贵州黔源电力股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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贵州黔源电力股份有限公司2009 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张志孝、主管会计工作负责人刘明达及会计机构负责人(会计主管人员)胡欣声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
上年度期末
本报告期末
调整前 调整后
增减变动（％）
总资产 12,810,804,657.06 12,223,107,015.95 12,223,107,015.95 4.81%
归属于母公司所有者
权益
492,623,767.78 601,160,556.25 573,605,002.39 -14.12%
股本 140,256,000.00 140,256,000.00 140,256,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.5123 4.2862 4.0897 -14.12%
上年同期
本报告期
调整前 调整后
增减变动（％）
营业总收入 124,382,214.80 13,409,750.44 13,409,750.44 827.55%
归属于母公司所有者的净利润 -58,847,934.94 -38,971,247.82 -42,126,653.44 增亏39.69%
经营活动产生的现金流量净额 115,289,399.49 36,872,940.94 36,872,940.94 212.67%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8220 0.2629 0.2629 212.67%
基本每股收益 -0.4196 -0.28 -0.3004 增亏39.68%
稀释每股收益 -0.4196 -0.28 -0.3004 增亏39.68%
净资产收益率 -11.95% -8.25% -7.34% 比上年同期减少4.61
个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -12.05% -8.24% -7.34% 比上年同期减少4.71
个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
552,002.00
少数股东权益影响额 -25,480.98
合计 526,521.02贵州黔源电力股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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对重要非经常性损益项目的说明
非经常性损益552,002.00 元，是本期摊销的公司水城电厂关停收到的政府补贴递延收益500,000 元以及北盘江公司收到的
基建项目财政贷款贴息收益52,002 元。
上年度期末数及上年同期数调整原因如下：
1、根据贵州省财政厅《关于印发<贵州省大中型水库库区基金征收使用管理实施细则（试行）>的通知》（黔财综【2009】
15 号），要求自2007 年5 月1 日起，对装机容量在 2.5 万千瓦及以上有发电收入的水库和水电站，按照上网电量 8 厘/
千瓦时征收库区基金。根据《企业会计准则-基本准则》关于会计信息质量的可比性原则，对以前年度比较中期财务报表相
关项目的数字进行追溯调整。据此公司对2008 年1-3 月比较报表相关项目进行了追溯调整，调整主营业务成本493,354.40
元，归属于母公司的净利润-476,856.68 元，少数股东损益-16,497.72 元。
本报告期按照上述文件规定计提当期库区基金，影响本期归属于母公司的净利润-274.06 万元。同时，根据《企业会计
准则-基本准则》关于会计信息质量的可比性原则及谨慎性原则，对公司所属电站2007 年5 月1 日-2008 年12 月31 日的库
区基金予以补提并相应调整期初财务报表数据。（详见公司2009 年4 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上
披露的2009018 号公告。）
2、公司的子公司贵州黔源引子渡发电有限责任公司（以下简称引子渡公司）下属控股公司贵州北源电力股份有限公司
（以下简称北源电力公司）2008 年4 月增加注册资本7,000 万元，其他股东放弃增资权，由引子渡公司单方增资7,000 万
元，引子渡公司原持有北源电力公司41%的股权，本次增资后引子渡公司持有北源电力公司75.5%的股权。公司根据新的股
权比例对2008 年1-3 月比较报表按照增资后的股权比例进行了追溯调整，调整了归属于母公司的净利润-2,678,548.94 元，
少数股东损益2,678,548.94 元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,908 人
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国华电集团公司 18,657,680 人民币普通股
国投电力公司 18,092,320 人民币普通股
贵州省开发投资公司 7,538,400 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 2,961,078 人民币普通股
贵州新能实业发展公司 1,884,640 人民币普通股
凌云江 746,807 人民币普通股
张婷 525,200 人民币普通股
薛晓东 471,220 人民币普通股
康国灿 416,124 人民币普通股
葛瑾 368,030 人民币普通股贵州黔源电力股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入12,438.22 万元，比上年同期增加11,097.25 万元，增幅827.55%，主要是由于光照电站投产增加收入8,270.38
万元，普定、引子渡、鱼塘电站电量同比增加及电价上调因素使收入增加2,685.42 万元；
2、主营业务成本10,374.17 万元，比上年同期增加7,820.54 万元，增幅306.25%，主要是由于光照电站2008 年8 月投产，
同比增加生产成本7,381.86 万元；
3、财务费用10,834.02 万元，比上年同期增加7,412.20 万元，增幅216.62%，其中光照电站2008 年8 月投产停止资本化
利息，本期增加财务费用7,127.76 万元，此外由于新增贷款财务费用增加511.27 万元；
4、营业外收入55.2 万元，是本期摊销的黔源公司水城电厂关停收到的政府补贴递延收益50 万元以及北盘江公司收到的基
建项目财政贷款贴息收益5.20 万元。
5、利润总额-9,343.08 万元，比上年同期增加亏损4,742.63 万元，增亏103.09%，归属于母公司净利润-5,884.79 万元，比
上年同期增加亏损1,672.13 万元，增亏39.69%，增亏原因主要是1-3 月属于水电站枯水期，营业收入不能弥补相应的固定成本
和财务费用。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
根据贵州北盘江电力股份有限公司（以下简称“北盘江公司”）项目工程总体规划和要求，为保障北盘江流域后续工程项目
的资金需求，经北盘江公司各股东方沟通协商，同意将北盘江公司资本金增至16 亿元。该事项已经北盘江公司2008 年第一次
临时股东大会及我公司2008 年第三次临时股东大会审议通过。
按照股东大会决议，增资共计68,400 万元，北盘江公司各股东方增资款已于2008 年11 月30 日前、2009 年3 月31 日前分
两次到位完毕。在此次增资中，我公司共投入资金4.46 亿元。根据各股东方资金到位情况，北盘江公司股权结构已变更为：
我公司持有81,600 万股，占北盘江公司总股本的51%；广东省粤电集团有限公司持有36,800 万股，占北盘江公司总股本的23%；
中电投贵州金元集团股份有限公司持有24,800 万股，占北盘江公司总股本的15.5%；中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院持
有8,000 万股，占北盘江公司总股本的5%；黔西南州工业投资有限责任公司持有4,800 万股，占北盘江公司总股本的3%；六
盘水市江源电力有限公司持有4,000 万股，占北盘江公司总股本的2.5%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
