上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
陈虎董事因工作原因请假，委托殷骏董事代为表决；其余董事均已出
席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计
主管人员)蒋红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 235,919,528.26 246,354,478.40 -4.24%
归属于上市公司股东的净资产
191,161,751.53 193,427,456.53 -1.17%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 34,798,914.29 0.35% 81,255,003.54 -8.34%
归属于上市公司股东的净利润
1,500,095.75 -5.50% 610,426.27 -37.63%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
1,000,355.50 -29.96% -370,757.34 -227.52%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -8,930,854.50 -1,080.20%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.010 -9.09% 0.004 -42.86%
稀释每股收益（元/股） 0.010 -9.09% 0.004 -42.86%
加权平均净资产收益率 0.80% -0.05% 0.32% -0.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,012.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,229,953.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 814.02
减：所得税影响额 170,462.49
少数股东权益影响额（税后） 69,109.20
合计 981,183.61 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 11,703
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海紫江（集团）
境内非国有法人 14.64% 20,996,900 0
有限公司
上海紫江企业集
境内非国有法人 12.81% 18,375,806 0
团股份有限公司
徐志英 境内自然人 3.02% 4,329,914 0
中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫多
境内非国有法人 1.99% 2,859,146 0
因子精选策略股
票型证券投资基
金
韩俊灵 境内自然人 1.25% 1,790,000 0
沈付兴 境内自然人 1.08% 1,555,203 0
吴兆瑾 境内自然人 1.08% 1,543,800 0
戴峰 境内自然人 0.91% 1,311,811 0
李和平 境外自然人 0.91% 1,300,000 0
王皖豫 境内自然人 0.71% 1,012,098 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
上海紫江（集团）有限公司 20,996,900 人民币普通股
上海紫江企业集团股份有限公司 18,375,806 人民币普通股
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徐志英 4,329,914 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－摩根
士丹利华鑫多因子精选策略股票型 2,859,146 人民币普通股
证券投资基金
韩俊灵 1,790,000 人民币普通股
沈付兴 1,555,203 人民币普通股
吴兆瑾 1,543,800 人民币普通股
戴峰 1,311,811 人民币普通股
李和平 1,300,000 人民币普通股
王皖豫 1,012,098 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 上海紫江企业集团股份有限公司为本公司第一大股东上海紫江（集团）有限公司的控
明 股子公司；其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与 沈付兴为通过中信证券信用交易担保证券账户持有我公司股票，持股数量为 1,555,203
融资融券业务股东情况说明（如有）股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金期末余额较期初减少32,611,532.20元，下降42.73%，主要因公司将1300万元暂时
闲置的资金用于购买银行保本保收益型理财产品，本期归还短期借款500万元和销售商品收回
的现金较上年同期减少等原因所致。
2．预付款项期末余额较期初减少934,340.73元，下降45.36%，主要为上年末预付材料款本期
已完成入库手续。
3．其他应收款期末余额较年初增加1,907,940.32元，增长143.78%，主要为本期支付浙江中
控自动化仪表有限公司质量保证金48万元，支付河北省水利水电第二勘测设计研究院、内蒙
古自治区机械设备成套有限责任公司等客户投标保证金增加所致。
4．在建工程期末余额较年初数增加200,331.83元，增长183.45%，主要为公司尚未完成的募
集资金项目新建年产5万台传感器生产基地-流量传感器扩大产能二期项目的在建工程投入
164,824.41元。
5.无形资产期末余额较年初数增加2,627,078.46元，增长33.02%，开发支出期末余额较年初
数减少3,266,489.17元，下降66.95%，主要为研发项目“超大口径转换器分析与设计”开发
阶段完成，形成无形资产，共计增加无形资产3,866,420.93元。
6.其他流动资产期末余额为1300万元，为公司利用暂时闲置的资金用于购买银行保本保收益
型理财产品。
7.短期借款期末余额较年初数减少500万元，下降66.67%，为子公司威尔泰仪器仪表公司短期
流动资金贷款于9月20日到期归还。
8.应付帐款期末余额较年初增加8,366,637.28元，增长60.33%，因本期销售订单承接增加，
公司材料、半成品进货增加，尚未到支付期的采购款增加。
9.预收款项期末余额较年初数增加1,321,163.99元，增长33.35%，主要为本期收到客户预收
款，部分订单尚未完成交付。
10．应付职工薪酬期末余额较年初减少4,098,253.24元，下降79.97%，主要为年初数中预提
2013年年终奖3,631,700.00元已在本期发放。
11. 应交税费期末余额较年初减少4,691,132.16元，下降55.29%，主要为年初数中预提2013
年企业所得税6,343,608.57元已在本期汇算清缴。
12．其他非流动负债期末余额较年初减少3,305,378.34元，下降43.76%，主要为本公司2009
年度收到大口径、特殊领域用电磁流量计生产项目中央预算内投资300万元，因项目执行情况
变化，根据上海市财政局沪财建[2013]62号“关于调整中央基建投资预算的通知”要求，公
司于2014年4月29日将国家发展改革委员会下拨的中央预算内投资300万元退回财政。
13．财务费用本期发生额较上年同期减少132,418.04元，下降55.29%，主要为本期短期借款
较上年同期减少，利息支出减少所致。
14.资产减值损失本期发生额较上年同期减少1,941,604.68元，下降92.78%，因本期收回长春
市二次供水有限责任公司、中国核电工程公司等账龄较长的应收款，冲回所计提坏账准备。
15.投资收益本期发生额为166,915.06元，为本期公司利用暂时闲置的资金购买商业银行理财
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产品所获收益。
16.营业外收入本期发生额较上年同期增加804,154.39元，增长30.44%，因本期公司收到的补
贴收入较上年同期增加。
17．所得税费用本期发生额较上年同期增加732,705.18元，增长75.67%，主要因本期母公司
和软件公司利润总额较上年增加，使当期计提所得税费用增加。
18．本期营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润等各项利润指标均较上年同期下
降，主要为本期销售收入同比下降近740万元所致。
19．本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,841,976.41元，下降1080.20%，主
要因本期销售商品提供劳务收到的现金较上年减少，使经营活动现金流量净额减少。
