贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
贵州黔源电力股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014048
2014 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘靖、主管会计工作负责人刘明达及会计机构负责人(会计主管人员)胡欣声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 18,559,228,579.09 17,169,687,368.85 8.09%
归属于上市公司股东的净资产
1,898,297,790.41 1,614,131,526.66 17.60%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,178,607,377.44 510.42% 1,771,557,531.86 96.14%
归属于上市公司股东的净利润
311,474,640.31 -943.63% 281,384,926.25 -1,339.97%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
297,539,854.78 -905.06% 264,618,604.32 -1,260.98%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 862,568,946.65 38.91%
（元）
基本每股收益（元/股） 1.0199 -943.59% 0.9214 -1,340.11%
稀释每股收益（元/股） 1.0199 -943.59% 0.9214 -1,340.11%
加权平均净资产收益率 17.87% 20.05% 16.01% 17.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值
-459,510.77
准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 39,444,647.25
政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 118,579.00
减：所得税影响额 5,865,557.32
少数股东权益影响额（税后） 16,471,836.23
合计 16,766,321.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
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把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 14,029 户
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国华电集团公
国有法人 13.58% 41,486,520 0
司
贵州乌江水电开
国有法人 12.20% 37,267,536 0
发有限责任公司
国家开发投资公
境内非国有法人 7.41% 22,368,780 0
司
宁波宁电投资发
境内非国有法人 5.00% 15,278,409 0
展有限公司
贵州产业投资（集
国有法人 4.63% 14,134,560 0
团）有限责任公司
中国东方资产管
国有法人 1.12% 3,427,500 0
理公司
国际金融－中行-
中金股票精选集 其他 0.64% 1,967,454 0
合资产管理计划
钟兴华 境内自然人 0.57% 1,751,800 0
王萍 境内自然人 0.56% 1,700,000 0
宋戈 境内自然人 0.55% 1,668,347 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
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中国华电集团公司 41,486,520 人民币普通股 41,486,520
贵州乌江水电开发有限责任公司 37,267,536 人民币普通股 37,267,536
国家开发投资公司 22,368,780 人民币普通股 22,368,780
宁波宁电投资发展有限公司 15,278,409 人民币普通股 15,278,049
贵州产业投资（集团）有限责任公
14,134,560 人民币普通股 14,134,560
司
中国东方资产管理公司 3,427,500 人民币普通股 3,427,500
国际金融－中行-中金股票精选集合
1,967,454 人民币普通股 1,967,454
资产管理计划
钟兴华 1,751,800 人民币普通股 1,751,800
王萍 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
宋戈 1,668,347 人民币普通股 1,668,347
除中国华电集团公司是贵州乌江水电开发有限责任公司控股股东外，公司未知前 10 名
上述股东关联关系或一致行动的说
股东与前 10 名流通股东以及前 10 名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
明
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
无。
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
股东钟兴华通过财通证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，报告期内约定购回初始交易股数为
1,751,800股，占公司总股本的0.57%，截止报告期末，持股数量为1,751,800股，占公司总股本的0.57%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动比例（%） 变动原因
货币资金 458,220,563.61 247,394,002.39 85.22 见注1
应收票据 492,197,270.15 32,121,500.00 1432.30 见注2
应收账款 409,884,140.79 40,685,484.75 907.45 见注3
其他应收款 6,482,585.75 1,644,845.84 294.12 见注4
递延所得税资产 4,347,849.96 1,649,905.10 163.52 见注5
应交税费 49,350,487.38 -10,975,011.97 -549.66 见注6
一年内到期的非流动负债 152,500,000.00 505,130,000.00 -69.81 见注7
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比例（%） 变动原因
营业收入（1—9月） 1,771,557,531.86 903,199,776.86 96.14 见注8
营业成本（1—9月） 752,661,782.21 426,198,285.37 76.60 见注9
营业税金及附加 29,492,118.01 15,486,766.37 90.43 见注10
资产减值损失 18,266,593.76 3,966,505.46 360.52 见注11
归属于母公司所有者的净利润（1-9月） 281,384,926.25 -22,692,829.26 -1339.97 见注12
销售商品、提供劳务收到的现金 1,193,168,782.97 930,102,217.82 28.28 见注13
购买商品、接受劳务支付的现金 68,228,195.39 117,868,955.8 -42.12 见注14
支付的各项税费 261,252,842.08 159,630,623.739 63.66 见注15
偿还债务本金所支付的现金 1,406,765,600.00 585,809,200.00 140.14 见注16
现金及现金等价物净增加额 210,826,561.22 24,383,540.30 764.63 见注17
注1: 发电量增加导致现金收入增加
