贵州黔源电力股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2012036
贵州黔源电力股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王文琦、主管会计工作负责人刘明达及会计机构负责人(会计主管人员) 胡欣声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 16,166,031,839.18 15,508,264,567.02 4.24
归属于上市公司股东的所有
1,791,471,408.89 1,581,756,633.77 13.26
者权益（元）
股本（股） 203,599,108.00 203,599,108.00 0
归属于上市公司股东的每股
8.799 7.769 13.26
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 1,012,473,052.58 325.7 1,633,702,692.10 83.6
归属于上市公司股东的净利 同比增加 6,712.83 个百
235,213,058.63 209,714,775.12 1,689.7
润（元） 分点
经营活动产生的现金流量净
-- -- 1,084,536,112.14 31.84
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 5.3268 31.8354
量净额（元/股）
同比增加 6,701.5742 个
基本每股收益（元/股） 1.1553 1.03 1,688.2601
百分点
同比增加 6,701.5742 个
稀释每股收益（元/股） 1.1553 1.03 1,688.2601
百分点
1
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加权平均净资产收益率（%） 14.05 14.26 12.43 11.74
扣除非经常性损益后的加权
14.05 15.48 12.44 12.96
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -93,543.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 47,025.24
所得税影响额 -147.00
合计 -46,664.85 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
2
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（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 12000
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中国华电集团公司 18,657,680 人民币普通股 18,657,680
国家开发投资公司 15,942,520 人民币普通股 15,942,520
贵州产业投资（集团）有限责
7,538,400 人民币普通股 7,538,400
任公司
金明哲 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
中国东方资产管理公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
常州投资集团有限公司 5,816,000 人民币普通股 5,816,000
宁波维科能源科技投资有限公
4,300,000 人民币普通股 4,300,000
司
泰康人寿保险股份有限公司－
传统－普通保险产品 3,503,889 人民币普通股 3,503,889
-019L-CT001 深
宋戈 3,088,898 人民币普通股 3,088,898
中国建设银行－鹏华价值优势
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
股票型证券投资基金
股东情况的说明 -
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动比例（%） 变动原因
货币资金 320,038,295.70 215,986,904.82 48.17 见注1
应收票据 236,016,206.40 14,599,970.00 1,516.55 见注2
应收账款 248,205,191.74 38,979,213.55 536.76 见注3
其他应收款 8,427,162.90 3,691,975.05 128.26 见注4
工程物资 23,256,570.08 8,057,526.29 188.63 见注5
短期借款 739,600,000.00 522,600,000.00 41.52 见注6
一年内到期的非流动负债 374,450,000.00 911,350,000.00 -58.91 见注7
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比例（%） 变动原因
营业总收入 1,633,702,692.10 889,798,543.89 83.60 见注8
营业总成本 1,247,052,635.69 851,587,124.50 46.44 见注9
资产减值损失 11,138,232.94 -2,472,006.89 -550.57 见注10
归属于母公司所有者的净利润（1-9月） 209,714,775.12 11,717,877.41 1,689.70 见注11
归属于母公司所有者的净利润（7-9月） 235,213,058.63 -3,556,917.53 -6,712.83 见注12
销售商品、提供劳务收到的现金 1,445,616,561.59 1,079,357,937.05 33.93 见注13
支付的各项税费 269,261,258.19 150,945,217.90 78.38 见注14
吸收投资收到的现金 72,260,000.00 336,230,000.00 -78.51 见注15
取得借款收到的现金 1,543,000,000.00 985,000,000.00 56.65 见注16
支付其他与筹资活动有关的现金 1,264,200.00 75,000.00 1,585.60 见注17
现金及现金等价物净增加额 104,051,390.88 -787,053,265.68 -113.22 见注18
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注1: 发电收入增加，使期末货币资金增加。
注2：发电收入增加，导致应收票据增加。
注3：发电收入增加，导致期末应收电费增加。
注4：在建工程备用金增加。
注5：马马崖电站基建投资增加。
注6：优化债务机构，归还部分长贷，增加部分短贷。
注7：偿还到期贷款。
注8：公司电站所属流域来水好于去年同期，发电收入比去年同期大幅增加。
注9：发电量增加导致水费、折旧等变动成本增加。
注10：本期末应收账款增加，使计提的资产减值损失增加。
注11：公司电站所属流域来水好于去年同期，发电收入的增加，导致归属于母公司的净利润比去年同期大幅增加。
注12：去年来水特枯，主汛期（7-9月）公司出现亏损，今年公司所属流域来水较早，且在汛期来水较好，所以归属于