20．本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少15,281,843.26元，下降8070.94%，主
要因本期购建固定资产支付的现金同比增加1,867,624.85元，公司用1300万元暂时闲置资金
再次购买银行保本型固定收益的理财产品，使投资活动现金支出增加。
21.本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,838,474.76元，下降1402.92%，主要
为本期归还借款500万元使筹资活动支出较上年增加。
22．本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少33,962,844.78元，下降2513.32%，主要
因本销售商品提供劳务收到的现金同比减少，公司购买银行理财产品等因素共同影响，使本
期现金及现金等价物净额减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
作为公司第一
大股东及实际
上海紫江（集 控制人期间，不
2006 年 07 月 20 报告期内，严格
首次公开发行或再融资时所作承诺 团）有限公司、 设立从事与威 长期
日 履行承诺
沈雯 尔泰公司有相
同或类似业务
的子公司。
承诺是否及时履行 是
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四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-70.00% 至 -40.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
179.36 至 358.71
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 597.85
公司下游需求情况不佳，销售收入预计较去年有所下降，因此公司归属于
业绩变动的原因说明
上市公司股东的净利润同比下滑。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 43,700,324.73 76,311,856.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 16,473,696.21 21,567,306.86
应收账款 45,007,489.58 40,104,143.10
预付款项 1,125,486.75 2,059,827.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,234,962.17 1,327,021.85
买入返售金融资产
存货 50,052,212.05 39,570,970.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,000,000.00
流动资产合计 172,594,171.49 180,941,126.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 39,975,725.41 41,641,274.47
在建工程 309,531.83 109,200.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,584,093.10 7,957,014.64
开发支出 1,612,151.33 4,878,640.50
商誉 5,505,428.73 5,505,428.73
长期待摊费用
递延所得税资产 5,338,426.37 5,321,793.53
其他非流动资产
非流动资产合计 63,325,356.77 65,413,351.87
资产总计 235,919,528.26 246,354,478.40
流动负债：
短期借款 2,500,000.00 7,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 22,235,477.46 13,868,840.18
预收款项 5,282,115.51 3,960,951.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,026,478.84 5,124,732.08
应交税费 3,792,796.95 8,483,929.11
应付利息
应付股利
其他应付款 1,356,713.36 1,513,718.63
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 36,193,582.12 40,452,171.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,248,630.01 7,554,008.35
非流动负债合计 4,248,630.01 7,554,008.35
负债合计 40,442,212.13 48,006,179.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 143,448,332.00 143,448,332.00
资本公积 374,887.25 382,051.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,080,563.43 16,080,563.43
一般风险准备
未分配利润 31,257,968.85 33,516,509.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 191,161,751.53 193,427,456.53
少数股东权益 4,315,564.60 4,920,842.00
所有者权益（或股东权益）合计 195,477,316.13 198,348,298.53
负债和所有者权益（或股东权益）总
235,919,528.26 246,354,478.40
计
法定代表人：李彧 主管会计工作负责人：俞世新 会计机构负责人：蒋红
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2、母公司资产负债表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 24,140,699.68 42,731,264.48
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 100,000.00
应收账款 56,021,015.20 38,384,352.62
预付款项 4,227,408.65 964,025.70
应收利息
应收股利
其他应收款 892,300.52 573,140.91
存货 9,256,076.65 10,487,636.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,000,000.00
流动资产合计 98,637,500.70 93,140,420.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 90,154,894.68 94,654,894.68
投资性房地产
固定资产 11,666,337.11 13,227,937.80
在建工程 164,824.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,381,244.66 2,968,389.23
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 256,924.38 181,399.83
其他非流动资产
非流动资产合计 104,624,225.24 111,032,621.54
资产总计 203,261,725.94 204,173,041.79
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 6,541,961.53 4,636,369.12
预收款项 281,815.54 714,871.54
应付职工薪酬 184,310.63 1,362,791.09
应交税费 884,667.68 4,581,253.60
应付利息
应付股利
其他应付款 245,068.83 829,718.50
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 8,137,824.21 12,125,003.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,102,780.09 7,346,323.03
非流动负债合计 4,102,780.09 7,346,323.03
