贵州黔源电力股份有限公司2010 年第一季度报告正文 1 证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2010023 贵州黔源电力股份有限公司2010 年第一季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张志孝先生、主管会计工作负责人刘明达先生及会计机构负责人(会计主 管人员)胡欣先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产 14,879,310,785.68 14,855,326,951.44 0.16 归属于上市公司股东的所有者权益 476,040,769.26 598,741,099.00 -20.49 股本(股) 140,256,000.00 140,256,000.00 0.00 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) 3.3941 4.2689 -20.49 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入 117,387,230.30 124,382,214.80 -5.62 归属于上市公司股东的净利润 -116,349,018.00 -58,847,934.94 增亏97.71 经营活动产生的现金流量净额 86,033,655.77 115,289,399.49 -25.38 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) 0.6134 0.8220 -25.38 基本每股收益(元/股) -0.8295 -0.4196 增亏97.71 稀释每股收益(元/股) -0.8295 -0.4196 增亏97.71 加权平均净资产收益率(%) -21.69 -10.81 减少10.88 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净-21.67 -10.91 减少10.76 个百分点贵州黔源电力股份有限公司2010 年第一季度报告正文 2 资产收益率(%) 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,000.00 合计 -100,000.00 对重要非经常性损益项目的说明 无。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 13,538人 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件流通股 的数量 种类 中国华电集团公司 18,657,680 人民币普通股 国家开发投资公司 18,092,300 人民币普通股 贵州省开发投资公司 7,538,400 人民币普通股 李道安 1,968,500 人民币普通股 贵州新能实业发展公司 1,884,640 人民币普通股 梁成林 1,004,200 人民币普通股 中国银行-友邦华泰积极成长混 合型证券投资基金 973,782 人民币普通股 夏一帆 881,004 人民币普通股 鲍训刚 793,415 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易 型开放式指数基金 784,499 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、营业收入11,738.72 万元,比去年同期减少699.50 万元,减幅5.62%,减少原因是由于 2009 年8 月下旬以来贵州地区持续干旱,公司各水电站来水同比减少4 至5 成。剔除2009 年 下半年以来新机投产增加的售电收入,营业收入为6,543.38 万元,同比减少47.39%。贵州黔源电力股份有限公司2010 年第一季度报告正文 3 2、营业成本15,299.57 万元,比上年同期增加4,925.40 万元,增幅47.48%;财务费用 14,653.60 万元,比去年同期增加3,819.57 万元,增幅35.26%。增加原因主要是2009 年下半年 清溪电站和董箐电站新机组投产,本期增加发电成本5,193.23 万元,增加财务费用5,969.01 万 元。 3、利润总额-19,126.30 万元,比上年同期减少9,783.21 万元,减幅104.71%;归属于母公 司净利润-11,634.9 万元,比上年同期减少5,750.11 万元,减幅97.71%。减少原因一是由于贵 州地区干旱,各流域来水严重偏枯,发电量同比大幅下降。二是由于来水严重偏枯,使得2009 年下半年新投产机组发电收入不足以弥补固定成本,导致亏损增加。 4、关于年初数调整的说明:本公司持有贵州西源发电有限责任公司(以下简称“西源公 司”)30%股权,公司的关联方贵州乌江水电开发有限责任公司(以下简称“乌江公司”)持有 西源公司21%的股权。为加强西源公司的控制及管理,推动西源公司所属善泥坡水电站项目 开发,2010 年1 月8 日,乌江公司与公司达成一致行动人协议。乌江公司承诺,在西源公司 的股权行使提案权,或在股东大会上行使股东表决权时,均保持与本公司一致的意见行使相关 提案权、表决权,因此,本公司可以实际控制的表决权为51%。 按照《企业会计准则20 号-企业合并》、《企业会计准则33 号-合并财务报表》的相关规 定,本期应将西源公司纳入合并财务报表范围,同时由于乌江公司、西源公司与本公司同属中 国华电集团实际控制,因此上述企业合并事项属于同一控制下企业合并。在合并当期编制合并 财务报表时,应当对合并财务报表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调 整。由此,公司调增合并资产负债表期初相应项目金额,合计调增期初资产总额46,385,296.98 元,合计调增期初负债金额11,385,296.98 元,调增期初少数股东权益金额35,000,000 元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 股份限售承诺 收购报告书或权益变动报告贵州黔源电力股份有限公司2010 年第一季度报告正文 4 书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 发行时所作承诺 其他承诺(含追加承诺) 贵州乌江水电开发有限 责任公司 承诺将持有公司的 16,845,024 股自2008 年11 月11 日至2010 年11 月11 日进行锁 定。 承诺履行中。 3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计 单位:元 业绩亏损。 2010 年1-6 月预计的 经营业绩 预计2010 年1-6 月归属于母公司所有者的净利润为-13,200 至 -13,700 万元。 2009 年1-6 月经营业 绩 归属于上市公司股东的净利润: -77,621,294.73 业绩变动的原因说明 虽由于2009 年下半年新机组投产使2010 年公司上半年预计发电量 有所增加,但由于贵州省地区遭遇持续特大干旱,公司各水电站流域来 水锐减,发电收入不足以弥补固定成本,预计上半年归属于母公司净利 润比上年同期增加亏损5,438 万元至5,938 万元 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 贵州黔源电力股份有限公司 董事长:张志孝 二〇一〇年四月三十日