贵州黔源电力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
贵州黔源电力股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013016
2013 年 04 月
1
贵州黔源电力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王文琦、主管会计工作负责人刘明达及会计机构负责人(会计主管人员)胡欣声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
贵州黔源电力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 352,536,658.78 94,318,680.55 273.77
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,228,584.61 -83,609,041.71 同比减亏 103.86 个百分点
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,230,933.43 -83,609,874.71 同比减亏 103.86 个百分点
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 149,679,775.87 56,651,888.78 164.21
基本每股收益（元/股） 0.0159 -0.4107 同比减亏 103.87 个百分点
稀释每股收益（元/股） 0.0159 -0.4107 同比减亏 103.87 个百分点
加权平均净资产收益率（%） 0.19 -5.43 同比增加 5.62 个百分点
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 16,116,999,140.27 15,939,854,505.02 1.11
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,721,877,718.00 1,718,649,133.39 0.19
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,695.48
所得税影响额 -4.60
3
贵州黔源电力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
少数股东权益影响额（税后） 2,351.26
合计 -2,348.82 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
15,210 人
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国华电集团公司 国有法人 13.58 27,657,680 9,000,000 —— ——
贵州乌江水电开发
国有法人 12.2 24,845,024 24,845,024 —— ——
有限责任公司
国家开发投资公司 国有法人 7.41 15,092,520 0 —— ——
贵州产业投资（集
国有法人 3.7 7,538,400 0 —— ——
团）有限责任公司
中国东方资产管理
国有法人 2.95 6,000,000 0 —— ——
公司
华泰证券股份有限
境内非国有法
公司客户信用交易 2.13 4,344,940 0 —— ——
人
担保证券账户
宋戈 境内自然人 1.5 3,058,898 0 —— ——
中国建设银行－鹏
华价值优势股票型 其他 1.47 3,000,000 0 —— ——
证券投资基金
常州投资集团有限
国有法人 1.32 2,680,000 0 —— ——
公司
申银万国证券股份
境内非国有法
有限公司客户信用 1 2,045,407 0 —— ——
人
交易担保证券账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国华电集团公司 18,657,680 人民币普通股 18,657,680
国家开发投资公司 15,092,520 人民币普通股 15,092,520
贵州产业投资（集团）有限责任公司 7,538,400 人民币普通股 7,538,400
4
贵州黔源电力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
中国东方资产管理公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证
4,344,940 人民币普通股 4,344,940
券账户
宋戈 3,058,898 人民币普通股 3,058,898
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
资基金
常州投资集团有限公司 2,680,000 人民币普通股 2,680,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担
2,045,407 人民币普通股 2,045,407
保证券账户
中国工商银行－天元证券投资基金 2,016,197 人民币普通股 2,016,197
除中国华电集团公司为贵州乌江水电开发有限责任公司的控股股东外，公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和
前 10 名股东之间关联关系或一致行动。
5
贵州黔源电力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动比例（%） 变动原因
货币资金 83,664,558.96 179,894,562.36 -53.49 见注1
递延所得税资产 4,475,971.78 3,104,047.39 44.20 见注2
应收账款 182,658,641.70 20,974,483.09 770.86 见注3
应缴税费 20,966,001.61 -3,959,451.33 -629.52 见注4
一年内到期的非流动负债 682,199,200.00 455,199,200.00 49.87 见注5
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比例（%） 变动原因
营业收入 352,536,658.78 94,318,680.55 273.77 见注6
营业成本 155,264,903.23 61,199,201.14 153.70 见注7
营业税金及附加 6,275,325.79 1,428,888.53 339.18 见注8
资产减值损失 9,137,325.79 -318,065.78 -2,972.78 见注9
归属于母公司所有者的净利润 3,228,584.61 -83,609,041.71 -103.86 见注10
经营活动产生的现金流量净额 149,679,775.87 56,651,888.78 164.21 见注11
筹资活动产生的现金流量净额 9,801,520.81 419,293,119.67 -97.66 见注12
现金及现金等价物净增加额 -96,230,003.40 202,682,131.45 -147.48 见注13
注1: 主要原因是本期用于生产经营和基建投资。
注2：主要原因是因本期增提坏账准备确认的递延所得税资产增加。
注3：主要原因是2013年3月份发电量大于2012年12月份发电量，导致期末应收账款增加。
注4：主要原因是因为本期收入增加导致税费增加。
注5：主要原因是一年内到期的长期借款增加。
注6：主要原因是2013年初公司所属电站库水位较高，因此本期发电量与上年同期相比大幅增加，使发电收入也大幅
增加。
注7：主要原因是本期发电量与上年同期相比大幅增加，导致营业成本增加。
注8：主要原因是本期发电量与上年同期相比大幅增加，导致营业税金及附加增加。
注9：主要原因是期末应收账款增加，本期增提坏账准备，使得资产减值损失增加。
注10：主要原因是发电量大幅增加导致收入增加所致。
