贵州黔源电力股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人耿元柱、主管会计工作负责人刘明达及会计机构负责人(会计主管人员)
胡欣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 15,667,872,133.05 15,943,419,938.18 -1.73
归属于上市公司股东的所有者权益
1,700,613,167.00 1,700,033,923.98 0.03
（元）
股本（股） 203,599,108.00 203,599,108.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产
8.35 8.3499 0.00
（元/股）
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 320,414,161.84 117,387,230.30 172.95
归属于上市公司股东的净利润（元） 579,243.02 -116,349,018.00 100.50
经营活动产生的现金流量净额（元） 235,777,001.35 86,033,655.77 174.05
每股经营活动产生的现金流量净额
1.158 0.6134 88.78
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0028 -0.8295 100.34
稀释每股收益（元/股） 0.0028 -0.8295 100.34
加权平均净资产收益率（%） 0.03 -21.69 同比减亏 21.72 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
0.03 -21.67 同比减亏 21.70 个百分点
资产收益率（%）
1
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非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,052 人
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国华电集团公司 18,657,680 人民币普通股
国家开发投资公司 16,682,300 人民币普通股
贵州省开发投资有限责任公司 7,538,400 人民币普通股
李道安 1,983,500 人民币普通股
宋戈 1,938,865 人民币普通股
贵州新能实业发展公司 1,884,640 人民币普通股
华创证券有限责任公司 1,522,281 人民币普通股
王茂云 893,600 人民币普通股
夏一帆 871,004 人民币普通股
北京君盈国际投资有限责任公司 686,340 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
经公司第六届董事会 2011 年第一次临时会议、第六届监事会 2011 年第一次临时会议和 2010 年度股东
大会审议通过，公司从 2011 年 1 月 1 日起，将公司发电类资产的折旧计提方法由年限平均折旧法变更为工
作量法计提折旧。折旧计提方式变更前，公司 2011 年第一季度应计提折旧 167,806.28 万元；变更后，公司
2011 年第一季度计提折旧 164,745.52 万元，对合并后的报表归属于母公司的净利润影响金额为 1,993.20
万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√适用 □不适用
（1）贵州省电网公司与公司签订了 2011 年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入普定水电站
的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价 0.2724 元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价
的调整以物价部门的文件为准。
（2）贵州省电网公司与公司签订了 2011 年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入引子渡水电
站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价 0.2574 元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电
价的调整以物价部门的文件为准。
（3）贵州省电网公司与贵州北源电力股份有限公司签订了 2011 年《购售电合同》，约定：①贵州省电
网公司购入鱼塘水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价 0.2524 元/千瓦时结算；③合
同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。
（4）贵州省电网公司与贵州北盘江电力股份有限公司签订了 2011 年《购售电合同》，约定：①贵州省
电网公司购入光照水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价 0.293 元/千瓦时结算；③合
同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。
（5）贵州省电网公司与贵州北盘江电力股份有限公司签订了 2011 年《购售电合同》，约定：①贵州省
电网公司购入董箐水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价 0.306 元/千瓦时结算；③合
同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。
（6）贵州省电网公司与贵州北源电力股份有限公司签订了 2011 年《购售电合同》，约定：①贵州省电
网公司购入清溪水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价 0.2524 元/千瓦时结算；③合
同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2011 年一季度，公司各电站所属流域来水较去年同期增加四至五成，致使电站发电量增加。2011 年 1
至 3 月，公司共完成发电量 12.69 亿千瓦时，与去年同期相比增加 187.76％，其中：普定电站完成发电量 2,993.9
万千瓦时 ，引子渡电站完成发电量 1.03 亿千瓦时 ，光照电站完成发电量 5.79 亿千瓦时，董箐电站完成发
电量 5.4 亿千瓦时，鱼塘电站完成发电量 1,391.5 万千瓦时，清溪电站完成发电量 408.22 万千瓦时。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期
内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
3
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承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书中
- - -
所作承诺
重大资产重组时所作承诺 - - -
承诺认购公司非公开发行股份自
中国华电集团公司
发行时所作承诺 上市之日起的 36 个月和 12 个月内 履行承诺。
等九家特定对象
不流通。
其他承诺（含追加承诺） - - -
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营
与上年同期相比扭亏为盈。
业绩
2011 年 1-6 月净利润的预 与上年同期相比扭亏为盈（万元）： 1,500 ～～ 2,000
计范围
预计公司 2011 年 1－6 月实现盈利 1500-2000 万元。
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： -204,830,876.37
2011 年初公司各电站库水位较高，且公司主要电站所属北盘江流域来水较去年
业绩变动的原因说明