母公司所有者的净利润7-9月较去年同期有很大增加。
注13：发电收入增加导致。
注14：发电收入增加所致。
注15：2011年收到北盘江及西源公司少数股东增资所致。
注16：马马崖电站和善泥坡电站基建投资增加借款所致。
注17：受去年加息影响，使筹融资成本加大。
注18：上述13-17项原因所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
（1）贵州省电网公司与公司签订了2012年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入普定水电站的上网电量；②
上网电价按经国家物价部门批准的电价0.2924元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。
（2）贵州省电网公司与公司签订了2012年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入引子渡水电站的上网电量；
②上网电价按经国家物价部门批准的电价0.2774元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。
（3）贵州省电网公司与贵州北源电力股份有限公司签订了2012年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入鱼塘
水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价0.2724元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物
价部门的文件为准。
（4）贵州省电网公司与贵州北盘江电力股份有限公司签订了2012年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入光
照水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价0.3130元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以
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物价部门的文件为准。
（5）贵州省电网公司与贵州北盘江电力股份有限公司签订了2012年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入董
箐水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价0.3260元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以
物价部门的文件为准。
（6）贵州省电网公司与贵州北源电力股份有限公司签订了2012年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入清溪
水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价0.2724元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物
价部门的文件为准。
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 - - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
- - - -
诺
资产置换时所作承诺 - - - -
持有股份中的
9,000,000 股是
认购公司 2010
年度非公开发
1、中国华电集 行的股份。按照 2010 年 12 月 28
36 个月 承诺履行中。
团公司 《股份认购协 日
议》，认购的股
份自该次发行
结束日起 36 个
月内不得转让。
发行时所作承诺
持有股份中的
8,000,000 股为
认购公司 2010
年度非公开发
2、贵州乌江水
行的股份，按照 2010 年 12 月 28
电开发有限责 36 个月 承诺履行中。
《股份认购协 日
任公司
议》，认购的股
份自该次发行
结束日起 36 个
月内不得转让。
其他对公司中小股东所作承诺 - - - -
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 长期
1、如中国华电集团公司（以下简称“中国华电”）及其控股企业在公司经营区域内
解决方式
获得与公司主营业务构成实质性同业竞争的新业务机会，中国华电将书面通知公
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司，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公
司或公司的控股企业；2、如中国华电或其控股企业拟向第三方转让、出租、出售、
许可使用或其他方式转让或允许使用中国华电或其控股企业从事或经营的上述竞
争性新业务，则公司在同等条件下享有优先受让权。3、中国华电承诺在一般日常
业务营运中，给予公司的待遇不逊于中国华电给予其他下属企业的待遇，按公平、
合理的原则正确处理与公司的各项关系，不会利用大股东地位进行不利于公司及
其股东的行为。
承诺的履行情况 承诺履行中
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2012 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈
13,000 至 13,500
（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） -84,337,318.91
2012 年公司电站所属流域来水较好，公司发电量较去年大幅提高，导致归
业绩变动的原因说明
属于上市公司股东的净利润比去年大幅增加。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
公司电站建设情况、
2012 年 07 月 05 日 公司本部 实地调研 机构 兴业证券 来水情况、下属电站
权益、电价、折旧等
东方证券股份有限
公司、华能贵诚信托 公司生产经营情况、
有限公司、长城证券 电价、折旧政策、财
2012 年 07 月 18 日 公司本部 实地调研 机构
有限责任公司、中国 政贴息、降息对公司
银河证券股份有限 的影响等
公司
公司下属电站的利
用小时、装机容量、
2012 年 07 月 19 日 公司本部 实地调研 个人 陈建彪
流域来水、折旧、降
息等
2012 年 08 月 24 日 公司本部 实地调研 机构 华夏基金管理有限 公司下属电站发电
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公司、广发证券股份 情况、电价、电站盈
有限公司 利情况、电站投产时
间等
水电的优势、来水预
泰达宏利基金有限
2012 年 09 月 12 日 公司本部 实地调研 机构 测、利用小时、投资
公司
成本中设备占比等
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
贵州黔源电力股份有限公司
董事长：王文琦
二〇一二年十月二十七日
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