证券代码：002058 证券简称：威 尔 泰 公告编号：2008-004
上海威尔泰工业自动化股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 唐继锋董事因工作原因请假，未能亲自出席本次董事会，委托李彧先生代为表决。
1.4 万隆会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长李彧先生、董事总经理张金祖先生、财务总监俞世新先生、会计机构负责人陈莲华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 威 尔 泰
股票代码 002058
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 上海市宜山路1618号B座
注册地址的邮政编码 201103
办公地址 上海市虹中路263号
办公地址的邮政编码 201103
公司国际互联网网址 www.welltech.com.cn
电子信箱 dm@welltech.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 殷 骏 －
联系地址 上海市虹中路263号 －
电话 021-64656465 －
传真 021-64659677 －
电子信箱 dm@welltech.cn －
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 115,983,053.03 118,900,963.12 118,900,963.12 -2.45% 158,158,022.03 158,158,022.03
利润总额 11,636,278.73 9,637,484.85 9,637,484.85 20.74% 16,773,651.30 16,773,651.30
归属于上市公司股东的净利润 10,787,187.88 7,801,798.37 7,887,260.47 36.77% 13,172,461.12 12,882,531.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,965,644.03 4,226,356.75 4,375,817.91 59.18% 10,321,448.03 10,031,518.36
经营活动产生的现金流量净额 19,987,655.24 5,611,790.53 5,611,790.53 256.17% 3,225,587.14 3,226,687.14
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 218,925,602.15 243,571,292.71 243,926,073.46 -10.25% 182,471,815.62 182,682,577.79
所有者权益（或股东权益） 164,324,772.53 156,301,245.90 156,656,026.65 4.90% 98,238,769.13 98,449,531.30
股本 62,368,840.00 62,368,840.00 62,368,840.00 0.00% 44,368,840.00 44,368,840.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.17 0.15 0.15 13.33% 0.30 0.29
稀释每股收益 0.17 0.15 0.15 13.33% 0.30 0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.08 0.08 37.50% 0.23 0.23
全面摊薄净资产收益率 6.56% 4.99% 5.03% 1.53% 13.41% 13.09%
加权平均净资产收益率 6.70% 6.47% 6.35% 0.35% 14.37% 13.95%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 4.24% 2.70% 2.79% 1.45% 10.51% 10.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.33% 3.51% 3.52% 0.81% 11.26% 10.86%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.09 0.09 255.56% 0.07 0.07
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 2.63 2.51 2.51 4.78% 2.21 2.22
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 4,141.33
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,329,399.85
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,438,672.65
其他非经常性损益项目 49,330.02
合计 3,821,543.85
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 44,368,840 71.14% -15,629,717 -15,629,717 28,739,123 46.08%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 35,320,840 56.63% -9,153,561 -9,153,561 26,167,279 41.96%
其中：境内非国有法人持股 32,061,944 51.41% -5,894,665 -5,894,665 26,167,279 41.96%
境内自然人持股 3,258,896 5.23% -3,258,896 -3,258,896 0 0.00%
4、外资持股 5,618,875 9.01% -5,618,875 -5,618,875 0 0.00%
其中：境外法人持股 5,618,875 9.01% -5,618,875 -5,618,875 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
5、高管股份 3,429,125 5.50% -857,281 -857,281 2,571,844 4.12%
