贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
贵州黔源电力股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015022
2015 年 04 月
1
贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘靖、主管会计工作负责人刘俊及会计机构负责人(会计主管人
员)胡欣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 524,194,595.09 121,973,274.46 329.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,476,909.50 -73,799,670.23 -141.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
27,167,693.65 -73,844,571.73 -136.79%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 548,458,317.13 24,842,792.51 2,107.72%
基本每股收益（元/股） 0.0998 -0.2417 -141.29%
稀释每股收益（元/股） 0.0998 -0.2417 -141.29%
加权平均净资产收益率 1.58% -4.68% 同比增加 6.26 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 18,427,805,684.15 18,609,139,342.65 -0.97%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,941,615,183.41 1,911,138,273.91 1.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 115,353.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,449,600.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 1,126,871.35
少数股东权益影响额（税后） 3,128,865.94
合计 3,309,215.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 20,690
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国华电集团公
国有法人 13.58% 41,486,520 0
司
贵州乌江水电开
国有法人 12.20% 37,267,536 0
发有限责任公司
宁波宁电投资发
境内一般法人 5.00% 15,278,409 0
展有限公司
贵州产业投资
（集团）有限责 国有法人 4.63% 14,134,560 0
任公司
国家开发投资公
境内一般法人 2.71% 8,266,146 0
司
大成价值增长证
其他 2.67% 8,146,457 0
券投资基金
中国银行股份有
限公司－大成优
其他 1.28% 3,921,491 0
选股票型证券投
资基金（LOF）
中国东方资产管
国有法人 1.11% 3,400,000 0
理公司
曾永强 境内自然人 0.64% 1,939,600
中国建设银行股
份有限公司－博
时裕富沪深 300 其他 0.56% 1,720,861 0
指数证券投资基
金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国华电集团公司 41,486,520 人民币普通股 41,486,520
贵州乌江水电开发有限责任公司 37,267,536 人民币普通股 37,267,536
4
贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
宁波宁电投资发展有限公司 15,278,409 人民币普通股 15,278,409
贵州产业投资（集团）有限责任公
14,134,560 人民币普通股 14,134,560
司
国家开发投资公司 8,266,146 人民币普通股 8,266,146
大成价值增长证券投资基金 8,146,457 人民币普通股 8,146,457
中国银行股份有限公司－大成优
3,921,491 人民币普通股 3,921,491
选股票型证券投资基金（LOF）
中国东方资产管理公司 3,400,000 人民币普通股 3,400,000
曾永强 1,939,600 人民币普通股 1,939,600
中国建设银行股份有限公司－博
时裕富沪深 300 指数证券投资基 1,720,861 人民币普通股 1,720,861
金
除中国华电集团公司是贵州乌江水电开发有限责任公司控股股东外，公司未知前 10 名
上述股东关联关系或一致行动的
股东与前 10 名流通股东以及前 10 名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
说明
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动比例（%） 变动原因
递延所得税资产 3,819,498.90 1,641,057.73 132.75 见注1
应收票据 242,565,148.34 607,633,793.18 -60.08 见注2
应收账款 348,276,023.08 76,369,946.57 356.04 见注3
其他应收款 6,049,088.54 746,617.79 710.20 见注4
固定资产 17,134,658,878.16 12,849,104,631.24 33.35 见注5
在建工程 143,516,297.24 4,375,015,740.36 -96.72 见注6
应交税费 17,320,362.85 -17,798,295.95 -197.31 见注7
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比例（%） 变动原因
营业收入 524,194,595.09 121,973,274.46 329.76 见注8
营业成本 221,215,338.00 74,272,835.88 197.84 见注9
营业税金及附加 7,276,151.46 1,990,748.57 265.50 见注10
财务费用 204,285,349.21 154,585,647.14 32.15 见注11
归属于母公司所有者的净利润 30,476,909.50 -73,799,670.23 -141.30 见注12
销售商品、提供劳务收到的现金 663,142,449.02 68,751,812.50 864.55 见注13
购买商品、接受劳务支付的现金 54,547,742.99 20,097,397.10 171.42 见注14
支付的各项税费 51,591,778.45 11,498,013.00 348.70 见注15
经营活动产生的现金流量净额 548,458,317.13 24,842,792.51 2107.72 见注16
投资活动产生的现金流量净额 -196,363,640.82 -323,754,027.99 -39.35 见注17
筹资活动产生的现金流量净额 -432,070,534.06 165,058,141.49 -361.77 见注18
现金及现金等价物净增加额 -79,975,857.75 -133,853,093.99 -40.25 见注19
注1: 应收账款增加，使增提坏账准备计提的递延所得税资产增加
注2：票据到期承兑导致应收票据减少
注3：期末结算电量大于上年末结算电量所致
注4： 取水电量损失补偿费及房屋租赁费应收挂帐尚未收回，导致期末其他应收款增加
注5：马马崖电站及善泥坡电站投产转固导致固定资产增加
注6：马马崖电站及善泥坡电站投产转固导致在建工程减少
注7：收入增加，使应交税费增加
注8：发电量增加，使发电收入比去年同期增加
6
贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
注9：发电量增加导致水费、折旧等变动成本增加
注10：收入增加使税费增加
注11：马马崖电站及善泥坡电站投产，利息支出费用化导致财务费用增加
注12：本期电量增加，收入增加，导致归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加
注13：发电量增加使收入增加所致
注14：本期发电量增加，使缴纳的税费等增加所致
注15：收入增加，缴纳的税金增加
注16：发电量增加所致
注17：基建项目投产发电，投资减少所致
注18：收入增加，偿还贷款以及项目投资减少，新增贷款减少所致
注19：综上所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司非公开发
行股份时股东
中国华电集团 2010 年 05 月 25
首次公开发行或再融资时所作承诺 避免与公司产 长期 承诺履行中
公司 日
生实质性同业
竞争的承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
为更有效地保障贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）广大中小投资者
的合法权益，避免与公司产生实质性的同业竞争，中国华电集团公司（以下简称“华
电集团”）承诺：1、如华电集团及其控股企业在公司经营区域内获得与公司主营
业务构成实质性同业竞争的新业务机会，华电集团将书面通知公司，并尽最大努
未完成履行的具体原因及下一步计划 力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司或公司的控股
（如有） 企业； 2、如华电集团或其控股企业拟向第三方转让、出租、出售、许可使用或
其他方式转让或允许使用华电集团或其控股企业从事或经营的上述竞争性新业
务，则公司在同等条件下享有优先受让权； 3、华电集团承诺在一般日常业务营
运中，给予公司的待遇不逊于华电集团给予其他下属企业的待遇，按公平、合理
的原则正确处理与公司的各项关系，不会利用大股东地位进行不利于公司及其股
7
贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
东的行为。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2015 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
6,700 至 7,200
（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
-3,008.97
（万元）
2015 年 1-6 月预计发电量 391,346.11 万千瓦时，是新增发电容量所致，比
业绩变动的原因说明 上年同期增发电量 170,768.81 万千瓦时，增幅 77.42%，发电量增加导致发
电收入比上年同期增加 45,324.36 万元，增幅 77.86%。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
8
贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 427,790,751.64 507,766,609.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 242,565,148.34 607,633,793.18
应收账款 348,276,023.08 76,369,946.57
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,049,088.54 746,617.79
买入返售金融资产
存货 33,843.93 12,240.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,024,714,855.53 1,192,529,207.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
9
贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 19,750,000.00 19,750,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 86,221,081.55 87,222,294.61
固定资产 17,134,658,878.16 12,849,104,631.24
在建工程 143,516,297.24 4,375,015,740.36
工程物资 68,649,049.17
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,125,072.77 15,227,361.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,819,498.90 1,641,057.73
其他非流动资产
非流动资产合计 17,403,090,828.62 17,416,610,135.04
资产总计 18,427,805,684.15 18,609,139,342.65
流动负债：
短期借款 602,600,000.00 832,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 334,933,632.32 382,129,969.62
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,439,503.23 2,084,452.16
应交税费 17,320,362.85 -17,798,295.95
10
贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息 26,713,888.89 19,338,888.89
应付股利
其他应付款 243,693,083.72 258,897,170.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 48,000,000.00 123,500,000.00
其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 1,775,700,471.01 2,100,752,185.09
非流动负债：
长期借款 12,625,389,200.00 12,536,909,200.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 59,565,612.01 70,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 5,733,667.70 5,733,667.70
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,690,688,479.71 12,612,642,867.70
负债合计 14,466,388,950.72 14,713,395,052.79
所有者权益：
股本 305,398,662.00 305,398,662.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,144,993,406.88 1,144,993,406.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
11
贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 86,019,454.26 86,019,454.26
一般风险准备
未分配利润 405,203,660.27 374,726,750.77
归属于母公司所有者权益合计 1,941,615,183.41 1,911,138,273.91
少数股东权益 2,019,801,550.02 1,984,606,015.95