注2：发电量增加导致应收票据增加。
注3：期末结算电量大于上年末结算电量所致。
注4：取水电量补偿费应收挂帐尚未收回，导致期末其他应收款增加。
注5：应收账款增加，使坏账准备计提的递延所得税资产增加。
注6：收入增加，使应交税费增加。
注7：偿还一年内到期的长期借款所致。
注8：公司电站所属流域来水比去年同期大幅增加，导致发电量、发电收入比去年同期大幅增加。
注9：发电量增加导致水费、折旧等变动成本增加。
注10：收入增加导致税费增加。
注11： 应收账款增加导致提取的坏账准备增加。
注12：公司电站所属流域来水同比大幅增加，发电收入增加，导致归属于母公司所有者的净利润比去年同期大幅增加。
注13：发电收入增加所致。
注14： 变化原因为，上年缴纳库区基金，今年尚未缴纳。
注15：收入增加导致当期缴纳的税费增加。
注16：到期借款增加所致。
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注17：上述13-16项原因所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
持有股份中的 9,000,000 股是认购
公司 2010 年度非公开发行的股
1、中国华电集团公司 份。按照《股份认购协议》，认购 2010 年 12 月 28 日 36 个月 承诺履行完毕。
的股份自该次发行结束日起 36 个
月内不得转让。
首次公开发行或 持有股份中的 8,000,000 股为认购
再融资时所作承 公司 2010 年度非公开发行的股
2.、贵州乌江水电开
诺 份，按照《股份认购协议》，认购 2010 年 12 月 28 日 36 个月 承诺履行完毕。
发有限责任公司
的股份自该次发行结束日起 36 个
月内不得转让。
公司非公开发行股份时股东避免
3、中国华电集团公司 与公司产生实质性同业竞争的承 2010 年 05 月 25 日 长期
诺
2008 年 11 月 11 日乌江公司主动
追加承诺，将持有股份中的
16,845,024 股从 2008 年 11 月 11
其他对公司中小 贵州乌江水电开发有 日至 2010 年 11 月 11 日两年内，
2008 年 11 月 11 日 两年 已履行承诺。
股东所作承诺 限责任公司 不减持上述通过二级市场买入的
本公司股票，如违反承诺减持股
份，股票交易所得将全部归本公
司所有。
承诺是否及时履
是
行
未完成履行的具 1、如华电集团及其控股企业在公司经营区域内获得与公司主营业务构成实质性同业竞争的新业务机
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体原因及下一步 会，华电集团将书面通知公司，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给
计划（如有） 公司或公司的控股企业；2、如华电集团或其控股企业拟向第三方转让、出租、出售、许可使用或其他方
式转让或允许使用华电集团或其控股企业从事或经营的上述竞争性新业务，则公司在同等条件下享有优先
受让权。3、华电集团承诺在一般日常业务营运中，给予公司的待遇不逊于华电集团给予其他下属企业的
待遇，按公平、合理的原则正确处理与公司的各项关系，不会利用大股东地位进行不利于公司及其股东的
行为。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2014 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万
24,500 至 25,000
元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） -9,910.07
2013 年，进入主汛期后，受西太平洋副热带高压持续偏强控制，贵州
省内高温持续，降雨严重偏少，全省发生了不同程度的旱情，公司所属各
流域降雨来水严重偏枯；2014 年，公司所属流域来水明显提前，进入主汛
业绩变动的原因说明 期后，降雨增多，受来水较好影响，公司发电量大幅增加，使营业收入与
归属于上市公司股东的净利润增加，导致公司 2014 年度经营业绩与 2013
年度同期相比大幅提升，预计公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利
润为 24,500 万元－25,000 万元。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
依据证监会会计部《关于在2014年三季度季报中做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》（会计部
函[2014]467号），下列事项对公司合并财务报表造成影响。
根据修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，将对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投
资重分类至“可供出售金融资产”核算，并适用《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》。对于合并财务报表的影响，
如下表列示：
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单位： 元
2013年1月1日归 2013年12月31日
股权 原核算方
被投资单位 属于母公司股东 长期股权投资（+/-） 可供出售金融资产 归属于母公司
比例 法
权益（+/-） （+/-） 股东权益（+/-）
贵州华电乌江电
4.35% 成本法 无 -1,000,000.00 +1,000,000.00 无
力工程有限公司
华信保险经纪有
3.00% 成本法 无 -3,750,000.00 +3,750,000.00 无
限公司
中国水电顾问集
团正安开发有限 15.00% 成本法 无 -15,000,000.00 +15,000,000.00 无
公司
合计 —— —— —— -19,750,000.00 +19,750,000.00 ——
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 458,220,563.61 247,394,002.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 492,197,270.15 32,121,500.00
应收账款 409,884,140.79 40,685,484.75
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,482,585.75 1,644,845.84
买入返售金融资产
存货 37,349.69 199,327.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,366,821,909.99 322,045,160.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 19,750,000.00 19,750,000.00
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
投资性房地产 88,223,507.68 90,775,733.33
固定资产 12,934,331,538.28 13,201,188,071.75
在建工程 4,071,779,841.47 3,454,619,732.25
工程物资 60,759,170.35 66,004,280.23
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,214,761.36 13,654,486.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,347,849.96 1,649,905.10
其他非流动资产
非流动资产合计 17,192,406,669.10 16,847,642,208.82
资产总计 18,559,228,579.09 17,169,687,368.85
流动负债：