同比增加约 10％，发电量增加，发电收入亦增加，使公司今年上半年实现盈利。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2011 年 3 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 599,282,673.43 399,047,586.23 1,070,100,926.76 498,701,764.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
4
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应收票据 56,063,376.88 21,306,644.98 128,921,711.92 30,462,410.98
应收账款 212,789,715.43 16,969,909.82 81,735,066.18 15,970,119.77
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,650,139.93 2,887,535.91 2,750,342.10 2,190,105.84
买入返售金融资产
存货 37,562.10 21,561.01 3,501.96
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 873,823,467.77 440,233,237.95 1,283,511,548.92 547,324,400.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,750,000.00 1,366,901,000.00 9,550,000.00 1,323,701,000.00
投资性房地产 93,628,331.28 36,680,737.74 93,219,940.96 36,398,808.88
固定资产 13,931,369,548.49 1,348,600,863.52 13,930,656,880.13 1,356,798,282.99
在建工程 733,473,372.00 975,006.85 610,918,908.93 477,006.85
工程物资 1,093,594.63 727,858.24
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,670,575.38 9,536,850.60 10,771,557.50 9,606,329.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,063,243.50 3,576,867.51 4,063,243.50 3,576,867.51
其他非流动资产
非流动资产合计 14,794,048,665.28 2,766,271,326.22 14,659,908,389.26 2,730,558,296.16
资产总计 15,667,872,133.05 3,206,504,564.17 15,943,419,938.18 3,277,882,696.96
流动负债：
短期借款 592,600,000.00 332,600,000.00 872,600,000.00 392,600,000.00
5
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 620,120,845.61 1,754,264.41 638,163,109.23 1,754,264.41
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,252,887.01 1,101,002.67 2,299,554.41 1,089,792.05
应交税费 310,376,139.37 3,025,044.59 317,328,783.29 2,725,279.82
应付利息
应付股利 344.00 344.00 344.00 344.00
其他应付款 417,702,253.11 46,639,837.28 404,683,844.40 46,713,279.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
524,250,000.00 624,250,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 2,467,302,469.10 385,120,492.95 2,859,325,635.33 444,882,959.42
非流动负债：
长期借款 10,063,200,000.00 1,191,950,000.00 10,034,450,000.00 1,191,950,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 10,006,169.70 10,006,169.70 10,006,169.70 10,006,169.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,073,206,169.70 1,201,956,169.70 10,044,456,169.70 1,201,956,169.70
负债合计 12,540,508,638.80 1,587,076,662.65 12,903,781,805.03 1,646,839,129.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,599,108.00 203,599,108.00 203,599,108.00 203,599,108.00
资本公积 1,224,997,023.38 1,224,828,971.10 1,224,997,023.38 1,224,828,971.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 68,471,308.60 68,471,308.60 68,471,308.60 68,471,308.60
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一般风险准备
未分配利润 203,545,727.02 122,528,513.82 202,966,484.00 134,144,180.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
1,700,613,167.00 1,619,427,901.52 1,700,033,923.98 1,631,043,567.84
合计
少数股东权益 1,426,750,327.25 1,339,604,209.17
所有者权益合计 3,127,363,494.25 1,619,427,901.52 3,039,638,133.15 1,631,043,567.84
负债和所有者权益总计 15,667,872,133.05 3,206,504,564.17 15,943,419,938.18 3,277,882,696.96
4.2 利润表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 320,414,161.84 30,483,576.11 117,387,230.30 6,374,681.27
其中：营业收入 320,414,161.84 30,483,576.11 117,387,230.30 6,374,681.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 308,253,800.74 42,099,242.43 308,550,222.02 21,195,067.44
其中：营业成本 143,514,101.24 15,407,760.42 152,995,698.53 4,278,741.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,257,611.00 548,812.83 2,518,705.95 473,362.75
销售费用
管理费用 8,250,065.01 4,961,311.77 6,500,129.67 4,133,820.02