二、无限售条件股份 18,000,000 28.86% 15,629,717 15,629,717 33,629,717 53.92%
1、人民币普通股 18,000,000 28.86% 15,629,717 15,629,717 33,629,717 53.92%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 62,368,840 100.00% 0 0 62,368,840 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
新上海国际（集团）有限公司 5,618,875 5,618,875 0 0 发起人股份 2007年08月02日
上海仓桥工业发展有限公司 4,674,696 4,674,696 0 0 发起人股份 2007年08月02日
张金祖 2,976,017 744,004 0 2,232,013 发起人股份 2007年08月02日
上海申仕科技有限公司 1,219,969 1,219,969 0 0 发起人股份 2007年08月02日
孙国林 522,818 522,818 0 0 发起人股份 2007年08月02日
夏富田 418,254 418,254 0 0 发起人股份 2007年08月02日
刘力平 348,545 348,545 0 0 发起人股份 2007年08月02日
陆孝孟 348,545 348,545 0 0 发起人股份 2007年08月02日
李程生 174,272 43,568 0 130,704 发起人股份 2007年08月02日
梁怀喜 174,272 43,568 0 130,704 发起人股份 2007年08月02日
朱晓峰 174,272 174,272 0 0 发起人股份 2007年08月02日
周枫 174,272 174,272 0 0 发起人股份 2007年08月02日
吕杰 174,272 174,272 0 0 发起人股份 2007年08月02日
吴正峰 174,272 174,272 0 0 发起人股份 2007年08月02日
彭正伟 174,272 174,272 0 0 发起人股份 2007年08月02日
吴刚 174,272 174,272 0 0 发起人股份 2007年08月02日
席建忠 104,564 104,564 0 0 发起人股份 2007年08月02日
杨方 104,564 26,141 0 78,423 发起人股份 2007年08月02日
居海雄 104,564 104,564 0 0 发起人股份 2007年08月02日
刘晓兵 104,564 104,564 0 0 发起人股份 2007年09月07日
孔合平 104,564 104,564 0 0 发起人股份 2007年08月02日
金明皓 52,282 52,282 0 0 发起人股份 2007年08月02日
周家奎 52,282 52,282 0 0 发起人股份 2007年08月02日
黄建国 52,282 52,282 0 0 发起人股份 2007年08月02日
上海紫江（集团）有限公司 16,402,492 0 0 16,402,492 发起人股份 2009年08月02日
上海紫江企业集团股份有限公司 9,764,787 0 0 9,764,787 发起人股份 2009年08月02日
合计 44,368,840 15,629,717 0 28,739,123 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 7,697
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
上海紫江（集团）有限公司 境内非国有法人 26.30% 16,402,492 16,402,492 0
上海紫江企业集团股份有限公司 境内非国有法人 15.66% 9,764,787 9,764,787 0
新上海国际（集团）有限公司 境外法人 9.01% 5,618,875 0 0
张金祖 境内自然人 4.46% 2,780,312 0 2,232,013
周晨 境内自然人 0.98% 610,031 0 0
孙国林 境内自然人 0.70% 436,000 0 0
夏富田 境内自然人 0.61% 383,000 0 0
陆孝孟 境内自然人 0.51% 315,545 0 0
周信钢 境内自然人 0.48% 301,100 0 0
刘力平 境内自然人 0.40% 251,545 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
新上海国际（集团）有限公司 5,618,875 人民币普通股
张金祖 2,780,312 人民币普通股
周晨 610,031 人民币普通股
孙国林 436,000 人民币普通股
夏富田 383,000 人民币普通股
陆孝孟 315,545 人民币普通股
周信钢 301,100 人民币普通股
刘力平 251,545 人民币普通股
魏杰 224,399 人民币普通股
李慧婷 218,600 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，上海紫江企业集团股份有限公司为第一大股东上海紫江（集团）有限公司的控股子公司，张金祖拥有紫江集团1.2%股权；其他股东无关联关系。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
注：总经理张金祖报告期末持股2,780,312股，其中作为高管股份锁定2,232,013股，流通股份为548,299股。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1.控股股东本公司的控股股东上海紫江（集团）有限公司，成立于1991年2月27日，注册资本3亿元，法定住所为上海市闵行区东川路555号甲，法定代表人为沈雯。紫江集团主要从事投资控股、资产经营、国内贸易（除专项规定之外）等业务。2.实际控制人公司的实际控制人为沈雯先生，50岁，现任上海紫江（集团）有限公司董事长、总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董事长，第十、十一届全国政协委员，上海市人民政府决策咨询研究专家，上海国际商会副会长。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李彧 董事长 男 38 2007年03月07日 2010年03月06日 0 0 0.00 是
刘罕 董事 男 37 2007年03月07日 2010年03月06日 0 0 1.80 是
郭峰 董事 男 50 2007年03月07日 2010年03月06日 0 0 0.00 是