所有者权益合计 3,961,416,733.43 3,895,744,289.86
负债和所有者权益总计 18,427,805,684.15 18,609,139,342.65
法定代表人：刘靖 主管会计工作负责人：刘俊 会计机构负责人：胡欣
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 55,725,430.36 56,655,285.47
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 37,004,303.73 78,820,503.73
应收账款 13,286,165.49 14,842,462.22
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 3,222,301.08 396,314.11
存货 26,505.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 109,264,706.48 150,714,565.53
非流动资产：
可供出售金融资产 4,750,000.00 4,750,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,792,711,000.00 1,792,711,000.00
投资性房地产 33,099,668.15 33,513,363.23
12
贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 1,149,850,142.03 1,156,746,574.12
在建工程 120,000.00 120,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,098,760.81 10,211,836.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,265,887.78 1,253,274.48
其他非流动资产
非流动资产合计 2,991,895,458.77 2,999,306,048.62
资产总计 3,101,160,165.25 3,150,020,614.15
流动负债：
短期借款 452,600,000.00 682,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,071,139.80 8,171,429.80
预收款项
应付职工薪酬 926,013.29 838,082.11
应交税费 977,485.23 1,466,777.59
应付利息
应付股利
其他应付款 53,333,912.80 60,157,112.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 514,908,551.12 753,233,401.96
非流动负债：
长期借款 842,900,000.00 642,900,000.00
应付债券
13
贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 5,733,667.70 5,733,667.70
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 848,633,667.70 648,633,667.70
负债合计 1,363,542,218.82 1,401,867,069.66
所有者权益：
股本 305,398,662.00 305,398,662.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,123,029,417.10 1,123,029,417.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 86,019,454.26 86,019,454.26
未分配利润 223,170,413.07 233,706,011.13
所有者权益合计 1,737,617,946.43 1,748,153,544.49
负债和所有者权益总计 3,101,160,165.25 3,150,020,614.15
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 524,194,595.09 121,973,274.46
其中：营业收入 524,194,595.09 121,973,274.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 455,126,290.31 241,381,649.53
14
贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 221,215,338.00 74,272,835.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,276,151.46 1,990,748.57
销售费用
管理费用 7,821,286.41 6,839,966.32
财务费用 204,285,349.21 154,585,647.14
资产减值损失 14,528,165.23 3,692,451.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,068,304.78 -119,408,375.07
加：营业外收入 7,578,500.02 103,579.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 13,546.88
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 76,633,257.92 -119,304,796.07
减：所得税费用 10,960,814.35 -540,235.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,672,443.57 -118,764,560.51
归属于母公司所有者的净利润 30,476,909.50 -73,799,670.23
少数股东损益 35,195,534.07 -44,964,890.28
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
15
贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 65,672,443.57 -118,764,560.51
归属于母公司所有者的综合收益
30,476,909.50 -73,799,670.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额 35,195,534.07 -44,964,890.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0998 -0.2417
（二）稀释每股收益 0.0998 -0.2417
法定代表人：刘靖 主管会计工作负责人：刘俊 会计机构负责人：胡欣
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 28,058,031.44 7,367,782.55
减：营业成本 13,999,090.59 7,754,411.58
营业税金及附加 434,718.86 199,226.86
销售费用
16
贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
管理费用 4,189,758.81 4,495,285.46
财务费用 19,961,461.57 21,695,664.03
资产减值损失 84,088.65 401,752.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,611,087.04 -27,178,558.13
