上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管
人员)蒋红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上
本报告期 上年同期
年同期增减
营业收入（元） 19,667,437.22 17,084,464.84 15.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） -3,541,067.59 -3,436,257.44 -3.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,880,702.37 -3,922,831.64 1.07%
经营活动产生的现金流量净额（元） -9,084,059.56 -11,579,166.22 21.55%
基本每股收益（元/股） -0.025 -0.024 0.00%
稀释每股收益（元/股） -0.025 -0.024 0.00%
加权平均净资产收益率 -1.87% -1.85% 0.02%
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 214,100,865.13 219,535,539.78 -2.48%
归属于上市公司股东的净资产（元） 187,198,467.39 190,713,698.06 -1.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
16,749.99
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 322,604.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 280.00
合计 339,634.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 10,842 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
上海紫竹高新区
境内非国有法人 24.41% 35,020,706
（集团）有限公司
安庆市金安汇汽
车配件制造有限 境内非国有法人 9.99% 14,327,150
公司
深圳昭时股权投
资基金管理有限 境内非国有法人 4.91% 7,040,300
公司
韶关金启利贸易
境内非国有法人 4.70% 6,745,719 质押 6,735,000
有限公司
刘涅贞 境内自然人 2.97% 4,264,550
中央汇金资产管
国有法人 2.19% 3,147,500
理有限责任公司
李怡新 境内自然人 2.02% 2,899,636 质押 2,899,636
华紫嫣 境内自然人 1.95% 2,800,000
潘瑞青 境内自然人 1.75% 2,511,100
史久武 境内自然人 1.26% 1,801,656
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海紫竹高新区（集团）有限公司 35,020,706 人民币普通股 35,020,706
安庆市金安汇汽车配件制造有限公司 14,327,150 人民币普通股 14,327,150
深圳昭时股权投资基金管理有限公司 7,040,300 人民币普通股 7,040,300
韶关金启利贸易有限公司 6,745,719 人民币普通股 6,745,719
刘涅贞 4,264,550 人民币普通股 4,264,550
中央汇金资产管理有限责任公司 3,147,500 人民币普通股 3,147,500
李怡新 2,899,636 人民币普通股 2,899,636
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华紫嫣 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
潘瑞青 2,511,100 人民币普通股 2,511,100
史久武 1,801,656 人民币普通股 1,801,656
上海紫竹高新区（集团）有限公司是公司控股股东，与其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说明 不存在关联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未
知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
不适用
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 预付款项期末数较年初数增加938,682.90元，增长102.25%，主要因本期原材料采购预付款
增加。
2. 在建工程期末数较年初数减少9,763,986.15元，下降98.68%，长期待摊费用期末数较年初
数增加9,684,095.38元，主要为松江厂区装修工程于本期验收完成，投入使用，装修费用
由在建工程转入长期待摊费用。
3. 预收款项期末数较年初数增加1,524,199.48元，上升100.78%，主要为本期预收客户货款，
截止期末合同尚未执行完成。
4. 应付职工薪酬期末数较年初数减少3,970,474.00元，下降97.54%，主要为上年末预提年终
奖在本期发放所致。
5. 应交税费期末数较年初数减少1,437,201.79元，下降43.07%，主要为上年末应交增值税
1,450,453.83元在本期缴纳。
6. 信用减值损失本期发生数较上年同期减少203,303.07元，下降298.13%，主要为部分二年以
上应收款收回，致计提的坏账准备减少所致。
7. 其他收益本期发生数较上年同期减少199,286.67元，下降92.25%，主要为本期公司收到各
项政府补贴同比减少所致。
8. 投资收益本期发生数较上年同期减少132,154.12元，下降29.06%，主要为公司购买商业银
行理财产品收益率较上年同期下降所致。
9. 所得税费用本期发生额较上年同期减少117,080.40元，下降36.93%，主要为子公司威尔泰
软件公司本期计提所得税减少所致。
10.本期投资活动产生的现金流量净额同比增加2,188,402.78元，上升52.31%，现金及现金等
价物净增加额同比增加4,682,491.00元，上升63.31%，主要因本期理财产品净收入增加所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
2019 年 1-6 月净利润（万元） -650 至 -450
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） -268.67
上半年公司销售情况平稳，近期订单有所减少，同
业绩变动的原因说明 时增加了松江厂房的租金费用及生产线搬迁费用
等支出。预计上半年公司业绩继续亏损。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 45,506,632.67 60,347,502.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 36,764,199.18 36,005,596.63
其中：应收票据 4,923,859.65 6,658,856.31
应收账款 31,840,339.53 29,346,740.32
预付款项 1,856,724.23 918,041.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,448,661.89 1,480,253.46
其中：应收利息 290,079.99 441,480.55
应收股利
买入返售金融资产
存货 55,266,663.22 51,056,555.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,000,000.00 30,418,873.03