注11：主要原因是发电收入增加，使销售商品收到的现金比上年同期增加。
注12：主要原因是本期借款减少所致。
注13：主要原因是筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
6
贵州黔源电力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
持有股份中的 9,000,000 股是
认购公司 2010 年度非公开发
首次公开发行或再融资时 行的股份。按照《股份认购协
1、华电集团 2011 年 1 月 12 日 36 个月 承诺履行中。
所作承诺 议》，认购的股份自该次发行
结束日起 36 个月内不得转
让。
持有股份中的 8,000,000 股为
认购公司 2010 年度非公开发
行的股份，按照《股份认购协
2.、乌江公司 2011 年 1 月 12 日 36 个月 承诺履行中。
议》，认购的股份自该次发行
结束日起 36 个月内不得转
让。
2008 年 11 月 11 日乌江公司主
动追加承诺，将持有股份中的
16,845,024 股从 2008 年 11 月
其他对公司中小股东所作 11 日至 2010 年 11 月 11 日两
乌江公司 2008 年 11 月 11 日 两年 已履行承诺。
承诺 年内，不减持上述通过二级市
场买入的本公司股票，如违反
承诺减持股份，股票交易所得
将全部归本公司所有。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
不适用
下一步计划
是否就导致的同业竞争和
是
关联交易问题作出承诺
承诺的解决期限 长期
1、如中国华电集团公司（以下简称"中国华电"）及其控股企业在公司经营区域内获得与公司主
营业务构成实质性同业竞争的新业务机会，中国华电将书面通知公司，并尽最大努力促使该等
解决方式 新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司或公司的控股企业；2、如中国华电或其
控股企业拟向第三方转让、出租、出售、许可使用或其他方式转让或允许使用中国华电或其控
股企业从事或经营的上述竞争性新业务，则公司在同等条件下享有优先受让权。3、中国华电承
7
贵州黔源电力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
诺在一般日常业务营运中，给予公司的待遇不逊于中国华电给予其他下属企业的待遇，按公平、
合理的原则正确处理与公司的各项关系，不会利用大股东地位进行不利于公司及其股东的行为。
承诺的履行情况 承诺履行中
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2013 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
3,200 至 3,700
（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
-2,549.83
（万元）
由于 2012 年末各电站库水位较高，使公司电站发电情况较好；同时，受央
行降息的影响，公司 2013 年 1-6 月的财务费用较去年同期有所下降，致使
业绩变动的原因说明
公司盈利能力提高，预计 2013 年 1-6 月经营业绩与去年同比将实现扭亏为
盈，实现归属于母公司的净利润约 3,200 万元——3,700 万元之间。
8
贵州黔源电力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 83,664,558.96 179,894,562.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 54,319,205.30 65,168,140.95
应收账款 182,658,641.70 20,974,483.09
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,540,946.59 4,050,117.71
买入返售金融资产
存货 599,171.15 595,997.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 324,782,523.70 270,683,301.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
9
贵州黔源电力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
长期股权投资 19,750,000.00 19,750,000.00
投资性房地产 93,507,805.68 94,517,891.67
固定资产 13,252,888,041.83 13,351,458,318.15
在建工程 2,383,511,209.68 2,159,077,045.22
工程物资 25,707,150.66 29,151,901.93
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,376,436.94 12,111,999.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,475,971.78 3,104,047.39
其他非流动资产
非流动资产合计 15,792,216,616.57 15,669,171,203.52
资产总计 16,116,999,140.27 15,939,854,505.02
流动负债：
短期借款 669,600,000.00 729,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 352,165,800.89 389,438,480.08
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,340,923.66 2,341,382.91
应交税费 20,966,001.61 -3,959,451.33
应付利息
应付股利 379.72 379.72
其他应付款 250,493,272.97 272,424,930.51
应付分保账款
保险合同准备金
10
贵州黔源电力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 682,199,200.00 455,199,200.00
其他流动负债
流动负债合计 1,977,765,578.85 1,845,044,921.89
非流动负债：
长期借款 10,560,704,800.00 10,532,704,800.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 5,914,693.70 5,914,693.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,566,619,493.70 10,538,619,493.70
负债合计 12,544,385,072.55 12,383,664,415.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,599,108.00 203,599,108.00
资本公积 1,224,997,023.38 1,224,997,023.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 75,312,817.49 75,312,817.49
一般风险准备
未分配利润 217,968,769.13 214,740,184.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,721,877,718.00 1,718,649,133.39
少数股东权益 1,850,736,349.72 1,837,540,956.04
所有者权益（或股东权益）合计 3,572,614,067.72 3,556,190,089.43