负债合计 12,240,604.30 19,471,326.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 143,448,332.00 143,448,332.00
资本公积 213,078.43 213,078.43
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减：库存股
专项储备
盈余公积 16,080,563.43 16,080,563.43
一般风险准备
未分配利润 31,279,147.78 24,959,741.05
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 191,021,121.64 184,701,714.91
负债和所有者权益（或股东权益）总
203,261,725.94 204,173,041.79
计
法定代表人：李彧 主管会计工作负责人：俞世新 会计机构负责人：蒋红
3、合并本报告期利润表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 34,798,914.29 34,676,096.08
其中：营业收入 34,798,914.29 34,676,096.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 33,696,787.78 33,574,272.99
其中：营业成本 21,929,582.05 19,978,989.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 289,021.15 238,712.68
销售费用 4,409,462.43 4,614,758.58
管理费用 7,623,779.95 7,559,290.60
财务费用 7,443.22 81,084.98
资产减值损失 -562,501.02 1,101,437.13
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加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
166,915.06
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,269,041.57 1,101,823.09
加 ：营业外收入 1,350,065.25 882,996.02
减 ：营业外支出 22,756.42
其中：非流动资产处置损
24,184.82
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,619,106.82 1,962,062.69
列）
减：所得税费用 1,250,982.63 276,862.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,368,124.19 1,685,200.00
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 1,500,095.75 1,587,482.63
少数股东损益 -131,971.56 97,717.37
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.010 0.011
（二）稀释每股收益 0.010 0.011
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 1,368,124.19 1,685,200.00
归属于母公司所有者的综合收益
1,500,095.75 1,587,482.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -131,971.56 97,717.37
法定代表人：李彧 主管会计工作负责人：俞世新 会计机构负责人：蒋红
15
上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 12,571,017.67 12,388,839.96
减：营业成本 10,419,651.61 8,706,650.93
营业税金及附加 98,168.00 88,674.50
销售费用 240,009.18 370,898.98
管理费用 2,082,625.80 1,823,259.55
财务费用 -28,926.09 -31,904.02
资产减值损失 -946,518.81 987,349.54
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
51,287.67
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 757,295.65 443,910.48
加：营业外收入 369,487.98 117,314.34
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,126,783.63 561,224.82
列）
减：所得税费用 672,897.41 -148,102.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 453,886.22 709,327.26
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.003 0.005
（二）稀释每股收益 0.003 0.005
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 453,886.22 709,327.26
16
上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：李彧 主管会计工作负责人：俞世新 会计机构负责人：蒋红
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 81,255,003.54 88,645,953.78
其中：营业收入 81,255,003.54 88,645,953.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 83,149,691.28 89,313,959.63
其中：营业成本 49,455,501.50 54,156,074.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 696,165.63 559,177.43
销售费用 12,592,465.61 12,628,406.23
管理费用 20,147,499.86 19,638,220.23
财务费用 107,063.63 239,481.67
资产减值损失 150,995.05 2,092,599.73
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
166,915.06
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,727,772.68 -668,005.85
加 ：营业外收入 3,446,229.59 2,642,075.20
17
上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 10,012.06 214,596.82
其中：非流动资产处置损
10,012.06 212,981.72
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,708,444.85 1,759,472.53
列）
减：所得税费用 1,700,996.11 968,290.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,448.74 791,181.60
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 610,426.27 978,720.47
少数股东损益 -602,977.53 -187,538.87
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.004 0.007
（二）稀释每股收益 0.004 0.007
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 7,448.74 791,181.60
归属于母公司所有者的综合收益
610,426.27 978,720.47
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -602,977.53 -187,538.87
法定代表人：李彧 主管会计工作负责人：俞世新 会计机构负责人：蒋红