唐继锋 董事 男 35 2007年03月07日 2010年03月06日 0 0 0.00 是
张金祖 董事 男 55 2007年03月07日 2010年03月06日 2,976,017 2,780,312 二级市场出售 34.70 否
陈亚民 独立董事 男 56 2007年03月07日 2010年03月06日 0 0 3.60 否
孙叔平 独立董事 男 59 2007年03月07日 2010年03月06日 0 0 3.00 否
任德祥 独立董事 男 67 2007年03月07日 2010年03月06日 0 0 3.60 否
杨方 监事 女 42 2007年03月07日 2010年03月06日 104,564 104,564 8.80 否
余凯 监事 男 31 2007年03月07日 2010年03月06日 0 0 0.00 是
孙宜周 监事 男 39 2007年03月07日 2010年03月06日 0 0 0.00 是
殷骏 董事会秘书 男 35 2007年03月07日 2010年03月06日 0 0 14.20 否
俞世新 财务总监 男 41 2007年03月07日 2010年03月06日 0 0 14.40 否
梁怀喜 总工程师 男 44 2007年03月07日 2010年03月06日 174,272 174,272 23.20 否
李程生 副总工程师 男 52 2007年03月07日 2010年03月06日 174,272 174,272 23.30 否
陆春亮 制造总监 男 40 2007年03月07日 2010年03月06日 0 0 13.50 否
合计 - - - - - 3,429,125 3,233,420 - 144.10 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
张华 前任董事长 1 1 0 0 否
李彧 董事长 8 8 0 0 否
刘罕 副董事长 8 8 0 0 否
郭峰 董事 8 7 1 0 否
张金祖 董事 8 8 0 0 否
夏银弟 董事 8 4 4 0 是
唐继锋 董事 8 8 0 0 否
陈亚民 独立董事 8 6 1 1 否
任德祥 独立董事 8 7 1 0 否
孙叔平 独立董事 7 5 2 0 是
奚家成_ 前任独立董事 1 1 0 0 否
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）_报告期内公司经营情况的回顾 2007年国家进一步加强了宏观调控，实施了一系列的紧缩政策，连续六次上调存贷款基准利率，前两年上游原材料涨价的压力也逐渐传导到外购零部件价格，使得公司的生产成本明显上升。报告期内，公司通过积极对外拓展新市场，对内强化流程管理和应收帐款回收，有效减轻了成本上升的压力。全年实现营业收入11598.3万元，营业利润754.2万元，净利润1047.5万元，其中归属于母公司所有者的净利润为1078.7万元；营业收入、营业利润分别较上年下降2.5%、3.5%，净利润和归属于母公司所有者的净利润分别较上年上升28.5%、36.8%，基本扭转了业绩下滑的趋势。需要说明的是，激烈的市场竞争导致产品价格继续有所下降，虽然全年压力变送器、电磁流量计的产销量分别较上年增长了25%和9%，但高端产品市场占有率仍有所下降，导致全年营业收入没有实现增加。 国家的宏观调控对于一大批中小规模项目产生了较大的影响，如电力行业就已经明确不会再新批单机300MW以下规模的项目，而中小项目一直以来都是公司产品以性价比优势争取的主要销售市场。大型项目和高端市场所占比例越来越大，这一点在压力变送器市场中表现的尤为明显。预计，随着今年公司募投项目--高精度传感器项目批量投产以后，公司在高端市场的竞争能力将会有所增强。 公司的电磁流量计通过几年来的市场积累，逐渐形成了较好的品牌效应，借助公司拥有的国家级流量检测中心，近年来公司加大了在大口径市场的推广力度，并取得了良好的效果，2007年下半年公司一台3M口径、两台2.6M口径的电磁流量计已经销往深圳梅林水厂，其中3M口径也是目前国内最大口径的电磁流量计。 出口市场方面，凭借着较好的性能价格比，公司产品也在逐步打开局面，实现了公司压力变送器向俄罗斯的批量出口，电磁流量计向新加坡、韩国、澳大利亚等国批量出口，全年出口金额达到350.3万元，较上年增加40%。（二）对公司未来发展情况的展望 1、行业发展状况 我国的工业自动化仪表行业的总体水平与国外产品仍然存在着较大差距，直接制约了我国的整体经济安全。国外仪表企业为了能够取得更好的外部环境和经济效益，有些在国内投资或合资建厂，通过增加GDP和少量的技术、生产转移取得当地政府的支持；另一些本身不具有领先优势的国外企业在国际市场竞争压力下，逐步放弃了处于价值链低端的制造环节，开始在国内寻求OEM合作或其他的技术、生产合作，为国内仪器仪表行业水平的提升提供了有利的契机。 随着《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》的发布，从中央到地方的政府宏观决策部门开始相继出台一些配套政策。在这样的政策背景下，国内仪器仪表行业一方面面临着较好的发展机遇，另一方面也开始在中高端市场与国外企业进行更多的竞争。值得关注的是国企、民企、外资这三类企业的发展出现了一些变化：近年来国企经过多年改革，机制性不利因素已经下降，相对于民企，国企较强的科研开发实力逐步显现，出现了摆脱困境，走出低谷，快速上升的态势。外资企业虽仍保持优势地位，但增幅明显下降，其保持优势的主要措施是发挥科技实力和品牌影响力。民企发展在维持了多年高速度后开始呈现缓势，产、销、利润占全行业的比例都在下降，反映出民企相对于国企的机制性优势正在减少，其所擅长的中低档产品规模生产随着国内外市场的接近饱和而受到抑制。 2、公司的发展战略 面对国内外越来越激烈的市场竞争，公司的压力变送器、电磁流量计产品虽然在国内市场上具有较强的竞争实力，但与领先企业的规模差距还是比较大，因此公司经过广泛调研，组织了相关专家进行讨论以后，确定了立足现有产品的前提，即通过一段时间的努力，采取按照客户要求的OEM生产、与行业用户结合等方式，将压力变送器、电磁流量计的产销规模分别增加到5万台/年、1万台/年，提升产品技术水平，稳固公司在这两个产品上的竞争地位。在这样的基础上，公司借助于市场网络和客户资源，向工业自动化领域内相关产品进行适当拓展，做大经营规模，增加产品线，实现效益提升。在达到一定规模后，公司可能还需要向仪表的增值集成服务提供商方向进行转变，成为仪表子系统（仪表装置化）的提供商，实施产业整合。 3、公司2008年的经营计划和主要目标继续扩大产品销售规模，2008年公司压力变送器、电磁流量计的销售数量增加20%以上；募投项目之一的传感器生产基地项目批量投产，实现进口替代，增强产品的市场竞争能力；核级压力变送器在已有销售业绩的基础上，继续跟踪项目进展，取得批量订单；继续加大拓展国际市场力度，增加业绩增长点。 