贵州黔源电力股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2013015
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贵州黔源电力股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王文琦、主管会计工作负责人刘明达及会计机构负责人(会计主管人员)胡欣声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 352,536,658.78 94,318,680.55 273.77
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,228,584.61 -83,609,041.71 同比减亏 103.86 个百分点
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,230,933.43 -83,609,874.71 同比减亏 103.86 个百分点
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 149,679,775.87 56,651,888.78 164.21
基本每股收益（元/股） 0.0159 -0.4107 同比减亏 103.87 个百分点
稀释每股收益（元/股） 0.0159 -0.4107 同比减亏 103.87 个百分点
加权平均净资产收益率（%） 0.19 -5.43 同比增加 5.62 个百分点
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 16,116,999,140.27 15,939,854,505.02 1.11
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,721,877,718.00 1,718,649,133.39 0.19
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,695.48
所得税影响额 -4.60
少数股东权益影响额（税后） 2,351.26
合计 -2,348.82 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,210 人
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国华电集团公司 国有法人 13.58 27,657,680 9,000,000 —— ——
贵州乌江水电开发
国有法人 12.2 24,845,024 24,845,024 —— ——
有限责任公司
国家开发投资公司 国有法人 7.41 15,092,520 0 —— ——
贵州产业投资（集
国有法人 3.7 7,538,400 0 —— ——
团）有限责任公司
中国东方资产管理
国有法人 2.95 6,000,000 0 —— ——
公司
华泰证券股份有限
境内非国有法
公司客户信用交易 2.13 4,344,940 0 —— ——
人
担保证券账户
宋戈 境内自然人 1.5 3,058,898 0 —— ——
中国建设银行－鹏
华价值优势股票型 其他 1.47 3,000,000 0 —— ——
证券投资基金
常州投资集团有限
国有法人 1.32 2,680,000 0 —— ——
公司
申银万国证券股份
境内非国有法
有限公司客户信用 1 2,045,407 0 —— ——
人
交易担保证券账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国华电集团公司 18,657,680 人民币普通股 18,657,680
国家开发投资公司 15,092,520 人民币普通股 15,092,520
贵州产业投资（集团）有限责任公司 7,538,400 人民币普通股 7,538,400
中国东方资产管理公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证
4,344,940 人民币普通股 4,344,940
券账户
宋戈 3,058,898 人民币普通股 3,058,898
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中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
资基金
常州投资集团有限公司 2,680,000 人民币普通股 2,680,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担
2,045,407 人民币普通股 2,045,407
保证券账户
中国工商银行－天元证券投资基金 2,016,197 人民币普通股 2,016,197
除中国华电集团公司为贵州乌江水电开发有限责任公司的控股股东外，公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和
前 10 名股东之间关联关系或一致行动。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动比例（%） 变动原因
货币资金 83,664,558.96 179,894,562.36 -53.49 见注1
递延所得税资产 4,475,971.78 3,104,047.39 44.20 见注2
应收账款 182,658,641.70 20,974,483.09 770.86 见注3
应缴税费 20,966,001.61 -3,959,451.33 -629.52 见注4
一年内到期的非流动负债 682,199,200.00 455,199,200.00 49.87 见注5
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比例（%） 变动原因
营业收入 352,536,658.78 94,318,680.55 273.77 见注6
营业成本 155,264,903.23 61,199,201.14 153.70 见注7
营业税金及附加 6,275,325.79 1,428,888.53 339.18 见注8
资产减值损失 9,137,325.79 -318,065.78 -2,972.78 见注9
归属于母公司所有者的净利润 3,228,584.61 -83,609,041.71 -103.86 见注10
经营活动产生的现金流量净额 149,679,775.87 56,651,888.78 164.21 见注11
筹资活动产生的现金流量净额 9,801,520.81 419,293,119.67 -97.66 见注12
现金及现金等价物净增加额 -96,230,003.40 202,682,131.45 -147.48 见注13
注1: 主要原因是本期用于生产经营和基建投资。
注2：主要原因是因本期增提坏账准备确认的递延所得税资产增加。
注3：主要原因是2013年3月份发电量大于2012年12月份发电量，导致期末应收账款增加。
注4：主要原因是因为本期收入增加导致税费增加。
注5：主要原因是一年内到期的长期借款增加。
注6：主要原因是2013年初公司所属电站库水位较高，因此本期发电量与上年同期相比大幅增加，使发电收入也大幅
增加。
注7：主要原因是本期发电量与上年同期相比大幅增加，导致营业成本增加。
注8：主要原因是本期发电量与上年同期相比大幅增加，导致营业税金及附加增加。
注9：主要原因是期末应收账款增加，本期增提坏账准备，使得资产减值损失增加。
注10：主要原因是发电量大幅增加导致收入增加所致。
注11：主要原因是发电收入增加，使销售商品收到的现金比上年同期增加。
注12：主要原因是本期借款减少所致。
注13：主要原因是筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
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二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
持有股份中的 9,000,000 股是认
购公司 2010 年度非公开发行的
1、华电集团 股份。按照《股份认购协议》， 2011 年 1 月 12 日 36 个月 承诺履行中。
认购的股份自该次发行结束日
首次公开发行或再融资时 起 36 个月内不得转让。
所作承诺 持有股份中的 8,000,000 股为认
购公司 2010 年度非公开发行的
2.、乌江公司 股份，按照《股份认购协议》， 2011 年 1 月 12 日 36 个月 承诺履行中。
认购的股份自该次发行结束日
起 36 个月内不得转让。
2008 年 11 月 11 日乌江公司主
动追加承诺，将持有股份中的
16,845,024 股从 2008 年 11 月 11
其他对公司中小股东所作 日至 2010 年 11 月 11 日两年内，
乌江公司 2008 年 11 月 11 日 两年 已履行承诺。
承诺 不减持上述通过二级市场买入
的本公司股票，如违反承诺减
持股份，股票交易所得将全部
归本公司所有。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
不适用
下一步计划
是否就导致的同业竞争和
是
关联交易问题作出承诺
承诺的解决期限 长期
1、如中国华电集团公司（以下简称"中国华电"）及其控股企业在公司经营区域内获得与公司主
营业务构成实质性同业竞争的新业务机会，中国华电将书面通知公司，并尽最大努力促使该等
新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司或公司的控股企业；2、如中国华电或其
解决方式 控股企业拟向第三方转让、出租、出售、许可使用或其他方式转让或允许使用中国华电或其控
股企业从事或经营的上述竞争性新业务，则公司在同等条件下享有优先受让权。3、中国华电承
诺在一般日常业务营运中，给予公司的待遇不逊于中国华电给予其他下属企业的待遇，按公平、
合理的原则正确处理与公司的各项关系，不会利用大股东地位进行不利于公司及其股东的行为。
承诺的履行情况 承诺履行中
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三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2013 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
3,200 至 3,700
（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-2,549.83
元）
由于 2012 年末各电站库水位较高，使公司电站发电情况较好；同时，受央
行降息的影响，公司 2013 年 1-6 月的财务费用较去年同期有所下降，致使
业绩变动的原因说明
公司盈利能力提高，预计 2013 年 1-6 月经营业绩与去年同比将实现扭亏为
盈，实现归属于母公司的净利润约 3,200 万元—3,700 万元之间。
贵州黔源电力股份有限公司
董事长：王文琦
二〇一三年四月二十日
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