索道有限公司 及其控制的法 其他应收款
97.06 83.41 6.69 173.78 一金款 往来
人
控股子公司 往来款、代
非经营性
丽江龙悦餐饮经营管理公司 及其控制的法 其他应收款 垫五险一金
583.26 27.12 - 610.38 往来
人 款
控股子公司 往来款、代
非经营性
迪庆香巴拉旅游投资有限公司 及其控制的法 其他应收款 垫五险一金
上市公司的 53,892.47 24.21 2.00 53,914.68 往来
人 款
子公司及其
控股子公司 往来款、代
附属企业 非经营性
丽江和府酒店有限公司 及其控制的法 其他应收款 垫五险一金
45.33 29.96 - 75.29 往来
人 款
控股子公司
代垫五险 非经营性
丽江龙途国际旅行社有限责任公司 及其控制的法 其他应收款
37.13 13.64 - 50.77 一金款 往来
人
控股子公司
丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限 代垫五险 非经营性
及其控制的法 其他应收款
公司 6.10 3.87 - 9.97 一金款 往来
人
控股子公司
拨付项目 非经营性
丽江龙腾旅游投资开发有限公司 及其控制的法 其他应收款
23,272.94 1,230.86 4.00 24,499.80 资金 往来
人
控股子公司
代垫五险 非经营性
巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司 及其控制的法 其他应收款
21.13 2.81 - 23.94 一金款 往来
人
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控股子公司
非经营性
丽江雪川旅游服务有限公司 及其控制的法 其他应收款 往来款
198.40 - - 198.40 往来
人
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方 往来
及其附属企
业 非经营性
往来
总 计 —— —— —— 79,179.08 1,588.72 0.00 24.09 80,743.71 —— ——
公司负责人：和献中 主管会计工作的负责人：吕庆泽 会计机构负责人：杨丽平
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