在2007年应收帐款管理取得较好成绩的基础上，2008年公司加大生产管理的精、细、严，加强采购计划和价格控制，降低产品单位成本，同时有效降低库存，提高资产运行效率。4、资金需求和使用计划 公司的募投项目建设的资金有充分的保证。通过合理的财务管理和资金管理，在公司现有的产品和生产规模上，相关流动资金周转将通过自有资金和银行贷款解决。 5、风险因素 （1）人力资源风险 市场的竞争归根到底是人才和产品的竞争，仪器仪表产品的发展和提高更加依赖于技术和经验的不断积累。在公司目前的发展阶段，技术人员的稳定性和队伍建设对公司新产品的推出、未来的中长期发展具有十分重要的作用，如不能保持持续发展和稳定，将使公司的发展计划受到严重制约。公司一方面通过国内外的技术交流、培训来加强人员培养，另一方面也在薪酬待遇上向技术人员倾斜，增加对于他们的关心和帮助，尽力减少后顾之忧；另外公司通过与他们签订较长时间的劳动合同，实现技术队伍的相对稳定。 （2）技术风险 公司的两大主导产品广泛应用在电力、石化、建材、食品、公用事业等行业的生产过程中，对于保证整个生产流水线、整套装置的顺利运行起到十分重要的作用，因此客户对于产品的技术水平、稳定性要求很高，而公司新产品、新技术的开发和应用可能会给客户的生产运行带来不稳定因素，从而影响公司的市场竞争力。 针对这个风险，公司在公司新产品、新技术的推出过程中十分谨慎，尽量模拟产品未来的实际应用工况进行模拟运行和测试，并在部分合作良好的客户处进行新品的试用，提高新产品、新技术的成熟程度，降低新技术应用带来的潜在危险。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
通用仪器仪表制造业 11,479.14 7,408.38 35.46% -0.91% 2.04% -1.87%
主营业务分产品情况
压力变送器 6,579.55 4,162.73 36.73% 0.78% -1.89% 4.92%
电磁流量计 4,004.48 2,508.35 37.36% -3.26% 10.98% -17.70%
系统工程 240.55 289.26 -20.25% -44.47% 2.03% -158.60%
其他仪器仪表 654.56 448.04 31.55% 35.40% -5.35% 1,422.61%
合计 11,479.14 7,408.38 35.46% -0.91% 2.04% -5.00%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华东区 3,562.80 2.48%
南方区 2,559.62 7.02%
西北区 2,520.21 -17.81%
北方区 2,836.51 7.03%
合计 11,479.14 -0.91%
6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 9,294.76 本年度投入募集资金总额 1,696.09
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 2,110.91
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
新建5万台传感器生产基地项目 否 5,699.66 5,699.66 5,224.13 1,696.09 2,110.91 -3,113.22 40.41% 2009年08月01日 0.00 否 否
新建水处理系统集成项目 否 5,200.00 5,200.00 3,843.60 0.00 0.00 -3,843.60 0.00% 2009年08月01日 0.00 否 是
合计 - 10,899.66 10,899.66 9,067.73 1,696.09 2,110.91 -6,956.82 - - 0.00 - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 1、公司募集资金投资项目计划购买公司所在工业园区的土地26亩，预计投资2080万元，计划在购置土地上投资1508万元建造生产厂房。由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动，公司所在工业园区的工业土地存在规划调整的预期，因此公司未能按照计划购置项目用地，也未能进行相应的厂房等基础设施建设，导致公司募集资金投资使用进度较慢。 2、根据市场的实际情况，公司在未能落实购置土地的前提下，经过对生产工序和场地使用进行了优化和调整，腾出部分楼层改建后进行传感器生产基地的建设；目前电子束焊机、储能焊机、芯片点胶贴片机、DHI标准器、温度补偿箱等高精度设备已经完成安装、调试，并生产出小批量传感器样品进行测试；将来大批量生产后，生产线中的瓶颈工序及环节还需要添置设备，目前上述设备采购尚未进行。预计2008-2009年还需支出设备投资800万元，项目用流动资金1200万元左右。3、水处理系统集成项目的市场情况近两年与公司前期调研情况发生了较大变化，同时由于土地问题尚未解决，因此继续按照原有计划实施存在较大困难；为了提高项目实施成功的把握性，使该项目在更高的起点上实施，公司目前正在与一些潜在的合作者进行接洽。
项目可行性发生重大变化的情况说明 水处理系统集成项目不排除未来该项目的实施内容和方式可能会发生变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司在募集资金到位前已以自筹资金预先投入该项目424.02万元，审计机构万隆会计师事务所有限公司出具了万会业字（2007）第40号《关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，对上述预先投入金额进行了专项审核。2007年2月9日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于运用募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》，公司运用募集资金进行置换。保荐机构华龙证券出具了《华龙证券有限责任公司关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司运用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的意见》，同意实施。