上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
郭峰 董事 因工作原因请假 李彧
徐典国 董事 因工作原因请假 唐继锋
张金祖 董事 因病请假 刘罕
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 226,468,506.48 242,977,403.01 -6.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 179,074,654.18 174,399,572.11 2.68%
股本（股） 62,368,840.00 62,368,840.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.87 2.80 2.50%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 34,900,117.08 10.25% 85,962,731.62 4.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,816,134.23 80.85% 8,417,212.47 106.14%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 10,225,046.43 -19.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.164 -19.21%
基本每股收益（元/股） 0.077 79.07% 0.135 107.69%
稀释每股收益（元/股） 0.077 79.07% 0.135 107.69%
加权平均净资产收益率（%） 2.73% 1.13% 4.78% 2.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
2.53% 1.32% 3.73% 2.34%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -4,990.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
2,078,002.39 1、本公司下属子公司上海威尔泰软件有限
公司本年度收到销售软件增值税返还款上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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定额或定量持续享受的政府补助除外 795,988.90元；2、本公司研发中心被认定
为2009 年闵行区级研发机构，资助经费
300,000.00 元；3、以前年度收到的政府补
助记入本期损益的884,174.49 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,302.39
少数股东权益影响额 -22,459.47
所得税影响额 -192,723.24
合计 1,856,526.46 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,780
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海紫江（集团）有限公司 16,402,492 人民币普通股
上海紫江企业集团股份有限公司 7,989,481 人民币普通股
赵建平 1,000,000 人民币普通股
钟兴华 559,949 人民币普通股
周晨 509,110 人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户
502,650 人民币普通股
汤国庆 456,666 人民币普通股
屠宏 359,075 人民币普通股
钟永强 341,000 人民币普通股
樊美娣 288,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.本期营业利润较上年同期增加4,894,632.40 元，增长率为158.23%，利润总额较上年同期增加5,353,819.51 元，增长率为
113.77%，归属于母公司所有者的净利润较上年增加4,333,911.21 元，增长率为106.14%，主要因为营业总收入较上年同期增
加3,713,937.59 元；压力传感器实现了进口替代，使得产品成本有较大幅度下降，毛利率同比增加；销售费用和管理费用得到
良好控制，较上年同期分别减少823,338.18 元和1,229,461.54 元，同时本期的补贴收入较上年同期增加223,891.64 元，导致本
期的各项利润及相关指标较上年同期增加。
2.财务费用较上年同期减少306,869.81 元，下降率为47.42%，主要原因为短期借款减少，使利息支出较上年同期减少368,044.68
元。
3.所得税费用较上年同期增加501,964.44 元，增长率为130.95%，主要原因为本期公司利润增加计提所得税所致。
4.预付款项较期初减少1,025,354.36 元，下降率为50.47%，主要原因为期初采购材料预付款于本期结算所致。
5.短期借款较期初减少2,500 万元，下降率为71.43%，因为短期借款到期归还所致。
6.支付的各项税费较上年同期增加2,719,966.06 元，增长率为35.37%，主要原因为本期支付的增值税及附加、预交的企业所
得税同比增加。
7.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,097,014.63 元，增长率为37.61%，主要原因为本期购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现金同比减少。
8.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少25,001,088.03 元，下降率为580.98%，主要原因为本期借款所收到的现金同
比减少。上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2010 年9 月21 日，公司第四届董事会第四次（临时）会议审议通过拟以4400 万元购买控股股东上海紫江（集团）有限公司
持有的上海紫江国际贸易有限公司55%的控股权，上述交易构成重大资产重组暨关联交易；2010 年10 月12 日，公司召开2010
年第三次临时股东大会审议重大资产购买暨关联交易事项，未能通过上述交易的相关议案。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 － － －
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 － － －
重大资产重组时所作承诺 － － －
发行时所作承诺
上海紫江（集团）
有限公司、沈雯
公司控股股东上海紫江（集团）有限
公司及实际控制人沈雯承诺在作为
公司第一大股东及实际控制人期间，
不设立从事与威尔泰公司有相同或
类似业务的子公司。
严格履行了承诺。
其他承诺（含追加承诺） － － －
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为：
2010 年度净利润同比变动幅50.00% ～～ 80.00%
度的预计范围
本年度净利润预计较上年同期增长50-80%之间。
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 7,748,401.60
业绩变动的原因说明 公司主营产品销售较上年有所增加，因产品毛利率提升，营业利润有较大幅度的上升。上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 82,503,198.32 80,351,416.94 103,397,986.54 101,754,208.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 14,126,654.72 14,126,654.72 13,462,947.74 13,462,947.74
应收账款 33,034,717.72 33,034,717.72 26,108,292.58 26,108,292.58