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 30,576,791.32 33,524,507.89
减：营业成本 24,563,561.86 24,396,661.10
营业税金及附加 197,208.18 266,134.65
销售费用 739,704.88 842,411.48
管理费用 5,819,506.56 5,983,651.22
18
上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 -120,012.30 -98,153.92
资产减值损失 -714,854.46 1,398,036.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,773,120.80
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,864,797.40 735,766.85
加：营业外收入 681,849.96 644,460.24
减：营业外支出 1,453.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,546,647.36 1,378,774.09
列）
减：所得税费用 358,273.99 -112,528.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,188,373.37 1,491,302.93
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.064 0.010
（二）稀释每股收益 0.064 0.010
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 9,188,373.37 1,491,302.93
法定代表人：李彧 主管会计工作负责人：俞世新 会计机构负责人：蒋红
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,215,182.99 92,441,782.18
客户存款和同业存放款项净增加
19
上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,198,762.23 1,574,322.44
收到其他与经营活动有关的现金 2,263,582.82 3,289,805.93
经营活动现金流入小计 81,677,528.04 97,305,910.55
购买商品、接受劳务支付的现金 29,759,017.16 41,688,722.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
28,304,422.84 26,748,635.18
金
支付的各项税费 13,072,519.22 8,858,899.44
支付其他与经营活动有关的现金 19,472,423.32 19,098,531.44
经营活动现金流出小计 90,608,382.54 96,394,788.64
经营活动产生的现金流量净额 -8,930,854.50 911,121.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 166,915.06
处置固定资产、无形资产和其他
-38,000.00 543,133.47
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
20
上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 13,128,915.06 543,133.47
购建固定资产、无形资产和其他
2,600,102.45 732,477.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金 26,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,600,102.45 732,477.60
投资活动产生的现金流量净额 -15,471,187.39 -189,344.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,500,000.00 7,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,500,000.00 7,500,000.00
偿还债务支付的现金 7,500,000.00 1,424,121.76
分配股利、利润或偿付利息支付
3,208,468.12 5,445,871.60
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,708,468.12 6,869,993.36
筹资活动产生的现金流量净额 -8,208,468.12 630,006.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,022.19 -471.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,611,532.20 1,351,312.58
加：期初现金及现金等价物余额 76,311,856.93 68,212,734.08
六、期末现金及现金等价物余额 43,700,324.73 69,564,046.66
法定代表人：李彧 主管会计工作负责人：俞世新 会计机构负责人：蒋红
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司
21
上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,480,795.04 31,112,145.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 -1,190,308.45 2,306,936.17
经营活动现金流入小计 8,290,486.59 33,419,081.39
购买商品、接受劳务支付的现金 16,818,092.68 15,936,468.14
支付给职工以及为职工支付的现
4,640,624.98 4,711,288.57
金
支付的各项税费 6,111,002.89 4,402,431.22
支付其他与经营活动有关的现金 5,527,573.86 4,194,987.11
经营活动现金流出小计 33,097,294.41 29,245,175.04
经营活动产生的现金流量净额 -24,806,807.82 4,173,906.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,500,000.00
取得投资收益所收到的现金 8,773,120.80
处置固定资产、无形资产和其他
35,300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,273,120.80 35,300.00
购建固定资产、无形资产和其他
180,286.18 4,637.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,180,286.18 4,637.11
投资活动产生的现金流量净额 9,092,834.62 30,662.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
22
上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
2,874,749.32 5,016,873.02
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,874,749.32 5,016,873.02
筹资活动产生的现金流量净额 -2,874,749.32 -5,016,873.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,842.28 -248.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,590,564.80 -812,552.22
加：期初现金及现金等价物余额 42,731,264.48 36,006,418.12
六、期末现金及现金等价物余额 24,140,699.68 35,193,865.90
法定代表人：李彧 主管会计工作负责人：俞世新 会计机构负责人：蒋红
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一四年十月二十八日
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