贵州黔源电力股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人耿元柱、主管会计工作负责人刘明达及会计机构负责人(会计主管人员)
胡欣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 15,370,153,180.89 15,943,419,938.18 -3.60
归属于上市公司股东的
1,677,811,830.09 1,700,033,923.98 -1.31
所有者权益（元）
股本（股） 203,599,108.00 203,599,108.00 0.00
归属于上市公司股东的
8.2408 8.3499 -1.31
每股净资产（元/股）
比上年同期 比上年同期
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
增减（%） 增减（%）
营业总收入（元） 237,836,692.92 -71.24 889,798,543.89 -20.72
归属于上市公司股东的
-3,556,917.53 -101.37 11,717,877.41 -78.92
净利润（元）
经营活动产生的现金流量
- - 822,644,270.37 21.73
净额（元）
每股经营活动产生的现金
- - 4.0405 -16.14
流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.0175 -100.94 0.0576 -85.47
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稀释每股收益（元/股） -0.0175 -100.94 0.0576 -85.47
同比减少 52.09 同比减少 8.37
加权平均净资产收益率（%） -0.21 0.69
个百分点 个百分点
扣除非经常性损益后的加权 同比减少 48.33 同比减少 5.51
-1.43 -0.52
平均净资产收益率（%） 个百分点 个百分点
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 40,380,000.00
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,000.00
少数股东权益影响额 -19,712,700.00
合计 20,517,300.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,485
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 种类
的数量
中国华电集团公司 18,657,680 人民币普通股
国家开发投资公司 15,942,520 人民币普通股
贵州省开发投资有限责任公司 7,538,400 人民币普通股
宋戈 2,737,698 人民币普通股
李道安 2,005,000 人民币普通股
贵州新能实业发展公司 1,884,640 人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股
1,738,547 人民币普通股
票型证券投资基金
申银万国证券股份有限公司客户
1,621,401 人民币普通股
信用交易担保证券账户
中国建设银行－华夏红利混合型 999,993 人民币普通股
2
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开放式证券投资基金
夏一帆 871,004 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、营业收入 88,979.85 万元,比去年同期 112,241.1 万元减少 23,261.25 万元，减幅 20.72%，
减少原因是由于今年自 6 月下旬以来，贵州持续干旱、汛期枯水，发电量急剧减少，2011 年
1-9 月，公司累计完成发电量 35.2 亿千瓦时，比上年同期减少 10.04 亿千瓦时，减幅 22.19%，
公司所属电站发电情况如下：普定电站完成发电量 1.35 亿千瓦时，引子渡电厂完成发电量 3.90
亿千瓦时，光照电厂完成发电量 12.31 亿千瓦时，董箐电厂完成发电量 16 亿千瓦时，鱼塘电
站完成发电量 1.23 亿千瓦时，清溪电站完成发电量 0.417 亿千瓦时。
2、营业成本 40,757.95 万元，比上年同期 53,817.08 万元减少 13,059.13 万元,减幅 24.27%，
主要原因：一是发电量减少使库区基金和水资源费减少 1,878.03 万元，二是公司根据水电企业
特点，变更固定资产折旧方法，折旧费用比上年同期减少 12,274.47 万元，减幅 29.70%。
3、利润总额 3,806.14 万元,比上年同期 14,195.85 万元减少 10,389.71 万元,减幅 73.19%；归
属于母公司净利润 1,171.79 万元，比去年同期 5,559.61 万元减少 4,387.82 万元，减幅 78.92%,
主要原因是发电收入急剧减少以及水电固定成本较高所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
1、贵州省电网公司与公司签订了 2011 年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入
普定水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价 0.2724 元/千瓦时结算；③
合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。
2、贵州省电网公司与公司签订了 2011 年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入
引子渡水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价 0.2574 元/千瓦时结算；
③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。
3、贵州省电网公司与贵州北源电力股份有限公司签订了 2011 年《购售电合同》，约定：
①贵州省电网公司购入鱼塘水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价
0.2524 元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。
4、贵州省电网公司与贵州北盘江电力股份有限公司签订了 2011 年《购售电合同》，约定：
①贵州省电网公司购入光照水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价
0.293 元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。
5、贵州省电网公司与贵州北盘江电力股份有限公司签订了 2011 年《购售电合同》，约定：
①贵州省电网公司购入董箐水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价
0.306 元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。
6、贵州省电网公司与贵州北源电力股份有限公司签订了 2011 年《购售电合同》，约定：
①贵州省电网公司购入清溪水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价
0.2524 元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。
根据《贵州省物价局关于调整贵州电网上网电价和销售电价的通知》（黔价格[2011]111 号）
文件，公司所属各电站上网电价自 2011 年 4 月 10 日起每千瓦时提高 0.3 分钱。（具体详见我公
司于 2011 年 6 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上发布的电价调整公告。）
上述《购售电合同》均在履行中。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