加：营业外收入 73,200.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 10,324.32
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-10,548,211.36 -27,178,558.13
列）
减：所得税费用 -12,613.30 -60,262.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,535,598.06 -27,118,295.22
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
17
贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -10,535,598.06 -27,118,295.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0345 -0.0888
（二）稀释每股收益 -0.0345 -0.0888
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 663,142,449.02 68,751,812.50
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,449,600.02
收到其他与经营活动有关的现
5,591,469.36 5,425,718.25
金
经营活动现金流入小计 676,183,518.40 74,177,530.75
购买商品、接受劳务支付的现金 54,547,742.99 20,097,397.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
18
贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
18,924,071.44 15,533,276.84
现金
支付的各项税费 51,591,778.45 11,498,013.00
支付其他与经营活动有关的现
2,661,608.39 2,206,051.30
金
经营活动现金流出小计 127,725,201.27 49,334,738.24
经营活动产生的现金流量净额 548,458,317.13 24,842,792.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
122,180.58 -60,342.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,442,168.60 5,956,199.99
金
投资活动现金流入小计 2,564,349.18 5,895,857.99
购建固定资产、无形资产和其他
197,145,355.92 327,270,491.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,782,634.08 2,379,394.03
金
投资活动现金流出小计 198,927,990.00 329,649,885.98
投资活动产生的现金流量净额 -196,363,640.82 -323,754,027.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 260,000,000.00 659,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 5,535,000.00
19
贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金
筹资活动现金流入小计 260,000,000.00 664,535,000.00
偿还债务支付的现金 477,010,175.00 297,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
200,563,395.26 202,476,858.51
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
14,496,963.80
金
筹资活动现金流出小计 692,070,534.06 499,476,858.51
筹资活动产生的现金流量净额 -432,070,534.06 165,058,141.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -79,975,857.75 -133,853,093.99
加：期初现金及现金等价物余额 507,766,609.39 247,394,002.39
六、期末现金及现金等价物余额 427,790,751.64 113,540,908.40
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 72,070,000.00 24,250,312.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,802,986.86 2,879,796.89
金
经营活动现金流入小计 73,872,986.86 27,130,109.39
购买商品、接受劳务支付的现金 11,568,337.49 4,642,961.89
支付给职工以及为职工支付的
6,238,859.43 5,918,248.91
现金
支付的各项税费 5,429,164.23 2,262,935.37
支付其他与经营活动有关的现
1,019,191.46 947,200.05
金
经营活动现金流出小计 24,255,552.61 13,771,346.22
经营活动产生的现金流量净额 49,617,434.25 13,358,763.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
20
贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
70,276.70 -60,342.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,100.00 100,000.00
金
投资活动现金流入小计 71,376.70 39,658.00
购建固定资产、无形资产和其他
589,000.00 287,276.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 589,000.00 287,276.00
投资活动产生的现金流量净额 -517,623.30 -247,618.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 230,000,000.00 230,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 230,000,000.00 230,000,000.00
偿还债务支付的现金 260,000,000.00 257,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
20,029,666.06 21,807,197.30
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 280,029,666.06 278,807,197.30
筹资活动产生的现金流量净额 -50,029,666.06 -48,807,197.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -929,855.11 -35,696,052.13
加：期初现金及现金等价物余额 56,655,285.47 47,204,079.82
六、期末现金及现金等价物余额 55,725,430.36 11,508,027.69
21
贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
贵州黔源电力股份有限公司
董事长：刘靖
二〇一五年四月二十三日
22