预付款项 1,006,289.61 513,870.51 2,031,643.97 1,158,430.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,460,732.59 3,454,132.59 3,177,211.64 3,174,911.64
买入返售金融资产
存货 36,786,453.78 28,393,777.42 35,178,056.61 28,214,595.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 170,918,046.74 159,874,569.90 183,356,139.08 173,873,386.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,603,913.75 7,603,913.75
投资性房地产
固定资产 48,923,622.56 46,888,787.77 51,982,245.36 49,633,386.44
在建工程
工程物资
固定资产清理上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,133,129.87 6,133,129.87 7,248,221.33 7,248,221.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 493,707.31 493,707.31 390,797.24 390,797.24
其他非流动资产
非流动资产合计 55,550,459.74 61,119,538.70 59,621,263.93 64,876,318.76
资产总计 226,468,506.48 220,994,108.60 242,977,403.01 238,749,705.28
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17,886,859.20 32,172,986.60 14,036,317.54 21,586,112.09
预收款项 3,612,232.76 3,612,232.76 2,955,291.64 2,955,291.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 898,372.01 468,464.61 1,698,797.82 1,136,744.71
应交税费 2,212,970.61 1,045,460.82 2,372,659.03 1,455,813.23
应付利息
应付股利
其他应付款 1,454,059.12 1,357,238.73 1,058,344.69 938,782.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 36,064,493.70 48,656,383.52 57,121,410.72 63,072,744.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,276,174.16 9,276,174.16 10,160,348.65 10,160,348.65
非流动负债合计 9,276,174.16 9,276,174.16 10,160,348.65 10,160,348.65
负债合计 45,340,667.86 57,932,557.68 67,281,759.37 73,233,093.31上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 62,368,840.00 62,368,840.00 62,368,840.00 62,368,840.00
资本公积 75,055,686.43 75,055,686.43 75,055,686.43 75,055,686.43
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,290,987.94 12,290,987.94 12,290,987.94 12,290,987.94
一般风险准备
未分配利润 29,359,139.81 13,346,036.55 24,684,057.74 15,801,097.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计179,074,654.18 163,061,550.92 174,399,572.11 165,516,611.97
少数股东权益 2,053,184.44 1,296,071.53 0.00
所有者权益合计 181,127,838.62 163,061,550.92 175,695,643.64 165,516,611.97
负债和所有者权益总计 226,468,506.48 220,994,108.60 242,977,403.01 238,749,705.28
4.2 本报告期利润表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 34,900,117.08 38,332,197.57 31,656,649.73 31,656,649.73
其中：营业收入 34,900,117.08 38,332,197.57 31,656,649.73 31,656,649.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 29,488,465.53 36,804,292.43 28,730,689.22 31,763,133.24
其中：营业成本 19,240,958.43 27,226,618.43 17,517,364.71 21,101,020.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 244,920.54 182,080.92 247,192.55 196,582.07
销售费用 4,061,616.37 4,061,616.37 4,362,057.49 4,362,057.49
管理费用 5,878,483.44 5,270,108.76 6,243,236.56 5,741,331.88
财务费用 -23,541.84 -22,160.64 127,993.01 129,296.36
资产减值损失 86,028.59 86,028.59 232,844.90 232,844.90
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
5,411,651.55 1,527,905.14 2,925,960.51 -106,483.51
加：营业外收入 384,369.77 295,564.83 451,776.09 254,724.83
减：营业外支出 3,482.59 3,482.59
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
5,796,021.32 1,823,469.97 3,374,254.01 144,758.73
减：所得税费用 569,241.58 229,730.88 451,635.30 -34,926.73
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
5,226,779.74 1,593,739.09 2,922,618.71 179,685.46
归属于母公司所有者的净
利润
4,816,134.23 1,593,739.09 2,663,044.21 179,685.46
少数股东损益 410,645.51 259,574.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.077 0.026 0.043 0.003
（二）稀释每股收益 0.077 0.026 0.043 0.003
七、其他综合收益
八、综合收益总额 5,226,779.74 1,593,739.09 2,922,618.71 179,685.46
归属于母公司所有者的综
合收益总额
4,816,134.23 1,593,739.09 2,663,044.21 179,685.46
归属于少数股东的综合收
益总额
410,645.51 259,574.50
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 85,962,731.62 95,003,679.83 82,248,794.03 82,248,794.03
