贵州黔源电力股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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贵州黔源电力股份有限公司2010 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人耿元柱、主管会计工作负责人刘明达及会计机构负责人(会计主管人员)
胡欣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 15,286,713,766.17 14,808,941,654.46 3.23
归属于上市公司股东的所有
者权益（元）
632,389,467.39 598,741,099.00 5.62
股本（股） 140,256,000.00 140,256,000.00 0.00
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
4.5088 4.2689 5.62
2010 年7-9 月
比上年同期
增减（%）
2010 年1-9 月
比上年同期
增减（%）
营业总收入（元） 826,956,281.97 121.22 1,122,410,946.50 66.74
归属于上市公司股东的
净利润（元）
260,496,164.32 179.25 55,596,147.33 254.99
经营活动产生的现金流量
净额（元）
- - 675,773,261.44 45.19
每股经营活动产生的现金
流量净额（元/股）
- - 4.8181 45.19
基本每股收益（元/股） 1.8573 179.25 0.3964 254.88
稀释每股收益（元/股） 1.8573 179.25 0.3964 254.88贵州黔源电力股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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加权平均净资产收益率（%） 51.88 同比增加34.41
个百分点9.06 同比增加6.36
个百分点
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%） 46.89 同比增加29.33
个百分点4.99 2.39
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
57,747,300.00
所得税影响额 -8,650,245.00
少数股东权益影响额 -24,028,741.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 46,000.00
合计 24,964,313.92 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,429 人
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量 种类
中国华电集团公司 18,657,680 人民币普通股
国家开发投资公司 16,682,300 人民币普通股
贵州省开发投资有限责任公司 7,538,400 人民币普通股
李道安 1,908,000 人民币普通股
贵州新能实业发展公司 1,884,640 人民币普通股
宋戈 1,678,865 人民币普通股
全国社保基金一零四组合 1,499,962 人民币普通股
夏一帆 881,004 人民币普通股
鲍训刚 793,415 人民币普通股
凌云江 751,299 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用贵州黔源电力股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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1、营业收入112,241.1 万元，比去年同期增加44,925.46 万元，增幅66.74%，增加原因是
由于北盘江公司董箐水电站四台机组分别于2009 年12 月、2010 年6 月投产，增加了本期发
电收入。2010 年1－9 月，公司累计完成电量45.24 亿千瓦时，比去年同期增长57.4%。公司
所属电站发电情况如下：普定电站完成发电量2.22 亿千瓦时，引子渡电厂完成发电量5.5 亿千
瓦时，光照电厂完成发电量14.7 亿千瓦时，董箐电厂完成发电量20.44 亿千瓦时（含试运行电
量），鱼塘电站完成发电量1.71 亿千瓦时，清溪电站完成发电量0.67 亿千瓦时。
2、营业成本53,817.08 万元，比上年同期增加21,323.04 万元，增幅65.62%；财务费用
40,125.94 万元，比去年同期增加9,740.45 万元，增幅32.10%,营业成本和财务费用增加原因主
要是北盘江公司董箐水电站新机投产、在建工程转固及贷款利息费用化所致。
3、利润总额14,195.85 万元，比上年同期增加12,458.71 万元，增幅717.19%；归属于母
公司净利润5,559.61 万元，比上年同期增加3,993.46 万元，增幅254.99%，主要是北盘江公司
董箐水电站新机投产，发电能力增强所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司与贵州省电网公司签订了2010 年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入
普定水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价0.2724 元/千瓦时结算；③
合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。
2、贵州省电网公司与贵州黔源引子渡发电有限责任公司签订了2010 年《购售电合同》，
约定：①贵州省电网公司购入引子渡水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的
电价0.2574 元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。
3、贵州省电网公司与贵州北源电力股份有限公司签订了2010 年《购售电合同》，约定：贵州黔源电力股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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①贵州省电网公司购入鱼塘水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价
0.2524 元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。
4、贵州省电网公司与贵州北盘江电力股份有限公司签订了2010 年《购售电合同》，约定：
①贵州省电网公司购入光照水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价
0.293 元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。
5、贵州省电网公司与贵州北盘江电力股份有限公司董箐水电站《购售电合同》，约定：①
贵州省电网公司购入董箐水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价0.306
元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。
6、贵州省电网公司与贵州北源电力股份有限公司签订了2010 年《购售电合同》，约定：