短期借款 1,092,600,000.00 879,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 407,809,879.13 519,772,016.32
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,702,734.45 2,117,369.59
应交税费 49,350,487.38 -10,975,011.97
应付利息 13,088,833.35
应付股利
其他应付款 304,693,066.13 248,683,166.36
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 152,500,000.00 505,130,000.00
其他流动负债 500,000,000.00
流动负债合计 2,522,745,000.44 2,144,327,540.30
非流动负债：
长期借款 12,156,419,200.00 11,640,454,800.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 5,733,667.70 5,794,009.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,162,152,867.70 11,646,248,809.70
负债合计 14,684,897,868.14 13,790,576,350.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 305,398,662.00 203,599,108.00
资本公积 1,144,993,406.88 1,244,011,623.38
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 79,146,206.21 79,146,206.21
一般风险准备
未分配利润 368,759,515.32 87,374,589.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,898,297,790.41 1,614,131,526.66
少数股东权益 1,976,032,920.54 1,764,979,492.19
所有者权益（或股东权益）合计 3,874,330,710.95 3,379,111,018.85
负债和所有者权益（或股东权益）总
18,559,228,579.09 17,169,687,368.85
计
法定代表人：刘靖 主管会计工作负责人：刘明达 会计机构负责人：胡欣
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2、母公司资产负债表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 139,789,940.77 47,204,079.82
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 63,868,607.15 29,150,000.00
应收账款 60,083,516.74 4,815,326.69
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 4,654,149.49 1,028,296.11
存货 3,649.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 268,399,863.72 82,197,702.62
非流动资产：
可供出售金融资产 4,750,000.00 4,750,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,792,711,000.00 1,792,711,000.00
投资性房地产 33,927,058.31 35,168,143.56
固定资产 1,167,548,553.33 1,222,817,643.27
在建工程 596,661.95 286,521.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,716,140.37 10,012,848.79
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 1,690,615.05 1,379,734.38
其他非流动资产
非流动资产合计 3,010,940,029.01 3,067,125,891.36
资产总计 3,279,339,892.73 3,149,323,593.98
流动负债：
短期借款 782,600,000.00 479,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 5,913,311.80 7,510,656.80
预收款项
应付职工薪酬 1,002,497.11 917,567.99
应交税费 9,503,830.52 176,875.14
应付利息
应付股利
其他应付款 57,600,871.34 44,753,420.35
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 227,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 856,620,510.77 759,958,520.28
非流动负债：
长期借款 672,900,000.00 704,150,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 5,733,667.70 5,794,009.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 678,633,667.70 709,944,009.70
负债合计 1,535,254,178.47 1,469,902,529.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 305,398,662.00 203,599,108.00
资本公积 1,123,029,417.10 1,224,828,971.10
14
贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 79,146,206.21 79,146,206.21
一般风险准备
未分配利润 236,511,428.95 171,846,778.69
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,744,085,714.26 1,679,421,064.00
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,279,339,892.73 3,149,323,593.98
计
法定代表人：刘靖 主管会计工作负责人：刘明达 会计机构负责人：胡欣
3、合并本报告期利润表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,178,607,377.44 193,080,661.66
其中：营业收入 1,178,607,377.44 193,080,661.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 666,331,215.83 266,865,161.60
其中：营业成本 465,077,696.92 104,788,664.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,689,737.76 3,317,793.71
销售费用
管理费用 8,858,631.96 8,220,614.99
财务费用 163,244,048.52 153,512,929.27
15
贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 9,461,100.67 -2,974,841.10
