浙江江山化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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浙江江山化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人徐春林、主管会计工作负责人余惠民及会计机构负责人(会计主管人员)黄琰声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,603,835,686.06 1,647,945,780.96 -2.68%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 473,691,574.49 472,399,620.64 0.27%
股本（股） 139,980,000.00 139,980,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.384 3.375 0.27%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 271,900,973.87 232,526,890.59 16.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,291,953.85 -5,214,522.11 124.78%
经营活动产生的现金流量净额（元） 23,534,831.72 17,992,099.17 30.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.168 0.129 30.23%
基本每股收益（元/股） 0.009 -0.037 124.32%
稀释每股收益（元/股） 0.009 -0.037 124.32%
加权平均净资产收益率（%） 0.27% -1.31% 1.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
-0.03% -3.23% 3.20%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
2,000,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
186,974.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,875.73
少数股东权益影响额 -366,296.06
所得税影响额 -282,918.64
合计 1,423,883.57
对重要非经常性损益项目的说明浙江江山化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2010 年浙江江山化工股份有限公司一季度收到的政府补助明细 （单位：元）
单位 项目 文件号 金额
本公司 2009 年度环境保护专项资金 江财建（2009）369 号 1,000,000.00
远兴江山 2009 年重点产业振兴和技术改造项目扩大内需
中央预算内基建支出预算 乌财建指（2010）8 号 1,000,000.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,368
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
江山市经济建设发展公司 2,980,000 人民币普通股
景宁畲族自治县兴和商贸有限公司 2,742,000 人民币普通股
陆展 1,000,000 人民币普通股
东莞市财信发展有限公司 800,272 人民币普通股
崔巍 639,300 人民币普通股
叶晶 385,500 人民币普通股
李素思 368,200 人民币普通股
朱思红 334,479 人民币普通股
孙秀兰 280,100 人民币普通股
李湘林 275,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司2010 年第一季度净利润较去年同期上涨124.78%的主要原因是1、2010 年DMF 产品平均销售价格比去年同期较高。2、
DMAC 产品的成本下降以及销量增加。经营活动现金流量较上年同期增长30.81%的主要原因是销售收入较上年有所增长。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、2008 年4 月9 日，公司与鄂尔多斯市人民政府、乌审旗人民政府签署了《投资框架协议书》，因《协议书》属于框架性协
议，在资源配置、优惠政策、扶持措施以及项目建设运营所需的支持和项目报批等方面存在一定的难度且有较大不确定性，
目前尚未取得实质性进展。
3、公司继续推进宁波基地项目的前期工作，就项目的技术、原料、土地及其它事项与有关方面积极沟通，但尚未最终落实，
不具备提交公司董事会、股东大会审议决策的条件，存在不确定性。
4、内蒙古远兴江山化工有限公司年产10 万吨DMF 的有机胺联合生产装置以及公用设施都已建成，目前正在积极进行开车前
准备。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用浙江江山化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
浙江省铁路投资
集团有限公司
关于同业竞争与关联交
易的承诺。 未发生违反承诺事项。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
绩 预计盈利1800-2300 万元。
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 25,078,556.80
业绩变动的原因说明 公司原材料价格较上年同期有所上涨。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江江山化工股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 241,133,111.69 159,289,637.00 290,389,363.41 172,351,368.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 110,474,047.83 110,117,201.83 137,731,222.48 136,497,296.54
应收账款 84,308,846.92 88,908,578.95 64,983,378.03 69,327,447.30
预付款项 62,484,990.06 38,396,143.44 52,881,218.46 35,965,940.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,071,921.41 828,167.42 631,795.08 382,425.06
买入返售金融资产浙江江山化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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存货 108,433,955.05 98,472,816.35 77,433,439.58 69,835,910.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 607,906,872.96 496,012,544.99 624,050,417.04 484,360,388.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 140,000,000.00 140,000,000.00
投资性房地产 5,291,970.69 5,291,970.69 5,390,050.11 5,390,050.11
固定资产 347,641,458.55 304,675,666.36 358,769,324.92 314,879,601.97
在建工程 556,704,348.35 10,570,740.65 573,481,042.16 8,599,073.81
工程物资 8,095,921.05 7,373,252.16
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,622,062.85 73,424,447.27 76,057,969.08 74,808,926.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,573,051.61 3,744,778.71 2,823,725.49 2,989,951.43
其他非流动资产
非流动资产合计 995,928,813.10 537,707,603.68 1,023,895,363.92 546,667,604.25
资产总计 1,603,835,686.06 1,033,720,148.67 1,647,945,780.96 1,031,027,992.47
流动负债：
短期借款 374,840,822.78 289,840,822.78 380,505,276.76 295,505,276.76
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 97,546.06 97,546.06 284,520.06 284,520.06
应付票据 23,174,350.14 5,360,000.00
应付账款 124,946,090.13 100,055,232.14 149,338,746.86 67,375,183.87
预收款项 8,938,877.94 8,935,577.94 14,280,723.13 14,280,543.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,399,714.37 5,117,298.52 14,418,393.39 13,110,698.83
应交税费 -22,822,141.67 7,511,922.96 -18,901,803.47 8,733,952.07
应付利息 1,281,686.23 1,166,636.23 1,490,841.55 542,834.05
应付股利
其他应付款 28,324,323.17 9,366,707.95 31,993,487.35 11,406,332.28
应付分保账款浙江江山化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 65,000,000.00 40,000,000.00 85,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 609,181,269.15 467,451,744.58 658,410,185.63 471,239,341.05
非流动负债：