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2007年3月7日，公司第三届董事会第一次审议通过"关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案"决议，运用不超过人民币3,000 万元的募集资金补充流动资金，单笔使用期限不超过6 个月，从2007年3月8日到2007年9月7 日止。2007年3月8日和3月28日，公司分别从交通银行和上海浦发银行的募集资金专户划出1000万元和2000万元用于补充流动资金。2007年9月5日，公司向募集资金专户按期归还3,000万元。2007年8月31日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过"关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案"，决定运用不超过人民币3,000 万元的募集资金补充流动资金，单笔使用期限不超过6 个月，从2007年9月10日到2008年3月9日止。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经万隆会计师事务所有限公司审计，母公司截至2007年12月31日实现税后利润8,135,012.64元，按照《公司法》和《公司章程》规定本年度提取法定公积金10%计813,501.26元，本次可供股东分配利润11,376,072.58元。本次拟每股分配0.05元现金（含税），共计分配3,118,442.00元，未分配利润余额8,257,630.58元结转下年度。上述利润分配预案尚须经公司2007年度股东大会审议批准后实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
上海紫江国际贸易有限公司 222.13 100.00% 0.00 0.00%
合计 222.13 100.00% 0.00 0.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额222.13万元
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股股东上海紫江（集团）有限公司及实际控制人沈雯承诺在作为公司第一大股东及实际控制人期间，不设立从事与威尔泰公司有相同或类似业务的子公司。报告期内，未发生同业竞争的情况。2、公司控股股东上海紫江（集团）有限公司及其控制的上海紫江企业集团股份有限公司和实际控制人沈雯承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份（上述所指股份不包括在此期间新增的股份）。报告期内，未发生股份转让、委托他人管理及回购的情况。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会会议情况 2007年，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下： 1、2007年2月9日，在公司会议室召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《2006年度监事会工作报告》；《2006年年度报告全文及摘要》；《关于2006年度财务决算的议案》；《关于2006年度利润分配的预案》；《关于公司监事会换届选举的议案》。 2、2007年3月7日，在公司会议室召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过了选举孙宜周先生为公司第三届监事会监事长； 3、2007年4月23日，在公司会议室召开第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《公司2007年第一季度报告》。 4、2007年8月6日，在公司会议室召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《2007年半年度报告全文及摘要》。 5、2007年9月24日，以通讯表决方式召开第三届监事会第四次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司治理整改报告的议案》。 6、2007年10月10日，在公司会议室召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《2007年第三季度报告》。二、监事会对2007年度公司有关事项的独立意见（一）公司依法运作情况 监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2007年依法运作情况进行了监督，认为：公司已建立较为完善的内部控制制度，决策程序合法。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、《公司章程》和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。（二）检查公司财务的情况 对2007年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范。财务报告真实、准确和完整地反映了公司2007年度的财务状况、经营成果。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（三）对募集资金的使用和管理进行了有效的监督，公司首次公开发行股票筹集资金投资的项目中，"5万台传感器生产基地项目"按计划实施，除土地、厂房等建设项目外与承诺投入基本一致；"水处理系统集成项目"截至报告期末尚未投入。（四）对公司收购、出售资产的独立意见 报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。（五）对公司关联交易的独立意见 报告期内，公司与上海紫江国际贸易有限公司发生关联交易金额222.1万元，监事会对该项关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