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 512,276,161.61 -73,784,499.94
加 ：营业外收入 34,026,105.86 38,212.16
减 ：营业外支出 460,010.77 77.99
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
545,842,256.70 -73,746,365.77
列）
减：所得税费用 17,340,094.06 -1,204,506.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 528,502,162.64 -72,541,859.22
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 311,474,640.31 -36,920,770.33
少数股东损益 217,027,522.33 -35,621,088.89
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 1.0199 -0.1209
（二）稀释每股收益 1.0199 -0.1209
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 528,502,162.64 -72,541,859.22
归属于母公司所有者的综合收益
311,474,640.31 -36,920,770.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额 217,027,522.33 -35,621,088.89
法定代表人：刘靖 主管会计工作负责人：刘明达 会计机构负责人：胡欣
16
贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 179,782,566.52 39,626,588.28
减：营业成本 61,365,472.65 13,218,610.73
营业税金及附加 2,387,866.55 583,432.02
销售费用
管理费用 5,104,616.48 5,575,491.42
财务费用 23,125,852.40 21,307,452.18
资产减值损失 1,985,459.14 -1,220,508.60
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,813,299.30 162,110.53
加：营业外收入 500.00 38,212.16
减：营业外支出 460,010.77 77.99
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
85,353,788.53 200,244.70
列）
减：所得税费用 -288,767.56 201,178.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,642,556.09 -934.18
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2804 0.0000
（二）稀释每股收益 0.2804 0.0000
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 85,642,556.09 -934.18
17
贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：刘靖 主管会计工作负责人：刘明达 会计机构负责人：胡欣
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,771,557,531.86 903,199,776.86
其中：营业收入 1,771,557,531.86 903,199,776.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,304,360,404.19 939,027,531.25
其中：营业成本 752,661,782.21 426,198,285.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29,492,118.01 15,486,766.37
销售费用
管理费用 22,932,738.99 24,071,713.46
财务费用 481,007,171.22 469,304,260.59
资产减值损失 18,266,593.76 3,966,505.46
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 467,197,127.67 -35,827,754.39
加 ：营业外收入 39,563,726.25 102,242.83
18
贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 460,010.77 4,804.14
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
506,300,843.15 -35,730,315.70
列）
减：所得税费用 16,616,151.05 1,282,457.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 489,684,692.10 -37,012,773.10
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 281,384,926.25 -22,692,829.26
少数股东损益 208,299,765.85 -14,319,943.84
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.9214 -0.0743
（二）稀释每股收益 0.9214 -0.0743
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 489,684,692.10 -37,012,773.10
归属于母公司所有者的综合收益
281,384,926.25 -22,692,829.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额 208,299,765.85 -14,319,943.84
法定代表人：刘靖 主管会计工作负责人：刘明达 会计机构负责人：胡欣
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 243,514,990.53 131,923,295.16
减：营业成本 92,433,277.62 56,650,136.88
营业税金及附加 3,321,742.01 1,880,415.40
销售费用
管理费用 13,877,133.14 15,522,713.47
19
贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 66,761,377.47 65,009,564.26
资产减值损失 2,323,179.93 1,071,044.40
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,798,280.36 66,300,420.75
加：营业外收入 15,500.00 102,242.83
减：营业外支出 460,010.77 77.99
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
64,353,769.59 66,402,585.59
列）
减：所得税费用 -310,880.67 -142,554.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,664,650.26 66,545,139.67
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2117 0.2179