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根据财政部关于拨付 2011 年中央企业基本建设贷款贴息资金的通知》（财企[2011]144 号）
文件，我公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司开发的光照、董箐电站 2011 年获得基
本建设贷款财政贴息资金 4038 万元，该笔资金已于 2011 年 8 月划入贵州北盘江电力股份有限
公司账户。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在
报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 － － －
收购报告书或权益变动
－ － －
报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承
－ － －
诺
承诺认购公司非公开发行股
中国华电集团公司
发行时所作承诺 份自上市之日起的 36 个月和 履行承诺。
等九家特定对象
12 个月内不流通。
2008 年 11 月主动追加承诺， 虽已超限售期，但
从 2008 年 11 月 11 日至 2010 乌江公司尚未申请
贵州乌江水电开发
其他承诺（含追加承诺） 年 11 月 11 日两年内，不减持 解除限售，且报告
有限责任公司
通过二级市场买入的本公司 期内严格履行了上
股票 16,845,024 股。 述承诺。
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营
业绩亏损
业绩
2011 年度净利润的 业绩亏损（万元）： 7,800 ～～ 8,300
预计范围 预计 2011 年归属于母公司净利润亏损，亏损金额为 7800-8300 万元。
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 65,170,612.52
自今年 6 月下旬以来，贵州地区持续高温少雨，整个汛期省内大部
业绩变动的原因说明 地区发生重度旱情。受旱情的影响，2011 年 1-9 月，各流域来水仍严重
偏枯，公司所属电站的流域降雨量较常年同期偏少 6-8 成，致使公司前
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三季度归属于母公司净利润较去年同期下降 78.92%。四季度是水电枯水
期，发电收入难以弥补主营业务成本和财务费用支出，预计 2011 年归属
于上市公司净利润将出现亏损。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司生产经营情况、电站投运
2011 年 7 月 7 日 公司本部 实地调研 财达证券
情况等。
公司本部及下属 公司生产经营情况、电价、折
2011 年 7 月 20 日 实地调研 泽熙投资
电站 旧等。
公司生产经营情况、行业发展
2011 年 8 月 2 日 公司本部 实地调研 方正证券
趋势等。
公司生产经营情况、电价、电
2011 年 8 月 30 日 公司本部 实地调研 长江证券
站投资等。
在日常工作中，公司在坚持信息披露原则前提下，通过电话沟通、邮件交流、新闻报道、
网站留言板互动等多种形式，让投资者多渠道地了解公司，积极、主动地做好投资者关系管
理和维护。及时、认真、耐心解答投资者关注的问题，与广大投资者建立了良好的互动关系。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2011 年 9 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 283,047,661.08 55,346,471.90 1,070,100,926.76 498,701,764.21
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 109,256,115.20 15,958,220.00 128,921,711.92 30,462,410.98
应收账款 32,590,781.77 8,427,378.57 81,735,066.18 15,970,119.77
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,003,745.84 3,064,695.43 2,750,342.10 2,190,105.84
买入返售金融资产
存货 74,851.49 3,000.01 3,501.96
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 433,973,155.38 82,799,765.91 1,283,511,548.92 547,324,400.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,750,000.00 1,747,211,000.00 9,550,000.00 1,323,701,000.00
投资性房地产 96,759,174.43 38,428,234.09 93,219,940.96 36,398,808.88
固定资产 13,733,556,829.83 1,329,703,400.10 13,930,656,880.13 1,356,798,282.99
在建工程 1,066,525,541.54 73,708.55 610,918,908.93 477,006.85
工程物资 5,595,506.50 727,858.24
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,534,050.15 9,426,187.07 10,771,557.50 9,606,329.93
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 3,458,923.06 3,274,107.47 4,063,243.50 3,576,867.51
其他非流动资产
非流动资产合计 14,936,180,025.51 3,128,116,637.28 14,659,908,389.26 2,730,558,296.16
资产总计 15,370,153,180.89 3,210,916,403.19 15,943,419,938.18 3,277,882,696.96
流动负债：
短期借款 482,600,000.00 292,600,000.00 872,600,000.00 392,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 522,772,169.41 1,402,153.91 638,163,109.23 1,754,264.41
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,241,498.22 1,108,554.07 2,299,554.41 1,089,792.05
应交税费 186,120,533.01 1,778,088.53 317,328,783.29 2,725,279.82
应付利息
应付股利 379.72 379.72 344.00 344.00
其他应付款 243,439,054.03 39,753,901.72 404,683,844.40 46,713,279.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
715,250,000.00 624,250,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,152,423,634.39 336,643,077.95 2,859,325,635.33 444,882,959.42
非流动负债：
长期借款 9,918,200,000.00 1,191,950,000.00 10,034,450,000.00 1,191,950,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
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预计负债 8,345,485.70 8,345,485.70 10,006,169.70 10,006,169.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,926,545,485.70 1,200,295,485.70 10,044,456,169.70 1,201,956,169.70