上海威尔泰工业自动化股份有限公司全体股东：我们审计了后附的上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"威尔泰股份公司"）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2007年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是威尔泰股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，威尔泰股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了威尔泰股份公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。万隆会计师事务所有限公司 中国注册会计师：胡 宏中国·北京 中国注册会计师：徐 春二○○八年二月二十八日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 72,046,597.62 66,710,229.90 90,424,160.40 85,386,808.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,990,164.16 5,990,164.16 5,824,081.43 5,824,081.43
应收账款 18,227,193.94 18,227,193.94 29,111,398.72 29,111,398.72
预付款项 4,551,160.74 7,118,689.41 5,732,574.11 12,782,658.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 986,631.27
其他应收款 5,441,122.06 5,400,336.18 4,196,957.07 5,069,076.68
买入返售金融资产
存货 51,035,760.45 38,930,797.78 49,265,780.30 39,795,634.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 157,291,998.97 143,364,042.64 184,554,952.03 177,969,658.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,603,913.75 4,903,913.75
投资性房地产
固定资产 55,540,543.46 52,269,293.92 46,930,035.95 43,007,885.49
在建工程 6,272,826.86 6,272,826.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,805,172.40 5,805,172.40 5,813,477.87 5,813,477.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 287,887.32 287,887.32 354,780.75 301,288.04
其他非流动资产
非流动资产合计 61,633,603.18 65,966,267.39 59,371,121.43 60,299,392.01
资产总计 218,925,602.15 209,330,310.03 243,926,073.46 238,269,050.11
流动负债：
短期借款 14,000,000.00 14,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17,879,828.87 14,176,136.22 21,958,468.09 20,322,512.14
预收款项 3,826,089.13 3,826,089.13 1,945,867.85 1,945,867.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,394,534.47 730,076.93 1,998,989.11 1,806,021.62
应交税费 237,768.03 585,515.16 843,096.60 813,968.96
应付利息
其他应付款 645,665.54 544,265.76 1,788,272.99 1,451,726.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 37,983,886.04 33,862,083.20 83,534,694.64 81,340,097.48
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 561,296.44 561,296.44 2,038,592.88 2,038,592.88
非流动负债合计 15,561,296.44 15,561,296.44 2,038,592.88 2,038,592.88
负债合计 53,545,182.48 49,423,379.64 85,573,287.52 83,378,690.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 62,368,840.00 62,368,840.00 62,368,840.00 62,368,840.00
资本公积 75,055,686.43 75,055,686.43 75,055,686.43 75,055,686.43
减：库存股
盈余公积 11,106,331.38 11,106,331.38 10,292,830.12 10,292,830.12
一般风险准备
未分配利润 15,793,914.72 11,376,072.58 8,938,670.10 7,173,003.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 164,324,772.53 159,906,930.39 156,656,026.65 154,890,359.75
少数股东权益 1,055,647.14 1,696,759.29
所有者权益合计 165,380,419.67 159,906,930.39 158,352,785.94 154,890,359.75
负债和所有者权益总计 218,925,602.15 209,330,310.03 243,926,073.46 238,269,050.11
9.2.2 利润表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 115,983,053.03 115,983,053.03 118,900,963.12 118,464,403.40
其中：营业收入 115,983,053.03 115,983,053.03 118,900,963.12 118,464,403.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 108,441,304.10 111,366,648.38 111,087,133.32 111,748,160.40