①贵州省电网公司购入清溪水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价
0.2524 元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。
上述合同正在履行中。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2010 年7 月，公司收到中国华电集团公司转发《财政部关于拨付2010 年基本建设贷款财
政贴息资金的通知》（财企[2010]129 号）文件，我公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公
司（以下简称“北盘江公司”）开发的光照、董箐电站2010 年获得基本建设贷款财政贴息资金
5,774.73 万元。该笔资金已于2010 年8 月到账。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
- - -
重大资产重组时所作承诺 - - -
发行时所作承诺 - - -
其他承诺（含追加承诺）
贵州乌江水电开发
有限责任公司
承诺将持有公司的16,845,024
股自2008 年11 月11 日至2010
年11 月11 日进行锁定。
承诺履行中。贵州黔源电力股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营
业绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
归属于上市公司股东的净利润比上年同
期增长幅度为：
10.00% ～～ 25.00%
2010 年度净利润同比
变动幅度的预计范围 预计2010 年1-12 月归属于母公司所有者的净利润为3700－4200 万
元，比上年同期增长10%－25%。
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 33,655,666.96
业绩变动的原因说明
公司下属董箐水电站四台新建机组分别于2009 年12 月和2010 年6
月投产，使公司发电量增加，提升了盈利水平。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 200,822,223.07 13,980,515.70 247,138,358.38 127,900,870.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 289,612,118.98 15,978,143.00 33,519,709.20 6,390,000.00
应收账款 241,855,041.09 28,218,002.33 127,966,863.05 14,737,938.83
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金贵州黔源电力股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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应收利息
应收股利
其他应收款 6,708,139.78 1,259,711.59 3,616,522.69 555,156.01
买入返售金融资产
存货 1,217,201.76 826,382.18
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 740,214,724.68 59,436,372.62 413,067,835.50 149,583,965.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,550,000.00 1,200,818,000.00 19,750,000.00 1,170,278,000.00
投资性房地产 92,708,843.70 36,068,768.60 89,525,881.01 34,240,428.83
固定资产 13,768,265,416.75 204,865,668.31 13,629,757,216.41 209,923,024.88
在建工程 497,688,715.00 1,873,463.00 263,335,605.31 1,485,000.00
工程物资 383,340.31 214,176,760.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 172,355,013.69 14,910,493.63 174,654,077.63 15,329,424.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,547,712.04 3,825,408.01 4,674,278.60 3,688,253.45
其他非流动资产
非流动资产合计 14,546,499,041.49 1,462,361,801.55 14,395,873,818.96 1,434,944,131.21
资产总计 15,286,713,766.17 1,521,798,174.17 14,808,941,654.46 1,584,528,097.04
流动负债：
短期借款 1,217,600,000.00 577,600,000.00 3,062,600,000.00 612,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放贵州黔源电力股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 612,694,120.27 1,480,467.41 734,960,780.75 1,593,358.91
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,319,051.38 2,482,697.53 2,520,801.01 465,164.43
应交税费 371,456,458.89 3,762,873.22 379,378,843.45 4,567,803.92
应付利息
应付股利 344.00 344.00 314.16 314.16
其他应付款 597,498,070.24 18,870,853.80 642,055,448.64 16,027,210.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
100,000,000.00 100,000,000.00 708,200,000.00 77,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,909,568,044.78 704,197,235.96 5,529,716,188.01 712,253,852.36
非流动负债：
长期借款 10,717,950,000.00 304,000,000.00 7,723,000,000.00 327,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 10,172,500.00 10,172,500.00 10,372,500.00 10,372,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,728,122,500.00 314,172,500.00 7,733,372,500.00 337,372,500.00
负债合计 13,637,690,544.78 1,018,369,735.96 13,263,088,688.01 1,049,626,352.36
