贵州黔源电力股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2010023
贵州黔源电力股份有限公司2010 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张志孝先生、主管会计工作负责人刘明达先生及会计机构负责人(会计主
管人员)胡欣先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 14,879,310,785.68 14,855,326,951.44 0.16
归属于上市公司股东的所有者权益 476,040,769.26 598,741,099.00 -20.49
股本（股） 140,256,000.00 140,256,000.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股）
3.3941 4.2689 -20.49
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 117,387,230.30 124,382,214.80 -5.62
归属于上市公司股东的净利润 -116,349,018.00 -58,847,934.94 增亏97.71
经营活动产生的现金流量净额 86,033,655.77 115,289,399.49 -25.38
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股） 0.6134 0.8220 -25.38
基本每股收益（元/股） -0.8295 -0.4196 增亏97.71
稀释每股收益（元/股） -0.8295 -0.4196 增亏97.71
加权平均净资产收益率（%） -21.69 -10.81 减少10.88 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净-21.67 -10.91 减少10.76 个百分点贵州黔源电力股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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资产收益率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,000.00
合计 -100,000.00
对重要非经常性损益项目的说明
无。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,538人
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称
期末持有无限售条件流通股
的数量 种类
中国华电集团公司 18,657,680 人民币普通股
国家开发投资公司 18,092,300 人民币普通股
贵州省开发投资公司 7,538,400 人民币普通股
李道安 1,968,500 人民币普通股
贵州新能实业发展公司 1,884,640 人民币普通股
梁成林 1,004,200 人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混
合型证券投资基金
973,782 人民币普通股
夏一帆 881,004 人民币普通股
鲍训刚 793,415 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易
型开放式指数基金
784,499 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入11,738.72 万元，比去年同期减少699.50 万元，减幅5.62%，减少原因是由于
2009 年8 月下旬以来贵州地区持续干旱，公司各水电站来水同比减少4 至5 成。剔除2009 年
下半年以来新机投产增加的售电收入，营业收入为6,543.38 万元，同比减少47.39%。贵州黔源电力股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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2、营业成本15,299.57 万元，比上年同期增加4,925.40 万元，增幅47.48%；财务费用
14,653.60 万元，比去年同期增加3,819.57 万元，增幅35.26%。增加原因主要是2009 年下半年
清溪电站和董箐电站新机组投产，本期增加发电成本5,193.23 万元，增加财务费用5,969.01 万
元。
3、利润总额-19,126.30 万元，比上年同期减少9,783.21 万元，减幅104.71%；归属于母公
司净利润-11,634.9 万元，比上年同期减少5,750.11 万元，减幅97.71%。减少原因一是由于贵
州地区干旱，各流域来水严重偏枯，发电量同比大幅下降。二是由于来水严重偏枯，使得2009
年下半年新投产机组发电收入不足以弥补固定成本，导致亏损增加。
4、关于年初数调整的说明：本公司持有贵州西源发电有限责任公司（以下简称“西源公
司”）30％股权，公司的关联方贵州乌江水电开发有限责任公司（以下简称“乌江公司”）持有
西源公司21％的股权。为加强西源公司的控制及管理，推动西源公司所属善泥坡水电站项目
开发，2010 年1 月8 日，乌江公司与公司达成一致行动人协议。乌江公司承诺，在西源公司
的股权行使提案权，或在股东大会上行使股东表决权时，均保持与本公司一致的意见行使相关
提案权、表决权，因此，本公司可以实际控制的表决权为51％。
按照《企业会计准则20 号－企业合并》、《企业会计准则33 号－合并财务报表》的相关规
定，本期应将西源公司纳入合并财务报表范围，同时由于乌江公司、西源公司与本公司同属中
国华电集团实际控制，因此上述企业合并事项属于同一控制下企业合并。在合并当期编制合并
财务报表时，应当对合并财务报表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调
整。由此，公司调增合并资产负债表期初相应项目金额，合计调增期初资产总额46,385,296.98
元，合计调增期初负债金额11,385,296.98 元，调增期初少数股东权益金额35,000,000 元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
股份限售承诺
收购报告书或权益变动报告贵州黔源电力股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）
贵州乌江水电开发有限
责任公司
承诺将持有公司的
16,845,024 股自2008
年11 月11 日至2010
年11 月11 日进行锁
定。
承诺履行中。
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
业绩亏损。
2010 年1-6 月预计的
经营业绩
预计2010 年1-6 月归属于母公司所有者的净利润为-13,200 至
-13,700 万元。
2009 年1-6 月经营业
绩
归属于上市公司股东的净利润： -77,621,294.73
业绩变动的原因说明
虽由于2009 年下半年新机组投产使2010 年公司上半年预计发电量
有所增加，但由于贵州省地区遭遇持续特大干旱，公司各水电站流域来
水锐减，发电收入不足以弥补固定成本，预计上半年归属于母公司净利
润比上年同期增加亏损5,438 万元至5,938 万元
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 237,722,256.76 79,168,986.70 268,394,948.97 127,900,870.99
结算备付金
拆出资金贵州黔源电力股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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交易性金融资产
应收票据 68,891,695.82 1,860,000.00 33,519,709.20 6,390,000.00
应收账款 70,804,206.12 15,989,744.05 127,966,863.05 14,737,938.83
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,039,132.09 1,808,095.75 3,682,907.71 555,156.01
