贵州黔源电力股份有限公司
           2022 年度财务预算报告

    一、预算编制说明
    本预算报告是根据 2021 年公司实际经营情况，围绕近
年来黔源公司发展目标,在面对流域来水不利的情况下,通
过增电量、降成本、对标对表提效率等方面的分析研究，结
合公司“十四五规划”和年度发展计划，秉承稳健、积极的
原则编制 2022 年预算。
    二、预算编制依据
    （一）根据公司大中型水电站规范要求，考虑利用小时、
电价等关键要素要与市场对标，电量按同流域同类型电站多
年平均水平安排，以及电力市场化的影响预测 2022 年发电
量。
    （二）收入预算按现行电价并考虑西电东送电量编制。
    （三）根据公司全年的生产计划、材料、修理、技改等
工作安排，编制成本预算。
    三、2022 年主要预算指标
   （一）发电量：2022 年预计发电量合计 93.68 亿千瓦时，
同比增加 16.18 亿千瓦时。
    （二）营业收入：2022 年预计营业收入 24.78 亿元，较
上年增长 21.68%。
    （三）利润总额：2022 年预计利润总额 6.13 亿元，较
2021 年增长 15.69%。
    （四）归属于母公司所有者的净利润：2022 年预计归母
净利润 2.84 亿元，较 2021 年增长 21.31%。
    （五）资产负债率：预计至 2022 年 12 月 31 日，实现
公司资产负债率 65.96%。
    四、2022 年资本性投资支出预算
    2022 年公司资本性项目投资预算为 12.39 亿元，其中：
马马崖尾工项目 0.14 亿元，北盘江三个光伏项目 3.45 亿元，
黔源光伏项目投资计划约 8.03 亿元，前期费预计 0.07 亿元，
技改及信息化资本性项目投资预算 0.7 亿元。
    五、2022 年筹融资预算
    2022 年期初资金结余 2.38 亿元，本年支出共计 35.45
亿元，考虑净利润、应收应付款项变化等因素，本年资金缺
口约 25.33 亿元。因此，公司 2022 年需融资 26.9 亿元。
    为使公司多渠道获得金融机构支持，保障公司后续发展，
提请董事会授权公司经营管理层决策办理 2022 年融资及其
相关事宜，融资额度在 27 亿元以内。
    六、可能影响 2022 年预算指标的事项说明
    （一）水力发电企业受控于自然天气的变化，来水变化
将导致发电收入变化。
    （二）国家和省内能源发展相关政策可能发生变化，相
关电力价格、电力政策存在很大的不确定性,将对公司水电、
光伏的收入、成本、利润等要素产生较大改变。
                       贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                2022 年 4 月 1 日