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 140,256,000.00 140,256,000.00 140,256,000.00 140,256,000.00
资本公积 230,270,139.98 232,863,905.84 236,621,451.72 232,863,905.84
减：库存股贵州黔源电力股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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专项储备
盈余公积 62,828,296.89 62,828,296.89 62,828,296.89 62,828,296.89
一般风险准备
未分配利润 199,035,030.52 67,480,235.48 159,035,350.39 98,953,541.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
益合计
632,389,467.39 503,428,438.21 598,741,099.00 534,901,744.68
少数股东权益 1,016,633,754.00 947,111,867.45
所有者权益合计 1,649,023,221.39 503,428,438.21 1,545,852,966.45 534,901,744.68
负债和所有者权益总计15,286,713,766.17 1,521,798,174.17 14,808,941,654.46 1,584,528,097.04
4.2 本报告期利润表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 826,956,281.97 41,049,523.48 373,820,377.05 34,074,201.49
其中：营业收入 826,956,281.97 41,049,523.48 373,820,377.05 34,074,201.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 349,131,185.70 27,799,963.61 221,748,369.76 25,493,657.51
其中：营业成本 222,708,977.47 8,034,507.51 110,813,367.67 6,134,200.24
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加8,268,355.23 764,778.32 6,518,058.41 691,693.58
销售费用
管理费用 9,514,366.01 6,400,176.60 4,912,543.09 4,478,088.80贵州黔源电力股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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财务费用 101,978,853.16 12,231,325.58 99,504,400.59 14,189,674.89
资产减值损失 6,660,633.83 369,175.60
加：公允价值变动收
益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失
以“-”号填列） 540,000.00
其中：对联营
企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以
“-”号填列）
478,365,096.27 13,249,559.87 152,072,007.29 8,580,543.98
加：营业外收入
减：营业外支出 583,359.95 101,825.70
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总
额以“-”号填列）
478,365,096.27 13,249,559.87 151,488,647.34 8,478,718.28
减：所得税费用 27,441,424.63 2,946,014.67 5,876,870.47
五、净利润（净亏损以
“-”号填列） 450,923,671.64 10,303,545.20 145,611,776.87 8,478,718.28
归属于母公司所有
者的净利润
260,496,164.32 10,303,545.20 93,282,798.84 8,478,718.28
少数股东损益 190,427,507.32 52,328,978.03
六、每股收益：
（一）基本每股收
益 1.8573 0.0735 0.6651 0.0605
（二）稀释每股收
益 1.8573 0.0735 0.6651 0.0605
七、其他综合收益
八、综合收益总额 450,923,671.64 10,303,545.20 145,611,776.87 8,478,718.28
归属于母公司所有
者的综合收益总额
260,496,164.32 10,303,545.20 93,282,798.84 8,478,718.28
归属于少数股东的
综合收益总额 190,427,507.32 52,328,978.03贵州黔源电力股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,122,410,946.50 56,809,263.01 673,156,377.95 58,480,236.79
其中：营业收入 1,122,410,946.50 56,809,263.01 673,156,377.95 58,480,236.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 980,888,421.27 69,841,976.72 659,156,473.45 72,297,431.67
其中：营业成本 538,170,849.12 16,833,489.85 324,940,406.05 16,746,366.57
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加13,026,099.80 1,680,178.64 9,151,555.97 1,067,177.81
销售费用
管理费用 22,393,637.48 14,115,798.88 19,674,974.99 12,742,882.99
财务费用 401,259,356.69 36,470,739.66 303,854,866.30 41,150,719.52
资产减值损失 6,038,478.18 741,769.69 1,534,670.14 590,284.78
加：公允价值变动收
益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失
以“-”号填列）
540,000.00 2,880,000.00 31,760,000.00
其中：对联营
企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以142,062,525.23 -13,032,713.71 16,879,904.50 17,942,805.12贵州黔源电力股份有限公司2010 年第三季度报告全文
11
“-”号填列）
加：营业外收入 46,000.00 46,000.00 1,104,004.00 1,000,000.00
减：营业外支出 150,000.00 612,466.09 109,160.85
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总
额以“-”号填列） 141,958,525.23 -12,986,713.71 17,371,442.41 18,833,644.27