其中：营业成本 75,369,823.87 81,676,917.88 75,563,726.86 80,308,408.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 625,901.30 568,043.94 362,680.78 360,691.78
销售费用 11,855,392.35 11,855,392.35 11,157,217.51 11,157,217.51
管理费用 18,038,265.54 14,696,733.57 21,255,165.65 17,345,902.78
财务费用 2,520,895.24 2,538,534.84 2,543,530.30 2,371,127.70
资产减值损失 31,025.80 31,025.80 204,812.22 204,812.22
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 986,631.27 8,250,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 7,541,748.93 5,603,035.92 7,813,829.80 14,966,243.00
加：营业外收入 4,094,529.80 3,639,809.93 1,862,750.89 1,819,785.19
减：营业外支出 39,095.84 24,266.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 11,636,278.73 9,242,845.85 9,637,484.85 16,761,761.69
减：所得税费用 1,161,325.92 1,107,833.21 1,484,421.27 1,294,326.31
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 10,474,952.81 8,135,012.64 8,153,063.58 15,467,435.38
归属于母公司所有者的净利润 10,787,187.88 8,135,012.64 7,887,260.47 15,467,435.38
少数股东损益 -312,235.07 265,803.11
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.16 0.15 0.30
（二）稀释每股收益 0.17 0.16 0.15 0.30
9.2.3 现金流量表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 116,073,257.75 116,073,257.75 114,192,547.53 114,192,547.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 448,409.27
收到其他与经营活动有关的现金 4,667,857.85 4,647,816.51 5,299,200.53 5,286,386.88
经营活动现金流入小计 121,189,524.87 120,721,074.26 119,491,748.06 119,478,934.41
购买商品、接受劳务支付的现金 57,982,699.86 63,661,384.03 72,926,021.62 91,961,409.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,650,812.87 13,459,973.95 16,033,220.93 13,012,313.75
支付的各项税费 10,004,329.36 7,906,948.97 11,082,466.52 8,892,387.73
支付其他与经营活动有关的现金 14,564,027.54 13,955,668.73 13,838,248.46 12,278,624.81
经营活动现金流出小计 101,201,869.63 98,983,975.68 113,879,957.53 126,144,735.67
经营活动产生的现金流量净额 19,987,655.24 21,737,098.58 5,611,790.53 -6,665,801.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,000.00 563,732.59 563,732.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,000.00 563,732.59 8,813,732.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,542,769.17 5,190,105.44 8,363,625.11 6,706,362.60
投资支付的现金 2,700,000.00 1,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,542,769.17 7,890,105.44 8,363,625.11 8,506,362.60
投资活动产生的现金流量净额 -5,512,769.17 -7,890,105.44 -7,799,892.52 307,369.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 98,240,000.00 98,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 80,000,000.00 153,240,000.00 153,240,000.00
偿还债务支付的现金 106,000,000.00 106,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,764,847.00 6,435,969.91 48,075,826.17 45,325,826.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 328,877.09 2,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,534,244.00 3,534,244.00
筹资活动现金流出小计 112,764,847.00 112,435,969.91 97,610,070.17 94,860,070.17