负债合计 12,078,969,120.09 1,536,938,563.65 12,903,781,805.03 1,646,839,129.12
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 203,599,108.00 203,599,108.00 203,599,108.00 203,599,108.00
资本公积 1,224,997,023.38 1,224,828,971.10 1,224,997,023.38 1,224,828,971.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 68,471,308.60 68,471,308.60 68,471,308.60 68,471,308.60
一般风险准备
未分配利润 180,744,390.11 177,078,451.84 202,966,484.00 134,144,180.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
1,677,811,830.09 1,673,977,839.54 1,700,033,923.98 1,631,043,567.84
益合计
少数股东权益 1,613,372,230.71 1,339,604,209.17
所有者权益合计 3,291,184,060.80 1,673,977,839.54 3,039,638,133.15 1,631,043,567.84
负债和所有者权益总计 15,370,153,180.89 3,210,916,403.19 15,943,419,938.18 3,277,882,696.96
4.2 本报告期利润表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 237,836,692.92 49,176,631.61 826,956,281.97 41,049,523.48
其中：营业收入 237,836,692.92 49,176,631.61 826,956,281.97 41,049,523.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 242,229,300.53 51,002,643.00 349,131,185.70 27,799,963.61
其中：营业成本 120,969,655.66 23,866,409.55 222,708,977.47 8,034,507.51
利息支出
手续费及佣金支
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出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,964,446.16 276,226.83 8,268,355.23 764,778.32
销售费用
管理费用 8,916,787.45 6,222,714.06 9,514,366.01 6,400,176.60
财务费用 116,243,466.71 21,870,898.90 101,978,853.16 12,231,325.58
资产减值损失 -5,865,055.45 -1,233,606.34 6,660,633.83 369,175.60
加：公允价值变动收
益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失
540,000.00
以“-”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以
-4,392,607.61 -1,826,011.39 478,365,096.27 13,249,559.87
“-”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 -50,000.00 0.00 0.00
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总
-4,342,607.61 -1,826,011.39 478,365,096.27 13,249,559.87
额以“-”号填列）
减：所得税费用 819,289.41 203,142.55 27,441,424.63 2,946,014.67
五、净利润（净亏损以
-5,161,897.02 -2,029,153.94 450,923,671.64 10,303,545.20
“-”号填列）
归属于母公司所有
-3,556,917.53 -2,029,153.94 260,496,164.32 10,303,545.20
者的净利润
少数股东损益 -1,604,979.49 190,427,507.32
六、每股收益：
（一）基本每股收 -0.0175 -0.0100 1.8573 0.0735
10
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益
（二）稀释每股收
-0.0175 -0.0100 1.8573 0.0735
益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -5,161,897.02 -2,029,153.94 450,923,671.64 10,303,545.20
归属于母公司所有
-3,556,917.53 -2,029,153.94 260,496,164.32 10,303,545.20
者的综合收益总额
归属于少数股东的
-1,604,979.49 190,427,507.32
综合收益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 889,798,543.89 121,478,693.01 1,122,410,946.50 56,809,263.01
其中：营业收入 889,798,543.89 121,478,693.01 1,122,410,946.50 56,809,263.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 851,587,124.50 136,550,489.97 980,888,421.27 69,841,976.72
其中：营业成本 407,579,526.13 58,485,046.35 538,170,849.12 16,833,489.85
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,365,261.80 1,616,858.17 13,026,099.80 1,680,178.64
销售费用
管理费用 26,740,941.45 16,868,350.25 22,393,637.48 14,115,798.88
财务费用 409,373,402.01 59,937,958.12 401,259,356.69 36,470,739.66
资产减值损失 -2,472,006.89 -357,722.92 6,038,478.18 741,769.69
11
贵州黔源电力股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
加：公允价值变动收
益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失
92,248,800.00 540,000.00
以“-”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以
38,211,419.39 77,177,003.04 142,062,525.23 -13,032,713.71
“-”号填列）
加：营业外收入 46,000.00 46,000.00
减：营业外支出 150,000.00 150,000.00
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总
38,061,419.39 77,177,003.04 141,958,525.23 -12,986,713.71
额以“-”号填列）
减：所得税费用 604,320.44 302,760.04 27,651,803.09 2,890,125.56