买入返售金融资产
存货 1,279,253.90 59,887.14 826,382.18
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 385,736,544.69 98,886,713.64 434,390,811.11 149,583,965.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,750,000.00 1,200,818,000.00 4,750,000.00 1,170,278,000.00
投资性房地产 91,176,304.84 36,284,578.81 89,525,881.01 34,240,428.83
固定资产 13,651,562,439.77 209,570,167.55 13,630,477,165.55 209,923,024.88
在建工程 540,809,164.83 1,491,116.50 302,677,977.54 1,485,000.00
工程物资 26,929,994.05 214,176,760.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 173,672,058.90 15,220,696.10 174,654,077.63 15,329,424.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,674,278.60 3,688,253.45 4,674,278.60 3,688,253.45贵州黔源电力股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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其他非流动资产
非流动资产合计 14,493,574,240.99 1,467,072,812.41 14,420,936,140.33 1,434,944,131.21
资产总计 14,879,310,785.68 1,565,959,526.05 14,855,326,951.44 1,584,528,097.04
流动负债：
短期借款 2,752,600,000.00 612,600,000.00 3,072,600,000.00 612,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 722,156,956.34 1,540,004.41 734,960,780.75 1,593,358.91
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,997,700.20 322,994.55 2,593,593.12 465,164.43
应交税费 341,117,242.18 1,197,390.07 379,441,348.32 4,567,803.92
应付利息
应付股利 314.16 314.16 314.16 314.16
其他应付款 565,816,098.07 15,844,964.35 643,305,448.64 16,027,210.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债 788,200,000.00 157,000,000.00 708,200,000.00 77,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,171,888,310.95 788,505,667.54 5,541,101,484.99 712,253,852.36
非流动负债：
长期借款 8,338,000,000.00 247,000,000.00 7,723,000,000.00 327,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 10,372,500.00 10,372,500.00 10,372,500.00 10,372,500.00
递延所得税负债贵州黔源电力股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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其他非流动负债
非流动负债合计 8,348,372,500.00 257,372,500.00 7,733,372,500.00 337,372,500.00
负债合计 13,520,260,810.95 1,045,878,167.54 13,274,473,984.99 1,049,626,352.36
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 140,256,000.00 140,256,000.00 140,256,000.00 140,256,000.00
资本公积 230,270,139.98 232,863,905.84 236,621,451.72 232,863,905.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 62,828,296.89 62,828,296.89 62,828,296.89 62,828,296.89
一般风险准备
未分配利润 42,686,332.39 84,133,155.78 159,035,350.39 98,953,541.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
益合计
476,040,769.26 520,081,358.51 598,741,099.00 534,901,744.68
少数股东权益 883,009,205.47 982,111,867.45
所有者权益合计 1,359,049,974.73 520,081,358.51 1,580,852,966.45 534,901,744.68
负债和所有者权益总计14,879,310,785.68 1,565,959,526.05 14,855,326,951.44 1,584,528,097.04
4.2 利润表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 117,387,230.30 6,374,681.27 124,382,214.80 6,689,907.25
其中：营业收入 117,387,230.30 6,374,681.27 124,382,214.80 6,689,907.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 308,550,222.02 21,195,067.44 221,245,062.86 22,424,669.81
其中：营业成本 152,995,698.53 4,278,741.66 103,741,688.04 5,294,694.81
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金贵州黔源电力股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加2,518,705.95 473,362.75 1,571,685.61 106,475.16
销售费用
管理费用 6,500,129.67 4,133,820.02 7,591,480.13 4,378,355.30
财务费用 146,535,687.87 12,309,143.01 108,340,209.08 12,645,144.54
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失
以“-”号填列） 2,880,000.00 2,880,000.00
其中：对联营
企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以
“-”号填列）
-191,162,991.72 -14,820,386.17 -93,982,848.06 -12,854,762.56
加：营业外收入 552,002.00 500,000.00
减：营业外支出 100,000.00