财务费用 145,243,013.93 21,136,589.59 146,535,687.87 12,309,143.01
资产减值损失 6,989,009.56 44,767.82
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
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汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
12,160,361.10 -11,615,666.32 -191,162,991.72 -14,820,386.17
号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 100,000.00
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以
12,160,361.10 -11,615,666.32 -191,262,991.72 -14,820,386.17
“-”号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”
12,160,361.10 -11,615,666.32 -191,262,991.72 -14,820,386.17
号填列）
归 属 于 母 公 司 所 有者
579,243.02 -11,615,666.32 -116,349,018.00 -14,820,386.17
的净利润
少数股东损益 11,581,118.08 -74,913,973.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0028 -0.058 -0.8295 -0.1057
（二）稀释每股收益 0.0028 -0.058 -0.8295 -0.1057
七、其他综合收益
八、综合收益总额 12,160,361.10 -11,615,666.32 -191,262,991.72 -14,820,386.17
归 属 于 母 公 司 所 有者
579,243.02 -11,615,666.32 -116,349,018.00 -14,820,386.17
的综合收益总额
归 属 于 少 数 股 东 的综
11,581,118.08 -74,913,973.72
合收益总额
4.3 现金流量表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
298,114,792.97 42,094,389.86 138,360,966.20 6,590,000.00
到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
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收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
3,707,637.11 1,327,104.47 4,382,809.45 1,592,418.30
有关的现金
经营活动现金流入
301,822,430.08 43,421,494.33 142,743,775.65 8,182,418.30
小计
购买商品、接受劳务支
19,652,086.08 3,952,422.38 10,402,051.81 499,917.27
付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
11,775,335.58 4,717,787.07 9,579,952.77 2,633,333.08
工支付的现金
支付的各项税费 31,441,575.67 6,389,068.23 34,250,515.39 5,651,854.77
支付其他与经营活动
3,176,431.40 1,765,004.90 2,477,599.91 578,876.27
有关的现金
经营活动现金流出
66,045,428.73 16,824,282.58 56,710,119.88 9,363,981.39
小计
经营活动产生的
235,777,001.35 26,597,211.75 86,033,655.77 -1,181,563.09
现金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
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处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
4,014,058.68 442,000.00 3,191,801.84
有关的现金
投资活动现金流入
4,014,058.68 442,000.00 3,191,801.84
小计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的 264,434,748.84 1,558,267.50 309,246,350.57 4,660,642.70
现金
投资支付的现金 10,200,000.00 43,200,000.00 30,540,000.00 30,540,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
6,716,066.00 273,300.00 2,553,180.00
有关的现金
投资活动现金流出
281,350,814.84 45,031,567.50 342,339,530.57 35,200,642.70
小计
投资活动产生的
-277,336,756.16 -44,589,567.50 -339,147,728.73 -35,200,642.70
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 75,135,000.00 -430,000.00
其中：子公司吸收少数
75,135,000.00 -430,000.00
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 190,000,000.00 785,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
265,135,000.00 -430,000.00 785,000,000.00 40,000,000.00
小计
偿还债务支付的现金 541,250,000.00 60,000,000.00 410,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付
153,143,498.52 21,231,822.23 152,558,619.25 12,349,678.50
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
694,393,498.52 81,231,822.23 562,558,619.25 52,349,678.50
小计
筹资活动产生的 -429,258,498.52 -81,661,822.23 222,441,380.75 -12,349,678.50
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贵州黔源电力股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-470,818,253.33 -99,654,177.98 -30,672,692.21 -48,731,884.29
加额
加：期初现金及现金等
1,070,100,926.76 498,701,764.21 268,394,948.97 127,900,870.99
价物余额
六、期末现金及现金等价物
599,282,673.43 399,047,586.23 237,722,256.76 79,168,986.70
余额
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
贵州黔源电力股份有限公司
董事长：耿元柱
二〇一一年四月二十八日
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