五、净利润（净亏损以
37,457,098.95 76,874,243.00 114,306,722.14 -15,876,839.27
“-”号填列）
归属于母公司所有
11,717,877.41 76,874,243.00 55,596,147.33 -15,876,839.27
者的净利润
少数股东损益 25,739,221.54 58,710,574.81
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.0576 0.3776 0.3964 -0.1132
益
（二）稀释每股收
0.0576 0.3776 0.3964 -0.1132
益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 37,457,098.95 76,874,243.00 114,306,722.14 -15,876,839.27
归属于母公司所有
11,717,877.41 76,874,243.00 55,596,147.33 -15,876,839.27
者的综合收益总额
归属于少数股东的
25,739,221.54 58,710,574.81
综合收益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
12
贵州黔源电力股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳
1,079,357,937.05 157,570,189.84 873,672,780.67 35,712,300.00
务收到的现金
客户存款和同业存
放款项净增加额
向中央银行借款净
增加额
向其他金融机构拆
入资金净增加额
收到原保险合同保
费取得的现金
收到再保险业务现
金净额
保户储金及投资款
净增加额
处置交易性金融资
产净增加额
收取利息、手续费
及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增
加额
收到的税费返还
收到其他与经营活
19,244,552.07 9,408,262.61 17,627,249.50 5,836,629.14
动有关的现金
经营活动现金流
1,098,602,489.12 166,978,452.45 891,300,030.17 41,548,929.14
入小计
购买商品、接受劳
74,907,793.42 22,399,616.60 21,849,105.38 2,000,310.96
务支付的现金
客户贷款及垫款净
增加额
存放中央银行和同
业款项净增加额
支付原保险合同赔
付款项的现金
13
贵州黔源电力股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
支付利息、手续费
及佣金的现金
支付保单红利的现
金
支付给职工以及为
38,862,900.43 16,575,289.86 32,416,104.56 8,648,085.81
职工支付的现金
支付的各项税费 150,945,217.90 25,693,589.51 152,305,333.55 16,843,703.74
支付其他与经营活
11,242,307.00 4,600,125.13 8,956,225.24 3,712,895.42
动有关的现金
经营活动现金流
275,958,218.75 69,268,621.10 215,526,768.73 31,204,995.93
出小计
经营活动产生
822,644,270.37 97,709,831.35 675,773,261.44 10,343,933.21
的现金流量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资收到的现
金
取得投资收益收到
92,248,800.00 540,000.00
的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期资产 -100,342.00 -100,342.00 -200,000.00 -200,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他
营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活
14,312,163.51 442,000.00 25,324,321.63 300,000.00
动有关的现金
投资活动现金流
14,211,821.51 92,590,458.00 25,664,321.63 100,000.00
入小计
购建固定资产、无
形资产和其他长期资产 955,461,469.93 10,125,543.80 819,979,793.27 6,040,435.70
支付的现金
投资支付的现金 10,200,000.00 423,510,000.00 35,340,000.00 30,540,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他
营业单位支付的现金净 -21,256,590.59
额
支付其他与投资活
14,687,489.40 592,675.00 10,528,806.06 279,615.00
动有关的现金
14
贵州黔源电力股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
投资活动现金流
980,348,959.33 434,228,218.80 844,592,008.74 36,860,050.70
出小计
投资活动产生
-966,137,137.82 -341,637,760.80 -818,927,687.11 -36,760,050.70
的现金流量净额
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资收到的现
336,230,000.00 -430,000.00
金
其中：子公司吸收
少数股东投资收到的现 336,660,000.00
金
取得借款收到的现
985,000,000.00 80,000,000.00 3,877,000,000.00 367,000,000.00
金
发行债券收到的现
金
收到其他与筹资活
40,380,000.00 57,747,300.00
动有关的现金
筹资活动现金流
1,361,610,000.00 79,570,000.00 3,934,747,300.00 367,000,000.00
入小计
偿还债务支付的现
1,400,250,000.00 180,000,000.00 3,345,250,000.00 402,000,000.00
金
分配股利、利润或
604,845,398.23 98,922,362.86 492,659,009.64 52,504,237.80
偿付利息支付的现金
其中：子公司支付
给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活
75,000.00 75,000.00
动有关的现金
筹资活动现金流
2,005,170,398.23 278,997,362.86 3,837,909,009.64 454,504,237.80
出小计
筹资活动产生
-643,560,398.23 -199,427,362.86 96,838,290.36 -87,504,237.80
的现金流量净额
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
-787,053,265.68 -443,355,292.31 -46,316,135.31 -113,920,355.29
净增加额
加：期初现金及现
1,070,100,926.76 498,701,764.21 247,138,358.38 127,900,870.99
金等价物余额
六、期末现金及现金等 283,047,661.08 55,346,471.90 200,822,223.07 13,980,515.70
15
贵州黔源电力股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
价物余额
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
贵州黔源电力股份有限公司
董事长：耿元柱
二〇一一年十月二十二日
16