负债和所有者权益（或股东权益）总
16,116,999,140.27 15,939,854,505.02
计
法定代表人：王文琦 主管会计工作负责人：刘明达 会计机构负责人：胡欣
11
贵州黔源电力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 10,737,259.27 76,159,011.01
交易性金融资产
应收票据 13,506,925.86 31,107,970.00
应收账款 11,178,264.89 12,729,459.68
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 2,302,698.16 3,355,307.04
存货 3,173.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 37,728,321.94 123,351,747.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,747,211,000.00 1,747,211,000.00
投资性房地产 36,409,228.81 36,822,923.89
固定资产 1,249,949,369.60 1,259,422,648.44
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,482,132.12 9,562,333.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
12
贵州黔源电力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
递延所得税资产 3,139,814.05 3,066,201.93
其他非流动资产
非流动资产合计 3,046,191,544.58 3,056,085,108.02
资产总计 3,083,919,866.52 3,179,436,855.75
流动负债：
短期借款 389,600,000.00 429,600,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,199,315.30 3,958,970.91
预收款项
应付职工薪酬 908,035.82 962,036.29
应交税费 2,796,929.01 1,662,295.57
应付利息
应付股利 379.72 379.72
其他应付款 44,226,150.89 49,419,794.13
一年内到期的非流动负债 247,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 687,730,810.74 505,603,476.62
非流动负债：
长期借款 735,400,000.00 1,002,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 5,914,693.70 5,914,693.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 741,314,693.70 1,008,314,693.70
负债合计 1,429,045,504.44 1,513,918,170.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,599,108.00 203,599,108.00
资本公积 1,224,828,971.10 1,224,828,971.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 75,312,817.49 75,312,817.49
13
贵州黔源电力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 151,133,465.49 161,777,788.84
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,654,874,362.08 1,665,518,685.43
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,083,919,866.52 3,179,436,855.75
计
法定代表人：王文琦 主管会计工作负责人：刘明达 会计机构负责人：胡欣
3、合并利润表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 352,536,658.78 94,318,680.55
其中：营业收入 352,536,658.78 94,318,680.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 335,059,217.09 235,607,613.43
其中：营业成本 155,264,903.23 61,199,201.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,275,325.79 1,428,888.53
销售费用
管理费用 7,920,707.37 7,757,813.36
财务费用 156,460,954.91 165,539,776.18
资产减值损失 9,137,325.79 -318,065.78
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
14
贵州黔源电力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,477,441.69 -141,288,932.88
加 ：营业外收入 30.67 980.00
减 ：营业外支出 4,726.15
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,472,746.21 -141,287,952.88
列）
减：所得税费用 1,048,767.92 46,493.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,423,978.29 -141,334,446.57
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 3,228,584.61 -83,609,041.71
少数股东损益 13,195,393.68 -57,725,404.86
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0159 -0.4107
（二）稀释每股收益 0.0159 -0.4107
七、其他综合收益
八、综合收益总额 16,423,978.29 -141,334,446.57
归属于母公司所有者的综合收益
3,228,584.61 -83,609,041.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额 13,195,393.68 -57,725,404.86
法定代表人：王文琦 主管会计工作负责人：刘明达 会计机构负责人：胡欣
4、母公司利润表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 34,311,276.53 15,237,760.17
15
贵州黔源电力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
减：营业成本 16,620,234.68 9,970,192.44
营业税金及附加 544,804.40 200,485.03
销售费用
管理费用 5,188,511.28 4,778,115.53
财务费用 22,184,944.93 24,453,337.59
资产减值损失 490,747.38 -568,098.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,717,966.14 -23,596,271.96