中国华电集团公司和国投电力公司承诺自公司股权分
置改革方案实施后首个交易日起，在十二个月内不上
市交易或者转让；前项规定期满后，通过证券交易所
挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份
总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四
个月内不超过百分之十。
承诺履行完毕。
股份限售承诺 —— ——贵州黔源电力股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
—— ——
重大资产重组时所作承诺 —— ——
发行时所作承诺
剩余未流通的18,790,000 股自公司上市之日起三年后
上市流通，该部份股份已于2008 年3 月3 日全部上市
流通。
承诺履行完毕。
其他承诺（含追加承诺）
贵州乌江水电开发有限责任公司承诺自.2008 年11 月
11 日至2010 年11 月11 日期间，不减持通过二级市场
买入的本公司股票16,845,024 股。
承诺履行中。
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上。
2009 年1-6 月预计的经营业
绩 预计2009 年1-6 月归属于母公司净利润约-7,300 万元至-7,800 万元。
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： -2,773.85 万元
业绩变动的原因说明
虽然预计发电量比上年同期将有所上升，但由于北盘江公司光照电站2008 年8 月投产，本
期售电收入无法弥补高额的财务费用和折旧费用，预计1-6 月将增加亏损11,274 万元，对母公
司净利润影响预计-5,745 万元。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 621,120,991.47 11,203,495.88 375,302,395.09 18,658,871.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 59,590,065.40 2,400,000.00 26,027,285.90 4,523,270.75
应收账款 23,107,611.19 15,784,703.62 95,459,831.50 18,186,326.31
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利贵州黔源电力股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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其他应收款 10,982,378.82 3,090,041.75 7,192,496.15 3,249,063.38
买入返售金融资产
存货 112,388.46 108,886.50 7,645.55 4,143.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 714,913,435.34 32,587,127.75 503,989,654.19 44,621,675.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,434,672.22 1,198,712,672.22 35,434,672.22 951,652,672.22
投资性房地产 24,110,356.73
固定资产 7,908,214,084.88 244,075,207.92 7,964,347,334.30 246,547,746.36
在建工程 3,571,096,205.50 6,227,034.20 3,229,225,648.68 5,686,034.20
工程物资 543,186,610.24 476,198,370.78
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,641,658.86 9,606,042.21 9,703,702.49 9,667,135.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,207,633.29 4,025,142.08 4,207,633.29 4,025,142.08
其他非流动资产
非流动资产合计 12,095,891,221.72 1,462,646,098.63 11,719,117,361.76 1,217,578,730.69
资产总计 12,810,804,657.06 1,495,233,226.38 12,223,107,015.95 1,262,200,406.58
流动负债：
短期借款 1,434,600,000.00 530,600,000.00 1,074,600,000.00 530,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 776,975,968.41 2,061,412.41 832,518,593.34 2,270,336.41
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,300,182.98 1,430,322.93 2,033,616.30 371,913.05
应交税费 1,980,444.72 1,525,627.52 19,173,621.38 1,898,216.64
应付利息
应付股利 22,461,922.16 21,501,922.16 1,423,522.16 463,522.16贵州黔源电力股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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其他应付款 120,013,541.21 9,814,448.11 122,643,817.13 11,343,762.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,414,332,059.48 616,933,733.13 2,102,393,170.31 596,947,750.77
非流动负债：
长期借款 9,025,200,000.00 404,000,000.00 8,766,200,000.00 157,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益 10,761,728.00 500,000.00 11,313,730.00 1,000,000.00
预计负债 10,815,500.00 10,815,500.00 10,875,500.00 10,875,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,046,777,228.00 415,315,500.00 8,788,389,230.00 168,875,500.00
负债合计 11,461,109,287.48 1,032,249,233.13 10,890,782,400.31 765,823,250.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,256,000.00 140,256,000.00 140,256,000.00 140,256,000.00
资本公积 222,966,866.17 232,863,905.84 224,061,765.84 232,863,905.84
减：库存股
盈余公积 56,871,998.01 56,871,998.01 56,871,998.01 56,871,998.01
一般风险准备
未分配利润 72,528,903.60 32,992,089.40 152,415,238.54 66,385,251.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计492,623,767.78 462,983,993.25 573,605,002.39 496,377,155.81
少数股东权益 857,071,601.80 758,719,613.25
所有者权益合计 1,349,695,369.58 462,983,993.25 1,332,324,615.64 496,377,155.81