筹资活动产生的现金流量净额 -32,764,847.00 -32,435,969.91 55,629,929.83 58,379,929.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -87,601.85 -87,601.85 -96,292.61 -95,881.31
五、现金及现金等价物净增加额 -18,377,562.78 -18,676,578.62 53,345,535.23 51,925,617.25
加：期初现金及现金等价物余额 90,424,160.40 85,386,808.52 37,078,625.17 33,461,191.27
六、期末现金及现金等价物余额 72,046,597.62 66,710,229.90 90,424,160.40 85,386,808.52
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 62,368,840.00 75,055,686.43 10,292,830.12 8,938,670.10 1,696,759.29 158,352,785.94 44,368,840.00 108,055.43 11,074,921.10 42,686,952.60 4,180,956.18 102,419,725.31
加：会计政策变更 -2,328,834.52 2,598,153.17 269,318.65
前期差错更正
二、本年年初余额 62,368,840.00 75,055,686.43 10,292,830.12 8,938,670.10 1,696,759.29 158,352,785.94 44,368,840.00 108,055.43 8,746,086.58 45,285,105.77 4,180,956.18 102,689,043.96
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 813,501.26 6,855,244.62 -641,112.15 7,027,633.73 18,000,000.00 74,947,631.00 1,546,743.54 -36,346,435.67 -2,484,196.89 55,663,741.98
（一）净利润 10,787,187.88 -312,235.07 10,474,952.81 7,887,260.47 265,803.11 8,153,063.58
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 10,787,187.88 -312,235.07 10,474,952.81 7,887,260.47 265,803.11 8,153,063.58
（三）所有者投入和减少资本 18,000,000.00 74,947,631.00 92,947,631.00
1.所有者投入资本 18,000,000.00 74,947,631.00 92,947,631.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 813,501.26 -3,931,943.26 -328,877.08 -3,447,319.08 1,546,743.54 -44,233,696.14 -2,750,000.00 -45,436,952.60
1．提取盈余公积 813,501.26 -813,501.26 1,546,743.54 -1,546,743.54
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -3,118,442.00 -328,877.08 -3,447,319.08 -42,686,952.60 -2,750,000.00 -45,436,952.60
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 62,368,840.00 75,055,686.43 11,106,331.38 15,793,914.72 1,055,647.14 165,380,419.67 62,368,840.00 75,055,686.43 10,292,830.12 8,938,670.10 1,696,759.29 158,352,785.94
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司根据财政部《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》、中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号）、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号--新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）和财政部《企业会计准则解释第1 号》（财会[2007]14号）等规定，从2007年1月1日起执行新会计准则，对公司财务状况的影响如下：编号 项 目 名 称 2007年年报期初披 露 数 2006年年报期末披 露 数 差 异 差异原因
2007年12月31日资产 243,926,073.46 243,571,292.71 354,780.75
1 预付账款 5,732,574.11 5,721,581.58 10,992.53 注1
2 待摊费用 0 10,992.53 -10,992.52 注1
3 固定资产净值 46,930,035.95 50,783,418.95 -3,853,383.00 注2
4 无形资产 5,813,477.87 1,960,094.87 3,853,383.00 注2
5 递延所得税资产 354,780.75 354,780.75 注3
注1：2007年年报披露的期初预付账款与2006年度披露的预付账款差额10,992.53元，原因为本公司按照现行会计准则的规定待摊费用调整至预付账款。注2：2007年年报披露的期初固定资产净值、无形资产与2006年度披露的固定资产净值、无形资产差额3,853,383.00元，原因为本公司按照现行会计准则的规定土地从"固定资产-土地"转入无形资产。注3：2007年年报披露的期初递延所得税资产与2006年度披露的递延所得税资产差额，354,780.75元,原因为本公司按照现行会计准则的规定制定了公司的会计政策，并据此计提了应收款项坏账准备,将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2008年二月二十八日