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总
额以“-”号填列）
-191,262,991.72 -14,820,386.17 -93,430,846.06 -12,354,762.56
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以
“-”号填列） -191,262,991.72 -14,820,386.17 -93,430,846.06 -12,354,762.56
归属于母公司所有
者的净利润
-116,349,018.00 -14,820,386.17 -58,847,934.94 -12,354,762.56
少数股东损益 -74,913,973.72 -34,582,911.12
六、每股收益：
（一）基本每股收
益 -0.8295 -0.1057 -0.4196 -0.0881
（二）稀释每股收-0.8295 -0.1057 -0.4196 -0.0881贵州黔源电力股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -191,262,991.72 -14,820,386.17 -93,430,846.06 -12,354,762.56
归属于母公司所有
者的综合收益总额 -116,349,018.00 -14,820,386.17 -58,847,934.95 -12,354,762.56
归属于少数股东的
综合收益总额 -74,913,973.72 -34,582,911.11
4.3 现金流量表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳
务收到的现金
138,360,966.20 6,590,000.00 182,266,513.95 12,023,270.75
客户存款和同业存
放款项净增加额
向中央银行借款净
增加额
向其他金融机构拆
入资金净增加额
收到原保险合同保
费取得的现金
收到再保险业务现
金净额
保户储金及投资款
净增加额
处置交易性金融资
产净增加额
收取利息、手续费
及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增
加额
收到的税费返还
收到其他与经营活4,382,809.45 1,592,418.30 2,627,066.82 786,991.93贵州黔源电力股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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动有关的现金
经营活动现金流
入小计
142,743,775.65 8,182,418.30 184,893,580.77 12,810,262.68
购买商品、接受劳
务支付的现金 10,402,051.81 499,917.27 9,304,630.27 1,584,968.38
客户贷款及垫款净
增加额
存放中央银行和同
业款项净增加额
支付原保险合同赔
付款项的现金
支付利息、手续费
及佣金的现金
支付保单红利的现
金
支付给职工以及为
职工支付的现金
9,579,952.77 2,633,333.08 7,095,300.48 2,198,898.29
支付的各项税费 34,250,515.39 5,651,854.77 49,596,054.37 2,574,371.10
支付其他与经营活
动有关的现金
2,477,599.91 578,876.27 3,608,196.16 1,043,168.19
经营活动现金流
出小计
56,710,119.88 9,363,981.39 69,604,181.28 7,401,405.96
经营活动产生
的现金流量净额
86,033,655.77 -1,181,563.09 115,289,399.49 5,408,856.72
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资收到的现
金
取得投资收益收到
的现金
2,880,000.00 2,880,000.00
处置固定资产、无
形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他
营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活
动有关的现金
3,191,801.84 2,923,368.18贵州黔源电力股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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投资活动现金流
入小计
3,191,801.84 5,803,368.18 2,880,000.00
购建固定资产、无
形资产和其他长期资产
支付的现金
309,246,350.57 4,660,642.70 482,527,543.42 1,651,415.53
投资支付的现金 30,540,000.00 30,540,000.00 247,060,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他
营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活
动有关的现金 2,553,180.00 4,768,060.00 347,000.00
投资活动现金流
出小计 342,339,530.57 35,200,642.70 487,295,603.42 249,058,415.53
投资活动产生
的现金流量净额
-339,147,728.73 -35,200,642.70 -481,492,235.24 -246,178,415.53
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资收到的现
金 131,840,000.00
其中：子公司吸收
少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现
金 785,000,000.00 40,000,000.00 649,000,000.00 247,000,000.00
发行债券收到的现
金
收到其他与筹资活
动有关的现金
筹资活动现金流
入小计
785,000,000.00 40,000,000.00 780,840,000.00 247,000,000.00
偿还债务支付的现
金 410,000,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或
偿付利息支付的现金
152,558,619.25 12,349,678.50 136,818,567.87 11,685,817.17
其中：子公司支付
给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活 2,000,000.00 2,000,000.00贵州黔源电力股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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动有关的现金
筹资活动现金流
出小计
562,558,619.25 52,349,678.50 168,818,567.87 13,685,817.17
筹资活动产生
的现金流量净额 222,441,380.75 -12,349,678.50 612,021,432.13 233,314,182.83
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
净增加额
-30,672,692.21 -48,731,884.29 245,818,596.38 -7,455,375.98
加：期初现金及现
金等价物余额
268,394,948.97 127,900,870.99 375,302,395.09 18,658,871.86
六、期末现金及现金等
价物余额 237,722,256.76 79,168,986.70 621,120,991.47 11,203,495.88
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计。
贵州黔源电力股份有限公司
董事长：张志孝
二〇一〇年四月三十日