负债和所有者权益总计 12,810,804,657.06 1,495,233,226.38 12,223,107,015.95 1,262,200,406.58
4.2 利润表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 124,382,214.80 6,689,907.25 13,409,750.44 4,877,157.51
其中：营业收入 124,382,214.80 6,689,907.25 13,409,750.44 4,877,157.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入贵州黔源电力股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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二、营业总成本 221,245,062.86 22,424,669.81 63,874,277.58 15,936,349.60
其中：营业成本 103,741,688.04 5,294,694.81 25,536,283.25 4,938,426.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,571,685.61 106,475.16 248,597.40 110,413.88
销售费用
管理费用 7,591,480.13 4,378,355.30 3,871,185.43 3,355,105.47
财务费用 108,340,209.08 12,645,144.54 34,218,211.50 7,532,403.93
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
2,880,000.00 2,880,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-93,982,848.06 -12,854,762.56 -45,964,527.14 -6,559,192.09
加：营业外收入 552,002.00 500,000.00
减：营业外支出 40,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-93,430,846.06 -12,354,762.56 -46,004,527.14 -6,559,192.09
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-93,430,846.06 -12,354,762.56 -46,004,527.14 -6,559,192.09
归属于母公司所有者的净
利润
-58,847,934.94 -12,354,762.56 -42,126,653.44 -6,559,192.09
少数股东损益 -34,582,911.12 -3,877,873.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.4196 -0.0881 -0.3004 -0.0468
（二）稀释每股收益 -0.4196 -0.0881 -0.3004 -0.0468
4.3 现金流量表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司贵州黔源电力股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
182,266,513.95 12,023,270.75 49,680,517.95 14,450,000.00
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
2,627,066.82 786,991.93 241,564.92 69,479.89
经营活动现金流入小计184,893,580.77 12,810,262.68 49,922,082.87 14,519,479.89
购买商品、接受劳务支付的
现金
9,304,630.27 1,584,968.38 3,221,322.16 968,132.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
7,095,300.48 2,198,898.29 4,950,802.23 3,271,874.05
支付的各项税费 49,596,054.37 2,574,371.10 2,602,876.10 1,760,930.97
支付其他与经营活动有关
的现金
3,608,196.16 1,043,168.19 2,274,141.44 1,585,367.45
经营活动现金流出小计69,604,181.28 7,401,405.96 13,049,141.93 7,586,304.87
经营活动产生的现金
流量净额
115,289,399.49 5,408,856.72 36,872,940.94 6,933,175.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2,880,000.00 2,880,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
-28,723.00 -28,723.00
处置子公司及其他营业单贵州黔源电力股份有限公司2009 年第一季度报告全文
9
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
2,923,368.18
投资活动现金流入小计5,803,368.18 2,880,000.00 4,471,277.00 4,471,277.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
482,527,543.42 1,651,415.53 14,731,659.62 2,117,763.80
投资支付的现金 247,060,000.00 33,000,000.00 32,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
4,768,060.00 347,000.00
投资活动现金流出小计487,295,603.42 249,058,415.53 47,731,659.62 34,117,763.80
投资活动产生的现金
流量净额
-481,492,235.24 -246,178,415.53 -43,260,382.62 -29,646,486.80
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 131,840,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 649,000,000.00 247,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计780,840,000.00 247,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
136,818,567.87 11,685,817.17 35,023,036.78 8,366,999.80
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
2,000,000.00 2,000,000.00
筹资活动现金流出小计168,818,567.87 13,685,817.17 35,023,036.78 8,366,999.80
筹资活动产生的现金
流量净额
612,021,432.13 233,314,182.83 44,976,963.22 71,633,000.20
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额245,818,596.38 -7,455,375.98 38,589,521.54 48,919,688.42
加：期初现金及现金等价物
余额
375,302,395.09 18,658,871.86 55,182,183.34 11,054,228.05
六、期末现金及现金等价物余额621,120,991.47 11,203,495.88 93,771,704.88 59,973,916.47
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计贵州黔源电力股份有限公司2009 年第一季度报告全文
10
贵州黔源电力股份有限公司
董事长：张志孝
二〇〇九年四月二十九日