（二）稀释每股收益 0.2117 0.2179
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 64,664,650.26 66,545,139.67
法定代表人：刘靖 主管会计工作负责人：刘明达 会计机构负责人：胡欣
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,193,168,782.97 930,102,217.82
客户存款和同业存放款项净增加
20
贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 39,444,647.25
收到其他与经营活动有关的现金 19,707,441.87 20,503,638.00
经营活动现金流入小计 1,252,320,872.09 950,605,855.82
购买商品、接受劳务支付的现金 68,228,195.39 117,868,955.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
50,430,266.63 41,934,346.87
金
支付的各项税费 261,252,842.08 159,630,623.73
支付其他与经营活动有关的现金 9,840,621.34 10,207,447.59
经营活动现金流出小计 389,751,925.44 329,641,374.07
经营活动产生的现金流量净额 862,568,946.65 620,964,481.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
-120,184.00 -120,684.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,135,207.03 11,433,596.41
21
贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 15,015,023.03 11,312,912.41
购建固定资产、无形资产和其他
921,225,713.10 932,526,321.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,155,410.36 7,756,784.23
投资活动现金流出小计 932,381,123.46 940,283,105.23
投资活动产生的现金流量净额 -917,366,100.43 -928,970,192.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 37,840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
37,840,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,783,100,000.00 1,539,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 503,535,000.00
筹资活动现金流入小计 2,286,635,000.00 1,576,840,000.00
偿还债务支付的现金 1,406,765,600.00 585,809,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付
614,066,515.79 658,598,120.13
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 179,169.21 43,428.50
筹资活动现金流出小计 2,021,011,285.00 1,244,450,748.63
筹资活动产生的现金流量净额 265,623,715.00 332,389,251.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 210,826,561.22 24,383,540.30
加：期初现金及现金等价物余额 247,394,002.39 179,894,562.36
六、期末现金及现金等价物余额 458,220,563.61 204,278,102.66
法定代表人：刘靖 主管会计工作负责人：刘明达 会计机构负责人：胡欣
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司
22
贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 177,720,312.50 141,738,955.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,667,387.66 8,985,683.69
经营活动现金流入小计 187,387,700.16 150,724,639.55
购买商品、接受劳务支付的现金 12,911,569.25 21,997,794.23
支付给职工以及为职工支付的现
18,231,189.16 16,863,703.58
金
支付的各项税费 34,946,056.80 24,402,696.35
支付其他与经营活动有关的现金 5,283,225.19 5,832,555.05
经营活动现金流出小计 71,372,040.40 69,096,749.21
经营活动产生的现金流量净额 116,015,659.76 81,627,890.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 74,511,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
-120,184.00 -120,684.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,172,627.50
投资活动现金流入小计 1,052,443.50 74,390,316.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,342,793.50 2,113,764.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,342,793.50 2,113,764.39
投资活动产生的现金流量净额 -1,290,350.00 72,276,551.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 716,600,000.00 196,000,000.00
发行债券收到的现金
23
贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 716,600,000.00 196,000,000.00
偿还债务支付的现金 671,850,000.00 273,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
66,889,448.81 90,286,077.82
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 41.00
筹资活动现金流出小计 738,739,448.81 363,536,118.82
筹资活动产生的现金流量净额 -22,139,448.81 -167,536,118.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 92,585,860.95 -13,631,676.87
加：期初现金及现金等价物余额 47,204,079.82 76,159,011.01
六、期末现金及现金等价物余额 139,789,940.77 62,527,334.14
法定代表人：刘靖 主管会计工作负责人：刘明达 会计机构负责人：胡欣
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
贵州黔源电力股份有限公司
董事长：刘靖
2014 年 10 月 29 日
24