其中：营业收入 85,962,731.62 95,003,679.83 82,248,794.03 82,248,794.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 77,974,822.12 94,838,953.65 79,155,516.93 83,632,763.70
其中：营业成本 49,736,578.41 68,474,945.26 48,470,019.33 55,141,174.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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分保费用
营业税金及附加 620,284.88 497,137.03 634,064.18 523,727.44
销售费用 10,507,805.66 10,507,805.66 11,331,143.84 11,331,143.84
管理费用 16,083,756.53 14,329,986.18 17,313,218.07 15,220,377.14
财务费用 340,329.50 343,012.38 647,199.31 656,468.37
资产减值损失 686,067.14 686,067.14 759,872.20 759,872.20
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
9,000,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
7,987,909.50 164,726.18 3,093,277.10 7,616,030.33
加：营业外收入 2,079,702.39 1,270,061.49 1,628,459.09 764,478.39
减：营业外支出 7,993.22 7,993.22 15,937.03 14,746.02
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
10,059,618.67 1,426,794.45 4,705,799.16 8,365,762.70
减：所得税费用 885,293.28 139,725.10 383,328.84 -444,008.45
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
9,174,325.39 1,287,069.35 4,322,470.32 8,809,771.15
归属于母公司所有者的净
利润
8,417,212.47 1,287,069.35 4,083,301.26 8,809,771.15
少数股东损益 757,112.92 239,169.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.135 0.021 0.065 0.141
（二）稀释每股收益 0.135 0.021 0.065 0.141
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,174,325.39 1,287,069.35 4,322,470.32 8,809,771.15
归属于母公司所有者的综
合收益总额
8,417,212.47 1,287,069.35 4,083,301.26 8,809,771.15
归属于少数股东的综合收
益总额
757,112.92 239,169.06
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
75,260,279.26 75,260,279.26 71,843,377.91 71,843,377.91
客户存款和同业存放款项上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 795,988.90 859,536.26
收到其他与经营活动有关
的现金
1,791,336.54 1,729,663.08 719,680.48 691,233.14
经营活动现金流入小计77,847,604.70 76,989,942.34 73,422,594.65 72,534,611.05
购买商品、接受劳务支付的
现金
31,902,071.77 37,919,681.23 29,320,189.46 42,708,044.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
13,948,048.92 10,820,665.92 13,411,444.49 10,452,814.33
支付的各项税费 10,408,989.60 7,578,721.59 7,689,023.54 5,291,253.92
支付其他与经营活动有关
的现金
11,363,447.98 10,954,036.21 10,332,668.22 9,707,010.90
经营活动现金流出小计67,622,558.27 67,273,104.95 60,753,325.71 68,159,123.31
经营活动产生的现金
流量净额
10,225,046.43 9,716,837.39 12,669,268.94 4,375,487.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,986,631.27
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
3,746.00 3,746.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 3,746.00 9,990,377.27上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
1,820,027.80 1,820,027.80 2,920,788.43 2,878,988.43
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计1,820,027.80 1,820,027.80 2,920,788.43 2,878,988.43
投资活动产生的现金
流量净额
-1,820,027.80 -1,820,027.80 -2,917,042.43 7,111,388.84
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 59,000,000.00 59,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计15,000,000.00 15,000,000.00 59,000,000.00 59,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 59,000,000.00 59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
4,304,366.32 4,304,366.32 4,303,278.29 4,303,278.29
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计44,304,366.32 44,304,366.32 63,303,278.29 63,303,278.29
筹资活动产生的现金
流量净额
-29,304,366.32 -29,304,366.32 -4,303,278.29 -4,303,278.29
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
4,559.47 4,765.57 1,222.35 1,231.42
五、现金及现金等价物净增加额-20,894,788.22 -21,402,791.16 5,450,170.57 7,184,829.71
加：期初现金及现金等价物
余额
103,397,986.54 101,754,208.10 81,373,972.23 77,664,133.44
六、期末现金及现金等价物余额82,503,198.32 80,351,416.94 86,824,142.80 84,848,963.15
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