加：营业外收入 30.67 980.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-10,717,935.47 -23,595,291.96
列）
减：所得税费用 -73,612.12 85,214.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,644,323.35 -23,680,506.72
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0523 -0.1163
（二）稀释每股收益 -0.0523 -0.1163
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -10,644,323.35 -23,680,506.72
法定代表人：王文琦 主管会计工作负责人：刘明达 会计机构负责人：胡欣
5、合并现金流量表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 246,658,932.41 97,900,000.00
16
贵州黔源电力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,378,947.12 3,650,550.60
经营活动现金流入小计 254,037,879.53 101,550,550.60
购买商品、接受劳务支付的现金 45,545,177.93 10,341,739.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
12,035,672.23 11,600,530.22
金
支付的各项税费 43,142,662.74 20,700,747.49
支付其他与经营活动有关的现金 3,634,590.76 2,255,644.40
经营活动现金流出小计 104,358,103.66 44,898,661.82
经营活动产生的现金流量净额 149,679,775.87 56,651,888.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
-60,342.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,388,049.32 8,150,888.41
17
贵州黔源电力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 3,327,707.32 8,150,888.41
购建固定资产、无形资产和其他
256,908,483.07 279,770,765.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,130,524.33 1,643,000.00
投资活动现金流出小计 259,039,007.40 281,413,765.41
投资活动产生的现金流量净额 -255,711,300.08 -273,262,877.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,220,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
13,220,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 355,000,000.00 630,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 355,000,000.00 643,220,000.00
偿还债务支付的现金 160,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
185,198,479.19 183,066,080.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 860,800.00
筹资活动现金流出小计 345,198,479.19 223,926,880.33
筹资活动产生的现金流量净额 9,801,520.81 419,293,119.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -96,230,003.40 202,682,131.45
加：期初现金及现金等价物余额 179,894,562.36 215,986,904.82
六、期末现金及现金等价物余额 83,664,558.96 418,669,036.27
法定代表人：王文琦 主管会计工作负责人：刘明达 会计机构负责人：胡欣
18
贵州黔源电力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,500,000.00 23,100,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,165,048.33 1,059,161.91
经营活动现金流入小计 60,665,048.33 24,159,161.91
购买商品、接受劳务支付的现金 8,140,158.02 2,727,737.52
支付给职工以及为职工支付的现
5,055,890.85 4,929,526.27
金
支付的各项税费 6,256,955.47 4,671,760.95
支付其他与经营活动有关的现金 2,036,209.35 1,239,142.90
经营活动现金流出小计 21,489,213.69 13,568,167.64
经营活动产生的现金流量净额 39,175,834.64 10,590,994.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
-60,342.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 216,000.00
投资活动现金流入小计 -60,342.00 216,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
978,288.01 1,838,571.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 150,000.00
投资活动现金流出小计 978,288.01 1,988,571.31
投资活动产生的现金流量净额 -1,038,630.01 -1,772,571.31
三、筹资活动产生的现金流量：
19
贵州黔源电力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 110,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
23,558,956.37 24,208,209.50
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 360,800.00
筹资活动现金流出小计 133,558,956.37 64,569,009.50
筹资活动产生的现金流量净额 -103,558,956.37 5,430,990.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -65,421,751.74 14,249,413.46
加：期初现金及现金等价物余额 76,159,011.01 28,227,526.83
六、期末现金及现金等价物余额 10,737,259.27 42,476,940.29
法定代表人：王文琦 主管会计工作负责人：刘明达 会计机构负责人：胡欣
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
贵州黔源电力股份有限公司
董事长：王文琦
二〇一三年四月二十日
20