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流动资产合计 175,842,881.19 180,226,822.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 17,418,893.86 17,719,383.37
在建工程 130,813.25 9,894,799.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,154,969.95 6,757,634.10
开发支出 1,057,460.50 1,057,460.50
商誉
长期待摊费用 9,684,095.38
递延所得税资产 3,811,751.00 3,879,439.66
其他非流动资产
非流动资产合计 38,257,983.94 39,308,717.03
资产总计 214,100,865.13 219,535,539.78
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 16,630,072.20 14,883,994.50
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预收款项 3,036,633.35 1,512,433.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 100,000.00 4,070,474.00
应交税费 1,899,587.09 3,336,788.88
其他应付款 1,570,339.79 1,335,635.17
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 571,264.96 571,264.96
流动负债合计 23,807,897.39 25,710,591.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,094,500.35 3,111,250.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,094,500.35 3,111,250.34
负债合计 26,902,397.74 28,821,841.72
所有者权益：
股本 143,448,332.00 143,448,332.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 374,887.25 374,887.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,872,387.09 16,872,387.09
一般风险准备
未分配利润 26,502,861.05 30,018,091.72
归属于母公司所有者权益合计 187,198,467.39 190,713,698.06
少数股东权益
所有者权益合计 187,198,467.39 190,713,698.06
负债和所有者权益总计 214,100,865.13 219,535,539.78
法定代表人：李彧 主管会计工作负责人：俞世新 会计机构负责人：蒋红
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,774,589.88 11,876,572.83
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 64,605,700.84 62,485,202.60
其中：应收票据
应收账款 64,605,700.84 62,485,202.60
预付款项 40,543.56 9,129.57
其他应收款 3,517,952.87 4,118,584.31
其中：应收利息 191,013.69 24,986.30
应收股利
存货 11,300,919.11 10,273,862.89
合同资产
11
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,000,000.00 12,203,383.79
流动资产合计 101,239,706.26 100,966,735.99
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 90,154,894.68 90,154,894.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,169,036.51 6,455,903.43
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,067.24 9,389.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 88,776.19 54,962.05
其他非流动资产
非流动资产合计 96,420,774.62 96,675,149.39
资产总计 197,660,480.88 197,641,885.38
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 28,304,060.78 26,345,779.29
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预收款项
合同负债
应付职工薪酬 1,156,150.00
应交税费 264,113.89 228,123.68
其他应付款 80,988.56 80,832.56
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 24,999.96 24,999.96
流动负债合计 28,674,163.19 27,835,885.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,029,167.02 3,035,417.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,029,167.02 3,035,417.01
负债合计 31,703,330.21 30,871,302.50
所有者权益：
股本 143,448,332.00 143,448,332.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 213,078.43 213,078.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 16,872,387.09 16,872,387.09
未分配利润 5,423,353.15 6,236,785.36
所有者权益合计 165,957,150.67 166,770,582.88
负债和所有者权益总计 197,660,480.88 197,641,885.38
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 19,667,437.22 17,084,464.84
其中：营业收入 19,667,437.22 17,084,464.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 23,348,168.35 20,906,281.50
其中：营业成本 13,103,974.88 11,337,437.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 70,577.22 56,782.50
销售费用 3,833,226.90 3,501,568.10
管理费用 5,634,225.86 5,216,427.17
研发费用 913,972.93 764,770.09
财务费用 -72,699.53 -38,896.74