长期借款 420,000,000.00 45,000,000.00 420,000,000.00 45,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,020,000.00 7,020,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00
非流动负债合计 427,020,000.00 52,020,000.00 422,700,000.00 47,700,000.00
负债合计 1,036,201,269.15 519,471,744.58 1,081,110,185.63 518,939,341.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 139,980,000.00 139,980,000.00 139,980,000.00 139,980,000.00
资本公积 230,904,250.22 230,904,250.22 230,904,250.22 230,904,250.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 87,609,372.50 87,609,372.50 87,609,372.50 87,609,372.50
一般风险准备
未分配利润 15,197,951.77 55,754,781.37 13,905,997.92 53,595,028.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 473,691,574.49 514,248,404.09 472,399,620.64 512,088,651.42
少数股东权益 93,942,842.42 94,435,974.69
所有者权益合计 567,634,416.91 514,248,404.09 566,835,595.33 512,088,651.42
负债和所有者权益总计 1,603,835,686.06 1,033,720,148.67 1,647,945,780.96 1,031,027,992.47
4.2 利润表
编制单位：浙江江山化工股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 271,900,973.87 267,592,806.32 232,526,890.59 229,517,396.09
其中：营业收入 271,900,973.87 267,592,806.32 232,526,890.59 229,517,396.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 273,700,999.09 267,018,784.23 245,623,857.19 239,954,964.50
其中：营业成本 252,617,167.22 248,609,099.88 224,593,326.52 221,548,361.86
利息支出浙江江山化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 846,816.21 838,755.24 1,944,402.84 1,944,402.84
销售费用 4,985,077.99 4,875,192.00 4,831,097.71 4,689,698.51
管理费用 9,451,820.33 7,326,714.10 9,705,087.73 7,921,680.20
财务费用 5,116,487.73 4,654,353.94 7,396,207.80 6,697,086.50
资产减值损失 683,629.61 714,669.07 -2,846,265.41 -2,846,265.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
186,974.00 186,974.00 238,251.67 238,251.67
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,613,051.22 760,996.09 -12,858,714.93 -10,199,316.74
加：营业外收入 2,064,453.51 1,040,103.08 7,595,629.80 7,195,505.00
减：营业外支出 153,978.81 148,245.77 294,385.97 290,994.49
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 297,423.48 1,652,853.40 -5,557,471.10 -3,294,806.23
减：所得税费用 -501,398.11 -506,899.27 426,939.81 426,393.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 798,821.59 2,159,752.67 -5,984,410.91 -3,721,200.04
归属于母公司所有者的净利润 1,291,953.85 2,159,752.67 -5,214,522.11 -3,721,200.04
少数股东损益 -493,132.26 -769,888.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.009 0.015 -0.037 -0.027
（二）稀释每股收益 0.009 0.015 -0.037 -0.027
七、其他综合收益
八、综合收益总额 798,821.59 2,159,752.67 -5,984,410.91 -3,721,200.04
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,291,953.85 2,159,752.67 -5,214,522.11 -3,721,200.04
归属于少数股东的综合收益总额 -493,132.26 -769,888.80
4.3 现金流量表
编制单位：浙江江山化工股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 119,821,710.27 117,139,127.39 102,731,658.49 101,484,758.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额浙江江山化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,713,584.80 5,450,711.69 11,235,138.25 7,704,578.02
经营活动现金流入小计 126,535,295.07 122,589,839.08 113,966,796.74 109,189,336.51
购买商品、接受劳务支付的现金 61,997,253.70 61,479,664.15 61,004,734.04 60,764,464.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,908,249.02 15,381,562.80 13,040,990.88 12,034,012.98
支付的各项税费 6,761,911.87 6,010,074.27 12,509,511.88 12,299,508.49
支付其他与经营活动有关的现金 15,333,048.76 13,751,262.85 9,419,460.77 8,851,920.45
经营活动现金流出小计 103,000,463.35 96,622,564.07 95,974,697.57 93,949,906.49
经营活动产生的现金流量净额 23,534,831.72 25,967,275.01 17,992,099.17 15,239,430.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,094.47
投资活动现金流入小计 5,094.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
46,921,858.45 3,064,924.30 26,331,339.55 9,073,162.16
投资支付的现金 1,762,297.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 48,684,155.95 3,064,924.30 26,331,339.55 9,073,162.16
投资活动产生的现金流量净额 -48,684,155.95 -3,064,924.30 -26,326,245.08 -9,073,162.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,100,000.00
取得借款收到的现金 26,970,280.00 21,970,280.00 45,000,000.00 34,000,000.00
发行债券收到的现金浙江江山化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 26,970,280.00 21,970,280.00 55,100,000.00 34,000,000.00
偿还债务支付的现金 52,679,671.66 47,679,671.66 35,500,000.00 35,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,862,232.21 3,905,037.21 7,834,022.90 6,158,442.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,215,000.00 11,215,000.00
筹资活动现金流出小计 73,756,903.87 62,799,708.87 43,334,022.90 41,658,442.34
筹资活动产生的现金流量净额 -46,786,623.87 -40,829,428.87 11,765,977.10 -7,658,442.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -73,653.76 -73,653.76
五、现金及现金等价物净增加额 -72,009,601.86 -18,000,731.92 3,431,831.19 -1,492,174.48
加：期初现金及现金等价物余额 241,659,363.41 123,621,368.92 130,908,446.08 119,967,960.59
六、期末现金及现金等价物余额 169,649,761.55 105,620,637.00 134,340,277.27 118,475,786.11
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江江山化工股份有限公司
董事长： 徐春林
2010 年4 月29 日