减：所得税费用 27,651,803.09 2,890,125.56 5,876,870.47
五、净利润（净亏损以
“-”号填列） 114,306,722.14 -15,876,839.27 11,494,571.94 18,833,644.27
归属于母公司所有
者的净利润
55,596,147.33 -15,876,839.27 15,661,504.11 18,833,644.27
少数股东损益 58,710,574.81 -4,166,932.17
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.3964 -0.1132 0.1117 0.1343
（二）稀释每股收
益 0.3964 -0.1132 0.1117 0.1343
七、其他综合收益
八、综合收益总额 114,306,722.14 -15,876,839.27 11,494,571.94 18,833,644.27
归属于母公司所有
者的综合收益总额
55,596,147.33 -15,876,839.27 15,661,504.11 18,833,644.27
归属于少数股东的
综合收益总额
58,710,574.81 -4,166,932.17
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳
务收到的现金 873,672,780.67 35,712,300.00 680,271,957.91 51,763,270.75
客户存款和同业存
放款项净增加额
向中央银行借款净
增加额贵州黔源电力股份有限公司2010 年第三季度报告全文
12
向其他金融机构拆
入资金净增加额
收到原保险合同保
费取得的现金
收到再保险业务现
金净额
保户储金及投资款
净增加额
处置交易性金融资
产净增加额
收取利息、手续费
及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增
加额
收到的税费返还
收到其他与经营活
动有关的现金
17,627,249.50 5,836,629.14 6,772,364.84 2,513,431.32
经营活动现金流
入小计 891,300,030.17 41,548,929.14 687,044,322.75 54,276,702.07
购买商品、接受劳
务支付的现金 21,849,105.38 2,000,310.96 40,566,015.60 3,992,524.16
客户贷款及垫款净
增加额
存放中央银行和同
业款项净增加额
支付原保险合同赔
付款项的现金
支付利息、手续费
及佣金的现金
支付保单红利的现
金
支付给职工以及为
职工支付的现金
32,416,104.56 8,648,085.81 26,526,324.78 8,184,592.56
支付的各项税费 152,305,333.55 16,843,703.74 144,040,382.01 14,666,572.89
支付其他与经营活
动有关的现金
8,956,225.24 3,712,895.42 10,469,682.17 3,208,848.52
经营活动现金流215,526,768.73 31,204,995.93 221,602,404.56 30,052,538.13贵州黔源电力股份有限公司2010 年第三季度报告全文
13
出小计
经营活动产生
的现金流量净额
675,773,261.44 10,343,933.21 465,441,918.19 24,224,163.94
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资收到的现
金
取得投资收益收到
的现金
540,000.00 2,880,000.00 31,760,000.00
处置固定资产、无
形资产和其他长期资产
收回的现金净额
-200,000.00 -200,000.00 -245,500.00 -245,500.00
处置子公司及其他
营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活
动有关的现金
25,324,321.63 300,000.00 28,741,291.03
投资活动现金流
入小计
25,664,321.63 100,000.00 31,375,791.03 31,514,500.00
购建固定资产、无
形资产和其他长期资产
支付的现金
819,979,793.27 6,040,435.70 1,442,460,150.18 5,959,505.82
投资支付的现金 35,340,000.00 30,540,000.00 13,750,000.00 248,060,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他
营业单位支付的现金净
额
-21,256,590.59
支付其他与投资活
动有关的现金 10,528,806.06 279,615.00 9,058,507.87 521,356.00
投资活动现金流
出小计 844,592,008.74 36,860,050.70 1,465,268,658.05 254,540,861.82
投资活动产生
的现金流量净额
-818,927,687.11 -36,760,050.70 -1,433,892,867.02 -223,026,361.82
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资收到的现
金 211,840,000.00
其中：子公司吸收
少数股东投资收到的现贵州黔源电力股份有限公司2010 年第三季度报告全文
14
金
取得借款收到的现
金
3,877,000,000.00 367,000,000.00 3,702,000,000.00 504,000,000.00
发行债券收到的现
金
收到其他与筹资活
动有关的现金 57,747,300.00
筹资活动现金流
入小计
3,934,747,300.00 367,000,000.00 3,913,840,000.00 504,000,000.00
偿还债务支付的现
金
3,345,250,000.00 402,000,000.00 2,679,000,000.00 255,000,000.00
分配股利、利润或
偿付利息支付的现金 492,659,009.64 52,504,237.80 486,928,821.34 59,155,232.14
其中：子公司支付
给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活
动有关的现金 2,000,000.00 2,000,000.00
筹资活动现金流
出小计
3,837,909,009.64 454,504,237.80 3,167,928,821.34 316,155,232.14
筹资活动产生
的现金流量净额
96,838,290.36 -87,504,237.80 745,911,178.66 187,844,767.86
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
净增加额 -46,316,135.31 -113,920,355.29 -222,539,770.17 -10,957,430.02
加：期初现金及现
金等价物余额
247,138,358.38 127,900,870.99 375,302,395.09 18,658,871.86
六、期末现金及现金等
价物余额
200,822,223.07 13,980,515.70 152,762,624.92 7,701,441.84
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
贵州黔源电力股份有限公司
董事长：耿元柱
二〇一〇年十月二十一日