其中：利息费用
利息收入 81,396.75 52,712.79
资产减值损失
信用减值损失 -135,109.91 68,193.16
加：其他收益 16,749.99 216,036.66
投资收益（损失以“－”号填列） 322,604.79 454,758.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,341,376.35 -3,151,021.09
加：营业外收入 280.00 31,815.29
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,341,096.35 -3,119,205.80
减：所得税费用 199,971.24 317,051.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,541,067.59 -3,436,257.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -3,541,067.59 -3,436,257.44
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -3,541,067.59 -3,436,257.44
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -3,541,067.59 -3,436,257.44
归属于母公司所有者的综合收益总额 -3,541,067.59 -3,436,257.44
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.025 -0.024
（二）稀释每股收益 -0.025 -0.024
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方
实现的净利润为：0 元。
法定代表人：李彧 主管会计工作负责人：俞世新 会计机构负责人：蒋红
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 6,715,327.05 9,496,426.74
减：营业成本 5,652,532.60 8,199,138.36
税金及附加 13,562.65
销售费用 369,685.26 293,996.28
管理费用 1,578,708.51 1,614,101.47
研发费用
财务费用 -1,332.15 -35,874.89
其中：利息费用
利息收入 5,643.19 23,043.45
资产减值损失
信用减值损失 -1,306.26 -25,978.03
加：其他收益 6,249.99
投资收益（损失以“－”号填列） 166,027.39 193,191.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -710,683.53 -369,327.32
加：营业外收入 16,527.99
减：营业外支出
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三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -710,683.53 -352,799.33
减：所得税费用 326.57 6,494.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -711,010.10 -359,293.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -711,010.10 -359,293.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -711,010.10 -359,293.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.005 -0.003
（二）稀释每股收益 -0.005 -0.003
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,787,768.06 16,760,575.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 216,036.66
收到其他与经营活动有关的现金 413,670.35 707,855.94
经营活动现金流入小计 16,201,438.41 17,684,467.81
购买商品、接受劳务支付的现金 7,544,319.09 8,329,235.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,418,149.96 11,311,013.07
支付的各项税费 1,859,896.24 4,275,922.75
支付其他与经营活动有关的现金 4,463,132.68 5,347,462.42
经营活动现金流出小计 25,285,497.97 29,263,634.03
经营活动产生的现金流量净额 -9,084,059.56 -11,579,166.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00 22,000,000.00
取得投资收益收到的现金 471,750.00 190,726.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,471,750.00 22,190,726.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,099,751.19 7,130.00
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投资支付的现金 23,000,000.00 18,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,099,751.19 18,007,130.00
投资活动产生的现金流量净额 6,371,998.81 4,183,596.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,308.90 -290.46
五、现金及现金等价物净增加额 -2,713,369.65 -7,395,860.65
加：期初现金及现金等价物余额 78,220,002.32 77,888,485.27
六、期末现金及现金等价物余额 75,506,632.67 70,492,624.62
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,053,519.87 4,133,684.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 126,852.48 236,284.92
经营活动现金流入小计 4,180,372.35 4,369,969.71
购买商品、接受劳务支付的现金 2,905,300.85 4,473,768.04
支付给职工以及为职工支付的现金 2,451,783.06 2,355,618.47
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支付的各项税费 77,907.17
支付其他与经营活动有关的现金 923,962.49 1,079,995.14
经营活动现金流出小计 6,281,046.40 7,987,288.82
