贵州黔源电力股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天 职 业 字 [ 2 0 2 1 ] 9 01 6 -1 号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2021]9016-1 号
贵州黔源电力股份有限公司董事会：
我们审计了贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“黔源电力”）财务报表，包括2020年
12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和
合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年3月
24日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，黔源电力编制了后附的2020年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，并确保其真实性、
合法性及完整性是黔源电力管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报
表进行复核。经复核，我们认为，黔源电力汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了
一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解黔源电力2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与
已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 唐洪春
中国北京
二○二一年三月二十四日
中国注册会计师： 毛伟
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2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算的 2020 年期初占用 2020 年度占用累计发 2020 年度占用资 2020 年度偿还 2020 年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 用资金余额
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上市公 上市公司核算的 2020 年期初占用 2020 年度占用累计发 2020 年度占用资 2020 年度偿还 2020 年期末占
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 用资金余额
大股东及其附属企业
贵州北源电力股
上市公司子公司 其他会计科目 15,056.79 18,000.00 791.74 15,714.79 18,133.74 银行委贷 非经营性资金往来
份有限公司
上市公司的子公司及其
附属企业
关联自然人
其他关联方及其附属企
业
总计 15,056.79 18,000.00 791.74 15,714.79 18,133.74
法定代表人：罗涛 主管会计工作的负责人：史志卫 会计机构负责人：吴磊