经营活动产生的现金流量净额 -2,100,674.05 -3,617,319.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,000,000.00 17,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,000,000.00 17,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 7,000,000.00 17,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,308.90 -290.46
五、现金及现金等价物净增加额 4,898,017.05 13,382,390.43
加：期初现金及现金等价物余额 11,876,572.83 27,434,551.30
六、期末现金及现金等价物余额 16,774,589.88 40,816,941.73
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二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 60,347,502.32 60,347,502.32
应收票据及应收账款 36,005,596.63 36,093,396.25 87,799.62
其中：应收票据 6,658,856.31 6,658,856.31
应收账款 29,346,740.32 29,434,539.94 87,799.62
预付款项 918,041.33 918,041.33
其他应收款 1,480,253.46 1,406,784.00 -73,469.46
其中：应收利息 441,480.55 441,480.55
存货 51,056,555.98 51,056,555.98
其他流动资产 30,418,873.03 30,418,873.03
流动资产合计 180,226,822.75 180,241,152.91 14,330.16
非流动资产：
固定资产 17,719,383.37 17,719,383.37
在建工程 9,894,799.40 9,894,799.40
无形资产 6,757,634.10 6,757,634.10
开发支出 1,057,460.50 1,057,460.50
递延所得税资产 3,879,439.66 3,890,946.42 11,506.76
非流动资产合计 39,308,717.03 39,320,223.79 11,506.76
资产总计 219,535,539.78 219,561,376.70 25,836.92
流动负债：
应付票据及应付账款 14,883,994.50 14,883,994.50
预收款项 1,512,433.87 1,512,433.87
应付职工薪酬 4,070,474.00 4,070,474.00
应交税费 3,336,788.88 3,336,788.88
其他应付款 1,335,635.17 1,335,635.17
其他流动负债 571,264.96 571,264.96
流动负债合计 25,710,591.38 25,710,591.38
非流动负债：
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递延收益 3,111,250.34 3,111,250.34
非流动负债合计 3,111,250.34 3,111,250.34
负债合计 28,821,841.72 28,821,841.72
所有者权益：
股本 143,448,332.00 143,448,332.00
资本公积 374,887.25 374,887.25
盈余公积 16,872,387.09 16,872,387.09
未分配利润 30,018,091.72 30,043,928.64 25,836.92
归属于母公司所有者权益合计 190,713,698.06 190,739,534.98 25,836.92
所有者权益合计 190,713,698.06 190,739,534.98 25,836.92
负债和所有者权益总计 219,535,539.78 219,561,376.70 25,836.92
调整情况说明：
根据新金融工具准则，公司变更应收账款等以摊余成本计量的金融资产减值计提规则，
应收账款减值计提方法从“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”，以客户信用风险评
估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组
计提比例，进行减值计提。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 11,876,572.83 11,876,572.83
应收票据及应收账
62,485,202.60 62,416,806.77 -68,395.83
款
应收账款 62,485,202.60 62,416,806.77 -68,395.83
预付款项 9,129.57 9,129.57
其他应收款 4,118,584.31 4,050,417.32 -68,166.99
其中：应收利息 24,986.30 24,986.30
存货 10,273,862.89 10,273,862.89
其他流动资产 12,203,383.79 12,203,383.79
流动资产合计 100,966,735.99 100,830,173.17 -136,562.82
非流动资产：
长期股权投资 90,154,894.68 90,154,894.68
固定资产 6,455,903.43 6,455,903.43
无形资产 9,389.23 9,389.23
递延所得税资产 54,962.05 89,102.76 34,140.71
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上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产合计 96,675,149.39 96,709,290.10 34,140.71
资产总计 197,641,885.38 197,539,463.27 -102,422.11
流动负债：
应付票据及应付账
26,345,779.29 26,345,779.29
款
应付职工薪酬 1,156,150.00 1,156,150.00
应交税费 228,123.68 228,123.68
其他应付款 80,832.56 80,832.56
其他流动负债 24,999.96 24,999.96
流动负债合计 27,835,885.49 27,835,885.49
非流动负债：
递延收益 3,035,417.01 3,035,417.01
非流动负债合计 3,035,417.01 3,035,417.01
负债合计 30,871,302.50 30,871,302.50
所有者权益：
股本 143,448,332.00 143,448,332.00
资本公积 213,078.43 213,078.43
盈余公积 16,872,387.09 16,872,387.09
未分配利润 6,236,785.36 6,134,363.25 -102,422.11
所有者权益合计 166,770,582.88 166,668,160.77 -102,422.11
负债和所有者权益总计 197,641,885.38 197,539,463.27 -102,422.11
调整情况说明：
根据新金融工具准则，公司变更应收账款等以摊余成本计量的金融资产减值计提规则，
应收账款减值计提方法从“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”，以客户信用风险评
估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组
计提比例，进行减值计提。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
二〇一九年四月三十日
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